财务分析☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 559991.77│ 509767.29│ 222542.24│ 1556459.23│
│净利润增长率(%) │ -53.65│ -44.33│ -36.37│ 247.55│
│扣非净利润(万) │ 550468.74│ 504458.23│ 221030.44│ 1532004.69│
│营业总收入(万元) │ 1578998.56│ 995556.36│ 470651.58│ 3074785.87│
│总营收同比增长率(%) │ -32.93│ -42.44│ -38.21│ 108.06│
│加权净资产收益率(%) │ 20.47│ 18.67│ 8.58│ 89.46│
│资产负债比率(%) │ 31.53│ 26.90│ 28.55│ 32.17│
│净利润现金含量(%) │ 139.69│ 139.44│ 58.83│ 112.33│
│基本每股收益(元) │ 1.0530│ 0.9580│ 0.4231│ 2.9311│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0132│ 0.9480│ 0.4068│ 2.8850│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0307│ 0.9383│ 0.4096│ 2.8649│
│每股资本公积金(元) │ 7.4979│ 7.4912│ 7.4910│ 7.5028│
│每股未分配利润(元) │ -3.1938│ -3.2851│ -3.8149│ -4.2245│
│每股净资产(元) │ 5.4633│ 5.3812│ 4.9396│ 4.6364│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4399│ 1.3084│ 0.2410│ 3.2182│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1208224.01│ 915771.99│ 349700.42│ 447838.66│
│归母净利(调整后:万) │ 1208189.28│ 915669.98│ 349717.11│ 447838.66│
│净利润增长率(%) │ 225.20│ 333.09│ 340.91│ 119.58│
│扣非净利润(万) │ 1203030.49│ 911792.00│ 347991.95│ 448152.03│
│营业总收(未调整:万) │ 2354201.47│ 1730387.90│ 761680.11│ 1477833.25│
│营业总收(调整后:万) │ 2354214.12│ 1729574.87│ 761692.76│ 1477833.25│
│总营收同比增长率(%) │ 118.01│ 180.81│ 152.50│ 5.44│
│加权净资产收益率(%) │ 76.97│ 65.74│ 31.48│ 66.84│
│资产负债比率(%) │ 37.01│ 39.88│ 49.07│ 53.89│
│净利润现金含量(%) │ 93.11│ 93.21│ 128.71│ 106.50│
│基本每股收益(元) │ 2.2570│ 1.7336│ 0.6628│ 0.8505│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2144│ 1.7271│ 0.6405│ 0.8511│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2239│ 1.6856│ 0.6437│ 0.8243│
│每股资本公积金(元) │ 7.5188│ 7.4217│ 7.4257│ 7.4105│
│每股未分配利润(元) │ -4.8655│ -5.4038│ -6.4458│ -7.0955│
│每股净资产(元) │ 4.0606│ 3.4129│ 2.3733│ 1.7183│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0707│ 1.5712│ 0.8285│ 0.8779│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 4.48│ 4.21│ 3.44│
│速动比率 │ 3.99│ 4.22│ 3.91│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 31.53│ 26.90│ 28.55│ 32.17│
│产权比率 │ 0.53│ 0.42│ 0.45│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 87.64│ 96.91│ 18.38│ 205.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 3.45│ 2.52│ 2.11│
│速动比率 │ 3.53│ 3.31│ 2.36│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 37.01│ 39.88│ 49.07│ 53.89│
│产权比率 │ 0.72│ 0.80│ 1.17│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 136.15│ 119.49│ 60.88│ 81.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.43│ 16.04│ 7.91│ 40.02│
│存货周转率 │ 4.18│ 1.44│ 0.67│ 4.34│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.16│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.32│ 0.62│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.17│ 21.14│ 10.64│ 16.56│
