财务分析☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38193.69│ 45873.46│ 43770.15│ 40603.14│ -5041.66│ 14982.41│
│净利润增长率(%) │ -1.48│ -0.01│ 7.80│ 403.49│ -133.65│ 208.85│
│扣非净利润(万) │ 38036.84│ 44579.06│ 40925.93│ 26889.19│ -3636.70│ 15709.98│
│营业总收入(万元) │ 118508.27│ 171164.60│ 161350.15│ 166152.55│ 63506.34│ 88439.40│
│总营收同比增长率(%) │ -7.17│ 2.01│ -2.89│ 52.67│ -28.19│ -44.96│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 9.35│ 10.13│ 11.46│ -4.24│ 13.36│
│资产负债比率(%) │ 57.71│ 61.15│ 64.32│ 69.47│ 85.68│ 85.79│
│净利润现金含量(%) │ 250.99│ 255.17│ 276.93│ 347.83│ -959.53│ 319.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2603│ 0.3126│ 0.2983│ 0.2982│ -0.1074│ 0.3193│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2592│ 0.3038│ 0.2789│ 0.3121│ -0.0775│ 0.3348│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2603│ 0.3126│ 0.2983│ 0.2767│ -0.1074│ 0.3193│
│每股资本公积金(元) │ 1.8703│ 1.8703│ 1.9037│ 1.9037│ 2.7586│ 2.7586│
│每股未分配利润(元) │ 0.5162│ 0.3009│ 0.0006│ -0.2977│ -1.6183│ -1.5109│
│每股净资产(元) │ 3.5900│ 3.3747│ 3.0943│ 2.7960│ 2.4824│ 2.5898│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6533│ 0.7978│ 0.8261│ 0.9625│ 1.0309│ 1.0198│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38193.69│ 23714.99│ 8463.71│ 45873.46│ 38328.11│ 24655.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38767.10│ 25462.90│
│净利润增长率(%) │ -1.48│ -6.86│ -34.77│ -0.01│ 6.45│ 4.16│
│扣非净利润(万) │ 38036.84│ 23592.09│ 8339.77│ 44579.06│ 38242.15│ 24623.63│
│营业总收(未调整:万) │ 118508.27│ 75997.67│ 33010.75│ 171164.60│ 124121.66│ 79045.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127667.97│ 81243.94│
│总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -6.46│ -16.82│ 2.01│ 3.10│ 2.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 4.69│ 1.69│ 9.35│ 8.10│ 5.29│
│资产负债比率(%) │ 57.71│ 59.78│ 60.63│ 61.15│ 61.54│ 62.23│
│净利润现金含量(%) │ 250.99│ 249.98│ 281.98│ 255.17│ 234.87│ 249.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2603│ 0.1616│ 0.0577│ 0.3126│ 0.2612│ 0.1680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2592│ 0.1608│ 0.0568│ 0.3038│ 0.2606│ 0.1678│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2603│ 0.1616│ 0.0577│ 0.3126│ 0.2612│ 0.1680│
│每股资本公积金(元) │ 1.8703│ 1.8703│ 1.8703│ 1.8703│ 1.9037│ 1.9037│
│每股未分配利润(元) │ 0.5162│ 0.4175│ 0.3586│ 0.3009│ 0.2619│ 0.1687│
│每股净资产(元) │ 3.5900│ 3.4913│ 3.4323│ 3.3747│ 3.3555│ 3.2623│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6533│ 0.4040│ 0.1627│ 0.7978│ 0.6135│ 0.4186│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.10│ 0.84│ 0.50│ 0.51│ 0.21│ 0.28│
│速动比率 │ 1.10│ 0.84│ 0.50│ 0.51│ 0.20│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 57.71│ 61.15│ 64.32│ 69.47│ 85.68│ 85.79│
│产权比率 │ 1.36│ 1.57│ 1.80│ 2.28│ 5.98│ 6.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.98│ 1.05│ 0.86│ 0.80│ 0.22│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.04│ 0.84│ 0.95│ 0.73│
│速动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.04│ 0.84│ 0.94│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 57.71│ 59.78│ 60.63│ 61.15│ 61.54│ 62.23│
