财务分析☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2496.35│ 5643.73│ 4393.37│ 3015.13│ 3527.33│ -35949.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4393.37│ 3015.13│ 3527.33│ -35949.61│
│净利润增长率(%) │ 4.35│ 28.46│ 45.71│ -14.52│ 109.81│ 82.39│
│扣非净利润(万) │ 1933.94│ 4797.44│ 2942.41│ 2024.35│ 2030.41│ -42127.72│
│营业总收(未调整:万) │ 89225.11│ 132255.77│ 147334.53│ 147074.88│ 151548.25│ 111180.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 147334.53│ 147074.88│ 151548.25│ 111180.24│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ -10.23│ 0.18│ -2.95│ 36.31│ -43.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 2.42│ 1.86│ 1.30│ 1.54│ -14.67│
│资产负债比率(%) │ 49.17│ 49.70│ 48.71│ 49.45│ 49.59│ 53.68│
│净利润现金含量(%) │ 283.67│ 288.37│ 256.70│ 657.23│ 392.17│ -22.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0258│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0400│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0258│ 0.0584│ 0.0455│ 0.0312│ 0.0365│ -0.3720│
│每股资本公积金(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股未分配利润(元) │ -2.3336│ -2.3594│ -2.4178│ -2.4632│ -2.4944│ -2.5309│
│每股净资产(元) │ 2.3810│ 2.3336│ 2.3980│ 2.4179│ 2.3867│ 2.3502│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ 0.1684│ 0.1167│ 0.2050│ 0.1431│ 0.0835│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2496.35│ 1680.40│ 1158.28│ 5643.73│ 2392.37│ 1246.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2392.37│ 1246.83│
│净利润增长率(%) │ 4.35│ 34.77│ 26.09│ 28.46│ 53.84│ 15.70│
│扣非净利润(万) │ 1933.94│ 1440.73│ 1004.60│ 4797.44│ 1638.78│ 640.14│
│营业总收(未调整:万) │ 89225.11│ 64998.38│ 29928.24│ 132255.77│ 96858.92│ 64918.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96858.92│ 64918.17│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ 0.12│ 1.26│ -10.23│ -7.24│ -10.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 0.74│ 0.51│ 2.42│ 1.03│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 49.17│ 49.91│ 49.89│ 49.70│ 49.06│ 49.33│
│净利润现金含量(%) │ 283.67│ 464.46│ 360.88│ 288.37│ 465.68│ 305.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│ 0.0600│ 0.0248│ 0.0129│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0149│ 0.0104│ 0.0500│ 0.0170│ 0.0066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│ 0.0584│ 0.0248│ 0.0129│
│每股资本公积金(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│
│每股未分配利润(元) │ -2.3336│ -2.3420│ -2.3474│ -2.3594│ -2.3930│ -2.4049│
│每股净资产(元) │ 2.3810│ 2.3510│ 2.3456│ 2.3336│ 2.4228│ 2.4109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ 0.0808│ 0.0432│ 0.1684│ 0.1153│ 0.0394│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.25│ 0.56│ 1.94│ 1.84│ 0.57│ 2.00│
│速动比率 │ 1.57│ 0.38│ 1.30│ 1.28│ 0.38│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 49.17│ 49.70│ 48.71│ 49.45│ 49.59│ 53.68│
│产权比率 │ 0.97│ 0.99│ 0.95│ 0.99│ 1.00│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.08│ 0.20│ 0.29│ 0.07│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 0.58│ 0.58│ 0.56│ 1.92│ 1.88│
│速动比率 │ 1.57│ 0.42│ 0.41│ 0.38│ 1.28│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 49.17│ 49.91│ 49.89│ 49.70│ 49.06│ 49.33│
