财务分析☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -394227.83│ -503727.14│ -174257.42│ -123297.66│ 250058.29│ 38425.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -503727.14│ -172087.17│ -123297.66│ 250058.29│ 38425.27│
│净利润增长率(%) │ 21.74│ -192.72│ -41.33│ -149.31│ 550.77│ -30.85│
│扣非净利润(万) │ -402712.96│ -522160.18│ -206777.53│ -141641.50│ 251775.87│ 38146.98│
│营业总收(未调整:万) │ 4639225.05│ 5126636.15│ 5781496.94│ 6261662.16│ 7791214.50│ 4868479.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 5126636.15│ 5795730.17│ 6261662.16│ 7791214.50│ 4868479.27│
│总营收同比增长率(%) │ -9.51│ -11.54│ -7.67│ -19.63│ 60.03│ -7.69│
│加权净资产收益率(%) │ -39.74│ -34.29│ -9.73│ -5.68│ 11.88│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 81.20│ 72.72│ 61.89│ 56.08│ 58.17│ 66.85│
│净利润现金含量(%) │ 45.38│ -21.84│ -248.45│ -103.52│ 16.54│ -530.64│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ -1.2260│ -0.4190│ -0.3000│ 0.6000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9800│ -1.2710│ -0.5030│ -0.3450│ 0.6000│ 0.0980│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9596│ -1.2261│ -0.4242│ -0.3001│ 0.6087│ 0.0992│
│每股资本公积金(元) │ 3.2259│ 3.2193│ 3.2307│ 3.2307│ 3.2307│ 3.1850│
│每股未分配利润(元) │ -2.7845│ -1.8249│ -0.5996│ -0.1754│ 0.7247│ 0.6946│
│每股净资产(元) │ 1.7010│ 2.6628│ 3.9098│ 4.3428│ 5.2464│ 5.1278│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4354│ 0.2678│ 1.0538│ 0.3107│ 0.1006│ -0.5261│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -394227.83│ -221578.86│ -139927.78│ -76631.11│ -503727.14│ -320569.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -503727.14│ -319260.71│
│净利润增长率(%) │ 21.74│ 30.60│ 9.21│ 14.87│ -192.72│ -157.32│
│扣非净利润(万) │ -402712.96│ -229381.42│ -145037.98│ -76892.64│ -522160.18│ -332907.50│
│营业总收(未调整:万) │ 4639225.05│ 3520083.40│ 2469780.04│ 1233778.39│ 5126636.15│ 4016833.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5126636.15│ 4021461.01│
│总营收同比增长率(%) │ -9.51│ -12.47│ -12.93│ -16.87│ -11.54│ -7.66│
│加权净资产收益率(%) │ -39.74│ -20.54│ -12.50│ -6.66│ -34.29│ -20.80│
│资产负债比率(%) │ 81.20│ 78.00│ 75.57│ 74.65│ 72.72│ 68.67│
│净利润现金含量(%) │ 45.38│ 4.47│ -26.56│ 54.42│ -21.84│ -40.88│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│ -1.2260│ -0.7770│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9800│ -0.5583│ -0.3530│ -0.1872│ -1.2710│ -0.8103│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9596│ -0.5394│ -0.3406│ -0.1865│ -1.2261│ -0.7803│
│每股资本公积金(元) │ 3.2259│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2307│
│每股未分配利润(元) │ -2.7845│ -2.3642│ -2.1655│ -2.0114│ -1.8249│ -1.3799│
│每股净资产(元) │ 1.7010│ 2.1174│ 2.3259│ 2.4792│ 2.6628│ 3.1321│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4354│ -0.0241│ 0.0905│ -0.1015│ 0.2678│ 0.3190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.35│ 0.52│ 0.70│ 0.81│ 1.14│ 1.04│
│速动比率 │ 0.13│ 0.20│ 0.30│ 0.29│ 0.66│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 81.20│ 72.72│ 61.89│ 56.08│ 58.17│ 66.85│
│产权比率 │ 4.68│ 2.80│ 1.68│ 1.32│ 1.43│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.05│ 0.22│ 0.08│ 0.02│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.40│ 0.40│ 0.52│ 0.52│ 0.65│
│速动比率 │ 0.13│ 0.17│ 0.16│ 0.22│ 0.20│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 81.20│ 78.00│ 75.57│ 74.65│ 72.72│ 68.67│
│产权比率 │ 4.68│ 3.78│ 3.29│ 3.11│ 2.80│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.00│ 0.01│ -0.02│ 0.05│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.22│ 56.00│ 51.95│ 108.51│ 310.36│ 202.47│
