财务分析☆ ◇000756 新华制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 39196.84│ 26980.72│ 15160.38│ 41119.37│
│净利润增长率(%) │ 33.58│ 38.80│ 39.72│ 17.97│
│扣非净利润(万) │ 36272.19│ 25250.60│ 14715.81│ 37863.63│
│营业总收入(万元) │ 649753.48│ 467226.90│ 263966.58│ 750298.71│
│总营收同比增长率(%) │ 19.15│ 27.51│ 44.15│ 14.37│
│加权净资产收益率(%) │ 9.05│ 6.27│ 3.59│ 10.62│
│资产负债比率(%) │ 40.66│ 43.66│ 42.96│ 47.37│
│净利润现金含量(%) │ 19.45│ 7.46│ -121.20│ 184.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4000│ 0.2300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5376│ 0.3700│ 0.2184│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5810│ 0.3999│ 0.2250│ 0.6141│
│每股资本公积金(元) │ 1.5737│ 1.5534│ 1.5297│ 1.4906│
│每股未分配利润(元) │ 3.3276│ 3.1466│ 3.1751│ 2.9689│
│每股净资产(元) │ 6.6392│ 6.4190│ 6.4164│ 6.1623│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1130│ 0.0298│ -0.2727│ 1.1323│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29344.33│ 19438.96│ 10850.36│ 34854.85│
│归母净利(调整后:万) │ 29344.33│ 19438.96│ 10850.36│ 34854.85│
│净利润增长率(%) │ 2.84│ -2.85│ 8.20│ 7.29│
│扣非净利润(万) │ 26823.58│ 17304.63│ 10505.63│ 29133.58│
│营业总收(未调整:万) │ 545331.87│ 366429.50│ 183125.42│ 656007.76│
│营业总收(调整后:万) │ 545331.87│ 366429.50│ 183125.42│ 656007.76│
│总营收同比增长率(%) │ 10.39│ 3.19│ 3.57│ 9.23│
│加权净资产收益率(%) │ 7.77│ 5.23│ 3.07│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 48.83│ 48.76│ 47.27│ 50.20│
│净利润现金含量(%) │ 79.68│ 100.21│ -16.33│ 74.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3000│ 0.1700│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4006│ 0.2700│ 0.1661│ 0.4644│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4382│ 0.2903│ 0.1715│ 0.5556│
│每股资本公积金(元) │ 1.4483│ 1.4310│ 1.4555│ 1.0806│
│每股未分配利润(元) │ 2.8405│ 2.6926│ 2.8735│ 2.7242│
│每股净资产(元) │ 5.9329│ 5.7889│ 6.0842│ 5.5278│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3492│ 0.2909│ -0.0280│ 0.4130│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.30│ 1.47│ 1.09│
│速动比率 │ 0.94│ 0.90│ 1.01│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 40.66│ 43.66│ 42.96│ 47.37│
│产权比率 │ 0.72│ 0.81│ 0.79│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 3.49│ 0.81│ -8.60│ 24.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.00│ 0.92│ 1.10│
│速动比率 │ 0.77│ 0.69│ 0.67│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 48.83│ 48.76│ 47.27│ 50.20│
│产权比率 │ 1.01│ 1.00│ 0.94│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 7.26│ 5.93│ -0.53│ 10.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.83│ 5.33│ 2.95│ 10.57│
