财务分析☆ ◇000785 居然之家 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 115095.12│ 86647.94│ 45300.36│ 164833.68│
│净利润增长率(%) │ -24.99│ -17.47│ -10.25│ -28.44│
│扣非净利润(万) │ 118374.40│ 87593.08│ 42376.36│ 169664.06│
│营业总收入(万元) │ 974375.58│ 640342.57│ 324631.01│ 1298057.91│
│总营收同比增长率(%) │ 3.33│ 1.91│ 4.53│ -0.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 4.34│ 2.26│ 8.52│
│资产负债比率(%) │ 61.39│ 62.81│ 60.35│ 61.08│
│净利润现金含量(%) │ 256.09│ 239.16│ 304.57│ 230.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0700│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1883│ 0.1400│ 0.0649│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1831│ 0.1378│ 0.0694│ 0.2525│
│每股资本公积金(元) │ 1.4008│ 1.4008│ 1.3152│ 1.3119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6838│ 0.6386│ 0.7437│ 0.6743│
│每股净资产(元) │ 3.1286│ 3.0832│ 3.1009│ 3.0282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4688│ 0.3296│ 0.2113│ 0.5812│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 153450.11│ 105016.77│ 50471.55│ 232504.29│
│归母净利(调整后:万) │ 153449.51│ 104990.95│ 50471.55│ 230331.65│
│净利润增长率(%) │ -10.27│ -5.53│ -18.25│ 71.36│
│扣非净利润(万) │ 162743.03│ 109150.55│ 57221.98│ 222916.98│
│营业总收(未调整:万) │ 942861.52│ 628267.07│ 310548.81│ 1307103.87│
│营业总收(调整后:万) │ 943006.28│ 628326.85│ 310548.81│ 1307103.87│
│总营收同比增长率(%) │ -3.84│ -5.21│ -7.30│ 44.88│
│加权净资产收益率(%) │ 7.89│ 5.39│ 2.59│ 12.43│
│资产负债比率(%) │ 62.41│ 63.10│ 63.13│ 63.99│
│净利润现金含量(%) │ 232.71│ 171.12│ 285.34│ 245.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2493│ 0.1700│ 0.0876│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2350│ 0.1608│ 0.0773│ 0.3561│
│每股资本公积金(元) │ 1.2980│ 1.2980│ 1.3098│ 1.3098│
│每股未分配利润(元) │ 0.6798│ 0.6057│ 0.6889│ 0.6116│
│每股净资产(元) │ 2.9969│ 2.9227│ 3.0177│ 2.9404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5469│ 0.2752│ 0.2206│ 0.8732│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.94│ 0.90│
│速动比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.89│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 61.39│ 62.81│ 60.35│ 61.08│
│产权比率 │ 1.67│ 1.78│ 1.60│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 31.39│ 22.21│ 15.35│ 43.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.91│ 1.00│ 0.95│
│速动比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.96│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 62.41│ 63.10│ 63.13│ 63.99│
│产权比率 │ 1.75│ 1.80│ 1.80│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 35.96│ 19.35│ 14.68│ 59.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.11│ 5.01│ 2.65│ 14.49│
│存货周转率 │ 12.34│ 7.46│ 3.94│ 14.83│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.85│ 0.40│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.24│ 1.14│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.30│ 7.04│ 3.77│ 20.44│
│存货周转率 │ 12.34│ 8.62│ 4.43│ 24.17│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.72│ 0.33│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 2.09│ 1.02│ 4.69│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.85│ 4.47│ 2.24│ 8.34│
│销售毛利率 │ 35.00│ 37.21│ 39.20│ 44.86│
│营业利润率 │ 16.70│ 18.86│ 19.13│ 19.28│
│销售净利率 │ 12.05│ 13.84│ 14.35│ 13.26│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.60│ 0.85│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.84│ 5.50│ 2.56│ 12.11│
│销售毛利率 │ 45.91│ 46.28│ 45.85│ 48.14│
│营业利润率 │ 21.67│ 22.36│ 23.04│ 24.98│
