财务分析☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 164420.85│ 52107.29│ 30185.53│ 26035.52│ 44209.84│ 42250.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 117190.16│ 30185.53│ 26074.64│ 44209.84│ 42250.38│
│净利润增长率(%) │ 40.30│ 72.62│ 15.77│ -41.11│ 4.64│ -12.92│
│扣非净利润(万) │ 71984.18│ 52025.05│ 29583.26│ 25391.36│ 43884.90│ 41553.74│
│营业总收(未调整:万) │ 869537.17│ 264092.80│ 204642.24│ 201245.16│ 226492.77│ 226760.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 696811.32│ 204642.24│ 201283.33│ 226492.77│ 226760.39│
│总营收同比增长率(%) │ 24.79│ 29.05│ 1.67│ -11.15│ -0.12│ -1.66│
│加权净资产收益率(%) │ 13.15│ 6.16│ 4.35│ 3.87│ 6.76│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 53.84│ 52.35│ 57.07│ 54.47│ 60.63│ 62.41│
│净利润现金含量(%) │ 238.02│ 343.03│ 426.24│ 507.22│ 364.93│ 362.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5299│ 0.3777│ 0.2220│ 0.1918│ 0.3252│ 0.3108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4169│ 0.3250│ 0.2176│ 0.1868│ 0.3228│ 0.3056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5069│ 0.3256│ 0.1886│ 0.1915│ 0.3252│ 0.3108│
│每股资本公积金(元) │ 1.8694│ 2.8089│ 2.8082│ 2.6024│ 2.5942│ 2.5890│
│每股未分配利润(元) │ 1.1718│ 1.4575│ 1.1987│ 1.2485│ 1.2091│ 1.0213│
│每股净资产(元) │ 4.1824│ 5.4321│ 5.1590│ 5.0101│ 4.9391│ 4.7079│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2065│ 1.1168│ 0.8039│ 0.9713│ 1.1867│ 1.1263│
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 164420.85│ 61877.39│ 28679.30│ 5150.27│ 52107.29│ 55874.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117190.16│ 55874.94│
│净利润增长率(%) │ 40.30│ 10.74│ 18.11│ 221.02│ 72.62│ 52.69│
│扣非净利润(万) │ 71984.18│ 60963.86│ 28330.46│ 4939.60│ 52025.05│ 55856.49│
│营业总收(未调整:万) │ 869537.17│ 209211.28│ 123475.33│ 50452.56│ 264092.80│ 191216.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 696811.32│ 191216.47│
│总营收同比增长率(%) │ 24.79│ 9.41│ 14.08│ 41.73│ 29.05│ 22.62│
│加权净资产收益率(%) │ 13.15│ 6.94│ 3.25│ 0.59│ 6.16│ 6.58│
│资产负债比率(%) │ 53.84│ 49.92│ 52.17│ 51.35│ 52.35│ 54.33│
│净利润现金含量(%) │ 238.02│ 214.20│ 222.46│ 511.82│ 343.03│ 233.22│
│基本每股收益(元) │ 0.5299│ 0.3866│ 0.1792│ 0.0322│ 0.3777│ 0.3491│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4169│ 0.3809│ 0.1770│ 0.0309│ 0.3250│ 0.3490│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5069│ 0.3866│ 0.1792│ 0.0322│ 0.3256│ 0.3491│
│每股资本公积金(元) │ 1.8694│ 2.8096│ 2.8081│ 2.8077│ 2.8089│ 2.8096│
│每股未分配利润(元) │ 1.1718│ 1.7341│ 1.5267│ 1.4897│ 1.4575│ 1.4878│
│每股净资产(元) │ 4.1824│ 5.7230│ 5.5108│ 5.4683│ 5.4321│ 5.4601│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2065│ 0.8281│ 0.3986│ 0.1647│ 1.1168│ 0.8142│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.34│ 0.95│ 1.08│ 1.55│ 1.09│
│速动比率 │ 1.34│ 1.33│ 0.95│ 1.08│ 1.55│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 53.84│ 52.35│ 57.07│ 54.47│ 60.63│ 62.41│
│产权比率 │ 1.42│ 1.24│ 1.51│ 1.42│ 1.72│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 0.83│ 0.32│ 0.65│ 0.81│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 2.28│ 1.72│ 1.59│ 1.34│ 1.38│
