财务分析☆ ◇000789 万年青 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22859.03│ 30886.68│ 26685.52│ 9204.26│
│净利润增长率(%) │ -41.17│ -45.53│ -45.76│ -55.97│
│扣非净利润(万) │ 18182.93│ 28360.37│ 25326.63│ 8703.62│
│营业总收入(万元) │ 819015.68│ 598512.55│ 410591.59│ 195381.44│
│总营收同比增长率(%) │ -27.40│ -28.63│ -29.74│ -28.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 4.29│ 3.72│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 37.12│ 37.82│ 39.05│
│净利润现金含量(%) │ 333.91│ 150.45│ 57.57│ -45.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2867│ 0.3873│ 0.3347│ 0.1153│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2280│ 0.3557│ 0.3176│ 0.1092│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2867│ 0.3873│ 0.3347│ 0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 0.0658│ 0.0674│ 0.0667│ 0.0660│
│每股未分配利润(元) │ 6.9672│ 7.0673│ 7.0146│ 7.0551│
│每股净资产(元) │ 8.5639│ 8.6508│ 8.6022│ 8.6558│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9572│ 0.5828│ 0.1926│ -0.0528│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38813.07│ 56700.96│ 49202.51│ 20904.94│
│归母净利(调整后:万) │ 38856.72│ 56700.96│ 49202.51│ 20904.94│
│净利润增长率(%) │ -75.64│ -49.79│ -40.53│ -35.64│
│扣非净利润(万) │ 35665.23│ 52925.06│ 47222.53│ 20348.14│
│营业总收(未调整:万) │ 1128162.81│ 838648.87│ 584374.96│ 273629.60│
│营业总收(调整后:万) │ 1128162.81│ 838648.87│ 584374.96│ 273629.60│
│总营收同比增长率(%) │ -20.58│ -12.95│ -1.79│ 0.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 8.28│ 7.16│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 42.60│ 39.71│ 39.48│ 37.70│
│净利润现金含量(%) │ 217.79│ -17.67│ -16.68│ 0.33│
│基本每股收益(元) │ 0.4867│ 0.7111│ 0.6170│ 0.2622│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4473│ 0.6637│ 0.5922│ 0.2552│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4867│ 0.7111│ 0.6170│ 0.2622│
│每股资本公积金(元) │ 0.0653│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│
│每股未分配利润(元) │ 6.9396│ 7.1640│ 7.0699│ 7.5143│
│每股净资产(元) │ 8.5206│ 8.7498│ 8.8077│ 9.2929│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0601│ -0.1256│ -0.1029│ 0.0009│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.07│ 1.97│ 1.86│
│速动比率 │ 1.74│ 1.89│ 1.73│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 37.12│ 37.82│ 39.05│
│产权比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.91│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 19.87│ 13.94│ 4.34│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.66│ 1.68│ 1.59│
│速动比率 │ 1.47│ 1.41│ 1.46│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 42.60│ 39.71│ 39.48│ 37.70│
│产权比率 │ 1.12│ 0.98│ 0.98│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 17.10│ -2.23│ -1.82│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 3.92│ 2.81│ 1.35│
│存货周转率 │ 9.50│ 7.01│ 4.00│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.80│ 0.55│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.89│ 0.61│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.61│ 6.73│ 5.09│ 2.40│
│存货周转率 │ 11.10│ 6.78│ 4.98│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.15│ 0.79│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.27│ 0.90│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.48│ 0.33│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 4.38│ 3.81│ 1.31│