│产权比率 │ 1.36│ 1.49│ 1.54│ 1.57│ 1.60│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.98│ 0.54│ 0.22│ 1.05│ 0.72│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.18│ 16.70│ 13.58│ 8.96│ 5.35│ 10.74│
│存货周转率 │ 353.64│ 724.74│ 901.22│ 611.50│ 396.17│ 540.74│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.94│ 2.00│ 1.45│ 1.19│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 17.78│ 29.93│ 32.41│ 37.50│ 48.99│ 76.49│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.08│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.18│ 7.90│ 3.41│ 16.70│ 10.51│ 7.94│
│存货周转率 │ 353.64│ 219.53│ 106.93│ 724.74│ 497.67│ 306.21│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.70│ 0.32│ 1.94│ 1.32│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 17.78│ 11.17│ 5.42│ 29.93│ 24.02│ 15.81│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.25│ 9.26│ 9.64│ 9.90│ -4.33│ 12.33│
│销售毛利率 │ 58.87│ 53.25│ 53.02│ 56.18│ 41.27│ 59.21│
│营业利润率 │ 42.81│ 35.62│ 32.67│ 28.81│ -5.96│ 20.66│
│销售净利率 │ 32.23│ 26.80│ 27.13│ 24.44│ -7.94│ 16.94│
│总资产净利率 │ 3.03│ 3.54│ 3.35│ 2.91│ -0.60│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.25│ 4.63│ 1.68│ 9.26│ 7.78│ 5.15│
│销售毛利率 │ 58.87│ 58.46│ 53.41│ 53.25│ 58.13│ 59.56│
│营业利润率 │ 42.81│ 41.31│ 33.64│ 35.62│ 41.06│ 41.59│
│销售净利率 │ 32.23│ 31.20│ 25.64│ 26.80│ 30.88│ 31.19│
│总资产净利率 │ 3.03│ 1.86│ 0.66│ 3.54│ 3.00│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.17│ 2.01│ -2.89│ 52.67│ -28.19│ -44.96│
│营业利润增长率 │ -2.37│ 10.43│ 10.09│ 425.26│ -120.71│ 248.60│
│净利润增长率 │ -1.48│ -0.01│ 7.80│ 403.49│ -133.65│ 208.85│
│净资产增长率 │ 6.38│ 4.41│ 10.67│ 27.35│ -4.15│ 16.13│
│总资产增长率 │ -2.26│ -3.22│ -5.30│ -7.03│ -4.89│ -6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.17│ -6.46│ -16.82│ 2.01│ 3.10│ 2.35│
│营业利润增长率 │ -2.37│ -7.51│ -35.50│ 10.43│ 8.63│ 6.44│
│净利润增长率 │ -1.48│ -6.86│ -34.77│ -0.01│ 6.45│ 4.16│
│净资产增长率 │ 6.38│ 3.46│ 1.71│ 4.41│ 8.44│ 5.43│
│总资产增长率 │ -2.26│ -0.06│ 0.37│ -3.22│ 0.60│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │按通行费收入拨付│ 5391.63│ 9255.28│ -41.75│
│ │周期，本报告期期│ │ │ │
│ │末应收通行费较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│与太平石化金融租│ 1600.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │赁有限责任公司的│ │ │ │
│ │融资租赁业务于20│ │ │ │
│ │25年5月到期，应 │ │ │ │
│ │收保证金1600万元│ │ │ │
│ │从其他非流动资产│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期和顺服务区加│ 1601.93│ 2978.48│ -46.22│
│ │气站工程和特长隧│ │ │ │
│ │道车辆测温系统工│ │ │ │
│ │程等在建工程完工│ │ │ │
│ │转固定资产影响 │ │ │ │
│其他非流动资│与太平石化金融租│ 271.18│ 2005.02│ -86.47│
│产 │赁有限责任公司的│ │ │ │
│ │融资租赁业务于20│ │ │ │
│ │25年5月到期，应 │ │ │ │
│ │收保证金1600万元│ │ │ │
│ │从其他非流动资产│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│合同负债 │合同负债转确认收│ 1.07│ 33.46│ -96.79│
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年发放上年年末│ 1620.26│ 2756.48│ -41.22│
│ │计提的绩效工资 │ │ │ │
│长期应付款 │与太平石化金融租│ ---│ 4219.64│ -100.00│
│ │赁有限责任公司的│ │ │ │
│ │融资租赁业务于20│ │ │ │
│ │25年5月到期，长 │ │ │ │
│ │期应付的租赁款重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的稳│ 83.62│ 37.82│ 121.08│
│ │岗补贴、职业技能│ │ │ │
│ │补贴、留工补助等│ │ │ │
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期增加影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到的路│ 163.44│ 87.71│ 86.35│
