财务分析☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -124581.95│ -100494.56│ 4752.40│ -123297.66│
│净利润增长率(%) │ -383.02│ -278.90│ -89.05│ -149.31│
│扣非净利润(万) │ -133524.49│ -100727.93│ 7093.17│ -141641.50│
│营业总收入(万元) │ 4350261.57│ 3056740.92│ 1578424.22│ 6261662.16│
│总营收同比增长率(%) │ -9.06│ -12.70│ -5.04│ -19.63│
│加权净资产收益率(%) │ -6.85│ -5.49│ 0.30│ -5.68│
│资产负债比率(%) │ 60.97│ 59.85│ 59.09│ 56.08│
│净利润现金含量(%) │ -389.52│ -463.97│ 5963.12│ -103.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2446│ 0.0100│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3250│ -0.2452│ 0.0173│ -0.3450│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3033│ -0.2446│ 0.0116│ -0.3001│
│每股资本公积金(元) │ 3.2307│ 3.2307│ 3.2307│ 3.2307│
│每股未分配利润(元) │ -0.4786│ -0.4200│ -0.1638│ -0.1754│
│每股净资产(元) │ 4.0494│ 4.1047│ 4.3548│ 4.3428│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1812│ 1.1350│ 0.6898│ 0.3107│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -25792.51│ 56173.54│ 43393.94│ 250058.29│
│归母净利(调整后:万) │ -25792.51│ 56173.54│ 43393.94│ 250058.29│
│净利润增长率(%) │ -106.83│ -74.57│ -36.80│ 550.77│
│扣非净利润(万) │ -32870.98│ 52221.94│ 42332.70│ 251775.87│
│营业总收(未调整:万) │ 4783922.10│ 3501517.73│ 1662149.19│ 7791214.50│
│营业总收(调整后:万) │ 4783922.10│ 3501517.73│ 1662149.19│ 7791214.50│
│总营收同比增长率(%) │ -22.12│ -9.26│ 8.98│ 60.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ 2.60│ 1.91│ 11.88│
│资产负债比率(%) │ 54.99│ 54.88│ 54.01│ 58.17│
│净利润现金含量(%) │ -632.98│ 40.49│ 66.61│ 16.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1400│ 0.1100│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ 0.1300│ 0.1030│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0628│ 0.1367│ 0.1056│ 0.6087│
│每股资本公积金(元) │ 3.2307│ 3.2307│ 3.2307│ 3.2307│
│每股未分配利润(元) │ 0.0619│ 0.2615│ 0.8303│ 0.7247│
│每股净资产(元) │ 4.5945│ 4.7907│ 5.3564│ 5.2464│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3974│ 0.0554│ 0.0704│ 0.1006│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.82│ 0.81│
│速动比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.37│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 60.97│ 59.85│ 59.09│ 56.08│
│产权比率 │ 1.62│ 1.54│ 1.49│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 24.39│ 23.66│ 14.12│ 7.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 1.03│ 1.21│ 1.14│
│速动比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.65│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 54.99│ 54.88│ 54.01│ 58.17│
│产权比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.20│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 9.85│ 1.41│ 1.70│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 51.01│ 33.75│ 14.35│ 108.51│
│存货周转率 │ 5.35│ 3.82│ 1.76│ 6.68│
│流动资产周转率 │ 3.11│ 2.23│ 1.07│ 3.35│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.25│ 0.64│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.68│ 0.34│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 165.30│ 124.01│ 64.84│ 310.37│
│存货周转率 │ 5.42│ 3.53│ 1.58│ 7.48│
│流动资产周转率 │ 2.44│ 1.71│ 0.74│ 2.66│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.40│ 0.66│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.69│ 0.31│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.09│ -5.64│ 0.25│ -6.56│
│销售毛利率 │ -0.59│ -0.48│ 2.96│ 0.57│
│营业利润率 │ -2.58│ -3.11│ 0.68│ -1.75│
│销售净利率 │ -2.79│ -3.22│ 0.34│ -1.93│
