财务分析☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20648.95│ 8671.22│ 25854.27│ 13542.66│ 10211.82│ 14253.88│
│净利润增长率(%) │ 150.93│ -66.46│ 90.91│ 32.62│ -28.36│ 26.75│
│扣非净利润(万) │ 19300.33│ 12551.33│ 21240.53│ 10287.72│ 6765.01│ 12244.37│
│营业总收入(万元) │ 286739.68│ 384885.79│ 473220.49│ 376009.16│ 260122.92│ 251275.34│
│总营收同比增长率(%) │ 1.88│ -18.67│ 25.85│ 44.55│ 3.93│ 11.51│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 3.26│ 9.99│ 5.62│ 4.46│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 30.75│ 37.17│ 44.93│ 43.62│ 39.01│ 30.93│
│净利润现金含量(%) │ 226.60│ 493.28│ 25.08│ -95.73│ 137.12│ 187.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1863│ 0.0776│ 0.2287│ 0.1190│ 0.0900│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1702│ 0.1123│ 0.1879│ 0.0900│ 0.0600│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1821│ 0.0765│ 0.2281│ 0.1195│ 0.0901│ 0.1257│
│每股资本公积金(元) │ 0.8845│ 0.8844│ 0.9356│ 0.8754│ 0.8754│ 0.9290│
│每股未分配利润(元) │ 0.6357│ 0.4801│ 0.4939│ 0.2659│ 0.1464│ 0.0563│
│每股净资产(元) │ 2.3740│ 2.3126│ 2.3835│ 2.1836│ 2.0642│ 2.0276│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4127│ 0.3773│ 0.0572│ -0.1144│ 0.1235│ 0.2358│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20648.95│ 14563.63│ 6776.94│ 8671.22│ 8228.82│ 5641.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8228.82│ 5641.33│
│净利润增长率(%) │ 150.93│ 158.16│ 74.84│ -66.46│ -61.01│ -55.26│
│扣非净利润(万) │ 19300.33│ 13568.07│ 6289.42│ 12551.33│ 3934.89│ 3239.48│
│营业总收(未调整:万) │ 286739.68│ 193826.01│ 85702.36│ 384885.79│ 281456.24│ 187153.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 281456.24│ 187153.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.88│ 3.57│ 1.67│ -18.67│ -20.81│ -17.88│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 5.44│ 2.55│ 3.26│ 3.07│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 30.75│ 33.19│ 32.89│ 37.17│ 47.56│ 48.01│
│净利润现金含量(%) │ 226.60│ 164.76│ 34.07│ 493.28│ 398.15│ 556.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1863│ 0.1308│ 0.0607│ 0.0776│ 0.0736│ 0.0505│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1702│ 0.1219│ 0.0555│ 0.1123│ 0.0347│ 0.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1821│ 0.1285│ 0.0598│ 0.0765│ 0.0726│ 0.0498│
│每股资本公积金(元) │ 0.8845│ 0.8844│ 0.8844│ 0.8844│ 0.9088│ 0.9088│
│每股未分配利润(元) │ 0.6357│ 0.5820│ 0.5399│ 0.4801│ 0.4876│ 0.4647│
│每股净资产(元) │ 2.3740│ 2.3403│ 2.3719│ 2.3126│ 2.3329│ 2.3101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4127│ 0.2117│ 0.0204│ 0.3773│ 0.2890│ 0.2770│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.13│ 1.87│ 1.82│ 2.00│ 2.52│
