财务分析☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2389.20│ -12542.67│ -6570.70│ 8660.57│ 5274.38│ 13949.72│
│净利润增长率(%) │ 53.10│ -90.98│ -175.87│ 64.20│ -62.19│ 6.02│
│扣非净利润(万) │ -2531.32│ -12455.75│ -7574.31│ 7219.71│ 2590.44│ 4013.26│
│营业总收入(万元) │ 262953.06│ 385417.98│ 348066.29│ 453423.41│ 408829.60│ 444447.96│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ 10.73│ -23.24│ 10.91│ -8.01│ -5.06│
│加权净资产收益率(%) │ -1.52│ -7.56│ -3.74│ 4.97│ 3.15│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 39.10│ 41.94│ 36.08│ 36.75│ 43.84│ 46.14│
│净利润现金含量(%) │ -1324.03│ 24.27│ -352.77│ 151.16│ 197.35│ -83.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0451│ -0.2100│ -0.1000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0475│ -0.2100│ -0.1200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0448│ -0.2354│ -0.1026│ 0.1303│ 0.0793│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 2.8040│ 2.8034│ 2.1643│ 2.0476│ 2.0470│ 2.0457│
│每股未分配利润(元) │ -0.9802│ -0.9353│ -0.5808│ -0.4606│ -0.5909│ -0.6702│
│每股净资产(元) │ 2.9130│ 2.9956│ 2.6896│ 2.6893│ 2.5584│ 2.7215│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5938│ -0.0572│ 0.3621│ 0.1970│ 0.1566│ -0.1918│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2389.20│ -1838.81│ -1467.53│ -12542.67│ -5094.47│ -3576.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5094.47│ -3576.39│
│净利润增长率(%) │ 53.10│ 48.58│ 19.40│ -90.98│ -1094.58│ -418.13│
│扣非净利润(万) │ -2531.32│ -1841.85│ -1595.84│ -12455.75│ -5447.21│ -3769.16│
│营业总收(未调整:万) │ 262953.06│ 173697.50│ 93724.98│ 385417.98│ 271586.18│ 158985.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 271586.18│ 158985.56│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ 9.25│ 33.85│ 10.73│ 12.29│ 7.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.52│ -1.16│ -0.92│ -7.56│ -3.00│ -2.10│
│资产负债比率(%) │ 39.10│ 39.78│ 40.17│ 41.94│ 41.15│ 38.46│
│净利润现金含量(%) │ -1324.03│ -1069.78│ -591.54│ 24.27│ 131.22│ 290.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0451│ -0.0346│ -0.0275│ -0.2100│ -0.0827│ -0.0559│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0475│ -0.0346│ -0.0300│ -0.2100│ -0.1023│ -0.0589│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0448│ -0.0345│ -0.0275│ -0.2354│ -0.0956│ -0.0559│
│每股资本公积金(元) │ 2.8040│ 2.8037│ 2.8034│ 2.8034│ 2.8028│ 2.1643│
│每股未分配利润(元) │ -0.9802│ -0.9698│ -0.9629│ -0.9353│ -0.7934│ -0.6365│
│每股净资产(元) │ 2.9130│ 2.9417│ 2.9681│ 2.9956│ 3.1369│ 2.6339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5938│ 0.3693│ 0.1630│ -0.0572│ -0.1255│ -0.1624│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.75│ 1.92│ 1.87│ 1.65│ 1.59│
│速动比率 │ 1.39│ 1.17│ 1.25│ 1.27│ 1.11│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 39.10│ 41.94│ 36.08│ 36.75│ 43.84│ 46.14│
│产权比率 │ 0.64│ 0.72│ 0.57│ 0.58│ 0.78│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ -0.03│ 0.25│ 0.14│ 0.08│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.84│ 1.82│ 1.75│ 1.78│ 1.86│
│速动比率 │ 1.39│ 1.32│ 1.27│ 1.17│ 1.07│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 39.10│ 39.78│ 40.17│ 41.94│ 41.15│ 38.46│
│产权比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.67│ 0.72│ 0.70│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.20│ 0.09│ -0.03│ -0.06│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.40│ 17.22│ 19.58│ 26.26│ 23.81│ 27.12│