│销售净利率 │ 16.76│ 17.28│ 16.88│ 18.36│
│总资产净利率 │ 2.77│ 1.90│ 0.90│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.33│ 1.91│ 4.53│ -0.69│
│营业利润增长率 │ -20.34│ -14.01│ -13.20│ -22.86│
│净利润增长率 │ -24.99│ -17.47│ -10.25│ -28.44│
│净资产增长率 │ -0.51│ -1.96│ 2.40│ 2.87│
│总资产增长率 │ 0.39│ 2.67│ 0.40│ -5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.84│ -5.21│ -7.30│ 44.88│
│营业利润增长率 │ -13.28│ -8.04│ -17.98│ 63.91│
│净利润增长率 │ -10.27│ -5.53│ -18.25│ 71.36│
│净资产增长率 │ 1.81│ -0.71│ 2.63│ -3.57│
│总资产增长率 │ -2.65│ -3.12│ 0.12│ 41.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期末赎回银行理│ 8036.20│ 16292.70│ -50.68│
│产 │财 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收商品销售│ ---│ 50.00│ -100.00│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 57979.15│ 32946.16│ 75.98│
│其他应收款 │本期应收土地回收│ 67076.60│ 30255.68│ 121.70│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收加盟款增│ 8709.95│ 4978.05│ 74.97│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │本期加大对洞窝数│ 7778.57│ 2859.38│ 172.04│
│ │字化研发的投入 │ │ │ │
│商誉 │本期购买子公司股│ 12742.54│ 436.33│ 2820.40│
│ │权 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 147406.86│ 109402.32│ 34.74│
│应付职工薪酬│本期支付计提的职│ 9719.47│ 14010.42│ -30.63│
│ │工工资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期汇算清缴上年│ 35041.10│ 68851.76│ -49.11│
│ │所得税 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加银行贷款│ 336730.48│ 246404.00│ 36.66│
│研发费用 │本期加大对洞窝数│ 4448.38│ 1400.95│ 217.53│
│ │字化研发的投入 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1843.57│ 2900.51│ -36.44│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │对合营联营公司采│ -2506.24│ -10028.89│ 75.01│
│ │用权益法核算，确│ │ │ │
│ │认当期投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认其他非流│ -3579.26│ 1198.20│ -398.72│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 63805.75│ 9922.33│ 543.05│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期诉讼赔偿冲回│ 892.77│ 5969.03│ -85.04│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │计提闭店赔偿 │ 4621.55│ 847.27│ 445.46│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 321974.96│ 461825.14│ -30.28│
│应收款项 │--- │ 147322.70│ 108293.27│ 36.04│
│合同资产 │--- │ 6142.12│ 4978.05│ 23.38│
│存货 │--- │ 49139.24│ 58601.91│ -16.15│
│投资性房地产│本期新增收购物业│ 2107994.26│ 1881867.04│ 12.02│
│ │资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 84659.54│ 85679.31│ -1.19│
│固定资产 │--- │ 284871.72│ 286287.61│ -0.49│
│在建工程 │--- │ 31551.73│ 66541.04│ -52.58│
│使用权资产 │--- │ 1528088.43│ 1465599.56│ 4.26│
│短期借款 │--- │ 135496.45│ 109402.32│ 23.85│
│合同负债 │--- │ 62937.29│ 54031.27│ 16.48│
│长期借款 │本期增加银行贷款│ 349488.00│ 246404.00│ 41.84│
│租赁负债 │--- │ 1824867.70│ 1792305.53│ 1.82│
│营业收入 │--- │ 640342.57│ 628326.85│ 1.91│
│营业成本 │居然智能业务扩张│ 402050.27│ 337521.13│ 19.12│
│ │，导致营业成本增│ │ │ │
│ │加；物业方给予的│ │ │ │
│ │本期免租无法简化│ │ │ │
│ │处理，导致报告期│ │ │ │
│ │内租赁成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 60319.79│ 56675.87│ 6.43│
│管理费用 │--- │ 27262.76│ 24702.82│ 10.36│
│财务费用 │--- │ 57711.63│ 55147.34│ 4.65│
│所得税费用 │--- │ 29862.96│ 36904.57│ -19.08│
│研发投入 │本期增加研发投入│ 3005.85│ 1093.51│ 174.88│
│经营活动产生│--- │ 207224.02│ 179719.91│ 15.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买子公司股│ -227126.99│ -18116.25│ -1153.72│
│的现金流量净│权导致投资活动产│ │ │ │
│额 │生的现金流出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行借款│ -125074.65│ -242737.59│ 48.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买子公司股│ -144831.08│ -81133.93│ -78.51│
