财务分析☆ ◇000796 *ST凯撒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23550.49│ -11791.43│ -4249.42│ -102161.06│
│净利润增长率(%) │ 9.08│ 28.60│ 32.61│ -48.11│
│扣非净利润(万) │ -14946.86│ -10399.73│ -4323.98│ -104821.45│
│营业总收入(万元) │ 48299.59│ 22794.72│ 7679.81│ 31966.67│
│总营收同比增长率(%) │ 69.25│ 19.70│ -36.82│ -65.99│
│加权净资产收益率(%) │ 23.02│ 12.23│ 4.59│ ---│
│资产负债比率(%) │ 135.00│ 130.32│ 128.34│ 126.66│
│净利润现金含量(%) │ -3.06│ -21.05│ -19.78│ 37.53│
│基本每股收益(元) │ -0.2937│ -0.1470│ -0.0530│ -1.2870│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1861│ -0.1297│ -0.0538│ -1.3205│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2933│ -0.1468│ -0.0529│ -1.2722│
│每股资本公积金(元) │ 0.8048│ 0.8048│ 0.7983│ 0.7983│
│每股未分配利润(元) │ -2.2002│ -2.0540│ -1.9597│ -1.9067│
│每股净资产(元) │ -1.3971│ -1.2559│ -1.1798│ -1.1268│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0090│ 0.0309│ 0.0105│ -0.4774│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -25955.91│ -16995.79│ -6305.61│ -68977.44│
│归母净利(调整后:万) │ -25901.21│ -16514.69│ -6305.61│ -68977.44│
│净利润增长率(%) │ -0.36│ -0.39│ 32.99│ 1.22│
│扣非净利润(万) │ -27610.96│ -18517.39│ -6745.93│ -56994.16│
│营业总收(未调整:万) │ 28538.09│ 19043.75│ 12154.87│ 93994.31│
│营业总收(调整后:万) │ 28538.09│ 19043.75│ 12154.87│ 93994.31│
│总营收同比增长率(%) │ -63.41│ -66.90│ -49.40│ -41.78│
│加权净资产收益率(%) │ -271.83│ -91.71│ -60.83│ -127.99│
│资产负债比率(%) │ 91.18│ 88.82│ 89.66│ 86.99│
│净利润现金含量(%) │ 172.22│ 248.43│ 244.54│ 12.27│
│基本每股收益(元) │ -0.3237│ -0.2119│ -0.0786│ -0.8590│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3438│ -0.2309│ -0.0840│ -0.7098│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3232│ -0.2117│ -0.0785│ -0.8590│
│每股资本公积金(元) │ 0.8018│ 0.8018│ 0.8018│ 0.8018│
│每股未分配利润(元) │ -0.9464│ -0.8348│ -0.7289│ -0.6231│
│每股净资产(元) │ 0.0283│ 0.1251│ 0.0573│ 0.1683│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5567│ -0.5258│ -0.1920│ -0.1054│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.44│ 0.45│
│速动比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.44│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 135.00│ 130.32│ 128.34│ 126.66│
│产权比率 │ -2.99│ -3.24│ -3.36│ -3.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.78│ 0.27│ -12.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.54│ 0.57│
│速动比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.53│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 91.18│ 88.82│ 89.66│ 86.99│
│产权比率 │ 131.25│ 29.19│ 67.06│ 22.08│
│现金流比率%-短期债务│ -17.62│ -16.84│ -5.83│ -3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 1.55│ 0.53│ 1.77│
│存货周转率 │ 33.38│ 14.05│ 5.26│ 20.11│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.06│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.88│ 1.63│ 0.52│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.03│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.85│ 0.48│ 2.20│
│存货周转率 │ 16.37│ 9.52│ 5.12│ 25.30│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.91│ 0.52│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.99│ 11.69│ 4.49│ 112.90│
