财务分析☆ ◇000759 中百集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -33155.53│ -33847.29│ -35818.12│ -5138.99│ 2374.55│ 1019.65│
│净利润增长率(%) │ -309.35│ 4.51│ -1493.14│ -219.15│ 132.88│ -97.63│
│扣非净利润(万) │ -33557.56│ -35436.60│ -32917.59│ -10410.44│ 4882.47│ 3321.92│
│营业总收入(万元) │ 813044.79│ 1163943.83│ 1219740.63│ 1233055.37│ 1312878.60│ 1554787.44│
│总营收同比增长率(%) │ -11.50│ -4.57│ -1.08│ -6.08│ -15.56│ 2.23│
│加权净资产收益率(%) │ -15.56│ -13.71│ -12.76│ -1.67│ 1.27│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 81.83│ 79.32│ 78.69│ 75.56│ 64.45│ 61.68│
│净利润现金含量(%) │ -180.57│ -154.72│ -216.23│ -1822.75│ 3656.57│ 8289.98│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.5000│ -0.4900│ -0.0300│ 0.0400│ 0.0153│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4930│ -0.5200│ -0.5600│ -0.2000│ 0.0500│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4871│ -0.4970│ -0.5259│ -0.0755│ 0.0349│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 1.3313│ 1.3548│ 1.3361│ 1.4757│ 1.6037│ 1.5866│
│每股未分配利润(元) │ -0.0064│ 0.4804│ 0.9771│ 1.5106│ 1.6342│ 1.6735│
│每股净资产(元) │ 2.8765│ 3.3847│ 3.8598│ 4.3858│ 4.7227│ 4.9258│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8796│ 0.7690│ 1.1373│ 1.3754│ 1.2750│ 1.2412│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33155.53│ -14198.96│ -2451.22│ -33847.29│ -8099.55│ -1987.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8099.55│ -1987.49│
│净利润增长率(%) │ -309.35│ -614.42│ -619.18│ 4.51│ 30.24│ 49.89│
│扣非净利润(万) │ -33557.56│ -15298.14│ -1589.59│ -35436.60│ -5182.24│ 558.87│
│营业总收(未调整:万) │ 813044.79│ 571050.88│ 326007.94│ 1163943.83│ 918736.34│ 631244.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 918736.34│ 631244.40│
│总营收同比增长率(%) │ -11.50│ -9.54│ -7.18│ -4.57│ -0.25│ 1.16│
│加权净资产收益率(%) │ -15.56│ -6.38│ -1.07│ -13.71│ -1.60│ -0.76│
│资产负债比率(%) │ 81.83│ 80.29│ 80.01│ 79.32│ 78.44│ 77.65│
│净利润现金含量(%) │ -180.57│ -283.53│ -1438.50│ -154.72│ -965.17│ -2694.24│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.2100│ -0.0360│ -0.5000│ -0.0670│ 0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4930│ -0.2200│ -0.0234│ -0.5200│ -0.0761│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4871│ -0.2086│ -0.0360│ -0.4970│ -0.1189│ -0.0292│
│每股资本公积金(元) │ 1.3313│ 1.3266│ 1.3223│ 1.3548│ 1.3688│ 1.3564│
│每股未分配利润(元) │ -0.0064│ 0.2721│ 0.4447│ 0.4804│ 0.8582│ 0.9480│
│每股净资产(元) │ 2.8765│ 3.1504│ 3.3186│ 3.3847│ 4.0101│ 3.8509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8796│ 0.5915│ 0.5181│ 0.7690│ 1.1479│ 0.7863│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.54│ 0.50│ 0.58│ 0.58│
│速动比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.28│ 0.24│ 0.29│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 81.83│ 79.32│ 78.69│ 75.56│ 64.45│ 61.68│
