财务分析☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7381.47│ 8288.30│ 13799.26│ 4435.66│ 5598.19│ 4314.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13799.26│ 4435.66│ 5560.53│ 4314.38│
│净利润增长率(%) │ -45.72│ -39.94│ 211.10│ -20.23│ 29.76│ 10.11│
│扣非净利润(万) │ 5825.84│ 10084.42│ 12725.93│ 3963.79│ 5425.77│ 4403.29│
│营业总收(未调整:万) │ 65241.84│ 148237.17│ 206001.46│ 219379.67│ 207735.52│ 223677.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 206001.46│ 219379.67│ 207735.52│ 223677.64│
│总营收同比增长率(%) │ -47.01│ -28.04│ -6.10│ 5.61│ -7.13│ 13.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 5.38│ 9.32│ 3.17│ 4.11│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 22.05│ 21.66│ 33.90│ 41.70│ 47.79│ 47.48│
│净利润现金含量(%) │ 442.05│ 467.28│ 252.01│ 274.69│ 498.19│ 137.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1239│ 0.1391│ 0.2315│ 0.0744│ 0.0933│ 0.0724│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0978│ 0.1692│ 0.2135│ 0.0665│ 0.0910│ 0.0739│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1239│ 0.1391│ 0.2315│ 0.0744│ 0.0939│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 1.0764│ 1.1406│ 1.1025│ 0.9572│ 0.8908│ 0.8231│
│每股净资产(元) │ 2.5565│ 2.6207│ 2.5416│ 2.3861│ 2.3196│ 2.2486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5475│ 0.6498│ 0.5835│ 0.2044│ 0.4680│ 0.0992│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7381.47│ 5567.08│ 2699.63│ 8288.30│ 13598.07│ 10029.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13598.07│ 10029.39│
│净利润增长率(%) │ -45.72│ -44.49│ -40.85│ -39.94│ 4.31│ 15.51│
│扣非净利润(万) │ 5825.84│ 4332.38│ 2649.55│ 10084.42│ 12610.42│ 9816.38│
│营业总收(未调整:万) │ 65241.84│ 44711.08│ 21517.40│ 148237.17│ 123119.33│ 95730.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123119.33│ 95730.94│
│总营收同比增长率(%) │ -47.01│ -53.30│ -57.17│ -28.04│ -19.76│ -5.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.70│ 2.17│ 5.38│ 8.63│ 6.41│
│资产负债比率(%) │ 22.05│ 21.12│ 21.09│ 21.66│ 23.09│ 31.21│
│净利润现金含量(%) │ 442.05│ 435.33│ 694.37│ 467.28│ 96.88│ 23.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1239│ 0.0934│ 0.0453│ 0.1391│ 0.2282│ 0.1683│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0978│ 0.0727│ 0.0445│ 0.1692│ 0.2116│ 0.1647│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1239│ 0.0934│ 0.0453│ 0.1391│ 0.2282│ 0.1683│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 1.0764│ 1.0660│ 1.0179│ 1.1406│ 1.2588│ 1.2289│
│每股净资产(元) │ 2.5565│ 2.5461│ 2.4980│ 2.6207│ 2.7097│ 2.6799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5475│ 0.4066│ 0.3145│ 0.6498│ 0.2210│ 0.0388│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.51│ 2.60│ 2.12│ 1.88│ 1.98│
│速动比率 │ 4.13│ 4.14│ 2.35│ 1.93│ 1.73│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 22.05│ 21.66│ 33.90│ 41.70│ 47.79│ 47.48│
