财务分析☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13036.50│ 4435.66│ 5598.19│ 4314.38│ 3918.15│ 5018.86│
│净利润增长率(%) │ 182.49│ -20.23│ 29.76│ 10.11│ -21.93│ 11.09│
│扣非净利润(万) │ 12954.60│ 3963.79│ 5425.77│ 4403.29│ 4513.57│ 5232.62│
│营业总收入(万元) │ 153433.02│ 219379.67│ 207735.52│ 223677.64│ 197742.21│ 250908.01│
│总营收同比增长率(%) │ -7.32│ 5.61│ -7.13│ 13.12│ -21.19│ 8.35│
│加权净资产收益率(%) │ 8.80│ 3.17│ 4.11│ 3.27│ 3.07│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 34.01│ 41.70│ 47.79│ 47.48│ 44.00│ 49.34│
│净利润现金含量(%) │ 48.98│ 274.69│ 498.19│ 137.08│ -173.91│ -11.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2187│ 0.0744│ 0.0939│ 0.0724│ 0.0657│ 0.0842│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2174│ 0.0665│ 0.0910│ 0.0739│ 0.0757│ 0.0878│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2187│ 0.0744│ 0.0939│ 0.0724│ 0.0657│ 0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 1.1405│ 0.9572│ 0.8908│ 0.8231│ 0.7533│ 0.6938│
│每股净资产(元) │ 2.5788│ 2.3861│ 2.3196│ 2.2486│ 2.1762│ 2.1005│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1071│ 0.2044│ 0.4680│ 0.0992│ -0.1143│ -0.0097│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13036.50│ 8682.54│ 4404.69│ 4435.66│ 4614.90│ 3175.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4614.90│ 3175.03│
│净利润增长率(%) │ 182.49│ 173.46│ 163.66│ -20.23│ 0.36│ 6.18│
│扣非净利润(万) │ 12954.60│ 8648.81│ 4472.20│ 3963.79│ 4025.05│ 2592.72│
│营业总收(未调整:万) │ 153433.02│ 100812.82│ 49395.73│ 219379.67│ 165547.16│ 108385.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165547.16│ 108385.42│
│总营收同比增长率(%) │ -7.32│ -6.99│ -0.95│ 5.61│ 6.33│ 8.28│
│加权净资产收益率(%) │ 8.80│ 5.92│ 3.05│ 3.17│ 3.28│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 34.01│ 38.08│ 38.81│ 41.70│ 42.33│ 42.26│
│净利润现金含量(%) │ 48.98│ 59.39│ -92.17│ 274.69│ -37.99│ -335.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2187│ 0.1457│ 0.0739│ 0.0744│ 0.0774│ 0.0533│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2174│ 0.1451│ 0.0750│ 0.0665│ 0.0675│ 0.0435│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2187│ 0.1457│ 0.0739│ 0.0744│ 0.0774│ 0.0533│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 1.1405│ 1.0675│ 1.0311│ 0.9572│ 0.9687│ 0.9446│
│每股净资产(元) │ 2.5788│ 2.5057│ 2.4600│ 2.3861│ 2.3976│ 2.3734│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1071│ 0.0865│ -0.0681│ 0.2044│ -0.0294│ -0.1790│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.56│ 2.12│ 1.88│ 1.98│ 2.03│ 1.84│
│速动比率 │ 2.29│ 1.93│ 1.73│ 1.87│ 1.91│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 34.01│ 41.70│ 47.79│ 47.48│ 44.00│ 49.34│
│产权比率 │ 0.52│ 0.72│ 0.91│ 0.90│ 0.78│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.13│ 0.23│ 0.05│ -0.07│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.29│ 2.25│ 2.12│ 2.10│ 2.11│
│速动比率 │ 2.29│ 2.04│ 2.02│ 1.93│ 1.89│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 34.01│ 38.08│ 38.81│ 41.70│ 42.33│ 42.26│
│产权比率 │ 0.52│ 0.61│ 0.63│ 0.72│ 0.73│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ -0.05│ 0.13│ -0.02│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 1.82│ 1.75│ 1.88│ 1.75│ 2.45│