│价物净增加额│权导致投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流出增加│ │ │ │
│ │，本期增加银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 42747.28│ 2081.74│ 1953.44│
│ │产 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代收代付商户│ 89988.71│ 27658.98│ 225.35│
│营活动有关的│货款净额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期广告促销等费│ 71937.91│ 47687.09│ 50.85│
│营活动有关的│用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 13493.70│ 87986.08│ -84.66│
│的现金 │收到的现金流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付购买资产│ 75165.88│ 31797.67│ 136.39│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 6171.76│ 81864.32│ -92.46│
│金 │支出的现金减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本期购买子公司股│ 160273.20│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│权导致投资活动产│ │ │ │
│支付的现金净│生的现金流出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增借款 │ 238361.18│ 88029.49│ 170.77│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 108916.55│ 61423.42│ 77.32│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 286721.93│ 321974.96│ 497262.03│ 461823.16│
│存货 │ 44095.96│ 49139.24│ 41545.30│ 58601.91│
│应收账款 │ 132035.50│ 147322.70│ 137173.26│ 108293.27│
│其他应收款 │ 67076.60│ 66872.76│ 27087.86│ 30165.92│
│流动资产合计 │ 682262.88│ 708714.24│ 840473.45│ 793226.51│
│长期股权投资 │ 80001.58│ 84659.54│ 85605.78│ 85679.31│
│固定资产净额 │ 279675.10│ 284871.72│ 281809.70│ 286287.61│
│无形资产 │ 74324.56│ 72104.25│ 71913.94│ 73377.38│
│非流动资产合计 │ 4677356.94│ 4772975.37│ 4519823.89│ 4545600.93│
│资产总计 │ 5359619.82│ 5481689.61│ 5360297.34│ 5338827.44│
│流动负债 │ 938855.65│ 933043.32│ 898953.52│ 881159.98│
│非流动负债 │ 2351427.19│ 2510119.41│ 2336010.97│ 2379720.04│
│负债合计 │ 3290282.84│ 3443162.73│ 3234964.48│ 3260880.01│
│实收资本 │ 628728.83│ 628728.83│ 652903.69│ 652903.69│
│资本公积金 │ 880727.25│ 880727.25│ 858708.11│ 856532.76│
│盈余公积 │ 35605.58│ 35605.58│ 35605.58│ 35605.58│
│未分配利润 │ 429947.40│ 401500.22│ 485554.09│ 440272.07│
│少数股东权益 │ 102265.41│ 100055.22│ 100754.19│ 100826.13│
│股东权益合计 │ 2069336.98│ 2038526.88│ 2125332.86│ 2077947.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 562900.83│ 476573.08│ 615507.17│ 563642.56│
│存货 │ 44722.19│ 40411.13│ 38084.87│ 37906.74│
│应收账款 │ 112171.86│ 107657.97│ 93971.52│ 70937.55│
│其他应收款 │ 28522.62│ 31724.52│ 21892.40│ 21858.68│
│流动资产合计 │ 936760.63│ 842376.13│ 978431.95│ 906725.63│
│长期股权投资 │ 93353.20│ 97959.52│ 102187.02│ 101274.39│
│固定资产净额 │ 291439.62│ 296057.20│ 301037.76│ 305153.02│
│无形资产 │ 74145.44│ 72789.81│ 66579.56│ 71543.59│
│非流动资产合计 │ 4537555.71│ 4605504.65│ 4649393.85│ 4714312.46│
│资产总计 │ 5474316.35│ 5447880.78│ 5627825.80│ 5621038.09│
│流动负债 │ 993153.52│ 928885.39│ 981198.02│ 957099.41│
│非流动负债 │ 2423141.50│ 2508756.39│ 2571432.92│ 2639694.51│
│负债合计 │ 3416295.03│ 3437641.78│ 3552630.95│ 3596793.92│
│实收资本 │ 652903.69│ 652903.69│ 652903.69│ 652903.69│
│资本公积金 │ 847462.49│ 847462.49│ 855156.51│ 855156.51│
│盈余公积 │ 20637.88│ 20637.88│ 20637.88│ 20637.88│
│未分配利润 │ 443871.50│ 395438.17│ 449779.08│ 399307.54│
│少数股东权益 │ 101353.86│ 102004.88│ 104925.80│ 104446.66│
│股东权益合计 │ 2058021.32│ 2010239.00│ 2075194.85│ 2024244.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 974375.58│ 640342.57│ 324631.01│ 1298057.91│
│营业成本 │ 633373.81│ 402050.27│ 197386.63│ 715767.90│
│营业税金及附加 │ 10877.10│ 7205.26│ 3414.59│ 16380.91│
│销售费用 │ 94994.35│ 60319.79│ 24556.45│ 144451.52│