│速动比率 │ 1.34│ 2.27│ 1.72│ 1.59│ 1.33│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 53.84│ 49.92│ 52.17│ 51.35│ 52.35│ 54.33│
│产权比率 │ 1.42│ 1.12│ 1.22│ 1.19│ 1.24│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 0.90│ 0.32│ 0.15│ 0.83│ 0.47│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.09│ 1.51│ 1.36│ 1.59│ 2.13│ 2.63│
│存货周转率 │ 30.41│ 166.00│ 120.03│ 165.80│ 192.00│ 178.30│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 0.78│ 0.68│ 0.76│ 0.82│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.17│ 0.14│ 0.14│ 0.16│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│应收账款周转率 │ 3.09│ 1.03│ 0.60│ 0.26│ 1.51│ 1.07│
│存货周转率 │ 30.41│ 159.60│ 105.99│ 50.41│ 166.00│ 98.25│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 0.67│ 0.39│ 0.18│ 0.78│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.17│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.12│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 12.12│ 5.99│ 3.66│ 3.82│ 6.58│ 6.60│
│销售毛利率 │ 35.73│ 39.97│ 35.63│ 36.13│ 45.85│ 46.04│
│营业利润率 │ 29.87│ 25.95│ 19.44│ 18.61│ 26.56│ 24.63│
│销售净利率 │ 26.37│ 22.21│ 16.96│ 15.76│ 22.85│ 21.40│
│总资产净利率 │ 6.57│ 2.76│ 1.75│ 1.72│ 2.72│ 2.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│净资产收益率 │ 12.12│ 6.76│ 3.25│ 0.59│ 5.99│ 6.39│
│销售毛利率 │ 35.73│ 45.08│ 39.66│ 28.72│ 39.97│ 47.15│
│营业利润率 │ 29.87│ 37.53│ 29.68│ 14.55│ 25.95│ 36.37│
│销售净利率 │ 26.37│ 32.78│ 25.75│ 11.64│ 22.21│ 32.30│
│总资产净利率 │ 6.57│ 3.33│ 1.54│ 0.29│ 2.76│ 2.84│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 24.79│ 29.05│ 1.67│ -11.15│ -0.12│ -1.66│
│营业利润增长率 │ 40.49│ 72.29│ 6.12│ -37.76│ 7.72│ -1.80│
│净利润增长率 │ 40.30│ 72.62│ 15.77│ -41.11│ 4.64│ -12.92│
│净资产增长率 │ 19.93│ 5.29│ 21.19│ 1.44│ 4.91│ 6.31│
│总资产增长率 │ 5.80│ -5.53│ 22.83│ -6.70│ 0.30│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.79│ 9.41│ 14.08│ 41.73│ 29.05│ 22.62│
│营业利润增长率 │ 40.49│ 12.89│ 26.48│ 280.71│ 72.29│ 52.88│
│净利润增长率 │ 40.30│ 10.74│ 18.11│ 221.02│ 72.62│ 52.69│
│净资产增长率 │ 19.93│ 5.36│ 1.45│ 0.67│ 5.29│ 5.84│
│总资产增长率 │ 5.80│ -0.52│ 0.30│ -1.39│ -5.53│ -1.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │本年收购常乐公司│ 5331.32│ 4095.44│ 30.18│
│ │66%股权涉及的财 │ │ │ │
│ │务顾问费、评估、│ │ │ │
│ │审计等中介费用较│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│财务费用 │常乐公司3-4号机 │ 56425.94│ 52951.34│ 6.56│
│ │组于2023年11、12│ │ │ │
│ │月投产发电转固，│ │ │ │
│ │利息支出停止资本│ │ │ │
│ │化，导致本年财务│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年子公司增加的│ 133.39│ ---│ ---│
│ │研发费用 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 963178.71│ 760005.64│ 26.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 571819.50│ 425957.23│ 34.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 391359.21│ 334048.41│ 17.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5473.93│ 12160.42│ -54.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 352652.59│ 404313.99│ -12.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -347178.66│ -392153.56│ 11.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 429833.80│ 538122.10│ -20.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 438691.61│ 535082.03│ -18.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8857.81│ 3040.07│ -391.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年发行股份及支│ 35322.74│ -55065.08│ 164.15│
