财务分析☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 424.87│ 8910.68│ 6583.79│ 22983.02│ 23382.18│ 20285.80│
│净利润增长率(%) │ -91.25│ 35.30│ -71.35│ -16.16│ 15.26│ 282.23│
│扣非净利润(万) │ -892.22│ 7335.10│ 2860.48│ 15536.36│ 22546.91│ 17222.15│
│营业总收入(万元) │ 1148531.59│ 1566662.73│ 1865696.59│ 2284386.32│ 680863.44│ 801629.80│
│总营收同比增长率(%) │ -14.47│ -16.03│ -18.33│ 108.92│ -15.07│ -4.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 2.85│ 2.22│ 6.34│ 8.51│ 8.02│
│资产负债比率(%) │ 61.17│ 59.53│ 63.56│ 64.48│ 46.35│ 42.60│
│净利润现金含量(%) │ -4855.70│ -323.84│ 686.08│ 103.83│ 35.84│ 424.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0026│ 0.0600│ 0.0500│ 0.1600│ 0.1700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0055│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0026│ 0.0552│ 0.0467│ 0.1630│ 0.1658│ 0.1439│
│每股资本公积金(元) │ 0.8765│ 0.8765│ 0.7993│ 0.7993│ 0.9333│ 0.9333│
│每股未分配利润(元) │ 0.1120│ 0.1094│ 0.0622│ 0.0155│ -0.1645│ -0.3303│
│每股净资产(元) │ 2.2187│ 2.2161│ 2.1252│ 2.0785│ 2.0325│ 1.8667│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1277│ -0.1786│ 0.3204│ 0.1693│ 0.0594│ 0.6114│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 424.87│ 3147.29│ 135.85│ 8910.68│ 4857.44│ 2974.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4857.44│ 2974.94│
│净利润增长率(%) │ -91.25│ 5.79│ -93.96│ 35.30│ 8556.09│ -28.08│
│扣非净利润(万) │ -892.22│ 2141.15│ -759.46│ 7335.10│ 3278.19│ 1980.72│
│营业总收(未调整:万) │ 1148531.59│ 719287.01│ 328314.85│ 1566662.73│ 1342876.59│ 853782.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1342876.59│ 853782.94│
│总营收同比增长率(%) │ -14.47│ -15.75│ -29.01│ -16.03│ -4.96│ -14.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 0.88│ 0.04│ 2.85│ 1.58│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 61.17│ 58.44│ 60.01│ 59.53│ 60.17│ 64.31│
│净利润现金含量(%) │ -4855.70│ 1175.17│ 17127.01│ -323.84│ -701.64│ 1807.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0026│ 0.0195│ 0.0008│ 0.0600│ 0.0339│ 0.0211│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0055│ 0.0130│ -0.0047│ 0.0500│ 0.0203│ 0.0141│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0026│ 0.0195│ 0.0008│ 0.0552│ 0.0301│ 0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 0.8765│ 0.8765│ 0.8765│ 0.8765│ 0.8765│ 0.7993│
│每股未分配利润(元) │ 0.1120│ 0.1289│ 0.1103│ 0.1094│ 0.0843│ 0.0833│
│每股净资产(元) │ 2.2187│ 2.2356│ 2.2169│ 2.2161│ 2.1910│ 2.1463│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1277│ 0.2289│ 0.1440│ -0.1786│ -0.2110│ 0.3814│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.07│ 1.06│ 1.45│ 1.45│
│速动比率 │ 0.58│ 0.52│ 0.52│ 0.45│ 0.61│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 61.17│ 59.53│ 63.56│ 64.48│ 46.35│ 42.60│
