财务分析☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4614.90│ 3175.03│ 1670.59│ 5598.19│
│净利润增长率(%) │ 0.36│ 6.18│ 40.71│ 29.76│
│扣非净利润(万) │ 4025.05│ 2592.72│ 1696.04│ 5425.77│
│营业总收入(万元) │ 165547.16│ 108385.42│ 49870.98│ 207735.52│
│总营收同比增长率(%) │ 6.33│ 8.28│ 3.46│ -7.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 2.27│ 1.20│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 42.26│ 43.28│ 47.79│
│净利润现金含量(%) │ -37.99│ -335.92│ -781.59│ 498.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0774│ 0.0533│ 0.0280│ 0.0939│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0675│ 0.0435│ 0.0285│ 0.0910│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0774│ 0.0533│ 0.0280│ 0.0939│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 0.9687│ 0.9446│ 0.9193│ 0.8908│
│每股净资产(元) │ 2.3976│ 2.3734│ 2.3482│ 2.3196│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0294│ -0.1790│ -0.2191│ 0.4680│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4577.29│ 2983.15│ 1187.24│ 4314.38│
│归母净利(调整后:万) │ 4598.13│ 2990.24│ 1187.24│ 4314.38│
│净利润增长率(%) │ -17.54│ -9.38│ -48.38│ 10.11│
│扣非净利润(万) │ 4481.35│ 3040.17│ 1205.05│ 4403.29│
│营业总收(未调整:万) │ 155698.44│ 100098.61│ 48203.65│ 223677.64│
│营业总收(调整后:万) │ 155698.44│ 100098.61│ 48203.65│ 223677.64│
│总营收同比增长率(%) │ -8.08│ -9.32│ -5.91│ 13.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.20│ 0.88│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 45.54│ 46.60│ 47.48│
│净利润现金含量(%) │ 103.37│ 66.76│ -32.67│ 137.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0768│ 0.0501│ 0.0199│ 0.0724│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0752│ 0.0510│ 0.0202│ 0.0739│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0768│ 0.0501│ 0.0199│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 0.8769│ 0.8502│ 0.8431│ 0.8231│
│每股净资产(元) │ 2.3024│ 2.2757│ 2.2685│ 2.2486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0794│ 0.0334│ -0.0065│ 0.0992│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.11│ 2.07│ 1.88│
│速动比率 │ 1.89│ 1.87│ 1.86│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 42.26│ 43.28│ 47.79│
│产权比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.76│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -1.77│ -10.96│ -13.06│ 23.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.06│ 2.01│ 1.98│
│速动比率 │ 1.88│ 1.92│ 1.88│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 45.54│ 46.60│ 47.48│
│产权比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.87│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 4.44│ 1.94│ -0.36│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.88│ 0.41│ 1.75│
│存货周转率 │ 5.81│ 3.48│ 1.68│ 8.77│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.23│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 13.00│ 8.53│ 3.74│ 15.41│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.39│ 1.88│
