财务分析☆ ◇000752 *ST西发 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5336.78│ -1834.11│ -682.75│ -6596.60│
│净利润增长率(%) │ -24.69│ -2.84│ 15.27│ -358.96│
│扣非净利润(万) │ -2361.72│ 239.93│ 221.51│ -4455.98│
│营业总收入(万元) │ 24588.07│ 14741.41│ 9031.32│ 27694.06│
│总营收同比增长率(%) │ 14.46│ -20.25│ -19.16│ -29.50│
│加权净资产收益率(%) │ -92.87│ -45.91│ -19.97│ -2996.98│
│资产负债比率(%) │ 66.61│ 65.66│ 65.91│ 65.83│
│净利润现金含量(%) │ -73.37│ -93.17│ -113.13│ -149.79│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0700│ -0.0300│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0895│ 0.0100│ 0.0084│ -0.1693│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2023│ -0.0695│ -0.0259│ -0.2501│
│每股资本公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0912│ 0.0912│
│每股未分配利润(元) │ -1.7628│ -1.5399│ -1.4963│ -1.4704│
│每股净资产(元) │ -0.4081│ -0.1853│ -0.1426│ -0.1167│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1485│ 0.0648│ 0.0293│ 0.3746│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4280.08│ -1783.37│ -805.77│ -1437.30│
│归母净利(调整后:万) │ -4280.08│ -1783.37│ -805.77│ -1437.30│
│净利润增长率(%) │ -224.33│ -74.95│ -29.74│ -202.28│
│扣非净利润(万) │ -1939.80│ -220.11│ -23.51│ -15.19│
│营业总收(未调整:万) │ 21481.12│ 18484.73│ 11172.30│ 39284.92│
│营业总收(调整后:万) │ 21481.12│ 18484.73│ 11172.30│ 39284.92│
│总营收同比增长率(%) │ -29.75│ -2.41│ 16.73│ -3.08│
│加权净资产收益率(%) │ -310.52│ -67.89│ -25.86│ -33.92│
│资产负债比率(%) │ 63.22│ 60.45│ 59.97│ 59.50│
│净利润现金含量(%) │ -10.70│ -82.21│ -89.57│ -251.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0735│ -0.0100│ -0.0009│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1623│ -0.0676│ -0.0306│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 0.0912│ 0.0912│ 0.0912│ 0.0912│
│每股未分配利润(元) │ -1.3826│ -1.2879│ -1.2508│ -1.2203│
│每股净资产(元) │ -0.0289│ 0.0658│ 0.1028│ 0.1334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0174│ 0.0556│ 0.0274│ 0.1371│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.98│ 0.97│ 0.98│
│速动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 66.61│ 65.66│ 65.91│ 65.83│
│产权比率 │ -5.25│ -11.19│ -15.21│ -18.26│
│现金流比率%-短期债务│ 7.55│ 3.41│ 1.47│ 19.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.15│ 1.15│ 1.14│
│速动比率 │ 1.04│ 1.11│ 1.12│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 63.22│ 60.45│ 59.97│ 59.50│
│产权比率 │ -73.96│ 32.03│ 20.33│ 15.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.89│ 2.89│ 1.43│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.93│ 5.41│ 2.84│ 9.57│
│存货周转率 │ 10.06│ 6.61│ 4.45│ 14.07│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.18│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 2.06│ 1.17│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.10│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.32│ 5.85│ 3.09│ 25.16│
│存货周转率 │ 8.63│ 7.47│ 4.73│ 14.57│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.32│ 0.20│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 2.11│ 1.25│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.20│ 0.12│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 49.57│ 37.53│ 18.15│ 214.30│
│销售毛利率 │ 29.98│ 29.91│ 33.60│ 14.98│
│营业利润率 │ -18.65│ 1.91│ 7.12│ -32.11│