│存货周转率 │ 5.65│ 8.32│ 8.77│ 10.97│ 7.69│ 8.47│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.02│ 0.94│ 1.07│ 0.94│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 12.83│ 16.77│ 15.41│ 16.87│ 13.42│ 16.53│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.86│ 0.80│ 0.92│ 0.83│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.84│ 0.40│ 1.82│ 1.35│ 0.88│
│存货周转率 │ 5.65│ 3.53│ 1.75│ 8.32│ 5.81│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.24│ 1.02│ 0.77│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 12.83│ 8.59│ 4.13│ 16.77│ 13.00│ 8.53│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 0.86│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 3.12│ 4.05│ 3.22│ 3.02│ 4.01│
│销售毛利率 │ 27.75│ 32.45│ 37.17│ 41.09│ 45.47│ 38.50│
│营业利润率 │ 10.68│ 3.58│ 3.44│ 2.77│ 2.81│ 2.93│
│销售净利率 │ 8.49│ 2.02│ 2.69│ 1.93│ 1.98│ 1.99│
│总资产净利率 │ 5.47│ 1.75│ 2.16│ 1.78│ 1.64│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 5.81│ 3.00│ 3.12│ 3.23│ 2.24│
│销售毛利率 │ 27.75│ 28.89│ 30.29│ 32.45│ 33.20│ 34.39│
│营业利润率 │ 10.68│ 10.95│ 11.06│ 3.58│ 3.93│ 4.30│
│销售净利率 │ 8.49│ 8.61│ 8.91│ 2.02│ 2.79│ 2.93│
│总资产净利率 │ 5.47│ 3.58│ 1.82│ 1.75│ 1.81│ 1.25│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.32│ 5.61│ -7.13│ 13.12│ -21.19│ 8.35│
│营业利润增长率 │ 152.20│ 9.74│ 15.45│ 11.51│ -24.35│ 13.65│
│净利润增长率 │ 182.49│ -20.23│ 29.76│ 10.11│ -21.93│ 11.09│
│净资产增长率 │ 8.08│ 2.84│ 3.15│ 3.33│ 3.61│ 3.12│
│总资产增长率 │ -4.53│ -7.54│ 3.75│ 10.19│ -6.26│ 14.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.32│ -6.99│ -0.95│ 5.61│ 6.33│ 8.28│
│营业利润增长率 │ 152.20│ 136.52│ 152.66│ 9.74│ 12.27│ 22.59│
│净利润增长率 │ 182.49│ 173.46│ 163.66│ -20.23│ 0.36│ 6.18│
│净资产增长率 │ 8.08│ 5.02│ 3.10│ 2.84│ 3.34│ 2.30│
│总资产增长率 │ -4.53│ -1.13│ -1.78│ -7.54│ -6.43│ -7.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期票据贴现减少│ 6768.52│ 3667.54│ 84.55│
│其他应付款 │湖北正控案件支付│ 20202.36│ 30151.96│ -33.00│
│ │款项 │ │ │ │
│短期借款 │偿还贷款 │ ---│ 3509.12│ -100.00│
│销售费用 │市场推广费同比减│ 16887.22│ 37530.84│ -55.00│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款规模同比│ -31.44│ 125.28│ -125.09│
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期南京银行│ 220.35│ 712.93│ -69.09│
│ │反担保责任事项完│ │ │ │
│ │结，信用减值冲回│ │ │ │
│资产减值损失│资产减值损失同比│ -428.29│ -791.03│ 45.86│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利增长应纳│ 3299.77│ 1710.44│ 92.92│
│ │税所得额同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│医药流通业务回款│ 6385.29│ -1753.05│ 464.24│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目阶段性投│ -1765.70│ -5783.13│ 69.47│
│的现金流量净│入减少及去年同期│ │ │ │
│额 │开展定期存款业务│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款等筹资活│ -6194.56│ -19903.02│ 68.88│
│的现金流量净│动支出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42679.85│ 45725.33│ -6.66│
│应收款项 │--- │ 116334.00│ 124700.72│ -6.71│
│存货 │--- │ 22163.01│ 18417.65│ 20.34│
│投资性房地产│--- │ 1633.69│ 1699.04│ -3.85│
│固定资产 │--- │ 11745.60│ 11728.26│ 0.15│
│在建工程 │--- │ 483.55│ 730.80│ -33.83│
│使用权资产 │--- │ 3194.17│ 4308.47│ -25.86│
│短期借款 │--- │ 3203.87│ 3509.12│ -8.70│
│合同负债 │--- │ 1073.06│ 1298.26│ -17.35│
│租赁负债 │--- │ 1161.91│ 2354.23│ -50.65│
│营业收入 │--- │ 100812.82│ 108385.42│ -6.99│
│营业成本 │--- │ 71684.74│ 71114.50│ 0.80│
│销售费用 │市场推广费同比减│ 12139.89│ 25400.80│ -52.21│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4495.89│ 5547.58│ -18.96│
│财务费用 │本期贷款规模同比│ -43.19│ 87.20│ -149.53│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利增长应纳│ 2290.17│ 1368.66│ 67.33│