│存货周转率 │ 6.51│ 4.56│ 2.20│ 10.97│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.22│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 13.19│ 8.23│ 3.91│ 16.87│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 2.24│ 1.19│ 4.05│
│销售毛利率 │ 33.20│ 34.39│ 36.12│ 37.17│
│营业利润率 │ 3.93│ 4.30│ 4.34│ 3.44│
│销售净利率 │ 2.79│ 2.93│ 3.35│ 2.69│
│总资产净利率 │ 1.81│ 1.25│ 0.66│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.34│ 2.20│ 0.88│ 3.22│
│销售毛利率 │ 37.76│ 37.76│ 38.39│ 41.09│
│营业利润率 │ 3.72│ 3.80│ 3.02│ 2.77│
│销售净利率 │ 2.94│ 2.98│ 2.46│ 1.93│
│总资产净利率 │ 1.81│ 1.19│ 0.47│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.33│ 8.28│ 3.46│ -7.13│
│营业利润增长率 │ 12.27│ 22.59│ 48.45│ 15.45│
│净利润增长率 │ 0.36│ 6.18│ 40.71│ 29.76│
│净资产增长率 │ 3.34│ 2.30│ 1.21│ 3.15│
│总资产增长率 │ -6.43│ -7.48│ -6.83│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.08│ -9.32│ -5.91│ 13.12│
│营业利润增长率 │ -18.87│ -14.49│ -48.70│ 11.51│
│净利润增长率 │ -17.54│ -9.38│ -48.38│ 10.11│
│净资产增长率 │ 2.39│ 1.20│ 0.89│ 3.33│
│总资产增长率 │ -0.49│ -2.40│ -0.78│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受本期投资性支出│ 37176.04│ 63352.01│ -41.32│
│ │及偿还贷款影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 5737.65│ 2855.70│ 100.92│
│ │汇票变动 │ │ │ │
│预付款项 │根据市场及生产需│ 2816.98│ 2035.17│ 38.42│
│ │求保持一定库存进│ │ │ │
│ │行备货 │ │ │ │
│其他应收款 │合成集团反担保责│ 8942.42│ 18302.57│ -51.14│
│ │任履行完毕 │ │ │ │
│开发支出 │本期注射用头孢噻│ 1599.82│ 3042.65│ -47.42│
│ │肟钠、枸橼酸坦度│ │ │ │
│ │螺酮片确认无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│引进研发项目投入│ 4350.12│ 3176.30│ 36.96│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期贷款归还 │ 5152.55│ 12727.26│ -59.52│
│应付票据 │本期开立银行承兑│ 8662.90│ 6631.88│ 30.63│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │期初部分预收款业│ 1276.52│ 3008.07│ -57.56│
│ │务实现销售 │ │ │ │
│应交税费 │收入增加 │ 1758.79│ 1255.08│ 40.13│
│其他流动负债│本期履行南京银行│ 165.20│ 7615.42│ -97.83│
│ │反担保责任完毕 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 1381.66│ 625.79│ 120.79│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款归还利息│ 125.28│ 890.20│ -85.93│
│ │支出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期合成集团履行│ 712.93│ 149.95│ 375.45│
│ │南京银行反担保责│ │ │ │
│ │任完毕，冲减计提│ │ │ │
│ │坏账损失 │ │ │ │
│资产减值损失│受本期计提资产减│ -791.03│ -199.04│ -297.43│
│ │值影响 │ │ │ │
│所得税费用 │受医药流通业务盈│ 1710.44│ 1161.77│ 47.23│
│ │利同比增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│医药流通回款同比│ -1753.05│ 4731.55│ -137.05│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│受项目投入阶段性│ -5783.13│ -1869.75│ -209.30│
│的现金流量净│影响及本期新增长│ │ │ │
│额 │定期存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款偿还同比│ -19903.02│ -4325.14│ -360.17│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33206.76│ 63352.01│ -47.58│
│应收款项 │--- │ 129233.37│ 116379.28│ 11.05│
│存货 │--- │ 23659.52│ 17217.67│ 37.41│
│投资性房地产│--- │ 1753.49│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 10962.27│ 14441.59│ -24.09│
│在建工程 │--- │ ---│ 708.25│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 5379.57│ 6070.14│ -11.38│
│短期借款 │--- │ 4296.69│ 12727.26│ -66.24│
│合同负债 │--- │ 1173.90│ 3008.07│ -60.97│
│租赁负债 │--- │ 3607.12│ 4247.26│ -15.07│
│营业收入 │--- │ 108385.42│ 100098.61│ 8.28│
