财务分析☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2392.37│ 4393.37│ 3015.13│ 3527.33│ -35949.61│ -204189.04│
│净利润增长率(%) │ 53.84│ 45.71│ -14.52│ 109.81│ 82.39│ -717.15│
│扣非净利润(万) │ 1638.78│ 2942.41│ 2024.35│ 2030.41│ -42127.72│ -208070.41│
│营业总收入(万元) │ 96858.92│ 147334.53│ 147074.88│ 151548.25│ 111180.24│ 197720.64│
│总营收同比增长率(%) │ -7.24│ 0.18│ -2.95│ 36.31│ -43.77│ -5.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 1.86│ 1.30│ 1.54│ -14.67│ -57.92│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 48.71│ 49.45│ 49.59│ 53.68│ 43.25│
│净利润现金含量(%) │ 465.68│ 256.70│ 657.23│ 392.17│ -22.45│ -3.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0248│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0400│ -0.3700│ -2.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0170│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.4400│ -2.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ 0.0455│ 0.0312│ 0.0365│ -0.3720│ -2.1127│
│每股资本公积金(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股未分配利润(元) │ -2.3930│ -2.4178│ -2.4632│ -2.4944│ -2.5309│ -2.1590│
│每股净资产(元) │ 2.4228│ 2.3980│ 2.4179│ 2.3867│ 2.3502│ 2.7221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1153│ 0.1167│ 0.2050│ 0.1431│ 0.0835│ 0.0775│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2392.37│ 1246.83│ 918.63│ 4393.37│ 1555.06│ 1077.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1555.06│ 1077.69│
│净利润增长率(%) │ 53.84│ 15.70│ 31.94│ 45.71│ 24.76│ 43.12│
│扣非净利润(万) │ 1638.78│ 640.14│ 633.69│ 2942.41│ 1084.20│ 770.92│
│营业总收(未调整:万) │ 96858.92│ 64918.17│ 29557.30│ 147334.53│ 104424.21│ 72849.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104424.21│ 72849.11│
│总营收同比增长率(%) │ -7.24│ -10.89│ -4.21│ 0.18│ 3.01│ 5.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 0.54│ 0.40│ 1.86│ 0.66│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 49.33│ 49.46│ 48.71│ 48.10│ 47.54│
│净利润现金含量(%) │ 465.68│ 305.64│ -121.90│ 256.70│ 546.83│ 381.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0248│ 0.0129│ 0.0095│ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0170│ 0.0066│ 0.0066│ 0.0300│ 0.0112│ 0.0080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ 0.0129│ 0.0095│ 0.0455│ 0.0161│ 0.0112│
│每股资本公积金(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7324│ 3.7687│
│每股未分配利润(元) │ -2.3930│ -2.4049│ -2.4083│ -2.4178│ -2.4472│ -2.4521│
│每股净资产(元) │ 2.4228│ 2.4109│ 2.4075│ 2.3980│ 2.3977│ 2.4290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1153│ 0.0394│ -0.0116│ 0.1167│ 0.0880│ 0.0425│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.92│ 1.94│ 1.84│ 0.57│ 2.00│ 1.86│
│速动比率 │ 1.28│ 1.30│ 1.28│ 0.38│ 1.43│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 48.71│ 49.45│ 49.59│ 53.68│ 43.25│
│产权比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.99│ 1.00│ 1.18│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.20│ 0.29│ 0.07│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.88│ 1.89│ 1.94│ 2.05│ 2.14│
│速动比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.29│ 1.30│ 1.30│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 49.33│ 49.46│ 48.71│ 48.10│ 47.54│
│产权比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.98│ 0.95│ 0.93│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.06│ -0.02│ 0.20│ 0.17│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 3.20│ 3.80│ 3.86│ 1.89│ 2.87│
