财务分析☆ ◇000760 斯太退 更新日期：2021-07-23◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -992.59│ -6350.10│ 1404.75│ 2777.65│
│净利润增长率(%) │ -111.49│ 76.95│ 128.03│ 184.01│
│扣非净利润(万) │ -992.59│ -15615.01│ -4010.63│ -2652.42│
│营业总收入(万元) │ 5.66│ 841.48│ 162.08│ 99.66│
│总营收同比增长率(%) │ -79.77│ -13.51│ -79.32│ -80.75│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ 4.73│ 9.13│
│资产负债比率(%) │ 105.57│ 103.57│ 52.01│ 50.34│
│净利润现金含量(%) │ -2.93│ 0.09│ -11.38│ -5.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0800│ 0.0180│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0129│ -0.2000│ -0.0520│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0129│ -0.0823│ 0.0182│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 1.8479│ 1.8479│ 1.8479│ 1.8479│
│每股未分配利润(元) │ -2.9069│ -2.8940│ -2.4778│ -2.4600│
│每股净资产(元) │ -0.0349│ -0.0220│ 0.3942│ 0.4120│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0004│ -0.0001│ -0.0021│ -0.0020│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8637.52│ -18172.79│ -5011.35│ -3306.40│
│归母净利(调整后:万) │ 8637.52│ -27545.84│ -5011.35│ -3306.40│
│净利润增长率(%) │ 637.15│ 86.11│ 85.30│ 77.11│
│扣非净利润(万) │ -1330.67│ -14504.99│ -4963.82│ -3382.63│
│营业总收(未调整:万) │ 27.99│ 972.89│ 783.62│ 517.72│
│营业总收(调整后:万) │ 27.99│ 972.89│ 783.62│ 517.72│
│总营收同比增长率(%) │ -89.43│ -95.53│ -95.70│ -95.73│
│加权净资产收益率(%) │ -2.72│ -42.14│ -9.80│ -6.36│
│资产负债比率(%) │ 34.08│ 55.42│ 33.14│ 36.02│
│净利润现金含量(%) │ -1.67│ -3.57│ 265.30│ 550.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.2354│ -0.0600│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0178│ -0.1879│ -0.0643│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ -0.2354│ -0.0649│ -0.0428│
│每股资本公积金(元) │ 1.8479│ 1.8479│ 1.8479│ 1.8479│
│每股未分配利润(元) │ -2.3191│ -2.4960│ -2.2417│ -2.2196│
│每股净资产(元) │ 0.5529│ 0.3760│ 0.6303│ 0.6524│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0019│ 0.0084│ -0.1722│ -0.2358│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.87│ 0.89│
│速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.80│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 105.57│ 103.57│ 52.01│ 50.34│
│产权比率 │ -20.21│ -32.01│ 1.08│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.01│ -0.49│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 0.79│ 1.05│ 1.09│
│速动比率 │ 1.21│ 0.73│ 0.93│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 34.08│ 55.42│ 33.14│ 36.02│
│产权比率 │ 0.52│ 1.24│ 0.50│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -58.14│ 1.80│ -55.24│ -64.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 9.39│ 2.25│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.59│ 0.08│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.01│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.00│ 0.08│ 0.02│ 0.01│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 5.61│ 3.46│ 2.22│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.29│ 0.24│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.03│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.00│ 0.09│ 0.07│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ 4.62│ 8.74│
│销售毛利率 │ 0.00│ -28.57│ -12.14│ -23.27│
│营业利润率 │ -16904.62│ -675.32│ -2463.97│ -2645.10│
