财务分析☆ ◇000789 万年青 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 697.81│ 22859.03│ 38813.07│ 159328.11│ 148057.66│ 136900.01│
│净利润增长率(%) │ -97.74│ -41.17│ -75.64│ 7.61│ 8.15│ 20.34│
│扣非净利润(万) │ -2958.44│ 18182.93│ 35665.23│ 149048.69│ 139066.80│ 135737.41│
│营业总收入(万元) │ 401800.31│ 819015.68│ 1128162.81│ 1420458.90│ 1252901.68│ 1139043.07│
│总营收同比增长率(%) │ -32.87│ -27.40│ -20.58│ 13.37│ 10.00│ 11.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ 3.30│ 5.45│ 23.20│ 26.00│ 29.99│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 38.89│ 42.60│ 37.46│ 38.26│ 36.28│
│净利润现金含量(%) │ 4929.84│ 333.91│ 217.79│ 117.58│ 151.08│ 179.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0088│ 0.2867│ 0.4867│ 1.9981│ 1.8568│ 1.7169│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0371│ 0.2280│ 0.4473│ 1.8692│ 1.7441│ 1.7023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.2867│ 0.4867│ 1.9981│ 1.8568│ 1.7169│
│每股资本公积金(元) │ 0.0669│ 0.0658│ 0.0653│ 0.0633│ 0.0716│ 0.0713│
│每股未分配利润(元) │ 6.8860│ 6.9672│ 6.9396│ 7.2521│ 5.6444│ 4.6260│
│每股净资产(元) │ 8.4542│ 8.5639│ 8.5206│ 9.1247│ 7.8283│ 6.3519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4314│ 0.9572│ 1.0601│ 2.3493│ 2.8052│ 3.0765│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 697.81│ 150.92│ -936.09│ 22859.03│ 30886.68│ 26685.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30886.68│ 26685.52│
│净利润增长率(%) │ -97.74│ -99.43│ -110.17│ -41.17│ -45.53│ -45.76│
│扣非净利润(万) │ -2958.44│ -2385.91│ -1257.96│ 18182.93│ 28360.37│ 25326.63│
│营业总收(未调整:万) │ 401800.31│ 258815.34│ 127495.40│ 819015.68│ 598512.55│ 410591.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 598512.55│ 410591.59│
│总营收同比增长率(%) │ -32.87│ -36.97│ -34.75│ -27.40│ -28.63│ -29.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ 0.02│ -13.42│ 3.30│ 4.29│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 36.43│ 37.18│ 38.89│ 37.12│ 37.82│
│净利润现金含量(%) │ 4929.84│ 967.14│ 512.03│ 333.91│ 150.45│ 57.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0019│ -0.0117│ 0.2867│ 0.3873│ 0.3347│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0371│ -0.0299│ -0.0158│ 0.2280│ 0.3557│ 0.3176│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.0019│ -0.0117│ 0.2867│ 0.3873│ 0.3347│
│每股资本公积金(元) │ 0.0669│ 0.0665│ 0.0661│ 0.0658│ 0.0674│ 0.0667│
│每股未分配利润(元) │ 6.8860│ 6.8792│ 6.9555│ 6.9672│ 7.0673│ 7.0146│
│每股净资产(元) │ 8.4542│ 8.4243│ 8.5697│ 8.5639│ 8.6508│ 8.6022│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4314│ 0.0183│ -0.0601│ 0.9572│ 0.5828│ 0.1926│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.08│ 1.90│ 1.63│ 1.58│ 1.56│ 1.51│
│速动比率 │ 1.93│ 1.74│ 1.47│ 1.39│ 1.41│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 38.89│ 42.60│ 37.46│ 38.26│ 36.28│
