财务分析☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6230.42│ 16989.31│ 22933.11│ 22203.02│ 17194.11│ 12012.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22933.11│ 22203.02│ 17196.39│ 12012.92│
│净利润增长率(%) │ -18.90│ -25.92│ 3.29│ 29.11│ 43.13│ 14.81│
│扣非净利润(万) │ 5496.94│ 14888.00│ 21091.03│ 19288.28│ 14689.56│ 9358.59│
│营业总收(未调整:万) │ 48679.64│ 173137.02│ 184344.70│ 180975.44│ 150005.04│ 155754.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184344.70│ 180975.44│ 150005.04│ 155754.11│
│总营收同比增长率(%) │ -30.86│ -6.08│ 1.86│ 20.65│ -3.69│ 33.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 7.67│ 10.98│ 11.76│ 9.91│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 36.12│ 41.04│ 39.07│ 40.60│ 43.21│
│净利润现金含量(%) │ -775.01│ 111.41│ 46.47│ -21.27│ -6.29│ 117.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4400│ 0.6000│ 0.5800│ 0.4500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.3900│ 0.5500│ 0.5000│ 0.3800│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1625│ 0.4431│ 0.5981│ 0.5775│ 0.4460│ 0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 0.7008│ 0.6999│ 0.6859│ 0.7029│ 0.7177│ 0.7269│
│每股未分配利润(元) │ 3.4943│ 3.4438│ 3.1957│ 2.8557│ 2.4493│ 2.0370│
│每股净资产(元) │ 6.5898│ 6.4359│ 5.6295│ 5.2038│ 4.6582│ 4.3056│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2594│ 0.4936│ 0.2780│ -0.1228│ -0.0281│ 0.3652│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6230.42│ -1070.84│ 16989.31│ 11156.67│ 7682.74│ 180.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7682.74│ 180.64│
│净利润增长率(%) │ -18.90│ -692.78│ -25.92│ -3.58│ 1.68│ 217.74│
│扣非净利润(万) │ 5496.94│ -1499.77│ 14888.00│ 9706.37│ 6548.75│ 24.27│
│营业总收(未调整:万) │ 48679.64│ 12088.30│ 173137.02│ 108251.49│ 70412.27│ 23801.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70412.27│ 23801.34│
│总营收同比增长率(%) │ -30.86│ -49.21│ -6.08│ 5.60│ 9.43│ 53.16│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ -0.43│ 7.67│ 5.16│ 3.47│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 33.49│ 36.12│ 38.23│ 39.48│ 38.09│
│净利润现金含量(%) │ -775.01│ 2422.43│ 111.41│ -272.01│ -400.27│ -13056.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ -0.0279│ 0.4400│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0047│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ -0.0391│ 0.3900│ 0.2532│ 0.1700│ 0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1625│ -0.0279│ 0.4431│ 0.2910│ 0.2004│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 0.7008│ 0.7007│ 0.6999│ 0.6871│ 0.6871│ 0.6868│
│每股未分配利润(元) │ 3.4943│ 3.4159│ 3.4438│ 3.3127│ 3.2221│ 3.2004│
│每股净资产(元) │ 6.5898│ 6.4071│ 6.4359│ 5.9667│ 5.9262│ 5.8066│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2594│ -0.6766│ 0.4936│ -0.7915│ -0.8020│ -0.6152│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.79│ 1.72│ 1.74│ 1.71│ 1.58│