│总资产净利率 │ -2.75│ -2.23│ 0.10│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.30│ 2.72│ 1.89│ 11.11│
│销售毛利率 │ 2.20│ 4.68│ 5.82│ 7.73│
│营业利润率 │ -0.46│ 2.18│ 3.58│ 4.48│
│销售净利率 │ -0.50│ 1.66│ 2.66│ 3.25│
│总资产净利率 │ -0.51│ 1.10│ 0.82│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.06│ -12.70│ -5.04│ -19.63│
│营业利润增长率 │ -411.86│ -224.61│ -82.08│ -131.33│
│净利润增长率 │ -383.02│ -278.90│ -89.05│ -149.31│
│净资产增长率 │ -6.42│ -5.21│ 0.26│ -16.50│
│总资产增长率 │ 5.73│ 3.98│ 7.67│ -20.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.12│ -9.26│ 8.98│ 60.03│
│营业利润增长率 │ -104.28│ -74.47│ -35.83│ 587.07│
│净利润增长率 │ -106.83│ -74.57│ -36.80│ 550.77│
│净资产增长率 │ -11.90│ -8.32│ 2.01│ 7.05│
│总资产增长率 │ -17.81│ -14.74│ -7.24│ -15.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期采用应付票据│ 230879.13│ 146114.56│ 58.01│
│ │支付增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 25895.76│ 42970.72│ -39.74│
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 196927.28│ 13759.20│ 1331.24│
│ │兑票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵进项税减│ 4135.29│ 39544.11│ -89.54│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 476812.96│ 315819.59│ 50.98│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 19594.00│ 11006.56│ 78.02│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 30000.00│ 4920.00│ 509.76│
│应付票据 │本期开具应付票据│ 883127.67│ 438933.66│ 101.20│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期职工教育经费│ 2366.68│ 1004.64│ 135.58│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税余│ 5933.51│ 4439.29│ 33.66│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期工程款增加 │ 162365.27│ 124772.22│ 30.13│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 60293.03│ 258625.09│ -76.69│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费余│ 4256.64│ 221.79│ 1819.21│
│ │额增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润减少 │ -196637.92│ -72055.97│ -172.90│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 5167.33│ 3572.32│ 44.65│
│财务费用 │本期贷款利率下降│ 21989.07│ 41012.68│ -46.38│
│ │及汇率变动 │ │ │ │
│其他收益 │本期其他收益增加│ 14073.23│ 5294.50│ 165.81│
│投资收益 │本期投资收益减少│ -0.15│ 103.27│ -100.14│
│信用减值损失│本期坏账收回比上│ 1.52│ 74.99│ -97.98│
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回存货跌价│ 4179.15│ -7288.10│ 157.34│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ ---│ 364.85│ -100.00│
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 7941.64│ 2218.97│ 257.90│
│ │废增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税减少│ 18576.26│ 42743.99│ -56.54│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 24208.72│ 18015.83│ 34.37│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期非流动资产报│ 3105.36│ 434.20│ 615.20│
│、无形资产和│废增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建资产支付│ 144965.72│ 108151.53│ 34.04│
│、无形资产和│的现款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回票据保证│ 55729.18│ 256244.54│ -78.25│
│资活动有关的│金较上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付的股利减│ 19565.56│ 275012.35│ -92.89│
│润或偿付利息│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付票据保证│ 136017.86│ 20460.45│ 564.78│
│资活动有关的│金较上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 365655.95│ 480537.07│ -23.91│
│应收款项 │--- │ 91440.77│ 30788.74│ 196.99│
│存货 │--- │ 760226.97│ 874053.41│ -13.02│
│长期股权投资│--- │ 4755.67│ 306.72│ 1450.47│
