财务分析☆ ◇000782 美达股份 更新日期:2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14267.87│ -8011.77│ -5069.89│ -1613.05│
│净利润增长率(%) │ -158.44│ -2282.93│ -190.83│ -181.12│
│扣非净利润(万) │ -9230.03│ -8011.01│ -5070.24│ -1697.08│
│营业总收入(万元) │ 281738.00│ 202917.41│ 126615.06│ 60053.92│
│总营收同比增长率(%) │ -3.30│ -9.71│ -16.42│ -22.47│
│加权净资产收益率(%) │ -10.65│ -5.84│ -3.66│ -1.14│
│资产负债比率(%) │ 62.91│ 61.41│ 57.57│ 57.34│
│净利润现金含量(%) │ 277.07│ 279.08│ 137.62│ 377.51│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1500│ -0.1000│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1700│ -0.1517│ -0.1000│ -0.0321│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2702│ -0.1517│ -0.0960│ -0.0305│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│
│每股未分配利润(元) │ 0.0192│ 0.1377│ 0.1934│ 0.2888│
│每股净资产(元) │ 2.3854│ 2.5044│ 2.5604│ 2.6544│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7485│ -0.4234│ -0.1321│ -0.1153│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5520.75│ 367.02│ 5581.53│ 1988.58│
│归母净利(调整后:万) │ -5520.75│ 367.02│ 5581.53│ 1988.58│
│净利润增长率(%) │ -198.12│ -92.53│ 22.31│ -4.81│
│扣非净利润(万) │ -5136.74│ 310.21│ 5491.01│ 2072.55│
│营业总收(未调整:万) │ 291367.29│ 224742.09│ 151481.46│ 77458.64│
│营业总收(调整后:万) │ 291367.29│ 224742.09│ 151481.46│ 77458.64│
│总营收同比增长率(%) │ -12.24│ -5.10│ -2.18│ 5.41│
│加权净资产收益率(%) │ -3.81│ 0.25│ 3.71│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 54.91│ 53.41│ 55.19│ 54.83│
│净利润现金含量(%) │ 661.50│ -8984.13│ -424.10│ -655.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0070│ 0.1100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ 0.0059│ 0.1000│ 0.0392│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1045│ 0.0069│ 0.1057│ 0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│
│每股未分配利润(元) │ 0.3194│ 0.4308│ 0.5296│ 0.4916│
│每股净资产(元) │ 2.6878│ 2.7889│ 2.8910│ 2.8499│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6915│ -0.6243│ -0.4482│ -0.2468│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.14│ 1.10│
│速动比率 │ 0.81│ 0.80│ 0.88│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 62.91│ 61.41│ 57.57│ 57.34│
│产权比率 │ 1.70│ 1.59│ 1.36│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -19.64│ -11.22│ -4.05│ -3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.27│ 1.27│ 1.26│
│速动比率 │ 0.85│ 0.98│ 0.94│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 54.91│ 53.41│ 55.19│ 54.83│
│产权比率 │ 1.22│ 1.15│ 1.23│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -22.59│ -22.77│ -14.43│ -8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.57│ 12.64│ 8.62│ 4.34│
│存货周转率 │ 6.30│ 4.58│ 2.76│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.06│ 0.67│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 4.51│ 3.54│ 2.18│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.40│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.23│ 10.27│ 7.71│ 3.03│
│存货周转率 │ 6.29│ 4.88│ 2.75│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.23│ 0.78│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 4.64│ 3.55│ 2.36│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.71│ 0.46│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.33│ -6.06│ -3.75│ -1.15│
│销售毛利率 │ 2.80│ 2.51│ 2.85│ 4.66│
│营业利润率 │ -5.54│ -3.97│ -4.03│ -2.74│
│销售净利率 │ -5.06│ -3.95│ -4.00│ -2.69│
│总资产净利率 │ -4.36│ -2.44│ -1.60│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.89│ 0.25│ 3.66│ 1.32│
