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中核科技(000777)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000777 中核科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 180.64│ 22933.11│ 22203.02│ 17194.11│ 12012.92│ 10463.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22203.02│ 17196.39│ 12012.92│ 10463.00│ │净利润增长率(%) │ 217.74│ 3.29│ 29.11│ 43.13│ 14.81│ -22.93│ │扣非净利润(万) │ 24.27│ 21091.03│ 19288.28│ 14689.56│ 9358.59│ 8644.61│ │营业总收(未调整:万) │ 23801.34│ 184344.70│ 180975.44│ 150005.04│ 155754.11│ 116685.71│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 180975.44│ 150005.04│ 155754.11│ 116685.71│ │总营收同比增长率(%) │ 53.16│ 1.86│ 20.65│ -3.69│ 33.48│ -7.82│ │加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 10.98│ 11.76│ 9.91│ 7.55│ 6.86│ │资产负债比率(%) │ 38.09│ 41.04│ 39.07│ 40.60│ 43.21│ 37.43│ │净利润现金含量(%) │ -13056.64│ 46.47│ -21.27│ -6.29│ 117.54│ -14.46│ │基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.6000│ 0.5800│ 0.4500│ 0.3100│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0006│ 0.5500│ 0.5000│ 0.3800│ 0.2400│ 0.2300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.5981│ 0.5775│ 0.4460│ 0.3107│ 0.2729│ │每股资本公积金(元) │ 0.6868│ 0.6859│ 0.7029│ 0.7177│ 0.7269│ 0.6688│ │每股未分配利润(元) │ 3.2004│ 3.1957│ 2.8557│ 2.4493│ 2.0370│ 1.8431│ │每股净资产(元) │ 5.8066│ 5.6295│ 5.2038│ 4.6582│ 4.3056│ 4.0277│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6152│ 0.2780│ -0.1228│ -0.0281│ 0.3652│ -0.0395│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 180.64│ 22933.11│ 11570.77│ 7556.03│ -153.43│ 22203.02│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -153.43│ 22203.02│ │净利润增长率(%) │ 217.74│ 3.29│ -11.19│ 10.11│ 81.88│ 29.11│ │扣非净利润(万) │ 24.27│ 21091.03│ 10275.66│ 6779.11│ -816.20│ 19288.28│ │营业总收(未调整:万) │ 23801.34│ 184344.70│ 102509.04│ 64343.68│ 15540.69│ 180975.44│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15540.69│ 180975.44│ │总营收同比增长率(%) │ 53.16│ 1.86│ -8.25│ -18.88│ -36.74│ 20.65│ │加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 10.98│ 5.78│ 3.71│ -0.08│ 11.76│ │资产负债比率(%) │ 38.09│ 41.04│ 41.39│ 42.26│ 39.56│ 39.07│ │净利润现金含量(%) │ -13056.64│ 46.47│ -296.70│ -398.67│ 11512.52│ -21.27│ │基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.6000│ 0.3000│ 0.2000│ -0.0040│ 0.5800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0006│ 0.5500│ 0.2673│ 0.1800│ -0.0212│ 0.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.5981│ 0.3010│ 0.1965│ -0.0040│ 0.5775│ │每股资本公积金(元) │ 0.6868│ 0.6859│ 0.7024│ 0.7024│ 0.7021│ 0.7029│ │每股未分配利润(元) │ 3.2004│ 3.1957│ 2.9697│ 2.8652│ 2.8517│ 2.8557│ │每股净资产(元) │ 5.8066│ 5.6295│ 5.2965│ 5.1607│ 5.1729│ 5.2038│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6152│ 0.2780│ -0.8929│ -0.7835│ -0.4594│ -0.1228│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.77│ 1.72│ 1.74│ 1.71│ 1.58│ 1.77│ │速动比率 │ 1.28│ 1.35│ 1.31│ 1.28│ 1.18│ 1.27│ │资产负债比率(%) │ 38.09│ 41.04│ 39.07│ 40.60│ 43.21│ 37.43│ │产权比率 │ 0.62│ 0.70│ 0.64│ 0.68│ 0.76│ 0.60│ │现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.07│ -0.04│ -0.01│ 0.12│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.77│ 1.72│ 1.72│ 1.65│ 1.70│ 1.74│ │速动比率 │ 1.28│ 1.35│ 1.23│ 1.16│ 1.20│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 