│产权比率 │ 4.59│ 3.95│ 3.78│ 3.16│ 1.96│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.08│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.53│ 0.52│ 0.56│ 0.53│
│速动比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.29│ 0.34│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 81.83│ 80.29│ 80.01│ 79.32│ 78.44│ 77.65│
│产权比率 │ 4.59│ 4.14│ 4.07│ 3.95│ 3.73│ 3.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.08│ 0.11│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 17.36│ 36.64│ 60.82│ 90.57│ 107.48│ 153.56│
│存货周转率 │ 4.42│ 5.18│ 5.15│ 5.26│ 5.65│ 7.75│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 3.14│ 3.32│ 3.55│ 3.84│ 4.84│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 2.67│ 2.68│ 2.72│ 2.95│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.96│ 0.97│ 1.12│ 1.40│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.36│ 12.41│ 7.49│ 36.64│ 25.13│ 24.93│
│存货周转率 │ 4.42│ 3.14│ 1.67│ 5.18│ 4.09│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 1.68│ 0.92│ 3.14│ 2.32│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.36│ 0.77│ 2.67│ 2.09│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.28│ 0.96│ 0.74│ 0.51│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.94│ -14.68│ -13.63│ -1.72│ 0.75│ 0.31│
│销售毛利率 │ 21.64│ 24.19│ 23.94│ 25.09│ 23.90│ 22.33│
│营业利润率 │ -3.47│ -2.50│ -2.55│ -0.17│ 0.92│ 0.81│
│销售净利率 │ -4.08│ -2.86│ -2.88│ -0.34│ 0.35│ 0.08│
│总资产净利率 │ -2.96│ -2.75│ -2.80│ -0.38│ 0.49│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.94│ -6.62│ -1.09│ -14.68│ -3.15│ -0.76│
│销售毛利率 │ 21.64│ 21.79│ 21.94│ 24.19│ 24.43│ 24.89│
│营业利润率 │ -3.47│ -2.05│ -0.44│ -2.50│ -0.81│ -0.24│
│销售净利率 │ -4.08│ -2.51│ -0.86│ -2.86│ -0.85│ -0.28│
│总资产净利率 │ -2.96│ -1.27│ -0.24│ -2.75│ -0.63│ -0.14│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.50│ -4.57│ -1.08│ -6.08│ -15.56│ 2.23│
│营业利润增长率 │ -278.81│ 6.40│ -1860.36│ -114.22│ -3.86│ -81.73│
│净利润增长率 │ -309.35│ 4.51│ -1493.14│ -219.15│ 132.88│ -97.63│
│净资产增长率 │ -15.07│ -12.38│ -14.48│ -7.13│ -5.86│ -2.13│
│总资产增长率 │ -4.25│ -9.67│ 1.33│ 30.75│ 4.02│ 15.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.50│ -9.54│ -7.18│ -4.57│ -0.25│ 1.16│
│营业利润增长率 │ -278.81│ -679.55│ -2473.87│ 6.40│ 11.36│ 6.48│
│净利润增长率 │ -309.35│ -614.42│ -619.18│ 4.51│ 30.24│ 49.89│
│净资产增长率 │ -15.07│ -6.98│ -2.01│ -12.38│ -6.74│ -4.77│
│总资产增长率 │ -4.25│ -3.53│ 0.27│ -9.67│ -2.94│ -4.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期经营利润较上│ -33155.53│ -8099.55│ -309.35│
│司股东净利润│年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 125220.47│ 122371.25│ 2.33│
│应收款项 │--- │ 53541.46│ 38466.15│ 39.19│
│存货 │--- │ 129353.77│ 155241.71│ -16.68│