│销售毛利率 │ 22.36│ 25.21│ 25.59│ 14.55│
│营业利润率 │ -20.31│ -50.79│ -57.34│ -317.50│
│销售净利率 │ -47.38│ -51.44│ -57.85│ -327.61│
│总资产净利率 │ -9.51│ -4.73│ -1.72│ -34.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1141.85│ -169.21│ -137.07│ -510.25│
│销售毛利率 │ 14.52│ 14.42│ 19.31│ 17.43│
│营业利润率 │ -94.30│ -92.67│ -53.54│ -75.47│
│销售净利率 │ -93.89│ -92.19│ -54.05│ -77.10│
│总资产净利率 │ -7.74│ -5.05│ -1.84│ -17.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.25│ 19.70│ -36.82│ -65.99│
│营业利润增长率 │ 63.54│ 34.40│ 32.33│ -43.08│
│净利润增长率 │ 9.08│ 28.60│ 32.61│ -48.11│
│净资产增长率 │ -23.94│ -11.41│ -4.70│ -769.36│
│总资产增长率 │ 0.42│ 1.59│ 0.44│ -28.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.41│ -66.90│ -49.40│ -41.78│
│营业利润增长率 │ 3.22│ 5.52│ 29.70│ -1.46│
│净利润增长率 │ -0.36│ -0.39│ 32.99│ 1.22│
│净资产增长率 │ -83.19│ -25.70│ -65.97│ -85.66│
│总资产增长率 │ -4.65│ -3.81│ 0.26│ -22.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │子公司票据贴现和│ 0.00│ 83.95│ -100.00│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │杭州亚运会和团组│ 10093.57│ 6465.30│ 56.12│
│ │境外游增加预付 │ │ │ │
│存货 │业务恢复，增加存│ 1285.09│ 961.49│ 33.66│
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│北京新华空港航空│ 2119.29│ 1242.23│ 70.60│
│ │食品有限公司房产│ │ │ │
│ │和土地拍卖，支付│ │ │ │
│ │欠款后余额转至其│ │ │ │
│ │他流动资产列示 │ │ │ │
│固定资产 │法拍新华航食房产│ 10084.26│ 14813.76│ -31.93│
│ │导致固定资产减少│ │ │ │
│无形资产 │法拍新华航食土地│ 368.45│ 1993.02│ -81.51│
│ │导致无形资产减少│ │ │ │
│长期待摊费用│分摊特许权费用 │ 743.05│ 1203.05│ -38.24│
│应交税费 │新华航食房产和土│ 2083.38│ 1109.37│ 87.80│
│ │地出售涉及的税金│ │ │ │
│应付利息 │金融负债欠付利息│ 20746.60│ 7738.00│ 168.11│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │金融负债罚息增加│ 64030.72│ 48891.96│ 30.96│
│长期借款 │子公司增加长期借│ 4310.96│ 513.07│ 740.23│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │业务恢复，增加收│ 48299.59│ 28538.09│ 69.25│
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │业务恢复，增加成│ 37497.63│ 24394.07│ 53.72│
│ │本 │ │ │ │
│资产处置收益│新华航食房产和土│ 6159.84│ 892.02│ 590.55│
│ │地拍卖增加收益 │ │ │ │
│营业外支出 │金融负债逾期罚息│ 13049.53│ 150.65│ 8562.15│
│销售商品、提│旅游和配餐业务恢│ 57727.58│ 16717.51│ 245.31│
│供劳务收到的│复增加资金流入 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│业务恢复，税金增│ 1742.18│ 670.24│ 159.93│
│费 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期投资活动减少│ 235.00│ 7210.96│ -96.74│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期投资活动减少│ 0.53│ 1755.80│ -99.97│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9032.88│ 6104.56│ 47.97│
│应收款项 │--- │ 15114.27│ 14216.69│ 6.31│
│存货 │--- │ 1465.53│ 961.49│ 52.42│
│长期股权投资│--- │ 51891.26│ 51509.23│ 0.74│
│固定资产 │--- │ 13234.18│ 14813.76│ -10.66│
│使用权资产 │--- │ 1641.17│ 1838.08│ -10.71│
│短期借款 │--- │ 58661.68│ 59608.87│ -1.59│
│合同负债 │--- │ 28990.14│ 20825.34│ 39.21│
│长期借款 │--- │ 3390.00│ 513.07│ 560.73│
│租赁负债 │--- │ 1352.37│ 1552.59│ -12.90│
│其他权益工具│--- │ 38453.11│ 38062.02│ 1.03│
│投资 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 81779.97│ 87567.62│ -6.61│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │业务恢复，业务量│ 22794.72│ 19043.75│ 19.70│