│存货周转率 │ 3.51│ 3.57│ 1.59│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.94│ 0.49│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.27│ 1.00│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.55│ 0.27│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.87│ 17.44│ 8.29│ 61.79│
│销售毛利率 │ 57.13│ 73.69│ 72.15│ 79.10│
│营业利润率 │ 48.57│ 64.90│ 62.08│ 69.59│
│销售净利率 │ 44.61│ 60.70│ 52.15│ 64.00│
│总资产净利率 │ 12.14│ 11.61│ 5.27│ 46.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 54.77│ 49.39│ 27.12│ 47.97│
│销售毛利率 │ 80.10│ 77.93│ 75.40│ 59.59│
│营业利润率 │ 71.80│ 69.19│ 67.00│ 40.67│
│销售净利率 │ 65.64│ 65.14│ 56.88│ 35.33│
│总资产净利率 │ 35.29│ 29.26│ 12.46│ 19.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.93│ -42.44│ -38.21│ 108.06│
│营业利润增长率 │ -54.62│ -46.02│ -42.75│ 256.01│
│净利润增长率 │ -53.65│ -44.33│ -36.37│ 247.55│
│净资产增长率 │ 17.91│ 16.14│ 6.63│ 169.83│
│总资产增长率 │ 18.97│ 8.51│ 0.60│ 66.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 118.01│ 180.81│ 152.50│ 5.44│
│营业利润增长率 │ 218.09│ 339.87│ 395.10│ 87.82│
│净利润增长率 │ 225.20│ 333.09│ 340.91│ 119.58│
│净资产增长率 │ 136.32│ 98.63│ 38.12│ 126.62│
│总资产增长率 │ 71.01│ 47.74│ 22.14│ 25.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 404697.71│ 210393.19│ 92.35│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期销售货款收│ 952376.86│ 570742.87│ 66.87│
│ │取承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期子公司蓝科│ 13607.31│ 180347.19│ -92.45│
│ │锂业票据全部到期│ │ │ │
│ │解付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付的采购│ 51194.95│ 26181.74│ 95.54│
│ │款及铁路运费增加│ │ │ │
│在建工程 │报告期公司在建工│ 105039.60│ 65751.05│ 59.75│
│ │程项目投入增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期收入下降,│ 54584.29│ 78127.58│ -30.13│
│ │应交税费相应降低│ │ │ │
│应付利息 │报告期计提金融债│ 23408.08│ 9889.70│ 136.69│
│ │利息 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期销售货款待│ 21867.05│ 16364.79│ 33.62│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期增加矿业权│ 251401.78│ 61718.50│ 307.34│
│ │出让收益费 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股票 │ 157601.19│ 37669.96│ 318.37│
│专项储备 │报告期计提安措费│ 33345.47│ 21486.09│ 55.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主要产品钾│ 1578998.56│ 2354214.12│ -32.93│
│ │肥及碳酸锂售价较│ │ │ │
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │申请采矿权许可证│ 676968.12│ 468455.51│ 44.51│
│ │变更需缴纳采矿权│ │ │ │
│ │出让收益,将缴纳│ │ │ │
│ │金额计入当期 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期主要产品钾│ 82577.91│ 120701.54│ -31.59│
│ │肥及碳酸锂收入下│ │ │ │
│ │降导致相关税金降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期计提内部│ 7066.83│ 16344.72│ -56.76│
│ │退养人员辞退福利│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -3075.83│ 10389.20│ -129.61│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期转回计提的│ 4067.64│ 16291.26│ -75.03│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期处置废旧物│ 20.00│ 555.08│ -96.40│
