财务分析☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11307.25│ 2529.65│ 1739.77│ 79533.57│
│净利润增长率(%) │ -76.35│ -94.68│ -86.82│ 467.45│
│扣非净利润(万) │ 8761.39│ 757.96│ 867.24│ 77532.53│
│营业总收入(万元) │ 55890.78│ 28339.55│ 9003.70│ 220919.42│
│总营收同比增长率(%) │ -57.85│ -76.79│ -74.48│ 242.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 0.85│ 0.59│ 36.80│
│资产负债比率(%) │ 45.76│ 47.52│ 44.19│ 45.94│
│净利润现金含量(%) │ 322.90│ 658.75│ 2003.78│ 208.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2170│ 0.0490│ 0.0330│ 1.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1681│ 0.0490│ 0.0166│ 1.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2169│ 0.0485│ 0.0334│ 1.5261│
│每股资本公积金(元) │ 3.0758│ 3.0751│ 3.0734│ 3.0717│
│每股未分配利润(元) │ 1.6834│ 1.5151│ 1.5000│ 1.4666│
│每股净资产(元) │ 5.9003│ 5.7308│ 5.7140│ 5.6788│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7005│ 0.3197│ 0.6689│ 3.1749│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 47805.03│ 47543.75│ 13204.98│ 14015.87│
│归母净利(调整后:万) │ 47805.03│ 47543.75│ 13204.98│ 14015.87│
│净利润增长率(%) │ 273.81│ 1018.30│ 557.72│ 388.89│
│扣非净利润(万) │ 46878.05│ 47002.79│ 12600.13│ 11169.42│
│营业总收(未调整:万) │ 132588.74│ 122074.79│ 35280.72│ 64411.43│
│营业总收(调整后:万) │ 132588.74│ 122074.79│ 35280.72│ 64411.43│
│总营收同比增长率(%) │ 203.59│ 439.20│ 159.18│ 68.18│
│加权净资产收益率(%) │ 19.94│ 19.84│ 5.94│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 49.58│ 47.56│ 15.01│ 9.83│
│净利润现金含量(%) │ 212.35│ 226.86│ 232.53│ 284.01│
│基本每股收益(元) │ 0.9179│ 0.9129│ 0.2535│ 0.2691│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8995│ 0.9020│ 0.2419│ 0.2145│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9173│ 0.9129│ 0.2535│ 0.2691│
│每股资本公积金(元) │ 3.0646│ 3.0484│ 3.0484│ 3.0484│
│每股未分配利润(元) │ 0.8820│ 0.8776│ 0.2183│ -0.0353│
│每股净资产(元) │ 5.0603│ 5.0570│ 4.3973│ 4.1437│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9478│ 2.0709│ 0.5896│ 0.7643│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.28│ 3.14│ 3.24│ 2.64│
│速动比率 │ 3.82│ 2.82│ 3.00│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 45.76│ 47.52│ 44.19│ 45.94│
│产权比率 │ 1.10│ 1.17│ 1.09│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 63.17│ 21.09│ 40.68│ 135.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.80│ 3.15│ 5.33│
│速动比率 │ 2.21│ 2.66│ 2.92│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 49.58│ 47.56│ 15.01│ 9.83│
│产权比率 │ 1.30│ 1.20│ 0.22│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 93.59│ 131.77│ 66.42│ 173.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.89│ 5.03│ 1.60│ 39.22│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.12│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.03│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 0.79│ 0.25│ 5.80│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.01│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5160.85│ 2778.60│ 1382.41│ 71.52│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.88│ 0.34│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.69│ 0.26│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 3.14│ 0.91│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.26│ 0.11│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 0.85│ 0.58│ 26.87│
