财务分析☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8778.32│ -3021.11│ 11174.38│ 16381.31│ 79533.57│ 14015.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11174.38│ 16381.31│ 79533.57│ 14015.87│
│净利润增长率(%) │ 1316.27│ -127.04│ -31.79│ -79.40│ 467.45│ 388.89│
│扣非净利润(万) │ 8142.08│ -5990.82│ 7635.20│ 13108.31│ 77532.53│ 11169.42│
│营业总收(未调整:万) │ 71384.32│ 35200.52│ 62219.97│ 80551.18│ 220919.42│ 64411.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62219.97│ 80551.18│ 220919.42│ 64411.43│
│总营收同比增长率(%) │ 251.91│ -43.43│ -22.76│ -63.54│ 242.98│ 68.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ -1.02│ 3.83│ 5.41│ 36.80│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 44.64│ 48.39│ 47.80│ 53.35│ 45.94│ 9.83│
│净利润现金含量(%) │ 359.64│ -518.65│ 326.61│ 232.19│ 208.04│ 284.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1690│ -0.0600│ 0.2100│ 0.3100│ 1.5300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1563│ -0.1200│ 0.1500│ 0.2500│ 1.4900│ 0.2145│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1685│ -0.0580│ 0.2144│ 0.3143│ 1.5261│ 0.2691│
│每股资本公积金(元) │ 3.0671│ 3.0671│ 3.0799│ 3.0774│ 3.0717│ 3.0484│
│每股未分配利润(元) │ 1.3503│ 1.2818│ 1.3369│ 1.2309│ 1.4666│ -0.0353│
│每股净资产(元) │ 5.6952│ 5.6131│ 5.7043│ 5.5318│ 5.6788│ 4.1437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6062│ 0.3009│ 0.7003│ 0.7298│ 3.1749│ 0.7643│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8778.32│ 6006.63│ 1898.56│ -3021.11│ -721.74│ -1530.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -721.74│ -1530.50│
│净利润增长率(%) │ 1316.27│ 492.46│ 241.26│ -127.04│ -104.74│ -113.78│
│扣非净利润(万) │ 8142.08│ 5824.05│ 1763.46│ -5990.82│ -1948.93│ -2299.71│
│营业总收(未调整:万) │ 71384.32│ 54100.70│ 19627.64│ 35200.52│ 20284.64│ 13372.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20284.64│ 13372.15│
│总营收同比增长率(%) │ 251.91│ 304.58│ 189.74│ -43.43│ -65.45│ -65.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 2.03│ 0.65│ -1.02│ -0.24│ -0.52│
│资产负债比率(%) │ 44.64│ 44.95│ 48.32│ 48.39│ 48.61│ 48.35│
│净利润现金含量(%) │ 359.64│ 407.63│ 1028.22│ -518.65│ -907.37│ -297.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1690│ 0.1150│ 0.0365│ -0.0600│ -0.0140│ -0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1563│ 0.1120│ 0.0339│ -0.1200│ -0.0374│ -0.0440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1685│ 0.1153│ 0.0365│ -0.0580│ -0.0138│ -0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 3.0671│ 3.0671│ 3.0671│ 3.0671│ 3.0799│ 3.0799│
│每股未分配利润(元) │ 1.3503│ 1.3971│ 1.3182│ 1.2818│ 1.3250│ 1.3095│
│每股净资产(元) │ 5.6952│ 5.7391│ 5.6495│ 5.6131│ 5.6498│ 5.6330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6062│ 0.4701│ 0.3748│ 0.3009│ 0.1257│ 0.0872│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 3.00│ 2.52│ 2.31│ 2.16│ 2.64│ 5.33│
