财务分析☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5094.47│ -3576.39│ -1820.86│ -6570.70│
│净利润增长率(%) │ -1094.58│ -418.13│ -126.34│ -175.87│
│扣非净利润(万) │ -5447.21│ -3769.16│ -1941.97│ -7574.31│
│营业总收入(万元) │ 271586.18│ 158985.56│ 70023.43│ 348066.29│
│总营收同比增长率(%) │ 12.29│ 7.25│ -4.03│ -23.24│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -2.10│ -1.06│ -3.74│
│资产负债比率(%) │ 41.16│ 38.46│ 36.75│ 36.08│
│净利润现金含量(%) │ 131.22│ 290.76│ 14.30│ -352.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0827│ -0.0559│ -0.0280│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1023│ -0.0589│ -0.0303│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0956│ -0.0559│ -0.0284│ -0.1026│
│每股资本公积金(元) │ 2.8028│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│
│每股未分配利润(元) │ -0.7934│ -0.6365│ -0.6091│ -0.5808│
│每股净资产(元) │ 3.1369│ 2.6339│ 2.6613│ 2.6896│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1255│ -0.1624│ -0.0041│ 0.3621│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 527.96│ 1178.22│ -830.70│ 8660.57│
│归母净利(调整后:万) │ 512.22│ 1124.19│ -804.48│ 8660.57│
│净利润增长率(%) │ -93.17│ -74.35│ -200.06│ 64.20│
│扣非净利润(万) │ -708.29│ 232.17│ -1671.04│ 7219.71│
│营业总收(未调整:万) │ 241868.26│ 148243.40│ 72967.22│ 453423.41│
│营业总收(调整后:万) │ 241868.26│ 148243.40│ 72967.22│ 453423.41│
│总营收同比增长率(%) │ -24.66│ -31.31│ -28.79│ 10.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ 0.66│ -0.47│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 33.92│ 35.23│ 38.03│ 36.75│
│净利润现金含量(%) │ 1802.35│ 688.29│ -427.06│ 151.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0177│ -0.0120│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0111│ 0.0035│ -0.0251│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0082│ 0.0177│ -0.0125│ 0.1303│
│每股资本公积金(元) │ 2.1643│ 2.0476│ 2.0476│ 2.0476│
│每股未分配利润(元) │ -0.4700│ -0.4429│ -0.4731│ -0.4606│
│每股净资产(元) │ 2.8005│ 2.7070│ 2.6768│ 2.6893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1486│ 0.1220│ 0.0534│ 0.1970│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.86│ 1.92│ 1.92│
│速动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.18│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 41.16│ 38.46│ 36.75│ 36.08│
│产权比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -6.00│ -10.49│ -0.28│ 25.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.95│ 1.83│ 1.87│
│速动比率 │ 1.28│ 1.16│ 1.15│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 33.92│ 35.23│ 38.03│ 36.75│
│产权比率 │ 0.51│ 0.54│ 0.61│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 11.08│ 8.85│ 3.49│ 13.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.34│ 8.82│ 4.48│ 19.58│
│存货周转率 │ 3.57│ 2.07│ 0.96│ 5.32│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.88│ 0.40│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 2.69│ 1.19│ 5.57│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.58│ 0.26│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.61│ 10.18│ 4.45│ 26.26│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.01│ 1.03│ 6.51│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.83│ 0.40│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 3.83│ 2.32│ 1.12│ 6.71│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.53│ 0.26│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.05│ -2.12│ -1.07│ -3.82│
│销售毛利率 │ 8.63│ 9.70│ 11.44│ 9.36│