│ │税所得额同比增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 922.64│ 777.26│ 18.70│
│经营活动产生│医药流通业务回款│ 5156.94│ -10665.56│ 148.35│
│的现金流量净│同比增加及支付的│ │ │ │
│额 │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│根据项目进度阶段│ -1136.92│ -3236.04│ 64.87│
│的现金流量净│性研发投入同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款等筹资活│ -1069.65│ -16963.52│ 93.69│
│的现金流量净│动支出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2950.37│ -30865.11│ 109.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37437.18│ 45725.33│ 63352.01│ 44626.06│ 47695.93│ 66891.29│
│存货 │ 20854.19│ 18417.65│ 17217.67│ 12559.77│ 11456.62│ 16572.10│
│应收账款 │ 119967.86│ 124700.72│ 116379.28│ 121563.95│ 116303.95│ 109845.37│
│其他应收款 │ 6726.66│ 8818.29│ 18302.57│ 27059.38│ 17796.64│ 19480.03│
│流动资产合计 │ 196628.76│ 205293.60│ 223841.96│ 217022.00│ 202016.13│ 220627.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.93│
│固定资产净额 │ 12197.18│ 11728.26│ 14441.59│ 12525.01│ 13989.90│ 15485.08│
│无形资产 │ 10967.82│ 11468.74│ 10211.11│ 6671.79│ 3053.75│ 882.17│
│非流动资产合计 │ 36153.89│ 38535.01│ 39821.39│ 37107.96│ 28603.95│ 25398.29│
│资产总计 │ 232782.65│ 243828.61│ 263663.35│ 254129.95│ 230620.08│ 246025.93│
│流动负债 │ 76777.64│ 96810.58│ 119251.35│ 109621.97│ 99652.55│ 119868.91│
│非流动负债 │ 2382.09│ 4876.92│ 6741.06│ 11045.83│ 1820.24│ 1523.30│
│负债合计 │ 79159.73│ 101687.50│ 125992.41│ 120667.79│ 101472.79│ 121392.21│
│实收资本 │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│资本公积金 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│盈余公积 │ 6203.28│ 5640.33│ 5633.41│ 5440.88│ 5291.64│ 4917.47│
│未分配利润 │ 67973.37│ 57049.38│ 53093.13│ 49058.24│ 44893.10│ 41349.12│
│少数股东权益 │ -69.76│ -64.64│ -571.64│ -552.99│ -553.48│ -552.97│
│股东权益合计 │ 153622.92│ 142141.11│ 137670.94│ 133462.16│ 129147.30│ 124633.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37437.18│ 42679.85│ 34518.84│ 45725.33│ 37176.04│ 33206.76│
│存货 │ 20854.19│ 22163.01│ 20869.93│ 18417.65│ 20849.18│ 23659.52│
│应收账款 │ 119967.86│ 116334.00│ 122708.53│ 124700.72│ 129280.28│ 129233.37│
│其他应收款 │ 6726.66│ 10430.95│ 10391.66│ 8818.29│ 8942.42│ 11905.73│
│流动资产合计 │ 196628.76│ 204475.90│ 201630.27│ 205293.60│ 207788.11│ 205770.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12197.18│ 11745.60│ 12195.25│ 11728.26│ 11036.48│ 10962.27│
│无形资产 │ 10967.82│ 10402.24│ 11118.80│ 11468.74│ 12618.23│ 11103.75│
│非流动资产合计 │ 36153.89│ 36596.40│ 37860.16│ 38535.01│ 38982.24│ 38231.03│
│资产总计 │ 232782.65│ 241072.31│ 239490.43│ 243828.61│ 246770.35│ 244001.28│
│流动负债 │ 76777.64│ 89228.36│ 89582.57│ 96810.58│ 99110.07│ 97320.52│
│非流动负债 │ 2382.09│ 2573.14│ 3363.19│ 4876.92│ 5343.56│ 5802.46│
│负债合计 │ 79159.73│ 91801.50│ 92945.75│ 101687.50│ 104453.62│ 103122.98│
│实收资本 │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│资本公积金 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│盈余公积 │ 6203.28│ 6203.28│ 5640.33│ 5640.33│ 5640.33│ 5640.33│
│未分配利润 │ 67973.37│ 63619.41│ 61454.07│ 57049.38│ 57735.93│ 56296.05│
│少数股东权益 │ -69.76│ -67.91│ -65.77│ -64.64│ -575.57│ -574.13│
│股东权益合计 │ 153622.92│ 149270.81│ 146544.67│ 142141.11│ 142316.72│ 140878.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153433.02│ 219379.67│ 207735.52│ 223677.64│ 197742.21│ 250908.01│