│销售毛利率 │ 18.43│ 19.19│ 21.16│ 18.37│
│营业利润率 │ 6.23│ 9.87│ 12.18│ 9.53│
│销售净利率 │ 3.85│ 7.43│ 9.54│ 7.27│
│总资产净利率 │ 1.30│ 1.77│ 1.53│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 7.96│ 6.86│ 2.77│
│销售毛利率 │ 17.48│ 18.13│ 19.58│ 21.53│
│营业利润率 │ 6.92│ 12.28│ 15.24│ 14.94│
│销售净利率 │ 5.18│ 9.34│ 11.67│ 10.94│
│总资产净利率 │ 2.18│ 3.23│ 2.79│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.40│ -28.63│ -29.74│ -28.60│
│营业利润增长率 │ -34.66│ -42.63│ -43.84│ -54.44│
│净利润增长率 │ -41.17│ -45.53│ -45.76│ -55.97│
│净资产增长率 │ 0.49│ 1.50│ 0.94│ 1.55│
│总资产增长率 │ -6.85│ -8.70│ -7.94│ -5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.58│ -12.95│ -1.79│ 0.96│
│营业利润增长率 │ -74.42│ -50.11│ -39.38│ -30.78│
│净利润增长率 │ -75.64│ -49.79│ -40.53│ -35.64│
│净资产增长率 │ -6.49│ -4.03│ -3.40│ 1.81│
│总资产增长率 │ 4.53│ 1.40│ 2.65│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15860.22│ 16676.37│ -4.89│
│管理费用 │--- │ 64101.00│ 83732.70│ -23.45│
│财务费用 │--- │ 3342.98│ 2761.75│ 21.05│
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3595.01│ 2362.24│ 52.19│
│经营活动现金│--- │ 896347.82│ 1246640.29│ -28.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 820020.18│ 1162108.33│ -29.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 76327.64│ 84531.96│ -9.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20197.69│ 28419.49│ -28.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61873.34│ 166953.49│ -62.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -41675.65│ -138533.99│ 69.92│
│的现金流量净│的现金、投资支付│ │ │ │
│额 │的现金和购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │较大幅度减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 113577.35│ 230485.00│ -50.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 197697.40│ 248091.11│ -20.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年发行了6亿 │ -84120.05│ -17606.11│ -377.79│
│的现金流量净│元公司债券、取得│ │ │ │
│额 │借款收到的现金减│ │ │ │
│ │少和分配股利、利│ │ │ │
│ │润或偿付利息支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -49468.03│ -71608.39│ 30.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 405712.07│ 446181.74│ -9.07│
│应收款项 │--- │ 193458.65│ 140058.56│ 38.13│
│存货 │--- │ 61314.38│ 79305.63│ -22.69│
│投资性房地产│--- │ 5289.91│ 5501.95│ -3.85│
│长期股权投资│--- │ 86.11│ 119.54│ -27.96│
│固定资产 │--- │ 675458.42│ 694362.37│ -2.72│
│在建工程 │--- │ 12496.56│ 24109.65│ -48.17│
│使用权资产 │--- │ 5511.61│ 4664.10│ 18.17│
│短期借款 │--- │ 88314.29│ 139314.64│ -36.61│
│合同负债 │--- │ 21234.59│ 19632.42│ 8.16│
│长期借款 │--- │ 11367.00│ 10100.00│ 12.54│
│租赁负债 │--- │ 2210.39│ 983.40│ 124.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末未到期已背书│ 25100.39│ 84743.66│ -70.38│
│ │的应收票据较年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目正常推进│ 42366.26│ 24109.65│ 75.72│
│短期借款 │优化融资结构，偿│ 88383.04│ 139314.64│ -36.56│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│实际支付职工薪酬│ 3005.27│ 10804.51│ -72.19│
│应交税费 │实际支付税费 │ 17936.96│ 33702.54│ -46.78│
│其他流动负债│期末未到期但已背│ 28891.40│ 84976.13│ -66.00│
│ │书的应收票据减少│ │ │ │
│租赁负债 │实际结算冲减租赁│ 47.29│ 983.40│ -95.19│
│ │负债以及一年内到│ │ │ │