│存货周转率 │ 4.22│ 2.95│ 1.66│ 4.88│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 1.40│ 0.80│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.39│ 0.77│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.57│ 0.33│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.52│ 4.82│ 2.27│ 12.63│
│存货周转率 │ 4.04│ 2.63│ 1.42│ 4.45│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.21│ 0.63│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.11│ 0.58│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.24│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.75│ 6.23│ 3.51│ 9.96│
│销售毛利率 │ 29.09│ 29.78│ 31.38│ 27.15│
│营业利润率 │ 6.88│ 7.15│ 7.04│ 6.35│
│销售净利率 │ 6.16│ 5.90│ 5.83│ 5.68│
│总资产净利率 │ 4.84│ 3.30│ 1.87│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.39│ 5.01│ 2.82│ 10.05│
│销售毛利率 │ 26.02│ 26.00│ 27.34│ 27.04│
│营业利润率 │ 6.20│ 6.49│ 7.30│ 6.49│
│销售净利率 │ 5.56│ 5.42│ 5.98│ 5.52│
│总资产净利率 │ 3.78│ 2.55│ 1.45│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.15│ 27.51│ 44.15│ 14.37│
│营业利润增长率 │ 32.18│ 40.46│ 38.96│ 12.01│
│净利润增长率 │ 33.58│ 38.80│ 39.72│ 17.97│
│净资产增长率 │ 8.55│ 4.95│ 4.79│ 18.99│
│总资产增长率 │ -4.15│ -2.29│ -3.49│ 12.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.39│ 3.19│ 3.57│ 9.23│
│营业利润增长率 │ -1.78│ -9.66│ 2.49│ 0.73│
│净利润增长率 │ 2.84│ -2.85│ 8.20│ 7.29│
│净资产增长率 │ 14.56│ 11.78│ 10.97│ 7.57│
│总资产增长率 │ 11.76│ 8.38│ 4.67│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司抢抓市场机遇│ 39196.84│ 29344.33│ 33.58│
│司股东的净利│,扩大销售规模,│ │ │ │
│润 │持续推进降本提效│ │ │ │
│ │,盈利能力增强 │ │ │ │
│归属于上市公│公司抢抓市场机遇│ 36272.19│ 26823.58│ 35.23│
│司股东的扣除│,扩大销售规模,│ │ │ │
│非经常性损益│持续推进降本提效│ │ │ │
│的净利润 │,盈利能力增强 │ │ │ │
│经营活动产生│一是上年度末预收│ 7624.52│ 23381.97│ -67.39│
│的现金流量净│客户货款并于本报│ │ │ │
│额 │告期履行合同义务│ │ │ │
│ │;二是本报告期销│ │ │ │
│ │售规模扩大,部分│ │ │ │
│ │客户销售业务付款│ │ │ │
│ │期限未到 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 97917.33│ 115874.16│ -15.50│
│应收款项 │本报告期销售规模│ 99335.69│ 76125.93│ 30.49│
│ │扩大及部分销售业│ │ │ │
│ │务付款期限未到 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 178.24│ 172.19│ 3.52│
│存货 │--- │ 101080.44│ 121198.70│ -16.60│
│投资性房地产│--- │ 3487.55│ 4835.40│ -27.87│
│长期股权投资│--- │ 5727.51│ 5715.45│ 0.21│
│固定资产 │--- │ 327144.28│ 344788.87│ -5.12│
│在建工程 │--- │ 70596.21│ 54589.50│ 29.32│
│使用权资产 │--- │ 538.74│ 668.17│ -19.37│
│短期借款 │本报告期为降低融│ 24349.49│ 11802.33│ 106.31│
│ │资成本,进一步优│ │ │ │
│ │化负债结构 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司履行│ 9540.07│ 59326.10│ -83.92│
│ │合同义务,预收客│ │ │ │
│ │户货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期为降低融│ 80498.53│ 54565.58│ 47.53│
│ │资成本,进一步优│ │ │ │
