财务分析☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20283.39│ 24996.18│ 24764.82│ 8671.22│ 25854.27│ 13542.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24764.82│ 8955.94│ 25854.27│ 13542.66│
│净利润增长率(%) │ 1.03│ 0.93│ 176.52│ -66.46│ 90.91│ 32.62│
│扣非净利润(万) │ 16835.81│ 18292.10│ 21287.99│ 12551.33│ 21240.53│ 10287.72│
│营业总收(未调整:万) │ 351375.82│ 388430.55│ 400878.16│ 384885.79│ 473220.49│ 376009.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 400878.16│ 403567.45│ 473220.49│ 376009.16│
│总营收同比增长率(%) │ 28.86│ -3.11│ -0.67│ -18.67│ 25.85│ 44.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 9.27│ 9.10│ 3.26│ 9.99│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 42.74│ 37.37│ 34.56│ 37.17│ 44.93│ 43.62│
│净利润现金含量(%) │ -59.67│ 136.91│ 236.21│ 493.28│ 25.08│ -95.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1848│ 0.2278│ 0.2238│ 0.0802│ 0.2287│ 0.1195│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1508│ 0.1667│ 0.1924│ 0.1123│ 0.1879│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1817│ 0.2205│ 0.2184│ 0.0765│ 0.2281│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 0.7988│ 0.8769│ 0.8769│ 0.8844│ 0.9356│ 0.8754│
│每股未分配利润(元) │ 0.6333│ 0.5656│ 0.6264│ 0.4801│ 0.4939│ 0.2659│
│每股净资产(元) │ 2.4327│ 2.3373│ 2.3711│ 2.3126│ 2.3835│ 2.1836│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1084│ 0.3019│ 0.5160│ 0.3773│ 0.0572│ -0.1144│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20283.39│ 12891.20│ 6933.72│ 24996.18│ 20077.08│ 14395.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20077.08│ 14395.14│
│净利润增长率(%) │ 1.03│ -10.45│ 0.75│ 0.93│ -3.16│ 0.52│
│扣非净利润(万) │ 16835.81│ 10390.66│ 5283.64│ 18292.10│ 15942.66│ 11390.82│
│营业总收(未调整:万) │ 351375.82│ 221281.58│ 98137.52│ 388430.55│ 272690.07│ 173374.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 272690.07│ 173374.91│
│总营收同比增长率(%) │ 28.86│ 27.63│ 16.87│ -3.11│ -9.87│ -14.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 4.75│ 2.58│ 9.27│ 7.37│ 5.26│
│资产负债比率(%) │ 42.74│ 43.55│ 38.41│ 37.37│ 36.51│ 32.33│
│净利润现金含量(%) │ -59.67│ -85.46│ -332.85│ 136.91│ 101.06│ 42.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1848│ 0.1175│ 0.0632│ 0.2278│ 0.1830│ 0.1312│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1508│ 0.0947│ 0.0466│ 0.1667│ 0.1406│ 0.1038│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1817│ 0.1155│ 0.0612│ 0.2205│ 0.1771│ 0.1270│
│每股资本公积金(元) │ 0.7988│ 0.7988│ 0.8769│ 0.8769│ 0.8753│ 0.8753│
│每股未分配利润(元) │ 0.6333│ 0.5670│ 0.6268│ 0.5656│ 0.5499│ 0.6334│
│每股净资产(元) │ 2.4327│ 2.3663│ 2.3984│ 2.3373│ 2.2924│ 2.3761│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1084│ -0.0987│ -0.2036│ 0.3019│ 0.1790│ 0.0534│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.12│ 2.34│ 2.13│ 1.87│ 1.82│