│ │期的租赁负债转入│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│专项储备 │计提矿山安全生产│ 3335.91│ 607.14│ 449.44│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │2022年4月发行了6│ 2298.15│ 1389.42│ 65.40│
│ │亿元公司债券带来│ │ │ │
│ │的利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股子公司分红减│ 3134.66│ 17755.61│ -82.35│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│非流动金融资产公│ 1761.78│ -4940.65│ 135.66│
│收益 │允价值变动同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -941.52│ -2054.55│ 54.17│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 70.34│ -236.23│ 129.78│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 405712.07│ 383700.10│ 373102.78│ 399289.16│
│存货 │ 61314.38│ 58622.38│ 82504.27│ 60690.32│
│应收账款 │ 193458.65│ 165264.71│ 151786.73│ 149993.78│
│其他应收款 │ 8712.35│ 7026.97│ 6916.11│ 22264.53│
│流动资产合计 │ 730431.51│ 689517.83│ 696058.94│ 727684.50│
│长期股权投资 │ 86.11│ 107.80│ 107.80│ 113.45│
│固定资产净额 │ 675458.42│ 645604.97│ 655481.04│ 662294.64│
│无形资产 │ 163126.18│ 164272.05│ 165616.34│ 167027.57│
│非流动资产合计 │ 969609.18│ 973835.21│ 981269.16│ 993076.39│
│资产总计 │ 1700040.69│ 1663353.04│ 1677328.10│ 1720760.89│
│流动负债 │ 384186.25│ 333382.11│ 354191.85│ 391284.88│
│非流动负债 │ 277031.07│ 284047.57│ 280229.63│ 280613.38│
│负债合计 │ 661217.32│ 617429.68│ 634421.48│ 671898.27│
│实收资本 │ 79740.26│ 79740.26│ 79740.26│ 79740.26│
│资本公积金 │ 5243.31│ 5371.83│ 5317.57│ 5263.29│
│盈余公积 │ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│
│未分配利润 │ 555566.59│ 563550.58│ 559349.42│ 562576.69│
│少数股东权益 │ 340932.01│ 341101.95│ 341960.77│ 343644.97│
│股东权益合计 │ 1038823.37│ 1045923.36│ 1042906.62│ 1048862.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 446181.74│ 377371.60│ 414304.00│ 440309.21│
│存货 │ 79305.63│ 114079.03│ 100344.58│ 75290.66│
│应收账款 │ 140058.56│ 154418.00│ 134890.67│ 133048.19│
│其他应收款 │ 6698.98│ 7763.93│ 9036.79│ 7141.88│
│流动资产合计 │ 807544.61│ 746866.48│ 759196.80│ 759404.39│
│长期股权投资 │ 119.54│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 694362.37│ 664084.04│ 649117.26│ 658286.78│
│无形资产 │ 171637.52│ 170945.49│ 172313.89│ 171444.00│
│非流动资产合计 │ 1014341.41│ 1020432.80│ 1029908.75│ 1034679.70│
│资产总计 │ 1821886.03│ 1767299.28│ 1789105.55│ 1794084.09│
│流动负债 │ 494388.56│ 448976.24│ 452265.14│ 478206.79│
│非流动负债 │ 281673.31│ 252812.12│ 254071.87│ 198084.18│
│负债合计 │ 776061.87│ 701788.36│ 706337.01│ 676290.97│
│实收资本 │ 79740.26│ 79740.25│ 79740.25│ 79740.24│
│资本公积金 │ 5209.02│ 5050.97│ 5050.97│ 5050.87│
│盈余公积 │ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│
│未分配利润 │ 553368.43│ 571256.32│ 563757.87│ 599191.90│
│少数股东权益 │ 351383.95│ 352798.23│ 365435.30│ 361768.56│
│股东权益合计 │ 1045824.16│ 1065510.92│ 1082768.54│ 1117793.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 819015.68│ 598512.55│ 410591.59│ 195381.44│
│营业成本 │ 668080.90│ 483630.19│ 323699.23│ 159481.22│
│营业税金及附加 │ 8094.46│ 6070.15│ 4393.66│ 1476.55│
│销售费用 │ 15860.22│ 10984.53│ 7452.54│ 4316.25│
│财务费用 │ 3342.98│ 2298.15│ 1400.21│ 566.25│
│管理费用 │ 64101.00│ 40325.88│ 26244.99│ 12588.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1760.11│ 1761.78│ 817.39│ 523.95│
