财务分析☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 352400.12│ 275604.52│ 189564.65│ 59117.67│
│净利润增长率(%) │ 12.07│ 17.32│ 15.58│ 5.58│
│扣非净利润(万) │ 349505.63│ 270804.45│ 182926.25│ 56231.79│
│营业总收入(万元) │ 2242589.56│ 1704918.80│ 1140156.13│ 472432.18│
│总营收同比增长率(%) │ 11.27│ 10.14│ 8.84│ 2.48│
│加权净资产收益率(%) │ 16.00│ 12.66│ 8.77│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 22.60│ 23.89│ 24.20│ 24.44│
│净利润现金含量(%) │ 134.35│ 71.16│ 67.32│ -53.55│
│基本每股收益(元) │ 2.0860│ 1.6310│ 1.1220│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0690│ 1.6029│ 1.0830│ 0.3328│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0858│ 1.6313│ 1.1220│ 0.3499│
│每股资本公积金(元) │ 1.6500│ 1.6512│ 1.6511│ 1.6558│
│每股未分配利润(元) │ 10.6133│ 10.1588│ 9.6495│ 9.5213│
│每股净资产(元) │ 13.8296│ 13.3793│ 12.8834│ 12.7495│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8022│ 1.1607│ 0.7554│ -0.1874│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 313639.79│ 234450.17│ 163687.73│ 55994.91│
│归母净利(调整后:万) │ 314441.98│ 234907.47│ 164011.71│ 55991.52│
│净利润增长率(%) │ -10.71│ -13.98│ -11.04│ 7.28│
│扣非净利润(万) │ 261534.96│ 225320.47│ 153571.44│ 54031.21│
│营业总收(未调整:万) │ 1993431.31│ 1531032.83│ 1037286.99│ 460985.37│
│营业总收(调整后:万) │ 2015470.11│ 1548001.62│ 1047560.44│ 461004.24│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ -3.87│ 2.40│ 10.47│
│加权净资产收益率(%) │ 15.88│ 12.03│ 8.45│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 25.03│ 28.08│ 27.68│ 26.83│
│净利润现金含量(%) │ 116.83│ 64.10│ 52.19│ -73.53│
│基本每股收益(元) │ 1.8560│ 1.3880│ 0.9690│ 0.3310│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5480│ 1.3336│ 0.9090│ 0.3198│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8564│ 1.3877│ 0.9688│ 0.3314│
│每股资本公积金(元) │ 1.6573│ 1.6571│ 1.6565│ 1.6692│
│每股未分配利润(元) │ 9.1697│ 8.7010│ 8.2821│ 8.2997│
│每股净资产(元) │ 12.4034│ 11.9371│ 11.5105│ 11.5298│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1689│ 0.8896│ 0.5056│ -0.2437│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.45│ 2.47│ 2.46│
│速动比率 │ 1.73│ 1.95│ 1.95│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 22.60│ 23.89│ 24.20│ 24.44│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 84.36│ 39.40│ 28.25│ -6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 1.78│ 1.77│ 1.75│
│速动比率 │ 1.57│ 1.32│ 1.31│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 25.03│ 28.08│ 27.68│ 26.83│
│产权比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 69.54│ 23.91│ 14.94│ -7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.86│ 5.15│ 3.75│ 1.71│
│存货周转率 │ 5.90│ 4.49│ 3.12│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.46│ 1.02│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.35│ 0.91│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.57│ 0.39│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.33│ 5.21│ 3.81│ 1.78│
│存货周转率 │ 5.26│ 3.91│ 2.75│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 1.51│ 1.08│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.28│ 0.87│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.55│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.08│ 12.19│ 8.71│ 2.74│
│销售毛利率 │ 29.88│ 30.80│ 30.20│ 26.91│
│营业利润率 │ 17.30│ 17.48│ 17.59│ 13.41│
│销售净利率 │ 15.85│ 16.26│ 16.69│ 12.51│