│销售净利率 │ -22.75│ -3.90│ 4.64│ -27.62│
│总资产净利率 │ -6.27│ -2.18│ -0.79│ -7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 561.93│ -102.79│ -29.70│ -40.85│
│销售毛利率 │ 16.00│ 19.44│ 19.30│ 23.61│
│营业利润率 │ -18.22│ -1.06│ 1.46│ -0.68│
│销售净利率 │ -18.83│ -2.50│ -0.07│ 2.20│
│总资产净利率 │ -4.76│ -1.95│ -0.88│ -1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.46│ -20.25│ -19.16│ -29.50│
│营业利润增长率 │ -17.15│ 243.82│ 295.51│ -3226.51│
│净利润增长率 │ -24.69│ -2.84│ 15.27│ -358.96│
│净资产增长率 │ -249.73│ -58.78│ -22.18│ -187.49│
│总资产增长率 │ -0.62│ -2.46│ 1.69│ -6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.75│ -2.41│ 16.73│ -3.08│
│营业利润增长率 │ -271.99│ -117.72│ -69.62│ -110.89│
│净利润增长率 │ -224.33│ -74.95│ -29.74│ -202.28│
│净资产增长率 │ -121.65│ -50.69│ -22.90│ -29.00│
│总资产增长率 │ -2.00│ 1.10│ 1.15│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期支付货款同│ 629.10│ 190.37│ 230.46│
│ │比增加 │ │ │ │
│存货 │第三季度季节性囤│ 2252.56│ 1170.19│ 92.49│
│ │货及啤酒品类增加│ │ │ │
│ │致存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期未抵扣增值│ 12.81│ 18.65│ -31.34│
│ │税进项税额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │子公司拉啤主要生│ 12979.89│ 7848.65│ 65.38│
│ │产线更新购建转固│ │ │ │
│其他非流动资│预付生产线设备未│ 830.45│ 2629.00│ -68.41│
│产 │转入在建工程同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │子公司拉啤主要生│ 1625.74│ 1099.74│ 47.83│
│ │产线设备更新增加│ │ │ │
│ │应付款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期应付未付职│ 152.32│ 458.47│ -66.78│
│ │工薪酬同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期调整前期分│ -10765.23│ -3078.19│ -249.73│
│股东权益合计│红，计提应收金脉│ │ │ │
│ │青枫往来款坏账致│ │ │ │
│ │当期归母净利润大│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期重整费用增│ 2689.15│ 1838.79│ 46.25│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期子公司拉啤│ 64.31│ 135.74│ -52.62│
│ │主要生产线更新购│ │ │ │
│ │建固定资产进项税│ │ │ │
│ │可抵扣额增加致应│ │ │ │
│ │交的税金及附加减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期子公司拉啤│ 2698.47│ 1824.03│ 47.94│
│ │不再计提往来应收│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│其他收益 │子公司拉啤收到政│ 16.67│ 0.56│ 2894.32│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营企业亏│ -395.98│ -707.96│ 44.07│
│ │损同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期调整前期分│ -5546.74│ -2162.29│ -156.52│
│ │红，计提应收金脉│ │ │ │
│ │青枫往来款坏帐准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司拉啤处理废│ 21.96│ 15.55│ 41.21│
│ │旧物资增加 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司拉啤报废固│ 585.49│ 45.59│ 1184.17│
│ │定资产处置 │ │ │ │
│所得税费用 │去年3季度阶段性 │ 445.22│ 100.01│ 345.19│
│ │生产致利润减少，│ │ │ │
│ │本报告期生产正常│ │ │ │
│ │，公司计税利润总│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期调整前期分│ -257.65│ 235.50│ -209.40│
│ │红，计提应收金脉│ │ │ │
│ │青枫往来款坏帐准│ │ │ │
│ │备致当期净利润同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期无税费返还│ ---│ 58.19│ -100.00│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到其他往│ 275.41│ 798.48│ -65.51│
│营活动有关的│来款同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期构建固定资│ 1066.39│ 1777.27│ -40.00│
│费 │产的进项税额抵扣│ │ │ │
│ │增加，故支付各项│ │ │ │
│ │税费同比减少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期子公司拉啤│ 5454.64│ 1045.10│ 421.92│
│、无形资产和│主要生产线设备更│ │ │ │
│其他长期资产│新改造支付设备款│ │ │ │
│支付的现金 │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│子公司主要生产线│ -2296.22│ -1287.80│ -78.31│