│营业成本 │--- │ 71114.50│ 62303.38│ 14.14│
│销售费用 │--- │ 25400.80│ 27140.90│ -6.41│
│管理费用 │--- │ 5547.58│ 5414.11│ 2.47│
│财务费用 │归还银行借款，利│ 87.20│ 646.48│ -86.51│
│ │息支出同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │受利润同比增加及│ 1368.66│ 701.65│ 95.06│
│ │所得税影响 │ │ │ │
│研发投入 │根据项目进度本期│ 1557.79│ 1084.74│ 43.61│
│ │阶段性研发投入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│医药流通回款同比│ -10665.56│ 1991.57│ -635.54│
│的现金流量净│减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投入阶段性影│ -3236.04│ -805.52│ -301.73│
│的现金流量净│响，本期项目阶段│ │ │ │
│额 │性付款同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款 │ -16963.52│ -3477.01│ -387.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│医药流通回款同比│ -30865.11│ -2290.96│ -1247.26│
│价物净增加额│减少影响、项目投│ │ │ │
│ │入阶段性影响，本│ │ │ │
│ │期项目阶段性付款│ │ │ │
│ │同比增加、归还借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37176.04│ 33206.76│ 37252.48│ 63352.01│
│存货 │ 20849.18│ 23659.52│ 20730.81│ 17217.67│
│应收账款 │ 129280.28│ 129233.37│ 127217.96│ 116379.28│
│其他应收款 │ 8942.42│ 11905.73│ 12816.37│ 18302.57│
│流动资产合计 │ 207788.11│ 205770.25│ 206842.40│ 223841.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11036.48│ 10962.27│ 12256.61│ 14441.59│
│无形资产 │ 12618.23│ 11103.75│ 11375.30│ 10211.11│
│非流动资产合计 │ 38982.24│ 38231.03│ 38873.31│ 39821.39│
│资产总计 │ 246770.35│ 244001.28│ 245715.72│ 263663.35│
│流动负债 │ 99110.07│ 97320.52│ 99971.31│ 119251.35│
│非流动负债 │ 5343.56│ 5802.46│ 6369.31│ 6741.06│
│负债合计 │ 104453.62│ 103122.98│ 106340.62│ 125992.41│
│实收资本 │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│资本公积金 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│盈余公积 │ 5640.33│ 5640.33│ 5640.33│ 5633.41│
│未分配利润 │ 57735.93│ 56296.05│ 54791.61│ 53093.13│
│少数股东权益 │ -575.57│ -574.13│ -572.88│ -571.64│
│股东权益合计 │ 142316.72│ 140878.30│ 139375.10│ 137670.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43523.88│ 43401.84│ 44061.25│ 44626.06│
│存货 │ 17190.99│ 14747.80│ 14402.37│ 12559.77│
│应收账款 │ 126652.05│ 123710.80│ 123351.69│ 121563.95│
│其他应收款 │ 21135.83│ 23270.61│ 23514.50│ 27059.38│
│流动资产合计 │ 217083.38│ 211676.04│ 215149.80│ 217022.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11090.39│ 11814.80│ 12154.66│ 12525.01│
│无形资产 │ 10252.48│ 9055.83│ 8275.53│ 6671.79│
│非流动资产合计 │ 35814.78│ 36359.87│ 37011.75│ 37107.96│
│资产总计 │ 252898.15│ 248035.92│ 252161.56│ 254129.95│
│流动负债 │ 106497.36│ 102858.76│ 106914.22│ 109621.97│
│非流动负债 │ 9732.38│ 10102.79│ 10598.12│ 11045.83│
│负债合计 │ 116229.74│ 112961.56│ 117512.34│ 120667.79│
│实收资本 │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│资本公积金 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│盈余公积 │ 5440.88│ 5440.88│ 5440.88│ 5440.88│
│未分配利润 │ 52264.76│ 50670.62│ 50245.39│ 49058.24│
│少数股东权益 │ -553.26│ -553.17│ -553.08│ -552.99│
│股东权益合计 │ 136668.42│ 135074.36│ 134649.22│ 133462.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165547.16│ 108385.42│ 49870.98│ 207735.52│
│营业成本 │ 110589.08│ 71114.50│ 31856.45│ 130521.18│
│营业税金及附加 │ 962.05│ 609.24│ 316.43│ 1151.64│
