财务分析☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33665.48│ 35912.65│ 14676.03│ 4145.27│ 2154.89│ -105994.99│
│净利润增长率(%) │ 7.19│ 144.70│ 254.04│ 92.37│ 102.03│ -985.32│
│扣非净利润(万) │ 30130.34│ 32872.71│ 28079.16│ 3192.11│ -4857.35│ -106731.04│
│营业总收入(万元) │ 694541.29│ 936137.55│ 737240.87│ 653255.65│ 678579.22│ 1107798.87│
│总营收同比增长率(%) │ 12.05│ 26.98│ 12.86│ -3.73│ -38.75│ -25.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 7.13│ 3.13│ 0.91│ 0.46│ -19.72│
│资产负债比率(%) │ 54.66│ 55.70│ 59.58│ 55.48│ 59.30│ 65.85│
│净利润现金含量(%) │ -106.74│ 702.16│ 153.13│ 6202.57│ -1488.51│ -72.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1709│ 0.1824│ 0.0745│ 0.0210│ 0.0109│ -0.5382│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1512│ 0.1669│ 0.1426│ 0.0162│ -0.0247│ -0.5420│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1689│ 0.1802│ 0.0745│ 0.0210│ 0.0109│ -0.5382│
│每股资本公积金(元) │ 0.5156│ 0.5076│ 0.4846│ 0.4745│ 0.4780│ 0.4847│
│每股未分配利润(元) │ 1.3166│ 1.1474│ 0.9790│ 0.9045│ 0.8834│ 0.8729│
│每股净资产(元) │ 2.8251│ 2.6328│ 2.4510│ 2.3077│ 2.3217│ 2.4389│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1803│ 1.2651│ 0.1141│ 1.3056│ -0.1629│ 0.3878│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33665.48│ 31465.55│ 30013.62│ 35912.65│ 31408.67│ 28132.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31408.67│ 28132.48│
│净利润增长率(%) │ 7.19│ 11.85│ 293.87│ 144.70│ -24.78│ 9.39│
│扣非净利润(万) │ 30130.34│ 30320.19│ 27732.73│ 32872.71│ 28366.17│ 28364.60│
│营业总收(未调整:万) │ 694541.29│ 495043.85│ 237038.87│ 936137.55│ 619841.37│ 413706.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 619841.37│ 413706.38│
│总营收同比增长率(%) │ 12.05│ 19.66│ 26.83│ 26.98│ 16.27│ 13.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 5.79│ 5.56│ 7.13│ 6.27│ 5.61│
│资产负债比率(%) │ 54.66│ 54.26│ 53.84│ 55.70│ 55.53│ 55.87│
│净利润现金含量(%) │ -106.74│ 87.20│ 112.85│ 702.16│ 218.41│ 217.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1709│ 0.1598│ 0.1524│ 0.1824│ 0.1595│ 0.1428│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1512│ 0.1540│ 0.1391│ 0.1669│ 0.1423│ 0.1440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1689│ 0.1579│ 0.1506│ 0.1802│ 0.1576│ 0.1412│
│每股资本公积金(元) │ 0.5156│ 0.5123│ 0.5103│ 0.5076│ 0.5044│ 0.5010│
│每股未分配利润(元) │ 1.3166│ 1.3056│ 1.2980│ 1.1474│ 1.1250│ 1.1085│
│每股净资产(元) │ 2.8251│ 2.8146│ 2.7884│ 2.6328│ 2.6070│ 2.6090│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1803│ 0.1377│ 0.1699│ 1.2651│ 0.3442│ 0.3068│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.10│ 1.86│ 1.34│ 1.07│
│速动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.90│ 1.50│ 1.16│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 54.66│ 55.70│ 59.58│ 55.48│ 59.30│ 65.85│