│销售毛利率 │ 75.82│ 70.07│ 75.76│ 90.98│
│营业利润率 │ 56.92│ 49.97│ 47.48│ 78.67│
│销售净利率 │ 39.99│ 26.99│ 40.04│ 66.02│
│总资产净利率 │ 1.52│ 0.34│ 0.23│ 15.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.13│ 18.05│ 5.77│ 6.49│
│销售毛利率 │ 91.53│ 91.51│ 88.89│ 55.84│
│营业利润率 │ 79.79│ 84.79│ 79.75│ 31.20│
│销售净利率 │ 66.75│ 71.66│ 68.57│ 28.53│
│总资产净利率 │ 9.77│ 10.01│ 4.25│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.85│ -76.79│ -74.48│ 242.98│
│营业利润增长率 │ -69.93│ -86.32│ -84.80│ 764.98│
│净利润增长率 │ -76.35│ -94.68│ -86.82│ 467.45│
│净资产增长率 │ 3.91│ 0.92│ 0.62│ 37.14│
│总资产增长率 │ -1.84│ -2.29│ -2.25│ 160.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 203.59│ 439.20│ 159.18│ 68.18│
│营业利润增长率 │ 584.32│ 1988.89│ 1023.18│ 468.04│
│净利润增长率 │ 273.81│ 1018.30│ 557.72│ 388.89│
│净资产增长率 │ 22.20│ 22.04│ 6.12│ 6.99│
│总资产增长率 │ 139.84│ 129.89│ 15.98│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本期收回销售货款│ 37.91│ 11261.81│ -99.66│
│预付账款 │本期预付材料款增│ 1188.51│ 484.35│ 145.38│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期计提了大额定│ 5165.39│ 2581.82│ 100.07│
│ │存利息 │ │ │ │
│存货 │本期缴纳的出让收│ 26597.19│ 17047.75│ 56.02│
│ │益金本期生产成本│ │ │ │
│ │核算及销售量较上│ │ │ │
│ │年同期大幅下降 │ │ │ │
│在建工程 │支付工程项目投入│ 138069.57│ 100464.33│ 37.43│
│短期借款 │本期归还了贷款 │ 14000.00│ 70040.83│ -80.01│
│合同负债 │本期销售量不具备│ 18115.69│ 179.42│ 9996.71│
│ │确认收入条件 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期兑现了以前年│ 646.74│ 2373.10│ -72.75│
│ │度未兑现的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售量下降 │ 8215.10│ 28028.44│ -70.69│
│长期借款 │本期增加万吨项目│ 100378.27│ 32183.02│ 211.90│
│ │贷款 │ │ │ │
│营业收入 │本期由于锂盐市场│ 55890.78│ 132588.74│ -57.85│
│ │价格急剧下跌，公│ │ │ │
│ │司主要产品销售量│ │ │ │
│ │及销售价格较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期可研投入增加│ 1188.01│ 98.11│ 1110.86│
│财务费用 │本期增加万吨项目│ 2128.63│ -613.44│ 447.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│投资收益 │本期增加了信托产│ 3111.56│ 1865.37│ 66.81│
│ │品本金 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回销售货款│ 580.95│ 2.71│ 21367.77│
│ │，随之已计提的坏│ │ │ │
│ │账准备冲回 │ │ │ │
│归属于母公司│本期由于锂盐市场│ 11307.25│ 47805.03│ -76.35│
│股东的净利润│价格急剧下跌，公│ │ │ │
│ │司主要产品销售量│ │ │ │
│ │及销售价格较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品，提│ 36510.82│ 101516.32│ -64.03│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -70850.65│ -121092.78│ 41.49│
│的现金流量净│的现金增加，构建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产出│本期取得借款收到│ -26085.25│ 111236.48│ -123.45│
│的现金流量净│的现金减少，偿还│ │ │ │
│额 │债务支付的现金及│ │ │ │
│ │分配股利、利润或│ │ │ │
│ │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 183726.98│ 250902.93│ -26.77│
│应收款项 │--- │ 4.66│ 11261.81│ -99.96│
│存货 │--- │ 25092.65│ 17047.75│ 47.19│
│投资性房地产│--- │ 764.31│ 797.21│ -4.13│
│长期股权投资│--- │ 541.79│ 541.79│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 35208.14│ 36527.38│ -3.61│
│在建工程 │--- │ 129316.58│ 100464.33│ 28.72│
│使用权资产 │--- │ 2601.65│ 2670.72│ -2.59│
│短期借款 │--- │ 40000.00│ 70040.83│ -42.89│
│合同负债 │--- │ 8843.02│ 179.42│ 4828.62│
│长期借款 │--- │ 91883.02│ 32183.02│ 185.50│