│存货周转率 │ 4.35│ 5.75│ 5.32│ 6.51│ 5.29│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 2.10│ 1.96│ 2.35│ 1.98│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 4.96│ 6.68│ 5.57│ 6.71│ 5.70│ 6.58│
│总资产周转率 │ 0.99│ 1.42│ 1.26│ 1.55│ 1.34│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.40│ 6.77│ 3.66│ 17.22│ 13.34│ 8.82│
│存货周转率 │ 4.35│ 2.68│ 1.40│ 5.75│ 3.57│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.93│ 0.50│ 2.10│ 1.46│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 4.96│ 3.24│ 1.72│ 6.68│ 4.66│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.35│ 1.42│ 0.98│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ -7.86│ -3.82│ 4.84│ 3.10│ 8.47│
│销售毛利率 │ 10.73│ 7.53│ 9.36│ 10.92│ 9.99│ 10.66│
│营业利润率 │ -0.67│ -3.19│ -1.71│ 2.46│ 1.83│ 3.88│
│销售净利率 │ -0.91│ -3.25│ -1.89│ 1.91│ 1.29│ 3.17│
│总资产净利率 │ -0.90│ -4.61│ -2.38│ 2.96│ 1.73│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ -1.17│ -0.93│ -7.86│ -3.05│ -2.12│
│销售毛利率 │ 10.73│ 11.48│ 10.91│ 7.53│ 8.63│ 9.70│
│营业利润率 │ -0.67│ -0.62│ -1.24│ -3.19│ -1.70│ -2.04│
│销售净利率 │ -0.91│ -1.06│ -1.57│ -3.25│ -1.88│ -2.25│
│总资产净利率 │ -0.90│ -0.69│ -0.54│ -4.61│ -1.84│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ 10.73│ -23.24│ 10.91│ -8.01│ -5.06│
│营业利润增长率 │ 62.15│ -106.54│ -153.33│ 49.43│ -56.66│ 27.97│
│净利润增长率 │ 53.10│ -90.98│ -175.87│ 64.20│ -62.19│ 6.02│
│净资产增长率 │ -2.76│ -7.27│ -3.68│ 5.12│ 3.25│ 8.22│
│总资产增长率 │ -7.28│ 2.02│ -4.68│ -6.66│ -1.39│ -9.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ 9.25│ 33.85│ 10.73│ 12.29│ 7.25│
│营业利润增长率 │ 62.15│ 66.87│ 34.00│ -106.54│ -563.84│ -325.29│
│净利润增长率 │ 53.10│ 48.58│ 19.40│ -90.98│ -1094.58│ -418.13│
│净资产增长率 │ -2.76│ -1.80│ -0.92│ -7.27│ -2.96│ -2.08│
│总资产增长率 │ -7.28│ -5.31│ -3.84│ 2.02│ 5.20│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本报告期研发投入│ 1986.16│ 1509.37│ 31.59│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司投资│ -896.16│ -311.63│ -187.57│
│ │的联营企业和合营│ │ │ │
│ │企业亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本报告期持有│ 1.69│ -0.32│ 623.81│
│收益 │的交易性金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期应收│ -468.34│ -105.97│ -341.95│
│ │款项计提坏账增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司本报告期处置│ -93.77│ -27.73│ -238.15│
│ │固定资产损失增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司本报告期收到│ 19.27│ 4.96│ 288.36│
│ │违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期罚款│ 136.09│ 66.65│ 104.19│
│ │和滞纳金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司收入│ 31633.79│ -6685.04│ 573.20│
│的现金流量净│增加、运营效率提│ │ │ │
│额 │升、运营资金占用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期固定资产│ -7850.13│ -4297.36│ -82.67│
│的现金流量净│购建支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还借款│ -9700.00│ 11240.75│ -186.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内公司经│ 14082.58│ 264.53│ 5223.57│
│价物净增加额│营活动、投资活动│ │ │ │
│ │、筹资活动综合产│ │ │ │
│ │生的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期公司持有│ 7.21│ 5.51│ 30.73│
│产 │的交易性金融资产│ │ │ │
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本报告期末未│ 2894.05│ 4228.17│ -31.55│
│ │兑付的银行票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期末待│ 2220.61│ 4516.06│ -50.83│
│ │抵扣进项税减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司产│ 1799.13│ 343.19│ 424.23│
│ │线扩能 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期部分4S店│ 2378.30│ 3689.29│ -35.54│
│ │经营调整导致装修│ │ │ │
