财务分析☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18602.34│ 12612.24│ 4602.21│ 22624.65│
│净利润增长率(%) │ 20.88│ 64.24│ 14.03│ -30.80│
│扣非净利润(万) │ 17997.04│ 12328.09│ 4738.32│ 18240.25│
│营业总收入(万元) │ 169849.32│ 118219.90│ 52474.60│ 252003.06│
│总营收同比增长率(%) │ -4.36│ -3.83│ 7.09│ -2.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.83│ 4.68│ 1.73│ 8.94│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 37.92│ 36.92│ 40.36│
│净利润现金含量(%) │ -104.27│ -106.43│ -402.10│ 28.44│
│基本每股收益(元) │ 0.4947│ 0.3354│ 0.1224│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4735│ 0.3278│ 0.1247│ 0.4834│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4894│ 0.3318│ 0.1211│ 0.5952│
│每股资本公积金(元) │ 2.7873│ 2.7871│ 2.7870│ 2.7869│
│每股未分配利润(元) │ 3.4948│ 3.3372│ 3.1265│ 3.0054│
│每股净资产(元) │ 7.4144│ 7.2552│ 7.0445│ 6.9222│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5103│ -0.3531│ -0.4869│ 0.1693│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15388.56│ 7679.24│ 4035.94│ 32693.97│
│归母净利(调整后:万) │ 15388.56│ 7679.24│ 4035.94│ 32693.97│
│净利润增长率(%) │ -28.93│ -42.52│ -28.49│ 6.39│
│扣非净利润(万) │ 13995.24│ 6625.82│ 3267.94│ 31359.51│
│营业总收(未调整:万) │ 177585.19│ 122928.78│ 49001.17│ 258203.97│
│营业总收(调整后:万) │ 177585.19│ 122928.78│ 49001.17│ 258203.97│
│总营收同比增长率(%) │ 6.61│ 19.57│ 3.01│ 4.09│
│加权净资产收益率(%) │ 6.18│ 3.13│ 1.67│ 14.33│
│资产负债比率(%) │ 38.23│ 36.67│ 37.71│ 41.58│
│净利润现金含量(%) │ -56.28│ -264.70│ -847.59│ -17.08│
│基本每股收益(元) │ 0.4101│ 0.2031│ 0.1084│ 0.8737│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3682│ 0.1748│ 0.0860│ 0.8421│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4049│ 0.2020│ 0.1062│ 0.8599│
│每股资本公积金(元) │ 2.8038│ 2.7991│ 2.7944│ 2.7889│
│每股未分配利润(元) │ 2.8322│ 2.6286│ 2.6821│ 2.5766│
│每股净资产(元) │ 6.6926│ 6.4802│ 6.5340│ 6.4208│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2278│ -0.5346│ -0.8998│ -0.1469│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.92│ 1.98│ 1.81│
│速动比率 │ 1.94│ 1.89│ 1.94│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 37.92│ 36.92│ 40.36│
│产权比率 │ 0.59│ 0.61│ 0.59│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -13.26│ -9.06│ -13.65│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.94│ 1.92│ 1.72│
│速动比率 │ 1.86│ 1.89│ 1.72│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 38.23│ 36.67│ 37.71│ 41.58│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.61│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -6.37│ -16.53│ -26.09│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.80│ 0.37│ 2.08│
│存货周转率 │ 29.14│ 21.21│ 7.72│ 13.14│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.19│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.95│ 0.86│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.12│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 1.18│ 0.46│ 2.99│
│存货周转率 │ 9.08│ 6.54│ 1.50│ 7.74│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.49│ 0.19│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 1.92│ 0.75│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.12│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.60│ 4.57│ 1.72│ 8.60│
│销售毛利率 │ 32.88│ 30.22│ 27.56│ 25.97│
│营业利润率 │ 12.31│ 12.07│ 10.60│ 9.18│