│租赁负债 │--- │ 2485.85│ 2600.49│ -4.41│
│营业收入 │公司主要产品锂盐│ 28339.55│ 122074.79│ -76.79│
│ │产品、销量、价格│ │ │ │
│ │较上年同期大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 8482.69│ 10366.79│ -18.17│
│销售费用 │--- │ 430.04│ 485.93│ -11.50│
│管理费用 │辞退福利较上年同│ 4061.08│ 5941.92│ -31.65│
│ │期下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期增加借款 │ 1264.34│ -668.03│ 289.26│
│所得税费用 │销售量、价格较上│ 6465.38│ 15373.55│ -57.94│
│ │年同期下降，导致│ │ │ │
│ │利润下浮 │ │ │ │
│研发投入 │本期增加可研费用│ 1047.82│ 98.11│ 967.97│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 16664.15│ 107857.66│ -84.55│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -66340.48│ -116898.43│ 43.25│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期下降│ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -7818.61│ 83883.92│ -109.32│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -57494.94│ 74843.15│ -176.82│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期下降，│ │ │ │
│ │分配股利、利润或│ │ │ │
│ │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 191096.84│ 183726.98│ 219863.37│ 250902.93│
│存货 │ 26597.19│ 25092.65│ 20576.80│ 17047.75│
│应收账款 │ 37.91│ 4.66│ 4.04│ 11261.81│
│其他应收款 │ 5165.39│ 4159.01│ 5104.52│ 2581.82│
│流动资产合计 │ 247086.01│ 248013.85│ 277592.93│ 323004.44│
│长期股权投资 │ 505.87│ 541.79│ 541.79│ 541.79│
│固定资产净额 │ 34749.11│ 35208.14│ 35816.06│ 36527.38│
│无形资产 │ 265665.77│ 269535.96│ 273312.84│ 276569.51│
│非流动资产合计 │ 490462.81│ 486140.69│ 456898.21│ 428390.20│
│资产总计 │ 737548.82│ 734154.54│ 734491.14│ 751394.65│
│流动负债 │ 57797.26│ 79026.52│ 85696.17│ 122178.62│
│非流动负债 │ 279682.37│ 269844.83│ 238900.50│ 223024.09│
│负债合计 │ 337479.62│ 348871.35│ 324596.66│ 345202.72│
│实收资本 │ 52117.41│ 52117.12│ 52117.12│ 52117.12│
│资本公积金 │ 160316.56│ 160263.65│ 160176.73│ 160089.82│
│盈余公积 │ 7742.04│ 7742.04│ 7742.04│ 7742.04│
│未分配利润 │ 87740.93│ 78963.33│ 78173.44│ 76433.68│
│少数股东权益 │ 92531.41│ 86611.52│ 112095.83│ 110227.31│
│股东权益合计 │ 400069.19│ 385283.19│ 409894.48│ 406191.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184706.63│ 167889.76│ 121845.42│ 93334.55│
│存货 │ 17758.58│ 11213.10│ 10584.20│ 12327.61│
│应收账款 │ 47.47│ 83.96│ 47.13│ 3.91│
│其他应收款 │ 3941.87│ 3398.97│ 3583.44│ 2584.57│
│流动资产合计 │ 257444.98│ 229302.25│ 145558.66│ 122690.78│
│长期股权投资 │ 599.77│ 633.47│ 657.65│ 657.65│
│固定资产净额 │ 37408.08│ 38133.95│ 38196.55│ 39594.07│
│无形资产 │ 279743.65│ 281406.08│ 37059.04│ 37376.05│
│非流动资产合计 │ 433315.37│ 432811.32│ 188466.47│ 165320.98│
│资产总计 │ 690760.35│ 662113.57│ 334025.13│ 288011.76│
│流动负债 │ 108466.64│ 81852.50│ 46232.11│ 23007.08│
│非流动负债 │ 233981.21│ 233055.24│ 3889.67│ 5295.85│
│负债合计 │ 342447.85│ 314907.73│ 50121.78│ 28302.93│
│实收资本 │ 52117.12│ 52081.92│ 52081.92│ 52081.92│
│资本公积金 │ 159717.79│ 158766.12│ 158766.12│ 158766.12│
│盈余公积 │ 6478.96│ 6478.96│ 6478.96│ 6478.96│
│未分配利润 │ 45968.23│ 45706.95│ 11368.18│ -1836.80│
│少数股东权益 │ 84584.58│ 83826.56│ 54884.41│ 43895.99│
│股东权益合计 │ 348312.50│ 347205.83│ 283903.35│ 259708.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55890.78│ 28339.55│ 9003.70│ 220919.42│
│营业成本 │ 13512.17│ 8482.69│ 2182.62│ 19921.26│
│营业税金及附加 │ 3639.21│ 1765.33│ 653.56│ 15589.38│