│产权比率 │ 1.58│ 1.47│ 1.74│ 1.82│ 0.86│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ 0.09│ 0.05│ 0.04│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.19│ 1.19│ 1.18│ 1.08│
│速动比率 │ 0.58│ 0.50│ 0.57│ 0.52│ 0.55│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 61.17│ 58.44│ 60.01│ 59.53│ 60.17│ 64.31│
│产权比率 │ 1.58│ 1.41│ 1.50│ 1.47│ 1.51│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.08│ 0.04│ -0.06│ -0.07│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 55.48│ 70.66│ 77.25│ 120.09│ 43.64│ 54.63│
│存货周转率 │ 3.34│ 4.87│ 6.14│ 7.77│ 3.65│ 4.76│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 2.74│ 3.46│ 4.61│ 2.36│ 3.15│
│固定资产周转率 │ 6.88│ 8.84│ 10.34│ 12.54│ 5.98│ 8.01│
│总资产周转率 │ 1.27│ 1.84│ 2.27│ 2.94│ 1.37│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.48│ 34.49│ 21.48│ 70.66│ 69.54│ 37.39│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.02│ 0.96│ 4.87│ 4.28│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 1.21│ 0.54│ 2.74│ 2.34│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 6.88│ 4.26│ 1.91│ 8.84│ 7.70│ 4.87│
│总资产周转率 │ 1.27│ 0.82│ 0.37│ 1.84│ 1.57│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ 2.49│ 2.20│ 7.84│ 8.16│ 7.71│
│销售毛利率 │ 3.01│ 4.06│ 2.92│ 3.48│ 9.68│ 7.82│
│营业利润率 │ 0.09│ 0.71│ 0.37│ 1.07│ 3.47│ 2.52│
│销售净利率 │ 0.04│ 0.57│ 0.35│ 1.01│ 3.43│ 2.53│
│总资产净利率 │ 0.05│ 1.04│ 0.80│ 2.96│ 4.71│ 4.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ 0.87│ 0.04│ 2.49│ 1.37│ 0.98│
│销售毛利率 │ 3.01│ 3.84│ 2.99│ 4.06│ 3.24│ 3.57│
│营业利润率 │ 0.09│ 0.52│ 0.08│ 0.71│ 0.51│ 0.54│
│销售净利率 │ 0.04│ 0.44│ 0.04│ 0.57│ 0.36│ 0.35│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.36│ 0.02│ 1.04│ 0.57│ 0.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.47│ -16.03│ -18.33│ 108.92│ -15.07│ -4.08│
│营业利润增长率 │ -85.54│ 61.71│ -71.84│ -15.54│ 16.92│ 424.08│
│净利润增长率 │ -91.25│ 35.30│ -71.35│ -16.16│ 15.26│ 282.23│
│净资产增长率 │ 0.12│ 19.50│ 2.25│ -18.84│ 8.88│ 8.35│
│总资产增长率 │ 4.34│ 7.62│ -0.34│ 13.49│ 16.48│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.47│ -15.75│ -29.01│ -16.03│ -4.96│ -14.53│
│营业利润增长率 │ -85.54│ -19.78│ -91.20│ 61.71│ 17259.56│ 11.50│
│净利润增长率 │ -91.25│ 5.79│ -93.96│ 35.30│ 8556.09│ -28.08│
│净资产增长率 │ 0.12│ 0.88│ 0.04│ 19.50│ 18.14│ 0.99│
│总资产增长率 │ 4.34│ -1.77│ 1.22│ 7.62│ 8.10│ 3.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应收票据增加│ 19792.67│ 14444.15│ 37.03│
│预付账款 │本期预付原料货款│ 101350.53│ 21743.24│ 366.12│
│其他流动资产│增值税留抵减少 │ 3304.81│ 8010.00│ -58.74│
│投资性房地产│出租房屋增加 │ 3499.66│ 365.66│ 857.07│
│在建工程 │在建工程本期投入│ 28781.50│ 17632.87│ 63.23│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │购入原料增加 │ 25391.65│ 18537.00│ 36.98│