│销售毛利率 │ 4.59│ 6.70│ 11.03│ 11.10│
│营业利润率 │ -2.02│ 0.28│ 3.83│ 2.76│
│销售净利率 │ -1.89│ 0.16│ 3.68│ 2.57│
│总资产净利率 │ -1.75│ 0.12│ 1.70│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.30│ -9.71│ -16.42│ -22.47│
│营业利润增长率 │ -164.83│ -1398.94│ -188.03│ -177.03│
│净利润增长率 │ -158.44│ -2282.93│ -190.83│ -181.12│
│净资产增长率 │ -11.25│ -6.82│ -4.74│ -1.24│
│总资产增长率 │ 7.90│ 8.88│ 1.24│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.24│ -5.10│ -2.18│ 5.41│
│营业利润增长率 │ -210.57│ -86.74│ 10.80│ -9.95│
│净利润增长率 │ -198.12│ -92.53│ 22.31│ -4.81│
│净资产增长率 │ -4.44│ -0.85│ 2.78│ 1.32│
│总资产增长率 │ -0.18│ 0.25│ 8.04│ 5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3506.42│ 3272.56│ 7.15│
│管理费用 │--- │ 10389.03│ 10835.46│ -4.12│
│财务费用 │本期受汇率影响的│ 1214.63│ -566.98│ 314.23│
│ │减少,汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 840.81│ 806.71│ 4.23│
│经营活动现金│收入较上期减少及│ 251902.15│ 320150.51│ -21.32│
│流入小计 │政府补助减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 291433.70│ 356670.43│ -18.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -39531.55│ -36519.92│ -8.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 810.07│ 753.48│ 7.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│广东美达新材料购│ 23784.82│ 4959.01│ 379.63│
│流出小计 │买土地及其他子公│ │ │ │
│ │司购置设备、土建│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│广东美达新材料购│ -22974.75│ -4205.53│ -446.30│
│的现金流量净│买土地及其他子公│ │ │ │
│额 │司购置设备、土建│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到的借款及│ 119127.51│ 79244.89│ 50.33│
│流入小计 │本期非AAA票据贴 │ │ │ │
│ │现较上期大幅增加│ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还的借款较│ 60418.39│ 36633.83│ 64.93│
│流出小计 │上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的借款及│ 58709.13│ 42611.06│ 37.78│
│的现金流量净│本期非AAA票据贴 │ │ │ │
│额 │现较上期大幅增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期购置土地和固│ -3451.26│ 3820.61│ -190.33│
│价物净增加额│定资产增加支出 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 58173.97│ 48843.00│ 19.10│
│应收款项 │--- │ 18766.79│ 13302.46│ 41.08│
│存货 │--- │ 42193.17│ 44755.07│ -5.72│
│投资性房地产│--- │ 13819.81│ 16764.71│ -17.57│
│长期股权投资│--- │ 1857.43│ 1971.50│ -5.79│
│固定资产 │--- │ 65256.78│ 59612.82│ 9.47│
│在建工程 │--- │ 603.02│ 6418.40│ -90.60│
│短期借款 │--- │ 101823.96│ 68795.99│ 48.01│
│合同负债 │--- │ 4173.17│ 4378.47│ -4.69│
│长期借款 │--- │ 3000.00│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期应收货款及收│ 18800.53│ 13302.46│ 41.33│
│ │到的信用证增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期拟用于贴现及│ 5401.55│ 12097.93│ -55.35│
│ │背书的票据用途减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 10246.84│ 6218.02│ 64.79│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金借支增│ 55.45│ 12.34│ 349.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│大额定期存单由其│ 32576.79│ 24273.62│ 34.21│
│ │他非流动资产转入│ │ │ │
│在建工程 │本期增加纺丝项目│ 13363.91│ 6418.40│ 108.21│
│ │工程建设 │ │ │ │
│无形资产 │本期新项目购买土│ 21276.04│ 4297.96│ 395.03│
│ │地增加 │ │ │ │
│其他非流动资│大额定期存单转入│ ---│ 10691.78│ -100.00│
│产 │其他流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 106770.30│ 68795.99│ 55.20│
│一年内到期的│本期归还借款 │ ---│ 12317.55│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│计入其他流动负债│ 374.07│ 248.11│ 50.76│
│ │的合同负债增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润亏损 │ 7270.84│ 16867.03│ -56.89│
│税金及附加 │毛利减少,增值税│ 774.00│ 1208.67│ -35.96│
│ │及附税减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提奖金减少│ 7116.46│ 10448.44│ -31.89│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 643.79│ -1630.50│ 139.48│
