财务分析☆ ◇000782 恒申新材 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7023.80│ -14267.87│ -5520.75│ 5626.37│ 3810.62│ 1418.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -14267.87│ -5520.75│ 5626.37│ 3810.62│ 1418.29│
│净利润增长率(%) │ 50.77│ -158.44│ -198.12│ 47.65│ 168.68│ -61.97│
│扣非净利润(万) │ -4223.54│ -9230.03│ -5136.74│ 6577.89│ -2142.17│ -8648.07│
│营业总收(未调整:万) │ 325369.14│ 281738.00│ 291367.29│ 332019.53│ 234981.12│ 298654.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 281738.00│ 291367.29│ 332019.53│ 234981.12│ 298654.62│
│总营收同比增长率(%) │ 15.49│ -3.30│ -12.24│ 41.30│ -21.32│ -21.68│
│加权净资产收益率(%) │ -3.98│ -10.65│ -3.81│ 3.85│ 2.65│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 62.91│ 54.91│ 52.89│ 48.98│ 45.08│
│净利润现金含量(%) │ 496.69│ 277.07│ 661.50│ 43.51│ -622.65│ 1223.85│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.2700│ -0.1000│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ -0.1700│ -0.1000│ 0.1200│ -0.0400│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1023│ -0.2702│ -0.1045│ 0.1065│ 0.0722│ 0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 1.5380│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.2085│
│每股未分配利润(元) │ -0.0875│ 0.0192│ 0.3194│ 0.4539│ 0.3703│ 0.3185│
│每股净资产(元) │ 2.5876│ 2.3854│ 2.6878│ 2.8127│ 2.7269│ 2.6971│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5081│ -0.7485│ -0.6915│ 0.0464│ -0.4493│ 0.3287│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7023.80│ -1340.72│ -1036.91│ -749.06│ -14267.87│ -8011.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14267.87│ -8011.77│
│净利润增长率(%) │ 50.77│ 83.27│ 79.55│ 53.56│ -158.44│ -2282.93│
│扣非净利润(万) │ -4223.54│ -1458.65│ -1086.51│ -771.71│ -9230.03│ -8011.01│
│营业总收(未调整:万) │ 325369.14│ 241514.35│ 162036.39│ 77177.29│ 281738.00│ 202917.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 281738.00│ 202917.41│
│总营收同比增长率(%) │ 15.49│ 19.02│ 27.98│ 28.51│ -3.30│ -9.71│
│加权净资产收益率(%) │ -3.98│ -1.07│ -0.83│ -0.60│ -10.65│ -5.84│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 40.28│ 39.74│ 50.17│ 62.91│ 61.41│
│净利润现金含量(%) │ 496.69│ 1637.30│ 1938.41│ 4668.03│ 277.07│ 279.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0200│ -0.0200│ -0.0100│ -0.2700│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ -0.0212│ -0.0200│ -0.0112│ -0.1700│ -0.1517│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1023│ -0.0195│ -0.0151│ -0.0109│ -0.2702│ -0.1517│
│每股资本公积金(元) │ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.1886│ 1.1886│
│每股未分配利润(元) │ -0.0875│ -0.0047│ -0.0003│ 0.0039│ 0.0192│ 0.1377│
│每股净资产(元) │ 2.5876│ 2.6694│ 2.6745│ 2.6785│ 2.3854│ 2.5044│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5081│ -0.3197│ -0.2927│ -0.5093│ -0.7485│ -0.4234│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.66│ 1.02│ 1.13│ 1.27│ 1.35│ 1.39│
│速动比率 │ 1.28│ 0.81│ 0.85│ 0.96│ 1.00│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 62.91│ 54.91│ 52.89│ 48.98│ 45.08│
│产权比率 │ 0.64│ 1.70│ 1.22│ 1.12│ 0.96│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.35│ -0.20│ -0.23│ 0.02│ -0.22│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.68│ 1.48│ 1.02│ 1.01│
│速动比率 │ 1.28│ 1.20│ 1.26│ 1.21│ 0.81│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 40.28│ 39.74│ 50.17│ 62.91│ 61.41│