│产权比率 │ 0.97│ 1.00│ 1.00│ 0.99│ 0.96│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.18│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.80│ 2.65│ 3.20│ 3.80│ 3.86│ 1.89│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.88│ 1.01│ 0.92│ 0.86│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.14│ 1.25│ 1.23│ 1.13│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.85│ 1.96│ 1.86│ 1.98│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.29│ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.28│ 0.59│ 2.65│ 1.98│ 1.31│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.23│ 0.88│ 0.62│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.24│ 1.14│ 0.83│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.94│ 0.43│ 1.85│ 1.35│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.21│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 2.50│ 1.90│ 1.29│ 1.53│ -15.83│
│销售毛利率 │ 72.58│ 74.93│ 74.27│ 75.98│ 76.72│ 79.83│
│营业利润率 │ 3.94│ 5.10│ 3.51│ 3.49│ 4.11│ -32.07│
│销售净利率 │ 2.80│ 4.23│ 2.93│ 1.98│ 2.24│ -32.44│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.24│ 0.94│ 0.63│ 0.71│ -7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 0.74│ 0.51│ 2.50│ 1.02│ 0.54│
│销售毛利率 │ 72.58│ 73.32│ 71.60│ 74.93│ 75.39│ 75.23│
│营业利润率 │ 3.94│ 3.77│ 4.79│ 5.10│ 2.69│ 2.14│
│销售净利率 │ 2.80│ 2.59│ 3.87│ 4.23│ 2.46│ 1.90│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.37│ 0.26│ 1.24│ 0.52│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ -10.23│ 0.18│ -2.95│ 36.31│ -43.77│
│营业利润增长率 │ 34.69│ 30.50│ 0.54│ -17.49│ 117.47│ 82.28│
│净利润增长率 │ 4.35│ 28.46│ 45.71│ -14.52│ 109.81│ 82.39│
│净资产增长率 │ 2.03│ -2.69│ -0.82│ 1.31│ 1.55│ -13.66│
│总资产增长率 │ 0.98│ -0.79│ -3.54│ 0.96│ -6.76│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ 0.12│ 1.26│ -10.23│ -7.24│ -10.89│
│营业利润增长率 │ 34.69│ 76.11│ 31.78│ 30.50│ 11.20│ 21.76│
│净利润增长率 │ 4.35│ 34.77│ 26.09│ 28.46│ 53.84│ 15.70│
│净资产增长率 │ 2.03│ 0.75│ 0.51│ -2.69│ 1.03│ 0.54│
│总资产增长率 │ 0.98│ 1.18│ 0.90│ -0.79│ 1.74│ 1.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期持有的银行承│ 4727.68│ 2671.59│ 76.96│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 25972.35│ 19474.85│ 33.36│
│一年内到期的│本期归还长期借款│ 175.90│ 160472.27│ -99.89│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 1082.10│ 683.71│ 58.27│
│ │增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司的投资性│ 88.39│ 327.52│ -73.01│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -245.05│ -555.82│ 55.91│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到保证金较│ 7081.30│ 11140.75│ -36.44│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还贷款较上│ -1803.80│ 1564.98│ -215.26│
│的现金流量净│年同期增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34368.68│ 27417.75│ 25.35│
│应收款项 │--- │ 51398.76│ 49955.20│ 2.89│
│存货 │--- │ 36754.74│ 38219.31│ -3.83│
│长期股权投资│--- │ 5497.99│ 5471.18│ 0.49│
│固定资产 │--- │ 67977.67│ 69638.07│ -2.38│
│在建工程 │--- │ 27817.07│ 27226.41│ 2.17│
│使用权资产 │--- │ 287.40│ 389.23│ -26.16│
│短期借款 │--- │ 24971.61│ 19474.85│ 28.22│
│合同负债 │--- │ 1831.55│ 1465.55│ 24.97│
│租赁负债 │--- │ 308.06│ 282.83│ 8.92│
│营业收入 │--- │ 64998.38│ 64918.17│ 0.12│
│营业成本 │--- │ 17342.06│ 16078.60│ 7.86│
│销售费用 │--- │ 33238.20│ 35580.89│ -6.58│
│管理费用 │--- │ 5492.09│ 5795.64│ -5.24│
│财务费用 │--- │ 3987.59│ 3635.11│ 9.70│
│所得税费用 │本期缴纳所得税费│ 735.49│ 121.85│ 503.63│
│ │增长 │ │ │ │
│研发投入 │按新药研发进程，│ 2078.08│ 3100.33│ -32.97│
│ │本期投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增长│ 7804.76│ 3810.84│ 104.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1235.13│ -1683.77│ 26.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ 42.08│ 6767.80│ -99.38│