│产权比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.51│ 0.72│ 0.91│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.93│ 1.05│ 0.46│ 0.13│ 0.23│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.75│ 4.71│ 4.51│ 3.79│ 2.83│
│速动比率 │ 4.13│ 4.38│ 4.34│ 4.14│ 3.48│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 22.05│ 21.12│ 21.09│ 21.66│ 23.09│ 31.21│
│产权比率 │ 0.28│ 0.27│ 0.27│ 0.28│ 0.30│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.93│ 0.75│ 0.60│ 1.05│ 0.28│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 2.00│ 1.84│ 1.82│ 1.75│ 1.88│
│存货周转率 │ 3.17│ 6.60│ 8.08│ 8.32│ 8.77│ 10.97│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.82│ 1.03│ 1.02│ 0.94│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 5.98│ 12.14│ 17.25│ 16.77│ 15.41│ 16.87│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.69│ 0.87│ 0.86│ 0.80│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.22│ 0.57│ 2.00│ 1.40│ 0.94│
│存货周转率 │ 3.17│ 2.25│ 1.14│ 6.60│ 5.40│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.14│ 0.82│ 0.67│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 5.98│ 3.93│ 1.79│ 12.14│ 10.28│ 8.05│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.11│ 0.69│ 0.56│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 5.31│ 9.11│ 3.12│ 4.05│ 3.22│
│销售毛利率 │ 34.13│ 28.03│ 26.82│ 32.45│ 37.17│ 41.09│
│营业利润率 │ 13.43│ 9.57│ 8.35│ 3.58│ 3.44│ 2.77│
│销售净利率 │ 11.31│ 5.59│ 6.70│ 2.02│ 2.69│ 1.93│
│总资产净利率 │ 3.74│ 3.87│ 5.84│ 1.75│ 2.16│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 3.67│ 1.81│ 5.31│ 8.42│ 6.28│
│销售毛利率 │ 34.13│ 35.63│ 33.83│ 28.03│ 27.03│ 25.83│
│营业利润率 │ 13.43│ 14.95│ 14.53│ 9.57│ 13.32│ 12.58│
│销售净利率 │ 11.31│ 12.45│ 12.55│ 5.59│ 11.04│ 10.48│
│总资产净利率 │ 3.74│ 2.84│ 1.39│ 3.87│ 6.20│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.01│ -28.04│ -6.10│ 5.61│ -7.13│ 13.12│
│营业利润增长率 │ -46.58│ -17.52│ 119.27│ 9.74│ 15.45│ 11.51│
│净利润增长率 │ -45.72│ -39.94│ 211.10│ -20.23│ 29.76│ 10.11│
│净资产增长率 │ -2.45│ 3.11│ 6.52│ 2.84│ 3.15│ 3.33│
│总资产增长率 │ -1.95│ -13.00│ -6.06│ -7.54│ 3.75│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.01│ -53.30│ -57.17│ -28.04│ -19.76│ -5.04│
│营业利润增长率 │ -46.58│ -44.49│ -41.01│ -17.52│ 0.06│ 9.09│
│净利润增长率 │ -45.72│ -44.49│ -40.85│ -39.94│ 4.31│ 15.51│
│净资产增长率 │ -2.45│ -2.85│ -4.68│ 3.11│ 6.62│ 5.44│
│总资产增长率 │ -1.95│ -3.51│ -5.37│ -13.00│ -8.37│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财及结构性│ 28062.33│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收款项 │与国际医院业务终│ 22279.91│ 48678.58│ -54.23│
│ │止后，相关应收账│ │ │ │
│ │款回款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据贴现增加│ 2363.10│ 4016.23│ -41.16│
│ │，相应终止确认应│ │ │ │
│ │收款项融资 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税 │ 1204.15│ 547.46│ 119.95│
│其他权益工具│购买合成集团所持│ 2202.23│ ---│ ---│