│产权比率 │ 0.88│ 0.95│ 1.12│ 0.88│ 0.91│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.20│ 0.17│ 0.41│ 0.61│ 0.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.12│ 2.06│ 1.90│ 2.07│ 1.97│
│速动比率 │ 1.93│ 1.93│ 1.88│ 1.74│ 1.89│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 36.43│ 37.18│ 38.89│ 37.12│ 37.82│
│产权比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.88│ 0.95│ 0.88│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.00│ -0.01│ 0.20│ 0.14│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.19│ 4.91│ 9.61│ 17.56│ 19.04│ 17.18│
│存货周转率 │ 6.14│ 9.50│ 11.10│ 14.45│ 18.29│ 16.30│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 1.07│ 1.48│ 2.21│ 2.44│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 1.20│ 1.67│ 2.36│ 2.72│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.46│ 0.63│ 0.87│ 0.93│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.39│ 0.68│ 4.91│ 3.92│ 2.81│
│存货周转率 │ 6.14│ 3.72│ 1.81│ 9.50│ 7.01│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.18│ 1.07│ 0.80│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.19│ 1.20│ 0.89│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ 3.28│ 5.59│ 21.46│ 23.16│ 27.03│
│销售毛利率 │ 14.63│ 18.43│ 17.48│ 27.36│ 28.15│ 31.55│
│营业利润率 │ 1.62│ 6.23│ 6.92│ 21.50│ 23.20│ 24.62│
│销售净利率 │ 0.47│ 3.85│ 5.18│ 16.24│ 17.53│ 18.04│
│总资产净利率 │ 0.11│ 1.79│ 3.28│ 14.17│ 16.31│ 18.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ 0.02│ -0.13│ 3.28│ 4.38│ 3.81│
│销售毛利率 │ 14.63│ 13.81│ 14.64│ 18.43│ 19.19│ 21.16│
│营业利润率 │ 1.62│ 1.29│ -0.33│ 6.23│ 9.87│ 12.18│
│销售净利率 │ 0.47│ -0.19│ -1.44│ 3.85│ 7.43│ 9.54│
│总资产净利率 │ 0.11│ -0.03│ -0.11│ 1.79│ 2.55│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.87│ -27.40│ -20.58│ 13.37│ 10.00│ 11.59│
│营业利润增长率 │ -88.95│ -34.66│ -74.42│ 5.06│ 3.65│ 11.47│
│净利润增长率 │ -97.74│ -41.17│ -75.64│ 7.61│ 8.15│ 20.34│
│净资产增长率 │ -1.25│ 0.49│ -6.49│ 16.17│ 26.21│ 25.67│
│总资产增长率 │ -3.55│ -6.85│ 4.53│ 15.13│ 28.23│ 17.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.87│ -36.97│ -34.75│ -27.40│ -28.63│ -29.74│
│营业利润增长率 │ -88.95│ -93.32│ -102.23│ -34.66│ -42.63│ -43.84│
│净利润增长率 │ -97.74│ -99.43│ -110.17│ -41.17│ -45.53│ -45.76│
│净资产增长率 │ -1.25│ -1.60│ 0.07│ 0.49│ 1.49│ 0.94│
│总资产增长率 │ -3.55│ -4.91│ -2.74│ -6.85│ -8.70│ -7.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│本期新增投资“万│ 2271.06│ 86.11│ 2537.39│
│ │华环保” │ │ │ │
│其他非流动金│本期收回国创基金│ 9526.01│ 15374.49│ -38.04│
│融资产 │投资本金 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款下│ 1176.89│ 2675.26│ -56.01│
│产 │降 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票开具增加│ 19990.61│ 2196.67│ 810.04│
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 1546.06│ 14285.80│ -89.18│
│应交税费 │应交企业所得税下│ 10872.83│ 17639.27│ -38.36│
