财务分析☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 280.26│ 2800.13│ -10304.04│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10304.04│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│
│净利润增长率(%) │ 161.71│ 127.18│ -116.96│ 158.68│ -50.08│ 1.22│
│扣非净利润(万) │ -1653.18│ -14381.49│ -8532.68│ -35031.22│ -103822.08│ -56994.16│
│营业总收(未调整:万) │ 19607.09│ 79936.12│ 65334.97│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 65334.97│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│
│总营收同比增长率(%) │ 39.43│ 22.35│ 12.25│ 89.90│ -67.39│ -41.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 3.40│ -12.06│ -88.99│ 234.60│ -127.99│
│资产负债比率(%) │ 45.52│ 45.48│ 53.50│ 51.94│ 128.68│ 86.99│
│净利润现金含量(%) │ -2186.20│ -336.85│ 171.89│ 64.63│ 37.03│ 12.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0017│ 0.0200│ -0.0700│ 0.3788│ -0.6455│ -0.8590│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0103│ -0.0900│ -0.0546│ -0.2184│ -0.6474│ -0.7098│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0017│ 0.0175│ -0.0642│ 0.3785│ -1.2892│ -0.8590│
│每股资本公积金(元) │ 0.8508│ 0.8464│ 0.8297│ 0.8342│ 0.7983│ 0.8018│
│每股未分配利润(元) │ -0.7055│ -0.7072│ -0.7247│ -0.6600│ -1.9237│ -0.6231│
│每股净资产(元) │ 0.5664│ 0.5598│ 0.4662│ 0.6407│ -1.1775│ 0.1683│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ -0.0588│ -0.1104│ 0.2446│ -0.4774│ -0.1054│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 280.26│ 2800.13│ -2677.69│ -2428.24│ -454.16│ -10304.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -454.16│ -10304.04│
│净利润增长率(%) │ 161.71│ 127.18│ -47.46│ -43.98│ 68.20│ -116.96│
│扣非净利润(万) │ -1653.18│ -14381.49│ -4871.03│ -2981.42│ -524.41│ -8532.68│
│营业总收(未调整:万) │ 19607.09│ 79936.12│ 54063.85│ 31706.47│ 14062.60│ 65334.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14062.60│ 65334.97│
│总营收同比增长率(%) │ 39.43│ 22.35│ 6.52│ -1.20│ -12.60│ 12.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 3.40│ -3.65│ -3.30│ -0.61│ -12.06│
│资产负债比率(%) │ 45.52│ 45.48│ 50.16│ 51.58│ 49.92│ 53.50│
│净利润现金含量(%) │ -2186.20│ -336.85│ 460.94│ 96.45│ 883.16│ 171.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0017│ 0.0200│ -0.0167│ -0.0151│ -0.0028│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0103│ -0.0900│ -0.0304│ -0.0186│ -0.0033│ -0.0546│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0017│ 0.0175│ -0.0167│ -0.0151│ -0.0028│ -0.0642│
│每股资本公积金(元) │ 0.8508│ 0.8464│ 0.8265│ 0.8320│ 0.8325│ 0.8297│
│每股未分配利润(元) │ -0.7055│ -0.7072│ -0.7414│ -0.7398│ -0.7275│ -0.7247│
│每股净资产(元) │ 0.5664│ 0.5598│ 0.5171│ 0.5163│ 0.5379│ 0.4662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ -0.0588│ -0.0770│ -0.0146│ -0.0250│ -0.1104│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.56│ 1.62│ 1.72│ 0.45│ 0.57│
│速动比率 │ 1.59│ 1.55│ 1.60│ 1.71│ 0.44│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 45.52│ 45.48│ 53.50│ 51.94│ 128.68│ 86.99│
│产权比率 │ 0.98│ 0.98│ 1.32│ 1.19│ ---│ 22.08│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.14│ -0.26│ 0.43│ -0.13│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.56│ 1.64│ 1.59│ 1.81│ 1.62│
│速动比率 │ 1.59│ 1.55│ 1.62│ 1.58│ 1.79│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 45.52│ 45.48│ 50.16│ 51.58│ 49.92│ 53.50│
│产权比率 │ 0.98│ 0.98│ 1.17│ 1.21│ 1.12│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.14│ -0.17│ -0.03│ -0.06│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 3.91│ 3.62│ 3.73│ 1.70│ 2.20│