│投资性房地产│--- │ 3969.76│ 4044.78│ -1.85│
│长期股权投资│--- │ 18140.18│ 18055.77│ 0.47│
│固定资产 │--- │ 413777.30│ 425916.84│ -2.85│
│在建工程 │--- │ 6912.74│ 1619.05│ 326.96│
│使用权资产 │--- │ 232792.13│ 246609.60│ -5.60│
│短期借款 │--- │ 132989.90│ 126839.66│ 4.85│
│合同负债 │--- │ 234513.75│ 227086.78│ 3.27│
│租赁负债 │--- │ 222999.31│ 232609.17│ -4.13│
│营业收入 │--- │ 571050.88│ 631244.40│ -9.54│
│营业成本 │--- │ 446601.03│ 474137.62│ -5.81│
│销售费用 │--- │ 104495.43│ 119564.57│ -12.60│
│管理费用 │--- │ 24270.26│ 25585.76│ -5.14│
│财务费用 │--- │ 5441.79│ 5252.69│ 3.60│
│所得税费用 │--- │ 1084.39│ 193.40│ 460.69│
│经营活动产生│营业收入下降，现│ 40258.47│ 53547.61│ -24.82│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无投资收回现│ -11097.40│ -7098.41│ -56.34│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -27119.07│ -27702.94│ 2.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营和投资活│ 2042.00│ 18746.26│ -89.11│
│价物净增加额│动现金流净额减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 121784.21│ 122371.25│ 142522.59│ 116258.27│ 136478.11│ 99818.51│
│存货 │ 133203.80│ 155241.71│ 185739.06│ 174690.38│ 176483.85│ 177098.07│
│应收账款 │ 55207.79│ 38466.15│ 25072.50│ 15037.96│ 12190.01│ 12240.11│
│其他应收款 │ 7409.47│ 7262.95│ 7235.69│ 4683.14│ 3957.00│ 4084.27│
│流动资产合计 │ 339639.52│ 346921.76│ 394552.57│ 339899.39│ 356157.31│ 327472.04│
│长期股权投资 │ 18039.28│ 18055.77│ 22866.77│ 21173.49│ 23609.24│ 27599.90│
│固定资产净额 │ 409768.11│ 425916.84│ 447298.61│ 462966.12│ 442959.30│ 446318.09│
│无形资产 │ 31946.74│ 32812.00│ 34016.37│ 35220.72│ 36425.10│ 37629.47│
│非流动资产合计 │ 758349.17│ 799764.29│ 868090.03│ 909742.19│ 601915.16│ 595116.14│
│资产总计 │ 1097988.69│ 1146686.04│ 1262642.60│ 1249641.57│ 958072.47│ 922588.18│
│流动负债 │ 674108.33│ 667933.80│ 734556.75│ 685878.95│ 611998.10│ 568050.44│
│非流动负债 │ 224348.17│ 241604.00│ 258968.46│ 258339.07│ 5464.53│ 1017.91│
│负债合计 │ 898456.50│ 909537.80│ 993525.21│ 944218.02│ 617462.63│ 569068.34│
│实收资本 │ 68062.15│ 68102.15│ 68102.15│ 68102.15│ 68102.15│ 68102.15│
│资本公积金 │ 90611.80│ 92262.84│ 90990.54│ 100500.51│ 109214.85│ 108051.03│
│盈余公积 │ 44936.35│ 44936.35│ 44736.02│ 44226.12│ 44226.12│ 42454.37│
│未分配利润 │ -438.10│ 32717.43│ 66544.98│ 102872.99│ 111292.13│ 113969.48│
│少数股东权益 │ 3751.37│ 6640.86│ 6255.09│ 6742.83│ 24795.63│ 21930.57│
│股东权益合计 │ 199532.19│ 237148.24│ 269117.39│ 305423.55│ 340609.84│ 353519.83│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121784.21│ 125220.47│ 133859.66│ 122371.25│ 155694.33│ 162225.17│
│存货 │ 133203.80│ 129353.77│ 149780.43│ 155241.71│ 153548.32│ 137053.75│
│应收账款 │ 55207.79│ 53541.46│ 48592.83│ 38466.15│ 48043.89│ 25577.27│
│其他应收款 │ 7409.47│ 7794.10│ 6453.44│ 7262.95│ 8171.45│ 5952.32│
│流动资产合计 │ 339639.52│ 331686.51│ 361960.56│ 346921.76│ 399663.67│ 361142.26│