│ │降 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ 7603.00│ 11367.00│ -33.11│
│租赁负债 │重分类至一年以内│ 1521.18│ 2210.39│ -31.18│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│营业收入 │受市场环境影响，│ 401800.31│ 598512.55│ -32.87│
│ │主要产品量价均有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 5779.05│ 4169.97│ 38.59│
│财务费用 │利息收入下降幅度│ 3031.23│ 2298.15│ 31.90│
│ │大于利息支出下降│ │ │ │
│ │幅度 │ │ │ │
│投资收益 │2023年出售子公司│ 1935.24│ 3134.66│ -38.26│
│ │万铜环保 │ │ │ │
│公允价值变动│鼎锋明道及国创基│ -1441.43│ 1761.78│ -181.82│
│收益 │金公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 2253.81│ 70.34│ 3104.27│
│ │较去年同期较大幅│ │ │ │
│ │度上升 │ │ │ │
│营业外收入 │本期发生的与日常│ 2089.92│ 1258.10│ 66.12│
│ │经营活动无关的政│ │ │ │
│ │府补助较去年同期│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 379324.00│ 405712.07│ -6.50│
│应收款项 │--- │ 179194.95│ 193458.65│ -7.37│
│存货 │--- │ 58686.21│ 61314.38│ -4.29│
│投资性房地产│--- │ 5183.89│ 5289.91│ -2.00│
│长期股权投资│--- │ 2270.34│ 86.11│ 2536.54│
│固定资产 │--- │ 653520.12│ 675458.42│ -3.25│
│在建工程 │--- │ 18844.76│ 12496.56│ 50.80│
│使用权资产 │--- │ 5102.36│ 5511.61│ -7.43│
│短期借款 │--- │ 75787.94│ 88314.29│ -14.18│
│合同负债 │--- │ 13579.54│ 21234.59│ -36.05│
│长期借款 │--- │ 7903.00│ 11367.00│ -30.47│
│租赁负债 │--- │ 1487.39│ 2210.39│ -32.71│
│营业收入 │水泥和混凝土销量│ 258815.34│ 410591.59│ -36.97│
│ │及销价下降 │ │ │ │
│营业成本 │水泥和混凝土销量│ 223081.04│ 323699.23│ -31.08│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5243.32│ 7452.54│ -29.64│
│管理费用 │--- │ 22490.61│ 26244.99│ -14.31│
│财务费用 │利息收入下降幅度│ 1911.30│ 1400.21│ 36.50│
│ │大于利息费用下降│ │ │ │
│ │幅度 │ │ │ │
│所得税费用 │利润大幅下降 │ 4407.14│ 11114.15│ -60.35│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1459.61│ 15361.83│ -90.50│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │下降13.43亿元、 │ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金同比│ │ │ │
│ │下降10.22亿元和 │ │ │ │
│ │支付的各项税费同│ │ │ │
│ │比下降1.70亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司本期购买了│ -110778.70│ -13854.00│ -699.62│
│的现金流量净│10.5亿元定期存单│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -23201.27│ -74237.27│ 68.75│
│的现金流量净│金下降5.11亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -132520.35│ -72729.37│ -82.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 414332.10│ 405712.07│ 446181.74│ 458594.78│ 387694.30│ 299456.60│
│存货 │ 50431.07│ 61314.38│ 79305.63│ 88427.57│ 54363.83│ 44070.14│
│应收账款 │ 173743.47│ 193458.65│ 140058.56│ 94828.69│ 66950.66│ 64637.52│
│其他应收款 │ 9132.23│ 8712.35│ 6698.98│ 7427.16│ 4765.65│ 3504.58│
│流动资产合计 │ 706416.42│ 730431.51│ 807544.61│ 718412.68│ 567661.60│ 461149.91│
│长期股权投资 │ 2271.06│ 86.11│ 119.54│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 649377.14│ 675458.42│ 694362.37│ 653744.15│ 552107.52│ 368953.91│
│无形资产 │ 158388.61│ 163126.18│ 171637.52│ 167595.95│ 162658.01│ 162092.12│