│销售净利率 │ -17525.38│ -764.04│ 866.69│ 2787.13│
│总资产净利率 │ -1.91│ -10.78│ 2.19│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.24│ -62.62│ -10.30│ -6.57│
│销售毛利率 │ -48.26│ 24.02│ 12.88│ 13.32│
│营业利润率 │ -4748.07│ -1696.81│ -632.78│ -657.59│
│销售净利率 │ 30857.92│ -1867.92│ -639.51│ -638.65│
│总资产净利率 │ 13.30│ -25.08│ -6.57│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -79.77│ -13.51│ -79.32│ -80.75│
│营业利润增长率 │ 27.96│ 65.61│ 19.46│ 22.57│
│净利润增长率 │ -111.49│ 76.95│ 128.03│ 184.01│
│净资产增长率 │ -58.38│ -136.56│ 4.84│ 9.57│
│总资产增长率 │ -1.87│ -19.50│ -2.63│ -1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -89.43│ -95.53│ -95.70│ -95.73│
│营业利润增长率 │ 30.00│ 87.37│ 86.05│ 76.88│
│净利润增长率 │ 637.15│ 86.11│ 85.30│ 77.11│
│净资产增长率 │ 25.38│ -45.91│ -9.34│ -6.16│
│总资产增长率 │ -0.57│ -18.43│ -8.84│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内加强成本│ 67.35│ 174.44│ -61.39│
│ │费用控制的结果 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内预提的诉│ 3105.27│ 3094.31│ 0.35│
│ │讼费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内债务豁免│ 526.66│ 1477.88│ -64.36│
│ │的结果 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内开发支出│ 4642.91│ 1961.46│ 136.71│
│ │转入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1003.18│ 3177.73│ -68.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1009.00│ 2529.05│ -60.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│由于公司涉及数个│ -5.82│ 648.68│ -100.90│
│的现金流量净│重大诉讼，主要的│ │ │ │
│额 │银行账户皆被冻结│ │ │ │
│ │，因此本期公司的│ │ │ │
│ │经营、投资、筹资│ │ │ │
│ │活动皆受到较大限│ │ │ │
│ │制所致 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ ---│ 0.03│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1.06│ 143.40│ -99.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│由于公司涉及数个│ -1.06│ -143.37│ 99.26│
│的现金流量净│重大诉讼，主要的│ │ │ │
│额 │银行账户皆被冻结│ │ │ │
│ │，因此本期公司的│ │ │ │
│ │经营、投资、筹资│ │ │ │
│ │活动皆受到较大限│ │ │ │
│ │制所致 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 341.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.12│ 1237.51│ -99.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│由于公司涉及数个│ -0.12│ -896.51│ 99.99│
│的现金流量净│重大诉讼，主要的│ │ │ │
│额 │银行账户皆被冻结│ │ │ │
│ │，因此本期公司的│ │ │ │
│ │经营、投资、筹资│ │ │ │
│ │活动皆受到较大限│ │ │ │
│ │制所致 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7.00│ -391.34│ 98.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12663.47│ 12729.02│ -0.51│
│应收账款 │--- │ 92.52│ 86.65│ 6.78│
│存货 │--- │ 1470.46│ 2208.36│ -33.41│
│长期股权投资│--- │ ---│ 5505.19│ -100.00│
│固定资产 │位于朝阳区亮马桥│ 9010.92│ 10853.38│ -16.98│
│ │路39号1幢4层401 │ │ │ │
│ │号“京2016朝阳区│ │ │ │
│ │不动产权第004846│ │ │ │
│ │4号”房产进行了 │ │ │ │
│ │诉前财产保全，对│ │ │ │
│ │该房产进行了查封│ │ │ │
│ │冻结，保全期限从│ │ │ │
│ │2018年6月8日至20│ │ │ │
│ │21年6月7日。2019│ │ │ │
│ │年11月1日根据常 │ │ │ │
│ │州市武进区人民法│ │ │ │
│ │院2019苏0412执21│ │ │ │
│ │70号执行裁定，查│ │ │ │
│ │封扣押斯太尔动力│ │ │ │
│ │（常州）发动机有│ │ │ │
│ │限公司万能实验机│ │ │ │
│ │一台，规格：600M│ │ │ │
│ │DX-G78 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1035.62│ 1035.62│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 8471.75│ 18490.25│ -54.18│
│开发支出 │转入当期损益23,1│ ---│ 2316.68│ -100.00│
│ │66,788.64元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年上半年由于受│ 99.66│ 517.72│ -80.75│
│ │到疫情影响及公司│ │ │ │