│固定资产 │--- │ 2425496.11│ 2439790.79│ -0.59│
│在建工程 │--- │ 415114.94│ 301244.63│ 37.80│
│使用权资产 │--- │ 134980.34│ 141017.80│ -4.28│
│短期借款 │--- │ 30002.00│ 334934.23│ -91.04│
│合同负债 │--- │ 373373.98│ 397701.15│ -6.12│
│长期借款 │--- │ 95971.39│ 300238.38│ -68.03│
│租赁负债 │--- │ 136433.35│ 140490.04│ -2.89│
│营业收入 │--- │ 3056740.92│ 3501517.73│ -12.70│
│营业成本 │--- │ 3071464.10│ 3337747.75│ -7.98│
│销售费用 │--- │ 6990.19│ 6743.09│ 3.66│
│管理费用 │--- │ 33956.90│ 35230.47│ -3.61│
│财务费用 │本期贷款利率下降│ 16155.78│ 29309.34│ -44.88│
│ │及汇率变动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司利润减│ 3319.17│ 20320.50│ -83.67│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 96987.99│ 96346.58│ 0.67│
│经营活动产生│本期存货降低及现│ 466263.73│ 22745.18│ 1949.94│
│的现金流量净│金支付的方式减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -89305.47│ -75534.68│ -18.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -196125.41│ -102294.78│ -91.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 183887.33│ -154862.58│ 218.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230879.13│ 365655.95│ 372057.10│ 146114.56│
│存货 │ 789999.17│ 760226.97│ 893688.38│ 846372.85│
│应收账款 │ 80838.34│ 91440.77│ 130304.20│ 89723.09│
│其他应收款 │ 14535.65│ 9877.68│ 49246.44│ 12719.87│
│流动资产合计 │ 1484755.88│ 1429003.71│ 1644747.19│ 1315922.18│
│长期股权投资 │ 4799.63│ 4755.67│ 4799.63│ 5103.08│
│固定资产净额 │ 2404097.12│ 2425496.11│ 2453519.79│ 2483655.64│
│无形资产 │ 25805.48│ 25974.59│ 26109.38│ 26278.49│
│非流动资产合计 │ 3179527.38│ 3158146.10│ 3104944.31│ 3095543.07│
│资产总计 │ 4664283.26│ 4587149.81│ 4749691.50│ 4411465.24│
│流动负债 │ 1989465.98│ 1970425.65│ 2006863.67│ 1631072.00│
│非流动负债 │ 854383.06│ 774776.67│ 799779.15│ 843019.33│
│负债合计 │ 2843849.05│ 2745202.32│ 2806642.82│ 2474091.34│
│实收资本 │ 410821.78│ 410821.47│ 410821.32│ 410821.22│
│资本公积金 │ 1327222.14│ 1327221.26│ 1327220.81│ 1327220.52│
│盈余公积 │ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│
│未分配利润 │ -196637.92│ -172550.53│ -67303.57│ -72055.97│
│少数股东权益 │ 62064.46│ 60846.90│ 59237.09│ 58458.79│
│股东权益合计 │ 1820434.21│ 1841947.49│ 1943048.68│ 1937373.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 357978.08│ 480537.07│ 562346.50│ 883109.57│
│存货 │ 708655.32│ 874053.41│ 958679.62│ 1019016.61│
│应收账款 │ 32197.01│ 30788.74│ 25587.88│ 25685.08│
│其他应收款 │ 15213.12│ 18699.37│ 16367.91│ 16593.73│
│流动资产合计 │ 1488445.60│ 1662786.27│ 2059774.34│ 2426458.63│
│长期股权投资 │ 5126.19│ 306.72│ 298.18│ 298.18│
│固定资产净额 │ 2400959.06│ 2439790.79│ 2494445.71│ 2548067.40│
│无形资产 │ 26447.61│ 29423.15│ 29607.65│ 29792.15│
│非流动资产合计 │ 3043991.91│ 3038924.13│ 3055491.41│ 3088253.70│
│资产总计 │ 4532437.51│ 4701710.40│ 5115265.75│ 5514712.33│
│流动负债 │ 1657047.92│ 1614854.08│ 1697623.00│ 2128586.64│
│非流动负债 │ 835171.31│ 965340.29│ 1064878.34│ 1079484.69│
│负债合计 │ 2492219.22│ 2580194.37│ 2762501.33│ 3208071.33│
│实收资本 │ 410821.15│ 410820.91│ 410820.61│ 410819.14│
│资本公积金 │ 1327220.29│ 1327219.61│ 1327218.60│ 1327213.42│
│盈余公积 │ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│ 119511.65│
│未分配利润 │ 25446.64│ 107412.68│ 341124.57│ 297730.63│
│少数股东权益 │ 57897.28│ 58615.59│ 57442.43│ 56544.10│
│股东权益合计 │ 2040218.29│ 2121516.04│ 2352764.42│ 2306641.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4350261.57│ 3056740.92│ 1578424.22│ 6261662.16│
│营业成本 │ 4375950.85│ 3071464.10│ 1531639.76│ 6225933.49│