│利息收入 │本期大额定期存单│ 1158.83│ 857.55│ 35.13│
│ │到期收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 52.61│ 226.69│ -76.79│
│投资收益 │本期没有处置交易│ 498.69│ 208.70│ 138.95│
│ │性金融资产投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收货款增加│ -255.65│ 41.78│ -711.97│
│ │,计提信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产收益减少│ -102.32│ 156.54│ -165.36│
│营业外支出 │本期没有捐赠支出│ 15.24│ 70.82│ -78.49│
│所得税费用 │本期利润减少,相│ 7.62│ 236.38│ -96.78│
│ │应所得税减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期退税增加 │ 2358.14│ 1274.78│ 84.98│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期产品毛利减少│ 1477.54│ 4404.85│ -66.46│
│费 │,增值税减少,支│ │ │ │
│ │付税金减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期退税增加,税│ -22359.64│ -32973.55│ 32.19│
│的现金流量净│费减少,同时支付│ │ │ │
│额 │购买材料货款减少│ │ │ │
│ │,净额增加 │ │ │ │
│取得投资收益│取得处置交易性金│ 806.74│ 442.06│ 82.50│
│收到的现金 │融资产的投资损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 3.33│ 9.06│ -63.25│
│、无形资产和│现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置土地和纺│ 23286.86│ 3994.20│ 483.02│
│、无形资产和│丝工程支付增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置土地和纺│ -22476.79│ -3543.08│ -534.39│
│的现金流量净│丝工程支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期贷款增加 │ 52703.80│ 23430.00│ 124.94│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│非AAA未到期票据 │ 16176.53│ 27708.15│ -41.62│
│资活动有关的│贴现减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还贷款增加 │ 34410.63│ 18100.00│ 90.11│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期货款和还贷款│ 31312.22│ 30058.66│ 4.17│
│的现金流量净│同时增加,非3A票│ │ │ │
│额 │据贴现减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动收益│ 288.81│ 1880.58│ -84.64│
│金及现金等价│减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买土地,现│ -13235.40│ -4577.39│ -189.15│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58173.97│ 51283.00│ 60423.65│ 68251.77│
│存货 │ 42193.17│ 41684.41│ 44310.29│ 42866.24│
│应收账款 │ 18766.79│ 18800.53│ 16090.01│ 14390.54│
│其他应收款 │ 29.28│ 55.45│ 46.51│ 21.26│
│流动资产合计 │ 205645.56│ 201496.97│ 196202.10│ 195770.76│
│长期股权投资 │ 1857.43│ 1896.81│ 1895.46│ 1894.49│
│固定资产净额 │ 65256.78│ 55061.57│ 56422.45│ 58003.32│
│无形资产 │ 22473.88│ 21276.04│ 4233.25│ 4265.62│
│非流动资产合计 │ 134014.59│ 141241.25│ 122479.93│ 132844.96│
│资产总计 │ 339660.15│ 342738.23│ 318682.03│ 328615.72│
│流动负债 │ 201263.22│ 199309.43│ 172320.64│ 177289.88│
│非流动负债 │ 12415.67│ 11160.33│ 11136.33│ 11136.33│
│负债合计 │ 213678.89│ 210469.76│ 183456.97│ 188426.21│
│实收资本 │ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│
│资本公积金 │ 62776.29│ 62776.29│ 62776.24│ 62776.24│
│盈余公积 │ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│
│未分配利润 │ 1014.74│ 7270.84│ 10212.73│ 15253.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125981.26│ 132268.47│ 135225.06│ 140189.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48843.00│ 42400.46│ 57654.95│ 57272.88│
│存货 │ 44755.07│ 42285.43│ 54160.67│ 35990.29│
│应收账款 │ 13302.46│ 21141.45│ 16678.08│ 28518.39│
│其他应收款 │ 12.34│ 45.42│ 36.70│ 36.24│
│流动资产合计 │ 182152.13│ 183782.87│ 208135.31│ 199299.08│
│长期股权投资 │ 1971.50│ 1921.69│ 1919.89│ 1918.10│
│固定资产净额 │ 59612.82│ 60796.43│ 62501.87│ 64162.09│
│无形资产 │ 4297.96│ 3581.40│ 4194.61│ 4223.92│
│非流动资产合计 │ 132635.38│ 132351.54│ 132569.30│ 133898.23│
│资产总计 │ 314787.51│ 316134.41│ 340704.61│ 333197.31│
│流动负债 │ 161700.39│ 144817.85│ 163995.19│ 158659.56│
│非流动负债 │ 11136.33│ 24025.74│ 24025.74│ 24025.74│