│存货周转率 │ 0.62│ 1.01│ 0.92│ 0.86│ 0.53│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.25│ 1.23│ 1.13│ 0.69│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.96│ 1.86│ 1.98│ 1.49│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.23│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.31│ 0.59│ 3.20│ 2.47│ 1.69│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.21│ 1.01│ 0.68│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.25│ 1.25│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.90│ 0.41│ 1.96│ 1.39│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.32│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 1.90│ 1.29│ 1.53│ -15.83│ -77.61│
│销售毛利率 │ 75.39│ 74.27│ 75.98│ 76.72│ 79.83│ 82.81│
│营业利润率 │ 2.69│ 3.51│ 3.49│ 4.11│ -32.07│ -101.79│
│销售净利率 │ 2.46│ 2.93│ 1.98│ 2.24│ -32.44│ -103.32│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.94│ 0.63│ 0.71│ -7.46│ -38.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 0.54│ 0.39│ 1.90│ 0.67│ 0.46│
│销售毛利率 │ 75.39│ 75.23│ 72.95│ 74.27│ 75.09│ 74.67│
│营业利润率 │ 2.69│ 2.14│ 3.68│ 3.51│ 2.25│ 1.57│
│销售净利率 │ 2.46│ 1.90│ 3.10│ 2.93│ 1.42│ 1.41│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.27│ 0.20│ 0.94│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.24│ 0.18│ -2.95│ 36.31│ -43.77│ -5.60│
│营业利润增长率 │ 11.20│ 0.54│ -17.49│ 117.47│ 82.28│ -593.54│
│净利润增长率 │ 53.84│ 45.71│ -14.52│ 109.81│ 82.39│ -717.15│
│净资产增长率 │ 1.03│ -0.82│ 1.31│ 1.55│ -13.66│ -44.16│
│总资产增长率 │ 1.74│ -3.54│ 0.96│ -6.76│ 5.94│ -21.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.24│ -10.89│ -4.21│ 0.18│ 3.01│ 5.01│
│营业利润增长率 │ 11.20│ 21.76│ 89.75│ 0.54│ -7.03│ -38.35│
│净利润增长率 │ 53.84│ 15.70│ 31.94│ 45.71│ 24.76│ 43.12│
│净资产增长率 │ 1.03│ 0.54│ 0.40│ -0.82│ -0.83│ 0.46│
│总资产增长率 │ 1.74│ 1.78│ 1.90│ -3.54│ -4.67│ -3.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期融资规模增加│ 27574.23│ 17744.60│ 55.40│
│应收票据 │本期持有的银行承│ 4.79│ 529.06│ -99.10│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款减少 │ 2301.57│ 3481.11│ -33.88│
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 1657.46│ 584.55│ 183.55│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期融资规模增加│ 23370.61│ 13016.42│ 79.55│
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 910.67│ 2037.20│ -55.30│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 747.21│ 1286.18│ -41.90│
│非流动负债 │期的非流动负债 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司的投资性│ 327.52│ 67.17│ 387.60│
│ │收益增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 193.14│ 731.70│ -73.60│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付经营性费│ 11140.75│ 8503.60│ 31.01│
│的现金流量净│用较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期定期存款到期│ -2614.72│ 8329.24│ -131.39│
│的现金流量净│解付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模增加│ 1564.98│ -22561.27│ 106.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期融资规模增加│ 26464.03│ 17744.60│ 49.14│
│应收款项 │--- │ 49741.96│ 49682.14│ 0.12│
│存货 │--- │ 39023.32│ 36916.90│ 5.71│
│长期股权投资│--- │ 5331.52│ 5268.46│ 1.20│
│固定资产 │--- │ 71387.41│ 73616.80│ -3.03│
│在建工程 │--- │ 26928.20│ 26793.79│ 0.50│
│使用权资产 │--- │ 366.37│ 482.81│ -24.12│
│短期借款 │本期新增银行借款│ 23470.61│ 13016.42│ 80.32│
│合同负债 │--- │ 1211.64│ 1166.21│ 3.90│
│长期借款 │--- │ 155737.00│ 155737.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 215.91│ 214.12│ 0.84│
│交易性金融资│本期赎回部分交易│ 11.32│ 104.85│ -89.20│
│产 │性金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有的银行承│ 289.03│ 529.06│ -45.37│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算业务│ 1096.02│ 765.06│ 43.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 860.78│ 2037.20│ -57.75│