38.09│ 41.04│ 41.39│ 42.26│ 39.56│ 39.07│ │产权比率 │ 0.62│ 0.70│ 0.71│ 0.73│ 0.65│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.07│ -0.25│ -0.22│ -0.14│ -0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.20│ 1.68│ 2.10│ 2.01│ 2.13│ 1.62│ │存货周转率 │ 0.34│ 2.78│ 2.80│ 2.46│ 2.81│ 2.26│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.80│ 0.88│ 0.78│ 0.91│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 1.14│ 8.65│ 8.38│ 7.00│ 7.22│ 5.07│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.53│ 0.57│ 0.50│ 0.58│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.20│ 1.68│ 0.92│ 0.60│ 0.16│ 2.10│ │存货周转率 │ 0.34│ 2.78│ 1.35│ 0.81│ 0.21│ 2.80│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.80│ 0.45│ 0.29│ 0.07│ 0.88│ │固定资产周转率 │ 1.14│ 8.65│ 4.86│ 3.01│ 0.73│ 8.38│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.53│ 0.30│ 0.19│ 0.05│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.08│ 10.62│ 11.10│ 9.58│ 7.22│ 6.78│ │销售毛利率 │ 16.40│ 21.01│ 21.20│ 20.35│ 18.41│ 21.72│ │营业利润率 │ 0.61│ 12.49│ 12.08│ 11.49│ 7.22│ 8.44│ │销售净利率 │ 0.76│ 12.44│ 12.27│ 11.46│ 7.71│ 8.97│ │总资产净利率 │ 0.05│ 6.60│ 7.04│ 5.78│ 4.45│ 4.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.08│ 10.62│ 5.68│ 3.81│ -0.08│ 11.10│ │销售毛利率 │ 16.40│ 21.01│ 21.81│ 24.43│ 20.65│ 21.20│ │营业利润率 │ 0.61│ 12.49│ 10.56│ 11.15│ -4.01│ 12.08│ │销售净利率 │ 0.76│ 12.44│ 11.29│ 11.74│ -0.99│ 12.27│ │总资产净利率 │ 0.05│ 6.60│ 3.42│ 2.25│ -0.05│ 7.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 53.16│ 1.86│ 20.65│ -3.69│ 33.48│ -7.82│ │营业利润增长率 │ 123.38│ 5.27│ 26.88│ 53.27│ 14.16│ -21.86│ │净利润增长率 │ 217.74│ 3.29│ 29.11│ 43.13│ 14.81│ -22.93│ │净资产增长率 │ 3.15│ 7.88│ 11.42│ 7.88│ 7.79│ 4.87│ │总资产增长率 │ -1.77│ 11.48│ 8.60│ 3.15│ 18.75│ 2.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 53.16│ 1.86│ -8.25│ -18.88│ -36.74│ 20.65│ │营业利润增长率 │ 123.38│ 5.27│ -15.74│ 4.79│ 33.43│ 26.88│ │净利润增长率 │ 217.74│ 3.29│ -11.19│ 10.11│ 81.88│ 29.11│ │净资产增长率 │ 3.15│ 7.88│ 1.78│ -0.83│ -0.59│ 11.42│ │总资产增长率 │ -1.77│ 11.48│ 5.81│ 4.64│ 0.21│ 8.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │现代服务费、业务│ 6379.59│ 8808.68│ -27.58│ │ │招待费及销售服务│ │ │ │ │ │费下降 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 15037.34│ 13946.97│ 7.82│ │财务费用 │利息支出增加,汇│ 520.96│ 83.07│ 527.16│ │ │兑收益的减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 6559.22│ 7269.67│ -9.77│ │经营活动现金│--- │ 166545.65│ 136237.82│ 22.25│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 155887.74│ 140959.50│ 10.59│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本年资金回笼同比│ 10657.91│ -4721.67│ 325.72│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9857.38│ 8983.49│ 9.73│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 2954.42│ 2187.05│ 35.09│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年取得海得威、│ 6902.96│ 6796.44│ 1.57│ │的现金流量净│财务公司、中核西│ │ │ │ │额 │仪等公司2023年度│ │ │ │ │ │分红,产生现金流│ │ │ │ │ │入9,817万元 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 39226.11│ 17850.00│ 119.75│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 39744.38│ 25872.19│ 53.62│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年长、短期借款│ -518.26│ -8022.19│ 93.54│ │的现金流量净│引起的现金流净增│ │ │ │ │额 │加额为7,035万元 │ │ │ │ │ │,同比增加8,935 │ │ │ │ │ │万元,其次分配股│ │ │ │ │ │利支付的现金较上│ │ │ │ │ │年同期增加3,349 │ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 17065.48│ -5887.96│ 389.84│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期加大货款催│ 41722.59│ 24702.68│ 68.90│ │ │收力度,货款回笼│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期销售收入增│ 117944.68│ 100933.69│ 16.85│ │ │加 │ │ │ │ │合同资产 │报告期营业收入增│ 10217.50│ 8010.66│ 27.55│ │ │加,应收账款质保│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │存货 │报告期末原材料同│ 52320.26│ 52345.79│ -0.05│ │ │比略有减少 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期按权益法核│ 63494.29│ 58290.70│ 8.93│ │ │算的参股公司深圳│ │ │ │ │ │中核海得威生物科│ │ │ │ │ │技有限公司投资收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │固定资产 │报告期公司固定资│ 21206.89│ 21422.01│ -1.00│ │ │产原值增幅小于累│ │ │ │ │ │计折旧增幅 │ │ │ │ │在建工程 │公司扩大产能,报│ 1856.52│ 124.67│ 1389.11│ │ │告期末工程项目尚│ │ │ │ │ │未完工项目金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期公司使用权│ 903.82│ 904.56│ -0.08│ │ │资产原值增幅小于│ │ │ │ │ │使用权折旧增幅 │ │ │ │ │短期借款 │报告期未到期的短│ 15035.40│ 11000.00│ 36.69│ │ │期借款同比增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期公司依据销│ 16369.30│ 5770.29│ 183.68│ │ │售合同收到的预收│ │ │ │ │ │货款增加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期未到期的长│ 3000.00│ ---│ ---│ │ │期借款同比增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期末租赁付款│ 127.15│ 338.03│ -62.39│ │ │额同比减少 │ │ │ │ │应收款项融资│期末收到未到期的│ 660.01│ 1176.43│ -43.90│ │ │信用水平较高的大│ │ │ │ │ │型国有商业银行及│ │ │ │ │ │已上市全国性股份│ │ │ │ │ │制商业银行承兑的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票减少│ │ │ │ │预付款项 │报告期末公司阀门│ 10932.86│ 15366.83│ -28.85│ │ │电动装置等原材料│ │ │ │ │ │采购预付款减少 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司年度改造项目│ 432.29│ 169.34│ 155.28│ │ │有所增加,报告期│ │ │ │ │ │末比年初增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期生产经营规│ 28431.46│ 18037.65│ 57.62│ │ │模扩大,应付货款│ │ │ │ │ │增加,支付的票据│ │ │ │ │ │也相应增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司应交│ 3346.45│ 2633.02│ 27.10│ │ │所得税比上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期其他权益工│ 5370.14│ 4462.05│ 20.35│ │ │具投资公允价值变│ │ │ │ │ │动增加 │ │ │ │ │专项储备 │报告期专项储备计│ 134.43│ 211.37│ -36.40│ │ │提小于使用 │ │ │ │ │盈余公积 │报告期未分配利润│ 23169.36│ 20928.80│ 10.71│ │ │增加提取 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期净利润增加│ 122529.90│ 109793.74│ 11.60│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期营业收入减│ 4177.93│ 6022.50│ -30.63│ │ │少,相应的销售人│ │ │ │ │ │员工资、业务招待│ │ │ │ │ │费、差旅费、现代│ │ │ │ │ │服务费等有所减少│ │ │ │ │财务费用 │报告期汇兑损失和│ 453.44│ -34.37│ 1419.45│ │ │利息支出增加 │ │ │ │ │营业外收入 │长账龄且无后续合│ 545.99│ 97.83│ 458.09│ │ │作义务的预收款及│ │ │ │ │ │当期收到的维权赔│ │ │ │ │ │赔款 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期计提的应收│ -875.04│ -223.89│ -290.83│ │ │账款坏账准备同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │货币资金 │报告期公司为加快│ 12232.39│ 24702.68│ -50.48│ │ │订单生产大量购买│ │ │ │ │ │原材料 │ │ │ │ │应收票据 │报告期末收到的商│ 7457.55│ 11366.35│ -34.39│ │ │业承兑汇票、已背│ │ │ │ │ │书未到期的非6+9 │ │ │ │ │ │行银行承兑汇票减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末公司货款│ 122428.83│ 100933.69│ 21.30│ │ │尚未到回笼节点 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期末待摊销的│ 378.87│ 169.34│ 123.73│ │ │固定修理支出增加│ │ │ │ │使用权资产 │报告期末使用权资│ 479.42│ 904.56│ -47.00│ │ │产累计折旧增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期为满足流动│ 31235.40│ 11000.00│ 183.96│ │ │资金周转需要新增│ │ │ │ │ │银行贷款 │ │ │ │ │应付票据 │报告期生产经营规│ 