财务分析☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1093427.31│ 963682.99│ 697779.95│ 792928.28│ 1085411.55│ 1003813.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 697779.95│ 792928.28│ 1085411.55│ 1003813.46│
│净利润增长率(%) │ 61.64│ 38.11│ -12.00│ -26.95│ 8.13│ 33.15│
│扣非净利润(万) │ 1071106.65│ 891453.70│ 650761.43│ 714570.72│ 1014080.25│ 927403.79│
│营业总收(未调整:万) │ 2616435.79│ 2719878.91│ 2329953.16│ 2513201.44│ 3424998.84│ 2915348.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2329953.16│ 2513201.44│ 3424998.84│ 2915348.83│
│总营收同比增长率(%) │ 41.04│ 16.74│ -7.29│ -26.62│ 17.48│ 27.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 7.44│ 5.66│ 7.23│ 10.67│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 83.27│ 79.82│ 79.38│ 79.78│ 79.32│ 77.64│
│净利润现金含量(%) │ -16.48│ 103.47│ -127.82│ 630.85│ -251.73│ 197.56│
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 1.1500│ 0.8300│ 1.0200│ 1.4226│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4083│ 1.0500│ 0.7700│ 0.9126│ 1.3300│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4376│ 1.2645│ 0.9156│ 1.0404│ 1.4242│ 1.3172│
│每股资本公积金(元) │ 4.0812│ 4.1036│ 4.1066│ 4.1052│ 4.1049│ 4.0938│
│每股未分配利润(元) │ 6.4145│ 5.5681│ 5.2682│ 5.1523│ 5.0045│ 4.4551│
│每股净资产(元) │ 16.6851│ 15.8773│ 14.8587│ 14.3228│ 13.8595│ 12.8803│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2370│ 1.3083│ -1.1703│ 6.5636│ -3.5852│ 2.6022│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1093427.31│ 646974.76│ 275720.13│ 963682.99│ 676442.94│ 436237.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 676442.94│ 436237.17│
│净利润增长率(%) │ 61.64│ 48.31│ 79.23│ 38.11│ 16.43│ -3.88│
│扣非净利润(万) │ 1071106.65│ 631120.61│ 273237.96│ 891453.70│ 648586.11│ 436735.26│
│营业总收(未调整:万) │ 2616435.79│ 1539812.22│ 724022.36│ 2719878.91│ 1913704.85│ 1177811.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1855053.95│ 1145897.47│
│总营收同比增长率(%) │ 41.04│ 34.38│ 46.29│ 16.74│ 6.24│ -11.02│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 4.83│ 2.06│ 7.44│ 5.26│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 83.27│ 80.81│ 80.89│ 79.82│ 80.78│ 78.87│
│净利润现金含量(%) │ -16.48│ -19.01│ -496.46│ 103.47│ 460.69│ -769.63│
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 0.7900│ 0.3300│ 1.1500│ 0.8000│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4083│ 0.7700│ 0.3592│ 1.0500│ 0.8510│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4376│ 0.8506│ 0.3625│ 1.2645│ 0.8876│ 0.5724│
│每股资本公积金(元) │ 4.0812│ 4.0834│ 4.0832│ 4.1036│ 4.1038│ 4.1036│
│每股未分配利润(元) │ 6.4145│ 5.9662│ 5.9186│ 5.5681│ 5.7856│ 5.4526│
│每股净资产(元) │ 16.6851│ 16.3489│ 16.2256│ 15.8773│ 15.5212│ 15.2476│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2370│ -0.1617│ -1.7997│ 1.3083│ 4.0891│ -4.4054│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.27│ 79.82│ 79.38│ 79.78│ 79.32│ 77.64│
│产权比率 │ 5.17│ 4.10│ 3.99│ 4.10│ 3.99│ 3.62│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.27│ 80.81│ 80.89│ 79.82│ 80.78│ 78.87│