│ │资转回计提的存货│ │ │ │
│ │跌价损失 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期确认理财产│ 5075.48│ 1524.86│ 232.85│
│收益 │品公允价值变动较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置废旧物│ 630.19│ 63.79│ 887.88│
│ │资 │ │ │ │
│营业利润 │报告期主要产品价│ 766939.95│ 1690178.80│ -54.62│
│ │格下降收入降低,│ │ │ │
│ │缴纳采矿权出让收│ │ │ │
│ │益记入当期,成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期主要产品价│ 60464.87│ 143434.57│ -57.84│
│ │格下降收入降低,│ │ │ │
│ │缴纳采矿权出让收│ │ │ │
│ │益记入当期,成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期主要产品价│ 559991.77│ 1208189.28│ -53.65│
│所有者的净利│格下降收入降低,│ │ │ │
│润 │缴纳采矿权出让收│ │ │ │
│ │益记入当期,成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到的税收│ 1502.87│ 3991.80│ -62.35│
│还 │返还减少 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期收回保证金│ 69753.97│ 26472.81│ 163.49│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期收入减少导│ 284213.03│ 406851.48│ -30.14│
│费 │致支付的税金减少│ │ │ │
│收回投资所收│报告期赎回理财产│ 332277.35│ 123284.41│ 169.52│
│到的现金 │品本金 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期理财产品收│ 12475.20│ 3220.99│ 287.31│
│所收到的现金│益及出售股票 │ │ │ │
│投资所支付的│报告期购买理财产│ 540259.99│ 275416.00│ 96.16│
│现金 │品 │ │ │ │
│吸收投资所收│上年同期收到汇信│ ---│ 60137.26│ -100.00│
│到的现金 │公司受让股票款 │ │ │ │
│借款所收到的│报告期新增借款减│ 900.00│ 1600.78│ -43.78│
│现金 │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期公司主要产│ 995556.36│ 1729574.87│ -42.44│
│ │品销量及价格较上│ │ │ │
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司主要产│ 261972.77│ 381277.63│ -31.29│
│ │品销量较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司主要产│ 3882.51│ 12398.56│ -68.69│
│ │品销量较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 31732.21│ 38604.21│ -17.80│
│财务费用 │报告期利息收入相│ -544.15│ 7020.36│ -107.75│
│ │对增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额较│ 39737.67│ 70457.85│ -43.60│
│ │上年同期有所下降│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 710821.51│ 853996.70│ -16.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -50950.48│ 30722.39│ -265.84│
│的现金流量净│品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购本公司│ -107145.81│ -36454.37│ -193.92│
│的现金流量净│股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期钾肥及碳酸│ 552725.23│ 848264.72│ -34.84│
│价物净增加额│锂价格下降销售收│ │ │ │
│ │入减少收取的货币│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│货币资金 │承兑汇票到期解付│ 2198832.50│ 1652396.66│ 33.07│
│应收账款 │--- │ 61062.66│ 62287.93│ -1.97│
│存货 │--- │ 188139.63│ 176508.38│ 6.59│
│投资性房地产│--- │ 8604.01│ 8793.21│ -2.15│
│长期股权投资│--- │ 12353.33│ 13618.70│ -9.29│
│固定资产 │--- │ 737929.00│ 771865.80│ -4.40│
│在建工程 │--- │ 98966.80│ 64850.52│ 52.61│
│使用权资产 │--- │ 3800.75│ 4013.04│ -5.29│
│短期借款 │--- │ 8590.78│ 7690.78│ 11.70│
│合同负债 │--- │ 87392.19│ 174354.53│ -49.88│
│长期借款 │--- │ 143374.15│ 143374.15│ ---│