│财务费用 │ 83388.94│ 57711.63│ 27002.57│ 114103.04│
│管理费用 │ 40213.58│ 27262.76│ 13243.47│ 54793.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3579.26│ -1221.46│ 4961.84│ -8016.91│
│投资收益 │ -2506.24│ 540.04│ -922.14│ -13420.54│
│营业利润 │ 162729.53│ 120764.04│ 62103.55│ 250231.02│
│营业外收入 │ 892.77│ 778.63│ 186.29│ 6405.27│
│营业外支出 │ 4621.55│ 3041.86│ 547.54│ 9432.67│
│利润总额 │ 159000.75│ 118500.80│ 61742.30│ 247203.62│
│所得税 │ 41551.98│ 29862.96│ 15173.47│ 75136.11│
│净利润 │ 117448.76│ 88637.84│ 46568.83│ 172067.50│
│归属母公司净利润 │ 115095.12│ 86647.94│ 45300.36│ 164833.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 942861.52│ 628267.07│ 310548.81│ 1307103.87│
│营业成本 │ 509964.26│ 337521.13│ 168167.71│ 677826.93│
│营业税金及附加 │ 12272.78│ 8492.13│ 4186.26│ 15950.44│
│销售费用 │ 88659.46│ 56675.87│ 23081.47│ 119312.27│
│财务费用 │ 84442.24│ 55147.34│ 25529.49│ 118238.08│
│管理费用 │ 40847.26│ 24617.21│ 11511.15│ 55299.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1198.20│ 2467.46│ -2189.89│ 12741.06│
│投资收益 │ -10028.89│ -4742.62│ -5996.61│ -1325.85│
│营业利润 │ 204293.19│ 140466.81│ 71543.87│ 326554.47│
│营业外收入 │ 5968.62│ 5501.28│ 605.47│ 2729.60│
│营业外支出 │ 847.27│ 476.69│ 173.83│ 9603.55│
│利润总额 │ 209414.54│ 145491.40│ 71975.51│ 319680.51│
│所得税 │ 51395.40│ 36904.57│ 19567.08│ 79706.96│
│净利润 │ 158019.13│ 108586.82│ 52408.44│ 239973.55│
│归属母公司净利润 │ 153450.11│ 105016.77│ 50471.55│ 232504.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1080481.64│ 732903.28│ 396418.95│ 1422727.88│
│经营活动现金流出 │ 785740.18│ 525679.26│ 258449.64│ 1043231.93│
│经营活动现金流量净额│ 294741.46│ 207224.02│ 137969.31│ 379495.95│
│投资活动现金流入 │ 17133.37│ 14483.85│ 9424.33│ 114460.60│
│资本性支出 │ 118975.98│ 75165.88│ 35837.98│ 95092.73│
│投资活动现金流出 │ 287302.03│ 241610.84│ 36837.98│ 203647.57│
│投资活动现金流量净额│ -270168.66│ -227126.99│ -27413.65│ -89186.97│
│筹资活动现金流入 │ 290237.23│ 246378.71│ 43419.70│ 161826.05│
│筹资活动现金流出 │ 502107.23│ 371453.36│ 116389.45│ 551303.76│
│筹资活动现金流量净额│ -211870.00│ -125074.65│ -72969.75│ -389477.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 146.54│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -187297.20│ -144831.08│ 37585.91│ -99168.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1024360.52│ 654874.51│ 402645.50│ 1424474.75│
│经营活动现金流出 │ 667265.05│ 475165.50│ 258631.82│ 854385.67│
│经营活动现金流量净额│ 357095.46│ 179709.00│ 144013.68│ 570089.08│
│投资活动现金流入 │ 94652.42│ 95545.73│ 48549.03│ 554335.99│
│资本性支出 │ 42096.28│ 31797.67│ 14122.61│ 133312.95│
│投资活动现金流出 │ 133049.60│ 113661.99│ 72551.50│ 794029.50│
│投资活动现金流量净额│ -38397.18│ -18116.25│ -24002.48│ -239693.51│
│筹资活动现金流入 │ 147463.67│ 94286.41│ 55061.74│ 243392.62│
│筹资活动现金流出 │ 462272.85│ 337024.00│ 123208.34│ 761509.18│
│筹资活动现金流量净额│ -314809.18│ -242737.59│ -68146.60│ -518116.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3889.11│ -81144.84│ 51864.61│ -187720.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 310548.81│ 23.92│ 50471.55│ 30.62│
│二季报 │ 317718.27│ 24.48│ 54545.23│ 33.09│
│三季报 │ 314594.45│ 24.24│ 48433.34│ 29.38│
│四季报 │ 355196.39│ 27.36│ 11383.57│ 6.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 334221.38│ 25.57│ 61528.61│ 26.46│
│二季报 │ 326157.20│ 24.95│ 50705.65│ 21.81│
│三季报 │ 316877.81│ 24.24│ 59622.09│ 25.64│
│四季报 │ 329847.48│ 25.23│ 60647.93│ 26.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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