财务分析☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6776.94│ 8671.22│ 8228.82│ 5641.33│
│净利润增长率(%) │ 74.84│ -66.46│ -61.01│ -55.26│
│扣非净利润(万) │ 6289.42│ 12551.33│ 3934.89│ 3239.48│
│营业总收入(万元) │ 85702.36│ 384885.79│ 281456.24│ 187153.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.67│ -18.67│ -20.81│ -17.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 3.26│ 3.07│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 32.89│ 37.17│ 47.56│ 48.01│
│净利润现金含量(%) │ 34.07│ 493.28│ 398.15│ 556.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0607│ 0.0776│ 0.0736│ 0.0505│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0555│ 0.1123│ 0.0347│ 0.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0598│ 0.0765│ 0.0726│ 0.0498│
│每股资本公积金(元) │ 0.8844│ 0.8844│ 0.9088│ 0.9088│
│每股未分配利润(元) │ 0.5399│ 0.4801│ 0.4876│ 0.4647│
│每股净资产(元) │ 2.3719│ 2.3126│ 2.3329│ 2.3101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0204│ 0.3773│ 0.2890│ 0.2770│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3876.00│ 25854.27│ 21101.04│ 12607.75│
│归母净利(调整后:万) │ 3876.00│ 25854.27│ 21103.37│ 12607.75│
│净利润增长率(%) │ -32.00│ 90.91│ 46.76│ 44.33│
│扣非净利润(万) │ 3023.29│ 21240.53│ 15933.12│ 9197.38│
│营业总收(未调整:万) │ 84294.81│ 473220.49│ 355412.29│ 227907.06│
│营业总收(调整后:万) │ 84294.81│ 473220.49│ 355412.29│ 227907.06│
│总营收同比增长率(%) │ -18.31│ 25.85│ 36.71│ 39.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 9.99│ 8.18│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 44.91│ 44.93│ 46.70│ 48.01│
│净利润现金含量(%) │ -115.79│ 25.08│ 58.66│ 46.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0346│ 0.2287│ 0.1861│ 0.1112│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0267│ 0.1879│ 0.1405│ 0.0811│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0342│ 0.2281│ 0.1861│ 0.1112│
│每股资本公积金(元) │ 0.9356│ 0.9356│ 0.8754│ 0.8754│
│每股未分配利润(元) │ 0.5281│ 0.4939│ 0.4520│ 0.3771│
│每股净资产(元) │ 2.4177│ 2.3835│ 2.3168│ 2.2948│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0396│ 0.0572│ 0.1092│ 0.0521│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.13│ 1.74│ 1.79│
│速动比率 │ 1.72│ 1.62│ 1.38│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 32.89│ 37.17│ 47.56│ 48.01│
│产权比率 │ 0.49│ 0.59│ 0.92│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 1.85│ 28.76│ 13.90│ 13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.87│ 1.73│ 1.69│
│速动比率 │ 1.44│ 1.42│ 1.28│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 44.91│ 44.93│ 46.70│ 48.01│
│产权比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.88│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -2.13│ 3.10│ 5.45│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 3.64│ 2.69│ 1.70│
│存货周转率 │ 0.85│ 3.69│ 2.60│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.09│ 0.70│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 4.95│ 3.70│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.84│ 0.56│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 4.31│ 3.14│ 2.03│