│投资 │大新药业9.75%股 │ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│投资性房地产│房产出租，由固定│ 2550.53│ 1437.65│ 77.41│
│ │资产转为投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│使用权资产 │对原有租赁合同续│ 8432.71│ 1701.68│ 395.55│
│ │租，相应确认使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│开发支出 │部分研发项目终止│ 718.63│ 1987.88│ -63.85│
│递延所得税资│公司因司法仲裁引│ 987.76│ 1724.61│ -42.73│
│产 │发的待岗人员处置│ │ │ │
│ │事项本期实际支付│ │ │ │
│ │，本期冲回前期确│ │ │ │
│ │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │期初部分预收款项│ 575.75│ 979.32│ -41.21│
│ │对应的合同履约义│ │ │ │
│ │务本期完成 │ │ │ │
│租赁负债 │对原有租赁合同续│ 6204.64│ 354.47│ 1650.38│
│ │租，相应确认租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│预计负债 │公司因司法仲裁引│ 170.41│ 4311.34│ -96.05│
│ │发的待岗人员处置│ │ │ │
│ │事项本期实际支付│ │ │ │
│营业总收入 │与国际医院业务终│ 65241.84│ 123119.33│ -47.01│
│ │止 │ │ │ │
│营业成本 │与国际医院业务终│ 42976.66│ 89842.28│ -52.16│
│ │止 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广费同比减│ 4837.43│ 8509.44│ -43.15│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款利息│ -469.45│ -189.13│ -148.21│
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │子公司开展证券投│ 1436.33│ 247.19│ 481.06│
│ │资业务同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│子公司开展证券投│ 121.32│ 637.61│ -80.97│
│收益 │资业务同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│医药流通板块收回│ 156.34│ 72.80│ 114.74│
│ │前期已计提坏账准│ │ │ │
│ │备的履约保证金及│ │ │ │
│ │应收款项，坏账准│ │ │ │
│ │备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提资产减值同比│ -2801.30│ -5.12│ -54655.41│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期医药流通│ 150.02│ 368.03│ -59.24│
│ │扣留履约保证金 │ │ │ │
│营业外支出 │医药工业板块捐赠│ 8.93│ 106.25│ -91.60│
│ │支出同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1522.32│ 3067.50│ -50.37│
│经营活动产生│与国际医院业务终│ 32629.54│ 13173.84│ 147.68│
│的现金流量净│止及市场推广费同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财及结构性│ -26847.75│ -5040.74│ -432.62│
│的现金流量净│存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利所支│ -12114.72│ -4568.28│ -165.19│
│的现金流量净│付的现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 81986.72│ 90929.95│ -9.84│
│应收款项 │--- │ 24625.80│ 48678.58│ -49.41│
│存货 │--- │ 12149.19│ 13460.62│ -9.74│
│投资性房地产│--- │ 2600.92│ 1437.65│ 80.91│
│固定资产 │--- │ 10499.41│ 12259.68│ -14.36│
│在建工程 │--- │ ---│ 226.20│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 8872.92│ 1701.68│ 421.42│
│短期借款 │--- │ 511.86│ 594.25│ -13.86│
│合同负债 │--- │ 666.79│ 979.32│ -31.91│
│租赁负债 │--- │ 6417.10│ 354.47│ 1710.31│
│交易性金融资│--- │ 21004.04│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │医药流通板块，公│ 44711.08│ 95730.94│ -53.30│
│ │司全资子公司北京│ │ │ │
│ │新优势与国际医院│ │ │ │
│ │于2025年5月终止 │ │ │ │
│ │业务合作 │ │ │ │
│营业成本 │医药流通板块，公│ 28779.30│ 71005.56│ -59.47│
│ │司全资子公司北京│ │ │ │
│ │新优势与国际医院│ │ │ │
│ │于2025年5月终止 │ │ │ │
│ │业务合作 │ │ │ │
│销售费用 │销售结构变化、降│ 3415.48│ 6602.92│ -48.27│