│ │周转资金不足影响│ │ │ │
│ │，公司业务收入大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │本年上半年由于受│ 122.85│ 448.74│ -72.62│
│ │到疫情影响及公司│ │ │ │
│ │周转资金不足影响│ │ │ │
│ │，公司业务收入大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司强化内部管理│ 35.02│ 97.63│ -64.13│
│ │，控制费用支出 │ │ │ │
│管理费用 │公司强化内部管理│ 1150.92│ 1315.51│ -12.51│
│ │，控制费用支出 │ │ │ │
│财务费用 │金色木棉和和合资│ 175.20│ 824.68│ -78.76│
│ │产的债务本金50% │ │ │ │
│ │豁免及偿还50%本 │ │ │ │
│ │金，相应的利息费│ │ │ │
│ │用下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1171.26│ 1169.60│ 0.14│
│经营活动产生│本年上半年由于受│ -151.95│ -350.02│ 56.59│
│的现金流量净│到疫情影响及公司│ │ │ │
│额 │周转资金不足影响│ │ │ │
│ │，公司业务收入及│ │ │ │
│ │支出皆大幅下降 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期发生购置│ 93.40│ -135.01│ 169.18│
│的现金流量净│固定资产业务，本│ │ │ │
│额 │期则发生处置部分│ │ │ │
│ │资产业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期有偿还债务业│ 61.61│ 148.01│ -58.38│
│的现金流量净│务发生，上期没有│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年上半年由于受│ 3.00│ -337.17│ 100.89│
│价物净增加额│到疫情影响及公司│ │ │ │
│ │周转资金不足影响│ │ │ │
│ │，公司业务收入及│ │ │ │
│ │支出皆大幅下降；│ │ │ │
│ │上年同期发生购置│ │ │ │
│ │固定资产业务，本│ │ │ │
│ │期则发生处置部分│ │ │ │
│ │资产业务；本期有│ │ │ │
│ │偿还债务业务发生│ │ │ │
│ │，上期没有 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12732.02│ 12729.02│ 0.02│
│应收账款 │主要为本期业务收│ 40.80│ 86.65│ -52.92│
│ │入下降所致 │ │ │ │
│存货 │--- │ 2315.62│ 2208.36│ 4.86│
│长期股权投资│--- │ 5495.22│ 5505.19│ -0.18│
│固定资产 │--- │ 10015.73│ 10715.11│ -6.53│
│在建工程 │--- │ 1035.62│ 1035.62│ 0.00│
│短期借款 │本期金色木棉和和│ 14320.25│ 18490.25│ -22.55│
│ │合资产给予贷款本│ │ │ │
│ │金豁免 │ │ │ │
│其它应付款 │本期金色木棉和和│ 3108.17│ 6182.33│ -49.72│
│ │合资产给予贷款利│ │ │ │
│ │息豁免 │ │ │ │
│预付账款 │主要为预付部分供│ 86.12│ 51.08│ 68.58│
│ │应商材料款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12692.59│ 12663.47│ 12724.06│ 12732.02│
│存货 │ 1470.46│ 1470.46│ 2362.62│ 2315.62│
│应收账款 │ 92.52│ 92.52│ 57.55│ 40.80│
│其他应收款 │ 4799.61│ 4799.61│ 5900.32│ 5967.52│
│流动资产合计 │ 26587.93│ 26597.45│ 28706.79│ 28681.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 5495.22│ 5495.22│
│固定资产净额 │ 8662.84│ 9010.92│ 9649.82│ 10015.73│
│无形资产 │ 13059.77│ 13380.06│ 13638.57│ 13836.22│
│非流动资产合计 │ 24974.63│ 25946.18│ 34692.08│ 35358.08│
│资产总计 │ 51562.55│ 52543.63│ 63398.88│ 64039.23│
│流动负债 │ 54394.18│ 54382.67│ 32920.00│ 32196.39│
│非流动负债 │ 39.00│ 39.00│ 51.19│ 42.25│
│负债合计 │ 54433.18│ 54421.67│ 32971.19│ 32238.64│
│实收资本 │ 77184.46│ 77184.46│ 77184.46│ 77184.46│
│资本公积金 │ 142629.51│ 142629.51│ 142629.51│ 142629.51│
│盈余公积 │ 1858.12│ 1858.12│ 1858.12│ 1858.12│
│未分配利润 │ -224364.84│ -223372.25│ -191244.41│ -189871.50│
│少数股东权益 │ -177.87│ -177.87│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ -2870.62│ -1878.03│ 30427.68│ 31800.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12681.81│ 12729.02│ 12819.96│ 17910.58│
│存货 │ 2234.38│ 2208.36│ 2824.74│ 2818.81│
│应收账款 │ 70.55│ 86.65│ 192.79│ 205.15│
│其他应收款 │ 6115.51│ 5962.63│ 1503.75│ 2054.87│
│流动资产合计 │ 28799.60│ 28564.61│ 25237.50│ 30888.50│
│长期股权投资 │ 5505.19│ 5505.19│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10345.09│ 10715.11│ 11085.08│ 11265.44│
│无形资产 │ 13874.24│ 14093.40│ 12397.09│ 12504.63│
│非流动资产合计 │ 35940.56│ 36543.63│ 47527.52│ 47809.29│
│资产总计 │ 64740.16│ 65108.24│ 72765.02│ 78697.79│