26896.54│ 18037.65│ 49.11│ │ │模扩大,应付货款│ │ │ │ │ │增加,支付的票据│ │ │ │ │ │也相应增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末一年内到│ 420.71│ 873.75│ -51.85│ │非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │ │租赁负债 │报告期末租赁付款│ 85.19│ 338.03│ -74.80│ │ │额减少 │ │ │ │ │其他非流动资│研发支出的设备进│ 1356.19│ 887.11│ 52.88│ │产 │度款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15075.77│ 41722.59│ 24702.68│ 31228.18│ 31080.88│ 13407.24│ │存货 │ 64992.04│ 52320.26│ 52345.79│ 49517.46│ 47625.44│ 42666.53│ │应收票据及应收账款 │ 127614.19│ 128093.65│ 112300.04│ 85989.05│ 92773.54│ 69803.48│ │合同资产 │ 10395.48│ 10217.50│ 8010.66│ 7204.30│ 10666.21│ 6631.72│ │预付款项 │ 11076.95│ 10932.86│ 15366.83│ 18456.98│ 4390.48│ 9703.77│ │其他应收款 │ 1231.76│ 1456.38│ 1446.07│ 1744.69│ 1303.24│ 3154.64│ │流动资产合计 │ 231585.93│ 245404.96│ 215351.88│ 197379.80│ 188365.06│ 152181.64│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 65422.71│ 63494.29│ 58290.70│ 50922.70│ 44067.23│ 39684.20│ │固定资产净额 │ 20695.21│ 21206.89│ 21422.01│ 21794.30│ 21058.86│ 22101.84│ │在建工程 │ 1880.87│ 1856.52│ 124.67│ 989.12│ 855.96│ 57.02│ │无形资产 │ 5290.17│ 5425.85│ 5817.31│ 4892.41│ 5003.46│ 4915.42│ │商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ │非流动资产合计 │ 128004.96│ 120664.99│ 113034.76│ 104945.80│ 104734.80│ 94633.21│ │资产总计 │ 359590.89│ 366069.95│ 328386.64│ 302325.60│ 293099.86│ 246814.84│ │应付票据及应付账款 │ 81798.40│ 86669.83│ 82696.93│ 70738.83│ 60906.80│ 50260.99│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2842.17│ │合同负债 │ 14089.08│ 16369.30│ 5770.29│ 9806.88│ 12001.65│ 6013.20│ │流动负债 │ 130627.39│ 143077.69│ 124082.69│ 115243.46│ 118977.29│ 86098.29│ │长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ ---│ 1050.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 6328.86│ 7147.05│ 4233.84│ 7512.38│ 7669.58│ 6286.16│ │负债合计 │ 136956.25│ 150224.75│ 128316.52│ 122755.84│ 126646.88│ 92384.45│ │实收资本 │ 38341.76│ 38341.76│ 38447.16│ 38549.46│ 38659.76│ 38341.76│ │资本公积金 │ 26334.33│ 26299.62│ 27022.77│ 27668.86│ 28101.73│ 25642.75│ │盈余公积 │ 23169.36│ 23169.36│ 20928.80│ 18759.85│ 16616.77│ 15240.23│ │未分配利润 │ 122710.55│ 122529.90│ 109793.74│ 94420.98│ 78749.24│ 70669.57│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 222634.64│ 215845.21│ 200070.12│ 179569.77│ 166452.98│ 154430.39│ │股东权益合计 │ 222634.64│ 215845.21│ 200070.12│ 179569.77│ 166452.98│ 154430.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15075.77│ 41722.59│ 12232.39│ 12681.91│ 7997.65│ 24702.68│ │存货 │ 64992.04│ 52320.26│ 66551.98│ 67829.94│ 63544.86│ 52345.79│ │应收票据及应收账款 │ 127614.19│ 128093.65│ 129886.38│ 119573.34│ 103708.17│ 112300.04│ │合同资产 │ 10395.48│ 10217.50│ 8098.72│ 8054.39│ 7278.56│ 8010.66│ │预付款项 │ 11076.95│ 10932.86│ 15694.93│ 13447.19│ 29060.87│ 15366.83│ │其他应收款 │ 1231.76│ 1456.38│ 1242.41│ 1359.92│ 1512.97│ 1446.07│ │流动资产合计 │ 231585.93│ 245404.96│ 235851.58│ 227635.27│ 215113.32│ 215351.88│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 65422.71│ 63494.29│ 57463.03│ 63170.10│ 60198.82│ 58290.70│ │固定资产净额 │ 20695.21│ 21206.89│ 20772.09│ 21282.24│ 21351.05│ 21422.01│ │在建工程 │ 1880.87│ 1856.52│ 484.37│ 200.14│ 332.14│ 124.67│ │无形资产 │ 5290.17│ 5425.85│ 5548.23│ 5668.59│ 5755.09│ 5817.31│ │商誉

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