财务分析☆ ◇000785 居然之家 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 73177.33│ 130024.52│ 164833.68│ 232504.29│ 136269.21│ 312586.67│
│净利润增长率(%) │ -36.42│ -21.10│ -28.44│ 71.36│ -56.81│ 60.08│
│扣非净利润(万) │ 81632.90│ 123007.43│ 169664.06│ 222916.98│ 126862.08│ 209224.67│
│营业总收入(万元) │ 947914.40│ 1351203.36│ 1298057.91│ 1307103.87│ 899290.95│ 908499.66│
│总营收同比增长率(%) │ -2.72│ 4.08│ -0.69│ 44.88│ -2.56│ 7.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 6.59│ 8.52│ 12.43│ 8.58│ 25.37│
│资产负债比率(%) │ 58.84│ 60.88│ 61.08│ 63.99│ 47.25│ 52.28│
│净利润现金含量(%) │ 246.26│ 295.00│ 230.23│ 245.20│ 150.82│ 82.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2100│ 0.2500│ 0.3600│ 0.2200│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1298│ 0.1900│ 0.2600│ 0.3400│ 0.2100│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1164│ 0.2068│ 0.2525│ 0.3561│ 0.2087│ 0.5193│
│每股资本公积金(元) │ 1.4145│ 1.4104│ 1.3119│ 1.3098│ 1.2752│ 0.9037│
│每股未分配利润(元) │ 0.7566│ 0.7021│ 0.6743│ 0.6116│ 0.6839│ 0.5975│
│每股净资产(元) │ 3.2285│ 3.1698│ 3.0282│ 2.9404│ 3.0125│ 2.5130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2866│ 0.6101│ 0.5812│ 0.8732│ 0.3148│ 0.4275│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 73177.33│ 60274.25│ 34912.50│ 130024.52│ 115095.12│ 86647.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115095.12│ 86647.94│
│净利润增长率(%) │ -36.42│ -30.44│ -22.88│ -21.10│ -24.99│ -17.47│
│扣非净利润(万) │ 81632.90│ 67468.59│ 37308.22│ 123007.43│ 118374.40│ 87593.08│
│营业总收(未调整:万) │ 947914.40│ 634691.33│ 313668.72│ 1351203.36│ 974375.58│ 640342.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 974375.58│ 640342.57│
│总营收同比增长率(%) │ -2.72│ -0.88│ -3.38│ 4.08│ 3.33│ 1.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 2.99│ 1.74│ 6.59│ 5.78│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 58.84│ 59.69│ 59.88│ 60.88│ 61.39│ 62.81│
│净利润现金含量(%) │ 246.26│ 177.49│ 91.25│ 295.00│ 256.09│ 239.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2100│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1298│ 0.1100│ 0.0593│ 0.1900│ 0.1883│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1164│ 0.0959│ 0.0555│ 0.2068│ 0.1831│ 0.1378│
│每股资本公积金(元) │ 1.4145│ 1.4078│ 1.4104│ 1.4104│ 1.4008│ 1.4008│
│每股未分配利润(元) │ 0.7566│ 0.7361│ 0.7576│ 0.7021│ 0.6838│ 0.6386│
│每股净资产(元) │ 3.2285│ 3.2012│ 3.2254│ 3.1698│ 3.1286│ 3.0832│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2866│ 0.1701│ 0.0507│ 0.6101│ 0.4688│ 0.3296│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.90│ 0.95│ 1.25│ 0.82│
│速动比率 │ 0.56│ 0.61│ 0.83│ 0.91│ 1.23│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 58.84│ 60.88│ 61.08│ 63.99│ 47.25│ 52.28│
│产权比率 │ 1.50│ 1.64│ 1.65│ 1.87│ 0.94│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.37│ 0.43│ 0.60│ 0.23│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.65│ 0.65│ 0.73│ 0.76│