│存货周转率 │ 0.72│ 3.66│ 2.65│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.28│ 0.96│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 6.52│ 5.08│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.17│ 1.00│ 0.75│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 3.31│ 3.11│ 2.15│
│销售毛利率 │ 20.43│ 18.17│ 16.64│ 16.86│
│营业利润率 │ 9.04│ 2.82│ 4.33│ 4.20│
│销售净利率 │ 7.70│ 2.40│ 3.15│ 3.05│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.90│ 1.64│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 9.57│ 8.03│ 4.85│
│销售毛利率 │ 18.79│ 18.23│ 18.37│ 18.08│
│营业利润率 │ 5.34│ 5.69│ 6.16│ 5.56│
│销售净利率 │ 4.43│ 5.10│ 5.34│ 4.83│
│总资产净利率 │ 0.78│ 5.48│ 4.47│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.67│ -18.67│ -20.81│ -17.88│
│营业利润增长率 │ 72.18│ -59.67│ -44.30│ -37.99│
│净利润增长率 │ 74.84│ -66.46│ -61.01│ -55.26│
│净资产增长率 │ 2.56│ -2.98│ -2.12│ -3.08│
│总资产增长率 │ -4.06│ -15.49│ 3.16│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.31│ 25.85│ 36.71│ 39.71│
│营业利润增长率 │ -23.55│ 89.26│ 50.58│ 39.82│
│净利润增长率 │ -32.00│ 90.91│ 46.76│ 44.33│
│净资产增长率 │ 1.43│ 9.16│ 6.10│ 5.09│
│总资产增长率 │ 1.33│ 10.65│ 10.97│ 13.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9839.62│ 11464.35│ -14.17│
│管理费用 │--- │ 17816.44│ 20356.80│ -12.48│
│财务费用 │--- │ -1247.09│ -1280.77│ 2.63│
│研发费用 │--- │ 18346.44│ 22302.54│ -17.74│
│经营活动现金│--- │ 468430.49│ 501703.01│ -6.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 425656.89│ 495219.54│ -14.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 42773.60│ 6483.46│ 559.73│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少较多，且减幅│ │ │ │
│ │大于销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │的减幅 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18855.78│ 10709.11│ 76.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38313.35│ 16871.72│ 127.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -19457.56│ -6162.61│ -215.74│
│的现金流量净│产品支付12,000万│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 117037.53│ 145276.97│ -19.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 156016.74│ 98542.58│ 58.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司将经│ -38979.21│ 46734.39│ -183.41│
│的现金流量净│营活动收到的现金│ │ │ │
│额 │偿还银行借款，银│ │ │ │
│ │行借款金额净减少│ │ │ │
│ │表现为筹资活动现│ │ │ │
│ │金净流出较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15309.99│ 48266.51│ -131.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 79670.56│ 84302.73│ -5.49│
│应收款项 │--- │ 94241.95│ 117010.89│ -19.46│
│存货 │--- │ 76302.04│ 94336.54│ -19.12│
│投资性房地产│--- │ 1720.90│ 1337.29│ 28.69│
│长期股权投资│--- │ 1058.75│ 1052.81│ 0.56│
│固定资产 │--- │ 77815.63│ 77674.82│ 0.18│
│在建工程 │--- │ 3969.23│ 7496.95│ -47.06│
│使用权资产 │--- │ 186.39│ 574.53│ -67.56│
│短期借款 │报告期公司经营性│ 64291.54│ 116786.74│ -44.95│
│ │现金流比较充裕，│ │ │ │
│ │偿还到期的短期借│ │ │ │
│ │款，降低资金成本│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4691.18│ 4497.72│ 4.30│
│长期借款 │--- │ 2023.35│ 8193.35│ -75.30│
│租赁负债 │--- │ ---│ 189.57│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司期末应收商业│ 1081.43│ 2018.25│ -46.42│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期回购股份│ 1559.82│ 3399.73│ -54.12│