│销售净利率 │ 10.99│ 10.70│ 8.75│ 8.95│
│总资产净利率 │ 4.17│ 2.84│ 1.06│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.05│ 3.12│ 1.62│ 13.39│
│销售毛利率 │ 26.26│ 22.54│ 24.48│ 31.80│
│营业利润率 │ 10.27│ 7.63│ 9.65│ 14.76│
│销售净利率 │ 8.63│ 6.21│ 8.20│ 12.68│
│总资产净利率 │ 3.69│ 1.90│ 0.98│ 8.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.36│ -3.83│ 7.09│ -2.40│
│营业利润增长率 │ 14.66│ 52.14│ 17.68│ -39.28│
│净利润增长率 │ 20.88│ 64.24│ 14.03│ -30.80│
│净资产增长率 │ 7.11│ 4.81│ 1.77│ 7.78│
│总资产增长率 │ 1.63│ 0.73│ -3.80│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.61│ 19.57│ 3.01│ 4.09│
│营业利润增长率 │ -27.01│ -39.76│ -26.45│ 3.90│
│净利润增长率 │ -28.93│ -42.52│ -28.49│ 6.39│
│净资产增长率 │ 4.21│ 0.93│ 1.76│ 13.75│
│总资产增长率 │ -1.48│ -6.92│ -4.57│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期毛利率较│ 18602.34│ 15388.56│ 20.88│
│司股东的净利│高的勘察设计、技│ │ │ │
│润 │术服务等业务结算│ │ │ │
│ │量上升，毛利率较│ │ │ │
│ │低的商贸业务、工│ │ │ │
│ │程总承包业务结算│ │ │ │
│ │量下降，以及上年│ │ │ │
│ │同期确认了毛利率│ │ │ │
│ │较低的非经常性房│ │ │ │
│ │地产业务收入 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期毛利率较│ 17997.04│ 13995.24│ 28.59│
│司股东的扣除│高的勘察设计、技│ │ │ │
│非经常性损益│术服务等业务结算│ │ │ │
│的净利润 │量上升，毛利率较│ │ │ │
│ │低的商贸业务、工│ │ │ │
│ │程总承包业务结算│ │ │ │
│ │量下降，以及上年│ │ │ │
│ │同期确认了毛利率│ │ │ │
│ │较低的非经常性房│ │ │ │
│ │地产业务收入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -19397.20│ -8660.05│ -123.98│
│的现金流量净│同比下降，以及退│ │ │ │
│额 │付保证金同比上升│ │ │ │
│ │，导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金净流出同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │一是上半年经营性│ 100183.94│ 116095.85│ -13.71│
│ │回款相对处于淡季│ │ │ │
│ │，经营性现金流出│ │ │ │
│ │大于流入；二是固│ │ │ │
│ │定资产等投资性现│ │ │ │
│ │金净流出导致货币│ │ │ │
│ │资金下降 │ │ │ │
│应收账款 │甲方付款节奏缓慢│ 154738.60│ 139762.85│ 10.72│
│ │，应收账款收款期│ │ │ │
│ │拉长 │ │ │ │
│合同资产 │未达到收款条件的│ 4354.14│ 2485.67│ 75.17│
│ │工程项目合同资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │未结算合同履约成│ 3347.13│ 4432.17│ -24.48│
│ │本下降 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产摊销│ 14123.23│ 14395.25│ -1.89│
│ │，导致账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│确认联营企业投资│ 24793.50│ 23840.82│ 4.00│
│ │收益，导致长期股│ │ │ │
│ │权投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │计提固定资产折旧│ 59935.87│ 61523.49│ -2.58│
│ │，导致固定资产账│ │ │ │
│ │面净值减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司鱼儿沟基地项│ 27061.85│ 22450.95│ 20.54│
│ │目和工程检测中心│ │ │ │
│ │建设项目按计划施│ │ │ │
│ │工，导致在建工程│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 3567.21│ 3940.51│ -9.47│
│ │旧，导致使用权资│ │ │ │
│ │产账面价值减少 │ │ │ │
│合同负债 │提供服务收到的预│ 7976.41│ 10428.61│ -23.51│
│ │收款下降 │ │ │ │
│长期借款 │偿还银行借款 │ 4792.97│ 5146.47│ -6.87│
│租赁负债 │报告期按计划支付│ 3370.37│ 3479.94│ -3.15│
│ │租赁费用导致租赁│ │ │ │
│ │负债下降 │ │ │ │
│应收票据 │期末拟持有至到期│ 5.20│ 1401.92│ -99.63│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税金及增值税│ 2843.79│ 2072.48│ 37.22│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│应付票据 │签发银行承兑汇票│ 1315.48│ 0.00│ ---│
│预收账款 │期末未结算款项增│ 154.92│ 56.84│ 172.57│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │期末专项应付款减│ 18.35│ 38.35│ -52.16│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │上年同期确认非经│ 118219.90│ 122928.78│ -3.83│
│ │常性房地产业务收│ │ │ │
│ │入2.49亿元，本期│ │ │ │
│ │无相关业务，导致│ │ │ │
│ │营业收入同比下降│ │ │ │
