财务分析☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4927.65│ 7844.71│ 7573.92│ 13557.88│ 13336.27│ 10364.02│
│净利润增长率(%) │ 4.07│ 2.49│ -44.14│ 1.66│ 28.68│ 0.94│
│扣非净利润(万) │ 2595.49│ -373.52│ -3099.21│ 12028.51│ 7335.81│ 6973.68│
│营业总收入(万元) │ 208674.98│ 364916.37│ 285251.83│ 306092.06│ 311616.79│ 284371.13│
│总营收同比增长率(%) │ -7.29│ 27.93│ -6.81│ -1.77│ 9.58│ -10.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 2.93│ 2.87│ 5.29│ 5.46│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 71.28│ 69.97│ 67.98│ 66.30│ 63.77│ 55.88│
│净利润现金含量(%) │ -793.35│ -314.19│ 725.66│ -669.98│ 221.03│ 534.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0791│ 0.0764│ 0.1367│ 0.1345│ 0.1045│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0262│ -0.0038│ -0.0313│ 0.1213│ 0.0740│ 0.0703│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0791│ 0.0764│ 0.1367│ 0.1345│ 0.1045│
│每股资本公积金(元) │ 0.6397│ 0.6397│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股未分配利润(元) │ 1.0034│ 0.9787│ 0.9175│ 0.8724│ 0.7508│ 0.6214│
│每股净资产(元) │ 2.7429│ 2.7182│ 2.6574│ 2.6228│ 2.4837│ 2.3962│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3943│ -0.2486│ 0.5543│ -0.9161│ 0.2973│ 0.5589│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4927.65│ 3688.06│ 1958.74│ 7844.71│ 4734.80│ 3080.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4734.80│ 3080.22│
│净利润增长率(%) │ 4.07│ 19.73│ 12.79│ 2.49│ -40.00│ -46.98│
│扣非净利润(万) │ 2595.49│ 1542.97│ 1668.64│ -373.52│ 3855.67│ 2581.01│
│营业总收(未调整:万) │ 208674.98│ 129389.06│ 58000.19│ 364916.37│ 225075.89│ 152790.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225075.89│ 152790.96│
│总营收同比增长率(%) │ -7.29│ -15.32│ 26.00│ 27.93│ 12.77│ 11.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 1.36│ 0.72│ 2.93│ 1.79│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 71.28│ 70.52│ 69.90│ 69.97│ 70.65│ 70.28│
│净利润现金含量(%) │ -793.35│ -658.18│ -1259.26│ -314.19│ -776.28│ -996.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0372│ 0.0198│ 0.0791│ 0.0478│ 0.0311│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0262│ 0.0156│ 0.0168│ -0.0038│ 0.0389│ 0.0260│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0372│ 0.0198│ 0.0791│ 0.0478│ 0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 0.6397│ 0.6397│ 0.6397│ 0.6397│ 0.6397│ 0.6399│
│每股未分配利润(元) │ 1.0034│ 0.9909│ 0.9985│ 0.9787│ 0.9276│ 0.9109│
│每股净资产(元) │ 2.7429│ 2.7304│ 2.7380│ 2.7182│ 2.6678│ 2.6511│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3943│ -0.2448│ -0.2488│ -0.2486│ -0.3707│ -0.3095│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.64│ 0.88│ 1.00│ 1.42│
│速动比率 │ 0.64│ 0.59│ 0.56│ 0.47│ 0.60│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 71.28│ 69.97│ 67.98│ 66.30│ 63.77│ 55.88│
│产权比率 │ 2.82│ 2.59│ 2.31│ 2.07│ 1.84│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.06│ 0.15│ -0.25│ 0.10│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.66│ 0.65│ 0.64│ 0.65│
│速动比率 │ 0.64│ 0.60│ 0.59│ 0.59│ 0.54│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 71.28│ 70.52│ 69.90│ 69.97│ 70.65│ 70.28│
│产权比率 │ 2.82│ 2.69│ 2.59│ 2.59│ 2.67│ 2.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.06│ -0.06│ -0.06│ -0.09│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.05│ 4.62│ 5.12│ 7.19│ 12.12│ 15.58│