│ │赔收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 109466.10│ 83807.30│ 30.62│
│应收款项 │--- │ 9979.98│ 9255.28│ 7.83│
│存货 │--- │ 130.54│ 157.06│ -16.89│
│固定资产 │--- │ 7381.21│ 6229.28│ 18.49│
│在建工程 │--- │ 1353.11│ 2978.48│ -54.57│
│使用权资产 │--- │ 951.99│ 1007.99│ -5.56│
│合同负债 │--- │ 2.54│ 33.46│ -92.40│
│长期借款 │--- │ 649927.00│ 661777.00│ -1.79│
│租赁负债 │--- │ 806.79│ 894.74│ -9.83│
│无形资产 │--- │ 1139644.71│ 1166019.32│ -2.26│
│递延所得税资│--- │ 2166.90│ 2309.51│ -6.18│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 367.19│ 2005.02│ -81.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 26845.98│ 29529.59│ -9.09│
│其他应付款 │--- │ 42863.04│ 42357.16│ 1.19│
│一年内到期的│--- │ 32233.82│ 32016.89│ 0.68│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ ---│ 4219.64│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 75997.67│ 81243.94│ -6.46│
│营业成本 │--- │ 31569.25│ 32680.79│ -3.40│
│管理费用 │--- │ 2077.92│ 1689.43│ 23.00│
│财务费用 │--- │ 10690.36│ 12594.33│ -15.12│
│所得税费用 │--- │ 7844.55│ 8507.44│ -7.79│
│研发投入 │上半年各项研发项│ 13.34│ 110.85│ -87.97│
│ │目处于立项招采阶│ │ │ │
│ │段 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 59281.81│ 61993.79│ -4.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -771.87│ -1033.28│ 25.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -32514.15│ -39722.33│ 18.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 25995.79│ 21238.18│ 22.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 99446.56│ 83807.30│ 59454.79│ 76302.41│ 31871.03│ 48468.93│
│存货 │ 118.59│ 157.06│ 63.76│ 104.44│ 133.70│ 54.58│
│应收账款 │ 5391.63│ 9255.28│ 10892.90│ 12869.87│ 13165.49│ 10576.12│
│其他应收款 │ 126.64│ 106.53│ 106.97│ 90.71│ 116.98│ 650.48│
│流动资产合计 │ 107251.23│ 93870.35│ 70969.05│ 90327.51│ 46114.13│ 60598.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7097.85│ 6229.28│ 5202.06│ 4753.51│ 1129.90│ 1462.86│
│无形资产 │ 1126363.38│ 1166019.32│ 1191723.07│ 1243921.49│ 763211.23│ 790419.46│
│非流动资产合计 │ 1138425.17│ 1180549.59│ 1201675.01│ 1253534.50│ 767322.40│ 794685.19│
│资产总计 │ 1245676.40│ 1274419.95│ 1272644.07│ 1343862.02│ 813436.53│ 855283.62│
│流动负债 │ 97542.18│ 111689.93│ 140840.22│ 175949.14│ 224484.70│ 217155.65│
│非流动负债 │ 621375.32│ 667561.91│ 677772.51│ 757651.69│ 472463.23│ 516597.71│
│负债合计 │ 718917.49│ 779251.84│ 818612.73│ 933600.83│ 696947.93│ 733753.36│
│实收资本 │ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 46926.46│ 46926.46│
│资本公积金 │ 274427.73│ 274427.73│ 279331.05│ 279331.05│ 129452.35│ 129452.35│
│盈余公积 │ 29861.41│ 29861.41│ 27874.64│ 27874.64│ 16051.22│ 16051.22│
│未分配利润 │ 75738.75│ 44147.95│ 94.63│ -43675.52│ -75941.43│ -70899.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 526758.90│ 495168.11│ 454031.34│ 410261.19│ 116488.61│ 121530.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99446.56│ 109466.10│ 101245.75│ 83807.30│ 104323.53│ 81769.81│
│存货 │ 118.59│ 130.54│ 130.61│ 157.06│ 145.08│ 145.03│
│应收账款 │ 5391.63│ 9979.98│ 10094.80│ 9255.28│ 12729.77│ 9009.60│
│其他应收款 │ 126.64│ 128.21│ 135.12│ 106.53│ 142.70│ 159.65│
│流动资产合计 │ 107251.23│ 121819.06│ 112166.84│ 93870.35│ 117796.74│ 91498.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7097.85│ 7381.21│ 5958.76│ 6229.28│ 5133.72│ 4798.89│