│产权比率 │ 1.93│ 2.07│ 2.47│ 2.32│ 2.87│ 3.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.31│ 0.02│ 0.52│ -0.04│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.24│ 1.18│ 1.21│ 1.15│
│速动比率 │ 0.97│ 1.04│ 1.02│ 0.94│ 1.01│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.66│ 54.26│ 53.84│ 55.70│ 55.53│ 55.87│
│产权比率 │ 1.93│ 1.90│ 1.88│ 2.07│ 2.06│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.31│ 0.09│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 6.28│ 5.74│ 6.62│ 4.25│ 3.78│
│存货周转率 │ 3.21│ 4.14│ 3.25│ 3.21│ 2.35│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.93│ 0.75│ 0.63│ 0.53│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 4.88│ 3.83│ 3.21│ 2.66│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.47│ 0.38│ 0.32│ 0.29│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 3.21│ 1.89│ 6.28│ 4.25│ 2.64│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.43│ 1.05│ 4.14│ 2.84│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.25│ 0.93│ 0.62│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 2.59│ 1.23│ 4.88│ 3.31│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.12│ 0.47│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.98│ 6.84│ 3.04│ 0.91│ 0.47│ -21.83│
│销售毛利率 │ 14.65│ 17.34│ 20.21│ 19.11│ 19.08│ 12.44│
│营业利润率 │ 8.80│ 6.66│ 7.14│ 6.09│ -5.53│ -8.07│
│销售净利率 │ 6.40│ 5.60│ 5.17│ 3.38│ 2.06│ -10.50│
│总资产净利率 │ 2.26│ 2.65│ 1.95│ 1.08│ 0.59│ -4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.98│ 5.61│ 5.40│ 6.84│ 6.04│ 5.41│
│销售毛利率 │ 14.65│ 14.18│ 21.64│ 17.34│ 19.80│ 24.45│
│营业利润率 │ 8.80│ 10.23│ 14.49│ 6.66│ 9.66│ 12.72│
│销售净利率 │ 6.40│ 7.82│ 13.30│ 5.60│ 7.37│ 9.77│
│总资产净利率 │ 2.26│ 1.98│ 1.62│ 2.65│ 2.32│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.05│ 26.98│ 12.86│ -3.73│ -38.75│ -25.16│
│营业利润增长率 │ 2.15│ 18.48│ 32.35│ 205.93│ 58.02│ -375.17│
│净利润增长率 │ 7.19│ 144.70│ 254.04│ 92.37│ 102.03│ -985.32│
│净资产增长率 │ 7.28│ 8.72│ 6.21│ -0.60│ -4.81│ -7.14│
│总资产增长率 │ 1.85│ -2.63│ 5.57│ -14.04│ -12.66│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.05│ 19.66│ 26.83│ 26.98│ 16.27│ 13.25│
│营业利润增长率 │ 2.15│ -3.70│ 86.53│ 18.48│ -26.01│ 2.97│
│净利润增长率 │ 7.19│ 11.85│ 293.87│ 144.70│ -24.78│ 9.39│
│净资产增长率 │ 7.28│ 6.88│ 5.91│ 8.72│ 7.64│ 7.73│
│总资产增长率 │ 1.85│ 0.77│ -0.46│ -2.63│ -3.67│ -2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │母公司降低贷款规│ 252167.25│ 371529.32│ -32.13│
│ │模及预付工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │母公司工程项目结│ 182357.72│ 127402.48│ 43.14│
│ │算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│母公司有大额工程│ 11066.13│ 41740.97│ -73.49│
│ │回款 │ │ │ │
