财务分析☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1815.91│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│ -69827.01│ 12565.27│
│净利润增长率(%) │ 92.30│ 158.68│ -50.08│ 1.22│ -655.74│ -35.28│
│扣非净利润(万) │ -2543.59│ -35031.22│ -103822.08│ -56994.16│ -76308.39│ 7356.57│
│营业总收入(万元) │ 50752.85│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│ 161456.90│ 603555.35│
│总营收同比增长率(%) │ 5.08│ 89.90│ -67.39│ -41.78│ -73.25│ -26.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.78│ -88.99│ 234.60│ -127.99│ -40.17│ 5.35│
│资产负债比率(%) │ 51.33│ 51.94│ 128.68│ 86.99│ 70.93│ 60.26│
│净利润现金含量(%) │ 427.24│ 64.63│ 37.03│ 12.27│ -44.12│ -322.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0113│ 0.3788│ -0.6455│ -0.8590│ -0.8706│ 0.1565│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0159│ -0.2184│ -0.6474│ -0.7098│ -0.9514│ 0.1168│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0113│ 0.3785│ -1.2892│ -0.8590│ -0.8696│ 0.1565│
│每股资本公积金(元) │ 0.8296│ 0.8342│ 0.7983│ 0.8018│ 0.7960│ 0.7898│
│每股未分配利润(元) │ -0.6718│ -0.6600│ -1.9237│ -0.6231│ 0.2359│ 1.0272│
│每股净资产(元) │ 0.5354│ 0.6407│ -1.1775│ 0.1683│ 1.1739│ 2.9783│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0484│ 0.2446│ -0.4774│ -0.1054│ 0.3836│ -0.5043│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1815.91│ -1686.51│ -1428.36│ 60744.21│ -23578.23│ -11791.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23578.23│ -11791.43│
│净利润增长率(%) │ 92.30│ 85.70│ 66.39│ 158.68│ 8.97│ 28.60│
│扣非净利润(万) │ -2543.59│ -2317.61│ -41.82│ -35031.22│ -14974.61│ -10399.73│
│营业总收(未调整:万) │ 50752.85│ 32091.98│ 16089.81│ 58207.06│ 48299.59│ 22794.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48299.59│ 22794.72│
│总营收同比增长率(%) │ 5.08│ 40.79│ 109.51│ 89.90│ 69.25│ 19.70│
│加权净资产收益率(%) │ -1.78│ -1.65│ -1.40│ -88.99│ 22.17│ 12.23│
│资产负债比率(%) │ 51.33│ 51.82│ 53.10│ 51.94│ 137.22│ 132.37│
│净利润现金含量(%) │ 427.24│ 375.64│ 152.23│ 64.63│ -3.06│ -21.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0113│ -0.0105│ -0.0092│ 0.3788│ -0.2937│ -0.1470│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0159│ -0.0145│ -0.0003│ -0.2184│ -0.1865│ -0.1297│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0113│ -0.0105│ -0.0089│ 0.3785│ -0.2936│ -0.1468│
│每股资本公积金(元) │ 0.8296│ 0.8296│ 0.8297│ 0.8342│ 0.8048│ 0.8048│
│每股未分配利润(元) │ -0.6718│ -0.6709│ -0.6693│ -0.6600│ -2.2172│ -2.0707│
│每股净资产(元) │ 0.5354│ 0.5404│ 0.6229│ 0.6407│ -1.4477│ -1.3063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0484│ -0.0395│ -0.0136│ 0.2446│ 0.0090│ 0.0309│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 1.72│ 0.45│ 0.57│ 1.11│ 1.04│
│速动比率 │ 1.62│ 1.71│ 0.44│ 0.56│ 1.09│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 51.33│ 51.94│ 128.68│ 86.99│ 70.93│ 60.26│
│产权比率 │ 1.19│ 1.19│ ---│ 22.08│ 3.35│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.43│ -0.13│ -0.03│ 0.13│ -0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.63│ 1.66│ 1.72│ 0.44│ 0.45│