│价物净增加额│付现金购买资产并│ │ │ │
│ │募集配套资金19亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│货币资金 │本年发行股份及支│ 239563.62│ 207072.15│ 15.69│
│ │付现金购买资产并│ │ │ │
│ │募集配套资金 │ │ │ │
│应收款项 │本年增加的可再生│ 293944.12│ 268668.15│ 9.41│
│ │能源补贴 │ │ │ │
│存货 │本年末库存燃煤较│ 15752.92│ 21004.87│ -25.00│
│ │年初减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本年将停止对外出│ 1328.96│ 1589.10│ -16.37│
│ │租的房屋转入固定│ │ │ │
│ │资产以及处置了部│ │ │ │
│ │分房产 │ │ │ │
│长期股权投资│本年参股公司的权│ 106219.04│ 99025.18│ 7.26│
│ │益变动 │ │ │ │
│固定资产 │本年计提固定资产│ 2473253.12│ 2596957.80│ -4.76│
│ │折旧，资产价值较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│在建工程 │本年常乐公司5-6 │ 304729.28│ 42586.13│ 615.56│
│ │号机组的基建支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本年常乐公司新确│ 4197.51│ 3973.36│ 5.64│
│ │认的运煤线路使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│短期借款 │本年偿还了关联财│ 22014.87│ 31014.24│ -29.02│
│ │务公司部分借款 │ │ │ │
│合同负债 │本年将部分火电副│ 26.00│ 90.88│ -71.39│
│ │产品、废旧物资销│ │ │ │
│ │售按照合同进度转│ │ │ │
│ │入其他业务收入 │ │ │ │
│长期借款 │本年偿还了金融机│ 1388161.10│ 1446169.51│ -4.01│
│ │构借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年润能公司新确│ 2611.43│ 2564.96│ 1.81│
│ │认的土地租金 │ │ │ │
│预付款项 │本年在建项目部分│ 560.63│ 3076.72│ -81.78│
│ │预付款项完成结算│ │ │ │
│其他流动资产│本年末于一年内抵│ 32026.27│ 26350.94│ 21.54│
│ │扣的进项税额较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│应付票据 │本年开立的票据减│ 11912.63│ 29285.91│ -59.32│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │本年支付了部分工│ 95684.43│ 161842.99│ -40.88│
│ │程款和设备款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年绩效工资较上│ 10339.57│ 8647.40│ 19.57│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他应付款 │常乐公司5-6号机 │ 80854.64│ 69766.86│ 15.89│
│ │建设未支付的各类│ │ │ │
│ │质保金以及应付子│ │ │ │
│ │公司小股东股利的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本年末未缴增值税│ 4078.88│ 12950.37│ -68.50│
│ │和企业所得税较年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│一年到期的非│于一年内到期的中│ 188491.74│ 128237.24│ 46.99│
│流动负债 │期票据较年初增加│ │ │ │
│股本 │本年发行股份及支│ 324383.97│ 160054.05│ 102.67│
│ │付现金购买资产并│ │ │ │
│ │募集配套资金，总│ │ │ │
│ │股本较年初增加 │ │ │ │
│专项储备 │按照财政部要求所│ 3239.82│ 2245.45│ 44.28│
│ │计提的安全生产准│ │ │ │
│ │备费 │ │ │ │
│未分配利润 │本年经营积累增加│ 380099.76│ 288140.34│ 31.91│
│营业收入 │常乐公司3-4号机 │ 869537.17│ 696811.32│ 24.79│
│ │组投产后，发电量│ │ │ │
│ │增加，发电收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │常乐公司3-4号机 │ 558856.12│ 459221.99│ 21.70│
│ │组投产后采购的燃│ │ │ │
│ │料费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本年参股公司盈利│ 13186.22│ 12081.08│ 9.15│
│ │情况较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本年子公司收到的│ 4870.33│ 3324.58│ 46.49│
│ │增值税即征即退较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年对可再生能源│ 716.63│ 6184.68│ -88.41│
│ │补贴余额计提的坏│ │ │ │
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本年将部分无法支│ 1228.66│ 245.87│ 399.71│
│ │付的款项转入营业│ │ │ │