│营业成本 │上年同期结转非经│ 82497.89│ 95223.09│ -13.36│
│ │常性房地产业务成│ │ │ │
│ │本，本期无相关业│ │ │ │
│ │务，导致营业成本│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期加大人才│ 16180.92│ 14216.17│ 13.82│
│ │引进力度，导致管│ │ │ │
│ │理费用中职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期加大子公│ -1053.00│ -972.31│ -8.30│
│ │司资金归集力度，│ │ │ │
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额上升│ 1713.77│ 1700.78│ 0.76│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -13422.72│ -20326.71│ 33.97│
│的现金流量净│、接受劳务支出的│ │ │ │
│额 │现金减少，以及支│ │ │ │
│ │付的职工薪酬同比│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -3354.93│ -2488.90│ -34.80│
│的现金流量净│资产支出同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未向股东分配│ -448.35│ -3545.28│ 87.35│
│的现金流量净│利润、银行借款降│ │ │ │
│额 │幅较大，导致筹资│ │ │ │
│ │活动净流出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│一是本期支付职工│ -17225.91│ -26358.18│ 34.65│
│价物净增加额│薪酬同比降低；二│ │ │ │
│ │是本期未向股东分│ │ │ │
│ │配利润 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期城建税、│ 999.39│ 738.04│ 35.41│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业净利润增│ 952.68│ 499.42│ 90.76│
│ │加，确认的投资收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│按照会计政策计提│ -112.08│ -274.31│ 59.14│
│ │的合同资产减值损│ │ │ │
│ │失同比减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期勘察设计、技│ 14362.19│ 9340.04│ 53.77│
│ │术服务等业务收入│ │ │ │
│ │增加、毛利率提高│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93085.52│ 100183.94│ 96174.97│ 116095.85│
│存货 │ 3391.56│ 3347.13│ 5420.27│ 4432.17│
│应收账款 │ 163417.22│ 154738.60│ 141978.17│ 139762.85│
│其他应收款 │ 7871.61│ 7947.68│ 8355.91│ 8907.02│
│流动资产合计 │ 287328.10│ 283919.43│ 268698.42│ 284684.74│
│长期股权投资 │ 24752.53│ 24793.50│ 24282.86│ 23840.82│
│固定资产净额 │ 78605.59│ 59935.87│ 60386.85│ 61523.49│
│无形资产 │ 19762.54│ 19883.40│ 20054.50│ 20257.60│
│非流动资产合计 │ 162882.46│ 162285.73│ 157455.85│ 158287.32│
│资产总计 │ 450210.56│ 446205.16│ 426154.27│ 442972.07│
│流动负债 │ 146268.38│ 148198.29│ 135557.33│ 156933.03│
│非流动负债 │ 20865.85│ 21017.84│ 21761.80│ 21840.24│
│负债合计 │ 167134.23│ 169216.13│ 157319.12│ 178773.27│
│实收资本 │ 38009.51│ 38009.51│ 38009.51│ 38009.51│
│资本公积金 │ 105942.43│ 105938.03│ 105933.64│ 105929.24│
│盈余公积 │ 6608.27│ 6608.27│ 6608.27│ 6608.27│
│未分配利润 │ 132835.03│ 126844.92│ 118834.90│ 114232.68│
│少数股东权益 │ 1260.44│ 1224.24│ 1077.82│ 1088.06│
│股东权益合计 │ 283076.33│ 276989.03│ 268835.14│ 264198.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103411.09│ 92199.19│ 85015.84│ 118405.14│
│存货 │ 4891.08│ 5160.60│ 25390.24│ 23956.10│
│应收账款 │ 118654.34│ 106269.75│ 109404.25│ 102677.41│
│其他应收款 │ 9288.82│ 9402.23│ 10485.15│ 9046.00│
│流动资产合计 │ 257894.02│ 237844.56│ 251097.47│ 269311.37│
│长期股权投资 │ 22552.09│ 21005.60│ 20894.03│ 20572.81│
│固定资产净额 │ 61800.10│ 62612.35│ 64465.73│ 65655.64│
│无形资产 │ 20030.03│ 20260.19│ 20458.82│ 20629.65│
│非流动资产合计 │ 155706.30│ 152929.00│ 149522.27│ 150496.02│
│资产总计 │ 413600.32│ 390773.56│ 400619.74│ 419807.39│
│流动负债 │ 136045.04│ 122937.80│ 131104.57│ 156411.47│
│非流动负债 │ 22084.85│ 20356.05│ 19966.65│ 18155.88│
│负债合计 │ 158129.88│ 143293.85│ 151071.23│ 174567.36│
│实收资本 │ 38009.51│ 38019.24│ 38019.24│ 38019.24│
│资本公积金 │ 106571.08│ 106418.27│ 106240.04│ 106033.23│
│盈余公积 │ 5956.10│ 5956.10│ 5956.10│ 5956.10│