│存货周转率 │ 7.39│ 11.25│ 2.62│ 1.86│ 1.94│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.46│ 1.04│ 0.99│ 1.00│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 3.59│ 2.97│ 4.04│ 6.63│ 7.00│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.39│ 0.33│ 0.40│ 0.49│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.29│ 0.59│ 4.62│ 3.08│ 2.14│
│存货周转率 │ 7.39│ 4.47│ 1.92│ 11.25│ 5.42│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.22│ 1.46│ 0.92│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.16│ 0.56│ 3.59│ 2.31│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.39│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 2.91│ 2.87│ 5.21│ 5.42│ 4.36│
│销售毛利率 │ 15.34│ 16.69│ 18.38│ 18.16│ 17.09│ 20.38│
│营业利润率 │ 5.40│ 3.95│ 4.57│ 7.22│ 6.19│ 7.19│
│销售净利率 │ 3.77│ 2.61│ 3.40│ 4.81│ 4.30│ 4.05│
│总资产净利率 │ 0.76│ 1.01│ 1.14│ 1.94│ 2.13│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.36│ 0.72│ 2.91│ 1.79│ 1.17│
│销售毛利率 │ 15.34│ 15.70│ 16.04│ 16.69│ 16.12│ 16.97│
│营业利润率 │ 5.40│ 6.13│ 7.22│ 3.95│ 6.12│ 6.38│
│销售净利率 │ 3.77│ 4.46│ 4.90│ 2.61│ 3.75│ 3.64│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.57│ 0.28│ 1.01│ 0.89│ 0.59│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.29│ 27.93│ -6.81│ -1.77│ 9.58│ -10.06│
│营业利润增长率 │ -18.18│ 10.54│ -41.00│ 14.50│ -5.58│ 50.32│
│净利润增长率 │ 4.07│ 2.49│ -44.14│ 1.66│ 28.68│ 0.94│
│净资产增长率 │ 0.91│ 2.21│ 1.32│ 5.60│ 3.65│ 4.62│
│总资产增长率 │ 7.73│ 11.52│ 10.31│ 14.30│ 29.05│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.29│ -15.32│ 26.00│ 27.93│ 12.77│ 11.08│
│营业利润增长率 │ -18.18│ -18.68│ 3.13│ 10.54│ 10.31│ 0.16│
│净利润增长率 │ 4.07│ 19.73│ 12.79│ 2.49│ -40.00│ -46.98│
│净资产增长率 │ 0.91│ 0.45│ 0.73│ 2.21│ 1.06│ 0.43│
│总资产增长率 │ 7.73│ 3.56│ 0.73│ 11.52│ 11.77│ 9.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期汽车销售经营│ 15804.10│ 10205.10│ 54.86│
│ │需要预付采购款增│ │ │ │
│ │加，及工程施工预│ │ │ │
│ │付材料款、设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期漳州市金峰水│ 10312.44│ 19890.29│ -48.15│
│ │厂扩建工程转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │根据经营需要，本│ 191662.84│ 104935.63│ 82.65│
│ │期向银行融资金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │上期诏发置业开发│ 1033.63│ 5430.46│ -80.97│
│ │的“尚水名都”地│ │ │ │
│ │产项目清算，缴纳│ │ │ │
│ │土地增值税 │ │ │ │
│财务费用 │本期PPP项目按摊 │ -10016.51│ -7225.28│ -38.63│
│ │余成本计算的利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司按股│ -2107.24│ 965.91│ -318.16│
│ │比计提的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -7781.77│ -4902.66│ -58.73│
│ │及账龄同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -1967.49│ -763.11│ -157.83│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认金峰水厂│ 2193.38│ 133.63│ 1541.36│
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司转让地产│ -15110.38│ 2065.75│ -831.47│
│的现金流量净│项目公司股权,收 │ │ │ │
│额 │回剩余股权款2亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│根据经营需要，本│ 63287.42│ 40369.71│ 56.77│
│的现金流量净│期向银行融资金额│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45391.96│ 43007.57│ 5.54│
│应收款项 │--- │ 106717.15│ 93173.37│ 14.54│
│合同资产 │--- │ 74337.36│ 77770.89│ -4.41│
│存货 │--- │ 24605.78│ 24197.47│ 1.69│
│投资性房地产│--- │ 13972.89│ 13332.23│ 4.81│
│长期股权投资│--- │ 57779.77│ 55793.12│ 3.56│
│固定资产 │--- │ 117383.79│ 104950.39│ 11.85│
│在建工程 │本期漳州市金峰水│ 9295.09│ 19890.29│ -53.27│
│ │厂扩建工程转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8188.99│ 10836.55│ -24.43│