│总资产净利率 │ 11.81│ 9.29│ 6.50│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.97│ 11.62│ 8.42│ 2.87│
│销售毛利率 │ 29.24│ 29.78│ 30.04│ 28.39│
│营业利润率 │ 16.61│ 16.20│ 16.33│ 12.67│
│销售净利率 │ 15.77│ 15.33│ 15.80│ 12.10│
│总资产净利率 │ 11.37│ 8.48│ 6.05│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.27│ 10.14│ 8.84│ 2.48│
│营业利润增长率 │ 16.73│ 19.70│ 17.91│ 8.56│
│净利润增长率 │ 12.07│ 17.32│ 15.58│ 5.58│
│净资产增长率 │ 10.88│ 7.27│ 3.30│ 2.78│
│总资产增长率 │ 5.61│ 4.42│ 1.00│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ -3.87│ 2.40│ 10.47│
│营业利润增长率 │ -12.19│ -15.92│ -15.36│ -1.10│
│净利润增长率 │ -10.71│ -13.98│ -11.04│ 7.28│
│净资产增长率 │ 10.61│ 6.46│ 2.65│ 2.82│
│总资产增长率 │ 7.64│ 8.11│ 3.76│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 95005.53│ 76578.43│ 24.06│
│管理费用 │--- │ 81460.60│ 103287.31│ -21.13│
│财务费用 │--- │ 8528.21│ 10611.87│ -19.64│
│研发费用 │--- │ 95150.85│ 86236.67│ 10.34│
│经营活动现金│--- │ 2451460.26│ 2180515.03│ 12.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1978021.51│ 1812833.30│ 9.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 473438.75│ 367681.73│ 28.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1868619.99│ 1531338.66│ 22.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2121698.65│ 1772242.73│ 19.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -253078.66│ -240904.07│ -5.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 156957.41│ 507131.02│ -69.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 379354.00│ 641368.60│ -40.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│一是公司本期取得│ -222396.59│ -134237.59│ -65.67│
│的现金流量净│借款净额较上年同│ │ │ │
│额 │期有借款较上年同│ │ │ │
│ │期增加；二是同一│ │ │ │
│ │控制下企业合并以│ │ │ │
│ │及收购少数股东股│ │ │ │
│ │权支付的并购款同│ │ │ │
│ │比增加；三是公司│ │ │ │
│ │所属子公司归还非│ │ │ │
│ │金融机构借款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│一是经营活动产生│ -2214.09│ -7213.39│ 69.31│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加；二是投资│ │ │ │
│ │活动和筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比减少，经营活│ │ │ │
│ │动的增加额大于投│ │ │ │
│ │资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │的减少额 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54652.71│ 56369.66│ -3.05│
│应收款项 │--- │ 207977.03│ 205024.89│ 1.44│
│合同资产 │--- │ 21183.99│ 23668.15│ -10.50│
│存货 │--- │ 259341.15│ 273987.05│ -5.35│
│投资性房地产│--- │ 7485.34│ 7633.54│ -1.94│
│长期股权投资│--- │ 20838.19│ 19733.20│ 5.60│
│固定资产 │--- │ 1345910.91│ 1246049.60│ 8.01│
│在建工程 │--- │ 75658.14│ 151716.48│ -50.13│
│使用权资产 │--- │ 18433.26│ 18079.08│ 1.96│
│短期借款 │--- │ 37838.95│ 26804.24│ 41.17│
│合同负债 │--- │ 63823.50│ 47112.42│ 35.47│
│长期借款 │--- │ 87000.00│ 49000.00│ 77.55│
│租赁负债 │--- │ 15728.85│ 15522.55│ 1.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │公司实施额度加账│ 457296.75│ 205024.89│ 123.04│
│ │期的年度授信销售│ │ │ │
│ │政策 │ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 14176.89│ 27001.58│ -47.50│
│ │背书转让支付货款│ │ │ │
│其他应收款 │公司应收长期资产│ 34092.59│ 54798.52│ -37.79│
│ │处置款、代垫款项│ │ │ │
│ │、增值税返还款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司所属子公司购│ 5004.40│ 3012.79│ 66.11│
│非流动资产 │买的将于一年内到│ │ │ │
│ │期的大额存单比年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付固定资产│ 25857.62│ 18636.20│ 38.75│
│产 │采购款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司短期银行借款│ 39411.53│ 26804.24│ 47.03│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交增值税和│ 20243.59│ 32542.41│ -37.79│