│营业税金及附加 │ 14847.28│ 9904.07│ 4347.68│ 20644.09│
│销售费用 │ 11579.54│ 6990.19│ 2975.39│ 12848.97│
│财务费用 │ 21989.07│ 16155.78│ 13331.99│ 52307.02│
│管理费用 │ 51135.45│ 33956.90│ 14243.30│ 66308.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.15│ -254.15│ -29.45│ 8958.92│
│营业利润 │ -112154.19│ -95122.42│ 10663.78│ -109418.53│
│营业外收入 │ 5663.57│ 5158.45│ 86.50│ 4013.09│
│营业外支出 │ 7941.64│ 5058.53│ 3348.45│ 2662.32│
│利润总额 │ -114432.27│ -95022.50│ 7401.83│ -108067.75│
│所得税 │ 6890.37│ 3319.17│ 1990.55│ 12537.42│
│净利润 │ -121322.64│ -98341.67│ 5411.28│ -120605.17│
│归属母公司净利润 │ -124581.95│ -100494.56│ 4752.40│ -123297.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4783922.10│ 3501517.73│ 1662149.19│ 7791214.50│
│营业成本 │ 4678645.67│ 3337747.75│ 1565421.86│ 7189159.83│
│营业税金及附加 │ 14792.90│ 9988.54│ 4400.44│ 43146.06│
│销售费用 │ 10076.88│ 6743.09│ 3145.57│ 14139.46│
│财务费用 │ 41012.68│ 29309.34│ 12049.67│ 53659.36│
│管理费用 │ 56282.42│ 35230.47│ 18535.53│ 118723.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.27│ 11.58│ ---│ -12051.93│
│营业利润 │ -21911.25│ 76336.19│ 59518.52│ 349198.85│
│营业外收入 │ 5632.84│ 3057.23│ 134.99│ 778.32│
│营业外支出 │ 2218.97│ 1076.53│ 644.77│ 6427.26│
│利润总额 │ -18497.39│ 78316.88│ 59008.73│ 343549.91│
│所得税 │ 5531.68│ 20320.50│ 14840.93│ 90186.36│
│净利润 │ -24029.07│ 57996.39│ 44167.80│ 253363.55│
│归属母公司净利润 │ -25792.51│ 56173.54│ 43393.94│ 250058.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4075586.80│ 2833245.49│ 1479922.44│ 5168063.17│
│经营活动现金流出 │ 3590314.59│ 2366981.76│ 1196531.04│ 5040426.88│
│经营活动现金流量净额│ 485272.21│ 466263.73│ 283391.40│ 127636.30│
│投资活动现金流入 │ 3379.36│ 3379.36│ 274.00│ 14512.86│
│资本性支出 │ 144965.72│ 92684.83│ 5972.43│ 170746.71│
│投资活动现金流出 │ 144965.72│ 92684.83│ 5972.43│ 170746.71│
│投资活动现金流量净额│ -141586.36│ -89305.47│ -5698.43│ -156233.84│
│筹资活动现金流入 │ 212729.18│ 59991.47│ 30000.00│ 475975.16│
│筹资活动现金流出 │ 550341.68│ 256116.88│ 113668.78│ 949739.87│
│筹资活动现金流量净额│ -337612.50│ -196125.41│ -83668.78│ -473764.71│
│汇率变动对现金的影响│ 3667.71│ 3054.48│ 153.42│ 2118.62│
│现金及等价物净增加额│ 9741.06│ 183887.33│ 194177.61│ -500243.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4077754.00│ 3097999.95│ 1331764.09│ 5632858.79│
│经营活动现金流出 │ 3914492.36│ 3075254.77│ 1302858.52│ 5591511.44│
│经营活动现金流量净额│ 163261.64│ 22745.18│ 28905.57│ 41347.35│
│投资活动现金流入 │ 434.20│ 6.08│ 434.20│ 1140272.04│
│资本性支出 │ 108151.53│ 75540.76│ 13136.50│ 130497.64│
│投资活动现金流出 │ 108151.53│ 75540.76│ 13136.50│ 750497.64│
│投资活动现金流量净额│ -107717.33│ -75534.68│ -12702.30│ 389774.40│
│筹资活动现金流入 │ 446244.54│ 315086.00│ 20000.00│ 816294.52│
│筹资活动现金流出 │ 793439.84│ 417380.79│ 104137.94│ 1536334.67│
│筹资活动现金流量净额│ -347195.29│ -102294.78│ -84137.94│ -720040.15│
│汇率变动对现金的影响│ 2303.58│ 221.70│ 295.27│ -4113.45│
│现金及等价物净增加额│ -289347.40│ -154862.58│ -67639.41│ -293031.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1662149.19│ 26.54│ 43393.94│ -35.19│
│二季报 │ 1839368.54│ 29.38│ 12779.60│ -10.36│
│三季报 │ 1282404.37│ 20.48│ -81966.04│ 66.48│
│四季报 │ 1477740.07│ 23.60│ -97505.15│ 79.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1525226.58│ 19.58│ 68659.98│ 27.46│
│二季报 │ 2333586.24│ 29.95│ 152219.84│ 60.87│
│三季报 │ 2283927.23│ 29.31│ 156867.07│ 62.73│
│四季报 │ 1648474.45│ 21.16│ -127688.60│ -51.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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