│速动比率 │ 1.23│ 1.51│ 1.77│ 1.62│ 1.42│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 42.74│ 37.37│ 34.56│ 37.17│ 44.93│ 43.62│
│产权比率 │ 0.75│ 0.60│ 0.53│ 0.59│ 0.82│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.24│ 0.46│ 0.29│ 0.03│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.79│ 2.02│ 2.12│ 2.16│ 2.47│
│速动比率 │ 1.23│ 1.17│ 1.36│ 1.51│ 1.48│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 42.74│ 43.55│ 38.41│ 37.37│ 36.51│ 32.33│
│产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.63│ 0.60│ 0.58│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.06│ -0.15│ 0.24│ 0.15│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 3.93│ 4.20│ 3.64│ 4.31│ 4.08│
│存货周转率 │ 2.80│ 3.81│ 4.18│ 3.69│ 3.66│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.28│ 1.24│ 1.09│ 1.28│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 4.38│ 4.68│ 4.90│ 4.95│ 6.52│ 5.48│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.93│ 0.93│ 0.84│ 1.00│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 2.01│ 0.92│ 3.93│ 2.89│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.72│ 0.81│ 3.81│ 2.61│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.68│ 0.32│ 1.28│ 0.91│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 4.38│ 2.71│ 1.19│ 4.68│ 3.26│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.23│ 0.93│ 0.66│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.47│ 9.43│ 9.21│ 3.31│ 9.57│ 5.47│
│销售毛利率 │ 19.40│ 20.13│ 20.71│ 18.17│ 18.23│ 15.61│
│营业利润率 │ 6.35│ 7.29│ 6.82│ 2.82│ 5.69│ 3.78│
│销售净利率 │ 5.87│ 6.53│ 6.18│ 2.40│ 5.10│ 2.60│
│总资产净利率 │ 4.56│ 6.05│ 5.73│ 2.02│ 5.12│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.47│ 4.88│ 2.55│ 9.43│ 7.73│ 5.34│
│销售毛利率 │ 19.40│ 19.69│ 20.21│ 20.13│ 19.73│ 20.88│
│营业利润率 │ 6.35│ 6.50│ 7.73│ 7.29│ 8.43│ 9.51│
│销售净利率 │ 5.87│ 6.01│ 7.17│ 6.53│ 7.50│ 8.47│
│总资产净利率 │ 4.56│ 2.96│ 1.62│ 6.05│ 4.96│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.86│ -3.11│ -0.67│ -18.67│ 25.85│ 44.55│
│营业利润增长率 │ -2.88│ 3.52│ 143.94│ -59.67│ 89.26│ 84.31│
│净利润增长率 │ 1.03│ 0.93│ 176.52│ -66.46│ 90.91│ 32.62│
│净资产增长率 │ 2.48│ -1.42│ -0.35│ -2.98│ 9.16│ 5.79│
│总资产增长率 │ 12.34│ 3.15│ -8.66│ -15.49│ 10.65│ 13.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.86│ 27.63│ 16.87│ -3.11│ -9.87│ -14.73│
│营业利润增长率 │ -2.88│ -12.75│ -4.10│ 3.52│ -7.52│ -4.90│
│净利润增长率 │ 1.03│ -10.45│ 0.75│ 0.93│ -3.16│ 0.52│
│净资产增长率 │ 2.48│ -0.32│ 2.61│ -1.42│ -3.32│ 0.21│
│总资产增长率 │ 12.34│ 10.88│ 4.49│ 3.15│ -0.20│ -2.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司收到的商业承│ 1582.60│ 685.17│ 130.98│
│ │兑汇票期末在手余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的银行承│ 16396.85│ 7038.61│ 132.96│