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的碳配额交易│ 3904.07│ 835.89│ 367.06│
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │计提的当期所得税│ 27681.77│ 26985.29│ 2.58│
│ │费用较上年同增加│ │ │ │
│归属于母公司│常乐公司3-4号机 │ 164420.85│ 117190.16│ 40.30│
│所有者的净利│组投产后，发电量│ │ │ │
│润 │增加，发电收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本年营业收入较去│ 952943.30│ 728383.04│ 30.83│
│供劳务收到的│年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税收返│本年收到的增值税│ 4144.29│ 25256.75│ -83.59│
│还 │留抵退税较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本年燃料采购费用│ 399915.06│ 305373.51│ 30.96│
│受劳务支付的│较上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本年职工工资及为│ 68358.25│ 54973.68│ 24.35│
│及为职工支付│职工支付的各类社│ │ │ │
│的现金 │保金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本年缴纳的增值税│ 93894.73│ 56042.27│ 67.54│
│费 │及企业所得税较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本年实际收到的参│ 5159.87│ 11621.32│ -55.60│
│收到的现金 │股公司分红款较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资支付的现│上年对参股财务公│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│金 │司增资2亿元，本 │ │ │ │
│ │年无此项目 │ │ │ │
│吸收投资收到│本年发行股份及支│ 199108.00│ 88104.00│ 125.99│
│的现金 │付现金购买资产并│ │ │ │
│ │募集配套资金19亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│取得借款所收│本年从各类金融机│ 229486.40│ 439829.13│ -47.82│
│到的现金 │构获得的贷款较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│偿还债务所支│本年向各类金融机│ 235060.30│ 378553.03│ -37.91│
│付的现金 │构偿还的贷款较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本年因贷款利率下│ 86882.62│ 141044.92│ -38.40│
│润或偿付利息│行而支付利息较上│ │ │ │
│支付的现金 │年同期减少，以及│ │ │ │
│ │常乐公司部分未分│ │ │ │
│ │配利润转增股本 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2024年1-9月发电 │ 96641.93│ 71178.52│ 35.77│
│ │收入增加 │ │ │ │
│应收款项 │2024年1-9月增加 │ 216115.04│ 190545.05│ 13.42│
│ │的可再生能源补贴│ │ │ │
│预付款项 │2024年1-9月预付 │ 698.04│ 245.03│ 184.89│
│ │的各类工程款、修│ │ │ │
│ │理费增加 │ │ │ │
│在建工程 │2024年1-9月增加 │ 6239.27│ 3479.41│ 79.32│
│ │的小型基建及技改│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│短期借款 │2024年1-9月偿还 │ 0.00│ 31014.24│ -100.00│
│ │了财务公司借款 │ │ │ │
│应付票据 │2024年1-9月开立 │ 0.00│ 419.35│ -100.00│
│ │的承兑汇票已全部│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │2024年1-9月支付 │ 19530.58│ 53936.87│ -63.79│
│ │了部分工程款和设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2024年1-9月支付 │ 2474.88│ 5624.94│ -56.00│
│ │了上年度绩效工资│ │ │ │
│应交税费 │2024年9月末未缴 │ 8576.95│ 4237.26│ 102.42│
│ │增值税和企业所得│ │ │ │
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│应付债券 │2024年1-9月发行 │ 153014.93│ 101887.40│ 50.18│
│ │了5亿元24甘肃电 │ │ │ │
│ │投MTN001中期票据│ │ │ │
│未分配利润 │2024年1-9月新增 │ 277554.30│ 233282.86│ 18.98│
│ │的经营积累 │ │ │ │
│专项储备 │按照财政部要求计│ 3787.68│ 1606.97│ 135.70│
│ │提的安全生产准备│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │2024年1-9月公司 │ 209211.28│ 191216.47│ 9.41│
│ │发电量较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │2024年1-9月固定 │ 114902.46│ 101048.85│ 13.71│
│ │资产折旧较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │2024年1-9月缴纳 │ 3474.42│ 2543.20│ 36.62│
│ │的土地使用税和房│ │ │ │
│ │产税较上年同期增│ │ │ │
│ │加
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