│短期借款 │根据经营需要，本│ 157448.43│ 104935.63│ 50.04│
│ │期向银行融资金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 12860.01│ 10344.71│ 24.31│
│长期借款 │--- │ 250951.32│ 238911.75│ 5.04│
│租赁负债 │--- │ 6682.62│ 9305.96│ -28.19│
│营业收入 │--- │ 129389.06│ 152790.96│ -15.32│
│营业成本 │--- │ 109069.08│ 126854.89│ -14.02│
│税金及附加 │上期诏发置业开发│ 638.54│ 5182.11│ -87.68│
│ │的“尚水名都”地│ │ │ │
│ │产项目清算，缴纳│ │ │ │
│ │土地增值税 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6547.08│ 6808.69│ -3.84│
│管理费用 │--- │ 6538.39│ 6459.08│ 1.23│
│财务费用 │--- │ -6624.03│ -5344.52│ -23.94│
│投资收益 │本期参股公司按股│ -2143.34│ 507.31│ -522.49│
│ │比计提的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -4900.41│ -3400.65│ -44.10│
│ │及账龄同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认金峰水厂│ 2193.11│ 79.79│ 2648.58│
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 2414.57│ 4269.27│ -43.44│
│经营活动产生│--- │ -24274.27│ -30687.42│ 20.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司转让地产│ -12887.60│ -5923.86│ -117.55│
│的现金流量净│项目公司股权收回│ │ │ │
│额 │剩余股权款1亿元 │ │ │ │
│ │，且本期投资减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 39815.65│ 35976.53│ 10.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2653.78│ -634.75│ 518.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51654.34│ 43007.57│ 47488.05│ 50583.33│ 94190.98│ 130086.64│
│存货 │ 23586.19│ 24197.47│ 29869.10│ 148019.54│ 122054.75│ 144002.63│
│应收账款 │ 110225.98│ 93173.37│ 64849.73│ 46672.29│ 38430.57│ 12974.09│
│其他应收款 │ 7153.73│ 9255.91│ 28903.72│ 15182.47│ 7922.06│ 6769.37│
│流动资产合计 │ 316420.94│ 267058.86│ 231291.21│ 315034.79│ 304286.50│ 317477.05│
│长期股权投资 │ 58467.41│ 55793.12│ 105240.92│ 71027.10│ 66554.98│ 55526.42│
│固定资产净额 │ 118930.73│ 104950.39│ 98485.91│ 93841.24│ 57651.35│ 36314.09│
│无形资产 │ 63231.43│ 64625.35│ 66300.14│ 68245.84│ 84709.90│ 54004.58│
│非流动资产合计 │ 758782.30│ 731040.56│ 663476.60│ 496114.28│ 405402.24│ 232465.84│
│资产总计 │ 1075203.24│ 998099.43│ 894767.81│ 811149.07│ 709688.74│ 549942.88│
│流动负债 │ 460269.82│ 408441.02│ 362649.52│ 358352.36│ 304656.89│ 224133.58│
│非流动负债 │ 306142.39│ 289905.79│ 245579.46│ 179472.96│ 147942.68│ 83168.02│
│负债合计 │ 766412.21│ 698346.81│ 608228.98│ 537825.32│ 452599.57│ 307301.60│
│实收资本 │ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│
│资本公积金 │ 63423.07│ 63423.07│ 63314.49│ 63315.20│ 63314.07│ 63314.07│
│盈余公积 │ 8888.62│ 8888.62│ 8888.61│ 8757.03│ 7014.70│ 6716.17│
│未分配利润 │ 99486.20│ 97037.25│ 90965.25│ 86497.35│ 74442.06│ 61609.98│
│少数股东权益 │ 36837.23│ 30244.66│ 23066.52│ 13277.36│ 10830.95│ 5059.73│
│股东权益合计 │ 308791.03│ 299752.61│ 286538.83│ 273323.75│ 257089.17│ 242641.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51654.34│ 45391.96│ 33506.44│ 43007.57│ 53020.02│ 46656.97│
│存货 │ 23586.19│ 24605.78│ 26645.16│ 24197.47│ 39765.96│ 36258.11│
│应收账款 │ 110225.98│ 106717.15│ 103720.53│ 93173.37│ 81275.11│ 77834.17│
│其他应收款 │ 7153.73│ 7460.82│ 9022.58│ 9255.91│ 9694.20│ 19525.49│
│流动资产合计 │ 316420.94│ 281974.25│ 267209.72│ 267058.86│ 256334.90│ 258411.43│
│长期股权投资 │ 58467.41│ 57779.77│ 58415.79│ 55793.12│ 108956.28│ 108298.68│
│固定资产净额 │ 118930.73│ 117383.79│ 102985.98│ 104950.39│ 96219.24│ 97118.83│
│无形资产 │ 63231.43│ 63801.32│ 63744.48│ 64625.35│ 64140.36│ 64865.29│
│非流动资产合计 │ 758782.30│ 751656.55│ 738171.94│ 731040.56│ 744578.59│ 720505.37│
│资产总计 │ 1075203.24│ 1033630.80│ 1005381.67│ 998099.43│ 1000913.50│ 978916.80│