│ │化负债结构 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 207.30│ 271.55│ -23.66│
│应收票据 │本报告期末未终止│ 759.59│ 1789.51│ -57.55│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期原材料供│ 3035.47│ 5214.99│ -41.79│
│ │应稳定,减少了预│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末公司预│ 8053.09│ 2149.24│ 274.70│
│产 │付外购专利技术款│ │ │ │
│ │项增加及医药化工│ │ │ │
│ │设计公司购置办公│ │ │ │
│ │用房 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期为降低融│ 28433.87│ 71746.13│ -60.37│
│非流动负债 │资成本,进一步优│ │ │ │
│ │化负债结构 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期公司履行│ 1420.88│ 8580.97│ -83.44│
│ │合同义务,预收客│ │ │ │
│ │户货款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末公司20│ 57067.98│ 42496.13│ 34.29│
│ │22年末期股息款尚│ │ │ │
│ │未派发完毕 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期公司利润│ 10283.33│ 6643.51│ 54.79│
│债 │增长,可抵扣亏损│ │ │ │
│ │额确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产减少,导致│ │ │ │
│ │递延所得税资产抵│ │ │ │
│ │消递延所得税负债│ │ │ │
│ │的金额减少,从而│ │ │ │
│ │影响净额列示的递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 467226.90│ 366429.50│ 27.51│
│营业成本 │--- │ 328104.63│ 271152.75│ 21.00│
│销售费用 │本报告期公司加大│ 48703.89│ 29455.86│ 65.35│
│ │市场开发力度,销│ │ │ │
│ │售规模扩大 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24631.67│ 20311.27│ 21.27│
│财务费用 │本报告期公司优化│ 134.20│ 1450.26│ -90.75│
│ │融资结构,利息费│ │ │ │
│ │用降低及汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 5626.54│ 3681.29│ 52.84│
│ │总额同比增长 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司不断│ 23552.99│ 16856.74│ 39.72│
│ │推进科技创新,持│ │ │ │
│ │续加大研发投入 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期公司缴纳│ 6047.66│ 3161.35│ 91.30│
│ │土地增值税,影响│ │ │ │
│ │税金及附加同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -347.76│ -203.27│ -71.09│
│ │收款项坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -4434.08│ -2935.00│ -51.08│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 127.42│ 245.40│ -48.08│
│ │资产等收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期公司抢抓│ 33395.63│ 23776.47│ 40.46│
│ │市场机遇,销售规│ │ │ │
│ │模不断扩大;同时│ │ │ │
│ │苦练内功,强化管│ │ │ │
│ │理,降本增效 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期公司抢抓│ 33194.58│ 23531.67│ 41.06│
│ │市场机遇,销售规│ │ │ │
│ │模不断扩大;同时│ │ │ │
│ │苦练内功,强化管│ │ │ │
│ │理,降本增效 │ │ │ │
│净利润 │本报告期公司抢抓│ 27568.04│ 19850.39│ 38.88│
│ │市场机遇,销售规│ │ │ │
│ │模不断扩大;同时│ │ │ │
│ │苦练内功,强化管│ │ │ │
│ │理,降本增效 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期公司抢抓│ 26980.72│ 19438.96│ 38.80│
│股东的净利润│市场机遇,销售规│ │ │ │
│ │模不断扩大;同时│ │ │ │
│ │苦练内功,强化管│ │ │ │
│ │理,降本增效 │ │ │ │
│经营活动产生│一是上年度末预收│ 2013.11│ 19480.15│ -89.67│
│的现金流量净│客户货款并于本报│ │ │ │