│的现金流量净│比上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6611.70│ 8894.88│ -25.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 32227.57│ 27417.75│ 17744.60│ 33682.16│ 30159.00│ 50802.80│
│存货 │ 38117.37│ 38219.31│ 36916.90│ 38137.26│ 38458.38│ 43526.82│
│应收票据及应收账款 │ 49362.39│ 49955.20│ 50211.20│ 42819.47│ 35066.18│ 43462.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 613.64│ 1056.83│ 803.46│ 1370.81│ 663.78│ 1249.68│
│其他应收款 │ 1574.88│ 1533.01│ 3481.11│ 3575.10│ 4698.67│ 9322.57│
│流动资产合计 │ 126765.27│ 120996.42│ 111121.72│ 123837.08│ 115168.40│ 152906.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5570.30│ 5471.18│ 5268.46│ 5642.62│ 5602.60│ 5741.07│
│固定资产净额 │ 67117.98│ 69638.07│ 73616.80│ 76703.27│ 81090.15│ 72071.03│
│在建工程 │ 29848.70│ 27226.41│ 26793.79│ 26738.77│ 25915.18│ 27119.58│
│无形资产 │ 17460.21│ 18496.34│ 20166.57│ 21660.91│ 23339.87│ 25006.15│
│商誉 │ 190.02│ 190.02│ 190.02│ 190.02│ 190.74│ 190.74│
│非流动资产合计 │ 325997.25│ 327365.44│ 340802.72│ 344674.42│ 348910.74│ 344801.21│
│资产总计 │ 452762.52│ 448361.86│ 451924.44│ 468511.50│ 464079.14│ 497707.61│
│应付票据及应付账款 │ 14793.76│ 18231.49│ 19100.02│ 22178.77│ 15058.67│ 18793.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1374.85│ 1465.55│ 1166.21│ 3979.46│ 1150.20│ 2572.55│
│流动负债 │ 56441.15│ 215686.63│ 57249.31│ 67186.20│ 202754.87│ 76352.66│
│长期借款 │ 159357.67│ ---│ 155737.00│ 156355.00│ 18375.00│ 181395.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 166197.30│ 7134.94│ 162862.41│ 164475.17│ 27393.03│ 190822.52│
│负债合计 │ 222638.45│ 222821.57│ 220111.72│ 231661.37│ 230147.90│ 267175.18│
│实收资本 │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
│资本公积金 │ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│
│盈余公积 │ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│
│未分配利润 │ -225537.83│ -228034.17│ -233677.91│ -238071.28│ -241086.41│ -244613.74│
│少数股东权益 │ 3.32│ 0.52│ 46.43│ 3164.18│ 3260.44│ 3388.95│
│归属母公司权益 │ 230120.75│ 225539.77│ 231766.29│ 233685.94│ 230670.81│ 227143.48│
│股东权益合计 │ 230124.06│ 225540.29│ 231812.72│ 236850.12│ 233931.25│ 230532.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32227.57│ 34368.68│ 33201.34│ 27417.75│ 27574.23│ 26464.03│
│存货 │ 38117.37│ 36754.74│ 36755.32│ 38219.31│ 40310.61│ 39023.32│
│应收票据及应收账款 │ 49362.39│ 51398.76│ 50932.41│ 49955.20│ 48342.02│ 50030.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 613.64│ 953.13│ 1077.77│ 1056.83│ 794.39│ 871.58│
│其他应收款 │ 1574.88│ 1850.38│ 2164.25│ 1533.01│ 2301.57│ 2445.36│
│流动资产合计 │ 126765.27│ 128139.69│ 126426.27│ 120996.42│ 121035.97│ 120813.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5570.30│ 5497.99│ 5423.27│ 5471.18│ 5525.19│ 5331.52│
│固定资产净额 │ 67117.98│ 67977.67│ 68628.36│ 69638.07│ 70362.45│ 71387.41│
│在建工程 │ 29848.70│ 27817.07│ 27443.46│ 27226.41│ 26929.80│ 26928.20│
│无形资产 │ 17460.21│ 17853.22│ 18071.09│ 18496.34│ 18895.03│ 19324.89│
│商誉 │ 190.02│ 190.02│ 190.02│ 190.02│ 190.02│ 190.02│
│非流动资产合计 │ 325997.25│ 325522.46│ 325961.14│ 327365.44│ 338743.85│ 339143.39│
│资产总计 │ 452762.52│ 453662.16│ 452387.41│ 448361.86│ 459779.82│ 459957.27│
│应付票据及应付账款 │ 14793.76│ 19822.28│ 14898.45│ 18231.49│ 13578.37│ 14343.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1374.85│ 1831.55│ 1332.23│ 1465.55│ 1275.04│ 1211.64│
│流动负债 │ 56441.15│ 219498.20│ 218641.11│ 215686.63│ 63160.30│ 64347.99│