│合同负债 │预收货款增加 │ 22903.73│ 3447.31│ 564.39│
│公允价值变动│套期保值项目收益│ 647.00│ -528.05│ 222.50│
│收益 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 160423.83│ 202808.06│ -20.90│
│应收款项 │--- │ 23247.90│ 18456.65│ 25.96│
│存货 │--- │ 345232.42│ 338035.02│ 2.13│
│投资性房地产│--- │ 3508.91│ 365.66│ 859.60│
│长期股权投资│--- │ 20.97│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 162922.49│ 174487.69│ -6.63│
│在建工程 │--- │ 24887.61│ 17632.87│ 41.14│
│使用权资产 │--- │ 135.85│ 108.96│ 24.67│
│短期借款 │--- │ 208255.39│ 238354.32│ -12.63│
│合同负债 │--- │ 5981.20│ 3447.31│ 73.50│
│租赁负债 │--- │ 37.34│ ---│ ---│
│总资产 │--- │ 869113.68│ 884773.72│ -1.77│
│营业收入 │--- │ 719287.01│ 853782.94│ -15.75│
│营业成本 │--- │ 691695.91│ 823337.36│ -15.99│
│销售费用 │--- │ 340.19│ 266.52│ 27.64│
│管理费用 │--- │ 9955.12│ 10620.38│ -6.26│
│财务费用 │--- │ 9778.82│ 9989.35│ -2.11│
│所得税费用 │--- │ 1199.56│ 1609.28│ -25.46│
│研发投入 │--- │ 1017.13│ 1112.47│ -8.57│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 36986.09│ 53778.10│ -31.22│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4145.80│ -5004.43│ 17.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -52143.92│ -34497.93│ -51.15│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -19614.30│ 14278.50│ -237.37│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 164090.86│ 202808.06│ 162884.40│ 145018.81│ 69332.28│ 50875.08│
│存货 │ 329559.07│ 338035.02│ 279447.35│ 310665.74│ 189720.90│ 147558.72│
│应收账款 │ 22945.39│ 18456.65│ 25889.82│ 22412.21│ 15494.52│ 15712.60│
│其他应收款 │ 3265.21│ 472.80│ 645.68│ 860.92│ 22296.60│ 3497.17│
│流动资产合计 │ 644308.54│ 604036.82│ 538928.93│ 540066.75│ 327160.91│ 250005.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 159185.36│ 174487.69│ 180063.56│ 180869.19│ 118007.05│ 109845.87│
│无形资产 │ 83246.69│ 85296.76│ 88030.18│ 90763.60│ 79550.44│ 81841.40│
│非流动资产合计 │ 278831.52│ 280736.91│ 283233.22│ 284902.74│ 206913.07│ 208520.21│
│资产总计 │ 923140.05│ 884773.72│ 822162.15│ 824969.48│ 534073.98│ 458526.15│
│流动负债 │ 546281.12│ 508449.84│ 502494.40│ 510552.43│ 225348.65│ 172089.35│
│非流动负债 │ 18396.11│ 18285.94│ 20048.78│ 21381.86│ 22168.61│ 23262.26│
│负债合计 │ 564677.24│ 526735.78│ 522543.17│ 531934.30│ 247517.26│ 195351.62│
│实收资本 │ 161563.06│ 161563.06│ 140986.93│ 140986.93│ 140986.93│ 140986.93│
│资本公积金 │ 141617.18│ 141617.18│ 112688.31│ 112688.31│ 131577.37│ 131577.37│
│盈余公积 │ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│
│未分配利润 │ 18101.78│ 17676.91│ 8762.95│ 2179.15│ -23188.38│ -46570.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 358462.81│ 358037.94│ 299618.98│ 293035.19│ 286556.72│ 263174.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164090.86│ 160423.83│ 195416.69│ 202808.06│ 176245.06│ 201299.39│