│存货周转率 │ 11.88│ 51.44│ 40.39│ 44.91│ 19.14│ 25.30│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.75│ 0.49│ 0.39│ 0.22│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 7.93│ 7.52│ 4.97│ 1.62│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.31│ 0.24│ 0.10│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 3.91│ 2.46│ 1.64│ 0.74│ 3.62│
│存货周转率 │ 11.88│ 51.44│ 34.07│ 20.07│ 8.73│ 40.39│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.75│ 0.47│ 0.27│ 0.12│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 7.93│ 6.50│ 3.92│ 1.74│ 7.52│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.29│ 0.17│ 0.07│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 3.12│ -13.78│ 59.08│ ---│ -510.25│
│销售毛利率 │ 21.62│ 18.42│ 22.71│ 21.04│ 15.18│ 17.43│
│营业利润率 │ 4.99│ 12.66│ -8.45│ 92.68│ -333.43│ -75.47│
│销售净利率 │ 4.11│ 8.55│ -15.44│ 79.40│ -346.11│ -77.10│
│总资产净利率 │ 0.42│ 3.63│ -4.80│ 19.28│ -36.15│ -18.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 3.12│ -3.23│ -2.93│ -0.53│ -13.78│
│销售毛利率 │ 21.62│ 18.42│ 22.57│ 22.12│ 24.71│ 22.71│
│营业利润率 │ 4.99│ 12.66│ -0.08│ -6.08│ -0.20│ -8.45│
│销售净利率 │ 4.11│ 8.55│ -3.14│ -6.97│ -1.28│ -15.44│
│总资产净利率 │ 0.42│ 3.63│ -0.90│ -1.17│ -0.10│ -4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.43│ 22.35│ 12.25│ 89.90│ -67.39│ -41.78│
│营业利润增长率 │ 3619.35│ 283.38│ -110.23│ 152.78│ -44.07│ -1.46│
│净利润增长率 │ 161.71│ 127.18│ -116.96│ 158.68│ -50.08│ 1.22│
│净资产增长率 │ 1.17│ 20.09│ -27.29│ 208.74│ -799.44│ -85.66│
│总资产增长率 │ 1.08│ 4.59│ -21.92│ -3.26│ -28.98│ -22.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.43│ 22.35│ 6.52│ -1.20│ -12.60│ 12.25│
│营业利润增长率 │ 3619.35│ 283.38│ 88.48│ -227.90│ 98.69│ -110.23│
│净利润增长率 │ 161.71│ 127.18│ -47.46│ -43.98│ 68.20│ -116.96│
│净资产增长率 │ 1.17│ 20.09│ 10.92│ 10.75│ 15.39│ -27.29│
│总资产增长率 │ 1.08│ 4.59│ 4.83│ 5.56│ 5.41│ -21.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司收到的银行承│ 916.83│ 348.17│ 163.33│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │为了开拓业务，预│ 8809.03│ 3895.96│ 126.11│
│ │先支付供应商款项│ │ │ │
│存货 │销售规模扩大，备│ 1466.59│ 1120.38│ 30.90│
│ │货需求增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司购买理财产品│ 9637.48│ 2443.33│ 294.44│
│ │，在其他流动资产│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│在建工程 │公司基础建设项目│ 4845.62│ 799.07│ 506.41│
│ │投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司新增装修费 │ 505.95│ 331.49│ 52.63│
│其他非流动资│工程项目转入在建│ 4.87│ 168.63│ -97.11│
│产 │工程 │ │ │ │
│短期借款 │公司新增借款 │ 815.33│ 542.30│ 50.35│
│应交税费 │公司缴纳税款减少│ 574.30│ 3458.85│ -83.40│
│ │余额 │ │ │ │
│营业收入 │市场需求增加，拉│ 19607.09│ 14062.60│ 39.43│
│ │动收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，相应成│ 15367.93│ 10587.47│ 45.15│
│ │本同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │期间费用增加 │ 3193.86│ 2007.68│ 59.08│
│其他收益 │公司增加政府补助│ 153.77│ 48.86│ 214.72│
│投资收益 │重组损益增加 │ 2317.46│ 603.54│ 283.98│
│公允价值变动│张家界股票变动 │ -126.12│ -1.18│ -10584.92│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│根据政策计提坏账│ -142.71│ 19.01│ -850.73│
│ │准备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬及信息服│ 9164.66│ 6451.37│ 42.06│
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12853.64│ 11678.48│ 10.06│
│财务费用 │汇率变动产生汇兑│ 353.20│ -382.97│ 192.23│
│ │损失 │ │ │ │
│经营活动现金│现金收回和解债权│ 92023.23│ 70020.43│ 31.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 101455.46│ 87732.01│ 15.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -9432.23│ -17711.58│ 46.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12735.14│ 10016.41│ 27.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期股权收购、购│ 19825.89│ 10385.35│ 90.90│