│营业利润率 │ -1.70│ -2.04│ -2.52│ -1.71│
│销售净利率 │ -1.88│ -2.25│ -2.60│ -1.89│
│总资产净利率 │ -1.84│ -1.31│ -0.68│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 0.65│ -0.47│ 4.84│
│销售毛利率 │ 10.63│ 11.92│ 11.08│ 10.92│
│营业利润率 │ 0.41│ 0.97│ -0.96│ 2.46│
│销售净利率 │ 0.22│ 0.79│ -1.14│ 1.91│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.42│ -0.29│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.29│ 7.25│ -4.03│ -23.24│
│营业利润增长率 │ -563.84│ -325.29│ -150.22│ -153.33│
│净利润增长率 │ -1094.58│ -418.13│ -126.34│ -175.87│
│净资产增长率 │ -2.96│ -2.08│ -1.06│ -3.68│
│总资产增长率 │ 5.20│ 1.50│ -0.21│ -4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.66│ -31.31│ -28.79│ 10.91│
│营业利润增长率 │ -89.48│ -75.65│ -1912.51│ 49.43│
│净利润增长率 │ -93.17│ -74.35│ -200.06│ 64.20│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.66│ -0.47│ 5.12│
│总资产增长率 │ -4.00│ -1.71│ 1.58│ -6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │公司本报告期附加│ 895.72│ 638.66│ 40.25│
│ │税缴纳增加及计提│ │ │ │
│ │的房产税、土地使│ │ │ │
│ │用税、印花税增加│ │ │ │
│财务费用 │公司本报告期内利│ 760.40│ 1442.47│ -47.29│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司投资│ -311.63│ 31.40│ -1092.35│
│ │的联营企业和合营│ │ │ │
│ │企业亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本报告期持有│ -0.32│ -2.40│ 86.54│
│收益 │的交易性金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期应收│ -105.97│ 151.29│ -170.05│
│ │款项计提坏账金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期存货│ -2742.95│ -792.38│ -246.16│
│ │计提跌价准备金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期子公司名│ -27.73│ 742.51│ -103.73│
│ │下房屋、土地被政│ │ │ │
│ │府征收 │ │ │ │
│营业利润 │国内宏观经济修复│ -4628.24│ 997.82│ -563.84│
│ │及消费需求恢复不│ │ │ │
│ │及预期、车企价格│ │ │ │
│ │战等因素影响致主│ │ │ │
│ │营毛利率下降，存│ │ │ │
│ │货减值准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期子公司收│ 4.96│ 12.52│ -60.38│
│ │到政府补助 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司本报告期预│ 66.65│ 41.64│ 60.05│
│ │计负债计提利息和│ │ │ │
│ │支付合作职业学院│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│利润总额 │公司本报告期营业│ -4689.93│ 968.70│ -584.15│
│ │利润减少 │ │ │ │
│净利润 │公司本报告期利润│ -5094.32│ 512.45│ -1094.12│
│ │总额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内部分厂│ -6685.04│ 9515.73│ -170.25│
│的现金流量净│家金融调整放款方│ │ │ │
│额 │式，由借款（采购│ │ │ │
│ │款）直接发放至厂│ │ │ │
│ │家调整为先发放至│ │ │ │
│ │公司，再由公司向│ │ │ │
│ │厂家支付采购款，│ │ │ │
│ │使报告期内公司以│ │ │ │
│ │支付现金方式采购│ │ │ │
│ │的整车增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期购建│ -4297.36│ -4581.15│ 6.19│
│的现金流量净│固定资产和无形资│ │ │ │
│额 │产投资减少和收回│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内部分厂│ 11240.75│ -4971.94│ 326.08│
│的现金流量净│家金融调整放款方│ │ │ │
│额 │式，致使部分子公│ │ │ │
│ │司厂家融资收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内公司经│ 264.53│ -44.99│ 687.96│
│价物净增加额│营活动、投资活动│ │ │ │
│ │、筹资活动综合产│ │ │ │
│ │生的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│公司长期借款保证│ ---│ 853.00│ -100.00│
│非流动资产 │金853万元在本报 │ │ │ │
│ │告期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司持有│ 5477.54│ 2087.40│ 162.41│
│ │的增值税待抵扣进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期公司购买│ 537.12│ 3263.36│ -83.54│
│ │的机器设备安装完│ │ │ │
│ │成以及飞凡、阿维│ │ │ │
│ │塔体验中心建造完│ │ │ │
│ │工转出 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司装修│ 990.26│ 1433.88│ -30.94│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司采购│ 53061.09│ 32458.64│ 63.47│
│ │整车增加致使使用│ │ │ │
│ │厂家金融授信额度│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期末开│ 1805.28│ 2664.02│ -32.23│