│流动负债 │ 460269.82│ 426350.77│ 406373.58│ 408441.02│ 402481.68│ 399099.34│
│非流动负债 │ 306142.39│ 302597.69│ 296413.54│ 289905.79│ 304651.18│ 288922.06│
│负债合计 │ 766412.21│ 728948.46│ 702787.12│ 698346.81│ 707132.86│ 688021.41│
│实收资本 │ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│ 99148.11│
│资本公积金 │ 63423.07│ 63423.07│ 63423.07│ 63423.07│ 63423.16│ 63441.45│
│盈余公积 │ 8888.62│ 8888.62│ 8888.62│ 8888.62│ 8888.61│ 8888.61│
│未分配利润 │ 99486.20│ 98246.61│ 98995.99│ 97037.25│ 91973.27│ 90318.69│
│少数股东权益 │ 36837.23│ 33970.00│ 31130.12│ 30244.66│ 29275.84│ 28047.28│
│股东权益合计 │ 308791.03│ 304682.33│ 302594.55│ 299752.61│ 293780.63│ 290895.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 208674.98│ 364916.37│ 285251.83│ 306092.06│ 311616.79│ 284371.13│
│营业成本 │ 176661.54│ 304000.98│ 232817.46│ 250491.12│ 258351.57│ 226423.62│
│营业税金及附加 │ 1033.63│ 5635.78│ 6915.18│ 4617.73│ 837.73│ 3854.68│
│销售费用 │ 9908.58│ 15492.97│ 15258.47│ 17362.70│ 16671.75│ 17712.61│
│财务费用 │ -10016.51│ -10559.50│ -4153.73│ -4131.15│ 4431.70│ 3675.58│
│管理费用 │ 10402.14│ 16314.37│ 14505.67│ 14849.73│ 12559.22│ 13794.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 29.26│ -0.57│ -0.41│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -2107.24│ 6745.23│ 7587.75│ 5610.99│ 4589.56│ -810.59│
│营业利润 │ 11272.42│ 14405.13│ 13031.69│ 22089.18│ 19292.15│ 20432.65│
│营业外收入 │ 447.09│ 223.01│ 1026.56│ 393.62│ 253.89│ 161.61│
│营业外支出 │ 64.67│ 71.98│ 117.91│ 540.96│ 186.91│ 121.29│
│利润总额 │ 11654.84│ 14556.16│ 13940.34│ 21941.85│ 19359.14│ 20472.97│
│所得税 │ 3783.62│ 5035.25│ 4233.86│ 7205.53│ 5951.65│ 8970.13│
│净利润 │ 7871.22│ 9520.91│ 9706.48│ 14736.31│ 13407.48│ 11502.84│
│归属母公司净利润 │ 4927.65│ 7844.71│ 7573.92│ 13557.88│ 13336.27│ 10364.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 208674.98│ 129389.06│ 58000.19│ 364916.37│ 225075.89│ 152790.96│
│营业成本 │ 176661.54│ 109069.08│ 48696.79│ 304000.98│ 188783.50│ 126854.89│
│营业税金及附加 │ 1033.63│ 638.54│ 281.46│ 5635.78│ 5430.46│ 5182.11│
│销售费用 │ 9908.58│ 6547.08│ 3168.74│ 15492.97│ 10393.46│ 6808.69│
│财务费用 │ -10016.51│ -6624.03│ -3409.44│ -10559.50│ -7225.28│ -5344.52│
│管理费用 │ 10402.14│ 6538.39│ 3107.44│ 16314.37│ 9855.55│ 6459.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -0.02│ 0.03│ 29.26│ 0.05│ 0.00│
│投资收益 │ -2107.24│ -2143.34│ -707.33│ 6745.23│ 965.91│ 507.31│
│营业利润 │ 11272.42│ 7929.85│ 4187.84│ 14405.13│ 13777.91│ 9751.05│
│营业外收入 │ 447.09│ 319.09│ 154.53│ 223.01│ 123.61│ 88.85│
│营业外支出 │ 64.67│ 60.97│ 29.73│ 71.98│ 40.45│ 16.25│
│利润总额 │ 11654.84│ 8187.97│ 4312.64│ 14556.16│ 13861.07│ 9823.66│
│所得税 │ 3783.62│ 2414.57│ 1468.44│ 5035.25│ 5423.55│ 4269.27│
│净利润 │ 7871.22│ 5773.40│ 2844.20│ 9520.91│ 8437.53│ 5554.38│
│归属母公司净利润 │ 4927.65│ 3688.06│ 1958.74│ 7844.71│ 4734.80│ 3080.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 213689.66│ 328546.49│ 378033.18│ 282474.39│ 333691.93│ 345037.69│
│经营活动现金流出 │ 252783.18│ 353194.14│ 323072.34│ 373308.82│ 304214.71│ 289623.58│
│经营活动现金流量净额│ -39093.52│ -24647.64│ 54960.84│ -90834.42│ 29477.23│ 55414.11│
│投资活动现金流入 │ 2387.65│ 23794.82│ 24462.83│ 2849.64│ 6906.30│ 51093.60│
│资本性支出 │ 12716.50│ 30865.06│ 24639.35│ 29947.53│ 141826.48│ 47686.20│
│投资活动现金流出 │ 17498.04│ 38466.02│ 90827.12│ 30947.53│
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