│长期借款 │ 159357.67│ ---│ ---│ ---│ 155737.00│ 155737.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 166197.30│ 6938.80│ 7049.02│ 7134.94│ 162420.33│ 162561.42│
│负债合计 │ 222638.45│ 226437.00│ 225690.12│ 222821.57│ 225580.63│ 226909.41│
│实收资本 │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
│资本公积金 │ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│
│盈余公积 │ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│
│未分配利润 │ -225537.83│ -226353.78│ -226875.90│ -228034.17│ -231285.53│ -232431.07│
│少数股东权益 │ 3.32│ 4.98│ -0.76│ 0.52│ 40.52│ 34.73│
│归属母公司权益 │ 230120.75│ 227220.17│ 226698.05│ 225539.77│ 234158.67│ 233013.13│
│股东权益合计 │ 230124.06│ 227225.16│ 226697.29│ 225540.29│ 234199.18│ 233047.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89225.11│ 132255.77│ 147334.53│ 147074.88│ 151548.25│ 111180.24│
│营业总成本 │ 86258.21│ 126097.42│ 142046.58│ 143195.39│ 149660.76│ 142726.35│
│营业税金及附加 │ 1082.10│ 990.09│ 1067.30│ 1157.29│ 1145.14│ 975.72│
│销售费用 │ 43472.27│ 67192.35│ 79206.73│ 81514.49│ 87870.76│ 85675.79│
│财务费用 │ 6013.14│ 7988.80│ 7983.12│ 7879.35│ 8255.85│ 10083.89│
│管理费用 │ 8421.91│ 11734.12│ 11293.60│ 10832.54│ 10753.45│ 18527.84│
│资产减值损失 │ -49.39│ 255.14│ -202.84│ 28.08│ 265.97│ -564.21│
│公允价值变动净收益 │ -1.87│ 2.80│ -1.98│ -5.19│ -1.46│ ---│
│投资收益 │ 88.39│ 238.84│ -259.33│ 135.36│ 1114.29│ 99.10│
│营业利润 │ 3514.49│ 6742.67│ 5166.80│ 5138.95│ 6228.19│ -35657.68│
│营业外收入 │ 41.78│ 84.56│ 516.25│ 52.35│ 71.31│ 216.70│
│营业外支出 │ 97.45│ 118.73│ 197.54│ 173.91│ 337.13│ 142.25│
│利润总额 │ 3458.83│ 6708.50│ 5485.51│ 5017.40│ 5962.36│ -35583.22│
│所得税 │ 959.68│ 1110.68│ 1162.91│ 2098.52│ 2563.54│ 482.78│
│净利润 │ 2499.14│ 5597.82│ 4322.59│ 2918.88│ 3398.82│ -36066.00│
│归属母公司净利润 │ 2496.35│ 5643.73│ 4393.37│ 3015.13│ 3527.33│ -35949.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89225.11│ 64998.38│ 29928.24│ 132255.77│ 96858.92│ 64918.17│
│营业总成本 │ 86258.21│ 62716.99│ 28644.75│ 126097.42│ 94452.55│ 63377.62│
│营业税金及附加 │ 1082.10│ 795.30│ 373.43│ 990.09│ 683.71│ 454.00│
│销售费用 │ 43472.27│ 33238.20│ 14056.21│ 67192.35│ 52525.39│ 35580.89│
│财务费用 │ 6013.14│ 3987.59│ 1960.76│ 7988.80│ 5735.92│ 3635.11│
│管理费用 │ 8421.91│ 5492.09│ 2687.49│ 11734.12│ 8819.18│ 5795.64│
│资产减值损失 │ -49.39│ -18.61│ -0.97│ 255.14│ -276.73│ -245.17│
│公允价值变动净收益 │ -1.87│ -2.63│ -1.46│ 2.80│ 1.17│ 0.47│
│投资收益 │ 88.39│ 15.87│ -45.83│ 238.84│ 327.52│ 133.03│
│营业利润 │ 3514.49│ 2449.92│ 1433.53│ 6742.67│ 2609.25│ 1391.11│
│营业外收入 │ 41.78│ 36.58│ 42.74│ 84.56│ 115.93│ 84.89│
│营业外支出 │ 97.45│ 66.14│ 34.65│ 118.73│ 145.57│ 119.01│
│利润总额 │ 3458.83│ 2420.36│ 1441.62│ 6708.50│ 2579.61│ 1356.99│
│所得税 │ 959.68│ 735.49│ 284.62│ 1110.68│ 193.14│ 121.85│
│净利润 │ 2499.14│ 1684.86│ 1157.00│ 5597.82│ 2386.47│ 1235.14│
│归属母公司净利润 │ 2496.35│ 1680.40│ 1158.28│ 5643.73│ 2392.37│ 1246.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95951.20│ 134938.69│ 139625.77│ 147055.58│ 155564.04│ 143526.24│
│经营活动现金流出 │ 88869.90│ 118664.04│ 128347.87│ 127239.20│ 141731.07│ 135455.73│
│经营活动现金流量净额│ 7081.30│ 16274.65│ 11277.91│ 19816.39│ 13832.97│ 8070.51│
│投资活动现金流入 │ 2742.07│ 384.86│ 10447.61│ 810.81│ 3168.93│ 9503.66│
│投资活动现金流出 │ 3548.98│ 5297.32│ 3134.28│ 2934.72│ 2743.98│ 61969.88│
│投资活动现金流量净额│ -806.91│ -4912.47│ 7313.32│ -2123.90│ 424.95│ -52466.23│
│筹资活动现金流入 │ 184005.00
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