│流出小计 │买股票及固定资产│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7090.75│ -368.94│ -1821.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期从管理人账户│ 13882.95│ 54944.95│ -74.73│
│流入小计 │处收回投资款，本│ │ │ │
│ │期无此类流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5088.18│ 5812.23│ -12.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8794.78│ 49132.72│ -82.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7800.10│ 31444.28│ -124.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 69491.18│ 77083.66│ -9.85│
│应收款项 │--- │ 21773.16│ 19113.59│ 13.91│
│合同资产 │--- │ 621.64│ 0.00│ ---│
│存货 │--- │ 1120.38│ 1415.36│ -20.84│
│投资性房地产│--- │ 4713.40│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 36896.50│ 41866.77│ -11.87│
│固定资产 │--- │ 12004.30│ 8154.17│ 47.22│
│在建工程 │--- │ 799.07│ 203.54│ 292.58│
│使用权资产 │--- │ 2822.77│ 3410.24│ -17.23│
│短期借款 │--- │ 542.30│ 570.31│ -4.91│
│合同负债 │--- │ 7400.00│ 6568.10│ 12.67│
│长期借款 │--- │ 14090.04│ 18649.50│ -24.45│
│租赁负债 │--- │ 2075.13│ 2321.92│ -10.63│
│其他应收款 │--- │ 2401.10│ 8474.75│ -71.67│
│其他应付款 │--- │ 22105.72│ 27504.75│ -19.63│
│预计负债 │--- │ 717.15│ 4136.31│ -82.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53383.48│ 69491.18│ 77083.66│ 45588.72│ 6104.56│ 43593.04│
│存货 │ 1466.59│ 1120.38│ 1415.36│ 1085.35│ 961.49│ 1754.99│
│应收票据及应收账款 │ 24584.56│ 22121.33│ 19113.59│ 17007.25│ 14300.64│ 21848.79│
│合同资产 │ 734.70│ 621.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8809.03│ 3895.96│ 2861.84│ 3375.60│ 6465.30│ 22830.67│
│其他应收款 │ 2828.12│ 2401.10│ 8474.75│ 75511.07│ 107137.31│ 53370.54│
│流动资产合计 │ 101449.00│ 102101.26│ 110242.50│ 158718.31│ 136217.73│ 144736.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37751.66│ 36896.50│ 41866.77│ 44060.53│ 51391.98│ 98371.77│
│固定资产净额 │ 11682.42│ 12004.30│ 8154.17│ 9218.81│ 14224.03│ 23627.58│
│在建工程 │ 4845.62│ 799.07│ 203.54│ ---│ ---│ 55.63│
│无形资产 │ 648.27│ 663.84│ 300.87│ 291.33│ 1993.02│ 10286.51│
│商誉 │ 1613.49│ 1613.49│ ---│ ---│ 0.00│ 13051.65│
│非流动资产合计 │ 93175.45│ 90444.61│ 73858.32│ 77054.32│ 107490.46│ 198439.43│
│资产总计 │ 194624.46│ 192545.86│ 184100.82│ 235772.63│ 243708.20│ 343175.93│
│应付票据及应付账款 │ 18329.51│ 17121.23│ 16940.25│ 21831.84│ 61433.49│ 61544.53│
│预收款项 │ ---│ 20.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9608.87│ 7400.00│ 6568.10│ 8199.09│ 20825.34│ 24831.68│
│流动负债 │ 62942.97│ 65299.35│ 67883.38│ 92235.03│ 305955.05│ 254311.43│
│长期借款 │ 17311.81│ 14090.04│ 18649.50│ 22648.23│ 513.07│ 36250.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25643.66│ 22273.03│ 30603.85│ 30219.04│ 7641.50│ 44208.93│
│负债合计 │ 88586.63│ 87572.38│ 98487.23│ 122454.07│ 313596.55│ 298520.37│
│实收资本 │ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160489.47│ 80300.03│ 80300.03│
│资本公积金 │ 136443.13│ 135737.37│ 133069.15│ 133879.14│ 64103.87│ 64388.06│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -113143.35│ -113423.61│ -116223.74│ -105919.70│ -154472.91│ -50036.58│
│少数股东权益 │ 15206.08│ 15187.84│ 10851.31│ 10500.34│ 24663.64│ 31137.27│
│归属母公司权益 │ 90831.75│ 89785.64│ 74762.27│ 102818.22│ -94552.00│ 13518.29│
│股东权益合计 │ 106037.83│ 104973.48│ 85613.58│ 113318.56│ -69888.36│ 44655.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53383.48│ 69491.18│ 73138.62│ 85581.86│ 84077.22│ 77083.66│
│存货 │ 1466.59│ 1120.38│ 1041.95│ 1044.77│ 1011.29│ 1415.36│
