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美达股份(000782)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000782 恒申新材 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 122.66│ -7023.80│ -14267.87│ -5520.75│ 5626.37│ 3810.62│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14267.87│ -5520.75│ 5626.37│ 3810.62│ │净利润增长率(%) │ 116.38│ 50.77│ -158.44│ -198.12│ 47.65│ 168.68│ │扣非净利润(万) │ 4.80│ -4223.54│ -9230.03│ -5136.74│ 6577.89│ -2142.17│ │营业总收(未调整:万) │ 62910.46│ 325369.14│ 281738.00│ 291367.29│ 332019.53│ 234981.12│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 281738.00│ 291367.29│ 332019.53│ 234981.12│ │总营收同比增长率(%) │ -18.49│ 15.49│ -3.30│ -12.24│ 41.30│ -21.32│ │加权净资产收益率(%) │ 0.07│ -3.98│ -10.65│ -3.81│ 3.85│ 2.65│ │资产负债比率(%) │ 42.14│ 39.18│ 62.91│ 54.91│ 52.89│ 48.98│ │净利润现金含量(%) │ -27034.66│ 496.69│ 277.07│ 661.50│ 43.51│ -622.65│ │基本每股收益(元) │ 0.0018│ -0.1000│ -0.2700│ -0.1000│ 0.1100│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.0600│ -0.1700│ -0.1000│ 0.1200│ -0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ -0.1023│ -0.2702│ -0.1045│ 0.1065│ 0.0722│ │每股资本公积金(元) │ 1.5380│ 1.5380│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ │每股未分配利润(元) │ -0.0857│ -0.0875│ 0.0192│ 0.3194│ 0.4539│ 0.3703│ │每股净资产(元) │ 2.5893│ 2.5876│ 2.3854│ 2.6878│ 2.8127│ 2.7269│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4830│ -0.5081│ -0.7485│ -0.6915│ 0.0464│ -0.4493│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 122.66│ -7023.80│ -1340.72│ -1036.91│ -749.06│ -14267.87│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -749.06│ -14267.87│ │净利润增长率(%) │ 116.38│ 50.77│ 83.27│ 79.55│ 53.56│ -158.44│ │扣非净利润(万) │ 4.80│ -4223.54│ -1458.65│ -1086.51│ -771.71│ -9230.03│ │营业总收(未调整:万) │ 62910.46│ 325369.14│ 241514.35│ 162036.39│ 77177.29│ 281738.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77177.29│ 281738.00│ │总营收同比增长率(%) │ -18.49│ 15.49│ 19.02│ 27.98│ 28.51│ -3.30│ │加权净资产收益率(%) │ 0.07│ -3.98│ -1.07│ -0.83│ -0.60│ -10.65│ │资产负债比率(%) │ 42.14│ 39.18│ 40.28│ 39.74│ 50.17│ 62.91│ │净利润现金含量(%) │ -27034.66│ 496.69│ 1637.30│ 1938.41│ 4668.03│ 277.07│ │基本每股收益(元) │ 0.0018│ -0.1000│ -0.0200│ -0.0200│ -0.0109│ -0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.0600│ -0.0212│ -0.0200│ -0.0112│ -0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ -0.1023│ -0.0195│ -0.0151│ -0.0109│ -0.2702│ │每股资本公积金(元) │ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.1886│ │每股未分配利润(元) │ -0.0857│ -0.0875│ -0.0047│ -0.0003│ 0.0039│ 0.0192│ │每股净资产(元) │ 2.5893│ 2.5876│ 2.6694│ 2.6745│ 2.6785│ 2.3854│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4830│ -0.5081│ -0.3197│ -0.2927│ -0.5093│ -0.7485│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.66│ 1.02│ 1.13│ 1.27│ 1.35│ │速动比率 │ 1.07│ 1.28│ 0.81│ 0.85│ 0.96│ 1.00│ │资产负债比率(%) │ 42.14│ 39.18│ 62.91│ 54.91│ 52.89│ 48.98│ │产权比率 │ 0.73│ 0.64│ 1.70│ 1.22│ 1.12│ 0.96│ │现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.35│ -0.20│ -0.23│ 0.02│ -0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.66│ 1.67│ 1.68│ 1.48│ 1.02│ │速动比率 │ 1.07│ 1.28│ 1.20│ 1.26│ 1.21│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 42.14│ 39.18│ 40.28│ 39.74│ 50.17│ 62.91│ │产权比率 │ 0.73│ 0.64│ 0.67│ 0.66│ 1.01│ 1.70│ │现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.35│ -0.21│ -0.19│ -0.22│ -0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.19│ 16.82│ 17.57│ 16.23│ 14.54│ 12.04│ │存货周转率 │ 1.38│ 7.81│ 6.30│ 6.29│ 7.35│ 6.02│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 1.75│ 1.45│ 1.61│ 2.02│ 1.73│ │固定资产周转率 │ 1.08│ 5.23│ 4.51│ 4.64│ 4.76│ 3.07│ │总资产周转率 │ 0.21│ 1.03│ 0.86│ 0.92│ 1.11│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.19│ 16.82│ 11.80│ 6.69│ 3.52│ 17.57│ │存货周转率 │ 1.38│ 7.81│ 5.02│ 3.65│ 1.71│ 6.30│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 1.75│ 1.26│ 0.85│ 0.35│ 1.45│ │固定资产周转率 │ 1.08│ 5.23│ 3.84│ 2.54│ 1.20│ 4.51│ │总资产周转率 │ 0.21│ 1.03│ 0.75│ 0.50│ 0.22│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.07│ -3.95│ -11.33│ -3.89│ 3.79│ 2.65│ │销售毛利率 │ 7.50│ 3.62│ 2.80│ 4.59│ 9.54│ 6.85│ │营业利润率 │ 0.20│ -2.45│ -5.54│ -2.02│ 1.61│ 1.86│ │销售净利率 │ 0.20│ -2.16│ -5.06│ -1.89│ 1.69│ 1.56│ │总资产净利率 │ 0.04│ -2.22│ -4.36│ -1.75│ 1.88│ 1.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.07│ -3.95│ -0.73│ -0.56│ -0.41│ -11.33│ │销售毛利率 │ 7.50│ 3.62│ 4.10│ 4.29│ 5.19│ 2.80│ │营业利润率 │ 0.20│ -2.45│ -0.56│ -0.64│ -0.98│ -5.54│ │销售净利率 │ 0.20│ -2.16│ -0.56│ -0.64│ -0.97│ -5.06│ │总资产净利率 │ 0.04│ -2.22│ -0.41│ -0.32│ -0.21│ -4.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -18.49│ 15.49│ -3.30│ -12.24│ 41.30│ -21.32│ │营业利润增长率 │ 116.62│ 48.86│ -164.83│ -210.57│ 22.31│ 1.34│ │净利润增长率 │ 116.38│ 50.77│ -158.44│ -198.12│ 47.65│ 168.68│ │净资产增长率 │ 0.07│ 41.02│ -11.25│ -4.44│ 3.15│ 1.11│ │总资产增长率 │ 5.18│ -14.00│ 7.90│ -0.18│ 11.73│ 5.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -18.49│ 15.49│ 19.02│ 27.98│ 28.51│ -3.30│ │营业利润增长率 │ 116.62│ 48.86│ 83.33│ 79.62│ 54.05│ -164.83│ │净利润增长率 │ 116.38│ 50.77│ 83.27│ 79.55│ 53.56│ -158.44│ │净资产增长率 │ 0.07│ 41.02│ 45.48│ 45.76│ 45.98│ -11.25│ │总资产增长率 │ 5.18│ -14.00│ -9.65│ -10.29│ 8.65│ 7.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│本期拟用于贴现和│ 9474.79│ 3154.24│ 200.38│ │ │背书的票据增加 │ │ │ │ │其他应收款 │备用金借支及押金│ 58.41│ 21.69│ 169.36│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期购买理财产品│ 7613.04│ 3288.18│ 131.53│ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期新公司项目工│ 3234.29│ 1981.85│ 63.20│ │ │程投入增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程项目款项│ 5958.75│ 1332.98│ 347.03│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行借款增加│ 21701.50│ 14753.82│ 47.09│ │应付票据 │本期购买原材料开│ 65015.24│ 42547.40│ 52.81│ │ │银承汇票增加 │ │ │ │ │应付账款 │本期购买原材料开│ 17082.21│ 28436.42│ -39.93│ │ │信用证及非三A票 │ │ │ │ │ │据背书减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放奖金 │ 2077.98│ 4176.76│ -50.25│ │一年内到期的│本期一年内到期长│ 7658.42│ 860.37│ 790.13│ │非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期长期借款转入│ ---│ 6800.00│ -100.00│ │ │一年内到期非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │财务费用 │本期美元结汇收益│ -22.07│ 377.75│ -105.84│ │ │增加,利息支出减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │利息费用 │本期利息支出减少│ 162.05│ 657.59│ -75.36│ │利息收入 │上期收到大额定期│ 79.99│ 236.61│ -66.20│ │ │存单利息,本期没│ │ │ │ │ │有 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到政府补助│ 63.63│ 20.43│ 211.43│ │ │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项减少│ 5.80│ 13.84│ -58.09│ │ │,冲减信用损失减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期末产品价格下│ -2257.77│ -1474.21│ -53.15│ │ │行,对应的计提减│ │ │ │ │ │值准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置资产收益│ 49.07│ -4.28│ 1246.57│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到保险赔付│ 