│租赁负债 │--- │ 3058.09│ 3075.29│ -0.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2047398.30│ 2198832.50│ 1693493.94│ 1652392.25│
│存货 │ 147343.74│ 188139.63│ 212376.22│ 176508.38│
│应收账款 │ 66178.96│ 61062.66│ 56704.79│ 66032.84│
│其他应收款 │ 11378.79│ 14847.50│ 27017.73│ 32254.14│
│流动资产合计 │ 3707191.87│ 3283872.17│ 2997551.91│ 2928383.71│
│长期股权投资 │ 11383.26│ 12353.33│ 11639.12│ 15212.28│
│固定资产净额 │ 753062.78│ 737929.00│ 747775.94│ 771805.97│
│无形资产 │ 96560.38│ 97304.46│ 98965.89│ 100719.43│
│非流动资产合计 │ 1304942.01│ 1287498.58│ 1239753.81│ 1269899.90│
│资产总计 │ 5012133.88│ 4571370.76│ 4237305.72│ 4198283.60│
│流动负债 │ 892639.42│ 733485.86│ 712180.75│ 851974.55│
│非流动负债 │ 687765.68│ 496337.61│ 497632.96│ 498779.21│
│负债合计 │ 1580405.09│ 1229823.47│ 1209813.71│ 1350753.76│
│实收资本 │ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│
│资本公积金 │ 4073496.87│ 4069862.82│ 4069748.76│ 4076164.29│
│盈余公积 │ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│
│未分配利润 │ -1735138.99│ -1784752.65│ -2072588.52│ -2295130.76│
│少数股东权益 │ 463594.93│ 418018.11│ 343885.04│ 328648.50│
│股东权益合计 │ 3431728.79│ 3341547.29│ 3027492.01│ 2847529.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1500510.45│ 1392174.35│ 1014549.89│ 534903.04│
│存货 │ 147381.79│ 94399.49│ 116761.38│ 119571.26│
│应收账款 │ 79516.31│ 76065.35│ 55585.49│ 87633.80│
│其他应收款 │ 46440.62│ 45120.03│ 45768.85│ 45334.83│
│流动资产合计 │ 3063471.20│ 2461679.20│ 1864374.58│ 1238944.35│
│长期股权投资 │ 17126.02│ 16437.94│ 15138.60│ 23083.44│
│固定资产净额 │ 748034.78│ 757992.69│ 756663.49│ 768208.53│
│无形资产 │ 95857.22│ 97458.32│ 99251.62│ 101026.70│
│非流动资产合计 │ 1257436.69│ 1271270.57│ 1221723.39│ 1287791.52│
│资产总计 │ 4320907.89│ 3732949.78│ 3086097.98│ 2526735.87│
│流动负债 │ 826283.84│ 714356.64│ 739355.93│ 586503.85│
│非流动负债 │ 772803.60│ 774183.09│ 775125.60│ 775201.67│
│负债合计 │ 1599087.45│ 1488539.73│ 1514481.53│ 1361705.52│
│实收资本 │ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│
│资本公积金 │ 4084882.57│ 4032093.97│ 4034285.43│ 4026057.80│
│盈余公积 │ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│
│未分配利润 │ -2643378.43│ -2935830.45│ -3501902.01│ -3854887.59│
│少数股东权益 │ 515761.40│ 390196.78│ 282205.98│ 231516.88│
│股东权益合计 │ 2721820.44│ 2244410.05│ 1571616.45│ 1165030.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1578998.56│ 995556.36│ 470651.58│ 3074785.87│
│营业成本 │ 676968.12│ 261972.77│ 131096.52│ 642706.09│
│营业税金及附加 │ 82577.91│ 53728.98│ 31479.54│ 157267.14│
│销售费用 │ 7066.83│ 3882.51│ 1612.27│ 25570.07│
│财务费用 │ -3075.83│ -544.15│ 584.90│ 12300.95│
│管理费用 │ 49893.29│ 31732.21│ 14586.77│ 90843.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5075.48│ 1859.65│ 2310.52│ 1177.54│
│投资收益 │ 3883.27│ 3168.40│ 1402.95│ 6780.76│
│营业利润 │ 766939.95│ 646145.92│ 292169.29│ 2139677.08│