│速动比率 │ 0.56│ 0.58│ 0.59│ 0.61│ 0.68│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 58.84│ 59.69│ 59.88│ 60.88│ 61.39│ 62.81│
│产权比率 │ 1.50│ 1.56│ 1.57│ 1.64│ 1.67│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.10│ 0.03│ 0.37│ 0.31│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.94│ 12.24│ 14.48│ 20.44│ 17.79│ 27.32│
│存货周转率 │ 12.64│ 17.39│ 14.83│ 24.17│ 27.94│ 41.30│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.84│ 1.53│ 1.30│ 0.95│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 5.30│ 4.38│ 4.69│ 3.77│ 7.01│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.24│ 0.27│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.94│ 5.09│ 2.55│ 12.24│ 8.11│ 5.01│
│存货周转率 │ 12.64│ 7.87│ 4.02│ 17.39│ 12.33│ 7.46│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 0.95│ 0.47│ 1.84│ 1.32│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 2.89│ 1.42│ 5.30│ 3.44│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.25│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 6.52│ 8.34│ 12.11│ 6.93│ 20.66│
│销售毛利率 │ 29.33│ 34.11│ 44.86│ 48.14│ 40.37│ 46.76│
│营业利润率 │ 11.78│ 14.94│ 19.28│ 24.98│ 22.15│ 39.70│
│销售净利率 │ 7.77│ 9.92│ 13.26│ 18.36│ 15.76│ 34.68│
│总资产净利率 │ 1.39│ 2.50│ 3.14│ 5.00│ 3.80│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 2.99│ 1.72│ 6.52│ 5.85│ 4.47│
│销售毛利率 │ 29.33│ 33.32│ 36.73│ 34.11│ 35.00│ 37.21│
│营业利润率 │ 11.78│ 14.96│ 15.07│ 14.94│ 16.70│ 18.86│
│销售净利率 │ 7.77│ 9.59│ 11.30│ 9.92│ 12.05│ 13.84│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.15│ 0.66│ 2.50│ 2.20│ 1.64│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.72│ 4.08│ -0.69│ 44.88│ -2.56│ 7.94│
│营业利润增长率 │ -31.40│ -19.29│ -22.86│ 63.91│ -45.36│ 37.01│
│净利润增长率 │ -36.42│ -21.10│ -28.44│ 71.36│ -56.81│ 60.08│
│净资产增长率 │ 1.85│ 0.80│ 2.87│ -3.57│ 25.38│ 32.94│
│总资产增长率 │ -3.37│ 0.55│ -5.06│ 41.13│ 11.25│ 20.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.72│ -0.88│ -3.38│ 4.08│ 3.33│ 1.91│
│营业利润增长率 │ -31.40│ -21.37│ -23.83│ -19.29│ -20.34│ -14.01│
│净利润增长率 │ -36.42│ -30.44│ -22.88│ -21.10│ -24.99│ -17.47│
│净资产增长率 │ 1.85│ 0.99│ 1.75│ 0.80│ -0.51│ -1.96│
│总资产增长率 │ -3.37│ -2.14│ -0.83│ 0.55│ 0.39│ 2.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 234009.91│ 356823.44│ -34.42│
│ │金流量净流入18.0│ │ │ │
│ │2亿元，投资活动 │ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │流出9.43亿元，筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净流出18.83 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│应收保理融资│保理业务缩减 │ 26996.24│ 39064.76│ -30.89│
│款 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 51148.70│ 35308.65│ 44.86│
│存货 │本期购买商品增加│ 62182.91│ 43772.13│ 42.06│
│其他非流动金│本期处置其他非流│ 7616.16│ 17906.33│ -57.47│