│未分配利润 │ 107648.76│ 99936.04│ 101970.54│ 97959.68│
│少数股东权益 │ 1089.31│ 1108.89│ 1130.88│ 1127.29│
│股东权益合计 │ 255470.44│ 247479.71│ 249548.51│ 245240.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 169849.32│ 118219.90│ 52474.60│ 252003.06│
│营业成本 │ 113995.31│ 82497.89│ 38010.83│ 186568.08│
│营业税金及附加 │ 1310.45│ 999.39│ 339.82│ 1720.80│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -1647.36│ -1053.00│ -458.21│ -2831.19│
│管理费用 │ 24001.28│ 16180.92│ 7617.52│ 31484.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1173.65│ 952.68│ 442.04│ 1762.72│
│营业利润 │ 20904.61│ 14272.85│ 5562.92│ 23144.83│
│营业外收入 │ 856.32│ 377.60│ 5.74│ 3665.13│
│营业外支出 │ 427.15│ 288.26│ 228.00│ 458.46│
│利润总额 │ 21333.78│ 14362.19│ 5340.66│ 26351.50│
│所得税 │ 2659.06│ 1713.77│ 748.69│ 3786.35│
│净利润 │ 18674.72│ 12648.42│ 4591.97│ 22565.15│
│归属母公司净利润 │ 18602.34│ 12612.24│ 4602.21│ 22624.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177585.19│ 122928.78│ 49001.17│ 258203.97│
│营业成本 │ 130946.82│ 95223.09│ 37003.73│ 176088.61│
│营业税金及附加 │ 961.00│ 738.04│ 194.90│ 2163.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -1456.75│ -972.31│ -481.14│ -1788.35│
│管理费用 │ 22173.09│ 14216.17│ 6992.41│ 32180.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 788.19│ 499.42│ 324.72│ 430.82│
│营业利润 │ 18231.91│ 9381.11│ 4727.21│ 38120.03│
│营业外收入 │ 428.38│ 83.14│ 6.95│ 1009.90│
│营业外支出 │ 154.10│ 124.22│ 19.02│ 601.38│
│利润总额 │ 18506.19│ 9340.04│ 4715.14│ 38528.55│
│所得税 │ 3177.19│ 1700.78│ 697.19│ 5794.69│
│净利润 │ 15329.00│ 7639.26│ 4017.95│ 32733.87│
│归属母公司净利润 │ 15388.56│ 7679.24│ 4035.94│ 32693.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197032.64│ 143007.29│ 64332.62│ 321274.10│
│经营活动现金流出 │ 216429.84│ 156430.02│ 82838.25│ 314840.35│
│经营活动现金流量净额│ -19397.20│ -13422.72│ -18505.64│ 6433.75│
│投资活动现金流入 │ 270.20│ 6.61│ 0.03│ 769.69│
│资本性支出 │ 4296.00│ 3361.53│ 770.23│ 6861.95│
│投资活动现金流出 │ 4296.00│ 3361.53│ 770.23│ 8678.92│
│投资活动现金流量净额│ -4025.79│ -3354.93│ -770.20│ -7909.23│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 200.00│ 100.00│ 5811.90│
│筹资活动现金流出 │ 809.00│ 648.35│ 124.96│ 7198.65│
│筹资活动现金流量净额│ -609.00│ -448.35│ -24.96│ -1386.76│
│汇率变动对现金的影响│ 0.10│ 0.09│ ---│ 6.66│
│现金及等价物净增加额│ -24031.90│ -17225.91│ -19300.79│ -2855.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229389.89│ 145322.42│ 59317.41│ 286950.19│
│经营活动现金流出 │ 238049.94│ 165649.13│ 93525.45│ 292534.70│
│经营活动现金流量净额│ -8660.05│ -20326.71│ -34208.03│ -5584.51│
│投资活动现金流入 │ 791.10│ 231.84│ 149.52│ 1069.05│
│资本性支出 │ 3760.66│ 2720.74│ 1498.81│ 9564.71│
│投资活动现金流出 │ 5577.63│ 2720.74│ 1498.81│ 20564.71│
│投资活动现金流量净额│ -4786.54│ -2488.90│ -1349.29│ -19495.66│
│筹资活动现金流入 │ 5044.62│ 2817.00│ 2000.00│ 37.50│
│筹资活动现金流出 │ 6753.17│ 6362.28│ 72.99│ 8837.99│
│筹资活动现金流量净额│ -1708.55│ -3545.28│ 1927.01│ -8800.49│
│汇率变动对现金的影响│ 9.34│ 2.70│ ---│ -5.88│
│现金及等价物净增加额│ -15145.80│ -26358.18│ -33630.31│ -33886.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49001.17│ 19.44│ 4035.94│ 17.84│
│二季报 │ 73927.61│ 29.34│ 3643.31│ 16.10│
│三季报 │ 54656.41│ 21.69│ 7709.32│ 34.07│
│四季报 │ 74417.88│ 29.53│ 7236.09│ 31.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