│ │摊销一次性处理 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末预付的│ 3450.89│ 1238.50│ 178.64│
│产 │机器设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末原材料│ ---│ 2648.91│ -100.00│
│ │采购未使用银行承│ │ │ │
│ │兑汇票结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末待支付│ 828.47│ 2097.41│ -60.50│
│ │的职工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 3092.10│ 2176.67│ 42.06│
│ │值税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增租赁│ 1304.24│ 901.23│ 44.72│
│ │合同 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 71893.37│ 61942.95│ 16.06│
│应收款项 │--- │ 24906.95│ 26405.30│ -5.67│
│合同资产 │--- │ 188.48│ 188.48│ 0.00│
│存货 │--- │ 51657.84│ 63053.74│ -18.07│
│投资性房地产│--- │ 6480.07│ 6480.07│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 5137.36│ 5088.47│ 0.96│
│固定资产 │--- │ 51687.20│ 55640.39│ -7.10│
│在建工程 │报告期子公司产线│ 886.62│ 343.19│ 158.34│
│ │扩能 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4715.73│ 5216.80│ -9.60│
│短期借款 │--- │ 37804.63│ 48448.66│ -21.97│
│合同负债 │--- │ 3293.27│ 3699.26│ -10.97│
│租赁负债 │--- │ 911.56│ 901.23│ 1.15│
│应收票据 │--- │ 3612.91│ 4228.17│ -14.55│
│预付款项 │--- │ 13772.19│ 15111.07│ -8.86│
│应收款项融资│报告期公司收到的│ 8654.14│ 12758.50│ -32.17│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 3125.07│ 4130.54│ -24.34│
│其他流动资产│--- │ 3627.63│ 4516.06│ -19.67│
│长期待摊费用│--- │ 2808.60│ 3689.29│ -23.87│
│递延所得税资│--- │ 1576.65│ 1989.67│ -20.76│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付的机│ 2804.99│ 1238.50│ 126.48│
│产 │器设备款及长期租│ │ │ │
│ │金预付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2777.82│ 2648.91│ 4.87│
│应付职工薪酬│报告期末待支付的│ 856.88│ 2097.41│ -59.15│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2639.55│ 2176.67│ 21.27│
│其他应付款 │--- │ 27276.89│ 25938.18│ 5.16│
│营业收入 │--- │ 173697.50│ 158985.56│ 9.25│
│营业成本 │--- │ 153750.08│ 143571.10│ 7.09│
│销售费用 │--- │ 3803.72│ 3632.29│ 4.72│
│管理费用 │--- │ 11718.01│ 10816.92│ 8.33│
│财务费用 │厂家金融利率提高│ 678.41│ 420.72│ 61.25│
│所得税费用 │本报告期部分子公│ 657.15│ 287.72│ 128.40│
│ │司盈利增加及可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1219.86│ 1024.78│ 19.04│
│经营活动产生│本报告期公司收入│ 19671.09│ -10398.61│ 289.17│
│的现金流量净│增加、运营效率提│ │ │ │
│额 │升运营资金占用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3593.44│ -3124.16│ -15.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还借款│ -6429.47│ 10395.51│ -161.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9641.63│ -3111.36│ 409.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74480.10│ 61942.95│ 57236.51│ 49826.26│ 56024.44│ 65238.20│
│存货 │ 44806.41│ 63053.74│ 60805.09│ 57762.59│ 66381.70│ 72713.75│
│应收票据及应收账款 │ 22614.57│ 30633.47│ 22338.34│ 24661.97│ 25452.19│ 17682.95│
│合同资产 │ 188.48│ 188.48│ 239.52│ 89.54│ 113.65│ ---│
│预付款项 │ 14172.94│ 15111.07│ 16497.28│ 21994.26│ 29870.32│ 28435.61│
│其他应收款 │ 3857.24│ 4130.54│ 5477.69│ 12362.61│ 10513.39│ 9625.46│
│流动资产合计 │ 176266.50│ 192391.87│ 174948.12│ 180326.72│ 205155.28│ 208166.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4946.50│ 5088.47│ 6682.38│ 9100.24│ 8944.00│ 8802.70│
│固定资产净额 │ 50443.01│ 55640.39│ 59698.07│ 65298.00│ 69869.06│ 73480.56│
│在建工程 │ 1799.13│ 343.19│ 3263.36│ 8756.02│ 4590.48│ 4182.07│
│无形资产 │ 2737.20│ 2899.68│ 2650.41│ 3086.76│ 3242.03│ 3175.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78791.28│ 82696.68│ 94661.72│ 102531.45│ 97878.81│ 99132.67│
│资产总计 │ 255057.78│ 275088.55│ 269609.84│ 282858.17│ 303034.10│ 307299.60│