│融资产 │动金融资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 7479.12│ 5172.18│ 44.60│
│预收款项 │本期预收租金减少│ 76064.20│ 112529.85│ -32.41│
│应付职工薪酬│本期支付计提的职│ 8143.82│ 20686.74│ -60.63│
│ │工工资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期汇算清缴上年│ 27122.52│ 47687.08│ -43.12│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发费用 │部分研发项目已处│ 2548.86│ 4448.38│ -42.70│
│ │于开发阶段，对应│ │ │ │
│ │支出计入开发支出│ │ │ │
│投资收益 │本期处置其他非流│ -5164.81│ -2506.24│ -106.08│
│ │动金融资产确认投│ │ │ │
│ │资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -1392.07│ -3579.26│ 61.11│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -8096.89│ -3782.24│ -114.08│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期闭店或转加盟│ 13333.67│ 4621.55│ 188.51│
│ │部分门店，确认赔│ │ │ │
│ │偿损失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 269461.73│ 356823.44│ -24.48│
│应收款项 │--- │ 137002.46│ 112502.38│ 21.78│
│合同资产 │--- │ 5441.98│ 5379.25│ 1.17│
│存货 │--- │ 63834.81│ 43772.13│ 45.83│
│投资性房地产│--- │ 2301624.49│ 2294699.40│ 0.30│
│长期股权投资│--- │ 83064.65│ 81182.34│ 2.32│
│固定资产 │--- │ 216366.16│ 223237.44│ -3.08│
│在建工程 │--- │ 37290.65│ 49582.19│ -24.79│
│使用权资产 │--- │ 1204666.27│ 1310743.36│ -8.09│
│短期借款 │--- │ 168600.25│ 144701.24│ 16.52│
│合同负债 │--- │ 52760.62│ 43939.60│ 20.08│
│长期借款 │--- │ 341028.82│ 343724.28│ -0.78│
│租赁负债 │--- │ 1426455.78│ 1550817.26│ -8.02│
│应付票据 │--- │ 19710.54│ 0.00│ ---│
│预收款项 │--- │ 78459.92│ 112529.85│ -30.28│
│应付职工薪酬│--- │ 8842.16│ 20686.74│ -57.26│
│应交税费 │--- │ 29181.02│ 47687.08│ -38.81│
│营业收入 │--- │ 634691.33│ 640342.57│ -0.88│
│营业成本 │--- │ 423219.75│ 402050.27│ 5.27│
│销售费用 │--- │ 56462.90│ 60319.79│ -6.39│
│管理费用 │--- │ 24866.94│ 27262.76│ -8.79│
│财务费用 │--- │ 51136.17│ 57711.63│ -11.39│
│所得税费用 │--- │ 22369.07│ 29862.96│ -25.09│
│研发投入 │部分研发项目已处│ 1428.99│ 3005.85│ -52.46│
│ │于开发阶段，对应│ │ │ │
│ │支出计入开发支出│ │ │ │
│ │，导致本期研发费│ │ │ │
│ │用降低，开发支出│ │ │ │
│ │及无形资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期代收代付商户│ 106977.76│ 207224.02│ -48.38│
│的现金流量净│货款净增加额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买北京睿鸿│ -72223.87│ -227126.99│ 68.20│
│的现金流量净│商业管理有限公司│ │ │ │
│额 │股权导致上期投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -94905.92│ -125074.65│ 24.12│
│的现金流量净│的现金较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -60275.15│ -144831.08│ 58.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 234009.91│ 356823.44│ 461823.16│ 563642.56│ 751647.31│ 431884.29│
│存货 │ 62182.91│ 43772.13│ 58601.91│ 37906.74│ 18010.44│ 20370.03│
│应收账款 │ 126317.55│ 112502.38│ 108293.27│ 70937.55│ 56686.19│ 44210.88│
│其他应收款 │ 40977.09│ 34484.65│ 30165.92│ 21858.68│ 22565.96│ 24261.17│
│流动资产合计 │ 602962.95│ 677008.21│ 793226.51│ 906725.63│ 1092574.48│ 648241.11│
│长期股权投资 │ 77585.94│ 81182.34│ 85679.31│ 101274.39│ 60840.37│ 67264.06│