│销售费用 │ 547.99│ 430.04│ 255.35│ 829.23│
│财务费用 │ 2128.63│ 1264.34│ 1201.33│ -307.56│
│管理费用 │ 6765.41│ 4061.08│ 1900.10│ 13335.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -30.50│ -30.50│ ---│ 244.01│
│投资收益 │ 3111.56│ 2294.44│ 864.33│ 2606.20│
│营业利润 │ 31812.06│ 14159.87│ 4275.34│ 173807.02│
│营业外收入 │ 6.27│ ---│ ---│ 681.13│
│营业外支出 │ 171.89│ 45.35│ 0.00│ 1975.94│
│利润总额 │ 31646.44│ 14114.52│ 4275.34│ 172512.21│
│所得税 │ 9297.54│ 6465.38│ 670.08│ 26652.36│
│净利润 │ 22348.90│ 7649.14│ 3605.26│ 145859.85│
│归属母公司净利润 │ 11307.25│ 2529.65│ 1739.77│ 79533.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132588.74│ 122074.79│ 35280.72│ 64411.43│
│营业成本 │ 11235.25│ 10366.79│ 3918.02│ 28443.91│
│营业税金及附加 │ 9505.13│ 3947.31│ 1038.72│ 3659.36│
│销售费用 │ 644.71│ 485.93│ 356.44│ 665.80│
│财务费用 │ -613.44│ -668.03│ -369.14│ -1376.39│
│管理费用 │ 8154.68│ 5941.92│ 2806.90│ 11041.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 289.49│ 289.49│ ---│ 249.01│
│投资收益 │ 1865.37│ 1299.07│ 600.00│ 2536.11│
│营业利润 │ 105798.24│ 103504.75│ 28135.77│ 20093.71│
│营业外收入 │ 195.84│ 51.81│ ---│ 9.02│
│营业外支出 │ 1375.49│ 708.70│ 6.92│ 196.28│
│利润总额 │ 104618.60│ 102847.86│ 28128.85│ 19906.45│
│所得税 │ 16118.01│ 15373.55│ 3935.45│ 1529.23│
│净利润 │ 88500.58│ 87474.32│ 24193.40│ 18377.22│
│归属母公司净利润 │ 47805.03│ 47543.75│ 13204.98│ 14015.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141914.85│ 92590.36│ 59283.56│ 236830.54│
│经营活动现金流出 │ 105404.03│ 75926.21│ 24422.41│ 71365.13│
│经营活动现金流量净额│ 36510.82│ 16664.15│ 34861.15│ 165465.40│
│投资活动现金流入 │ 21853.37│ 17269.28│ 10156.16│ 18866.55│
│资本性支出 │ 52704.03│ 43609.76│ 12430.46│ 122857.00│
│投资活动现金流出 │ 92704.03│ 83609.76│ 44430.46│ 195088.72│
│投资活动现金流量净额│ -70850.65│ -66340.48│ -34274.30│ -176222.17│
│筹资活动现金流入 │ 82334.32│ 73839.07│ 34000.00│ 111691.43│
│筹资活动现金流出 │ 108419.56│ 81657.68│ 30945.41│ 1759.43│
│筹资活动现金流量净额│ -26085.25│ -7818.61│ 3054.59│ 109932.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -60425.09│ -57494.94│ 3641.45│ 99175.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166452.71│ 134707.50│ 40518.34│ 72881.36│
│经营活动现金流出 │ 64936.39│ 26849.83│ 9812.25│ 33074.39│
│经营活动现金流量净额│ 101516.32│ 107857.66│ 30706.09│ 39806.97│
│投资活动现金流入 │ 1257.82│ 1257.30│ ---│ 22017.12│
│资本性支出 │ 122350.60│ 118155.73│ 1907.28│ 39340.43│
│投资活动现金流出 │ 122350.60│ 118155.73│ 1907.28│ 58604.61│
│投资活动现金流量净额│ -121092.78│ -116898.43│ -1907.28│ -36587.49│
│筹资活动现金流入 │ 111691.43│ 84000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 454.95│ 116.08│ ---│ 10876.63│
│筹资活动现金流量净额│ 111236.48│ 83883.92│ ---│ -10876.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 91660.03│ 74843.15│ 28798.81│ -7657.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35280.72│ 15.97│ 13204.98│ 16.60│
│二季报 │ 86794.07│ 39.29│ 34338.77│ 43.18│
│三季报 │ 10513.95│ 4.76│ 261.28│ 0.33│
│四季报 │ 88330.68│ 39.98│ 31728.54│ 39.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13612.41│ 21.13│ 2007.70│ 14.32│
│二季报 │ 9027.53│ 14.02│ 2243.72│ 16.01│
│三季报 │ 21033.45│ 32.65│ 8537.04│ 60.91│
│四季报 │ 20738.04│ 32.20│ 1227.41│ 8.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