│非流动资产合计 │ 933271.16│ 969609.18│ 1014341.41│ 1024559.96│ 946247.89│ 719463.67│
│资产总计 │ 1639687.58│ 1700040.69│ 1821886.03│ 1742972.64│ 1513909.49│ 1180613.58│
│流动负债 │ 339117.29│ 384186.25│ 494388.56│ 454373.87│ 365045.08│ 304993.91│
│非流动负债 │ 268841.14│ 277031.07│ 281673.31│ 198584.31│ 214187.89│ 123323.13│
│负债合计 │ 607958.43│ 661217.32│ 776061.87│ 652958.17│ 579232.96│ 428317.05│
│实收资本 │ 79740.72│ 79740.26│ 79740.26│ 79740.23│ 79739.11│ 79737.37│
│资本公积金 │ 5332.13│ 5243.31│ 5209.02│ 5050.78│ 5708.19│ 5687.49│
│盈余公积 │ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 45400.86│ 34380.72│
│未分配利润 │ 549096.44│ 555566.59│ 553368.43│ 578286.95│ 450082.82│ 368861.46│
│少数股东权益 │ 342585.64│ 340932.01│ 351383.95│ 347402.23│ 295449.38│ 245809.07│
│股东权益合计 │ 1031729.15│ 1038823.37│ 1045824.16│ 1090014.46│ 934676.53│ 752296.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 414332.10│ 379324.00│ 388869.25│ 405712.07│ 383700.10│ 373102.78│
│存货 │ 50431.07│ 58686.21│ 58952.98│ 61314.38│ 58622.38│ 82504.27│
│应收账款 │ 173743.47│ 179194.95│ 183149.18│ 193458.65│ 165264.71│ 151786.73│
│其他应收款 │ 9132.23│ 8882.46│ 9515.74│ 8712.35│ 7026.97│ 6916.11│
│流动资产合计 │ 706416.42│ 675249.05│ 696812.69│ 730431.51│ 689517.83│ 696058.94│
│长期股权投资 │ 2271.06│ 2270.34│ 2235.73│ 86.11│ 107.80│ 107.80│
│固定资产净额 │ 649377.14│ 653520.12│ 662984.55│ 675458.42│ 645604.97│ 655481.04│
│无形资产 │ 158388.61│ 159886.40│ 161634.79│ 163126.18│ 164272.05│ 165616.34│
│非流动资产合计 │ 933271.16│ 941404.51│ 956692.08│ 969609.18│ 973835.21│ 981269.16│
│资产总计 │ 1639687.58│ 1616653.56│ 1653504.77│ 1700040.69│ 1663353.04│ 1677328.10│
│流动负债 │ 339117.29│ 319054.23│ 338569.13│ 384186.25│ 333382.11│ 354191.85│
│非流动负债 │ 268841.14│ 269852.99│ 276120.95│ 277031.07│ 284047.57│ 280229.63│
│负债合计 │ 607958.43│ 588907.22│ 614690.08│ 661217.32│ 617429.68│ 634421.48│
│实收资本 │ 79740.72│ 79740.31│ 79740.30│ 79740.26│ 79740.26│ 79740.26│
│资本公积金 │ 5332.13│ 5299.51│ 5273.17│ 5243.31│ 5371.83│ 5317.57│
│盈余公积 │ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│ 58627.95│
│未分配利润 │ 549096.44│ 548549.54│ 554630.50│ 555566.59│ 563550.58│ 559349.42│
│少数股东权益 │ 342585.64│ 340988.72│ 340464.82│ 340932.01│ 341101.95│ 341960.77│
│股东权益合计 │ 1031729.15│ 1027746.34│ 1038814.69│ 1038823.37│ 1045923.36│ 1042906.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 401800.31│ 819015.68│ 1128162.81│ 1420458.90│ 1252901.68│ 1139043.07│
│营业成本 │ 343015.84│ 668080.90│ 930996.03│ 1031804.60│ 900260.04│ 779731.46│
│营业税金及附加 │ 5278.47│ 8094.46│ 9083.11│ 10020.47│ 8597.51│ 9286.38│
│销售费用 │ 7695.99│ 15860.22│ 16676.37│ 16032.71│ 16131.19│ 35932.20│
│财务费用 │ 3031.23│ 3342.98│ 2761.75│ 2614.94│ -175.34│ 3317.04│
│管理费用 │ 35817.42│ 64101.00│ 83732.70│ 65055.23│ 53122.50│ 53355.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1441.43│ 1760.11│ -9738.90│ -9628.04│ 8080.85│ 11615.91│