│应付票据及应付账款 │ 22930.23│ 26425.21│ 21868.84│ 22737.54│ 22100.89│ 27664.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5839.87│
│合同负债 │ 4741.79│ 3699.26│ 6703.67│ 4125.04│ 5657.22│ ---│
│流动负债 │ 94592.74│ 110160.08│ 91280.90│ 96239.62│ 124505.45│ 130657.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1200.00│ 4510.55│ 5200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 10.00│ 44.00│ 2056.86│
│非流动负债 │ 5142.32│ 5207.35│ 5999.11│ 7718.33│ 8330.74│ 11142.18│
│负债合计 │ 99735.07│ 115367.44│ 97280.00│ 103957.95│ 132836.19│ 141799.84│
│实收资本 │ 53271.61│ 53271.61│ 64020.59│ 66471.45│ 66471.45│ 66471.45│
│资本公积金 │ 149372.28│ 149340.47│ 138559.82│ 136108.95│ 136067.28│ 135981.82│
│盈余公积 │ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│
│未分配利润 │ -52215.69│ -49826.49│ -37185.87│ -30615.18│ -39275.75│ -44550.12│
│少数股东权益 │ 139.95│ 140.71│ 140.49│ 140.18│ 140.11│ 801.80│
│归属母公司权益 │ 155182.76│ 159580.41│ 172189.35│ 178760.04│ 170057.80│ 164697.96│
│股东权益合计 │ 155322.71│ 159721.12│ 172329.84│ 178900.22│ 170197.91│ 165499.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74480.10│ 71893.37│ 66060.18│ 61942.95│ 57148.41│ 54305.78│
│存货 │ 44806.41│ 51657.84│ 55914.51│ 63053.74│ 78377.31│ 77701.59│
│应收票据及应收账款 │ 22614.57│ 28519.87│ 26530.53│ 30633.47│ 25421.91│ 21025.83│
│合同资产 │ 188.48│ 188.48│ 188.48│ 188.48│ 239.52│ 239.52│
│预付款项 │ 14172.94│ 13772.19│ 13903.79│ 15111.07│ 16989.35│ 17116.39│
│其他应收款 │ 3857.24│ 3125.07│ 4251.46│ 4130.54│ 6045.84│ 4344.98│
│流动资产合计 │ 176266.50│ 181497.39│ 184017.46│ 192391.87│ 197851.71│ 184862.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4946.50│ 5137.36│ 5014.43│ 5088.47│ 5747.75│ 5823.83│
│固定资产净额 │ 50443.01│ 51687.20│ 53260.79│ 55640.39│ 56863.26│ 58580.40│
│在建工程 │ 1799.13│ 886.62│ 640.86│ 343.19│ 537.12│ 775.31│
│无形资产 │ 2737.20│ 2762.64│ 2833.86│ 2899.68│ 2927.97│ 2941.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78791.28│ 78970.79│ 80497.58│ 82696.68│ 86364.67│ 89374.41│
│资产总计 │ 255057.78│ 260468.18│ 264515.04│ 275088.55│ 284216.38│ 274236.81│
│应付票据及应付账款 │ 22930.23│ 25480.32│ 26855.29│ 26425.21│ 21643.60│ 19534.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4741.79│ 3293.27│ 3827.97│ 3699.26│ 4893.14│ 4892.27│
│流动负债 │ 94592.74│ 98677.02│ 100902.15│ 110160.08│ 111448.58│ 99148.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5142.32│ 4939.37│ 5359.26│ 5207.35│ 5519.89│ 6321.87│
│负债合计 │ 99735.07│ 103616.40│ 106261.40│ 115367.44│ 116968.47│ 105470.83│
│实收资本 │ 53271.61│ 53271.61│ 53271.61│ 53271.61│ 53271.61│ 64020.59│
│资本公积金 │ 149372.28│ 149359.83│ 149340.47│ 149340.47│ 149308.79│ 138559.82│
│盈余公积 │ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│
│未分配利润 │ -52215.69│ -51665.29│ -51294.02│ -49826.49│ -42267.96│ -40749.88│
│少数股东权益 │ 139.95│ 140.83│ 140.77│ 140.71│ 140.64│ 140.65│
│归属母公司权益 │ 155182.76│ 156710.95│ 158112.87│ 159580.41│ 167107.26│ 168625.34│
│股东权益合计 │ 155322.71│ 156851.79│ 158253.64│ 159721.12│ 167247.90│ 168765.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262953.06│ 385417.98│ 348066.29│ 453423.41│ 408829.60│ 444447.96│
│营业总成本 │ 261782.22│ 393516.23│ 350411.78│ 442882.09│ 401342.68│ 433030.11│
│营业税金及附加 │ 935.38│ 1244.64│ 1104.22│ 1166.08│ 1083.51│ 1066.40│
│销售费用 │ 5450.97│ 7818.33│ 7650.34│ 10148.10│ 8392.33│ 8489.01│
│财务费用 │ 962.00│ 1291.01│ 1956.90│ 2013.31│ 2781.89│ 3420.96│
│管理费用 │ 17719.73
|