财务分析☆ ◇000780 ST平能 更新日期：2022-01-24◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -35094.69│ -34665.98│ -10807.07│ -76063.35│
│净利润增长率(%) │ -53.87│ -118.84│ -4.04│ -874.91│
│扣非净利润(万) │ -35550.87│ -35218.35│ -10738.23│ -79505.84│
│营业总收入(万元) │ 163684.04│ 101073.41│ 46313.33│ 184166.04│
│总营收同比增长率(%) │ 26.42│ 13.24│ 15.12│ -14.49│
│加权净资产收益率(%) │ -12.14│ -12.02│ -3.60│ -22.07│
│资产负债比率(%) │ 37.94│ 38.79│ 32.21│ 27.28│
│净利润现金含量(%) │ -133.44│ -159.30│ 66.22│ 19.42│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.3400│ -0.1100│ -0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3505│ -0.3472│ -0.1059│ -0.7838│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3460│ -0.3418│ -0.1065│ -0.7499│
│每股资本公积金(元) │ 1.4191│ 1.4191│ 1.4191│ 1.4191│
│每股未分配利润(元) │ -0.5170│ -0.5128│ -0.2776│ -0.1710│
│每股净资产(元) │ 2.6942│ 2.6805│ 2.9148│ 3.0046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4620│ 0.5450│ -0.0710│ -0.1460│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -22807.53│ -15840.90│ -10387.88│ -7802.10│
│归母净利(调整后:万) │ -22807.53│ -15840.90│ -10387.88│ -7802.10│
│净利润增长率(%) │ -32.33│ 15.08│ 40.91│ 68.92│
│扣非净利润(万) │ -27685.50│ -20451.42│ -12222.14│ -24530.18│
│营业总收(未调整:万) │ 129481.37│ 89256.84│ 40229.29│ 215367.29│
│营业总收(调整后:万) │ 129481.37│ 89256.84│ 40229.29│ 215367.29│
│总营收同比增长率(%) │ -16.99│ -5.29│ -0.08│ -3.18│
│加权净资产收益率(%) │ -6.10│ -4.18│ -2.73│ -1.95│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 18.99│ 23.36│ 20.67│
│净利润现金含量(%) │ -76.27│ 55.09│ 40.45│ 284.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1600│ -0.1000│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2730│ -0.2016│ -0.1205│ -0.2418│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2249│ -0.1562│ -0.1024│ -0.0769│
│每股资本公积金(元) │ 1.4191│ 1.4191│ 1.4191│ 1.4191│
│每股未分配利润(元) │ 0.3540│ 0.4227│ 0.4765│ 0.5789│
│每股净资产(元) │ 3.5785│ 3.6781│ 3.7141│ 3.7899│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1720│ -0.0860│ -0.0410│ -0.2190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.18│ 2.53│ 2.78│
│速动比率 │ 2.20│ 2.15│ 2.45│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 37.94│ 38.79│ 32.21│ 27.28│
│产权比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.48│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 37.05│ 41.97│ -6.52│ -14.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.04│ 3.89│ 3.21│ 3.64│
│速动比率 │ 2.93│ 3.80│ 3.15│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 18.99│ 23.36│ 20.67│
│产权比率 │ 0.32│ 0.23│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 16.10│ -11.13│ -4.07│ -25.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.66│ 1.09│ 4.07│
│存货周转率 │ 24.41│ 19.82│ 5.47│ 37.58│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.17│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.69│ 0.77│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.11│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.95│ 0.68│ 3.97│
│存货周转率 │ 13.03│ 13.69│ 6.52│ 41.40│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.12│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.28│ 0.57│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.84│ -12.75│ -3.66│ -24.96│
│销售毛利率 │ 27.57│ 21.43│ 20.70│ 15.78│
│营业利润率 │ -20.71│ -34.48│ -22.66│ -43.08│
│销售净利率 │ -21.44│ -34.30│ -23.33│ -41.30│
│总资产净利率 │ -8.17│ -8.03│ -2.53│ -16.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.28│ -4.25│ -2.76│ -2.03│
│销售毛利率 │ 20.42│ 18.44│ 16.53│ 22.88│