│应收票据及应收账款 │ 24584.56│ 22121.33│ 25436.87│ 20256.37│ 18724.67│ 19113.59│
│合同资产 │ 734.70│ 621.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8809.03│ 3895.96│ 8848.53│ 5236.32│ 4939.85│ 2861.84│
│其他应收款 │ 2828.12│ 2401.10│ 8096.85│ 7924.25│ 8810.43│ 8474.75│
│流动资产合计 │ 101449.00│ 102101.26│ 118140.20│ 121784.83│ 119613.21│ 110242.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37751.66│ 36896.50│ 41912.91│ 41767.60│ 42367.32│ 41866.77│
│固定资产净额 │ 11682.42│ 12004.30│ 8493.04│ 8029.09│ 7994.92│ 8154.17│
│在建工程 │ 4845.62│ 799.07│ 753.91│ 254.70│ 239.44│ 203.54│
│无形资产 │ 648.27│ 663.84│ 485.30│ 310.71│ 292.74│ 300.87│
│商誉 │ 1613.49│ 1613.49│ 1533.87│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 93175.45│ 90444.61│ 74844.68│ 72551.63│ 74440.84│ 73858.32│
│资产总计 │ 194624.46│ 192545.86│ 192984.88│ 194336.46│ 194054.06│ 184100.82│
│应付票据及应付账款 │ 18329.51│ 17121.23│ 19801.30│ 16196.86│ 16580.60│ 16940.25│
│预收款项 │ ---│ 20.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9608.87│ 7400.00│ 8244.98│ 8120.77│ 7116.80│ 6568.10│
│流动负债 │ 62942.97│ 65299.35│ 72162.32│ 76491.79│ 66115.05│ 67883.38│
│长期借款 │ 17311.81│ 14090.04│ 15453.81│ 15453.33│ 18551.67│ 18649.50│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25643.66│ 22273.03│ 24633.41│ 23753.39│ 30748.35│ 30603.85│
│负债合计 │ 88586.63│ 87572.38│ 96795.74│ 100245.18│ 96863.40│ 98487.23│
│实收资本 │ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│
│资本公积金 │ 136443.13│ 135737.37│ 132551.03│ 133441.82│ 133509.72│ 133069.15│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -113143.35│ -113423.61│ -118901.43│ -118651.98│ -116677.91│ -116223.74│
│少数股东权益 │ 15206.08│ 15187.84│ 13264.80│ 11289.86│ 10920.33│ 10851.31│
│归属母公司权益 │ 90831.75│ 89785.64│ 82924.35│ 82801.42│ 86270.33│ 74762.27│
│股东权益合计 │ 106037.83│ 104973.48│ 96189.15│ 94091.28│ 97190.66│ 85613.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19607.09│ 79936.12│ 65334.97│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│
│营业总成本 │ 20854.16│ 87944.17│ 68657.78│ 88652.93│ 71835.49│ 142900.07│
│营业税金及附加 │ 94.94│ 358.22│ 415.26│ 395.32│ 296.91│ 609.49│
│销售费用 │ 2125.19│ 9164.66│ 6451.37│ 6616.81│ 9976.66│ 21853.24│
│财务费用 │ 72.24│ 353.20│ -382.97│ 20201.42│ 14880.47│ 12271.23│
│管理费用 │ 3193.86│ 12853.64│ 11678.48│ 15481.12│ 20605.83│ 29310.62│
│资产减值损失 │ 38.20│ -4794.23│ -950.63│ -10010.36│ -27245.33│ -4329.99│
│公允价值变动净收益 │ -126.12│ 1216.00│ 1.69│ -1.53│ -0.21│ ---│
│投资收益 │ 2317.46│ 17384.98│ 329.70│ 88815.83│ -7009.19│ -12219.30│
│营业利润 │ 978.61│ 10118.31│ -5517.80│ 53946.34│ -102200.36│ -70935.74│
│营业外收入 │ 12.69│ 392.92│ 218.65│ 53.36│ 59.70│ 1563.85│
│营业外支出 │ 11.81│ 434.68│ 5037.30│ 7843.09│ 4318.79│ 2097.79│
│利润总额 │ 979.49│ 10076.56│ -10336.45│ 46156.61│ -106459.44│ -71469.68│
│所得税 │ 174.37│ 3242.62│ -249.77│ -61.16│ -372.67│ 1002.00│
│净利润 │ 805.12│ 6833.94│ -10086.68│ 46217.77│ -106086.78│ -72471.67│
│归属母公司净利润 │ 280.26│ 2800.13│ -10304.04│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19607.09│ 79936.12│ 54063.85│ 31706.47│ 14062.60│ 65334.97│
│营业总成本 │ 20854.16│ 87944.17│ 56808.83│ 33761.50│ 14760.63│ 68657.78│
│营业税金及附加 │ 94.94│ 358.22│ 281.42│ 174.27│ 95.04│ 415.26│
│销售费用 │ 2125.19│ 9164.66│ 6518.06│ 3739.42│ 1806.02│ 6451.37│
│财务费用 │ 72.24│ 353.20│ 67.96│ 138.31│ 264.43│ -382.97│
│管理费用 │ 3193.86│ 12853.64│ 8078.32│ 5017.19│ 2007.68│ 11678.48│
│资产减值损失 │ 38.20│ -479
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