│预付款项 │母公司预付工程款│ 179344.30│ 50163.76│ 257.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │母公司收回大额工│ 15196.24│ 26197.82│ -41.99│
│ │程款 │ │ │ │
│合同资产 │母公司工程项目结│ 44261.11│ 78262.57│ -43.45│
│ │算增加 │ │ │ │
│短期借款 │母公司降低贷款规│ 186083.69│ 268446.05│ -30.68│
│ │模 │ │ │ │
│应交税费 │子公司CNFC缴纳大│ 13177.70│ 32737.90│ -59.75│
│ │额增值税 │ │ │ │
│合同负债 │楚州公司和印尼子│ 261860.04│ 170842.15│ 53.28│
│ │公司收到大额工程│ │ │ │
│ │预收款 │ │ │ │
│信用减值损失│母公司工程款项清│ 14780.51│ -5179.17│ 385.38│
│ │收 │ │ │ │
│投资收益 │母公司联营企业权│ 6850.07│ 3480.15│ 96.83│
│ │益法核算收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加和本报│ │ │ │
│ │告期处置原子公司│ │ │ │
│ │中色南方稀土综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│母公司工程板块业│ -35932.91│ 68598.72│ -152.38│
│的现金流量净│务回款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│母公司带息负债净│ -27209.76│ -84968.48│ 67.98│
│的现金流量净│流出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 365461.71│ 371529.32│ -1.63│
│应收款项 │--- │ 181220.53│ 127402.48│ 42.24│
│合同资产 │--- │ 54893.77│ 78262.57│ -29.86│
│存货 │--- │ 164255.82│ 185996.09│ -11.69│
│投资性房地产│--- │ 36074.09│ 36781.36│ -1.92│
│长期股权投资│--- │ 67209.29│ 55138.91│ 21.89│
│固定资产 │--- │ 188404.88│ 193187.84│ -2.48│
│在建工程 │--- │ 194558.97│ 167802.59│ 15.95│
│短期借款 │本报告期，母公司│ 222996.36│ 268446.05│ -16.93│
│ │减少借款规模 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 220586.57│ 170842.15│ 29.12│
│长期借款 │--- │ 233911.48│ 191439.13│ 22.19│
│营业收入 │本报告期内，公司│ 495043.85│ 413706.38│ 19.66│
│ │工程业务收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内，公司│ 424832.02│ 312542.64│ 35.93│
│ │工程业务成本较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2185.53│ 2261.94│ -3.38│
│管理费用 │--- │ 25994.88│ 24207.51│ 7.38│
│财务费用 │本报告期内，母公│ 2701.37│ 9964.71│ -72.89│
│ │司利息支出和KZ子│ │ │ │
│ │公司汇兑损失较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内，子公│ 2042.85│ 1325.16│ 54.16│
│ │司中色锌业研发投│ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内，母公│ 13323.47│ -5271.33│ 352.75│
│ │司工程款项清收 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内，对联│ 6368.71│ 3393.75│ 87.66│
│ │营企业权益法核算│ │ │ │
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加和本报告期处置│ │ │ │
│ │原子公司中色南方│ │ │ │
│ │稀土综合影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内，母公│ 1250.49│ -872.94│ 243.25│
│收益 │司持有的金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 12085.04│ 12513.22│ -3.42│
│经营活动产生│本报告期内，工程│ 27437.96│ 61155.92│ -55.13│
│的现金流量净│板块业务回款较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内，子公│ -23181.87│ -17617.66│ -31.58│
│的现金流量净│司中色锌业和中色│ │ │ │
│额 │白矿购建固定资产│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内，母公│ -9693.01│ -58070.87│ 83.31│
│的现金流量净│司借款规模较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内，母公│ -3147.76│ -10200.64│ 69.14│