│价物净增加额│设备更新改造购建│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5341.80│ 8938.08│ -40.24│
│应收款项 │--- │ 2787.51│ 2664.58│ 4.61│
│存货 │--- │ 1955.34│ 1170.19│ 67.10│
│长期股权投资│--- │ 19475.81│ 22879.25│ -14.88│
│固定资产 │--- │ 6457.29│ 7848.65│ -17.73│
│在建工程 │--- │ 6096.76│ ---│ ---│
│长期借款 │--- │ 430.00│ 430.00│ 0.00│
│营业收入 │报告期子公司拉萨│ 14741.41│ 18484.73│ -20.25│
│ │啤酒生产线设备升│ │ │ │
│ │级改造期间阶段性│ │ │ │
│ │生产，导致本期销│ │ │ │
│ │售收入相比去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销量减少致│ 10331.85│ 14891.53│ -30.62│
│ │营业成本同向下降│ │ │ │
│ │，同时报告期公司│ │ │ │
│ │罐装啤酒转为自行│ │ │ │
│ │生产 │ │ │ │
│销售费用 │2022年度为拓展销│ 404.06│ 538.25│ -24.93│
│ │售开展的市场调研│ │ │ │
│ │，本报告期不再产│ │ │ │
│ │生本项费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1390.77│ 1252.24│ 11.06│
│财务费用 │报告期子公司拉萨│ 1798.53│ 1216.20│ 47.88│
│ │啤酒不再计提五大│ │ │ │
│ │应收款利息 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 275.37│ 240.15│ 14.67│
│经营活动产生│--- │ 1708.84│ 1466.14│ 16.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司拉萨│ -4706.62│ -167.70│ -2706.57│
│的现金流量净│啤酒购买生产线设│ │ │ │
│额 │备同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -600.00│ -500.00│ -20.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期子公司拉萨│ -3597.78│ 798.44│ -550.60│
│价物净增加额│啤酒购买生产线设│ │ │ │
│ │备同比增加致投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金净│ │ │ │
│ │流出大幅增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6643.38│ 5341.80│ 7544.74│ 8938.08│
│存货 │ 2252.56│ 1955.34│ 1528.27│ 1170.19│
│应收账款 │ 2840.61│ 2787.51│ 3698.30│ 2664.58│
│其他应收款 │ 37402.02│ 38100.63│ 37446.57│ 37516.79│
│流动资产合计 │ 49780.48│ 49171.16│ 50932.98│ 50498.66│
│长期股权投资 │ 19483.26│ 19475.81│ 22533.94│ 22879.25│
│固定资产净额 │ 12979.89│ 6457.29│ 7547.21│ 7848.65│
│无形资产 │ 447.39│ 451.23│ 455.06│ 458.90│
│非流动资产合计 │ 35060.23│ 34097.78│ 35879.59│ 34870.18│
│资产总计 │ 84840.71│ 83268.94│ 86812.58│ 85368.84│
│流动负债 │ 51879.63│ 50051.89│ 52614.25│ 51602.40│
│非流动负债 │ 4631.56│ 4618.54│ 4605.52│ 4592.49│
│负债合计 │ 56511.19│ 54670.42│ 57219.77│ 56194.90│
│实收资本 │ 26375.85│ 26375.85│ 26375.85│ 26375.85│
│资本公积金 │ 2430.70│ 2430.70│ 2405.96│ 2405.96│
│盈余公积 │ 6922.51│ 6922.51│ 6922.51│ 6922.51│
│未分配利润 │ -46494.29│ -40616.62│ -39465.26│ -38782.51│
│少数股东权益 │ 39094.75│ 33486.08│ 33353.76│ 32252.14│
│股东权益合计 │ 28329.52│ 28598.52│ 29592.81│ 29173.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1543.81│ 3630.03│ 3676.33│ 3031.84│
│存货 │ 2007.87│ 1811.65│ 1632.96│ 2176.26│
│应收账款 │ 3675.16│ 3191.95│ 4113.16│ 3123.30│
│其他应收款 │ 46977.49│ 49286.98│ 47948.31│ 47687.52│
│流动资产合计 │ 55753.55│ 58383.90│ 57912.89│ 56234.68│
│长期股权投资 │ 23147.79│ 23356.53│ 23530.12│ 23855.74│
│固定资产净额 │ 8255.18│ 8413.35│ 8759.87│ 9069.27│
│无形资产 │ 462.74│ 466.58│ 470.42│ 474.25│
│非流动资产合计 │ 33354.08│ 33541.31│ 34056.51│ 34689.32│
│资产总计 │ 89107.63│ 91925.21│ 91969.40│ 90924.00│
│流动负债 │ 51475.24│ 50776.11│ 50381.02│ 49342.62│
│非流动负债 │ 4855.18│ 4789.98│ 4774.78│ 4759.58│
│负债合计 │ 56330.41│ 55566.08│ 55155.80│ 54102.20│
│实收资本 │ 26375.85│ 26375.85│ 26375.85│ 26375.85│
│资本公积金 │ 2405.96│ 2405.96│ 2405.96│ 2405.96│
│盈余公积 │ 6922.51│ 6922.51│ 6922.51│ 6922.51│
│未分配利润 │ -36465.99│ -33969.29│ -32991.68│ -32185.91│