│负债合计 │ 172836.73│ 168843.59│ 188020.93│ 182685.30│
│实收资本 │ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│
│资本公积金 │ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│
│盈余公积 │ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│
│未分配利润 │ 16867.03│ 22754.81│ 27969.31│ 25960.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141950.78│ 147290.82│ 152683.68│ 150512.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 281738.00│ 202917.41│ 126615.06│ 60053.92│
│营业成本 │ 273849.48│ 197814.53│ 123008.67│ 57254.89│
│营业税金及附加 │ 1168.50│ 774.00│ 516.16│ 243.27│
│销售费用 │ 3506.42│ 2337.41│ 1432.71│ 705.05│
│财务费用 │ 1214.63│ 643.79│ 172.16│ 172.31│
│管理费用 │ 10389.03│ 7116.46│ 4347.81│ 2119.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5631.90│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 335.37│ 498.69│ 556.53│ 645.62│
│营业利润 │ -15614.13│ -8053.10│ -5108.00│ -1644.31│
│营业外收入 │ 117.03│ 64.18│ 52.91│ 36.16│
│营业外支出 │ 24.95│ 15.24│ 6.64│ 0.86│
│利润总额 │ -15522.05│ -8004.16│ -5061.73│ -1609.02│
│所得税 │ -1254.18│ 7.62│ 8.16│ 4.03│
│净利润 │ -14267.87│ -8011.77│ -5069.89│ -1613.05│
│归属母公司净利润 │ -14267.87│ -8011.77│ -5069.89│ -1613.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 291367.29│ 224742.09│ 151481.46│ 77458.64│
│营业成本 │ 277996.83│ 209674.04│ 134775.56│ 68862.75│
│营业税金及附加 │ 1489.33│ 1208.67│ 926.51│ 485.40│
│销售费用 │ 3272.56│ 2219.67│ 1460.03│ 752.58│
│财务费用 │ -566.98│ -1630.50│ -830.79│ 647.09│
│管理费用 │ 10835.46│ 10448.44│ 7865.78│ 4100.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1364.38│ ---│ 46.24│ ---│
│投资收益 │ 202.27│ 208.70│ 547.61│ 553.31│
│营业利润 │ -5895.98│ 619.97│ 5802.56│ 2134.73│
│营业外收入 │ 81.76│ 54.25│ 44.42│ 2.60│
│营业外支出 │ 87.20│ 70.82│ 54.44│ 50.73│
│利润总额 │ -5901.42│ 603.40│ 5792.55│ 2086.60│
│所得税 │ -380.66│ 236.38│ 211.02│ 98.02│
│净利润 │ -5520.75│ 367.02│ 5581.53│ 1988.58│
│归属母公司净利润 │ -5520.75│ 367.02│ 5581.53│ 1988.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 251902.15│ 221892.60│ 146812.70│ 69361.81│
│经营活动现金流出 │ 291433.70│ 244252.23│ 153789.73│ 75451.24│
│经营活动现金流量净额│ -39531.55│ -22359.64│ -6977.03│ -6089.44│
│投资活动现金流入 │ 810.07│ 810.07│ 776.43│ 775.43│
│资本性支出 │ 23784.82│ 23286.86│ 3032.11│ 1911.02│
│投资活动现金流出 │ 23784.82│ 23286.86│ 3032.11│ 1911.02│
│投资活动现金流量净额│ -22974.75│ -22476.79│ -2255.68│ -1135.59│
│筹资活动现金流入 │ 119127.51│ 68880.33│ 38586.75│ 29368.55│
│筹资活动现金流出 │ 60418.39│ 37568.10│ 30999.82│ 12674.45│
│筹资活动现金流量净额│ 58709.13│ 31312.22│ 7586.93│ 16694.11│
│汇率变动对现金的影响│ 345.91│ 288.81│ 233.66│ 591.27│
│现金及等价物净增加额│ -3451.26│ -13235.40│ -1412.11│ 10060.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320150.51│ 243166.34│ 157495.29│ 68048.54│
│经营活动现金流出 │ 356670.43│ 276139.88│ 181166.76│ 81083.01│
│经营活动现金流量净额│ -36519.92│ -32973.55│ -23671.48│ -13034.47│
│投资活动现金流入 │ 753.48│ 451.12│ 743.09│ 684.52│
│资本性支出 │ 4656.65│ 3994.20│ 2385.34│ 1590.69│
│投资活动现金流出 │ 4959.01│ 3994.20│ 2385.34│ 1590.69│
│投资活动现金流量净额│ -4205.53│ -3543.08│ -1642.25│ -906.17│
│筹资活动现金流入 │ 79244.89│ 51138.15│ 41321.79│ 29083.53│
│筹资活动现金流出 │ 36633.83│ 21079.49│ 16061.05│ 8511.08│
│筹资活动现金流量净额│ 42611.06│ 30058.66│ 25260.74│ 20572.44│
│汇率变动对现金的影响│ 1935.01│ 1880.58│ 1373.49│ -68.43│
│现金及等价物净增加额│ 3820.61│ -4577.39│ 1320.49│ 6563.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60053.92│ 21.32│ -1613.05│ 11.31│
│二季报 │ 66561.15│ 23.63│ -3456.84│ 24.23│
│三季报 │ 76302.35│ 27.08│ -2941.8
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