│ │兑汇票期末在手余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│列至该项目的银行│ 13417.06│ 24006.86│ -44.11│
│ │大额存单本期到期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司新增对外│ 10000.00│ ---│ ---│
│投资 │股权投资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期公司新增对外│ 1386.68│ 955.50│ 45.13│
│ │出租房产业务 │ │ │ │
│在建工程 │公司扩产改造项目│ 14439.21│ 4764.88│ 203.03│
│ │投资增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司新增银行│ 62921.73│ 23021.20│ 173.32│
│ │借款融资用于补充│ │ │ │
│ │流动资金 │ │ │ │
│应交税费 │期初各项应交税费│ 2386.00│ 4601.77│ -48.15│
│ │在本期缴纳 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收客户│ 8728.47│ 6417.42│ 36.01│
│ │合同款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司增加项目│ 3622.00│ ---│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│库存股 │本期公司将回购的│ 10638.25│ 22625.09│ -52.98│
│ │部分库存股进行注│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 2697.95│ -1503.62│ 279.43│
│ │本期公司汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司确认的政│ 3800.24│ 5595.45│ -32.08│
│ │府补助收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司远期结售│ 708.45│ ---│ ---│
│收益 │汇浮动盈利增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提的存│ -7048.57│ -2732.02│ -158.00│
│ │货跌价损失增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 65632.70│ 71281.10│ -7.92│
│应收款项 │--- │ 115475.99│ 104727.62│ 10.26│
│存货 │--- │ 117718.07│ 89301.59│ 31.82│
│投资性房地产│--- │ 899.83│ 955.50│ -5.83│
│长期股权投资│--- │ 1067.32│ 1046.79│ 1.96│
│固定资产 │--- │ 80839.10│ 82263.37│ -1.73│
│在建工程 │--- │ 12895.23│ 4764.88│ 170.63│
│使用权资产 │--- │ 267.66│ 452.21│ -40.81│
│短期借款 │公司本报告期新增│ 54822.32│ 23021.20│ 138.14│
│ │银行借款融资用于│ │ │ │
│ │补充流动资金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7370.63│ 6417.42│ 14.85│
│长期借款 │--- │ 2663.00│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 221281.58│ 173374.91│ 27.63│
│营业成本 │--- │ 177720.05│ 137168.82│ 29.56│
│销售费用 │职工薪酬类及业务│ 5169.95│ 3958.80│ 30.59│
│ │费佣金类费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9710.04│ 9879.76│ -1.72│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 1812.95│ -1282.59│ 241.35│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1465.90│ 1764.65│ -16.93│
│研发投入 │--- │ 9910.66│ 8292.18│ 19.52│
│经营活动产生│本报告期销售接单│ -11017.04│ 6051.61│ -282.05│
│的现金流量净│增加，前期备货付│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司子公│ -21549.19│ -575.05│ -3647.38│
│的现金流量净│司新增对外股权投│ │ │ │
│额 │资，以及公司子公│ │ │ │
│ │司固定资产类项目│ │ │ │
│ │投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司子公│ 20144.77│ -11463.85│ 275.72│
│的现金流量净│司增加银行借款融│ │ │ │
│额 │资用于补充流动资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13064.71│ -5176.05│ -152.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 66417.99│ 71281.10│ 74510.85│ 79670.56│ 84302.73│ 32698.92│
│存货 │ 113033.11│ 89301.59│ 73600.17│ 76302.04│ 94336.54│ 117124.04│