│产权比率 │ 5.17│ 4.37│ 4.39│ 4.10│ 4.36│ 3.86│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 9.23│ 9.53│ 8.20│ 8.67│ 11.39│ 11.71│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 9.23│ 5.36│ 2.55│ 9.53│ 6.64│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 6.53│ 5.14│ 6.60│ 10.18│ 10.23│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 54.37│ 42.16│ 37.75│ 41.57│ 43.87│ 46.75│
│销售净利率 │ 45.40│ 38.77│ 33.75│ 35.41│ 35.20│ 36.95│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.46│ 1.21│ 1.54│ 2.43│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 4.29│ 1.84│ 6.53│ 4.74│ 3.10│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 54.37│ 54.14│ 49.05│ 42.16│ 42.84│ 43.56│
│销售净利率 │ 45.40│ 45.50│ 41.03│ 38.77│ 39.18│ 40.21│
│总资产净利率 │ 1.39│ 0.89│ 0.38│ 1.46│ 1.03│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.04│ 16.74│ -7.29│ -26.62│ 17.48│ 27.81│
│营业利润增长率 │ 73.52│ 30.39│ -15.82│ -30.46│ 10.25│ 27.37│
│净利润增长率 │ 61.64│ 38.11│ -12.00│ -26.95│ 8.13│ 33.15│
│净资产增长率 │ 4.00│ 8.76│ 12.96│ 12.68│ 8.62│ 7.59│
│总资产增长率 │ 25.66│ 11.22│ 10.52│ 15.19│ 17.14│ 15.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.04│ 34.38│ 46.29│ 16.74│ 6.24│ -11.02│
│营业利润增长率 │ 73.52│ 62.51│ 94.68│ 30.39│ 10.48│ -14.13│
│净利润增长率 │ 61.64│ 48.31│ 79.23│ 38.11│ 16.43│ -3.88│
│净资产增长率 │ 4.00│ 2.27│ 1.63│ 8.76│ 5.21│ 3.67│
│总资产增长率 │ 25.66│ 7.52│ 7.36│ 11.22│ 12.97│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 939.33│ 958.60│ 931.66│ 798.47│ 661.67│ 648.97│
│净资产(亿元) │ 1343.69│ 1315.24│ 1202.46│ 1047.97│ 918.75│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 354.65│ 398.36│ 399.24│ 427.95│ 334.66│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 264.86│ 240.64│ 233.36│ 186.58│ 197.71│ 197.62│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 69.91│ 72.88│ 77.48│ 76.19│ 72.02│ 75.90│
│净资本/负债% │ 23.27│ 25.06│ 24.99│ 24.29│ 23.88│ 27.79│
│自营权益类证券及衍生│ 41.44│ 31.55│ 31.10│ 47.87│ 49.57│ 35.33│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 336.11│ 296.51│ 294.25│ 311.13│ 290.54│ 243.89│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 939.33│ 958.60│ 982.58│ 931.66│ 926.40│ 798.47│
│净资产(亿元) │ 1343.69│ 1315.24│ 1254.61│ 1202.46│ 1180.86│ 1047.97│
│各项风险资本准备之和│ 354.65│ 398.36│ 392.90│ 399.24│ 454.34│ 427.95│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 264.86│ 240.64│ 250.09│ 233.36│ 203.90│ 186.58│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 69.91│ 72.88│ 78.32│ 77.48│ 78.45│ 76.19│
│净资本/负债% │ 23.27│ 25.06│ 26.56│ 24.99│ 25.45│ 24.29│
│自营权益类证券及衍生│ 41.44│ 31.55│ 37.87│ 31.10│ 50.78│ 47.87│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 336.11│ 296.51│ 296.35│ 294.25│ 309.14│ 311.13│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【7.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│结算备付金 │期末客户备付金增│ 5170151.71│ 3518824.19│ 46.93│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末衍生金融工具│ 582629.64│ 387944.68│ 50.18│
│ │规模增加 │ │ │ │
│存出保证金 │期末客户交易保证│ 3011073.67│ 2268198.87│ 32.75│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │期末应收清算款增│ 1543606.77│ 865903.08│ 78.27│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末债券等投资规│ 35323023.19│ 24282423.65│ 45.47│
│产 │模增加 │ │ │ │
│债权投资 │期末部分债权投资│ 154.02│ 3564.51│ -95.68│
│ │收回 │ │ │ │
│其他权益工具│期末其他权益工具│ 3422989.14│ 2231777.50│ 53.38│