│销售费用 │ 37530.84│ 25400.80│ 12902.03│ 54369.39│
│财务费用 │ 125.28│ 87.20│ 53.17│ 1169.46│
│管理费用 │ 8517.14│ 5547.58│ 2810.04│ 10960.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -153.80│
│营业利润 │ 6500.06│ 4665.82│ 2162.18│ 7147.89│
│营业外收入 │ ---│ 10.81│ -5.65│ 503.50│
│营业外支出 │ 178.64│ 135.43│ 62.31│ 592.49│
│利润总额 │ 6321.41│ 4541.20│ 2094.22│ 7058.90│
│所得税 │ 1710.44│ 1368.66│ 424.87│ 1479.35│
│净利润 │ 4610.97│ 3172.54│ 1669.34│ 5579.55│
│归属母公司净利润 │ 4614.90│ 3175.03│ 1670.59│ 5598.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155698.44│ 100098.61│ 48203.65│ 223677.64│
│营业成本 │ 96900.66│ 62303.38│ 29699.73│ 131762.52│
│营业税金及附加 │ 888.14│ 582.46│ 300.96│ 1233.79│
│销售费用 │ 42350.09│ 27140.90│ 13539.04│ 65846.53│
│财务费用 │ 890.20│ 646.48│ 356.71│ 1618.98│
│管理费用 │ 8348.14│ 5414.11│ 2733.42│ 11097.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5789.41│ 3806.16│ 1456.51│ 6191.21│
│营业外收入 │ 144.49│ 6.21│ 2.03│ 298.49│
│营业外支出 │ 174.26│ 120.66│ 53.54│ 299.13│
│利润总额 │ 5759.64│ 3691.71│ 1405.00│ 6190.57│
│所得税 │ 1182.62│ 708.74│ 217.86│ 1875.70│
│净利润 │ 4577.02│ 2982.97│ 1187.15│ 4314.87│
│归属母公司净利润 │ 4577.29│ 2983.15│ 1187.24│ 4314.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173916.94│ 109087.27│ 50205.10│ 251028.10│
│经营活动现金流出 │ 175669.98│ 119752.82│ 63262.27│ 223138.42│
│经营活动现金流量净额│ -1753.05│ -10665.56│ -13057.16│ 27889.68│
│投资活动现金流入 │ 2.91│ 0.91│ 0.11│ 120.85│
│资本性支出 │ 3786.04│ 3236.95│ 1079.18│ 3532.45│
│投资活动现金流出 │ 5786.04│ 3236.95│ 1079.18│ 3653.95│
│投资活动现金流量净额│ -5783.13│ -3236.04│ -1079.07│ -3533.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3176.61│
│筹资活动现金流出 │ 19903.02│ 16963.52│ 14201.09│ 12421.26│
│筹资活动现金流量净额│ -19903.02│ -16963.52│ -14201.09│ -9244.64│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -27439.19│ -30865.11│ -28337.32│ 15111.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174136.66│ 115485.51│ 55331.67│ 238899.15│
│经营活动现金流出 │ 169405.10│ 113493.94│ 55719.51│ 232984.85│
│经营活动现金流量净额│ 4731.55│ 1991.57│ -387.84│ 5914.30│
│投资活动现金流入 │ 0.06│ 0.06│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1869.81│ 805.58│ 205.89│ 4540.07│
│投资活动现金流出 │ 1869.81│ 805.58│ 205.89│ 4540.07│
│投资活动现金流量净额│ -1869.75│ -805.52│ -205.89│ -4540.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4514.34│
│筹资活动现金流出 │ 4325.14│ 3477.01│ 913.39│ 7624.08│
│筹资活动现金流量净额│ -4325.14│ -3477.01│ -913.39│ -3109.75│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -1463.33│ -2290.96│ -1507.13│ -1735.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48203.65│ 23.20│ 1187.24│ 21.21│
│二季报 │ 51894.97│ 24.98│ 1795.91│ 32.08│
│三季报 │ 55599.82│ 26.76│ 1594.14│ 28.48│
│四季报 │ 52037.08│ 25.05│ 1020.91│ 18.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51230.15│ 22.90│ 2299.82│ 53.31│
│二季报 │ 59151.80│ 26.45│ 992.11│ 23.00│
│三季报 │ 59009.30│ 26.38│ 2259.32│ 52.37│
│四季报 │ 54286.39│ 24.27│ -1236.87│ -28.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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