│长期股权投资 │ 18039.28│ 18140.18│ 18265.82│ 18055.77│ 19362.31│ 19233.77│
│固定资产净额 │ 409768.11│ 413777.30│ 419788.03│ 425916.84│ 430996.71│ 436571.82│
│无形资产 │ 31946.74│ 32235.16│ 32523.58│ 32812.00│ 33151.11│ 33439.53│
│非流动资产合计 │ 758349.17│ 774493.53│ 787851.20│ 799764.29│ 820943.89│ 840807.98│
│资产总计 │ 1097988.69│ 1106180.03│ 1149811.75│ 1146686.04│ 1220607.57│ 1201950.24│
│流动负债 │ 674108.33│ 656307.94│ 682469.17│ 667933.80│ 714076.54│ 681160.65│
│非流动负债 │ 224348.17│ 231805.77│ 237520.72│ 241604.00│ 243351.90│ 252140.68│
│负债合计 │ 898456.50│ 888113.72│ 919989.89│ 909537.80│ 957428.44│ 933301.32│
│实收资本 │ 68062.15│ 68062.15│ 68062.15│ 68102.15│ 68102.15│ 68102.15│
│资本公积金 │ 90611.80│ 90294.41│ 89996.85│ 92262.84│ 93216.30│ 92372.91│
│盈余公积 │ 44936.35│ 44936.35│ 44936.35│ 44936.35│ 44736.02│ 44736.02│
│未分配利润 │ -438.10│ 18518.47│ 30266.22│ 32717.43│ 58445.42│ 64557.49│
│少数股东权益 │ 3751.37│ 3646.32│ 3951.68│ 6640.86│ 6342.81│ 6391.72│
│股东权益合计 │ 199532.19│ 218066.32│ 229821.86│ 237148.24│ 263179.12│ 268648.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 813044.79│ 1163943.83│ 1219740.63│ 1233055.37│ 1312878.60│ 1554787.44│
│营业成本 │ 637068.56│ 882396.22│ 927711.37│ 923742.47│ 999115.22│ 1207638.21│
│营业税金及附加 │ 6178.22│ 7426.67│ 7906.66│ 7962.58│ 5966.74│ 7662.17│
│销售费用 │ 154413.08│ 238488.35│ 246836.86│ 241614.48│ 259510.73│ 275192.25│
│财务费用 │ 8143.19│ 10438.20│ 13454.40│ 13615.28│ 2152.34│ 2851.40│
│管理费用 │ 38313.79│ 50714.40│ 50658.73│ 48663.53│ 47352.41│ 47320.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 81.64│ 643.51│ 1718.35│ -2181.87│ -2447.71│ -710.55│
│营业利润 │ -28175.39│ -29079.18│ -31067.51│ -2089.46│ 12108.29│ 12595.04│
│营业外收入 │ 180.82│ 631.65│ 210.72│ 173.50│ 2377.11│ 622.91│
│营业外支出 │ 3536.98│ 2245.63│ 3299.83│ 791.50│ 3250.82│ 5199.13│
│利润总额 │ -31531.55│ -30693.15│ -34156.62│ -2707.46│ 11234.58│ 8018.83│
│所得税 │ 1647.49│ 2576.17│ 1023.98│ 1497.42│ 6625.15│ 6721.40│
│净利润 │ -33179.04│ -33269.33│ -35180.60│ -4204.88│ 4609.44│ 1297.43│
│归属母公司净利润 │ -33155.53│ -33847.29│ -35818.12│ -5138.99│ 2374.55│ 1019.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 813044.79│ 571050.88│ 326007.94│ 1163943.83│ 918736.34│ 631244.40│
│营业成本 │ 637068.56│ 446601.03│ 254471.06│ 882396.22│ 694294.01│ 474137.62│
│营业税金及附加 │ 6178.22│ 3986.42│ 2479.94│ 7426.67│ 5661.20│ 3780.57│
│销售费用 │ 154413.08│ 104495.43│ 55527.65│ 238488.35│ 174000.62│ 119564.57│
│财务费用 │ 8143.19│ 5441.79│ 2738.75│ 10438.20│ 7966.86│ 5252.69│
│管理费用 │ 38313.79│ 24270.26│ 12328.59│ 50714.40│ 38890.74│ 25585.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 81.64│ 84.83│ 210.47│ 643.51│ 33.53│ -95.01│
│营业利润 │ -28175.39│ -11713.50│ -1431.79│ -29079.18│ -7437.80│ -1502.60│