│速动比率 │ 2.86│ 2.37│ 2.20│ 1.98│ 2.50│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 44.64│ 48.39│ 47.80│ 53.35│ 45.94│ 9.83│
│产权比率 │ 1.07│ 1.22│ 1.20│ 1.51│ 1.17│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.21│ 0.61│ 0.31│ 1.35│ 1.73│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 2.97│ 2.79│ 2.52│ 2.04│ 2.07│
│速动比率 │ 2.86│ 2.86│ 2.64│ 2.37│ 1.91│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 44.64│ 44.95│ 48.32│ 48.39│ 48.61│ 48.35│
│产权比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.22│ 1.22│ 1.23│ 1.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.39│ 0.25│ 0.21│ 0.10│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 109.42│ 17786.38│ 16480.55│ 14.30│ 39.22│ 71.52│
│存货周转率 │ 4.06│ 2.60│ 2.25│ 1.30│ 1.36│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.31│ 0.27│ 0.99│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.25│ 1.72│ 2.29│ 5.80│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.08│ 0.10│ 0.43│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 109.42│ 29.45│ 131.29│ 17786.38│ 10249.57│ 6756.73│
│存货周转率 │ 4.06│ 3.31│ 0.90│ 2.60│ 1.76│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.10│ 0.22│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.08│ 0.25│ 0.14│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ -1.03│ 3.76│ 5.68│ 26.87│ 6.49│
│销售毛利率 │ 43.26│ 32.06│ 47.01│ 68.04│ 90.98│ 55.84│
│营业利润率 │ 26.59│ -16.90│ 16.03│ 41.29│ 78.67│ 31.20│
│销售净利率 │ 23.89│ -16.56│ 17.17│ 32.88│ 66.02│ 28.53│
│总资产净利率 │ 2.35│ -0.79│ 1.37│ 3.38│ 28.07│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 2.01│ 0.65│ -1.03│ -0.25│ -0.52│
│销售毛利率 │ 43.26│ 43.66│ 45.45│ 32.06│ 31.96│ 25.51│
│营业利润率 │ 26.59│ 29.07│ 24.89│ -16.90│ -15.09│ -23.40│
│销售净利率 │ 23.89│ 24.05│ 23.84│ -16.56│ -16.64│ -24.47│
│总资产净利率 │ 2.35│ 1.79│ 0.63│ -0.79│ -0.45│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 251.91│ -43.43│ -22.76│ -63.54│ 242.98│ 68.18│
│营业利润增长率 │ 719.95│ -159.64│ -70.01│ -80.86│ 764.98│ 468.05│
│净利润增长率 │ 1316.27│ -127.04│ -31.79│ -79.40│ 467.45│ 388.89│
│净资产增长率 │ 1.46│ -1.67│ 3.12│ -2.59│ 37.14│ 6.98│
│总资产增长率 │ -3.70│ -0.87│ -8.62│ 8.38│ 160.89│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 251.91│ 304.58│ 189.74│ -43.43│ -65.45│ -65.91│
│营业利润增长率 │ 719.95│ 602.68│ 443.45│ -159.64│ -116.63│ -120.40│
│净利润增长率 │ 1316.27│ 492.46│ 241.26│ -127.04│ -104.74│ -113.78│
│净资产增长率 │ 1.46│ 2.25│ 0.65│ -1.67│ -0.96│ -1.25│
│总资产增长率 │ -3.70│ -2.91│ 1.10│ -0.87│ 0.14│ -0.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期 │ 155190.02│ 118507.72│ 30.95│
│交易性金融资│理财产品到期 │ ---│ 1743.49│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │期初基数较小影响│ 1304.44│ 0.37│ 349340.67│
│ │，正常销售形成的│ │ │ │
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│买入返售金融│理财产品到期 │ ---│ 4109.54│ -100.00│