│流动负债 │ 22019.56│ 36039.80│ 24068.82│ 28276.15│
│非流动负债 │ 43.87│ 45.50│ 47.12│ 67.62│
│负债合计 │ 22063.44│ 36085.30│ 24115.94│ 28343.76│
│实收资本 │ 77184.46│ 77184.46│ 77184.46│ 77184.46│
│资本公积金 │ 142629.51│ 142629.51│ 142629.51│ 142629.51│
│盈余公积 │ 1858.12│ 1858.12│ 1858.12│ 1858.12│
│未分配利润 │ -178995.37│ -192649.15│ -173023.01│ -171318.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 42676.72│ 29022.93│ 48649.08│ 50354.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5.66│ 841.48│ 162.08│ 99.66│
│营业成本 │ 5.66│ 1081.92│ 181.76│ 122.85│
│营业税金及附加 │ ---│ 176.60│ 122.16│ 87.15│
│销售费用 │ 1.70│ 67.35│ 49.89│ 35.02│
│财务费用 │ 248.97│ 526.66│ 340.84│ 175.20│
│管理费用 │ 698.93│ 3105.27│ 1805.65│ 1150.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 9990.44│ -9.97│ -9.97│
│营业利润 │ -957.43│ -5682.72│ -3993.63│ -2636.11│
│营业外收入 │ 0.78│ ---│ 9991.67│ 9990.73│
│营业外支出 │ 35.94│ 746.58│ 4593.30│ 4576.97│
│利润总额 │ -992.59│ -6429.30│ 1404.75│ 2777.65│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -992.59│ -6429.30│ 1404.75│ 2777.65│
│归属母公司净利润 │ -992.59│ -6350.10│ 1404.75│ 2777.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27.99│ 972.89│ 783.62│ 517.72│
│营业成本 │ 41.50│ 739.15│ 682.67│ 448.74│
│营业税金及附加 │ 23.63│ 175.57│ 105.41│ 70.41│
│销售费用 │ 17.56│ 174.44│ 136.78│ 97.63│
│财务费用 │ 49.97│ 1477.88│ 1176.63│ 824.68│
│管理费用 │ 555.50│ 3078.09│ 1973.72│ 1315.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -2046.37│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ -1329.04│ -16508.07│ -4958.61│ -3404.46│
│营业外收入 │ 9990.44│ 523.10│ 499.29│ 484.53│
│营业外支出 │ 23.87│ 2187.82│ 552.02│ 386.47│
│利润总额 │ 8637.52│ -18172.79│ -5011.35│ -3306.40│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│净利润 │ 8637.52│ -18172.79│ -5011.35│ -3306.40│
│归属母公司净利润 │ 8637.52│ -18172.79│ -5011.35│ -3306.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361.72│ 1003.18│ 560.76│ 276.14│
│经营活动现金流出 │ 332.63│ 1009.00│ 720.68│ 428.10│
│经营活动现金流量净额│ 29.08│ -5.82│ -159.92│ -151.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 97.50│ 97.50│
│资本性支出 │ ---│ 1.06│ 4.10│ 4.10│
│投资活动现金流出 │ ---│ 1.06│ 4.10│ 4.10│
│投资活动现金流量净额│ ---│ -1.06│ 93.40│ 93.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 991.61│ 991.61│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 0.12│ 930.00│ 930.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -0.12│ 61.61│ 61.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -0.05│ -0.05│
│现金及等价物净增加额│ 29.08│ -7.00│ -4.96│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105.42│ 3177.73│ 1350.81│ 738.82│
│经营活动现金流出 │ 250.07│ 2529.05│ 14645.76│ 18942.65│
│经营活动现金流量净额│ -144.66│ 648.68│ -13294.96│ -18203.82│
│投资活动现金流入 │ 97.50│ 0.03│ 0.03│ 0.00│
│资本性支出 │ ---│ 143.40│ 131.52│ 135.01│
│投资活动现金流出 │ ---│ 143.40│ 131.52│ 135.01│
│投资活动现金流量净额│ 97.50│ -143.37│ -131.49│ -135.01│
│筹资活动现金流入 │ 930.00│ 341.00│ 538.05│ 251.00│
│筹资活动现金流出 │ 930.00│ 1237.51│ 542.71│ 102.99│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -896.51│ -4.67│ 148.01│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ -0.13│ -0.13│ -0.15│
│现金及等价物净增加额│ -47.21│ -391.34│ -13431.25│ -18190.97│
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