│价物净增加额│司借款规模变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 252167.25│ 371529.32│ 298482.44│ 339933.19│ 336057.86│ 419395.23│
│存货 │ 183858.77│ 185996.09│ 187768.05│ 174198.55│ 155185.19│ 313058.27│
│应收账款 │ 182357.72│ 127402.48│ 170684.80│ 86414.56│ 111087.88│ 208379.87│
│其他应收款 │ 15196.24│ 26197.82│ 101580.82│ 34381.22│ 82999.50│ 108031.09│
│流动资产合计 │ 939693.29│ 943468.56│ 1063985.09│ 912209.35│ 1170518.09│ 1418150.01│
│长期股权投资 │ 66125.66│ 55138.91│ 54017.10│ 88686.69│ 107563.81│ 114091.39│
│固定资产净额 │ 207331.75│ 193187.84│ 190560.00│ 194885.24│ 212674.41│ 298125.25│
│无形资产 │ 315928.49│ 316724.28│ 315767.59│ 298691.75│ 309577.01│ 358181.57│
│非流动资产合计 │ 1048848.98│ 1008890.86│ 941054.56│ 987111.94│ 1039105.35│ 1129185.63│
│资产总计 │ 1988542.27│ 1952359.42│ 2005039.65│ 1899321.29│ 2209623.44│ 2547335.65│
│流动负债 │ 776300.47│ 802256.35│ 969564.83│ 490929.16│ 875716.64│ 1321971.79│
│非流动负债 │ 310617.17│ 285237.50│ 224952.45│ 562772.23│ 434536.86│ 355409.48│
│负债合计 │ 1086917.64│ 1087493.85│ 1194517.28│ 1053701.39│ 1310253.50│ 1677381.28│
│实收资本 │ 199284.14│ 199324.91│ 196937.84│ 196937.84│ 196937.84│ 196937.84│
│资本公积金 │ 102747.53│ 101178.63│ 95435.87│ 93444.76│ 94137.46│ 95448.18│
│盈余公积 │ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│
│未分配利润 │ 262375.45│ 228709.96│ 192797.31│ 178121.27│ 173976.00│ 171908.89│
│少数股东权益 │ 338631.54│ 340084.15│ 327835.44│ 391153.01│ 442146.33│ 384296.32│
│股东权益合计 │ 901624.63│ 864865.57│ 810522.37│ 845619.90│ 899369.94│ 869954.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 252167.25│ 365461.71│ 344583.91│ 371529.32│ 243520.40│ 287415.76│
│存货 │ 183858.77│ 164255.82│ 167203.43│ 185996.09│ 162376.70│ 166989.12│
│应收账款 │ 182357.72│ 181220.53│ 123776.24│ 127402.48│ 120945.87│ 143217.72│
│其他应收款 │ 15196.24│ 13914.48│ 31187.75│ 26197.82│ 35048.17│ 36746.97│
│流动资产合计 │ 939693.29│ 930782.23│ 928896.94│ 943468.56│ 950137.38│ 987834.31│
│长期股权投资 │ 66125.66│ 67209.29│ 55760.13│ 55138.91│ 54017.66│ 53923.92│
│固定资产净额 │ 207331.75│ 188404.88│ 191471.97│ 193187.84│ 183685.69│ 185940.91│
│无形资产 │ 315928.49│ 313878.42│ 316293.68│ 316724.28│ 319260.48│ 322476.16│
│非流动资产合计 │ 1048848.98│ 1036587.59│ 1014501.33│ 1008890.86│ 981385.86│ 964821.51│
│资产总计 │ 1988542.27│ 1967369.82│ 1943398.27│ 1952359.42│ 1931523.24│ 1952655.82│
│流动负债 │ 776300.47│ 738962.08│ 746373.30│ 802256.35│ 782324.09│ 862441.51│
│非流动负债 │ 310617.17│ 328512.01│ 299875.56│ 285237.50│ 290190.98│ 228545.77│
│负债合计 │ 1086917.64│ 1067474.09│ 1046248.86│ 1087493.85│ 1072515.07│ 1090987.28│
│实收资本 │ 199284.14│ 199284.14│ 199284.14│ 199324.91│ 199324.91│ 199302.39│
│资本公积金 │ 102747.53│ 102100.73│ 101712.04│ 101178.63│ 100523.53│ 99853.22│