│投资 │投资规模增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期所得税暂时性│ 241817.83│ 185566.08│ 30.31│
│产 │差异变动 │ │ │ │
│短期借款 │期末信用借款规模│ 854705.62│ 432429.58│ 97.65│
│ │增加 │ │ │ │
│拆入资金 │期末融入资金等规│ 2827439.55│ 1460585.84│ 93.58│
│ │模增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末债券类金融负│ 2963670.05│ 936709.50│ 216.39│
│债 │债规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末衍生金融工具│ 1639995.99│ 675775.40│ 142.68│
│ │规模增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末企业所得税增│ 129773.48│ 79581.52│ 63.07│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │期末应付业务保证│ 4950579.39│ 3153841.31│ 56.97│
│ │金增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期所得税暂时性│ 31846.11│ 14942.44│ 113.13│
│债 │差异变动 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购股份│ ---│ 23360.87│ -100.00│
│手续费及佣金│本期经纪业务手续│ 1363635.64│ 987470.21│ 38.09│
│净收入 │费及佣金净收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融工具公允│ 429232.94│ 96840.50│ 343.24│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│其他业务收入│本期非标仓单销售│ 10795.91│ 7467.20│ 44.58│
│ │收入增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 882.01│ 117.83│ 648.53│
│ │收益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税及附加│ 15988.29│ 12177.74│ 31.29│
│ │等增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回部分减值│ -13985.87│ 1215.71│ -1250.43│
│ │损失 │ │ │ │
│其他资产减值│本期转回存货跌价│ -36.01│ 457.19│ -107.88│
│损失 │损失 │ │ │ │
│其他业务成本│本期非标仓单销售│ 7228.07│ 3546.07│ 103.83│
│ │成本增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入增│ 21.07│ 13.37│ 57.65│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 3001.29│ 1528.14│ 96.40│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应税收入增加│ 231754.69│ 68581.66│ 237.93│
│其他综合收益│本期其他债权投资│ -29803.45│ 119281.13│ -124.99│
│的税后净额 │和其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值变动减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期融出资金业务│ -180241.83│ 3116334.17│ -105.78│
│的现金流量净│和购置交易性金融│ │ │ │
│额 │工具产生的现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 80718.70│ 999174.91│ -91.92│
│的现金流量净│的现金流量减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期债券及收益凭│ 3379305.44│ -1073166.04│ 414.89│
│的现金流量净│证等发行及偿还产│ │ │ │
│额 │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17536655.75│ 16939562.90│ 3.52│
│结算备付金 │--- │ 3660164.75│ 3518824.19│ 4.02│
│融出资金 │--- │ 10866084.22│ 10893992.61│ -0.26│
│衍生金融资产│--- │ 328961.91│ 387944.68│ -15.20│
│存出保证金 │--- │ 2696260.40│ 2268198.87│ 18.87│
│应收款项 │--- │ 1060047.06│ 865903.08│ 22.42│
│买入返售金融│--- │ 1895817.21│ 2056524.44│ -7.81│
│资产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 28871765.95│ 24282423.65│ 18.90│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │期末债权投资规模│ 9444.25│ 3564.51│ 164.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 9117849.92│ 10433435.46│ -12.61│
│其他权益工具│期末其他权益工具│ 3506328.06│ 2231777.50│ 57.11│
│投资 │投资规模增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1121929.48│ 1100691.84│ 1.93│
│投资性房地产│--- │ 24968.03│ 24297.68│ 2.76│
│固定资产 │--- │ 288156.50│ 285992.40│ 0.76│
│在建工程 │--- │ 25107.26│ 25107.26│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 90389.40│ 96374.77│ -6.21│
│无形资产 │--- │ 150234.51│ 155049.27│ -3.11│