│营业收入 │--- │ 64918.17│ 72849.11│ -10.89│
│营业成本 │--- │ 16078.60│ 18449.93│ -12.85│
│销售费用 │--- │ 35580.89│ 40879.05│ -12.96│
│管理费用 │--- │ 5795.64│ 5288.35│ 9.59│
│财务费用 │--- │ 3635.11│ 3775.57│ -3.72│
│所得税费用 │本期所得税费用增│ 121.85│ 21.28│ 472.63│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3100.33│ 2509.31│ 23.55│
│经营活动产生│--- │ 3810.84│ 4110.21│ -7.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期定期存款到期│ -1683.77│ 8915.66│ -118.89│
│的现金流量净│解付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模增加│ 6767.80│ -13943.86│ 148.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期融资规模增加│ 8894.88│ -917.99│ 1068.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 133.03│ -288.54│ 146.11│
│ │公司盈利增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27574.23│ 17744.60│ 33682.16│ 30159.00│ 50802.80│ 28254.42│
│存货 │ 40310.61│ 36916.90│ 38137.26│ 38458.38│ 43526.82│ 40928.02│
│应收账款 │ 48337.23│ 49682.14│ 42391.48│ 35061.18│ 43462.70│ 73950.99│
│其他应收款 │ 2301.57│ 3481.11│ 3575.10│ 4698.67│ 9322.57│ 15787.57│
│流动资产合计 │ 121035.97│ 111121.72│ 123837.08│ 115168.40│ 152906.40│ 168742.41│
│长期股权投资 │ 5525.19│ 5268.46│ 5642.62│ 5602.60│ 5741.07│ 7771.02│
│固定资产净额 │ 70362.45│ 73616.80│ 76703.27│ 81090.15│ 72071.03│ 77640.52│
│无形资产 │ 18895.03│ 20166.57│ 21660.91│ 23339.87│ 25006.15│ 26969.43│
│非流动资产合计 │ 338743.85│ 340802.72│ 344674.42│ 348910.74│ 344801.21│ 301062.44│
│资产总计 │ 459779.82│ 451924.44│ 468511.50│ 464079.14│ 497707.61│ 469804.84│
│流动负债 │ 63160.30│ 57249.31│ 67186.20│ 202754.87│ 76352.66│ 90503.47│
│非流动负债 │ 162420.33│ 162862.41│ 164475.17│ 27393.03│ 190822.52│ 112702.95│
│负债合计 │ 225580.63│ 220111.72│ 231661.37│ 230147.90│ 267175.18│ 203206.42│
│实收资本 │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
│资本公积金 │ 357929.92│ 357929.92│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│
│盈余公积 │ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│
│未分配利润 │ -231285.53│ -233677.91│ -238071.28│ -241086.41│ -244613.74│ -208664.13│
│少数股东权益 │ 40.52│ 46.43│ 3164.18│ 3260.44│ 3388.95│ 3505.33│
│股东权益合计 │ 234199.18│ 231812.72│ 236850.12│ 233931.25│ 230532.43│ 266598.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27574.23│ 26464.03│ 24455.52│ 17744.60│ 18100.70│ 22911.14│
│存货 │ 40310.61│ 39023.32│ 38505.11│ 36916.90│ 38505.02│ 37821.98│
│应收账款 │ 48337.23│ 49741.96│ 50530.06│ 49682.14│ 42206.49│ 43653.84│
│其他应收款 │ 2301.57│ 2445.36│ 4802.29│ 3481.11│ 2649.05│ 4102.96│
│流动资产合计 │ 121035.97│ 120813.88│ 121246.05│ 111121.72│ 104901.63│ 110729.81│
│长期股权投资 │ 5525.19│ 5331.52│ 5300.27│ 5268.46│ 5745.92│ 5372.71│
│固定资产净额 │ 70362.45│ 71387.41│ 72292.37│ 73616.80│ 73710.98│ 74474.61│
│无形资产 │ 18895.03│ 19324.89│ 19772.06│ 20166.57│ 20571.03│ 20805.81│
│非流动资产合计 │ 338743.85│ 339143.39│ 339256.10│ 340802.72│ 341725.14│ 342684.08│
│资产总计 │ 459779.82│ 459957.27│ 460502.15│ 451924.44│ 446626.77│ 453413.90│
│流动负债 │ 63160.30│ 64347.99│ 64157.24│ 57249.31│ 51199.73│ 51747.51│
│非流动负债 │ 162420.33│ 162561.42│ 163615.61│ 162862.41│ 163643.73│ 163785.83│
│负债合计 │ 225580.63│ 226909.41│ 227772.85│ 220111.72│ 214843.46│ 215533.34│
│实收资本 │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
│资本公积金 │ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│ 357929.92│ 360737.92│ 364242.94│
│盈余公积 │ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│ 10864.81│