│固定资产净额 │ 214497.72│ 223237.44│ 286287.61│ 305153.02│ 250375.88│ 227030.48│
│无形资产 │ 65833.69│ 69876.24│ 73377.38│ 71543.59│ 70195.91│ 61291.82│
│非流动资产合计 │ 4584005.18│ 4691120.55│ 4545600.93│ 4714312.46│ 2835557.62│ 2730353.62│
│资产总计 │ 5186968.14│ 5368128.76│ 5338827.44│ 5621038.09│ 3928132.09│ 3378594.73│
│流动负债 │ 970311.78│ 1034899.22│ 881159.98│ 957099.41│ 877166.27│ 786265.25│
│非流动负债 │ 2081831.55│ 2233003.50│ 2379720.04│ 2639694.51│ 978815.06│ 980048.73│
│负债合计 │ 3052143.33│ 3267902.73│ 3260880.01│ 3596793.92│ 1855981.34│ 1766313.98│
│实收资本 │ 628728.83│ 628728.83│ 652903.69│ 652903.69│ 652903.69│ 601983.01│
│资本公积金 │ 889315.27│ 886758.15│ 856532.76│ 855156.51│ 832557.81│ 544016.03│
│盈余公积 │ 39048.26│ 39048.26│ 35605.58│ 20637.88│ 8999.88│ 7125.15│
│未分配利润 │ 475720.95│ 441411.98│ 440272.07│ 399307.54│ 446545.04│ 359663.80│
│少数股东权益 │ 104985.18│ 107258.15│ 100826.13│ 104446.66│ 105303.75│ 99492.76│
│股东权益合计 │ 2134824.81│ 2100226.03│ 2077947.42│ 2024244.17│ 2072150.75│ 1612280.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 234009.91│ 269461.73│ 283195.77│ 356823.44│ 286721.93│ 321974.96│
│存货 │ 62182.91│ 63834.81│ 54857.79│ 43772.13│ 44095.96│ 49139.24│
│应收账款 │ 126317.55│ 137002.46│ 133442.52│ 112502.38│ 132035.50│ 147322.70│
│其他应收款 │ 40977.09│ 44570.97│ 34347.70│ 34484.65│ 67076.60│ 66872.76│
│流动资产合计 │ 602962.95│ 655889.02│ 652309.55│ 677008.21│ 682262.88│ 708714.24│
│长期股权投资 │ 77585.94│ 83064.65│ 83499.42│ 81182.34│ 80001.58│ 84659.54│
│固定资产净额 │ 214497.72│ 216366.16│ 219258.03│ 223237.44│ 279675.10│ 284871.72│
│无形资产 │ 65833.69│ 67958.44│ 68125.62│ 69876.24│ 74324.56│ 72104.25│
│非流动资产合计 │ 4584005.18│ 4597111.67│ 4671040.99│ 4691120.55│ 4677356.94│ 4772975.37│
│资产总计 │ 5186968.14│ 5253000.70│ 5323350.55│ 5368128.76│ 5359619.82│ 5481689.61│
│流动负债 │ 970311.78│ 1026641.51│ 1004326.57│ 1034899.22│ 938855.65│ 933043.32│
│非流动负债 │ 2081831.55│ 2109129.11│ 2183263.81│ 2233003.50│ 2351427.19│ 2510119.41│
│负债合计 │ 3052143.33│ 3135770.62│ 3187590.38│ 3267902.73│ 3290282.84│ 3443162.73│
│实收资本 │ 628728.83│ 628728.83│ 628728.83│ 628728.83│ 628728.83│ 628728.83│
│资本公积金 │ 889315.27│ 885151.44│ 886758.15│ 886758.15│ 880727.25│ 880727.25│
│盈余公积 │ 39048.26│ 39048.26│ 39048.26│ 39048.26│ 35605.58│ 35605.58│
│未分配利润 │ 475720.95│ 462817.88│ 476324.49│ 441411.98│ 429947.40│ 401500.22│
│少数股东权益 │ 104985.18│ 104518.42│ 107874.56│ 107258.15│ 102265.41│ 100055.22│
│股东权益合计 │ 2134824.81│ 2117230.07│ 2135760.17│ 2100226.03│ 2069336.98│ 2038526.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 947914.40│ 1351203.36│ 1298057.91│ 1307103.87│ 899290.95│ 908499.66│
│营业成本 │ 669871.66│ 890314.63│ 715767.90│ 677826.93│ 536222.05│ 483645.54│
│营业税金及附加 │ 11393.39│ 15169.47│ 16380.91│ 15950.44│ 11643.58│ 13327.06│