│速动比率 │ 1.98│ 1.62│ 1.42│ 1.20│ 1.51│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 30.75│ 37.17│ 44.93│ 43.62│ 39.01│ 30.93│
│产权比率 │ 0.45│ 0.59│ 0.82│ 0.79│ 0.66│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.29│ 0.03│ -0.07│ 0.09│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.46│ 2.40│ 2.13│ 1.74│ 1.79│
│速动比率 │ 1.98│ 1.81│ 1.72│ 1.62│ 1.38│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 30.75│ 33.19│ 32.89│ 37.17│ 47.56│ 48.01│
│产权比率 │ 0.45│ 0.50│ 0.49│ 0.59│ 0.92│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.20│ 0.02│ 0.29│ 0.14│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.21│ 3.64│ 4.31│ 4.08│ 3.34│ 3.66│
│存货周转率 │ 3.21│ 3.69│ 3.66│ 3.35│ 3.28│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.09│ 1.28│ 1.17│ 0.95│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 4.95│ 6.52│ 5.48│ 3.90│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.84│ 1.00│ 0.89│ 0.70│ 0.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.02│ 0.92│ 3.64│ 2.69│ 1.70│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.02│ 0.85│ 3.69│ 2.60│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.28│ 1.09│ 0.70│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.51│ 1.10│ 4.95│ 3.70│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.21│ 0.84│ 0.56│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 3.31│ 9.57│ 5.47│ 4.36│ 6.20│
│销售毛利率 │ 19.78│ 18.17│ 18.23│ 15.61│ 17.68│ 20.56│
│营业利润率 │ 8.60│ 2.82│ 5.69│ 3.78│ 2.97│ 6.80│
│销售净利率 │ 7.17│ 2.40│ 5.10│ 2.60│ 2.85│ 5.84│
│总资产净利率 │ 5.08│ 2.02│ 5.12│ 2.32│ 2.00│ 4.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 5.49│ 2.52│ 3.31│ 3.11│ 2.15│
│销售毛利率 │ 19.78│ 18.92│ 20.43│ 18.17│ 16.64│ 16.86│
│营业利润率 │ 8.60│ 9.06│ 9.04│ 2.82│ 4.33│ 4.20│
│销售净利率 │ 7.17│ 7.37│ 7.70│ 2.40│ 3.15│ 3.05│
│总资产净利率 │ 5.08│ 3.50│ 1.61│ 2.02│ 1.76│ 1.14│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.88│ -18.67│ 25.85│ 44.55│ 3.93│ 11.51│
│营业利润增长率 │ 102.28│ -59.67│ 89.26│ 84.31│ -54.87│ 14.67│
│净利润增长率 │ 150.93│ -66.46│ 90.91│ 32.62│ -28.36│ 26.75│
│净资产增长率 │ 2.66│ -2.98│ 9.16│ 5.79│ 1.80│ 0.39│
│总资产增长率 │ -6.74│ -15.49│ 10.65│ 13.47│ 13.47│ 9.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.88│ 3.57│ 1.67│ -18.67│ -20.81│ -17.88│
│营业利润增长率 │ 102.28│ 123.73│ 72.18│ -59.67│ -44.30│ -37.99│
│净利润增长率 │ 150.93│ 158.16│ 74.84│ -66.46│ -61.01│ -55.26│
│净资产增长率 │ 2.66│ 1.20│ 2.56│ -2.98│ -2.12│ -3.08│
│总资产增长率 │ -6.74│ -4.81│ -4.06│ -15.49│ 3.16│ 3.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期初收到的商业承│ 1939.17│ 7916.58│ -75.50│
│ │兑汇票本报告期到│ │ │ │
│ │期解付收款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到银行承│ 15392.67│ 6832.07│ 125.30│
│ │兑汇票增加，且未│ │ │ │