│未分配利润 │ -231285.53│ -232431.07│ -232759.28│ -233677.91│ -236516.21│ -236993.59│
│少数股东权益 │ 40.52│ 34.73│ 44.38│ 46.43│ 47.33│ 3116.93│
│股东权益合计 │ 234199.18│ 233047.86│ 232729.30│ 231812.72│ 231783.32│ 237880.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96858.92│ 147334.53│ 147074.88│ 151548.25│ 111180.24│ 197720.64│
│营业成本 │ 23838.38│ 37913.77│ 35320.86│ 35284.02│ 22430.15│ 33990.19│
│营业税金及附加 │ 683.71│ 1067.30│ 1157.29│ 1145.14│ 975.72│ 2099.25│
│销售费用 │ 52525.39│ 79206.73│ 81514.49│ 87870.76│ 85675.79│ 129046.00│
│财务费用 │ 5735.92│ 7983.12│ 7879.35│ 8255.85│ 10083.89│ 3732.26│
│管理费用 │ 8819.18│ 11293.60│ 10832.54│ 10753.45│ 18527.84│ 16790.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.17│ -1.98│ -5.19│ -1.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 327.52│ -259.33│ 135.36│ 1114.29│ 99.10│ 1955.02│
│营业利润 │ 2609.25│ 5166.80│ 5138.95│ 6228.19│ -35657.68│ -201262.46│
│营业外收入 │ 115.93│ 516.25│ 52.35│ 71.31│ 216.70│ 63.54│
│营业外支出 │ 145.57│ 197.54│ 173.91│ 337.13│ 142.25│ 75.55│
│利润总额 │ 2579.61│ 5485.51│ 5017.40│ 5962.36│ -35583.22│ -201274.47│
│所得税 │ 193.14│ 1162.91│ 2098.52│ 2563.54│ 482.78│ 3019.14│
│净利润 │ 2386.47│ 4322.59│ 2918.88│ 3398.82│ -36066.00│ -204293.61│
│归属母公司净利润 │ 2392.37│ 4393.37│ 3015.13│ 3527.33│ -35949.61│ -204189.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96858.92│ 64918.17│ 29557.30│ 147334.53│ 104424.21│ 72849.11│
│营业成本 │ 23838.38│ 16078.60│ 7994.19│ 37913.77│ 26010.03│ 18449.93│
│营业税金及附加 │ 683.71│ 454.00│ 217.62│ 1067.30│ 731.77│ 531.71│
│销售费用 │ 52525.39│ 35580.89│ 15303.21│ 79206.73│ 58462.52│ 40879.05│
│财务费用 │ 5735.92│ 3635.11│ 1527.85│ 7983.12│ 5774.23│ 3775.57│
│管理费用 │ 8819.18│ 5795.64│ 3147.48│ 11293.60│ 8004.99│ 5288.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.17│ 0.47│ 1.81│ -1.98│ -1.98│ -1.23│
│投资收益 │ 327.52│ 133.03│ 92.35│ -259.33│ 67.17│ -288.54│
│营业利润 │ 2609.25│ 1391.11│ 1087.81│ 5166.80│ 2346.38│ 1142.46│
│营业外收入 │ 115.93│ 84.89│ 39.61│ 516.25│ 89.12│ 56.60│
│营业外支出 │ 145.57│ 119.01│ 41.01│ 197.54│ 218.62│ 147.34│
│利润总额 │ 2579.61│ 1356.99│ 1086.41│ 5485.51│ 2216.89│ 1051.71│
│所得税 │ 193.14│ 121.85│ 169.83│ 1162.91│ 731.70│ 21.28│
│净利润 │ 2386.47│ 1235.14│ 916.58│ 4322.59│ 1485.19│ 1030.44│
│归属母公司净利润 │ 2392.37│ 1246.83│ 918.63│ 4393.37│ 1555.06│ 1077.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99448.42│ 139625.77│ 147055.58│ 155564.04│ 143526.24│ 204895.19│
│经营活动现金流出 │ 88307.67│ 128347.87│ 127239.20│ 141731.07│ 135455.73│ 197409.08│
│经营活动现金流量净额│ 11140.75│ 11277.91│ 19816.39│ 13832.97│ 8070.51│ 7486.11│
│投资活动现金流入 │ 289.39│ 10447.61│ 810.81│ 3168.93│ 9503.66│ 50131.43│
│资本性支出 │ 2619.26│ 2666.61│ 2374.06│ 2547.62│ 1915.57│ 6098.15│
│投资活动现金流出 │ 2904.11│ 3134.28│ 2934.72│ 2743.98│ 61969.88│ 131561.46│
│投资活动现金流量净额│ -2614.72│ 7313.32│ -2123.90│ 424.95│ -52466.23│ -81430.03│
│筹资活动现金流入 │ 24207.00│ 13000.00│ 160700.00│ 4000.00│ 124560.00│ 104135.77│
│筹资活动现金流出 │ 22642.02│ 38386.36│ 175142.18│ 39440.23│ 66560.01│ 33806.80│
│筹资活动现金流量净额│ 1564.98│ -25386.36│ -14442.18│ -35440.23│ 57999.99│ 70328.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10091.01│ -6795.12│ 3250.31│ -21182.31│ 13604.27│ -3614.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99448.42│ 64859.34│ 31679.07│ 139625.77│ 105276.16│ 72009.88│
│经营活动现金流出 │ 88307.67│ 61048.50│ 32798.88│ 128347.87│ 96772.57│ 67899.66│
│经营活动现金流量净额│ 11140.75│ 3810.84│ -1119.81│ 11277.91│ 8503.60│ 4110.21│
│投资活动现金
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