│商誉 │--- │ 236.67│ 240.30│ -1.51│
│递延所得税资│--- │ 210090.40│ 185566.08│ 13.22│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 123436.39│ 119039.31│ 3.69│
│短期借款 │--- │ 469409.94│ 432429.58│ 8.55│
│应付短期融资│--- │ 5805983.12│ 7198351.90│ -19.34│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │期末银行拆入资金│ 3744666.00│ 1460585.84│ 156.38│
│ │规模增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末债券类金融负│ 2020742.34│ 936709.50│ 115.73│
│债 │债规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 804148.51│ 675775.40│ 19.00│
│卖出回购金融│--- │ 16997065.81│ 17131395.24│ -0.78│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 19191560.62│ 17533965.48│ 9.45│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│期末代理承销证券│ 700.07│ ---│ ---│
│款 │款规模增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1012941.35│ 1040579.19│ -2.66│
│应交税费 │--- │ 96703.42│ 79581.52│ 21.51│
│应付款项 │--- │ 4095988.76│ 3153841.31│ 29.87│
│合同负债 │--- │ 11326.99│ 12327.95│ -8.12│
│租赁负债 │--- │ 94824.05│ 99955.35│ -5.13│
│预计负债 │--- │ 3361.06│ 3351.86│ 0.27│
│应付债券 │--- │ 11104397.22│ 10329097.68│ 7.51│
│递延所得税负│本期所得税暂时性│ 23482.85│ 14942.44│ 57.16│
│债 │差异变动 │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 448600.01│ 463082.43│ -3.13│
│营业总收入 │本期手续费及佣金│ 1539812.22│ 1145897.47│ 34.38│
│ │净收入、投资收益│ │ │ │
│ │及公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│营业总支出 │--- │ 706147.35│ 632893.38│ 11.57│
│所得税费用 │本期应税收入增加│ 131373.14│ 38205.20│ 243.86│
│经营活动产生│本期回购业务产生│ -122987.29│ -3357396.29│ 96.34│
│的现金流量净│的现金净流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 280590.64│ 3487256.65│ -91.95│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│债券及收益凭证等│ -1213929.25│ 391669.60│ -409.94│
│的现金流量净│发行及偿还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资及筹资活动产│ -1096460.89│ 524846.58│ -308.91│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19158685.62│ 16939562.90│ 11881521.06│ 12917648.27│ 11931281.95│ 10276620.38│
│结算备付金 │ 5170151.71│ 3518824.19│ 3451038.90│ 2768024.15│ 2769438.08│ 2051540.50│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 13654842.81│ 10893992.61│ 9110789.84│ 8282299.10│ 9723076.79│ 8615281.65│
│公允计量的金融资产 │ 35323023.19│ 24282423.65│ 21607434.90│ 15780050.62│ 12447261.37│ 6774265.90│
│衍生金融资产 │ 582629.64│ 387944.68│ 503408.09│ 264247.37│ 56449.27│ 20336.59│
│固定资产 │ 280733.88│ 285992.40│ 284715.53│ 283305.42│ 296691.86│ 304629.27│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ 236.93│ 240.30│ 235.16│ 231.81│ 212.17│ 218.40│
│资产总计 │ 95343630.64│ 75874510.79│ 68218167.92│ 61725628.20│ 53585532.40│ 45746368.63│
│短期借款 │ 854705.62│ 432429.58│ 683804.95│ 449178.23│ 91654.53│ 255278.62│
│应付短期融资款 │ 8456304.16│ 7198351.90│ 4536328.85│ 3730835.75│ 2787675.95│ 3500817.91│
│拆入资金 │ 2827439.55│ 1460585.84│ 2265300.33│ 1907142.58│ 1161748.84│ 612128.63│
│公允计量的金融负债 │ 2963670.05│ 936709.50│ 1760906.25│ 1198514.37│ 1082340.33│ 556532.67│
│代理买卖证券款 │ 22233773.49│ 17533965.48│ 13201052.92│ 13758525.61│ 12673109.75│ 10294110.49│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ 14930.00│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 1639995.99│ 675775.40│ 470092.53│ 209828.15│ 9
|