│ │贴现或背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │报告期期初预付货│ 2433.66│ 3674.07│ -33.76│
│ │款在报告期收货结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │期末保证金付款及│ 3602.43│ 1564.00│ 130.33│
│ │存放证券账户的回│ │ │ │
│ │购股份款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│列入该科目的定期│ 32229.28│ 46494.72│ -30.68│
│ │存单到期解付减少│ │ │ │
│短期借款 │报告期公司偿还到│ 26399.46│ 64291.54│ -58.94│
│ │期银行借款以降低│ │ │ │
│ │资金成本 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款利息│ -1386.43│ 233.46│ -693.87│
│ │减少、汇兑收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财收益│ 663.73│ 1949.46│ -65.95│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期的存货减│ -2040.97│ -5316.61│ 61.61│
│ │值损失比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 4138.98│ 3096.33│ 33.67│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77392.38│ 79670.56│ -2.86│
│应收款项 │--- │ 97486.45│ 94241.95│ 3.44│
│存货 │--- │ 78953.76│ 76302.04│ 3.48│
│投资性房地产│--- │ 1130.16│ 1720.90│ -34.33│
│长期股权投资│--- │ 1059.80│ 1058.75│ 0.10│
│固定资产 │--- │ 76920.50│ 77815.63│ -1.15│
│在建工程 │--- │ 3843.12│ 3969.23│ -3.18│
│使用权资产 │--- │ 743.36│ 186.39│ 298.83│
│短期借款 │报告期公司偿还到│ 33104.31│ 64291.54│ -48.51│
│ │期银行借款减少融│ │ │ │
│ │资额度以降低资金│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3352.40│ 4691.18│ -28.54│
│长期借款 │--- │ 6800.00│ 2023.35│ 236.08│
│租赁负债 │--- │ 651.18│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 193826.01│ 187153.53│ 3.57│
│营业成本 │--- │ 157162.16│ 155600.68│ 1.00│
│销售费用 │--- │ 3804.02│ 4772.40│ -20.29│
│管理费用 │--- │ 9530.08│ 8051.87│ 18.36│
│财务费用 │本报告期银行借款│ -1433.45│ -219.45│ -553.19│
│ │额减少，利息支出│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 3263.92│ 2117.16│ 54.17│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9207.35│ 10663.36│ -13.65│
│经营活动产生│--- │ 23994.68│ 31401.93│ -23.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司用自│ 3103.97│ -14431.98│ 121.51│
│的现金流量净│有资金购买理财1.│ │ │ │
│额 │2亿元，本期未发 │ │ │ │
│ │生购买理财付款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行融资规│ -38534.39│ 7366.24│ -623.12│
│的现金流量净│模下降，部分银行│ │ │ │
│额 │借款到期偿还 │ │ │ │
│现金及现金等│偿还部分银行借款│ -10342.89│ 24949.76│ -141.45│
│价物净增加额│，减少银行融资额│ │ │ │
│ │度，筹资活动现金│ │ │ │
│ │净流出额较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 81366.15│ 79670.56│ 84302.73│ 32698.92│ 90635.28│ 54737.14│
│存货 │ 66940.31│ 76302.04│ 94336.54│ 117124.04│ 72471.44│ 57279.35│
│应收账款 │ 84144.15│ 94241.95│ 117010.89│ 102391.46│ 81955.80│ 73829.23│
│其他应收款 │ 3602.43│ 1564.00│ 3399.73│ 1414.23│ 1872.55│ 2223.87│
│流动资产合计 │ 288047.82│ 316696.00│ 392030.87│ 344969.20│ 295699.21│ 250255.03│
│长期股权投资 │ 1060.77│ 1058.75│ 1052.81│ 1046.70│ 1045.99│ 3277.54│
│固定资产净额 │ 77131.77│ 77815.63│ 77674.82│ 67498.99│ 69629.18│ 62003.33│