│营业利润率 │ -17.56│ -17.93│ -25.10│ -3.19│
│销售净利率 │ -17.61│ -17.75│ -25.82│ -3.62│
│总资产净利率 │ -4.74│ -3.35│ -2.13│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.42│ 13.24│ 15.12│ -14.49│
│营业利润增长率 │ -49.06│ -117.78│ -3.92│ -1055.76│
│净利润增长率 │ -53.87│ -118.84│ -4.04│ -874.91│
│净资产增长率 │ -10.33│ -10.79│ -2.99│ -20.72│
│总资产增长率 │ 5.06│ 5.98│ 4.05│ -13.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.99│ -5.29│ -0.08│ -3.18│
│营业利润增长率 │ -31.28│ 14.81│ 43.79│ 73.45│
│净利润增长率 │ -32.33│ 15.08│ 40.91│ 68.92│
│净资产增长率 │ -5.58│ -2.95│ -2.00│ -7.57│
│总资产增长率 │ -1.20│ -4.96│ 1.44│ -6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2021-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │煤炭销量及价格同│ 163684.04│ 129481.37│ 26.42│
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│上半年公司内养人│ -35094.69│ -22807.53│ -53.87│
│司股东的净利│员预进辞退福利影│ │ │ │
│润 │响利润减少，且政│ │ │ │
│ │府补助等其他收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 46829.70│ 17395.11│ 169.21│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 101073.41│ 89256.84│ 13.24│
│营业成本 │--- │ 79414.27│ 72797.51│ 9.09│
│销售费用 │--- │ 2463.87│ 2242.33│ 9.88│
│管理费用 │主要原因是本期预│ 43835.73│ 26095.47│ 67.98│
│ │进内养人员辞退福│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1126.58│ -1324.31│ 14.93│
│所得税费用 │转回递延所得税资│ 353.45│ 736.98│ -52.04│
│ │产同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│主要是销售商品、│ 55224.30│ -8726.52│ 732.83│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│主要是购建固定资│ -11820.53│ -2630.18│ -349.42│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│主要是经营活动产│ 43403.77│ -11356.69│ 482.19│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 213412.29│ 170146.84│ 25.43│
│应收账款 │--- │ 39318.45│ 36619.36│ 7.37│
│存货 │--- │ 3777.12│ 4237.68│ -10.87│
│固定资产 │--- │ 59066.17│ 60458.94│ -2.30│
│在建工程 │--- │ 3218.41│ 513.46│ 526.81│
│合同负债 │--- │ 16800.73│ 9209.64│ 82.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 198724.43│ 213412.29│ 155746.79│ 170146.84│
│存货 │ 5476.43│ 3777.12│ 9202.78│ 4237.68│
│应收账款 │ 50006.33│ 39318.45│ 48753.64│ 36619.36│
│其他应收款 │ 5883.69│ 6797.66│ 5526.11│ 5516.03│
│流动资产合计 │ 283074.79│ 286475.42│ 278022.67│ 282552.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58634.28│ 59066.17│ 59675.64│ 60458.94│
│无形资产 │ 56955.27│ 59127.57│ 60843.84│ 37559.61│
│非流动资产合计 │ 157237.33│ 157684.22│ 158072.64│ 136552.69│
│资产总计 │ 440312.12│ 444159.64│ 436095.31│ 419104.83│
│流动负债 │ 126408.17│ 131585.16│ 109760.59│ 101784.51│
│非流动负债 │ 40629.43│ 40691.05│ 30685.05│ 12558.36│
│负债合计 │ 167037.60│ 172276.21│ 140445.64│ 114342.87│
│实收资本 │ 101430.63│ 101430.63│ 101430.63│ 101430.63│
│资本公积金 │ 143941.35│ 143941.35│ 143941.35│ 143941.35│
│盈余公积 │ 29476.51│ 29476.51│ 29476.51│ 29476.51│
│未分配利润 │ -52440.37│ -52011.66│ -28152.75│ -17345.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 273274.52│ 271883.43│ 295649.66│ 304761.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 219747.49│ 198661.55│ 205101.67│ 207153.49│
│存货 │ 11798.59│ 6616.72│ 6277.00│ 4017.93│
│应收账款 │ 50123.19│ 37692.19│ 63744.32│ 53822.15│
│其他应收款 │ 4602.59│ 3719.81│ 4293.10│ 3513.48│
│流动资产合计 │ 328127.05│ 304675.01│ 330852.22│ 316481.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66015.32│ 67550.36│ 68652.24│ 72414.50│
│无形资产 │ 53316.98│ 55442.79│ 58063.65│ 60684.50│
│非流动资产合计 │ 150599.52│ 155865.66│ 160679.04│ 168071.19│
│资产总计 │ 478726.57│ 460540.67│ 491531.26│ 484553.14│
│流动负债 │ 108021.46│ 78375.09│ 103211.73│ 87047.76│