│应收票据及应收账款 │ 121326.59│ 105412.79│ 96423.64│ 102158.53│ 119029.14│ 104227.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6088.73│ 3976.54│ 6313.67│ 3674.07│ 4769.72│ 4358.92│
│其他应收款 │ 6290.55│ 6084.90│ 3644.89│ 1564.00│ 3399.73│ 1414.23│
│流动资产合计 │ 343817.62│ 307240.69│ 299896.90│ 316696.00│ 392030.87│ 344969.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1089.86│ 1046.79│ 1060.77│ 1058.75│ 1052.81│ 1046.70│
│固定资产净额 │ 78088.05│ 82263.37│ 83719.30│ 77815.63│ 77674.82│ 67498.99│
│在建工程 │ 14439.21│ 4764.88│ 3093.70│ 3969.23│ 7496.95│ 16581.06│
│无形资产 │ 16035.88│ 16630.40│ 13967.17│ 12019.40│ 13107.69│ 13464.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 134355.43│ 118391.70│ 112746.57│ 102007.66│ 103412.48│ 102805.46│
│资产总计 │ 478173.06│ 425632.39│ 412643.47│ 418703.66│ 495443.35│ 447774.66│
│应付票据及应付账款 │ 90320.22│ 87492.97│ 70581.05│ 56029.91│ 63103.49│ 119283.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8728.47│ 6417.42│ 4612.72│ 4691.18│ 4497.72│ 3925.44│
│流动负债 │ 187606.31│ 144687.27│ 128108.37│ 148713.89│ 209375.71│ 189279.35│
│长期借款 │ 3622.00│ ---│ 2883.46│ 2023.35│ 8193.35│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 112.00│ 130.00│ 168.00│ 2013.00│
│非流动负债 │ 16770.35│ 14377.64│ 14485.36│ 6926.05│ 13234.93│ 6026.20│
│负债合计 │ 204376.66│ 159064.91│ 142593.73│ 155639.93│ 222610.64│ 195305.55│
│实收资本 │ 111625.07│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│资本公积金 │ 89170.08│ 99413.59│ 99413.59│ 100268.29│ 106066.49│ 99248.10│
│盈余公积 │ 10822.63│ 10822.63│ 7682.09│ 6077.96│ 4794.03│ 4794.03│
│未分配利润 │ 70687.14│ 64121.01│ 71016.75│ 54430.72│ 55996.56│ 30142.29│
│少数股东权益 │ 2241.77│ 1587.73│ 1239.90│ 893.50│ 2615.06│ 4916.28│
│归属母公司权益 │ 271554.62│ 264979.75│ 268809.84│ 262170.23│ 270217.66│ 247552.83│
│股东权益合计 │ 273796.39│ 266567.48│ 270049.74│ 263063.73│ 272832.72│ 252469.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66417.99│ 65632.70│ 64763.08│ 71281.10│ 55509.23│ 69315.58│
│存货 │ 113033.11│ 117718.07│ 102865.81│ 89301.59│ 94365.69│ 86738.03│
│应收票据及应收账款 │ 121326.59│ 116431.86│ 110570.48│ 105412.79│ 96501.10│ 87903.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6088.73│ 6747.95│ 6758.47│ 3976.54│ 6617.50│ 4027.55│
│其他应收款 │ 6290.55│ 6280.82│ 4419.03│ 6084.90│ 3963.72│ 4387.75│
│流动资产合计 │ 343817.62│ 339173.06│ 315454.51│ 307240.69│ 298785.13│ 286403.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1089.86│ 1067.32│ 1059.96│ 1046.79│ 1052.37│ 1039.37│
│固定资产净额 │ 78088.05│ 80839.10│ 82586.70│ 82263.37│ 83529.38│ 83776.44│
│在建工程 │ 14439.21│ 12895.23│ 6826.38│ 4764.88│ 2336.26│ 2549.38│
│无形资产 │ 16035.88│ 16239.24│ 16413.44│ 16630.40│ 16960.95│ 17075.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 134355.43│ 132775.61│ 129272.77│ 118391.70│ 113053.43│ 113893.65│