│ │价控费等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4425.99│ 4576.80│ -3.29│
│财务费用 │本期开展定期存款│ -328.08│ -139.44│ -135.29│
│ │业务利息收入同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1142.96│ 2173.00│ -47.40│
│研发投入 │--- │ 996.30│ 1183.36│ -15.81│
│经营活动产生│医药流通板块，公│ 24235.40│ 2310.77│ 948.80│
│的现金流量净│司全资子公司北京│ │ │ │
│额 │新优势与国际医院│ │ │ │
│ │业务终止后，相关│ │ │ │
│ │应收账款回款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期开展定期存款│ -21640.01│ -2017.76│ -972.47│
│的现金流量净│业务同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利所支│ -11741.23│ -2644.47│ -343.99│
│的现金流量净│付的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9145.84│ -2351.46│ -288.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84175.53│ 90929.95│ 61733.11│ 45725.33│ 63352.01│ 44626.06│
│存货 │ 13653.98│ 13460.62│ 18889.38│ 18417.65│ 17217.67│ 12559.77│
│应收票据及应收账款 │ 23682.41│ 50321.61│ 102287.87│ 127101.71│ 119989.77│ 127569.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 893.28│ 976.84│ 1506.60│ 1563.09│ 2035.17│ 1698.38│
│其他应收款 │ 4776.03│ 5994.77│ 6262.86│ 8818.29│ 18302.57│ 27059.38│
│流动资产合计 │ 158810.81│ 166247.49│ 194415.96│ 205293.60│ 223841.96│ 217022.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9544.05│ 12259.68│ 12153.27│ 11728.26│ 14441.59│ 12525.01│
│在建工程 │ ---│ 226.20│ 32.00│ 730.80│ 708.25│ ---│
│无形资产 │ 8135.54│ 9016.59│ 13137.70│ 11468.74│ 10211.11│ 6671.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36580.90│ 33034.10│ 34636.46│ 38535.01│ 39821.39│ 37107.96│
│资产总计 │ 195391.71│ 199281.59│ 229052.41│ 243828.61│ 263663.35│ 254129.95│
│应付票据及应付账款 │ 17953.34│ 19216.74│ 47118.92│ 52991.65│ 49085.30│ 46071.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 3.02│ ---│ ---│
│合同负债 │ 575.75│ 979.32│ 1367.71│ 1298.26│ 3008.07│ 1037.12│
│流动负债 │ 35127.68│ 36863.52│ 74821.14│ 96810.58│ 119251.35│ 109621.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7963.89│ 6294.83│ 2820.40│ 4876.92│ 6741.06│ 11045.83│
│负债合计 │ 43091.57│ 43158.35│ 77641.54│ 101687.50│ 125992.41│ 120667.79│
│实收资本 │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│资本公积金 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│盈余公积 │ 8694.28│ 8694.28│ 6253.75│ 5640.33│ 5633.41│ 5440.88│
│未分配利润 │ 64154.47│ 67977.57│ 65705.72│ 57049.38│ 53093.13│ 49058.24│
│少数股东权益 │ -64.64│ -64.64│ -64.64│ -64.64│ -571.64│ -552.99│
│归属母公司权益 │ 152364.78│ 156187.88│ 151475.51│ 142205.75│ 138242.58│ 134015.16│
│股东权益合计 │ 152300.14│ 156123.24│ 151410.87│ 142141.11│ 137670.94│ 133462.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84175.53│ 81986.72│ 93834.20│ 90929.95│ 65987.42│ 60703.14│
│存货 │ 13653.98│ 12149.19│ 11549.74│ 13460.62│ 14405.02│ 16672.27│
│应收票据及应收账款 │ 23682.41│ 26220.03│ 28015.34│ 50321.61│ 78000.13│ 107117.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 893.28│ 847.50│ 1811.38│ 976.84│ 1459.21│ 1017.88│