│产权比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.66│ 1.01│ 1.70│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.35│ -0.21│ -0.19│ -0.22│ -0.20│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 16.82│ 17.57│ 16.23│ 14.54│ 12.04│ 19.21│
│存货周转率 │ 7.81│ 6.30│ 6.29│ 7.35│ 6.02│ 7.75│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.45│ 1.61│ 2.02│ 1.73│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 5.23│ 4.51│ 4.64│ 4.76│ 3.07│ 3.68│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.86│ 0.92│ 1.11│ 0.86│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.82│ 11.80│ 6.69│ 3.52│ 17.57│ 12.64│
│存货周转率 │ 7.81│ 5.02│ 3.65│ 1.71│ 6.30│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.26│ 0.85│ 0.35│ 1.45│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 5.23│ 3.84│ 2.54│ 1.20│ 4.51│ 3.54│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.75│ 0.50│ 0.22│ 0.86│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.95│ -11.33│ -3.89│ 3.79│ 2.65│ 1.00│
│销售毛利率 │ 3.62│ 2.80│ 4.59│ 9.54│ 6.85│ 4.98│
│营业利润率 │ -2.45│ -5.54│ -2.02│ 1.61│ 1.86│ 1.44│
│销售净利率 │ -2.16│ -5.06│ -1.89│ 1.69│ 1.56│ 0.36│
│总资产净利率 │ -2.22│ -4.36│ -1.75│ 1.88│ 1.33│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.95│ -0.73│ -0.56│ -0.41│ -11.33│ -6.06│
│销售毛利率 │ 3.62│ 4.10│ 4.29│ 5.19│ 2.80│ 2.51│
│营业利润率 │ -2.45│ -0.56│ -0.64│ -0.98│ -5.54│ -3.97│
│销售净利率 │ -2.16│ -0.56│ -0.64│ -0.97│ -5.06│ -3.95│
│总资产净利率 │ -2.22│ -0.41│ -0.32│ -0.21│ -4.36│ -2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.49│ -3.30│ -12.24│ 41.30│ -21.32│ -21.68│
│营业利润增长率 │ 48.86│ -164.83│ -210.57│ 22.31│ 1.34│ 2.47│
│净利润增长率 │ 50.77│ -158.44│ -198.12│ 47.65│ 168.68│ -61.97│
│净资产增长率 │ 41.02│ -11.25│ -4.44│ 3.15│ 1.11│ -0.92│
│总资产增长率 │ -14.00│ 7.90│ -0.18│ 11.73│ 5.97│ -7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.49│ 19.02│ 27.98│ 28.51│ -3.30│ -9.71│
│营业利润增长率 │ 48.86│ 83.33│ 79.62│ 54.05│ -164.83│ -1398.94│
│净利润增长率 │ 50.77│ 83.27│ 79.55│ 53.56│ -158.44│ -2282.93│
│净资产增长率 │ 41.02│ 45.48│ 45.76│ 45.98│ -11.25│ -6.82│
│总资产增长率 │ -14.00│ -9.65│ -10.29│ 8.65│ 7.90│ 8.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3569.48│ 3506.42│ 1.80│
│管理费用 │本期持续优化管理│ 9115.05│ 10389.03│ -12.26│
│ │模式，加强可控费│ │ │ │
│ │用支出管理 │ │ │ │
│财务费用 │利用定增资金归还│ 348.86│ 1214.63│ -71.28│
│ │部分银行贷款，利│ │ │ │
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大差异化产│ 1058.69│ 840.81│ 25.91│
│ │品研发，费用增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 265479.79│ 251902.15│ 5.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 300366.00│ 291433.70│ 3.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -34886.21│ -39531.55│ 11.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期定期存单到期│ 138684.09│ 810.07│ 17019.98│
│流入小计 │收回和短期理财产│ │ │ │
│ │品赎回 │ │ │ │
│投资活动现金│本期短期理财产品│ 106745.27│ 23784.82│ 348.80│
│流出小计 │业务，购买增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存单到期│ 31938.82│ -22974.75│ 239.02│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 119917.04│ 119127.51│ 0.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还贷款增加│ 94807.22│ 60418.39│ 56.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到非3A票据│ 25109.82│ 58709.13│ -57.23│
│的现金流量净│贴现减少，偿还贷│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到增发募集│ 22718.68│ -3451.26│ 758.27│
│价物净增加额│资金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 59423.50│ 58173.97│ 2.15│
│应收款项 │--- │ 19917.26│ 18766.79│ 6.13│
│存货 │--- │ 38086.78│ 42193.17│ -9.73│