│存货周转率 │ 7.07│ 7.24│ 7.21│ 6.68│ 7.48│ 5.54│
│流动资产周转率 │ 4.20│ 4.00│ 4.31│ 3.35│ 2.66│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.99│ 2.32│ 2.49│ 3.01│ 1.86│
│总资产周转率 │ 1.01│ 1.11│ 1.28│ 1.26│ 1.30│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.22│ 54.83│ 34.43│ 22.53│ 56.00│ 31.29│
│存货周转率 │ 7.07│ 5.03│ 3.54│ 1.75│ 7.24│ 5.53│
│流动资产周转率 │ 4.20│ 2.92│ 2.09│ 1.01│ 4.00│ 2.93│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.34│ 0.94│ 0.47│ 1.99│ 1.62│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.76│ 0.54│ 0.27│ 1.11│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -49.68│ -42.38│ -10.24│ -6.56│ 11.11│ 1.83│
│销售毛利率 │ -4.42│ -6.69│ -0.88│ 0.57│ 7.73│ 4.71│
│营业利润率 │ -8.09│ -9.48│ -2.64│ -1.75│ 4.48│ 1.04│
│销售净利率 │ -8.31│ -9.68│ -2.89│ -1.93│ 3.25│ 0.80│
│总资产净利率 │ -8.42│ -10.74│ -3.69│ -2.43│ 4.22│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -49.68│ -22.97│ -13.32│ -6.88│ -42.38│ -23.20│
│销售毛利率 │ -4.42│ -3.38│ -3.01│ -3.50│ -6.69│ -5.45│
│营业利润率 │ -8.09│ -5.96│ -5.34│ -5.81│ -9.48│ -7.70│
│销售净利率 │ -8.31│ -6.15│ -5.53│ -6.05│ -9.68│ -7.85│
│总资产净利率 │ -8.42│ -4.68│ -2.98│ -1.62│ -10.74│ -6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.51│ -11.54│ -7.67│ -19.63│ 60.03│ -7.69│
│营业利润增长率 │ 22.80│ -224.98│ -39.28│ -131.33│ 587.07│ -22.49│
│净利润增长率 │ 21.74│ -192.72│ -41.33│ -149.31│ 550.77│ -30.85│
│净资产增长率 │ -33.24│ -30.92│ -9.47│ -16.50│ 7.05│ 7.85│
│总资产增长率 │ -0.10│ -1.51│ 3.87│ -20.01│ -15.17│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.51│ -12.47│ -12.93│ -16.87│ -11.54│ -7.66│
│营业利润增长率 │ 22.80│ 31.79│ 8.37│ 13.88│ -224.98│ -175.65│
│净利润增长率 │ 21.74│ 30.60│ 9.21│ 14.87│ -192.72│ -157.32│
│净资产增长率 │ -33.24│ -18.85│ -11.64│ -6.35│ -30.92│ -18.78│
│总资产增长率 │ -0.10│ 2.00│ -0.13│ 1.28│ -1.51│ -0.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 13683.88│ 14263.86│ -4.07│
│管理费用 │--- │ 67221.95│ 70278.84│ -4.35│
│财务费用 │汇兑损失影响 │ 42800.21│ 24033.13│ 78.09│
│研发费用 │--- │ 9097.90│ 8641.55│ 5.28│
│经营活动现金│--- │ 5031910.81│ 5635493.05│ -10.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5210792.49│ 5525464.25│ -5.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入同比降低致使│ -178881.68│ 110028.80│ -262.58│
│的现金流量净│本期销售现款及票│ │ │ │
│额 │据贴现减少等影响│ │ │ │
│投资活动现金│本期收回前期资产│ 8718.30│ 13706.96│ -36.40│
│流入小计 │处置现汇余额减少│ │ │ │
│投资活动现金│本期购建长期资产│ 227573.71│ 97520.47│ 133.36│
│流出小计 │现汇及投资性票据│ │ │ │
│ │解付现汇增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回前期资产│ -218855.40│ -83813.51│ -161.12│
│的现金流量净│处置现汇余额减少│ │ │ │
│额 │及购建长期资产现│ │ │ │
│ │汇增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得银行借款│ 1040672.15│ 757312.39│ 37.42│
│流入小计 │增加等影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 773748.17│ 749768.45│ 3.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 266923.98│ 7543.94│ 3438.26│
│的现金流量净│增加等影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入同比降低致使│ -130273.49│ 39051.98│ -433.59│
│价物净增加额│本期销售现款及票│ │ │ │
│ │据贴现减少、本期│ │ │ │
│ │购建长期资产现汇│ │ │ │
│ │增加等影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 112739.07│ 245388.85│ -54.06│
│应收款项 │--- │ 117878.05│ 50148.41│ 135.06│
│存货 │--- │ 636919.49│ 733308.47│ -13.14│
│长期股权投资│--- │ 4326.99│ 4541.32│ -4.72│
│固定资产 │--- │ 2841267.36│ 2642632.05│ 7.52│
│在建工程 │--- │ 307471.21│ 393444.25│ -21.85│
│使用权资产 │--- │ 260715.54│ 168592.57│ 54.64│
│短期借款 │--- │ 33366.05│ 37105.55│ -10.08│
│合同负债 │--- │ 273669.79│ 290859.84│ -5.91│
│长期借款 │--- │ 601446.98│ 289194.15│ 107.97│
│租赁负债 │--- │ 223943.61│ 163391.16│ 37.06│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期票据贴现规模│ 171217.95│ 245388.85│ -30.23│