│ │，证券账户资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期购买定期│ 93142.96│ 64412.49│ 44.60│
│ │存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2267.80│ 1102.91│ 105.62│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司本期使用银行│ 9002.44│ 1980.75│ 354.50│
│ │承兑汇票结算支付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内到期的长│ 9550.60│ 430.57│ 2118.13│
│非流动负债 │期借款重分类至该│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│长期借款 │按照规定将一年内│ 2093.35│ 8193.35│ -74.45│
│ │到期的长期借款重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 233.46│ -747.88│ 131.22│
│投资收益 │本期购买理财及大│ 1949.46│ -473.39│ 511.80│
│ │额定期存单收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ 200.85│ -1402.70│ 114.32│
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│净利润 │本期钕铁硼产品销│ 8871.76│ 18994.57│ -53.29│
│ │售减少，毛利下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67311.78│ 79670.56│ 107362.28│ 94602.35│
│存货 │ 84922.57│ 76302.04│ 86034.70│ 85301.56│
│应收账款 │ 92331.21│ 94241.95│ 92101.74│ 103280.73│
│其他应收款 │ 2467.45│ 1564.00│ 1559.82│ 2048.40│
│流动资产合计 │ 299500.97│ 316696.00│ 410512.26│ 410198.09│
│长期股权投资 │ 1059.87│ 1058.75│ 1052.44│ 1052.44│
│固定资产净额 │ 77686.41│ 77815.63│ 74287.17│ 75652.46│
│无形资产 │ 12369.37│ 12019.40│ 12099.25│ 12817.93│
│非流动资产合计 │ 102221.03│ 102007.66│ 100670.93│ 101579.90│
│资产总计 │ 401722.00│ 418703.66│ 511183.19│ 511777.99│
│流动负债 │ 124963.35│ 148713.89│ 235740.15│ 229439.52│
│非流动负债 │ 7158.99│ 6926.05│ 7389.37│ 16239.38│
│负债合计 │ 132122.34│ 155639.93│ 243129.52│ 245678.90│
│实收资本 │ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│资本公积金 │ 100268.29│ 100268.29│ 103029.42│ 103029.42│
│盈余公积 │ 6077.96│ 6077.96│ 4794.03│ 4794.03│
│未分配利润 │ 61207.66│ 54430.72│ 55275.31│ 52687.82│
│少数股东权益 │ 706.29│ 893.50│ 3573.35│ 4206.26│
│股东权益合计 │ 269599.67│ 263063.73│ 268053.67│ 266099.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73031.54│ 84302.73│ 80783.14│ 69902.06│
│存货 │ 94938.49│ 94336.54│ 102130.73│ 111138.89│
│应收账款 │ 98827.93│ 117010.89│ 123762.72│ 122312.43│
│其他应收款 │ 3378.21│ 3399.73│ 3701.22│ 3712.29│
│流动资产合计 │ 398031.53│ 392030.87│ 393068.14│ 402327.72│
│长期股权投资 │ 1052.81│ 1052.81│ 1045.87│ 1045.87│
│固定资产净额 │ 76919.91│ 77674.82│ 72400.12│ 66014.43│
│无形资产 │ 12962.80│ 13107.69│ 13063.76│ 13202.90│
│非流动资产合计 │ 104014.99│ 103412.48│ 103843.92│ 104479.08│
│资产总计 │ 502046.52│ 495443.35│ 496912.05│ 506806.80│
│流动负债 │ 211104.56│ 209375.71│ 227266.95│ 237974.06│
│非流动负债 │ 14374.28│ 13234.93│ 4787.27│ 5363.90│
│负债合计 │ 225478.84│ 222610.64│ 232054.22│ 243337.97│
│实收资本 │ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│资本公积金 │ 106066.49│ 106066.49│ 99248.10│ 99248.10│
│盈余公积 │ 4794.03│ 4794.03│ 4794.03│ 4794.03│
│未分配利润 │ 59872.55│ 55996.56│ 51243.33│ 42750.04│
│少数股东权益 │ 2474.02│ 2615.06│ 2207.48│ 3308.25│
│股东权益合计 │ 276567.68│ 272832.72│ 264857.84│ 263468.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85702.36│ 384885.79│ 281456.24│ 187153.53│
│营业成本 │ 68197.46│ 314962.15│ 234617.86│ 155600.68│
│营业税金及附加 │ 459.64│ 1530.29│ 1298.02│ 792.71│
│销售费用 │ 1837.58│ 9839.62│ 8185.98│ 4772.40│
│财务费用 │ -268.64│ -1247.09│ 233.46│ -219.45│