│少数股东权益 │ 33538.89│ 34624.09│ 34100.97│ 33303.39│
│股东权益合计 │ 32777.22│ 36359.12│ 36813.60│ 36821.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24588.07│ 14741.41│ 9031.32│ 27694.06│
│营业成本 │ 17216.84│ 10331.85│ 5997.25│ 23546.42│
│营业税金及附加 │ 64.31│ 57.88│ 36.34│ 209.02│
│销售费用 │ 578.94│ 404.06│ 239.09│ 762.13│
│财务费用 │ 2698.47│ 1798.53│ 899.38│ 2632.63│
│管理费用 │ 2689.15│ 1390.77│ 847.50│ 2152.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -395.98│ -403.44│ -345.30│ -976.50│
│营业利润 │ -4585.68│ 280.83│ 643.00│ -8891.20│
│营业外收入 │ 21.96│ 7.89│ 6.96│ 1096.79│
│营业外支出 │ 585.49│ 588.77│ 13.02│ 51.89│
│利润总额 │ -5149.20│ -300.06│ 636.93│ -7846.29│
│所得税 │ 445.22│ 275.37│ 218.07│ -198.44│
│净利润 │ -5594.43│ -575.43│ 418.87│ -7647.85│
│归属母公司净利润 │ -5336.78│ -1834.11│ -682.75│ -6596.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21481.12│ 18484.73│ 11172.30│ 39284.92│
│营业成本 │ 18043.47│ 14891.53│ 9016.52│ 30008.87│
│营业税金及附加 │ 135.74│ 119.96│ 62.93│ 290.15│
│销售费用 │ 683.94│ 538.25│ 315.55│ 958.43│
│财务费用 │ 1824.03│ 1216.20│ 611.25│ 2434.56│
│管理费用 │ 1838.79│ 1252.24│ 612.73│ 2218.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -707.96│ -499.22│ -325.63│ -1055.65│
│营业利润 │ -3914.53│ -195.27│ 162.57│ -267.28│
│营业外收入 │ 15.55│ 3.13│ 2.28│ 2813.58│
│营业外支出 │ 45.59│ 30.40│ 15.20│ 1192.97│
│利润总额 │ -3944.57│ -222.53│ 149.66│ 1353.32│
│所得税 │ 100.01│ 240.15│ 157.85│ 489.91│
│净利润 │ -4044.58│ -462.68│ -8.19│ 863.42│
│归属母公司净利润 │ -4280.08│ -1783.37│ -805.77│ -1437.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27612.25│ 16498.81│ 9101.24│ 37807.70│
│经营活动现金流出 │ 23696.59│ 14789.97│ 8328.85│ 27926.58│
│经营活动现金流量净额│ 3915.66│ 1708.84│ 772.39│ 9881.12│
│投资活动现金流入 │ 42.75│ 23.72│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 5454.64│ 4730.34│ 1867.23│ 2874.10│
│投资活动现金流出 │ 5454.64│ 4730.34│ 1867.23│ 2874.10│
│投资活动现金流量净额│ -5411.88│ -4706.62│ -1867.23│ -2874.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 800.00│ 600.00│ 300.00│ 900.55│
│筹资活动现金流量净额│ -800.00│ -600.00│ -300.00│ -900.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2296.22│ -3597.78│ -1394.84│ 6106.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24546.20│ 20888.99│ 11587.39│ 44885.96│
│经营活动现金流出 │ 24088.35│ 19422.85│ 10865.65│ 41269.15│
│经营活动现金流量净额│ 457.85│ 1466.14│ 721.74│ 3616.81│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1045.10│ 167.70│ 77.40│ 7.31│
│投资活动现金流出 │ 1045.10│ 167.70│ 77.40│ 507.31│
│投资活动现金流量净额│ -1045.10│ -167.70│ -77.40│ -507.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 700.55│ 500.00│ ---│ 3186.23│
│筹资活动现金流量净额│ -700.55│ -500.00│ ---│ -3186.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1287.80│ 798.44│ 644.34│ -76.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11172.30│ 40.34│ -805.77│ 12.21│
│二季报 │ 7312.42│ 26.40│ -977.60│ 14.82│
│三季报 │ 2996.39│ 10.82│ -2496.71│ 37.85│
│四季报 │ 6212.94│ 22.43│ -2316.52│ 35.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9571.30│ 24.36│ -621.07│ 43.21│
│二季报 │ 9369.45│ 23.85│ -398.30│ 27.71│
│三季报 │ 11639.36│ 29.63│ -300.29│ 20.89│
│四季报 │ 8704.80│ 22.16│ -117.
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