│速动比率 │ 1.33│ 1.43│ 1.35│ 1.31│ 1.28│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 36.12│ 41.04│ 39.07│ 40.60│ 43.21│
│产权比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.70│ 0.64│ 0.68│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.14│ 0.07│ -0.04│ -0.01│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.87│ 1.79│ 1.73│ 1.70│ 1.77│
│速动比率 │ 1.33│ 1.40│ 1.43│ 1.29│ 1.27│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 33.49│ 36.12│ 38.23│ 39.48│ 38.09│
│产权比率 │ 0.55│ 0.50│ 0.57│ 0.62│ 0.65│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ -0.22│ 0.14│ -0.22│ -0.22│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.41│ 1.51│ 1.68│ 2.10│ 2.01│ 2.13│
│存货周转率 │ 0.67│ 2.68│ 2.78│ 2.80│ 2.46│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.71│ 0.80│ 0.88│ 0.78│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 7.63│ 8.65│ 8.38│ 7.00│ 7.22│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.46│ 0.53│ 0.57│ 0.50│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.11│ 1.51│ 0.87│ 0.57│ 0.20│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.20│ 2.68│ 1.55│ 1.00│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.05│ 0.71│ 0.45│ 0.29│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 0.51│ 7.63│ 5.15│ 3.37│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.03│ 0.46│ 0.29│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 6.88│ 10.62│ 11.10│ 9.58│ 7.22│
│销售毛利率 │ 24.76│ 21.42│ 21.01│ 21.20│ 20.35│ 18.41│
│营业利润率 │ 12.31│ 9.98│ 12.49│ 12.08│ 11.49│ 7.22│
│销售净利率 │ 12.80│ 9.81│ 12.44│ 12.27│ 11.46│ 7.71│
│总资产净利率 │ 1.60│ 4.52│ 6.60│ 7.04│ 5.78│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ -0.44│ 6.88│ 4.88│ 3.38│ 0.08│
│销售毛利率 │ 24.76│ 11.37│ 21.42│ 19.21│ 19.56│ 16.40│
│营业利润率 │ 12.31│ -9.74│ 9.98│ 10.26│ 10.91│ 0.61│
│销售净利率 │ 12.80│ -8.86│ 9.81│ 10.31│ 10.91│ 0.76│
│总资产净利率 │ 1.60│ -0.28│ 4.52│ 3.03│ 2.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.86│ -6.08│ 1.86│ 20.65│ -3.69│ 33.48│
│营业利润增长率 │ -21.98│ -24.91│ 5.27│ 26.88│ 53.27│ 14.16│
│净利润增长率 │ -18.90│ -25.92│ 3.29│ 29.11│ 43.13│ 14.81│
│净资产增长率 │ 2.39│ 14.33│ 7.88│ 11.42│ 7.88│ 7.79│
│总资产增长率 │ 1.57│ 5.52│ 11.48│ 8.60│ 3.15│ 18.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.86│ -49.21│ -6.08│ 5.60│ 9.43│ 53.16│
│营业利润增长率 │ -21.98│ -907.92│ -24.91│ 2.61│ 7.10│ 123.38│
│净利润增长率 │ -18.90│ -692.78│ -25.92│ -3.58│ 1.68│ 217.74│
│净资产增长率 │ 2.39│ -0.45│ 14.33│ 5.99│ 5.27│ 3.15│
│总资产增长率 │ 1.57│ -4.38│ 5.52│ 1.17│ 2.56│ -1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期收到的货款│ 13689.64│ 54405.21│ -74.84│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期未到合同回│ 126669.92│ 111598.93│ 13.50│
│ │款节点的货款增加│ │ │ │
│合同资产 │报告期应收账款质│ 10165.26│ 8278.73│ 22.79│