│资产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│理财产品到期 │ 5290.13│ 42014.15│ -87.41│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税额减少│ 3691.75│ 7922.21│ -53.40│
│其他债权投资│购入可转让大额定│ 15174.26│ ---│ ---│
│ │存 │ │ │ │
│长期应收款 │一年内到期的长期│ ---│ 5209.39│ -100.00│
│ │应收款重分类核算│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│其他非流动金│理财产品到期 │ ---│ 14034.63│ -100.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 3809.82│ 2196.83│ 73.42│
│应付账款 │支付能源费 │ 19174.77│ 37001.45│ -48.18│
│合同负债 │预收款增加 │ 1227.24│ 278.97│ 339.92│
│应付职工薪酬│兑付上年度绩效薪│ 738.64│ 1510.38│ -51.10│
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │销售收入增加 │ 592.83│ 424.20│ 39.75│
│其他应付款 │合并范围变化 │ 1900.16│ 3823.67│ -50.31│
│其他流动负债│待转销项税、合同│ 159.54│ 36.27│ 339.92│
│ │负债税金增加 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产经费计提│ 2370.00│ 1663.25│ 42.49│
│ │增加 │ │ │ │
│营业总收入 │公司锂盐产品售价│ 71384.32│ 20284.64│ 251.91│
│ │同比增长、扎布耶│ │ │ │
│ │二期项目产能释放│ │ │ │
│营业成本 │公司锂盐产品销量│ 40501.79│ 13801.40│ 193.46│
│ │同比增长 │ │ │ │
│税金及附加 │销售收入增加 │ 2659.64│ 1173.29│ 126.68│
│销售费用 │产品销售投入增加│ 829.46│ 465.55│ 78.17│
│研发费用 │上期基数较小、报│ 159.29│ 3.23│ 4839.23│
│ │告期内研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 3122.76│ 2331.32│ 33.95│
│其他收益 │递延收益结转其他│ 670.54│ 149.41│ 348.78│
│ │收益 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品到期，理│ 195.60│ 1375.94│ -85.78│
│ │财收益相应减少 │ │ │ │
│资产减值损失│资产减值计提金额│ ---│ -641.76│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司锂盐产品售价│ 1849.11│ 106.92│ 1629.42│
│ │、销量同比增长导│ │ │ │
│ │致利润增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司锂盐产品销售│ 31570.34│ 6548.85│ 382.07│
│的现金流量净│收入大幅增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产及投│ -44262.98│ -22742.32│ -94.63│
│的现金流量净│资支付现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -15318.44│ -7097.01│ -115.84│
│的现金流量净│金及分配股利增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 167449.56│ 118507.72│ 41.30│
│应收款项 │--- │ 3673.86│ 0.37│ 984076.25│
│存货 │--- │ 6924.70│ 11477.12│ -39.67│
│投资性房地产│--- │ 319.15│ 335.59│ -4.90│
│长期股权投资│--- │ 261.12│ 261.12│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 241437.26│ 247592.37│ -2.49│
│在建工程 │--- │ 2335.63│ 2196.83│ 6.32│
│使用权资产 │--- │ 2208.88│ 2321.26│ -4.84│
│合同负债 │--- │ 1192.76│ 278.97│ 327.56│
│长期借款 │--- │ 105184.65│ 117303.37│ -10.33│
│租赁负债 │--- │ 2383.51│ 2416.84│ -1.38│
│营业收入 │公司锂盐产品售价│ 54100.70│ 13372.15│ 304.58│
│ │同比增长、扎布耶│ │ │ │
│ │二期项目产能释放│ │ │ │
│营业成本 │公司锂盐产品销量│ 30479.94│ 9960.79│ 206.00│
│ │同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │产品销售投入增加│ 561.66│ 384.31│ 46.15│
│财务费用 │利息费用增加 │ 2083.49│ 1564.36│ 33.18│
│所得税费用 │公司锂盐产品售价│ 2637.02│ -58.90│ 4576.88│
│ │、销量同比增长导│ │ │ │
│ │致利润大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司锂盐产品销售│ 24484.73│ 4546.10│ 438.59│
│的现金流量净│收入大幅增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -13035.90│ -28657.46│ 54.51│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -9632.35│ -6541.67│ -47.25│