│ │减少等 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据贴现规模│ 87245.55│ 60727.95│ 43.67│
│ │减少等 │ │ │ │
│应收款项 │本期出口销售变动│ 78250.61│ 50148.41│ 56.04│
│ │等 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据贴现规模│ 47175.11│ 6439.99│ 632.53│
│ │减少等 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原燃料款│ 67802.72│ 39182.31│ 73.04│
│ │等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回生活秀带│ 476.54│ 14901.51│ -96.80│
│ │等欠款 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行借款│ 62317.90│ 37105.55│ 67.95│
│ │、贴现未到期票据│ │ │ │
│ │还原等增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已计提未使用│ 1335.29│ 177.31│ 653.10│
│ │职工教育经费增加│ │ │ │
│应付股利 │本期控股子公司支│ 4505.43│ 9968.71│ -54.80│
│ │付少数股东上年度│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付工程款等│ 333621.35│ 235469.42│ 41.68│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│可转债重分类影响│ 674022.80│ 103050.29│ 554.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期取得长期银行│ 408565.56│ 289194.15│ 41.28│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │可转债重分类至一│ ---│ 556989.95│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -13307.55│ -9340.72│ -42.47│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期已计提未使用│ 1562.57│ 80.96│ 1829.93│
│ │专项储备增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期有息负债利息│ 29526.66│ 21259.73│ 38.89│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回存货跌价│ 3667.12│ -1431.32│ 356.20│
│信用减值损失│本期补提应收账款│ -1267.77│ 3551.54│ -135.70│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现规模│ -2269.55│ -4052.41│ 44.00│
│ │下降等影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 0.30│ 1102.08│ -99.97│
│营业外收入 │本期保险赔偿及固│ 1354.09│ 4110.62│ -67.06│
│ │定资产报废利得等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期税收返还款减│ 963.05│ 10052.78│ -90.42│
│还 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售现款及票│ -9896.02│ 129999.64│ -107.61│
│的现金流量净│据贴现减少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收回前期资产│ 8718.30│ 0.49│ 1795869.82│
│、无形资产和│处置现汇 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建长期资产│ 141000.84│ 74209.94│ 90.00│
│、无形资产和│现汇增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -138282.54│ -74209.46│ -86.34│
│的现金流量净│及投资支付现汇等│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行借款│ 420689.78│ 274000.00│ 53.54│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配利润及偿│ 43641.79│ 24560.18│ 77.69│
│润或偿付利息│付利息支出增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 71307.90│ -3676.16│ 2039.74│
│的现金流量净│增加等影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得银行借款│ -75167.04│ 54128.22│ -238.87│
│价物净增加额│增加等影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112739.07│ 245388.85│ 219465.42│ 146114.56│ 883109.57│ 1312666.69│
│存货 │ 636919.49│ 733308.47│ 770837.29│ 846372.85│ 1019016.61│ 904006.53│
│应收票据及应收账款 │ 157854.02│ 110876.36│ 178209.27│ 132693.81│ 179733.30│ 24521.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 31482.59│ 39182.31│ 67487.30│ 124717.77│ 99437.03│ 210804.48│
│其他应收款 │ 403.41│ 14901.51│ 31879.32│ 12719.87│ 16593.73│ 14210.14│
│流动资产合计 │ 1017557.83│ 1193805.62│ 1364339.85│ 1315922.18│ 2426458.63│ 3437572.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4326.99│ 4541.32│ 4691.03│ 5103.08│ 298.18│ 274.21│
│固定资产净额 │ 2841267.36│ 2642632.05│ 2502819.30│ 2483655.64│ 2548067.40│ 2628456.80│
│在建工程 │ 307471.21│ 393444.25│ 430840.41│ 315819.59│ 243418.21│ 183993.37│
│无形资产 │ 38365.90│ 39478.01│ 25602.04│ 26278.49│ 29792.15│ 26493.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3559443.52│ 3387783.99│ 3253858.13│ 3095543.07│ 3088253.70│ 3063175.05│