│ │保金占比增加 │ │ │ │
│存货 │报告期石化和核工│ 60846.57│ 49267.09│ 23.50│
│ │程阀门有部分订单│ │ │ │
│ │已完工，按合同节│ │ │ │
│ │点尚未交货 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期参股的联营│ 86906.74│ 83125.01│ 4.55│
│ │单位净资产增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司固定资│ 22972.72│ 24150.78│ -4.88│
│ │产原值增幅小于累│ │ │ │
│ │计折旧增幅 │ │ │ │
│在建工程 │公司扩大产能，报│ 806.95│ 465.22│ 73.45│
│ │告期末工程项目尚│ │ │ │
│ │未完工项目金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司使用权│ 2012.33│ 225.95│ 790.59│
│ │资产原值增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期为满足流动│ 24900.00│ 15975.90│ 55.86│
│ │资金周转需要，新│ │ │ │
│ │增短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司依据销│ 14264.98│ 14608.48│ -2.35│
│ │售合同收到的预收│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期未到期的长│ 280.20│ 2880.20│ -90.27│
│ │期借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增加了使│ 2136.14│ 0.00│ ---│
│ │用权资产 │ │ │ │
│营业收入 │报告期完工交付产│ 48679.64│ 70412.27│ -30.86│
│ │品同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入同比减│ 36626.60│ 56643.15│ -35.34│
│ │少，产品结构因素│ │ │ │
│ │，导致成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期，现代服务│ 2485.47│ 2323.98│ 6.95│
│ │费、展览费等有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7011.19│ 6838.40│ 2.53│
│财务费用 │报告期汇兑损失较│ 281.81│ 132.84│ 112.14│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -227.26│ 55.26│ -511.26│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发薪酬与│ 2952.39│ 2829.01│ 4.36│
│ │外协费用同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -48286.40│ -30751.68│ -57.02│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -935.68│ -908.40│ -3.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 8534.99│ 9036.55│ -5.55│
│的现金流量净│到的现金同比减少│ │ │ │
│额 │，偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ -40714.40│ -22630.24│ -79.91│
│价物净增加额│生的现金净额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期大额订单未│ 12088.30│ 23801.34│ -49.21│
│ │到交货期 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入同比减│ 10713.95│ 19897.24│ -46.15│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │参投企业海得威净│ 2794.61│ 1893.72│ 47.57│
│ │利润增加 │ │ │ │
│信用减值损失│当期收回长账龄应│ 1481.25│ 816.24│ 81.47│
│ │收款项，计提减值│ │ │ │
│ │比期初减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期支付货款和│ 27515.44│ 54405.21│ -49.42│
│ │税费增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末收到的商│ 3776.58│ 5627.67│ -32.89│
│ │业承兑汇票和已背│ │ │ │
│ │书未到期的非信用│ │ │ │
│ │水平较高的大型国│ │ │ │
│ │有商业银行及已上│ │ │ │
│ │市全国性股份制商│ │ │ │
│ │业银行的票据减少│ │ │ │
│应收款项融资│期末收到未到期的│ 3152.04│ 1514.13│ 108.17│
│ │信用水平较高的大│ │ │ │
│ │型国有商业银行及│ │ │ │
│ │已上市全国性股份│ │ │ │
│ │制商业银行承兑的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付电装│ 14309.52│ 7608.08│ 88.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投标增加导│ 1821.66│ 1110.26│ 64.08│
│ │致期末未收回的投│ │ │ │