│投资性房地产│--- │ 11290.30│ 13819.81│ -18.30│
│长期股权投资│--- │ 1850.76│ 1857.43│ -0.36│
│固定资产 │--- │ 59251.69│ 65256.78│ -9.20│
│在建工程 │--- │ 1981.85│ 603.02│ 228.65│
│短期借款 │归还银行借款增加│ 14753.82│ 101823.96│ -85.51│
│合同负债 │--- │ 4604.96│ 4173.17│ 10.35│
│长期借款 │--- │ 6800.00│ 3000.00│ 126.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行贷款│ 38747.18│ 58173.97│ -33.39│
│应收款项融资│本期拟用于贴现或│ 12832.09│ 3534.65│ 263.04│
│ │背书的票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 11397.90│ 2308.77│ 393.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金借支及│ 59.26│ 29.28│ 102.41│
│ │公司支付押金增加│ │ │ │
│其他流动资产│大额定期存单到期│ 3820.71│ 39591.43│ -90.35│
│ │赎回 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款增加│ 10954.38│ 101823.96│ -89.24│
│应付票据 │本期购材料开银承│ 32559.15│ 62195.00│ -47.65│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期开银购材料开│ 50296.56│ 24256.02│ 107.36│
│ │证及非三A票据背 │ │ │ │
│ │书增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 5425.76│ 4173.17│ 30.02│
│应交税费 │本期新增应交土地│ 533.13│ 407.89│ 30.71│
│ │使用税 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 7650.00│ 3000.00│ 155.00│
│股本 │本期公司增发股本│ 68658.15│ 52813.96│ 30.00│
│资本公积 │本期增发股本资本│ 105597.53│ 62776.29│ 68.21│
│ │金溢价转入 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润亏损 │ -325.98│ 1014.74│ -132.12│
│税金及附加 │毛利增加，增值税│ 1147.19│ 774.00│ 48.22│
│ │及附税、新增土地│ │ │ │
│ │使用税增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期应计的定期存│ 741.86│ 1158.83│ -35.98│
│ │单利息减少 │ │ │ │
│其他收益 │高新技术企业增值│ 1012.81│ 52.61│ 1825.12│
│ │税进项加计抵扣转│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期贴现利息重分│ 847.37│ 498.69│ 69.92│
│ │类至财务费用列示│ │ │ │
│ │，投资收益减项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ -99.64│ -255.65│ 61.02│
│ │，计提信用损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -4.28│ -102.32│ 95.82│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期保险赔付减少│ 17.59│ 64.18│ -72.59│
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 8.39│ 15.24│ -44.96│
│利润总额 │本期销量增加，毛│ -1333.35│ -8004.16│ 83.34│
│ │利增加，对比同期│ │ │ │
│ │减亏 │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口增加，收│ 4784.73│ 2358.14│ 102.90│
│还 │到出口退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到存单利息│ 1991.71│ 1157.33│ 72.09│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期产品毛利增加│ 2283.90│ 1477.54│ 54.57│
│费 │，增值税及附税增│ │ │ │
│ │加，支付税金增加│ │ │ │
│收回投资收到│本期短期理财产品│ 64999.07│ ---│ ---│
│的现金 │业务，购买与赎回│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 1.40│ 3.33│ -57.96│
│、无形资产和│收到现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期取得土地使用│ 754.89│ 23286.86│ -96.76│
│、无形资产和│权，同时本期纺丝│ │ │ │
│其他长期资产│工程支付减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期短期理财产品│ 65000.00│ ---│ ---│
│金 │业务，购买与赎回│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期取得土地使用│ 63.63│ -22476.79│ 100.28│
│的现金流量净│权及纺丝工程支出│ │ │ │
│额 │，本期减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期公司增发股本│ 58965.71│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期非3A银承汇票│ 2268.40│ 16176.53│ -85.98│
│资活动有关的│贴现减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还贷款增加│ 88056.95│ 34410.63│ 155.90│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期贷款减少，支│ 1193.27│ 3008.82│ -60.34│
│润或偿付利息│付利息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到非3A票据│ 21445.17│ 31312.22│ -31.51│
│的现金流量净│贴现减少，偿还贷│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到增发募集│ -90.23│ -13235.40│ 99.32│