│营业外收入 │ 180.82│ 111.12│ 80.56│ 631.65│ 128.26│ 82.47│
│营业外支出 │ 3536.98│ 1640.75│ 1206.89│ 2245.63│ 335.46│ 156.32│
│利润总额 │ -31531.55│ -13243.13│ -2558.12│ -30693.15│ -7645.00│ -1576.45│
│所得税 │ 1647.49│ 1084.39│ 245.59│ 2576.17│ 142.37│ 193.40│
│净利润 │ -33179.04│ -14327.52│ -2803.71│ -33269.33│ -7787.36│ -1769.85│
│归属母公司净利润 │ -33155.53│ -14198.96│ -2451.22│ -33847.29│ -8099.55│ -1987.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 942300.28│ 1300653.14│ 1351351.44│ 1401699.02│ 1548660.46│ 1721533.75│
│经营活动现金流出 │ 882430.82│ 1248285.87│ 1273901.29│ 1308027.97│ 1461833.22│ 1637004.88│
│经营活动现金流量净额│ 59869.46│ 52367.27│ 77450.15│ 93671.05│ 86827.24│ 84528.87│
│投资活动现金流入 │ 374.68│ 6313.98│ 712.60│ 2500.48│ 1033011.32│ 240881.02│
│资本性支出 │ 17984.50│ 14861.27│ 25777.03│ 46604.38│ 50949.06│ 76893.32│
│投资活动现金流出 │ 17984.50│ 14861.27│ 25777.03│ 48562.18│ 1080531.56│ 397404.65│
│投资活动现金流量净额│ -17609.82│ -8547.29│ -25064.42│ -46061.70│ -47520.24│ -156523.63│
│筹资活动现金流入 │ 168924.93│ 248323.30│ 252584.82│ 199299.26│ 127657.21│ 143761.33│
│筹资活动现金流出 │ 212362.56│ 312540.89│ 279260.60│ 266714.77│ 128283.94│ 101131.63│
│筹资活动现金流量净额│ -43437.64│ -64217.59│ -26675.78│ -67415.51│ -626.73│ 42629.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1178.00│ -20397.61│ 25709.95│ -19806.16│ 38680.26│ -29365.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 942300.28│ 655858.33│ 383586.00│ 1300653.14│ 1065016.82│ 743726.77│
│经营活动现金流出 │ 882430.82│ 615599.86│ 348325.19│ 1248285.87│ 986842.52│ 690179.16│
│经营活动现金流量净额│ 59869.46│ 40258.47│ 35260.81│ 52367.27│ 78174.31│ 53547.61│
│投资活动现金流入 │ 374.68│ 269.77│ 185.52│ 6313.98│ 3888.13│ 3681.15│
│资本性支出 │ 17984.50│ 11367.17│ 5780.25│ 14861.27│ 17505.50│ 10779.56│
│投资活动现金流出 │ 17984.50│ 11367.17│ 5780.25│ 14861.27│ 17505.50│ 10779.56│
│投资活动现金流量净额│ -17609.82│ -11097.40│ -5594.73│ -8547.29│ -13617.37│ -7098.41│
│筹资活动现金流入 │ 168924.93│ 130757.04│ 43247.04│ 248323.30│ 160318.51│ 133348.64│
│筹资活动现金流出 │ 212362.56│ 157876.12│ 61844.38│ 312540.89│ 215315.12│ 161051.58│
│筹资活动现金流量净额│ -43437.64│ -27119.07│ -18597.33│ -64217.59│ -54996.61│ -27702.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1178.00│ 2042.00│ 11068.75│ -20397.61│ 9560.33│ 18746.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 351222.88│ 30.18│ -340.83│ 1.01│
│二季报 │ 280021.52│ 24.06│ -1646.65│ 4.86│
│三季报 │ 287491.93│ 24.70│ -6112.07│ 18.06│
│四季报 │ 245207.49│ 21.07│ -25747.74│ 76.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 344555.53│ 28.25│ 219.93│ -0.61│
│二季报 │ 279431.89│ 22.91│ -4186.21│ 11.69│
│三季报 │ 297096.33│ 24.36│ -7644.24│ 21.34│
│四季报 │ 298656.88│ 24.49│ -24207.59│ 67.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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