│盈余公积 │ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│ 39119.42│
│未分配利润 │ 262375.45│ 260175.51│ 258723.59│ 228709.96│ 224205.98│ 220929.79│
│少数股东权益 │ 338631.54│ 338993.00│ 341349.08│ 340084.15│ 339420.24│ 341685.75│
│股东权益合计 │ 901624.63│ 899895.73│ 897149.41│ 864865.57│ 859008.17│ 861668.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 694541.29│ 936137.55│ 737240.87│ 653255.65│ 678579.22│ 1107798.87│
│营业成本 │ 592817.76│ 773856.85│ 588267.10│ 528430.32│ 549075.36│ 969994.93│
│营业税金及附加 │ 10931.92│ 14850.18│ 17014.44│ 12525.01│ 16295.35│ 17975.05│
│销售费用 │ 3104.26│ 4340.57│ 4977.76│ 4245.23│ 6416.72│ 22340.97│
│财务费用 │ 9461.25│ 12186.80│ 206.92│ -23220.79│ 28653.86│ 21582.20│
│管理费用 │ 39159.03│ 63282.68│ 62877.07│ 77856.20│ 60649.97│ 90126.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3118.32│ -3455.96│ -37089.36│ -1444.71│ 1454.15│ 22015.14│
│投资收益 │ 6850.07│ 4903.70│ 38980.75│ 63.30│ -59515.63│ 6203.47│
│营业利润 │ 61137.19│ 62375.09│ 52645.83│ 39777.08│ -37550.59│ -89441.97│
│营业外收入 │ 830.72│ 3673.74│ 3024.82│ 976.12│ 11066.52│ 3483.86│
│营业外支出 │ 329.67│ 1213.62│ 1832.58│ 2437.37│ 1883.07│ 8372.93│
│利润总额 │ 61638.25│ 64835.21│ 53838.07│ 38315.83│ -28367.15│ -94331.05│
│所得税 │ 17181.78│ 12429.28│ 15728.73│ 16221.04│ -42374.01│ 21994.88│
│净利润 │ 44456.47│ 52405.93│ 38109.33│ 22094.79│ 14006.87│ -116325.93│
│归属母公司净利润 │ 33665.48│ 35912.65│ 14676.03│ 4145.27│ 2154.89│ -105994.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 694541.29│ 495043.85│ 237038.87│ 936137.55│ 619841.37│ 413706.38│
│营业成本 │ 592817.76│ 424832.02│ 185752.35│ 773856.85│ 497131.73│ 312542.64│
│营业税金及附加 │ 10931.92│ 7698.56│ 2594.72│ 14850.18│ 11798.45│ 9035.28│
│销售费用 │ 3104.26│ 2185.53│ 1125.13│ 4340.57│ 3281.08│ 2261.94│
│财务费用 │ 9461.25│ 2701.37│ 2301.88│ 12186.80│ 8691.42│ 9964.71│
│管理费用 │ 39159.03│ 25994.88│ 12553.28│ 63282.68│ 39674.42│ 24207.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3118.32│ 1250.49│ 2946.33│ -3455.96│ 3206.67│ -872.94│
│投资收益 │ 6850.07│ 6368.71│ 791.81│ 4903.70│ 3480.15│ 3393.75│
│营业利润 │ 61137.19│ 50665.00│ 34346.14│ 62375.09│ 59851.03│ 52613.93│
│营业外收入 │ 830.72│ 297.16│ 134.48│ 3673.74│ 1208.35│ 818.63│
│营业外支出 │ 329.67│ 155.60│ 83.52│ 1213.62│ 666.51│ 507.25│
│利润总额 │ 61638.25│ 50806.55│ 34397.10│ 64835.21│ 60392.87│ 52925.31│
│所得税 │ 17181.78│ 12085.04│ 2859.72│ 12429.28│ 14725.17│ 12513.22│
│净利润 │ 44456.47│ 38721.51│ 31537.38│ 52405.93│ 45667.70│ 40412.09│
│归属母公司净利润 │ 33665.48│ 31465.55│ 30013.62│ 35912.65│ 31408.67│ 28132.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 876306.30│ 1284500.74│ 897708.88│ 1076543.48│ 666200.47│ 1231144.29│
│经营活动现金流出 │ 9
|