│管理费用 │ 4815.76│ 17816.44│ 12031.00│ 8051.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -268.18│ -269.11│ -198.07│
│投资收益 │ 20.48│ -9917.92│ 1949.46│ 1407.53│
│营业利润 │ 7748.77│ 10850.59│ 12189.82│ 7851.91│
│营业外收入 │ 13.54│ 406.20│ 46.33│ 37.38│
│营业外支出 │ 14.33│ 473.11│ 268.05│ 54.95│
│利润总额 │ 7747.98│ 10783.68│ 11968.09│ 7834.34│
│所得税 │ 1148.76│ 1562.57│ 3096.33│ 2117.16│
│净利润 │ 6599.22│ 9221.11│ 8871.76│ 5717.18│
│归属母公司净利润 │ 6776.94│ 8671.22│ 8228.82│ 5641.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84294.81│ 473220.49│ 355412.29│ 227907.06│
│营业成本 │ 68454.77│ 386929.59│ 290127.65│ 186691.65│
│营业税金及附加 │ 348.84│ 1775.80│ 1214.13│ 797.13│
│销售费用 │ 2110.05│ 11464.35│ 7183.74│ 4582.41│
│财务费用 │ 788.37│ -1280.77│ -747.88│ 116.87│
│管理费用 │ 4059.39│ 20356.80│ 15080.50│ 10580.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -183.04│ 99.07│ -932.43│ -996.65│
│投资收益 │ 580.01│ -735.68│ -473.39│ 597.04│
│营业利润 │ 4500.51│ 26904.35│ 21884.85│ 12661.83│
│营业外收入 │ 29.48│ 72.23│ 67.88│ 31.08│
│营业外支出 │ 52.43│ 159.90│ 111.45│ 85.07│
│利润总额 │ 4477.56│ 26816.69│ 21841.28│ 12607.84│
│所得税 │ 742.60│ 2663.64│ 2849.04│ 1608.12│
│净利润 │ 3734.96│ 24153.05│ 18992.24│ 10999.72│
│归属母公司净利润 │ 3876.00│ 25854.27│ 21101.04│ 12607.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100925.76│ 468430.49│ 317152.66│ 221890.04│
│经营活动现金流出 │ 98617.07│ 425656.89│ 284389.76│ 190488.11│
│经营活动现金流量净额│ 2308.69│ 42773.60│ 32762.90│ 31401.93│
│投资活动现金流入 │ 426.42│ 18855.78│ 3678.91│ 2558.53│
│资本性支出 │ 3875.42│ 8941.18│ 6216.64│ 4990.51│
│投资活动现金流出 │ 3875.42│ 38313.35│ 18216.64│ 16990.51│
│投资活动现金流量净额│ -3449.00│ -19457.56│ -14537.73│ -14431.98│
│筹资活动现金流入 │ 9170.65│ 117037.53│ 132899.33│ 103029.62│
│筹资活动现金流出 │ 33319.31│ 156016.74│ 115842.76│ 95663.38│
│筹资活动现金流量净额│ -24148.66│ -38979.21│ 17056.57│ 7366.24│
│汇率变动对现金的影响│ 310.78│ 353.19│ 477.96│ 613.57│
│现金及等价物净增加额│ -24978.19│ -15309.99│ 35759.69│ 24949.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107827.29│ 501703.01│ 371526.84│ 231278.51│
│经营活动现金流出 │ 112315.33│ 495219.54│ 359148.03│ 225376.67│
│经营活动现金流量净额│ -4488.04│ 6483.46│ 12378.81│ 5901.84│
│投资活动现金流入 │ 1100.99│ 10709.11│ 7459.93│ 6303.06│
│资本性支出 │ 3528.63│ 13782.81│ 10730.87│ 7903.65│
│投资活动现金流出 │ 16417.55│ 16871.72│ 10730.87│ 7903.65│
│投资活动现金流量净额│ -15316.57│ -6162.61│ -3270.95│ -1600.59│
│筹资活动现金流入 │ 42309.28│ 145276.97│ 133490.11│ 94166.98│
│筹资活动现金流出 │ 32857.01│ 98542.58│ 95236.86│ 51569.62│
│筹资活动现金流量净额│ 9452.27│ 46734.39│ 38253.25│ 42597.35│
│汇率变动对现金的影响│ 144.16│ 1211.25│ 493.27│ 129.63│
│现金及等价物净增加额│ -10208.17│ 48266.51│ 47854.38│ 47028.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84294.81│ 21.90│ 3876.00│ 44.70│
│二季报 │ 102858.72│ 26.72│ 1765.33│ 20.36│
│三季报 │ 94302.71│ 24.50│ 2587.49│ 29.84│
│四季报 │ 103429.55│ 26.87│ 442.40│ 5.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103193.63│ 21.81│ 5699.93│ 22.05│
│二季报 │ 124713.43│ 26.35│ 6907.83│ 26.72│
│三季报 │ 127505.23│ 26.94│ 8493.28│ 32.85│
│四季报 │ 117808.20│ 24.89│ 4753.23│ 18.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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