│存货 │ 329559.07│ 345232.42│ 322094.86│ 338035.02│ 327952.76│ 259736.51│
│应收账款 │ 22945.39│ 23247.90│ 12112.56│ 18456.65│ 12731.12│ 19785.10│
│其他应收款 │ 3265.21│ 1065.97│ 779.65│ 472.80│ 1171.20│ 1254.72│
│流动资产合计 │ 644308.54│ 589696.43│ 617705.63│ 604036.82│ 609511.49│ 567907.22│
│长期股权投资 │ ---│ 20.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 159185.36│ 162922.49│ 169704.85│ 174487.69│ 168802.10│ 170496.86│
│无形资产 │ 83246.69│ 83930.05│ 84613.40│ 85296.76│ 85980.11│ 86663.47│
│非流动资产合计 │ 278831.52│ 279417.25│ 277849.58│ 280736.91│ 279220.18│ 279830.30│
│资产总计 │ 923140.05│ 869113.68│ 895555.20│ 884773.72│ 888731.66│ 847737.51│
│流动负债 │ 546281.12│ 489968.14│ 519276.96│ 508449.84│ 516234.57│ 526398.56│
│非流动负债 │ 18396.11│ 17960.31│ 18104.46│ 18285.94│ 18515.68│ 18745.03│
│负债合计 │ 564677.24│ 507928.45│ 537381.42│ 526735.78│ 534750.24│ 545143.59│
│实收资本 │ 161563.06│ 161563.06│ 161563.06│ 161563.06│ 161563.06│ 140986.93│
│资本公积金 │ 141617.18│ 141617.18│ 141617.18│ 141617.18│ 141617.18│ 112688.31│
│盈余公积 │ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│ 37180.80│
│未分配利润 │ 18101.78│ 20824.20│ 17812.75│ 17676.91│ 13620.39│ 11737.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 358462.81│ 361185.23│ 358173.79│ 358037.94│ 353981.42│ 302593.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1148531.59│ 1566662.73│ 1865696.59│ 2284386.32│ 680863.44│ 801629.80│
│营业成本 │ 1113911.99│ 1502993.33│ 1811228.63│ 2204826.99│ 614942.74│ 738973.53│
│营业税金及附加 │ 6276.43│ 8061.50│ 7147.53│ 8561.37│ 6036.53│ 5745.73│
│销售费用 │ 494.06│ 570.83│ 383.27│ 450.95│ 431.57│ 3538.93│
│财务费用 │ 14151.77│ 20317.58│ 19908.22│ 15867.95│ 9286.29│ 9414.32│
│管理费用 │ 13396.32│ 19744.35│ 18077.85│ 30329.02│ 26126.91│ 25010.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 647.00│ -1600.74│ -592.16│ 983.71│ -951.02│ 184.53│
│投资收益 │ -37.31│ 517.00│ -78.92│ 306.60│ -717.22│ -189.83│
│营业利润 │ 999.35│ 11127.12│ 6880.94│ 24437.40│ 23629.73│ 20210.34│
│营业外收入 │ 662.57│ 590.75│ 1610.81│ 471.21│ 5.56│ 546.80│
│营业外支出 │ 37.49│ 140.76│ 331.64│ 176.33│ 467.55│ 319.49│
│利润总额 │ 1624.43│ 11577.11│ 8160.11│ 24732.28│ 23167.74│ 20437.65│
│所得税 │ 1199.56│ 2666.43│ 1576.31│ 1749.27│ -214.44│ 151.84│
│净利润 │ 424.87│ 8910.68│ 6583.79│ 22983.02│ 23382.18│ 20285.80│
│归属母公司净利润 │ 424.87│ 8910.68│ 6583.79│ 22983.02│ 23382.18│ 20285.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1148531.59│ 719287.01│ 328314.85│ 1566662.73│ 1342876.59│ 853782.94│
│营业成本 │ 1113911.99│ 691695.91│ 318487.15│ 1502993.33│ 1299353.03│ 823337.36│
│营业税金及附加 │ 6276.43│ 4001.42│ 1772.69│ 8061.50│ 6248.81│ 4495.69│
│销售费用 │ 494.06│ 340.19│ 128.36│ 570.83│ 379.62│ 266.52│
│财务费用 │ 14151.77│ 9778.82│ 4499.45│ 20317.58│ 14456.50│ 9989.35│