│额 │告期履行合同义务│ │ │ │
│ │;二是本报告期销│ │ │ │
│ │售规模扩大,部分│ │ │ │
│ │客户销售业务付款│ │ │ │
│ │期限未到 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11274.67│ -11545.09│ 2.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于上年同期收│ -6536.99│ 27156.67│ -124.07│
│的现金流量净│到非公开发行A股 │ │ │ │
│额 │股票募集资金人民│ │ │ │
│ │币2.44亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│一是上年度末预收│ -15646.46│ 36149.16│ -143.28│
│价物净增加额│客户货款并于本报│ │ │ │
│ │告期履行合同义务│ │ │ │
│ │;二是本报告期销│ │ │ │
│ │售规模扩大,部分│ │ │ │
│ │客户销售业务付款│ │ │ │
│ │期限未到、公司于│ │ │ │
│ │上年同期收到非公│ │ │ │
│ │开发行A股股票募 │ │ │ │
│ │集资金人民币2.44│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82428.16│ 97917.33│ 86370.11│ 115874.16│
│存货 │ 97074.77│ 101080.44│ 96946.02│ 121198.70│
│应收账款 │ 89818.12│ 99335.69│ 102626.06│ 76125.93│
│其他应收款 │ 896.27│ 991.00│ 1094.19│ 1265.43│
│流动资产合计 │ 302621.61│ 323518.93│ 313631.14│ 345695.94│
│长期股权投资 │ 5867.78│ 5727.51│ 5723.25│ 5715.45│
│固定资产净额 │ 329731.23│ 327144.28│ 336845.28│ 344788.87│
│无形资产 │ 46492.11│ 46336.46│ 46772.06│ 47410.68│
│非流动资产合计 │ 489560.10│ 484039.53│ 484033.85│ 480817.19│
│资产总计 │ 792181.71│ 807558.46│ 797664.99│ 826513.13│
│流动负债 │ 218553.15│ 248221.91│ 213689.00│ 315848.55│
│非流动负债 │ 103517.78│ 104318.66│ 129012.76│ 75674.06│
│负债合计 │ 322070.93│ 352540.57│ 342701.76│ 391522.62│
│实收资本 │ 67468.28│ 67468.28│ 67388.75│ 66962.72│
│资本公积金 │ 106173.52│ 104805.43│ 103082.64│ 99814.46│
│盈余公积 │ 35695.56│ 35695.56│ 35695.56│ 35695.56│
│未分配利润 │ 224508.61│ 212292.49│ 213965.81│ 198805.43│
│少数股东权益 │ 22173.31│ 21936.41│ 22567.04│ 22344.48│
│股东权益合计 │ 470110.78│ 455017.89│ 454963.23│ 434990.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121276.69│ 111071.00│ 95205.19│ 74466.23│
│存货 │ 97017.35│ 103513.22│ 84658.88│ 102754.00│
│应收账款 │ 101457.41│ 86320.85│ 95757.46│ 65856.85│
│其他应收款 │ 2196.73│ 2708.41│ 1529.04│ 1741.51│
│流动资产合计 │ 346439.55│ 328792.60│ 305512.47│ 275395.83│
│长期股权投资 │ 5908.67│ 5931.67│ 5685.43│ 5670.73│
│固定资产净额 │ 342400.78│ 340281.03│ 313073.88│ 319511.22│
│无形资产 │ 47520.26│ 48091.06│ 47309.39│ 46645.15│
│非流动资产合计 │ 473020.86│ 465829.04│ 461896.22│ 457807.54│
│资产总计 │ 819460.41│ 794621.64│ 767408.69│ 733203.37│
│流动负债 │ 322177.61│ 328684.78│ 332262.73│ 250188.04│
│非流动负债 │ 77947.48│ 58807.84│ 30451.63│ 117900.85│
│负债合计 │ 400125.09│ 387492.62│ 362714.36│ 368088.88│
│实收资本 │ 66962.72│ 66962.72│ 66962.72│ 62736.74│
│资本公积金 │ 96981.89│ 95822.01│ 92063.81│ 67794.13│
│盈余公积 │ 32519.26│ 32519.26│ 32519.26│ 32519.26│
│未分配利润 │ 190206.69│ 180301.32│ 181757.13│ 170906.77│
│少数股东权益 │ 22055.05│ 19490.49│ 19846.51│ 18320.33│