│资产总计 │ 478173.06│ 471948.66│ 444727.28│ 425632.39│ 411838.55│ 400297.35│
│应付票据及应付账款 │ 90320.22│ 103330.61│ 82452.48│ 87492.97│ 82568.75│ 62293.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8728.47│ 7370.63│ 5122.82│ 6417.42│ 5009.37│ 4654.47│
│流动负债 │ 187606.31│ 189104.35│ 156147.70│ 144687.27│ 138037.26│ 116010.15│
│长期借款 │ 3622.00│ 2663.00│ 749.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 119.67│ 33.00│ ---│ 217.20│ 129.20│
│非流动负债 │ 16770.35│ 16410.99│ 14669.37│ 14377.64│ 12312.64│ 13389.26│
│负债合计 │ 204376.66│ 205515.34│ 170817.06│ 159064.91│ 150349.90│ 129399.41│
│实收资本 │ 111625.07│ 111625.07│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│资本公积金 │ 89170.08│ 89170.08│ 99413.59│ 99413.59│ 99230.93│ 99230.93│
│盈余公积 │ 10822.63│ 10822.63│ 10822.63│ 10822.63│ 7682.09│ 7682.09│
│未分配利润 │ 70687.14│ 63294.95│ 71054.73│ 64121.01│ 62342.45│ 71804.37│
│少数股东权益 │ 2241.77│ 2295.32│ 2005.52│ 1587.73│ 1607.98│ 1518.90│
│归属母公司权益 │ 271554.62│ 264138.00│ 271904.70│ 264979.75│ 259880.68│ 269379.04│
│股东权益合计 │ 273796.39│ 266433.32│ 273910.22│ 266567.48│ 261488.66│ 270897.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351375.82│ 388430.55│ 400878.16│ 384885.79│ 473220.49│ 376009.16│
│营业总成本 │ 326811.17│ 359849.21│ 368876.62│ 361247.85│ 441548.32│ 366395.99│
│营业税金及附加 │ 1952.95│ 2667.39│ 2003.99│ 1530.29│ 1775.80│ 1680.32│
│销售费用 │ 8179.99│ 8913.38│ 10289.34│ 9839.62│ 11464.35│ 8608.33│
│财务费用 │ 2697.95│ -1239.08│ -3548.65│ -1247.09│ -1280.77│ 2294.39│
│管理费用 │ 14883.34│ 22260.15│ 22790.34│ 17816.44│ 20356.80│ 19215.47│
│资产减值损失 │ -7048.57│ -9766.72│ -11574.06│ -11909.59│ -9336.98│ -2375.15│
│公允价值变动净收益 │ 708.45│ ---│ ---│ -268.18│ 99.07│ 62.58│
│投资收益 │ 291.03│ 482.43│ 886.75│ -9917.92│ -735.68│ 2893.74│
│营业利润 │ 22313.16│ 28310.62│ 27347.58│ 10850.59│ 26904.35│ 14215.48│
│营业外收入 │ 483.42│ 175.54│ 115.14│ 406.20│ 72.23│ 86.30│
│营业外支出 │ 48.93│ 277.80│ 423.25│ 473.11│ 159.90│ 1308.97│
│利润总额 │ 22747.65│ 28208.36│ 27039.47│ 10783.68│ 26816.69│ 12992.81│
│所得税 │ 2124.77│ 2851.14│ 2285.07│ 1562.57│ 2663.64│ 3200.90│
│净利润 │ 20622.88│ 25357.22│ 24754.40│ 9221.11│ 24153.05│ 9791.92│
│归属母公司净利润 │ 20283.39│ 24996.18│ 24764.82│ 8671.22│ 25854.27│ 13542.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351375.82│ 221281.58│ 98137.52│ 388430.55│ 272690.07│ 173374.91│
│营业总成本 │ 326811.17│ 205575.21│ 90530.54│ 359849.21│ 253150.70│ 159170.10│
│营业税金及附加 │ 1952.95│ 1251.56│ 561.69│ 2667.39│ 1922.37│ 1153.14│
│销售费用 │ 8179.99│ 5169.95│ 2136.04│ 8913.38│ 6378.02│ 3958.80│
│财务费用 │ 2697.95│ 1812.95│ 784.11│ -1239.08│ -1503.62│ -1282.59│
│管理费用 │ 14883.34│ 9710.04│ 4330.21│ 22260.15│ 14766.38│ 9879.76│
│资产减值损失 │ -7048.57│ -4517.83│ -1982.73│ -9766.72│ -2732.02│ -2440.42│