│管理费用 │ 13396.32│ 9955.12│ 4992.21│ 19744.35│ 15467.28│ 10620.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 647.00│ 895.36│ 778.97│ -1600.74│ -528.05│ -673.75│
│投资收益 │ -37.31│ -119.79│ 28.66│ 517.00│ 254.19│ 6.20│
│营业利润 │ 999.35│ 3718.55│ 260.90│ 11127.12│ 6909.11│ 4635.46│
│营业外收入 │ 662.57│ 662.51│ 662.47│ 590.75│ 62.02│ 61.94│
│营业外支出 │ 37.49│ 34.22│ 19.29│ 140.76│ 120.96│ 113.18│
│利润总额 │ 1624.43│ 4346.85│ 904.09│ 11577.11│ 6850.17│ 4584.22│
│所得税 │ 1199.56│ 1199.56│ 768.24│ 2666.43│ 1992.73│ 1609.28│
│净利润 │ 424.87│ 3147.29│ 135.85│ 8910.68│ 4857.44│ 2974.94│
│归属母公司净利润 │ 424.87│ 3147.29│ 135.85│ 8910.68│ 4857.44│ 2974.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1326074.32│ 1803378.30│ 2195608.69│ 2636629.52│ 812872.88│ 886993.46│
│经营活动现金流出 │ 1346704.91│ 1832234.58│ 2150438.52│ 2612766.71│ 804492.03│ 800788.02│
│经营活动现金流量净额│ -20630.59│ -28856.29│ 45170.17│ 23862.81│ 8380.85│ 86205.44│
│投资活动现金流入 │ 58.08│ 552.02│ ---│ 519.83│ ---│ 1176.99│
│资本性支出 │ 6511.86│ 18563.64│ 9077.47│ 13144.41│ 7794.99│ 3504.05│
│投资活动现金流出 │ 6584.73│ 18623.66│ 9156.39│ 13357.65│ 8512.21│ 3694.88│
│投资活动现金流量净额│ -6526.65│ -18071.64│ -9156.39│ -12837.82│ -8512.21│ -2517.89│
│筹资活动现金流入 │ 405318.78│ 458869.82│ 349521.18│ 336505.50│ 189758.04│ 164499.74│
│筹资活动现金流出 │ 380551.61│ 415129.35│ 374330.82│ 364342.88│ 180881.45│ 240007.85│
│筹资活动现金流量净额│ 24767.17│ 43740.47│ -24809.64│ -27837.39│ 8876.59│ -75508.11│
│汇率变动对现金的影响│ -332.78│ 240.61│ 83.27│ -15.38│ -44.27│ 0.04│
│现金及等价物净增加额│ -2722.85│ -2946.84│ 11287.41│ -16827.77│ 8700.95│ 8179.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1326074.32│ 845458.49│ 376376.16│ 1803378.30│ 1476287.31│ 999467.23│
│经营活动现金流出 │ 1346704.91│ 808472.40│ 353109.88│ 1832234.58│ 1510369.12│ 945689.13│
│经营活动现金流量净额│ -20630.59│ 36986.09│ 23266.27│ -28856.29│ -34081.81│ 53778.10│
│投资活动现金流入 │ 58.08│ 58.08│ 57.91│ 552.02│ 227.90│ 21.69│
│资本性支出 │ 6511.86│ 4137.05│ 2169.16│ 18563.64│ 8640.31│ 5000.85│
│投资活动现金流出 │ 6584.73│ 4203.88│ 2178.97│ 18623.66│ 8666.22│ 5026.12│
│投资活动现金流量净额│ -6526.65│ -4145.80│ -2121.06│ -18071.64│ -8438.32│ -5004.43│
│筹资活动现金流入 │ 405318.78│ 209383.10│ 96819.18│ 458869.82│ 324997.56│ 150682.39│
│筹资活动现金流出 │ 380551.61│ 261527.02│ 110189.47│ 415129.35│ 281549.48│ 185180.32│
│筹资活动现金流量净额│ 24767.17│ -52143.92│ -13370.29│ 43740.47│ 43448.07│ -34497.93│
│汇率变动对现金的影响│ -332.78│ -310.67│ -145.03│ 240.61│ 1.30│ 2.75│
│现金及等价物净增加额│ -2722.85│ -19614.30│ 7629.90│ -2946.84│ 929.25│ 14278.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 462507.26│ 29.52│ 2248.80│ 25.24│
│二季报 │ 391275.68│ 24.98│ 726.14│ 8.15│
│三季报 │ 489093.66│ 31.22│ 1882.50│ 21.13│
│四季报 │ 223786.14│ 14.28│ 4053.24│ 45.49│
└──────┴───────┴─────
|