│无形资产 │ 1126363.38│ 1139644.71│ 1152772.74│ 1166019.32│ 1151249.82│ 1164609.15│
│非流动资产合计 │ 1138425.17│ 1151865.11│ 1166976.21│ 1180549.59│ 1162540.70│ 1175891.09│
│资产总计 │ 1245676.40│ 1273684.17│ 1279143.05│ 1274419.95│ 1280337.43│ 1267389.99│
│流动负债 │ 97542.18│ 109997.16│ 108018.89│ 111689.93│ 124516.41│ 125322.46│
│非流动负债 │ 621375.32│ 651406.81│ 667492.35│ 667561.91│ 663461.57│ 663380.49│
│负债合计 │ 718917.49│ 761403.97│ 775511.24│ 779251.84│ 787977.98│ 788702.94│
│实收资本 │ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│
│资本公积金 │ 274427.73│ 274427.73│ 274427.73│ 274427.73│ 279331.05│ 279331.05│
│盈余公积 │ 29861.41│ 29861.41│ 29861.41│ 29861.41│ 27874.64│ 27874.64│
│未分配利润 │ 75738.75│ 61260.05│ 52611.66│ 44147.95│ 38422.74│ 24750.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 526758.90│ 512280.20│ 503631.81│ 495168.11│ 492359.45│ 478687.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118508.27│ 171164.60│ 161350.15│ 166152.55│ 63506.34│ 88439.40│
│营业成本 │ 48739.85│ 80021.27│ 75797.22│ 72811.43│ 37295.80│ 36072.57│
│营业税金及附加 │ 421.24│ 562.29│ 484.22│ 734.17│ 309.65│ 406.21│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 15333.12│ 24106.31│ 28188.85│ 39154.21│ 27519.44│ 31139.54│
│管理费用 │ 3202.46│ 5344.44│ 4237.48│ 5626.36│ 2198.49│ 2544.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 37.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 50727.43│ 60975.90│ 52706.20│ 47875.98│ -3783.70│ 18274.09│
│营业外收入 │ 163.44│ 91.27│ 3668.51│ 59.30│ 56.53│ 227.96│
│营业外支出 │ 0.06│ 7.84│ 6.51│ 904.54│ 1490.36│ 907.08│
│利润总额 │ 50890.80│ 61059.33│ 56368.19│ 47030.75│ -5217.53│ 17594.97│
│所得税 │ 12697.11│ 15185.87│ 12598.04│ 6427.61│ -175.87│ 2612.56│
│净利润 │ 38193.69│ 45873.46│ 43770.15│ 40603.14│ -5041.66│ 14982.41│
│归属母公司净利润 │ 38193.69│ 45873.46│ 43770.15│ 40603.14│ -5041.66│ 14982.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118508.27│ 75997.67│ 33010.75│ 171164.60│ 124121.66│ 79045.26│
│营业成本 │ 48739.85│ 31569.25│ 15381.26│ 80021.27│ 51968.36│ 31966.52│
│营业税金及附加 │ 421.24│ 279.78│ 106.06│ 562.29│ 370.04│ 240.02│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 15333.12│ 10690.36│ 5553.49│ 24106.31│ 17921.11│ 12240.53│
│管理费用 │ 3202.46│ 2077.92│ 871.66│ 5344.44│ 2743.28│ 1636.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 37.88│ ---│ ---│
│营业利润 │ 50727.43│ 31396.98│ 11106.18│ 60975.90│ 50967.21│ 32876.71│
│营业外收入 │ 163.44│ 162.63│ 151.89│ 91.27│ 77.32│ 17.40│
│营业外支出 │ 0.06│ 0.06│ ---│ 7.84│ 0.43│ 0.08│
│利润总额 │ 50890.80│ 31559.55│ 11258.07│ 61059.33│ 51044.10│ 32894.03│
│所得税 │ 12697.11│ 7844.55│ 2794.36│ 15185.87│ 12715.99│ 8238.32│
│净利润 │ 38193.69│ 23714.99│ 8463.71│ 45873.46│ 38328.11│ 24655.71│
│归属母公司净利润 │ 38193.69│ 23714.99│ 8463.71│ 45873.46│ 38328.11│ 24655.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127766.14│ 190009.86│ 172173.15│ 185938.08│ 72021.07│ 86256.25│
│经营活动现金流出 │ 31905.18│ 72954.01│ 50959.12│ 44708.60│ 23644.95│ 38400.21│
│经营活动现金流量净额│ 95860.96│ 117055.84│ 121214.03│ 141229.48│ 48376.12│ 47856.04│
│投资活动现金流入 │ 0.06│ 8437.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │
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