│投资收益 │ 3739.42│ 3134.66│ 3134.66│ 1518.46│
│营业利润 │ 51039.73│ 59062.66│ 49997.16│ 18622.99│
│营业外收入 │ 1820.89│ 1258.10│ 965.78│ 574.47│
│营业外支出 │ 2005.70│ 1426.42│ 681.17│ 214.89│
│利润总额 │ 50854.92│ 58894.34│ 50281.76│ 18982.57│
│所得税 │ 19362.28│ 14398.57│ 11114.15│ 4769.42│
│净利润 │ 31492.64│ 44495.77│ 39167.61│ 14213.15│
│归属母公司净利润 │ 22859.03│ 30886.68│ 26685.52│ 9204.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1128162.81│ 838648.87│ 584374.96│ 273629.60│
│营业成本 │ 930996.03│ 686577.99│ 469929.07│ 214713.40│
│营业税金及附加 │ 9083.11│ 6466.10│ 3910.68│ 1923.58│
│销售费用 │ 16676.37│ 10998.63│ 6642.74│ 3115.55│
│财务费用 │ 2761.75│ 1389.42│ 874.24│ 436.04│
│管理费用 │ 83732.70│ 41639.54│ 25827.77│ 12694.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9738.90│ -4940.65│ 973.29│ -232.46│
│投资收益 │ 20043.31│ 17755.61│ 10504.41│ ---│
│营业利润 │ 78119.35│ 102945.57│ 89033.57│ 40871.82│
│营业外收入 │ 4324.16│ 3010.76│ 765.98│ 232.36│
│营业外支出 │ 2287.52│ 1222.00│ 724.71│ 358.77│
│利润总额 │ 80155.98│ 104734.34│ 89074.84│ 40745.42│
│所得税 │ 21758.61│ 26445.68│ 20863.77│ 10812.56│
│净利润 │ 58397.37│ 78288.66│ 68211.07│ 29932.86│
│归属母公司净利润 │ 38813.07│ 56700.96│ 49202.51│ 20904.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 896347.82│ 644063.92│ 443351.26│ 212747.99│
│经营活动现金流出 │ 820020.18│ 597594.90│ 427989.43│ 216957.59│
│经营活动现金流量净额│ 76327.64│ 46469.01│ 15361.83│ -4209.60│
│投资活动现金流入 │ 20197.69│ 15296.63│ 15293.79│ 301.33│
│资本性支出 │ 60511.28│ 39982.70│ 28846.92│ 19590.85│
│投资活动现金流出 │ 61873.34│ 41271.04│ 29147.80│ 22727.96│
│投资活动现金流量净额│ -41675.65│ -25974.41│ -13854.00│ -22426.64│
│筹资活动现金流入 │ 113577.35│ 79913.38│ 60114.38│ 19310.00│
│筹资活动现金流出 │ 197697.40│ 164643.18│ 134351.65│ 42907.10│
│筹资活动现金流量净额│ -84120.05│ -84729.80│ -74237.27│ -23597.10│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ 0.07│ 0.07│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49468.03│ -64235.13│ -72729.37│ -50233.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1246640.29│ 856081.96│ 603491.78│ 307151.33│
│经营活动现金流出 │ 1162108.33│ 866099.93│ 611700.91│ 307082.95│
│经营活动现金流量净额│ 84531.96│ -10017.96│ -8209.13│ 68.38│
│投资活动现金流入 │ 28419.49│ 22252.98│ 12287.97│ 2000.33│
│资本性支出 │ 102429.38│ 57236.73│ 40057.10│ 27986.59│
│投资活动现金流出 │ 166953.49│ 119760.84│ 60566.24│ 28472.79│
│投资活动现金流量净额│ -138533.99│ -97507.86│ -48278.27│ -26472.46│
│筹资活动现金流入 │ 230485.00│ 189618.00│ 175238.00│ 29883.00│
│筹资活动现金流出 │ 248091.11│ 220592.82│ 182455.79│ 22508.27│
│筹资活动现金流量净额│ -17606.11│ -30974.82│ -7217.79│ 7374.73│
│汇率变动对现金的影响│ -0.25│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71608.39│ -138500.65│ -63705.19│ -19029.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 195381.44│ 23.86│ 9204.26│ 40.27│
│二季报 │ 215210.15│ 26.28│ 17481.26│ 76.47│
│三季报 │ 187920.96│ 22.94│ 4201.16│ 18.38│
│四季报 │ 220503.13│ 26.92│ -8027.65│ -35.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 273629.60│ 24.25│ 20904.94│ 53.86│
│二季报 │ 310745.36│ 27.54│ 28297.57│ 72.91│
│三季报 │ 254273.91│ 22.54│ 7498.45│ 19.32│
│四季报 │ 289513.94│ 25.66│ -17887.88│ -46.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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