│营业外收入 │ 688.29│ 437.71│ 104.17│ 2324.82│
│营业外支出 │ 2719.76│ 2495.58│ 2057.73│ 6617.84│
│利润总额 │ 764908.48│ 644088.05│ 290215.73│ 2135384.06│
│所得税 │ 60464.87│ 39737.67│ 44763.86│ 167580.46│
│净利润 │ 704443.61│ 604350.37│ 245451.87│ 1967803.60│
│归属母公司净利润 │ 559991.77│ 509767.29│ 222542.24│ 1556459.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2354201.47│ 1730387.90│ 761680.11│ 1477833.25│
│营业成本 │ 468393.49│ 381898.14│ 187400.47│ 597128.47│
│营业税金及附加 │ 120700.70│ 94695.16│ 42953.73│ 89253.52│
│销售费用 │ 16342.66│ 12396.50│ 4567.91│ 22953.59│
│财务费用 │ 10389.23│ 7020.38│ 4021.25│ 23330.33│
│管理费用 │ 57831.20│ 38604.21│ 14142.21│ 77042.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1524.86│ 4589.39│ 822.67│ 8307.98│
│投资收益 │ 1125.20│ 111.45│ 2193.77│ 145415.54│
│营业利润 │ 1690200.44│ 1197204.95│ 510309.11│ 601009.36│
│营业外收入 │ 1268.54│ 1128.87│ 100.72│ 1875.66│
│营业外支出 │ 2767.35│ 698.87│ 101.26│ 68987.42│
│利润总额 │ 1688701.63│ 1197634.94│ 510308.57│ 533897.60│
│所得税 │ 143421.48│ 70444.76│ 77057.39│ 11746.94│
│净利润 │ 1545280.14│ 1127190.18│ 433251.19│ 522150.66│
│归属母公司净利润 │ 1208224.01│ 915771.99│ 349700.42│ 447838.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1835586.31│ 1363308.82│ 534869.52│ 2968719.86│
│经营活动现金流出 │ 1053323.71│ 652487.31│ 403954.87│ 1220317.80│
│经营活动现金流量净额│ 782262.60│ 710821.51│ 130914.65│ 1748402.06│
│投资活动现金流入 │ 346851.12│ 344409.44│ 79541.21│ 177070.10│
│资本性支出 │ 58244.44│ 35099.92│ 16606.25│ 68007.20│
│投资活动现金流出 │ 598504.43│ 395359.92│ 126866.24│ 350504.35│
│投资活动现金流量净额│ -251653.31│ -50950.48│ -47325.03│ -173434.25│
│筹资活动现金流入 │ 900.00│ 900.00│ 554.43│ 67155.76│
│筹资活动现金流出 │ 119226.27│ 108045.81│ 55420.46│ 543458.21│
│筹资活动现金流量净额│ -118326.27│ -107145.81│ -54866.04│ -476302.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 412283.01│ 552725.23│ 28723.57│ 1098665.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2089941.48│ 1469423.73│ 737811.44│ 1298968.85│
│经营活动现金流出 │ 964969.98│ 615830.78│ 287698.40│ 822030.88│
│经营活动现金流量净额│ 1124971.49│ 853592.95│ 450113.03│ 476937.97│
│投资活动现金流入 │ 126515.54│ 106180.84│ 54225.61│ 101661.84│
│资本性支出 │ 29987.25│ 18201.91│ 10234.08│ 80832.86│
│投资活动现金流出 │ 305403.25│ 73617.91│ 25650.08│ 298191.63│
│投资活动现金流量净额│ -178887.71│ 32562.94│ 28575.53│ -196529.79│
│筹资活动现金流入 │ 60137.26│ 85.00│ 20.00│ 103786.21│
│筹资活动现金流出 │ 38907.32│ 37979.37│ 224.06│ 71121.89│
│筹资活动现金流量净额│ 21229.95│ -37894.37│ -204.06│ 32664.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 967313.73│ 848261.51│ 478484.51│ 313072.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 761680.11│ 24.77│ 349700.42│ 22.47│
│二季报 │ 968707.79│ 31.50│ 566071.56│ 36.37│
│三季报 │ 623813.57│ 20.29│ 292452.03│ 18.79│
│四季报 │ 720584.39│ 23.44│ 348235.22│ 22.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|