│非流动负债 │ 7739.69│ 9096.76│ 11593.51│ 13090.37│
│负债合计 │ 115761.15│ 87471.85│ 114805.23│ 100138.13│
│实收资本 │ 101430.63│ 101430.63│ 101430.63│ 101430.63│
│资本公积金 │ 143941.35│ 143941.35│ 143941.35│ 143941.35│
│盈余公积 │ 29476.51│ 29476.51│ 29476.51│ 29476.51│
│未分配利润 │ 35910.15│ 42876.78│ 48329.80│ 58717.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 362965.42│ 373068.82│ 376726.02│ 384415.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163684.04│ 101073.41│ 46313.33│ 184166.04│
│营业成本 │ 118552.17│ 79414.27│ 36725.26│ 155102.69│
│营业税金及附加 │ 15936.80│ 10273.22│ 4562.86│ 19179.20│
│销售费用 │ 4009.07│ 2463.87│ 1229.20│ 5000.48│
│财务费用 │ -1847.50│ -1126.58│ -556.80│ -3301.93│
│管理费用 │ 59958.86│ 43835.73│ 14111.68│ 60915.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -33895.42│ -34854.81│ -10492.33│ -79331.08│
│营业外收入 │ 742.05│ 741.67│ 1.11│ 1717.44│
│营业外支出 │ 330.98│ 199.38│ 104.97│ 779.76│
│利润总额 │ -33484.35│ -34312.53│ -10596.20│ -78393.40│
│所得税 │ 1610.34│ 353.45│ 210.87│ -2330.04│
│净利润 │ -35094.69│ -34665.98│ -10807.07│ -76063.35│
│归属母公司净利润 │ -35094.69│ -34665.98│ -10807.07│ -76063.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129481.37│ 89256.84│ 40229.29│ 215367.29│
│营业成本 │ 103044.36│ 72797.51│ 33579.75│ 166084.55│
│营业税金及附加 │ 13816.45│ 9979.22│ 4287.23│ 20321.43│
│销售费用 │ 3273.80│ 2242.33│ 1065.95│ 5243.94│
│财务费用 │ -2824.43│ -1324.31│ -131.26│ -3299.65│
│管理费用 │ 39046.70│ 26095.47│ 12711.57│ 58545.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -22739.83│ -16004.71│ -10096.72│ -6863.98│
│营业外收入 │ 1001.10│ 1000.56│ 0.12│ 261.72│
│营业外支出 │ 243.81│ 99.77│ 32.69│ 807.47│
│利润总额 │ -21982.54│ -15103.92│ -10129.29│ -7409.73│
│所得税 │ 824.99│ 736.98│ 258.59│ 392.37│
│净利润 │ -22807.53│ -15840.90│ -10387.88│ -7802.10│
│归属母公司净利润 │ -22807.53│ -15840.90│ -10387.88│ -7802.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 218777.24│ 161317.37│ 47610.95│ 233418.41│
│经营活动现金流出 │ 171947.54│ 106093.07│ 54767.28│ 248190.78│
│经营活动现金流量净额│ 46829.70│ 55224.30│ -7156.33│ -14772.37│
│投资活动现金流入 │ 739.88│ 739.90│ ---│ 808.34│
│资本性支出 │ 18818.59│ 12560.43│ 7243.73│ 25906.12│
│投资活动现金流出 │ 18818.59│ 12560.43│ 7243.73│ 25906.12│
│投资活动现金流量净额│ -18078.70│ -11820.53│ -7243.73│ -25097.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 28750.99│ 43403.77│ -14400.05│ -39870.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185341.38│ 110954.93│ 51997.36│ 224207.85│
│经营活动现金流出 │ 167946.27│ 119681.45│ 56199.42│ 246374.86│
│经营活动现金流量净额│ 17395.11│ -8726.52│ -4202.07│ -22167.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 650.30│
│资本性支出 │ 7665.87│ 2630.18│ 798.56│ 19385.54│
│投资活动现金流出 │ 7665.87│ 2630.18│ 798.56│ 19385.54│
│投资活动现金流量净额│ -7665.87│ -2630.18│ -798.56│ -18735.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 20286.13│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -20286.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9729.25│ -11356.69│ -5000.63│ -61188.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40229.29│ 21.84│ -10387.88│ 13.66│
│二季报 │ 49027.55│ 26.62│ -5453.02│ 7.17│
│三季报 │ 40224.53│ 21.84│ -6966.63│ 9.16│
│四季报 │ 54684.66│ 29.69│ -53255.83│ 70.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40260.89│ 18.69│ -17578.55│ 225.31│
│二季报 │ 53977.39│ 25.06│ -1075.73│ 13.79│
│三季报 │ 61738.26│ 28.67│ 1419.58│ -18.19│
│四季报 │ 59390.75│ 27.58│ 9432.60│ -120.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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