│ │标保证金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期末房屋租赁│ 56.49│ 225.95│ -75.00│
│ │合同即将到期 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 997.30│ 4423.34│ -77.45│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 13689.64│ 54405.21│ 41722.59│ 24702.68│ 31228.18│ 31080.88│
│存货 │ 60846.57│ 49267.09│ 52320.26│ 52345.79│ 49517.46│ 47625.44│
│应收票据及应收账款 │ 129811.18│ 117226.60│ 128093.65│ 112300.04│ 85989.05│ 92773.54│
│合同资产 │ 10165.26│ 8278.73│ 10217.50│ 8010.66│ 7204.30│ 10666.21│
│预付款项 │ 14585.40│ 7608.08│ 10932.86│ 15366.83│ 18456.98│ 4390.48│
│其他应收款 │ 6791.52│ 1110.26│ 1456.38│ 1446.07│ 1744.69│ 1303.24│
│流动资产合计 │ 239983.04│ 239481.72│ 245404.96│ 215351.88│ 197379.80│ 188365.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 86906.74│ 83125.01│ 63494.29│ 58290.70│ 50922.70│ 44067.23│
│固定资产净额 │ 22972.72│ 24150.78│ 21206.89│ 21422.01│ 21794.30│ 21058.86│
│在建工程 │ 806.95│ 465.22│ 1856.52│ 124.67│ 989.12│ 855.96│
│无形资产 │ 4624.50│ 4900.58│ 5425.85│ 5817.31│ 4892.41│ 5003.46│
│商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│
│非流动资产合计 │ 152350.86│ 146805.16│ 120664.99│ 113034.76│ 104945.80│ 104734.80│
│资产总计 │ 392333.90│ 386286.88│ 366069.95│ 328386.64│ 302325.60│ 293099.86│
│应付票据及应付账款 │ 72218.45│ 82296.83│ 86669.83│ 82696.93│ 70738.83│ 60906.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 14264.98│ 14608.48│ 16369.30│ 5770.29│ 9806.88│ 12001.65│
│流动负债 │ 134358.17│ 133436.36│ 143077.69│ 124082.69│ 115243.46│ 118977.29│
│长期借款 │ 280.20│ 2880.20│ 3000.00│ ---│ 1050.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5311.17│ 6085.11│ 7147.05│ 4233.84│ 7512.38│ 7669.58│
│负债合计 │ 139669.33│ 139521.48│ 150224.75│ 128316.52│ 122755.84│ 126646.88│
│实收资本 │ 38341.76│ 38341.76│ 38341.76│ 38447.16│ 38549.46│ 38659.76│
│资本公积金 │ 26871.05│ 26837.01│ 26299.62│ 27022.77│ 27668.86│ 28101.73│
│盈余公积 │ 23169.36│ 23169.36│ 23169.36│ 20928.80│ 18759.85│ 16616.77│
│未分配利润 │ 133978.72│ 132042.58│ 122529.90│ 109793.74│ 94420.98│ 78749.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 252664.57│ 246765.40│ 215845.21│ 200070.12│ 179569.77│ 166452.98│
│股东权益合计 │ 252664.57│ 246765.40│ 215845.21│ 200070.12│ 179569.77│ 166452.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13689.64│ 27515.44│ 54405.21│ 11271.79│ 18786.75│ 15075.77│
│存货 │ 60846.57│ 56362.94│ 49267.09│ 60721.88│ 61262.15│ 64992.04│
│应收票据及应收账款 │ 129811.18│ 107668.06│ 117226.60│ 139994.83│ 135161.51│ 127614.19│
│合同资产 │ 10165.26│ 9658.79│ 8278.73│ 9804.68│ 9467.57│ 10395.48│
│预付款项 │ 14585.40│ 14309.52│ 7608.08│ 8849.03│ 11129.25│ 11076.95│
│其他应收款 │ 6791.52│ 1821.66│ 1110.26│ 1860.97│ 2334.67│ 1231.76│
│流动资产合计 │ 239983.04│ 220590.78│ 239481.72│ 234809.28│ 241034.13│ 231585.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 86906.74│ 85944.38│ 83125.01│ 71259.11│ 68237.37│ 65422.71│