│无形资产 │ 12168.31│ 12019.40│ 13107.69│ 13464.55│ 13565.12│ 14168.74│
│非流动资产合计 │ 102432.80│ 102007.66│ 103412.48│ 102805.46│ 98918.12│ 94488.97│
│资产总计 │ 390480.62│ 418703.66│ 495443.35│ 447774.66│ 394617.34│ 344744.00│
│流动负债 │ 111905.20│ 148713.89│ 209375.71│ 189279.35│ 147657.66│ 99449.46│
│非流动负债 │ 8153.26│ 6926.05│ 13234.93│ 6026.20│ 6282.49│ 7173.72│
│负债合计 │ 120058.46│ 155639.93│ 222610.64│ 195305.55│ 153940.15│ 106623.17│
│实收资本 │ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│资本公积金 │ 100272.23│ 100268.29│ 106066.49│ 99248.10│ 99248.10│ 105315.86│
│盈余公积 │ 6077.96│ 6077.96│ 4794.03│ 4794.03│ 4794.03│ 4794.03│
│未分配利润 │ 72065.83│ 54430.72│ 55996.56│ 30142.29│ 16599.64│ 6387.81│
│少数股东权益 │ 1285.12│ 893.50│ 2615.06│ 4916.28│ 6667.01│ 8254.71│
│股东权益合计 │ 270422.16│ 263063.73│ 272832.72│ 252469.11│ 240677.19│ 238120.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81366.15│ 77392.38│ 67311.78│ 79670.56│ 107362.28│ 94602.35│
│存货 │ 66940.31│ 78953.76│ 84922.57│ 76302.04│ 86034.70│ 85301.56│
│应收账款 │ 84144.15│ 97486.45│ 92331.21│ 94241.95│ 92101.74│ 103280.73│
│其他应收款 │ 3602.43│ 3066.31│ 2467.45│ 1564.00│ 1559.82│ 2048.40│
│流动资产合计 │ 288047.82│ 296367.25│ 299500.97│ 316696.00│ 410512.26│ 410198.09│
│长期股权投资 │ 1060.77│ 1059.80│ 1059.87│ 1058.75│ 1052.44│ 1052.44│
│固定资产净额 │ 77131.77│ 76920.50│ 77686.41│ 77815.63│ 74287.17│ 75652.46│
│无形资产 │ 12168.31│ 12345.13│ 12369.37│ 12019.40│ 12099.25│ 12817.93│
│非流动资产合计 │ 102432.80│ 102185.23│ 102221.03│ 102007.66│ 100670.93│ 101579.90│
│资产总计 │ 390480.62│ 398552.48│ 401722.00│ 418703.66│ 511183.19│ 511777.99│
│流动负债 │ 111905.20│ 120306.42│ 124963.35│ 148713.89│ 235740.15│ 229439.52│
│非流动负债 │ 8153.26│ 11982.68│ 7158.99│ 6926.05│ 7389.37│ 16239.38│
│负债合计 │ 120058.46│ 132289.10│ 132122.34│ 155639.93│ 243129.52│ 245678.90│
│实收资本 │ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│资本公积金 │ 100272.23│ 100268.29│ 100268.29│ 100268.29│ 103029.42│ 103029.42│
│盈余公积 │ 6077.96│ 6077.96│ 6077.96│ 6077.96│ 4794.03│ 4794.03│
│未分配利润 │ 72065.83│ 65980.51│ 61207.66│ 54430.72│ 55275.31│ 52687.82│
│少数股东权益 │ 1285.12│ 946.59│ 706.29│ 893.50│ 3573.35│ 4206.26│
│股东权益合计 │ 270422.16│ 266263.38│ 269599.67│ 263063.73│ 268053.67│ 266099.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286739.68│ 384885.79│ 473220.49│ 376009.16│ 260122.92│ 251275.34│
│营业成本 │ 230025.62│ 314962.15│ 386929.59│ 317320.69│ 214130.42│ 199605.66│
│营业税金及附加 │ 1444.33│ 1530.29│ 1775.80│ 1680.32│ 1004.34│ 1644.90│
│销售费用 │ 6063.66│ 9839.62│ 11464.35│ 8608.33│ 8116.00│ 8213.43│
│财务费用 │ -1386.43│ -1247.09│ -1280.77│ 2294.39│ 1276.23│ -568.72│