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │业务恢复，业务量│ 17048.48│ 16296.76│ 4.61│
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │经营费用缩减 │ 4366.83│ 6429.33│ -32.08│
│管理费用 │经营费用缩减 │ 4467.92│ 9573.20│ -53.33│
│财务费用 │--- │ 6627.78│ 5664.47│ 17.01│
│所得税费用 │--- │ 30.49│ -619.55│ 104.92│
│经营活动产生│业务恢复，业务量│ 2481.97│ -42222.06│ 105.88│
│的现金流量净│上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年公司出售合营│ 514.02│ 7881.39│ -93.48│
│的现金流量净│企业的股权收回投│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司增加长期借款│ 942.01│ -1150.69│ 181.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3939.09│ -35459.01│ 111.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7744.28│ 9032.88│ 6386.09│ 6104.56│
│存货 │ 1285.09│ 1465.53│ 1210.09│ 961.49│
│应收账款 │ 17255.44│ 15114.27│ 14765.23│ 14216.69│
│其他应收款 │ 104507.53│ 105665.09│ 107685.61│ 107137.31│
│流动资产合计 │ 143010.11│ 141589.26│ 137494.32│ 136217.73│
│长期股权投资 │ 52243.70│ 51891.26│ 51766.53│ 51509.23│
│固定资产净额 │ 10084.26│ 13234.18│ 14500.20│ 14813.76│
│无形资产 │ 368.45│ 1882.30│ 1972.48│ 1993.02│
│非流动资产合计 │ 105152.65│ 109443.04│ 110447.56│ 110634.69│
│资产总计 │ 248162.76│ 251032.30│ 247941.89│ 246852.42│
│流动负债 │ 323477.62│ 316650.00│ 310333.26│ 305049.79│
│非流动负债 │ 11538.46│ 10496.17│ 7873.84│ 7620.79│
│负债合计 │ 335016.08│ 327146.17│ 318207.10│ 312670.58│
│实收资本 │ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│
│资本公积金 │ 64624.72│ 64624.72│ 64103.87│ 64103.87│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -176677.95│ -164932.76│ -157363.55│ -153107.61│
│少数股东权益 │ 25335.61│ 24733.74│ 24473.88│ 24667.43│
│股东权益合计 │ -86853.32│ -76113.87│ -70265.21│ -65818.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6085.16│ 7264.33│ 28653.40│ 43593.04│
│存货 │ 1225.03│ 1667.58│ 2073.41│ 1754.99│
│应收账款 │ 24654.19│ 23069.95│ 29378.23│ 21848.79│
│其他应收款 │ 50672.72│ 50553.88│ 59193.11│ 53370.54│
│流动资产合计 │ 130079.31│ 130440.75│ 143151.22│ 144736.50│
│长期股权投资 │ 95488.46│ 95466.06│ 102692.38│ 98371.77│
│固定资产净额 │ 17592.61│ 18308.13│ 23040.75│ 23627.58│
│无形资产 │ 8658.52│ 9064.23│ 9875.66│ 10286.51│
│非流动资产合计 │ 197130.40│ 199664.99│ 200901.94│ 198439.43│
│资产总计 │ 327209.71│ 330105.73│ 344053.16│ 343175.93│
│流动负债 │ 253759.36│ 250659.60│ 264396.85│ 254311.43│
│非流动负债 │ 44596.76│ 42547.71│ 44095.40│ 44208.93│
│负债合计 │ 298356.12│ 293207.31│ 308492.25│ 298520.37│
│实收资本 │ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│
│资本公积金 │ 64388.06│ 64388.06│ 64388.06│ 64388.06│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -75993.78│ -67033.67│ -58531.17│ -50036.58│
│少数股东权益 │ 26580.44│ 26854.50│ 30960.61│ 31137.27│
│股东权益合计 │ 28853.59│ 36898.42│ 35560.91│ 44655.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48299.59│ 22794.72│ 7679.81│ 31966.67│
│营业成本 │ 37497.63│ 17048.48│ 5714.77│ 27314.84│
│营业税金及附加 │ 266.67│ 139.20│ 63.86│ 296.91│
│销售费用 │ 6657.02│ 4366.83│ 2340.48│ 9976.66│
│财务费用 │ 11957.06│ 6627.78│ 2484.40│ 14880.47│