0.43│ 10.21│ -95.79│ │ │减少 │ │ │ │ │利润总额 │本期毛利增加,对│ 122.66│ -749.06│ 116.38│ │ │比同期扭亏为盈 │ │ │ │ │收到的税费返│本期退税减少 │ 1266.61│ 1927.43│ -34.29│ │还 │ │ │ │ │ │收到其他与经│上期收到大额定期│ 364.15│ 1129.32│ -67.75│ │营活动有关的│存单利息 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期新公司项目工│ 5599.10│ 130.23│ 4199.41│ │、无形资产和│程支付增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期理财产品投资│ 17100.00│ ---│ ---│ │金 │本金增加 │ │ │ │ │吸收投资收到│上期收到增发资金│ ---│ 58965.71│ -100.00│ │的现金 │,本期没有 │ │ │ │ │取得借款收到│本期贷款减少 │ 15000.00│ 49600.00│ -69.76│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还借款减少│ 7700.00│ 36201.95│ -78.73│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期支付利息减少│ 153.45│ 592.99│ -74.12│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期没有费用支出│ ---│ 138.72│ -100.00│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 66.43│ 143.36│ -53.66│ │金及现金等价│减少 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期没有收到增发│ -30968.02│ 37416.17│ -182.77│ │价物净增加额│资金及借款减少,│ │ │ │ │ │净增加额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3569.48│ 3506.42│ 1.80│ │管理费用 │本期持续优化管理│ 9115.05│ 10389.03│ -12.26│ │ │模式,加强可控费│ │ │ │ │ │用支出管理 │ │ │ │ │财务费用 │利用定增资金归还│ 348.86│ 1214.63│ -71.28│ │ │部分银行贷款,利│ │ │ │ │ │息支出减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期加大差异化产│ 1058.69│ 840.81│ 25.91│ │ │品研发,费用增加│ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 265479.79│ 251902.15│ 5.39│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 300366.00│ 291433.70│ 3.06│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -34886.21│ -39531.55│ 11.75│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期定期存单到期│ 138684.09│ 810.07│ 17019.98│ │流入小计 │收回和短期理财产│ │ │ │ │ │品赎回 │ │ │ │ │投资活动现金│本期短期理财产品│ 106745.27│ 23784.82│ 348.80│ │流出小计 │业务,购买增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期定期存单到期│ 31938.82│ -22974.75│ 239.02│ │的现金流量净│收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 119917.04│ 119127.51│ 0.66│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期偿还贷款增加│ 94807.22│ 60418.39│ 56.92│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到非3A票据│ 25109.82│ 58709.13│ -57.23│ │的现金流量净│贴现减少,偿还贷│ │ │ │ │额 │款增加 │ │ │ │ │现金及现金等│本期收到增发募集│ 22718.68│ -3451.26│ 758.27│ │价物净增加额│资金 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 59423.50│ 58173.97│ 2.15│ │应收款项 │--- │ 19917.26│ 18766.79│ 6.13│ │存货 │--- │ 38086.78│ 42193.17│ -9.73│ │投资性房地产│--- │ 11290.30│ 13819.81│ -18.30│ │长期股权投资│--- │ 1850.76│ 1857.43│ -0.36│ │固定资产 │--- │ 59251.69│ 65256.78│ -9.20│ │在建工程 │--- │ 1981.85│ 603.02│ 228.65│ │短期借款 │归还银行借款增加│ 14753.82│ 101823.96│ -85.51│ │合同负债 │--- │ 4604.96│ 4173.17│ 10.35│ │长期借款 │--- │ 6800.00│ 3000.00│ 126.67│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 61317.05│ 59423.50│ 58173.97│ 48843.00│ 44562.25│ 34312.42│ │存货 │ 46444.32│ 38086.78│ 42193.17│ 44755.07│ 43707.57│ 37975.95│ │应收票据及应收账款 │ 45778.55│ 53883.80│ 59814.28│ 45952.15│ 43572.18│ 33375.43│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1191.66│ 3351.55│ │预付款项 │ 6338.29│ 7966.54│ 2308.77│ 6218.02│ 8076.37│ 6718.29│ │其他应收款 │ 58.41│ 21.69│ 29.28│ 12.34│ 19.46│ 1133.89│ │流动资产合计 │ 177024.45│ 165824.73│ 205645.56│ 182152.13│ 180674.77│ 147446.58│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1850.76│ 1850.76│ 1857.43│ 1971.50│ 1981.06│ 1990.91│ │固定资产净额 │ 57490.83│ 59251.69│ 65256.78│ 59612.82│ 65964.68│ 