│营业成本 │ 110850.07│ 148185.63│ 130521.18│ 131762.52│ 107822.06│ 154297.94│
│营业税金及附加 │ 803.28│ 1273.04│ 1151.64│ 1233.79│ 1288.91│ 1551.24│
│销售费用 │ 16887.22│ 45983.62│ 54369.39│ 65846.53│ 66382.28│ 69370.93│
│财务费用 │ -31.44│ 79.16│ 1169.46│ 1618.98│ 900.91│ 550.06│
│管理费用 │ 7303.39│ 11734.60│ 10960.07│ 11097.62│ 10882.53│ 13483.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -115.87│ -153.80│ ---│ -604.87│ -616.95│
│营业利润 │ 16393.19│ 7844.02│ 7147.89│ 6191.21│ 5552.29│ 7338.96│
│营业外收入 │ 17.61│ 211.03│ 503.50│ 298.49│ 280.91│ 72.65│
│营业外支出 │ 79.66│ 626.03│ 592.49│ 299.13│ 575.10│ 821.84│
│利润总额 │ 16331.15│ 7429.02│ 7058.90│ 6190.57│ 5258.10│ 6589.78│
│所得税 │ 3299.77│ 2993.66│ 1479.35│ 1875.70│ 1340.46│ 1601.27│
│净利润 │ 13031.37│ 4435.36│ 5579.55│ 4314.87│ 3917.64│ 4988.51│
│归属母公司净利润 │ 13036.50│ 4435.66│ 5598.19│ 4314.38│ 3918.15│ 5018.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153433.02│ 100812.82│ 49395.73│ 219379.67│ 165547.16│ 108385.42│
│营业成本 │ 110850.07│ 71684.74│ 34435.63│ 148185.63│ 110589.08│ 71114.50│
│营业税金及附加 │ 803.28│ 506.05│ 269.93│ 1273.04│ 962.05│ 609.24│
│销售费用 │ 16887.22│ 12139.89│ 7271.19│ 45983.62│ 37530.84│ 25400.80│
│财务费用 │ -31.44│ -43.19│ -23.03│ 79.16│ 125.28│ 87.20│
│管理费用 │ 7303.39│ 4495.89│ 1827.71│ 11734.60│ 8517.14│ 5547.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -115.87│ ---│ ---│
│营业利润 │ 16393.19│ 11035.59│ 5462.91│ 7844.02│ 6500.06│ 4665.82│
│营业外收入 │ 17.61│ 12.00│ 2.57│ 211.03│ ---│ 10.81│
│营业外支出 │ 79.66│ 78.16│ 125.18│ 626.03│ 178.64│ 135.43│
│利润总额 │ 16331.15│ 10969.43│ 5340.30│ 7429.02│ 6321.41│ 4541.20│
│所得税 │ 3299.77│ 2290.17│ 936.74│ 2993.66│ 1710.44│ 1368.66│
│净利润 │ 13031.37│ 8679.26│ 4403.56│ 4435.36│ 4610.97│ 3172.54│
│归属母公司净利润 │ 13036.50│ 8682.54│ 4404.69│ 4435.66│ 4614.90│ 3175.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171983.83│ 241189.87│ 251028.10│ 238899.15│ 211795.49│ 264987.39│
│经营活动现金流出 │ 165598.54│ 229005.53│ 223138.42│ 232984.85│ 218609.62│ 265565.59│
│经营活动现金流量净额│ 6385.29│ 12184.34│ 27889.68│ 5914.30│ -6814.13│ -578.21│
│投资活动现金流入 │ 18.58│ 141.09│ 120.85│ ---│ 0.33│ 63.96│
│资本性支出 │ 1784.29│ 6319.69│ 3532.45│ 4540.07│ 5809.14│ 4141.04│
│投资活动现金流出 │ 1784.29│ 8319.69│ 3653.95│ 4540.07│ 5809.14│ 4141.04│
│投资活动现金流量净额│ -1765.70│ -8178.60│ -3533.10│ -4540.07│ -5808.81│ -4077.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5111.53│ 3176.61│ 4514.34│ 5630.45│ 32543.76│
│筹资活动现金流出 │ 6194.56│ 25875.71│ 12421.26│ 7624.08│ 13106.34│ 16678.41│
│筹资活动现金流量净额│ -6194.56│ -20764.18│ -9244.64│ -3109.75│ -7475.89│ 15865.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.12│ 1.61│
│现金及等价物净增加额│ -1574.97│ -16758.44│ 15111.93│ -1735.52│ -20098.72│ 11211.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171983.83│ 109562.39│ 51780.36│ 241189.87│ 173916.94│ 109087.27│
│经营活动现金流出 │ 165598.54│ 104405.45│ 55840.23│ 229005.53│ 175669.98│ 119752.82│
│经营活动现金流量净额│ 6385.29│ 5156.94│ -4059.87│ 12184.34│ -1753.05│ -10665.56│
│投资活动现金流入 │ 18.58│ 18.58│ ---│ 141.09│ 2.91│ 0.91│
│资本性支出 │ 1784.29│ 1155.51│ 167.68│ 6319.69│ 3786.04│ 3236.95│
│投资活动现金流出 │ 1784.29│ 1155.51│ 167.68│ 8319.69│ 5786.04│ 3236.95│
│投资活动现金流量净额│ -1765.70│ -1136.92│ -167.68│ -8178.60│ -5783.13│ -3236.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│
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