│的现金流量净│金及支付其他与筹│ │ │ │
│额 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1816.49│ -30653.03│ 105.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155190.02│ 118507.72│ 115454.91│ 226781.22│ 250902.93│ 93334.55│
│存货 │ 8451.88│ 11477.12│ 6916.74│ 22418.73│ 17047.75│ 12327.61│
│应收票据及应收账款 │ 1304.44│ 0.37│ 3.58│ 3.97│ 11261.81│ 3.91│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 125.77│ 131.61│ 165.91│ 90.66│ 484.35│ 151.52│
│其他应收款 │ 193.32│ 142.85│ 142.28│ 2600.18│ 2581.82│ 2584.57│
│流动资产合计 │ 174247.30│ 186049.06│ 138708.06│ 268535.04│ 323004.44│ 122690.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 201.38│ 261.12│ 400.36│ 439.28│ 541.79│ 657.65│
│固定资产净额 │ 238547.07│ 247592.37│ 38657.04│ 33837.40│ 36527.38│ 39594.07│
│在建工程 │ 3809.82│ 2196.83│ 214456.07│ 192397.68│ 100464.33│ 1477.38│
│无形资产 │ 261392.65│ 264178.69│ 265757.62│ 268040.15│ 276569.51│ 37376.05│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 536164.38│ 551638.47│ 605480.99│ 545826.07│ 428390.20│ 165320.98│
│资产总计 │ 710411.69│ 737687.53│ 744189.05│ 814361.12│ 751394.65│ 288011.76│
│应付票据及应付账款 │ 19174.77│ 37001.45│ 28146.17│ 55357.87│ 1608.28│ 849.30│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1227.24│ 278.97│ 43.36│ 2600.03│ 179.42│ 8609.53│
│流动负债 │ 58022.23│ 73724.08│ 59994.78│ 124364.60│ 122178.62│ 23007.08│
│长期借款 │ 105184.65│ 117303.37│ 119480.06│ 121892.56│ 32183.02│ ---│
│长期应付款 │ 144257.98│ 156428.40│ 167786.21│ 178910.40│ 182524.23│ 20.00│
│非流动负债 │ 259112.99│ 283236.53│ 295692.09│ 310097.77│ 223024.09│ 5295.85│
│负债合计 │ 317135.23│ 356960.61│ 355686.86│ 434462.36│ 345202.72│ 28302.93│
│实收资本 │ 52081.92│ 52081.92│ 52117.41│ 52117.41│ 52117.12│ 52081.92│
│资本公积金 │ 159741.09│ 159741.09│ 160517.41│ 160384.21│ 160089.82│ 158766.12│
│盈余公积 │ 12096.10│ 12096.10│ 11795.17│ 11354.79│ 7742.04│ 6478.96│
│未分配利润 │ 70326.91│ 66756.79│ 69675.44│ 64153.18│ 76433.68│ -1836.80│
│少数股东权益 │ 96660.44│ 88387.76│ 91206.23│ 91596.21│ 110227.31│ 43895.99│
│归属母公司权益 │ 296616.02│ 292339.16│ 297295.96│ 288302.54│ 295964.61│ 215812.84│
│股东权益合计 │ 393276.46│ 380726.92│ 388502.18│ 379898.75│ 406191.93│ 259708.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155190.02│ 167449.56│ 184245.38│ 118507.72│ 115874.14│ 115426.80│
│存货 │ 8451.88│ 6924.70│ 12192.04│ 11477.12│ 8737.99│ 4915.69│
│应收票据及应收账款 │ 1304.44│ 3673.86│ 298.63│ 0.37│ 0.37│ 0.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 125.77│ 259.33│ 107.87│ 131.61│ 336.99│ 269.68│
│其他应收款 │ 193.32│ 149.94│ 149.42│ 142.85│ 154.46│ 147.89│
│流动资产合计 │ 174247.30│ 187414.62│ 215652.66│ 186049.06│ 140309.46│ 136634.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 201.38│ 261.12│ 261.12│ 261.12│ 364.17│ 400.36│
│固定资产净额 │ 238547.07│ 241437.26│ 244498.13│ 247592.37│ 246525.96│ 36066.72│