│ │企业所得税比年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司重分类至一年│ 49727.27│ 11600.58│ 328.66│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期偿还短期│ 4695.92│ 156750.68│ -97.00│
│ │融资券 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期银行借款│ 81005.79│ 49000.00│ 65.32│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司所属子公司本│ ---│ 5.00│ -100.00│
│ │期支付上年预计未│ │ │ │
│ │决诉讼款 │ │ │ │
│其他综合收益│公司境外子公司产│ -453.12│ 1022.60│ -144.31│
│ │生的外币报表折算│ │ │ │
│ │差额减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司主产品销量增│ 73748.50│ 55100.06│ 33.84│
│ │加，人工成本、交│ │ │ │
│ │通及差旅费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │公司购买的理财产│ 4827.72│ 3162.39│ 52.66│
│ │品产生的投资收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│一是公司年初计提│ -252.35│ -16.48│ -1430.84│
│收益 │的结构性存款收益│ │ │ │
│ │本期到期转入投资│ │ │ │
│ │收益的金额同比增│ │ │ │
│ │加，导致公允价值│ │ │ │
│ │变动收益同比减少│ │ │ │
│ │；二是公司计提的│ │ │ │
│ │未到期结构性存款│ │ │ │
│ │收益同比增加，此│ │ │ │
│ │收益增加额小于以│ │ │ │
│ │上收益减少额 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收款│ 343.64│ -2004.09│ 117.15│
│ │项坏账损失同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司所属子公司部│ -1206.18│ -278.65│ -332.86│
│ │分债权以房抵债，│ │ │ │
│ │抵债房屋根据评估│ │ │ │
│ │值计提减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│公司上年同期政府│ -52.88│ 4014.67│ -101.32│
│ │回购土地，产生资│ │ │ │
│ │产处置收益，本年│ │ │ │
│ │无此类业务发生 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 2865.28│ 2091.64│ 36.99│
│ │助同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司所属子公司非│ 8282.04│ 5744.98│ 44.16│
│ │流动资产报废损失│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司所属子公司应│ 15355.46│ 10143.77│ 51.38│
│ │纳税所得额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司部分控股子公│ 1647.78│ 266.98│ 517.20│
│ │司利润同比增加，│ │ │ │
│ │计提的少数股东损│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│外币财务报表│公司境外子公司产│ -1475.72│ 2359.94│ -162.53│
│折算差额 │生的外币报表折算│ │ │ │
│ │差额同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│一是公司本期购买│ 19946.15│ -77494.35│ 125.74│
│的现金流量净│银行理财产品收回│ │ │ │
│额 │本金净额较上年同│ │ │ │
│ │期有所增加；二是│ │ │ │
│ │公司本期购建固定│ │ │ │
│ │资产及无形资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│一是公司本期取得│ -215233.70│ -80858.29│ -166.19│
│的现金流量净│借款净额较上年同│ │ │ │
│额 │期减少；二是公司│ │ │ │
│ │同一控制下企业合│ │ │ │
│ │并支付的并购款较│ │ │ │
│ │上年同期增加；三│ │ │ │
│ │是公司所属子公司│ │ │ │
│ │归还非金融机构借│ │ │ │
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -75.31│ 487.04│ -115.46│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54652.71│ 57913.66│ 49113.80│ 78813.29│
│存货 │ 259341.15│ 251921.01│ 236244.20│ 257968.48│
│应收账款 │ 207977.03│ 457296.75│ 403070.74│ 354673.30│
│其他应收款 │ 26664.41│ 34092.59│ 35364.44│ 52525.59│
│流动资产合计 │ 1228475.70│ 1220239.70│ 1116482.36│ 1149940.89│
│长期股权投资 │ 20838.19│ 19370.46│ 19343.78│ 26740.29│
│固定资产净额 │ 1345910.91│ 1281479.19│ 1270328.70│ 1234178.97│
│无形资产 │ 251047.97│ 252457.61│ 254234.25│ 248416.89│
│非流动资产合计 │ 1837587.02│ 1811214.08│ 1815741.46│ 1763943.18│
│资产总计 │ 3066062.72│ 3031453.78│ 2932223.82│ 2913884.07│
│流动负债 │ 561245.23│ 497682.30│ 451788.77│ 468314.11│
│非流动负债 │ 131640.18│ 226657.42│ 257932.65│ 243830.27│
│负债合计 │ 692885.41│ 724339.71│ 709721.42│ 712144.39│
│实收资本 │ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│
│资本公积金 │ 278776.52│ 278971.47│ 278953.55│ 279746.67│