│资产总计 │ 4577001.35│ 4581589.61│ 4618197.99│ 4411465.24│ 5514712.33│ 6500747.07│
│应付票据及应付账款 │ 1562952.41│ 1574446.31│ 1317442.93│ 808575.71│ 998735.61│ 1572837.76│
│预收款项 │ 4.95│ 5.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 273669.79│ 290859.84│ 330310.86│ 379411.56│ 470818.81│ 445867.18│
│流动负债 │ 2875413.70│ 2279419.77│ 1959940.51│ 1631072.00│ 2128586.64│ 3293293.80│
│长期借款 │ 601446.98│ 289194.15│ 172372.67│ 172693.83│ 422282.18│ 350293.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 111423.24│
│非流动负债 │ 841210.53│ 1052256.51│ 898353.50│ 843019.33│ 1079484.69│ 1052384.80│
│负债合计 │ 3716624.23│ 3331676.28│ 2858294.01│ 2474091.34│ 3208071.33│ 4345678.60│
│实收资本 │ 410823.63│ 410822.82│ 410821.93│ 410821.22│ 410819.14│ 387537.15│
│资本公积金 │ 1325295.58│ 1322563.22│ 1327222.59│ 1327220.52│ 1327213.42│ 1234320.98│
│盈余公积 │ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 96110.55│
│未分配利润 │ -1143929.00│ -749701.16│ -246313.38│ -72055.97│ 297730.63│ 269201.84│
│少数股东权益 │ 66798.92│ 61191.55│ 58907.03│ 58458.79│ 56544.10│ 53238.84│
│归属母公司权益 │ 793578.20│ 1188721.79│ 1700996.95│ 1878915.12│ 2250096.90│ 2101829.64│
│股东权益合计 │ 860377.12│ 1249913.33│ 1759903.98│ 1937373.91│ 2306641.00│ 2155068.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112739.07│ 171217.95│ 211997.16│ 216253.88│ 245388.85│ 266818.48│
│存货 │ 636919.49│ 714612.00│ 704993.76│ 725748.21│ 733308.47│ 761130.05│
│应收票据及应收账款 │ 157854.02│ 165496.16│ 135402.62│ 132717.22│ 110876.36│ 202333.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 31482.59│ 67802.72│ 82103.21│ 61240.20│ 39182.31│ 65671.17│
│其他应收款 │ 403.41│ 476.54│ 1635.48│ 10562.23│ 14901.51│ 23986.92│
│流动资产合计 │ 1017557.83│ 1215050.79│ 1172700.46│ 1240448.93│ 1193805.62│ 1374137.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4326.99│ 4480.05│ 4541.32│ 4541.32│ 4541.32│ 4691.03│
│固定资产净额 │ 2841267.36│ 2606413.20│ 2605069.05│ 2608271.13│ 2642632.05│ 2447931.81│
│在建工程 │ 307471.21│ 504695.92│ 453752.00│ 440030.50│ 393444.25│ 447558.05│
│无形资产 │ 38365.90│ 38643.33│ 38920.76│ 39199.38│ 39478.01│ 25177.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3559443.52│ 3458026.32│ 3403108.57│ 3399955.90│ 3387783.99│ 3241647.53│
│资产总计 │ 4577001.35│ 4673077.11│ 4575809.03│ 4640404.83│ 4581589.61│ 4615785.34│
│应付票据及应付账款 │ 1562952.41│ 1560122.04│ 1618878.88│ 1625228.50│ 1574446.31│ 1529511.11│
│预收款项 │ 4.95│ ---│ 6.06│ 5.93│ 5.93│ ---│
│合同负债 │ 273669.79│ 356056.49│ 272042.72│ 288193.50│ 290859.84│ 281725.77│
│流动负债 │ 2875413.70│ 3026126.27│ 2898307.54│ 2372225.20│ 2279419.77│ 2127749.33│
│长期借款 │ 601446.98│ 408565.56│ 354475.91│ 323948.26│ 289194.15│ 279431.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 841210.53│ 618897.20│ 559706.95│ 1091678.45│ 1052256.51│ 1042088.63│
│负债合计 │ 3716624.23│ 3645023.47│ 3458014.48│ 3463903.66│ 3331676.28│ 3169837.96│
│实收资本 │ 410823.63│ 410823.50│ 410823.22│ 410823.20│ 410822.82│ 410822.44│
│资本公积金 │ 1325295.58│ 1322565.21│ 1322564.40│ 1322564.33│ 1322563.22│ 1327224.07│
│盈余公积 │ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│
│未分配利润 │ -1143929.00│ -971280.03│ -889628.94│ -826332.27│ -749701.16│ -566882.72│
│少数股东权益 │ 66798.92│ 63393.81│ 67462.47│ 63217.14│ 61191.55│ 64407.40│
│归属母公司权益 │ 793578.20│ 964659.83│ 1050332.08│ 1113284.03│ 1188721.79│ 1381539.98│
│股东权益合计 │ 860377.12│ 1028053.64│ 1117794.54│ 1176501.17│ 1249913.33│ 1445947.38│
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