│固定资产净额 │ 22972.72│ 23456.95│ 24150.78│ 20854.03│ 20598.57│ 20695.21│
│在建工程 │ 806.95│ 551.40│ 465.22│ 1821.46│ 1917.26│ 1880.87│
│无形资产 │ 4624.50│ 4764.00│ 4900.58│ 4990.87│ 5140.58│ 5290.17│
│商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│
│非流动资产合计 │ 152350.86│ 148779.38│ 146805.16│ 135533.66│ 134412.57│ 128004.96│
│资产总计 │ 392333.90│ 369370.16│ 386286.88│ 370342.94│ 375446.70│ 359590.89│
│应付票据及应付账款 │ 72218.45│ 73249.24│ 82296.83│ 79942.04│ 83024.87│ 81798.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14264.98│ 11545.59│ 14608.48│ 10866.88│ 7796.36│ 14089.08│
│流动负债 │ 134358.17│ 117729.30│ 133436.36│ 135368.97│ 141614.08│ 130627.39│
│长期借款 │ 280.20│ 2880.20│ 2880.20│ 3180.20│ 2900.00│ 3000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5311.17│ 5981.75│ 6085.11│ 6198.97│ 6609.81│ 6328.86│
│负债合计 │ 139669.33│ 123711.05│ 139521.48│ 141567.94│ 148223.89│ 136956.25│
│实收资本 │ 38341.76│ 38341.76│ 38341.76│ 38341.76│ 38341.76│ 38341.76│
│资本公积金 │ 26871.05│ 26867.37│ 26837.01│ 26344.65│ 26344.75│ 26334.33│
│盈余公积 │ 23169.36│ 23169.36│ 23169.36│ 23169.36│ 23169.36│ 23169.36│
│未分配利润 │ 133978.72│ 130971.74│ 132042.58│ 127013.87│ 123541.18│ 122710.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 252664.57│ 245659.12│ 246765.40│ 228775.01│ 227222.82│ 222634.64│
│股东权益合计 │ 252664.57│ 245659.12│ 246765.40│ 228775.01│ 227222.82│ 222634.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48679.64│ 173137.02│ 184344.70│ 180975.44│ 150005.04│ 155754.11│
│营业总成本 │ 49574.96│ 165336.48│ 174872.56│ 173462.85│ 147050.57│ 154002.51│
│营业税金及附加 │ 217.51│ 1145.25│ 757.80│ 737.61│ 934.20│ 910.74│
│销售费用 │ 2485.47│ 5400.11│ 6379.59│ 8808.68│ 6800.97│ 7457.06│
│财务费用 │ 281.81│ 570.91│ 520.96│ 83.07│ 483.09│ 1045.16│
│管理费用 │ 7011.19│ 15298.15│ 15037.34│ 13946.97│ 12971.40│ 12112.92│
│资产减值损失 │ -994.29│ -1160.39│ -1484.29│ -1617.40│ -1138.10│ -281.72│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5920.87│ 9990.42│ 15053.73│ 16408.05│ 14281.47│ 8757.25│
│营业利润 │ 5991.94│ 17283.80│ 23018.48│ 21866.73│ 17234.61│ 11244.34│
│营业外收入 │ 11.36│ 139.83│ 551.91│ 265.77│ 94.16│ 738.65│
│营业外支出 │ 0.15│ 16.38│ 67.02│ 14.77│ 14.71│ 0.00│
│利润总额 │ 6003.16│ 17407.25│ 23503.37│ 22117.73│ 17314.06│ 11983.00│
│所得税 │ -227.26│ 417.93│ 570.25│ -85.29│ 119.95│ -29.93│
│净利润 │ 6230.42│ 16989.31│ 22933.11│ 22203.02│ 17194.11│ 12012.92│
│归属母公司净利润 │ 6230.42│ 16989.31│ 22933.11│ 22203.02│ 17194.11│ 12012.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48679.64│ 12088.30│ 173137.02│ 108251.49│ 70412.27│ 23801.34│
│营业总成本 │ 49574.96│ 17177.19│ 165336.48│ 106180.22│ 69070.66│ 26175.30│
│营业税金及附加 │ 217.51│ 107.24│ 1145.25│ 425.72│ 303.27│ 137.45│
│销售费用 │ 2485.47│ 1346.92│ 5400.11│ 3607.61│ 2323.98│ 1241.28│