│盈余公积 │ 96637.88│ 96637.88│ 96637.88│ 96375.05│
│未分配利润 │ 1793131.76│ 1716336.16│ 1630296.29│ 1608632.68│
│少数股东权益 │ 36656.02│ 46670.88│ 45849.88│ 47701.79│
│股东权益合计 │ 2373177.31│ 2307114.07│ 2222502.39│ 2201739.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55566.97│ 53728.18│ 83570.56│ 81514.51│
│存货 │ 272683.43│ 286451.36│ 264052.94│ 259190.31│
│应收账款 │ 199124.26│ 400868.38│ 357454.32│ 331694.10│
│其他应收款 │ 52958.86│ 30441.18│ 25798.36│ 19648.38│
│流动资产合计 │ 1097336.32│ 1116645.31│ 1011928.54│ 987352.74│
│长期股权投资 │ 26464.88│ 26483.54│ 26433.79│ 27105.95│
│固定资产净额 │ 1245866.64│ 1201914.12│ 1212554.65│ 1188717.36│
│无形资产 │ 250219.21│ 236660.42│ 235899.53│ 234835.23│
│非流动资产合计 │ 1763117.30│ 1756341.17│ 1745276.20│ 1741751.70│
│资产总计 │ 2860453.62│ 2872986.49│ 2757204.73│ 2729104.44│
│流动负债 │ 526964.06│ 628662.70│ 571935.16│ 565458.88│
│非流动负债 │ 189127.76│ 178150.19│ 191156.12│ 166656.27│
│负债合计 │ 716091.83│ 806812.88│ 763091.27│ 732115.15│
│实收资本 │ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│
│资本公积金 │ 280000.79│ 279961.68│ 279870.88│ 282011.14│
│盈余公积 │ 96375.05│ 96375.05│ 96375.05│ 96375.05│
│未分配利润 │ 1549221.95│ 1470032.32│ 1399269.89│ 1402239.83│
│少数股东权益 │ 48790.63│ 49384.29│ 49404.45│ 49022.53│
│股东权益合计 │ 2144361.80│ 2066173.60│ 1994113.46│ 1996989.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2242589.56│ 1704918.80│ 1140156.13│ 472432.18│
│营业成本 │ 1572502.59│ 1179863.48│ 795804.83│ 345311.67│
│营业税金及附加 │ 23928.60│ 18229.33│ 11980.62│ 4972.37│
│销售费用 │ 95005.53│ 73748.50│ 43234.85│ 20654.38│
│财务费用 │ 8528.21│ 6587.08│ 4533.46│ 1916.77│
│管理费用 │ 81460.60│ 69797.63│ 48933.82│ 25077.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -433.17│ -252.35│ -490.90│ -314.12│
│投资收益 │ 7251.68│ 4827.72│ 3255.23│ 2345.48│
│营业利润 │ 388008.82│ 298024.53│ 200555.09│ 63336.04│
│营业外收入 │ 572.88│ 2865.28│ 443.29│ 136.71│
│营业外支出 │ 11732.49│ 8282.04│ 905.09│ 112.88│
│利润总额 │ 376849.21│ 292607.76│ 200093.29│ 63359.87│
│所得税 │ 21377.72│ 15355.46│ 9751.48│ 4260.64│
│净利润 │ 355471.49│ 277252.30│ 190341.81│ 59099.23│
│归属母公司净利润 │ 352400.12│ 275604.52│ 189564.65│ 59117.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1993431.31│ 1531032.83│ 1037286.99│ 460985.37│
│营业成本 │ 1410577.95│ 1075059.62│ 725688.22│ 330101.86│
│营业税金及附加 │ 22056.39│ 16197.34│ 10862.89│ 5112.06│
│销售费用 │ 75957.63│ 54676.20│ 37163.30│ 19821.37│
│财务费用 │ 10629.80│ 7976.61│ 5588.16│ 2441.14│
│管理费用 │ 102468.43│ 75094.68│ 56156.04│ 32007.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -506.00│ -16.48│ -162.97│ -124.62│
│投资收益 │ 3386.58│ 3686.78│ 2797.65│ 1114.46│
│营业利润 │ 331135.67│ 248085.44│ 169436.56│ 58390.75│
│营业外收入 │ 3024.44│ 2091.57│ 1562.97│ 2216.24│
│营业外支出 │ 5817.83│ 5744.98│ 1778.30│ 1261.88│
│利润总额 │ 328342.28│ 244432.03│ 169221.23│ 59345.11│
│所得税 │ 13972.09│ 9714.89│ 5334.08│ 3568.41│
│净利润 │ 314370.19│ 234717.14│ 163887.15│ 55776.70│
│归属母公司净利润 │ 313639.79│ 234450.17│ 163687.73│ 55994.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2451460.26│ 1633623.38│ 1068805.82│ 379409.40│
│经营活动现金流出 │ 1978021.51│ 1437516.88│ 941185.88│ 411066.19│
│经营活动现金流量净额│ 473438.75│ 196106.50│ 127619.94│ -31656.78│
│投资活动现金流入 │ 1868619.99│ 1427271.44│ 959992.20│ 510163.81│
│资本性支出 │ 116230.84│ 76635.28│ 47713.67│ 22131.66│
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