│价物净增加额│资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59423.50│ 58173.97│ 48843.00│ 44562.25│ 34312.42│ 35695.13│
│存货 │ 38086.78│ 42193.17│ 44755.07│ 43707.57│ 37975.95│ 34732.99│
│应收票据及应收账款 │ 53883.80│ 59814.28│ 45952.15│ 43572.18│ 33375.43│ 21993.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 1191.66│ 3351.55│ ---│
│预付款项 │ 7966.54│ 2308.77│ 6218.02│ 8076.37│ 6718.29│ 9750.35│
│其他应收款 │ 21.69│ 29.28│ 12.34│ 19.46│ 1133.89│ 14.70│
│流动资产合计 │ 165824.73│ 205645.56│ 182152.13│ 180674.77│ 147446.58│ 123762.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1850.76│ 1857.43│ 1971.50│ 1981.06│ 1990.91│ ---│
│固定资产净额 │ 59251.69│ 65256.78│ 59612.82│ 65964.68│ 73507.09│ 79693.49│
│在建工程 │ 1981.85│ 603.02│ 6418.40│ 1391.95│ 1048.53│ 4640.97│
│无形资产 │ 21737.83│ 22473.88│ 4297.96│ 4253.23│ 4370.46│ 4586.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126292.66│ 134014.59│ 132635.38│ 134686.16│ 134808.28│ 142593.38│
│资产总计 │ 292117.39│ 339660.15│ 314787.51│ 315360.93│ 282254.86│ 266355.98│
│应付票据及应付账款 │ 70983.82│ 86451.02│ 67322.49│ 91550.25│ 58795.40│ 60151.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5717.97│
│合同负债 │ 4604.96│ 4173.17│ 4378.47│ 7048.22│ 6571.78│ ---│
│流动负债 │ 99957.05│ 201263.22│ 161700.39│ 142783.90│ 109095.99│ 88886.42│
│长期借款 │ 6800.00│ 3000.00│ ---│ 12300.00│ 16500.00│ 17760.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14502.25│ 12415.67│ 11136.33│ 24025.74│ 29138.86│ 31198.59│
│负债合计 │ 114459.29│ 213678.89│ 172836.73│ 166809.65│ 138234.85│ 120085.01│
│实收资本 │ 68658.15│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│
│资本公积金 │ 105597.53│ 62776.29│ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│ 63823.15│
│盈余公积 │ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9645.78│ 9626.68│
│未分配利润 │ -6009.06│ 1014.74│ 16867.03│ 23972.21│ 19554.62│ 16819.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3825.26│
│归属母公司权益 │ 177658.09│ 125981.26│ 141950.78│ 148551.28│ 144020.01│ 142445.71│
│股东权益合计 │ 177658.09│ 125981.26│ 141950.78│ 148551.28│ 144020.01│ 146270.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59423.50│ 38747.18│ 43275.48│ 98349.98│ 58173.97│ 51283.00│
│存货 │ 38086.78│ 50054.45│ 42801.83│ 43371.75│ 42193.17│ 41684.41│
│应收票据及应收账款 │ 53883.80│ 61044.63│ 71347.26│ 70306.07│ 59814.28│ 60248.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7966.54│ 11397.90│ 4669.43│ 9428.46│ 2308.77│ 10246.84│
│其他应收款 │ 21.69│ 59.26│ 39.79│ 48.31│ 29.28│ 55.45│
│流动资产合计 │ 165824.73│ 177956.23│ 174309.28│ 236876.77│ 205645.56│ 201496.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1850.76│ 1890.37│ 1861.17│ 1860.76│ 1857.43│ 1896.81│
│固定资产净额 │ 59251.69│ 60568.50│ 62109.58│ 63711.81│ 65256.78│ 55061.57│
│在建工程 │ 1981.85│ 736.10│ 509.07│ 469.96│ 603.02│ 13363.91│
│无形资产 │ 21737.83│ 21921.84│ 22105.85│ 22289.87│ 22473.88│ 21276.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126292.66│ 128940.29│ 130409.15│ 132155.88│ 134014.59│ 141241.25│
│资产总计 │ 292117.39│ 306896.51│ 304718.43│ 369032.65│ 339660.15│ 342738.23│
│应付票据及应付账款 │ 70983.82│ 82855.71│ 83417.72│ 76138.18│ 86451.02│ 80822.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4604.96│ 5425.76│ 2645.37│ 3274.96│ 4173.17│ 4780.43│
│流动负债 │ 99957.05│ 106551.40│ 104027.53│ 159665.15│ 201263.22│ 199309.43│
│长期借款 │ 6800.00│ 7650.00│ 7650.00│
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