73507.09│ │在建工程 │ 3234.29│ 1981.85│ 603.02│ 6418.40│ 1391.95│ 1048.53│ │无形资产 │ 21553.81│ 21737.83│ 22473.88│ 4297.96│ 4253.23│ 4370.46│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 130214.26│ 126292.66│ 134014.59│ 132635.38│ 134686.16│ 134808.28│ │资产总计 │ 307238.70│ 292117.39│ 339660.15│ 314787.51│ 315360.93│ 282254.86│ │应付票据及应付账款 │ 82097.46│ 70983.82│ 86451.02│ 67322.49│ 91550.25│ 58795.40│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4462.77│ 4604.96│ 4173.17│ 4378.47│ 7048.22│ 6571.78│ │流动负债 │ 121759.18│ 99957.05│ 201263.22│ 161700.39│ 142783.90│ 109095.99│ │长期借款 │ 0.00│ 6800.00│ 3000.00│ ---│ 12300.00│ 16500.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 7702.25│ 14502.25│ 12415.67│ 11136.33│ 24025.74│ 29138.86│ │负债合计 │ 129461.43│ 114459.29│ 213678.89│ 172836.73│ 166809.65│ 138234.85│ │实收资本 │ 68658.15│ 68658.15│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ │资本公积金 │ 105597.53│ 105597.53│ 62776.29│ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│ │盈余公积 │ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9645.78│ │未分配利润 │ -5886.40│ -6009.06│ 1014.74│ 16867.03│ 23972.21│ 19554.62│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 177777.27│ 177658.09│ 125981.26│ 141950.78│ 148551.28│ 144020.01│ │股东权益合计 │ 177777.27│ 177658.09│ 125981.26│ 141950.78│ 148551.28│ 144020.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 61317.05│ 59423.50│ 38747.18│ 43275.48│ 98349.98│ 58173.97│ │存货 │ 46444.32│ 38086.78│ 50054.45│ 42801.83│ 43371.75│ 42193.17│ │应收票据及应收账款 │ 45778.55│ 53883.80│ 61044.63│ 71347.26│ 70306.07│ 59814.28│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 6338.29│ 7966.54│ 11397.90│ 4669.43│ 9428.46│ 2308.77│ │其他应收款 │ 58.41│ 21.69│ 59.26│ 39.79│ 48.31│ 29.28│ │流动资产合计 │ 177024.45│ 165824.73│ 177956.23│ 174309.28│ 236876.77│ 205645.56│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1850.76│ 1850.76│ 1890.37│ 1861.17│ 1860.76│ 1857.43│ │固定资产净额 │ 57490.83│ 59251.69│ 60568.50│ 62109.58│ 63711.81│ 65256.78│ │在建工程 │ 3234.29│ 1981.85│ 736.10│ 509.07│ 469.96│ 603.02│ │无形资产 │ 21553.81│ 21737.83│ 21921.84│ 22105.85│ 22289.87│ 22473.88│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 130214.26│ 126292.66│ 128940.29│ 130409.15│ 132155.88│ 134014.59│ │资产总计 │ 307238.70│ 292117.39│ 306896.51│ 304718.43│ 369032.65│ 339660.15│ │应付票据及应付账款 │ 82097.46│ 70983.82│ 82855.71│ 83417.72│ 76138.18│ 86451.02│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4462.77│ 4604.96│ 5425.76│ 2645.37│ 3274.96│ 4173.17│ │流动负债 │ 121759.18│ 99957.05│ 106551.40│ 104027.53│ 159665.15│ 201263.22│ │长期借款 │ 0.00│ 6800.00│ 7650.00│ 7650.00│ 16050.00│ 3000.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 7702.25│ 14502.25│ 17065.67│ 17065.67│ 25465.67│ 12415.67│ │负债合计 │ 129461.43│ 114459.29│ 123617.07│ 121093.20│ 185130.82│ 213678.89│ │实收资本 │ 68658.15│ 68658.15│ 68658.15│ 68658.15│ 68658.15│ 52813.96│ │资本公积金 │ 105597.53│ 105597.53│ 105597.53│ 105597.53│ 105597.53│ 62776.29│ │盈余公积 │ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ │未分配利润 │ -5886.40│ -6009.06│ -325.98│ -22.17│ 265.68│ 1014.74│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 177777.27│ 177658.09│ 183279.44│ 183625.23│ 183901.83│ 125981.26│ │股东权益合计 │ 177777.27│ 177658.09│ 183279.44│ 183625.23│ 183901.83│ 125981.26│ └──

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