│管理费用 │ 6829.53│ 4467.92│ 1815.15│ 20476.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.28│ -0.99│ -0.31│ -0.21│
│投资收益 │ -921.98│ -1535.00│ 257.58│ -6891.94│
│营业利润 │ -9811.30│ -11577.86│ -4403.34│ -101493.37│
│营业外收入 │ 8.35│ 3.60│ 0.41│ 59.70│
│营业外支出 │ 13049.53│ 120.37│ 39.11│ 3689.88│
│利润总额 │ -22852.48│ -11694.62│ -4442.04│ -105123.55│
│所得税 │ 29.83│ 30.49│ 0.92│ -398.00│
│净利润 │ -22882.31│ -11725.12│ -4442.96│ -104725.55│
│归属母公司净利润 │ -23550.49│ -11791.43│ -4249.42│ -102161.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28538.09│ 19043.75│ 12154.87│ 93994.31│
│营业成本 │ 24394.07│ 16296.76│ 9808.26│ 77613.30│
│营业税金及附加 │ 231.63│ 162.62│ 102.09│ 609.49│
│销售费用 │ 8805.58│ 6429.33│ 3884.16│ 21853.24│
│财务费用 │ 10526.46│ 5664.47│ 2745.29│ 12271.23│
│管理费用 │ 13337.29│ 9573.20│ 4772.65│ 29310.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -308.44│ -330.83│ 2065.79│ -12219.30│
│营业利润 │ -26910.82│ -17648.15│ -6507.16│ -70935.74│
│营业外收入 │ 125.31│ 89.78│ 25.13│ 1563.85│
│营业外支出 │ 150.65│ 136.96│ 104.95│ 2097.79│
│利润总额 │ -26936.16│ -17695.33│ -6586.98│ -71469.68│
│所得税 │ -142.48│ -138.45│ -17.40│ 1002.00│
│净利润 │ -26793.68│ -17556.88│ -6569.57│ -72471.67│
│归属母公司净利润 │ -25955.91│ -16995.79│ -6305.61│ -68977.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58878.13│ 32924.21│ 9606.18│ 37110.04│
│经营活动现金流出 │ 58156.33│ 30442.24│ 8765.70│ 75449.26│
│经营活动现金流量净额│ 721.80│ 2481.97│ 840.48│ -38339.22│
│投资活动现金流入 │ 577.24│ 577.24│ ---│ 7216.40│
│资本性支出 │ 32.88│ 7.21│ 58.25│ 837.80│
│投资活动现金流出 │ 91.36│ 63.22│ 58.25│ 1713.80│
│投资活动现金流量净额│ 485.87│ 514.02│ -58.25│ 5502.59│
│筹资活动现金流入 │ 5084.00│ 4514.00│ 424.00│ 3650.00│
│筹资活动现金流出 │ 3670.36│ 3571.99│ 452.89│ 6781.52│
│筹资活动现金流量净额│ 1413.64│ 942.01│ -28.89│ -3131.52│
│汇率变动对现金的影响│ 11.76│ 1.09│ -0.15│ -618.47│
│现金及等价物净增加额│ 2633.08│ 3939.09│ 753.19│ -36586.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22246.21│ 16144.17│ 37856.47│ 116013.63│
│经营活动现金流出 │ 66947.06│ 58366.23│ 53276.36│ 124479.04│
│经营活动现金流量净额│ -44700.86│ -42222.06│ -15419.88│ -8465.40│
│投资活动现金流入 │ 9012.76│ 8080.56│ 1622.60│ 32249.79│
│资本性支出 │ 144.87│ 119.16│ 120.87│ 1600.96│
│投资活动现金流出 │ 224.87│ 199.16│ 120.87│ 31999.01│
│投资活动现金流量净额│ 8787.89│ 7881.39│ 1501.73│ 250.78│
│筹资活动现金流入 │ 3589.00│ 2689.00│ 999.00│ 63733.53│
│筹资活动现金流出 │ 4410.40│ 3839.69│ 1967.05│ 84416.13│
│筹资活动现金流量净额│ -821.40│ -1150.69│ -968.05│ -20682.61│
│汇率变动对现金的影响│ 32.45│ 32.35│ -46.82│ -177.27│
│现金及等价物净增加额│ -36701.93│ -35459.01│ -14933.02│ -29074.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12154.87│ 38.02│ -6305.61│ 6.17│
│二季报 │ 6888.88│ 21.55│ -10690.18│ 10.46│
│三季报 │ 9494.34│ 29.70│ -8960.11│ 8.77│
│四季报 │ 3428.58│ 10.73│ -76205.16│ 74.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24022.98│ 25.56│ -9409.47│ 13.64│
│二季报 │ 33505.92│ 35.65│ -7519.52│ 10.90│
│三季报 │ 20471.78│ 21.78│ -8934.77│ 12.95│
│四季报 │ 15993.63│ 17.02│ -43113.68│ 62.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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