│财务费用 │ 281.81│ 141.07│ 570.91│ 340.08│ 132.84│ 55.10│
│管理费用 │ 7011.19│ 3789.79│ 15298.15│ 10303.15│ 6838.40│ 3334.29│
│资产减值损失 │ -994.29│ -488.15│ -1160.39│ -379.96│ -486.75│ -363.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5920.87│ 2794.61│ 9990.42│ 8699.29│ 5677.45│ 1893.72│
│营业利润 │ 5991.94│ -1177.12│ 17283.80│ 11108.94│ 7679.99│ 145.70│
│营业外收入 │ 11.36│ 0.63│ 139.83│ 66.71│ 61.56│ 9.28│
│营业外支出 │ 0.15│ 2.37│ 16.38│ 3.86│ 3.55│ 0.00│
│利润总额 │ 6003.16│ -1178.87│ 17407.25│ 11171.79│ 7738.00│ 154.97│
│所得税 │ -227.26│ -108.03│ 417.93│ 15.13│ 55.26│ -25.67│
│净利润 │ 6230.42│ -1070.84│ 16989.31│ 11156.67│ 7682.74│ 180.64│
│归属母公司净利润 │ 6230.42│ -1070.84│ 16989.31│ 11156.67│ 7682.74│ 180.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31901.78│ 186922.01│ 166545.65│ 136237.82│ 146853.94│ 133911.91│
│经营活动现金流出 │ 80188.18│ 167994.84│ 155887.74│ 140959.50│ 147935.83│ 119791.66│
│经营活动现金流量净额│ -48286.40│ 18927.17│ 10657.91│ -4721.67│ -1081.89│ 14120.25│
│投资活动现金流入 │ 105.47│ 5256.04│ 9857.38│ 8983.49│ 13311.68│ 5422.70│
│投资活动现金流出 │ 1041.15│ 3807.51│ 2954.42│ 2187.05│ 2058.03│ 1507.04│
│投资活动现金流量净额│ -935.68│ 1448.53│ 6902.96│ 6796.44│ 11253.65│ 3915.66│
│筹资活动现金流入 │ 19900.00│ 29625.04│ 39226.11│ 17850.00│ 29990.00│ 23160.90│
│筹资活动现金流出 │ 11365.01│ 37017.14│ 39744.38│ 25872.19│ 40299.88│ 22492.29│
│筹资活动现金流量净额│ 8534.99│ -7392.10│ -518.26│ -8022.19│ -10309.88│ 668.61│
│汇率变动对现金的影响│ -27.31│ -24.03│ 22.87│ 59.46│ -11.84│ -16.05│
│现金及等价物净增加额│ -40714.40│ 12959.57│ 17065.48│ -5887.96│ -149.96│ 18688.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31901.78│ 16501.93│ 186922.01│ 90059.18│ 52310.04│ 20937.92│
│经营活动现金流出 │ 80188.18│ 42442.13│ 167994.84│ 120406.84│ 83061.73│ 44524.07│
│经营活动现金流量净额│ -48286.40│ -25940.20│ 18927.17│ -30347.65│ -30751.68│ -23586.16│
│投资活动现金流入 │ 105.47│ ---│ 5256.04│ 140.60│ 136.69│ 4.73│
│投资活动现金流出 │ 1041.15│ 708.70│ 3807.51│ 2393.40│ 1045.09│ 674.15│
│投资活动现金流量净额│ -935.68│ -708.70│ 1448.53│ -2252.79│ -908.40│ -669.42│
│筹资活动现金流入 │ 19900.00│ ---│ 29625.04│ 25190.20│ 21910.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11365.01│ 354.47│ 37017.14│ 22699.62│ 12873.45│ 2405.93│
│筹资活动现金流量净额│ 8534.99│ -354.47│ -7392.10│ 2490.58│ 9036.55│ -2405.93│
│汇率变动对现金的影响│ -27.31│ -11.32│ -24.03│ -16.93│ -6.70│ -7.03│
│现金及等价物净增加额│ -40714.40│ -27014.69│ 12959.57│ -30126.79│ -22630.24│ -26668.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23801.34│ 13.75│ 180.64│ 1.06│
│二季报 │ 46610.93│ 26.92│ 7502.10│ 44.16│
│三季报 │ 37839.22│ 21.86│ 3473.93│ 20.45│
│四季报 │ 64885.53│ 37.48│ 5832.65│ 34.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15540.69│ 8.43│ -153.43│ -0.67│
│二季报 │ 48802.99│ 26.47│ 7709.46│ 33.62│
│三季报 │ 38165.35│ 20.70│ 4014.74│ 17.51│
│四季报 │ 81835.67│ 44.39│ 11362.35│ 49.55│
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