│ │出的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司长期│ 1002.61│ 2682.52│ -62.62│
│非流动负债 │借款偿还 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54305.78│ 57236.51│ -5.12│
│应收款项 │--- │ 17709.35│ 18349.18│ -3.49│
│合同资产 │--- │ 239.52│ 239.52│ 0.00│
│存货 │公司根据销售计划│ 77701.59│ 60805.09│ 27.79│
│ │增加整车备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6706.52│ 6706.52│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 5823.83│ 6682.38│ -12.85│
│固定资产 │--- │ 58580.40│ 59698.07│ -1.87│
│在建工程 │--- │ 775.31│ 3263.36│ -76.24│
│使用权资产 │--- │ 6839.43│ 8177.48│ -16.36│
│短期借款 │公司采购整车增加│ 45148.46│ 32458.64│ 39.10│
│ │致使使用厂家金融│ │ │ │
│ │授信额度增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4892.27│ 6703.67│ -27.02│
│租赁负债 │--- │ 1831.45│ 1766.36│ 3.69│
│应收票据 │--- │ 3316.48│ 3989.17│ -16.86│
│预付款项 │--- │ 17116.39│ 16497.28│ 3.75│
│应收款项融资│报告期公司收到的│ 4149.00│ 9407.34│ -55.90│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 4344.98│ 5477.69│ -20.68│
│其他流动资产│公司期末增值税待│ 5120.81│ 2087.40│ 145.32│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2941.82│ 2650.41│ 10.99│
│长期待摊费用│--- │ 4438.14│ 4277.88│ 3.75│
│递延所得税资│--- │ 2138.53│ 1619.28│ 32.07│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2366.02│ 2664.02│ -11.19│
│应付账款 │--- │ 17168.62│ 19204.82│ -10.60│
│应交税费 │--- │ 1897.83│ 2470.02│ -23.17│
│其他应付款 │--- │ 24808.50│ 23333.34│ 6.32│
│递延收益 │--- │ 1729.19│ 1874.34│ -7.74│
│递延所得税负│--- │ 2181.55│ 1805.62│ 20.82│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司本报告期整车│ 158985.56│ 148243.40│ 7.25│
│ │销售收入和汽车后│ │ │ │
│ │市场业务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │公司本报告期整车│ 143571.10│ 130579.24│ 9.95│
│ │销量和汽车后市场│ │ │ │
│ │业务量增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本报告期职工│ 3632.29│ 4425.46│ -17.92│
│ │薪酬和宣传费下降│ │ │ │
│管理费用 │上年同期子公司取│ 10816.92│ 9433.76│ 14.66│
│ │得租金减免 │ │ │ │
│财务费用 │公司本报告期利息│ 420.72│ 960.88│ -56.21│
│ │费用支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本报告期递延│ 287.72│ 293.52│ -1.98│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司本报告期研发│ 1024.78│ 1260.59│ -18.71│
│ │领料减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期采购│ -10398.61│ 8109.55│ -228.23│
│的现金流量净│整车备货增加使现│ │ │ │
│额 │金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期购建│ -3124.16│ -2793.67│ -11.83│
│的现金流量净│固定资产和无形资│ │ │ │
│额 │产投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期中国建设银│ 10395.51│ -4572.39│ 327.35│
│的现金流量净│行网络银行调整放│ │ │ │
│额 │款方式 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内公司经│ -3111.36│ 736.49│ -522.46│
│价物净增加额│营活动、投资活动│ │ │ │
│ │、筹资活动综合产│ │ │ │
│ │生的影响 │ │ │ │
│营业利润 │公司本报告期营业│ -3240.10│ 1438.17│ -325.29│
│ │毛利润降低和计提│ │ │ │
│ │存货跌价 │ │ │ │
│利润总额 │公司本报告期营业│ -3288.52│ 1417.90│ -331.93│
│ │利润减少 │ │ │ │
│净利润 │公司本报告期利润│ -3576.23│ 1124.38│ -418.06│
│ │总额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57148.41│ 54305.78│ 57180.56│ 57236.51│
│存货 │ 78377.31│ 77701.59│ 68614.18│ 60805.09│
│应收账款 │ 22368.68│ 17709.35│ 12903.95│ 18349.18│
│其他应收款 │ 6045.84│ 4344.98│ 5654.57│ 5477.69│
│流动资产合计 │ 197851.71│ 184862.41│ 178145.10│ 174948.12│
│长期股权投资 │ 5747.75│ 5823.83│ 6022.20│ 6682.38│
│固定资产净额 │ 56863.26│ 58580.40│ 57931.44│ 59698.07│
│无形资产 │ 2927.97│ 2941.82│ 2601.73│ 2650.41│
│非流动资产合计 │ 86364.67│ 89374.41│ 91471.98│ 94661.72│
│资产总计 │ 284216.38│ 274236.81│ 269617.08│ 269609.84│