│在建工程 │ 3809.82│ 2335.63│ 4098.30│ 2196.83│ 11989.61│ 221473.26│
│无形资产 │ 261392.65│ 262333.02│ 263541.81│ 264178.69│ 265214.14│ 265983.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 536164.38│ 528807.45│ 530127.84│ 551638.47│ 604907.29│ 604981.60│
│资产总计 │ 710411.69│ 716222.07│ 745780.51│ 737687.53│ 745216.74│ 741615.67│
│应付票据及应付账款 │ 19174.77│ 23610.76│ 37327.74│ 37001.45│ 34429.25│ 31768.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1227.24│ 1192.76│ 3301.08│ 278.97│ 1160.03│ 1094.75│
│流动负债 │ 58022.23│ 63145.80│ 77176.51│ 73724.08│ 68826.59│ 66130.59│
│长期借款 │ 105184.65│ 105184.65│ 117303.37│ 117303.37│ 127769.45│ 127769.45│
│长期应付款 │ 144257.98│ 143445.37│ 157300.02│ 156428.40│ 155790.39│ 154918.77│
│非流动负债 │ 259112.99│ 258776.89│ 283197.22│ 283236.53│ 293387.39│ 292444.40│
│负债合计 │ 317135.23│ 321922.69│ 360373.74│ 356960.61│ 362213.98│ 358575.00│
│实收资本 │ 52081.92│ 52081.92│ 52081.92│ 52081.92│ 52117.41│ 52117.41│
│资本公积金 │ 159741.09│ 159741.09│ 159741.09│ 159741.09│ 160517.41│ 160517.41│
│盈余公积 │ 12096.10│ 12096.10│ 12096.10│ 12096.10│ 12096.10│ 12096.10│
│未分配利润 │ 70326.91│ 72763.42│ 68655.35│ 66756.79│ 69056.17│ 68247.41│
│少数股东权益 │ 96660.44│ 95394.62│ 91168.00│ 88387.76│ 88552.04│ 89464.55│
│归属母公司权益 │ 296616.02│ 298904.76│ 294238.77│ 292339.16│ 294450.73│ 293576.12│
│股东权益合计 │ 393276.46│ 394299.38│ 385406.77│ 380726.92│ 383002.77│ 383040.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71384.32│ 35200.52│ 62219.97│ 80551.18│ 220919.42│ 64411.43│
│营业总成本 │ 53195.30│ 40569.56│ 51874.73│ 43971.47│ 49465.83│ 42571.01│
│营业税金及附加 │ 2659.64│ 1759.19│ 3829.46│ 5252.02│ 15589.38│ 3659.36│
│销售费用 │ 829.46│ 591.29│ 589.52│ 809.07│ 829.23│ 665.80│
│财务费用 │ 3122.76│ 2968.09│ 1451.86│ 1353.90│ -307.56│ -1376.39│
│管理费用 │ 5922.37│ 11240.51│ 13031.76│ 10753.05│ 13335.40│ 11041.07│
│资产减值损失 │ ---│ -3676.28│ -4823.12│ -7478.13│ ---│ -4711.54│
│公允价值变动净收益 │ -6.14│ -53.29│ 204.52│ 58.46│ 244.01│ 249.01│
│投资收益 │ 195.60│ 2970.92│ 3129.43│ 3436.48│ 2606.20│ 2536.11│
│营业利润 │ 18978.33│ -5947.51│ 9972.82│ 33258.49│ 173807.02│ 20093.71│
│营业外收入 │ 147.22│ 276.02│ 124.35│ 60.95│ 681.13│ 9.02│
│营业外支出 │ 225.45│ 219.66│ 442.10│ 469.04│ 1975.94│ 196.28│
│利润总额 │ 18900.09│ -5891.15│ 9655.07│ 32850.40│ 172512.21│ 19906.45│
│所得税 │ 1849.11│ -61.76│ -1031.13│ 6362.82│ 26652.36│ 1529.23│
│净利润 │ 17050.99│ -5829.38│ 10686.20│ 26487.58│ 145859.85│ 18377.22│
│归属母公司净利润 │ 8778.32│ -3021.11│ 11174.38│ 16381.31│ 79533.57│ 14015.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71384.32│ 54100.70│ 19627.64│ 35200.52│ 20284.64│ 13372.15│
│营业总成本 │ 53195.30│ 38564.62│ 15121.75│ 40569.56│ 24309.90│ 16951.34│
│营业税金及附加 │ 2659.64│ 2026.54│ 1489.47│ 1759.19│ 1173.29│ 833.01│
│销售费用 │ 829.46│ 561.66│ 250.50│ 591.29│ 465.55│ 384.31│
│财务费用 │ 3122.76│ 2083.49│ 1302.63│ 2968.09│ 2331.32│ 1564.36│