│管理费用 │ 14218.77│ 17816.44│ 20356.80│ 19215.47│ 15334.08│ 14806.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -268.18│ 99.07│ 62.58│ 273.37│ 22.45│
│投资收益 │ 663.73│ -9917.92│ -735.68│ 2893.74│ 2063.15│ 205.78│
│营业利润 │ 24657.34│ 10850.59│ 26904.35│ 14215.48│ 7712.76│ 17098.56│
│营业外收入 │ 93.82│ 406.20│ 72.23│ 86.30│ 62.78│ 87.23│
│营业外支出 │ 57.10│ 473.11│ 159.90│ 1308.97│ 300.76│ 154.24│
│利润总额 │ 24694.06│ 10783.68│ 26816.69│ 12992.81│ 7474.79│ 17031.55│
│所得税 │ 4138.98│ 1562.57│ 2663.64│ 3200.90│ 63.54│ 2357.71│
│净利润 │ 20555.08│ 9221.11│ 24153.05│ 9791.92│ 7411.25│ 14673.84│
│归属母公司净利润 │ 20648.95│ 8671.22│ 25854.27│ 13542.66│ 10211.82│ 14253.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286739.68│ 193826.01│ 85702.36│ 384885.79│ 281456.24│ 187153.53│
│营业成本 │ 230025.62│ 157162.16│ 68197.46│ 314962.15│ 234617.86│ 155600.68│
│营业税金及附加 │ 1444.33│ 932.74│ 459.64│ 1530.29│ 1298.02│ 792.71│
│销售费用 │ 6063.66│ 3804.02│ 1837.58│ 9839.62│ 8185.98│ 4772.40│
│财务费用 │ -1386.43│ -1433.45│ -268.64│ -1247.09│ 233.46│ -219.45│
│管理费用 │ 14218.77│ 9530.08│ 4815.76│ 17816.44│ 12031.00│ 8051.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -268.18│ -269.11│ -198.07│
│投资收益 │ 663.73│ 428.70│ 20.48│ -9917.92│ 1949.46│ 1407.53│
│营业利润 │ 24657.34│ 17566.84│ 7748.77│ 10850.59│ 12189.82│ 7851.91│
│营业外收入 │ 93.82│ 41.33│ 13.54│ 406.20│ 46.33│ 37.38│
│营业外支出 │ 57.10│ 52.49│ 14.33│ 473.11│ 268.05│ 54.95│
│利润总额 │ 24694.06│ 17555.67│ 7747.98│ 10783.68│ 11968.09│ 7834.34│
│所得税 │ 4138.98│ 3263.92│ 1148.76│ 1562.57│ 3096.33│ 2117.16│
│净利润 │ 20555.08│ 14291.75│ 6599.22│ 9221.11│ 8871.76│ 5717.18│
│归属母公司净利润 │ 20648.95│ 14563.63│ 6776.94│ 8671.22│ 8228.82│ 5641.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 317123.43│ 468430.49│ 501703.01│ 381889.03│ 307215.79│ 236954.05│
│经营活动现金流出 │ 270331.93│ 425656.89│ 495219.54│ 394854.05│ 293212.98│ 210227.21│
│经营活动现金流量净额│ 46791.50│ 42773.60│ 6483.46│ -12965.02│ 14002.81│ 26726.84│
│投资活动现金流入 │ 25291.62│ 18855.78│ 10709.11│ 4654.59│ 5000.30│ 11903.99│
│资本性支出 │ 9877.03│ 8941.18│ 13782.81│ 14649.05│ 12101.50│ 15075.82│
│投资活动现金流出 │ 27267.03│ 38313.35│ 16871.72│ 15609.05│ 22553.26│ 29292.82│
│投资活动现金流量净额│ -1975.40│ -19457.56│ -6162.61│ -10954.46│ -17552.95│ -17388.83│
│筹资活动现金流入 │ 39421.64│ 117037.53│ 145276.97│ 65809.42│ 78559.78│ 31983.54│
│筹资活动现金流出 │ 92622.44│ 156016.74│ 98542.58│ 63254.18│ 50173.96│ 46279.86│
│筹资活动现金流量净额│ -53200.80│ -38979.21│ 46734.39│ 2555.24│ 28385.83│ -14296.32│
│汇率变动对现金的影响│ 877.42│ 353.19│ 1211.25│ -437.20│ -304.68│ 27.40│
│现金及等价物净增加额│ -7507.28│ -15309.99│ 48266.51│ -21801.43│ 24531.00│ -4930.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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