│股东权益合计 │ 419335.32│ 407129.02│ 404694.32│ 365114.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 649753.48│ 467226.90│ 263966.58│ 750298.71│
│营业成本 │ 460740.77│ 328104.63│ 181132.31│ 546565.61│
│营业税金及附加 │ 7860.41│ 6047.66│ 4205.56│ 6530.99│
│销售费用 │ 64344.69│ 48703.89│ 35290.20│ 65830.77│
│财务费用 │ 936.11│ 134.20│ 1556.73│ 3201.95│
│管理费用 │ 35915.62│ 24631.67│ 12617.44│ 45352.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 968.90│ 828.64│ 7.80│ 836.50│
│营业利润 │ 44687.02│ 33395.63│ 18579.81│ 47670.65│
│营业外收入 │ 419.37│ 63.20│ 35.98│ 187.46│
│营业外支出 │ 458.71│ 264.25│ 123.85│ 680.68│
│利润总额 │ 44647.68│ 33194.58│ 18491.93│ 47177.44│
│所得税 │ 4618.70│ 5626.54│ 3090.89│ 4545.95│
│净利润 │ 40028.98│ 27568.04│ 15401.04│ 42631.48│
│归属母公司净利润 │ 39196.84│ 26980.72│ 15160.38│ 41119.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 545331.87│ 366429.50│ 183125.42│ 656007.76│
│营业成本 │ 403409.91│ 271152.75│ 133050.36│ 478641.04│
│营业税金及附加 │ 4874.43│ 3161.35│ 1636.48│ 5926.71│
│销售费用 │ 45304.85│ 29455.86│ 16435.11│ 58412.82│
│财务费用 │ 1582.78│ 1450.26│ 1226.96│ 5290.26│
│管理费用 │ 30780.23│ 20311.27│ 10148.75│ 34966.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1029.72│ 1052.72│ 14.70│ 801.70│
│营业利润 │ 33808.13│ 23776.47│ 13371.01│ 42559.05│
│营业外收入 │ 132.72│ 68.74│ 20.96│ 382.29│
│营业外支出 │ 480.05│ 313.54│ 197.62│ 818.02│
│利润总额 │ 33460.80│ 23531.67│ 13194.35│ 42123.33│
│所得税 │ 3141.20│ 3681.29│ 2252.50│ 5915.90│
│净利润 │ 30319.60│ 19850.39│ 10941.85│ 36207.43│
│归属母公司净利润 │ 29344.33│ 19438.96│ 10850.36│ 34854.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 553071.37│ 377998.72│ 176814.65│ 711391.08│
│经营活动现金流出 │ 545446.86│ 375985.61│ 195188.93│ 635567.02│
│经营活动现金流量净额│ 7624.52│ 2013.11│ -18374.28│ 75824.06│
│投资活动现金流入 │ 2016.27│ 715.41│ 63.78│ 1585.53│
│资本性支出 │ 20059.50│ 11990.09│ 5637.84│ 24475.77│
│投资活动现金流出 │ 20059.50│ 11990.09│ 5637.84│ 24475.77│
│投资活动现金流量净额│ -18043.23│ -11274.67│ -5574.06│ -22890.23│
│筹资活动现金流入 │ 83351.65│ 76233.60│ 65938.72│ 116585.81│
│筹资活动现金流出 │ 104144.99│ 82770.59│ 71580.46│ 129651.46│
│筹资活动现金流量净额│ -20793.35│ -6536.99│ -5641.74│ -13065.65│
│汇率变动对现金的影响│ 307.94│ 152.09│ -135.06│ 1569.10│
│现金及等价物净增加额│ -30904.13│ -15646.46│ -29725.15│ 41437.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 471722.72│ 307650.05│ 143810.48│ 554446.27│
│经营活动现金流出 │ 448340.75│ 288169.90│ 145581.88│ 528534.57│
│经营活动现金流量净额│ 23381.97│ 19480.15│ -1771.39│ 25911.70│
│投资活动现金流入 │ 1611.52│ 252.42│ 43.94│ 1153.35│
│资本性支出 │ 19381.24│ 11797.51│ 6195.85│ 24922.71│
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