│投资收益 │ 1935.24│ 3739.42│ 20043.31│ 17704.64│ 7238.40│ 6123.17│
│营业利润 │ 6526.95│ 51039.73│ 78119.35│ 305388.25│ 290679.71│ 280436.88│
│营业外收入 │ 2089.92│ 1820.89│ 4324.16│ 1858.42│ 4154.41│ 3538.48│
│营业外支出 │ 1032.02│ 2005.70│ 2287.52│ 3697.57│ 8711.28│ 16694.63│
│利润总额 │ 7584.85│ 50854.92│ 80155.98│ 303549.10│ 286122.84│ 267280.73│
│所得税 │ 5681.29│ 19362.28│ 21758.61│ 72802.26│ 66442.72│ 61823.59│
│净利润 │ 1903.56│ 31492.64│ 58397.37│ 230746.84│ 219680.11│ 205457.14│
│归属母公司净利润 │ 697.81│ 22859.03│ 38813.07│ 159328.11│ 148057.66│ 136900.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 401800.31│ 258815.34│ 127495.40│ 819015.68│ 598512.55│ 410591.59│
│营业成本 │ 343015.84│ 223081.04│ 108829.28│ 668080.90│ 483630.19│ 323699.23│
│营业税金及附加 │ 5278.47│ 3627.60│ 1716.90│ 8094.46│ 6070.15│ 4393.66│
│销售费用 │ 7695.99│ 5243.32│ 2827.88│ 15860.22│ 10984.53│ 7452.54│
│财务费用 │ 3031.23│ 1911.30│ 859.04│ 3342.98│ 2298.15│ 1400.21│
│管理费用 │ 35817.42│ 22490.61│ 12151.27│ 64101.00│ 40325.88│ 26244.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1441.43│ -1534.80│ -1195.52│ 1760.11│ 1761.78│ 817.39│
│投资收益 │ 1935.24│ 1846.51│ 892.71│ 3739.42│ 3134.66│ 3134.66│
│营业利润 │ 6526.95│ 3340.08│ -415.41│ 51039.73│ 59062.66│ 49997.16│
│营业外收入 │ 2089.92│ 1287.50│ 309.10│ 1820.89│ 1258.10│ 965.78│
│营业外支出 │ 1032.02│ 722.64│ 253.72│ 2005.70│ 1426.42│ 681.17│
│利润总额 │ 7584.85│ 3904.94│ -360.03│ 50854.92│ 58894.34│ 50281.76│
│所得税 │ 5681.29│ 4407.14│ 1479.27│ 19362.28│ 14398.57│ 11114.15│
│净利润 │ 1903.56│ -502.19│ -1839.29│ 31492.64│ 44495.77│ 39167.61│
│归属母公司净利润 │ 697.81│ 150.92│ -936.09│ 22859.03│ 30886.68│ 26685.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 475111.51│ 896347.82│ 1246640.29│ 1580881.76│ 1460330.93│ 1255008.10│
│经营活动现金流出 │ 440710.43│ 820020.18│ 1162108.33│ 1393544.82│ 1236647.09│ 1009697.30│
│经营活动现金流量净额│ 34401.09│ 76327.64│ 84531.96│ 187336.93│ 223683.84│ 245310.79│
│投资活动现金流入 │ 7128.67│ 20197.69│ 28419.49│ 47776.21│ 30681.28│ 33216.92│
│资本性支出 │ 13843.36│ 60511.28│ 102429.38│ 122605.34│ 149976.86│ 101756.57│
│投资活动现金流出 │ 120983.23│ 61873.34│ 166953.49│ 136502.92│ 157770.19│ 107016.89│
│投资活动现金流量净额│ -113854.56│ -41675.65│ -138533.99│ -88726.70│ -127088.92│ -73799.97│
│筹资活动现金流入 │ 60781.80│ 113577.35│ 230485.00│ 150273.84│ 267563.00│ 125800.00│
│筹资活动现金流出 │ 83391.28│ 197697.40│ 248091.11│ 179808.86│ 276237.51│ 271828.12│
│筹资活动现金流量净额│ -22609.48│ -84120.05│ -17606.11│ -29535.02│ -8674.51│ -146028.12│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.03│ -0.25│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -102062.94│ -49468.03│ -71608.39│ 69075.21│ 87920.41│ 25482.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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