│管理费用 │ 5922.37│ 3412.99│ 1333.38│ 11240.51│ 6535.12│ 4207.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -3676.28│ -641.76│ -641.76│
│公允价值变动净收益 │ -6.14│ -6.14│ -6.14│ -53.29│ 70.93│ 51.81│
│投资收益 │ 195.60│ 255.34│ 264.87│ 2970.92│ 1375.94│ 935.85│
│营业利润 │ 18978.33│ 15729.67│ 4884.77│ -5947.51│ -3061.26│ -3129.16│
│营业外收入 │ 147.22│ 135.23│ 4.03│ 276.02│ 0.25│ 5.79│
│营业外支出 │ 225.45│ 214.40│ 210.00│ 219.66│ 208.00│ 207.71│
│利润总额 │ 18900.09│ 15650.50│ 4678.79│ -5891.15│ -3269.01│ -3331.08│
│所得税 │ 1849.11│ 2637.02│ ---│ -61.76│ 106.92│ -58.90│
│净利润 │ 17050.99│ 13013.49│ 4678.79│ -5829.38│ -3375.93│ -3272.17│
│归属母公司净利润 │ 8778.32│ 6006.63│ 1898.56│ -3021.11│ -721.74│ -1530.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82652.58│ 44677.62│ 75678.66│ 117394.08│ 236830.54│ 72881.36│
│经营活动现金流出 │ 51082.24│ 29008.65│ 39182.34│ 79358.14│ 71365.13│ 33074.39│
│经营活动现金流量净额│ 31570.34│ 15668.97│ 36496.32│ 38035.94│ 165465.40│ 39806.97│
│投资活动现金流入 │ 74600.61│ 60002.41│ 91926.62│ 80129.38│ 18866.55│ 22017.12│
│投资活动现金流出 │ 118863.59│ 74951.76│ 143609.10│ 131928.93│ 195088.72│ 58604.61│
│投资活动现金流量净额│ -44262.98│ -14949.35│ -51682.48│ -51799.55│ -176222.17│ -36587.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 14726.27│ 19700.00│ 135428.61│ 111691.43│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15318.44│ 27802.93│ 77955.34│ 149681.80│ 1759.43│ 10876.63│
│筹资活动现金流量净额│ -15318.44│ -13076.66│ -58255.34│ -14253.19│ 109932.00│ -10876.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28011.08│ -12357.04│ -73441.51│ -28016.81│ 99175.23│ -7657.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82652.58│ 60310.02│ 27809.05│ 44677.62│ 28193.95│ 19402.57│
│经营活动现金流出 │ 51082.24│ 35825.29│ 8287.75│ 29008.65│ 21645.10│ 14856.47│
│经营活动现金流量净额│ 31570.34│ 24484.73│ 19521.30│ 15668.97│ 6548.85│ 4546.10│
│投资活动现金流入 │ 74600.61│ 71074.75│ 52792.58│ 60002.41│ 45904.20│ 26257.28│
│投资活动现金流出 │ 118863.59│ 84110.64│ 40058.72│ 74951.76│ 68646.52│ 54914.74│
│投资活动现金流量净额│ -44262.98│ -13035.90│ 12733.86│ -14949.35│ -22742.32│ -28657.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 14726.27│ 14726.27│ 14726.27│
│筹资活动现金流出 │ 15318.44│ 9632.35│ 498.47│ 27802.93│ 21823.28│ 21267.94│
│筹资活动现金流量净额│ -15318.44│ -9632.35│ -498.47│ -13076.66│ -7097.01│ -6541.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28011.08│ 1816.49│ 31756.69│ -12357.04│ -23290.49│ -30653.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6774.12│ 19.24│ -1343.99│ 44.49│
│二季报 │ 6598.03│ 18.74│ -186.50│ 6.17│
│三季报 │ 6912.49│ 19.64│ 808.76│ -26.77│
│四季报 │ 14915.88│ 42.37│ -2299.38│ 76.11│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14777.47│ 23.75│ 2367.27│ 21.18│
│二季报 │ 24444.49│ 39.29│ 8737.66│ 78.19│
│三季报 │ 19496.21│ 31.33│ 4116.88│ 36.84│
│四季报 │ 3501.80│ 5.63│ -4047.44│ -36.22│
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