│其他应收款 │ 4776.03│ 4707.24│ 6060.47│ 5994.77│ 6433.70│ 6251.84│
│流动资产合计 │ 158810.81│ 154384.56│ 147588.30│ 166247.49│ 175617.92│ 197881.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9544.05│ 10499.41│ 11746.61│ 12259.68│ 11807.41│ 11622.46│
│在建工程 │ ---│ ---│ 390.63│ 226.20│ 16.21│ ---│
│无形资产 │ 8135.54│ 8384.49│ 9368.06│ 9016.59│ 12446.01│ 12335.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36580.90│ 37905.00│ 40987.90│ 33034.10│ 34271.08│ 34193.12│
│资产总计 │ 195391.71│ 192289.56│ 188576.19│ 199281.59│ 209889.00│ 232074.60│
│应付票据及应付账款 │ 17953.34│ 16141.10│ 15700.69│ 19216.74│ 27245.25│ 49699.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 575.75│ 666.79│ 882.52│ 979.32│ 484.34│ 549.28│
│流动负债 │ 35127.68│ 32477.18│ 31354.21│ 36863.52│ 46286.79│ 69873.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7963.89│ 8134.65│ 8411.71│ 6294.83│ 2169.19│ 2549.29│
│负债合计 │ 43091.57│ 40611.83│ 39765.91│ 43158.35│ 48455.99│ 72422.31│
│实收资本 │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│资本公积金 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│盈余公积 │ 8694.28│ 8694.28│ 8694.28│ 8694.28│ 6958.07│ 6958.07│
│未分配利润 │ 64154.47│ 63532.06│ 60664.61│ 67977.57│ 75023.55│ 73242.83│
│少数股东权益 │ -64.64│ -64.64│ -64.64│ -64.64│ -64.64│ -64.64│
│归属母公司权益 │ 152364.78│ 151742.37│ 148874.92│ 156187.88│ 161497.65│ 159716.94│
│股东权益合计 │ 152300.14│ 151677.73│ 148810.28│ 156123.24│ 161433.01│ 159652.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65241.84│ 148237.17│ 206001.46│ 219379.67│ 207735.52│ 223677.64│
│营业总成本 │ 55754.78│ 132483.81│ 185676.80│ 210035.93│ 199645.38│ 212967.53│
│营业税金及附加 │ 495.21│ 883.99│ 1090.46│ 1273.04│ 1151.64│ 1233.79│
│销售费用 │ 4837.43│ 11590.79│ 20218.38│ 45983.62│ 54369.39│ 65846.53│
│财务费用 │ -469.45│ -311.90│ -65.45│ 79.16│ 1169.46│ 1618.98│
│管理费用 │ 6392.99│ 10953.97│ 10975.16│ 11734.60│ 10960.07│ 11097.62│
│资产减值损失 │ -2801.30│ -3747.61│ -4625.04│ -1989.01│ -1265.55│ -3594.43│
│公允价值变动净收益 │ 121.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1436.33│ 689.18│ -23.57│ -115.87│ -153.80│ ---│
│营业利润 │ 8762.69│ 14186.30│ 17199.71│ 7844.02│ 7147.89│ 6191.21│
│营业外收入 │ 150.02│ 504.44│ 116.06│ 211.03│ 503.50│ 298.49│
│营业外支出 │ 8.93│ 4424.12│ 80.46│ 626.03│ 592.49│ 299.13│
│利润总额 │ 8903.78│ 10266.61│ 17235.31│ 7429.02│ 7058.90│ 6190.57│
│所得税 │ 1522.32│ 1978.32│ 3436.04│ 2993.66│ 1479.35│ 1875.70│
│净利润 │ 7381.47│ 8288.30│ 13799.26│ 4435.36│ 5579.55│ 4314.87│
│归属母公司净利润 │ 7381.47│ 8288.30│ 13799.26│ 4435.66│ 5598.19│ 4314.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65241.84│ 44711.08│ 21517.40│ 148237.17│ 123119.33│ 95730.94│
│营业总成本 │ 55754.78│ 37653.62│ 18751.32│ 132483.81│ 107978.85│ 83745.34│
│营业税金及附加 │ 495.21│ 364.63│ 167.76│ 883.99│ 696.82│ 516.15│
│销售费用 │ 4837.43│ 3415.48│ 1697.62│ 11590.79│ 8509.44│ 6602.92│