│公允价值变动净收益 │ 708.45│ 143.97│ -2.15│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 291.03│ 151.44│ 42.70│ 482.43│ 402.28│ 277.70│
│营业利润 │ 22313.16│ 14386.16│ 7584.32│ 28310.62│ 22974.12│ 16489.25│
│营业外收入 │ 483.42│ 383.98│ 188.22│ 175.54│ 62.77│ 43.59│
│营业外支出 │ 48.93│ 15.68│ 7.95│ 277.80│ 90.62│ 87.74│
│利润总额 │ 22747.65│ 14754.46│ 7764.59│ 28208.36│ 22946.27│ 16445.09│
│所得税 │ 2124.77│ 1465.90│ 724.54│ 2851.14│ 2488.37│ 1764.65│
│净利润 │ 20622.88│ 13288.56│ 7040.05│ 25357.22│ 20457.90│ 14680.45│
│归属母公司净利润 │ 20283.39│ 12891.20│ 6933.72│ 24996.18│ 20077.08│ 14395.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320450.33│ 378321.72│ 431867.09│ 468430.49│ 501703.01│ 381889.03│
│经营活动现金流出 │ 332554.38│ 344098.46│ 373370.31│ 425656.89│ 495219.54│ 394854.05│
│经营活动现金流量净额│ -12104.05│ 34223.26│ 58496.77│ 42773.60│ 6483.46│ -12965.02│
│投资活动现金流入 │ 21053.84│ 31239.32│ 45712.72│ 18855.78│ 10709.11│ 4654.59│
│投资活动现金流出 │ 53579.68│ 49100.46│ 51151.65│ 38313.35│ 16871.72│ 15609.05│
│投资活动现金流量净额│ -32525.84│ -17861.14│ -5438.94│ -19457.56│ -6162.61│ -10954.46│
│筹资活动现金流入 │ 75611.60│ 35263.22│ 47252.08│ 117037.53│ 145276.97│ 65809.42│
│筹资活动现金流出 │ 46836.23│ 62317.30│ 120676.70│ 156016.74│ 98542.58│ 63254.18│
│筹资活动现金流量净额│ 28775.37│ -27054.08│ -73424.62│ -38979.21│ 46734.39│ 2555.24│
│汇率变动对现金的影响│ -1055.36│ 546.30│ 407.38│ 353.19│ 1211.25│ -437.20│
│现金及等价物净增加额│ -16909.88│ -10145.66│ -19959.40│ -15309.99│ 48266.51│ -21801.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320450.33│ 214072.15│ 104930.86│ 378321.72│ 291081.79│ 192951.77│
│经营活动现金流出 │ 332554.38│ 225089.19│ 128009.88│ 344098.46│ 270790.96│ 186900.16│
│经营活动现金流量净额│ -12104.05│ -11017.04│ -23079.02│ 34223.26│ 20290.83│ 6051.61│
│投资活动现金流入 │ 21053.84│ 8506.30│ 1216.93│ 31239.32│ 29636.35│ 30874.52│
│投资活动现金流出 │ 53579.68│ 30055.49│ 16262.39│ 49100.46│ 42528.06│ 31449.57│
│投资活动现金流量净额│ -32525.84│ -21549.19│ -15045.46│ -17861.14│ -12891.71│ -575.05│
│筹资活动现金流入 │ 75611.60│ 65558.30│ 44436.41│ 35263.22│ 41397.27│ 34364.03│
│筹资活动现金流出 │ 46836.23│ 45413.54│ 18044.57│ 62317.30│ 73531.57│ 45827.88│
│筹资活动现金流量净额│ 28775.37│ 20144.77│ 26391.84│ -27054.08│ -32134.30│ -11463.85│
│汇率变动对现金的影响│ -1055.36│ -643.25│ -275.05│ 546.30│ 873.05│ 811.23│
│现金及等价物净增加额│ -16909.88│ -13064.71│ -12007.69│ -10145.66│ -23862.13│ -5176.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83974.32│ 21.62│ 6882.31│ 27.53│
│二季报 │ 89400.58│ 23.02│ 7512.83│ 30.06│
│三季报 │ 99315.16│ 25.57│ 5681.94│ 22.73│
│四季报 │ 115740.48│ 29.80│ 4919.09│ 19.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85702.36│ 21.38│ 6776.94│ 27.37│
│二季报 │ 108123.65│ 26.97│ 7786.69│ 31.44│
│三季报 │ 92913.67│ 23.18│ 6085.32│ 24.57│
│四季报 │ 114138.48│ 28.47│ 4115.87│ 16.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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