│流动负债 │ 111448.58│ 99148.95│ 93023.63│ 91280.90│
│非流动负债 │ 5519.89│ 6321.87│ 6072.02│ 5999.11│
│负债合计 │ 116968.47│ 105470.83│ 99095.65│ 97280.00│
│实收资本 │ 53271.61│ 64020.59│ 64020.59│ 64020.59│
│资本公积金 │ 149308.79│ 138559.82│ 138559.82│ 138559.82│
│盈余公积 │ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│
│未分配利润 │ -42267.96│ -40749.88│ -38994.35│ -37185.87│
│少数股东权益 │ 140.64│ 140.65│ 140.56│ 140.49│
│股东权益合计 │ 167247.90│ 168765.99│ 170521.43│ 172329.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52895.78│ 49831.41│ 48702.64│ 49826.26│
│存货 │ 63038.30│ 71998.55│ 68676.00│ 57762.59│
│应收账款 │ 15914.93│ 11935.84│ 15570.56│ 17204.24│
│其他应收款 │ 10912.80│ 10848.42│ 13340.31│ 12362.61│
│流动资产合计 │ 173325.33│ 178416.98│ 185780.32│ 180326.72│
│长期股权投资 │ 9198.14│ 9172.46│ 9109.40│ 9100.24│
│固定资产净额 │ 60899.57│ 62258.30│ 64564.31│ 65298.00│
│无形资产 │ 3064.33│ 3117.59│ 3167.85│ 3086.76│
│非流动资产合计 │ 98216.81│ 99608.34│ 101558.59│ 102531.45│
│资产总计 │ 271542.14│ 278025.32│ 287338.91│ 282858.17│
│流动负债 │ 85871.21│ 91668.75│ 101674.76│ 96239.62│
│非流动负债 │ 6242.52│ 6277.93│ 7594.72│ 7718.33│
│负债合计 │ 92113.73│ 97946.68│ 109269.49│ 103957.95│
│实收资本 │ 64020.59│ 66471.45│ 66471.45│ 66471.45│
│资本公积金 │ 138559.82│ 136108.95│ 136108.95│ 136108.95│
│盈余公积 │ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│ 6794.82│
│未分配利润 │ -30087.22│ -29436.95│ -31445.88│ -30615.18│
│少数股东权益 │ 140.40│ 140.37│ 140.08│ 140.18│
│股东权益合计 │ 179428.41│ 180078.64│ 178069.43│ 178900.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271586.18│ 158985.56│ 70023.43│ 348066.29│
│营业成本 │ 248136.82│ 143571.10│ 62011.68│ 315483.68│
│营业税金及附加 │ 895.72│ 568.23│ 258.59│ 1104.22│
│销售费用 │ 5430.03│ 3632.29│ 1742.48│ 7650.34│
│财务费用 │ 760.40│ 420.72│ 289.09│ 1956.90│
│管理费用 │ 16810.26│ 10816.92│ 5341.36│ 21256.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.32│ -0.45│ -0.08│ -950.28│
│投资收益 │ -311.63│ -235.55│ 78.72│ -2484.36│
│营业利润 │ -4628.24│ -3240.10│ -1761.23│ -5959.73│
│营业外收入 │ 4.96│ 2.17│ 1.28│ 296.31│
│营业外支出 │ 66.65│ 50.59│ 16.00│ 54.42│
│利润总额 │ -4689.93│ -3288.52│ -1775.95│ -5717.84│
│所得税 │ 404.38│ 287.72│ 44.85│ 852.55│
│净利润 │ -5094.32│ -3576.23│ -1820.79│ -6570.39│
│归属母公司净利润 │ -5094.47│ -3576.39│ -1820.86│ -6570.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241868.26│ 148243.40│ 72967.22│ 453423.41│
│营业成本 │ 216162.34│ 130579.24│ 64885.13│ 403892.34│
│营业税金及附加 │ 638.66│ 421.89│ 155.24│ 1166.08│
│销售费用 │ 6454.63│ 4425.46│ 2445.88│ 10148.10│
│财务费用 │ 1442.47│ 960.88│ 479.88│ 2013.31│
│管理费用 │ 15013.63│ 9433.76│ 5452.14│ 23293.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.40│ -1.39│ -2.79│ 2.31│
│投资收益 │ 31.40│ 5.72│ -57.34│ 92.24│
│营业利润 │ 997.82│ 1438.17│ -703.87│ 11174.21│
│营业外收入 │ 12.52│ 4.31│ 3.23│ 147.09│
│营业外支出 │ 41.64│ 24.59│ 12.29│ 86.85│
│利润总额 │ 968.70│ 1417.90│ -712.93│ 11234.46│
│所得税 │ 440.51│ 239.48│ 117.86│ 2573.82│
│净利润 │ 528.18│ 1178.41│ -830.80│ 8660.64│
│归属母公司净利润 │ 527.96│ 1178.22│ -830.70│ 8660.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 317355.93│ 188811.94│ 83992.76│ 408237.82│
│经营活动现金流出 │ 324040.98│ 199210.55│ 84253.19│ 385058.12│
│经营活动现金流量净额│ -6685.04│ -10398.61│ -260.43│ 23179.70│
│投资活动现金流入 │ 672.67│ 653.67│ 790.97│ 1096.63│
│资本性支出 │ 4970.04│ 3777.83│ 1295.22│ 6774.89│
│投资活动现金流出 │ 4970.04│ 3777.83│ 1327.69│ 6841.39│
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