│财务费用 │ -469.45│ -328.08│ -127.19│ -311.90│ -189.13│ -139.44│
│管理费用 │ 6392.99│ 4425.99│ 2291.72│ 10953.97│ 7287.12│ 4576.80│
│资产减值损失 │ -2801.30│ -2006.35│ ---│ -3747.61│ -5.12│ -5.12│
│公允价值变动净收益 │ 121.32│ 4.04│ 19.75│ ---│ 637.61│ ---│
│投资收益 │ 1436.33│ 1436.33│ 198.91│ 689.18│ 247.19│ ---│
│营业利润 │ 8762.69│ 6682.06│ 3125.48│ 14186.30│ 16403.79│ 12038.47│
│营业外收入 │ 150.02│ 34.86│ 8.04│ 504.44│ 368.03│ 169.53│
│营业外支出 │ 8.93│ 6.87│ 2.44│ 4424.12│ 106.25│ 5.61│
│利润总额 │ 8903.78│ 6710.05│ 3131.08│ 10266.61│ 16665.57│ 12202.39│
│所得税 │ 1522.32│ 1142.96│ 431.45│ 1978.32│ 3067.50│ 2173.00│
│净利润 │ 7381.47│ 5567.08│ 2699.63│ 8288.30│ 13598.07│ 10029.39│
│归属母公司净利润 │ 7381.47│ 5567.08│ 2699.63│ 8288.30│ 13598.07│ 10029.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97999.47│ 212868.23│ 259285.31│ 241189.87│ 251028.10│ 238899.15│
│经营活动现金流出 │ 65369.93│ 174139.08│ 224509.93│ 229005.53│ 223138.42│ 232984.85│
│经营活动现金流量净额│ 32629.54│ 38729.16│ 34775.38│ 12184.34│ 27889.68│ 5914.30│
│投资活动现金流入 │ 33603.77│ 9601.80│ 18.58│ 141.09│ 120.85│ ---│
│投资活动现金流出 │ 60451.52│ 44415.93│ 3937.08│ 8319.69│ 3653.95│ 4540.07│
│投资活动现金流量净额│ -26847.75│ -34814.13│ -3918.49│ -8178.60│ -3533.10│ -4540.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 594.25│ 3000.00│ 5111.53│ 3176.61│ 4514.34│
│筹资活动现金流出 │ 12114.72│ 8638.47│ 9806.62│ 25875.71│ 12421.26│ 7624.08│
│筹资活动现金流量净额│ -12114.72│ -8044.22│ -6806.62│ -20764.18│ -9244.64│ -3109.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -6332.93│ -4129.20│ 24050.27│ -16758.44│ 15111.93│ -1735.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97999.47│ 70456.95│ 45678.48│ 212868.23│ 154164.31│ 97786.47│
│经营活动现金流出 │ 65369.93│ 46221.56│ 26933.12│ 174139.08│ 140990.48│ 95475.69│
│经营活动现金流量净额│ 32629.54│ 24235.40│ 18745.36│ 38729.16│ 13173.84│ 2310.77│
│投资活动现金流入 │ 33603.77│ 16544.50│ 9280.15│ 9601.80│ 5739.17│ 6.69│
│投资活动现金流出 │ 60451.52│ 38184.51│ 13689.47│ 44415.93│ 10779.91│ 2024.45│
│投资活动现金流量净额│ -26847.75│ -21640.01│ -4409.32│ -34814.13│ -5040.74│ -2017.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 594.25│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12114.72│ 11741.23│ 11507.41│ 8638.47│ 4568.28│ 2644.47│
│筹资活动现金流量净额│ -12114.72│ -11741.23│ -11507.41│ -8044.22│ -4568.28│ -2644.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6332.93│ -9145.84│ 2828.63│ -4129.20│ 3564.81│ -2351.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50235.97│ 33.89│ 4564.06│ 55.07│
│二季报 │ 45494.97│ 30.69│ 5465.34│ 65.94│
│三季报 │ 27388.39│ 18.48│ 3568.67│ 43.06│
│四季报 │ 25117.84│ 16.94│ -5309.77│ -64.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49395.73│ 23.98│ 4404.69│ 31.92│
│二季报 │ 51417.09│ 24.96│ 4277.85│ 31.00│
│三季报 │ 52620.20│ 25.54│ 4353.96│ 31.55│
│四季报 │ 52568.44│ 25.52│ 762.76│ 5.53│
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