│销售费用 │ 84135.06│ 159033.07│ 144451.52│ 119312.27│ 106901.92│ 72697.33│
│财务费用 │ 77177.48│ 104300.40│ 114103.04│ 118238.08│ 14553.83│ 5745.72│
│管理费用 │ 37241.22│ 57945.47│ 54793.10│ 55299.44│ 42277.10│ 40630.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1392.07│ 8056.83│ -8016.91│ 12741.06│ 14978.52│ 1804.14│
│投资收益 │ -5164.81│ -1556.87│ -13420.54│ -1325.85│ -3330.43│ 71863.18│
│营业利润 │ 111630.89│ 201919.63│ 250231.02│ 326554.47│ 199219.11│ 360691.86│
│营业外收入 │ 805.23│ 1315.81│ 6405.27│ 2729.60│ 1175.20│ 34143.61│
│营业外支出 │ 13333.67│ 11462.06│ 9432.67│ 9603.55│ 9119.06│ 1410.06│
│利润总额 │ 99102.44│ 191773.38│ 247203.62│ 319680.51│ 191275.25│ 393425.42│
│所得税 │ 25487.36│ 57786.12│ 75136.11│ 79706.96│ 49580.72│ 78332.59│
│净利润 │ 73615.08│ 133987.26│ 172067.50│ 239973.55│ 141694.53│ 315092.82│
│归属母公司净利润 │ 73177.33│ 130024.52│ 164833.68│ 232504.29│ 136269.21│ 312586.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 947914.40│ 634691.33│ 313668.72│ 1351203.36│ 974375.58│ 640342.57│
│营业成本 │ 669871.66│ 423219.75│ 198460.08│ 890314.63│ 633373.81│ 402050.27│
│营业税金及附加 │ 11393.39│ 7731.67│ 3704.39│ 15169.47│ 10877.10│ 7205.26│
│销售费用 │ 84135.06│ 56462.90│ 25038.27│ 159033.07│ 94994.35│ 60319.79│
│财务费用 │ 77177.48│ 51136.17│ 25140.98│ 104300.40│ 83388.94│ 57711.63│
│管理费用 │ 37241.22│ 24866.94│ 13642.98│ 57945.47│ 40213.58│ 27262.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1392.07│ -5947.57│ -2274.25│ 8056.83│ -3579.26│ -1221.46│
│投资收益 │ -5164.81│ -1417.13│ -863.56│ -1556.87│ -2506.24│ 540.04│
│营业利润 │ 111630.89│ 94961.12│ 47279.05│ 201919.63│ 162729.53│ 120764.04│
│营业外收入 │ 805.23│ 539.23│ 70.35│ 1315.81│ 892.77│ 778.63│
│营业外支出 │ 13333.67│ 12245.25│ 493.56│ 11462.06│ 4621.55│ 3041.86│
│利润总额 │ 99102.44│ 83255.09│ 46855.84│ 191773.38│ 159000.75│ 118500.80│
│所得税 │ 25487.36│ 22369.07│ 11424.92│ 57786.12│ 41551.98│ 29862.96│
│净利润 │ 73615.08│ 60886.02│ 35430.92│ 133987.26│ 117448.76│ 88637.84│
│归属母公司净利润 │ 73177.33│ 60274.25│ 34912.50│ 130024.52│ 115095.12│ 86647.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1031088.52│ 1382842.66│ 1422727.88│ 1424474.75│ 1031150.32│ 993096.29│
│经营活动现金流出 │ 850884.89│ 999275.49│ 1043231.93│ 854385.67│ 825629.72│ 735728.94│
│经营活动现金流量净额│ 180203.63│ 383567.18│ 379495.95│ 570089.08│ 205520.59│ 257367.35│
│投资活动现金流入 │ 23407.47│ 20071.95│ 114460.60│ 554335.99│ 520497.89│ 608736.94│
│资本性支出 │ 100871.91│ 144995.82│ 95092.73│ 133312.95│ 149805.73│ 241833.94│
│投资活动现金流出 │ 117739.40│ 316876.10│ 203647.57│ 794029.50│ 668979.43│ 655307.82│
│投资活动现金流量净额│ -94331.93│ -296804.15│ -89186.97│ -239693.51│ -148481.54│ -46570.88│
│筹资活动现金流入 │ 268846.97│ 386797.66│ 161826.05│ 243392.62│ 568300.69│ 24165.62│
│筹资活动现金流出 │ 457137.54│ 620292.16│ 551303.76│ 761509.18
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