│速动比率 │ 1.62│ 1.62│ 1.64│ 1.71│ 0.44│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 51.33│ 51.82│ 53.10│ 51.94│ 137.22│ 132.37│
│产权比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.24│ 1.19│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.08│ -0.02│ 0.43│ 0.00│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 3.73│ 1.70│ 2.20│ 1.97│ 6.02│
│存货周转率 │ 33.86│ 44.91│ 19.14│ 25.30│ 37.71│ 246.02│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.39│ 0.22│ 0.46│ 0.49│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 4.97│ 1.62│ 3.69│ 6.44│ 25.07│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.24│ 0.10│ 0.24│ 0.29│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 1.87│ 0.88│ 3.73│ 3.07│ 1.55│
│存货周转率 │ 33.86│ 20.79│ 10.82│ 44.91│ 33.38│ 14.05│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.39│ 0.35│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 3.58│ 1.77│ 4.97│ 4.07│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.24│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -2.11│ 59.08│ ---│ -510.25│ -74.07│ 5.25│
│销售毛利率 │ 22.04│ 21.04│ 15.18│ 17.43│ 18.71│ 20.36│
│营业利润率 │ -0.74│ 92.68│ -333.43│ -75.47│ -43.30│ 3.41│
│销售净利率 │ -2.71│ 79.40│ -346.11│ -77.10│ -43.73│ 2.52│
│总资产净利率 │ -0.63│ 19.28│ -36.15│ -18.40│ -12.79│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.11│ -1.95│ -1.43│ 59.08│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 22.04│ 22.43│ 20.03│ 21.04│ 22.36│ 25.21│
│营业利润率 │ -0.74│ -1.83│ -13.20│ 92.68│ -20.31│ -50.79│
│销售净利率 │ -2.71│ -4.75│ -14.37│ 79.40│ -47.43│ -51.44│
│总资产净利率 │ -0.63│ -0.70│ -0.99│ 19.28│ -9.39│ -4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.08│ 89.90│ -67.39│ -41.78│ -73.25│ -26.21│
│营业利润增长率 │ 96.18│ 152.78│ -44.07│ -1.46│ -440.21│ -32.01│
│净利润增长率 │ 92.30│ 158.68│ -50.08│ 1.22│ -655.74│ -35.28│
│净资产增长率 │ -16.48│ 208.74│ -799.44│ -85.66│ -61.86│ 7.89│
│总资产增长率 │ -15.63│ -3.26│ -28.98│ -22.83│ -32.57│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.08│ 40.79│ 109.51│ 89.90│ 69.25│ 19.70│
│营业利润增长率 │ 96.18│ 94.92│ 51.76│ 152.78│ 63.54│ 34.40│
│净利润增长率 │ 92.30│ 85.70│ 66.39│ 158.68│ 8.97│ 28.60│
│净资产增长率 │ -16.48│ -15.70│ -2.84│ 208.74│ -22.95│ -10.94│
│总资产增长率 │ -15.63│ -14.30│ -0.97│ -3.26│ 0.23│ 1.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收到管理│ 80388.82│ 45588.72│ 76.33│
│ │人支付的投资款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买结构│ 5004.65│ 5.65│ 88408.52│
│产 │性存款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司旅游│ 4630.20│ 3375.60│ 37.17│
│ │板块为了开拓业务│ │ │ │
│ │，抢占优质资源，│ │ │ │
│ │预先支付供应商款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收到管理│ 9822.70│ 75224.44│ -86.94│
│ │人支付的投资款 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期部分非全│ 1723.00│ 16144.66│ -89.33│
│ │资子公司根据重整│ │ │ │
│ │计划收到凯撒旅业│ │ │ │
│ │受偿股票后在单体│ │ │ │
│ │层面从其他流动资│ │ │ │
│ │产调整至交易性金│ │ │ │
│ │融资产核算，合并│ │ │ │
│ │层面因母子公司交│ │ │ │
│ │叉持股调整至库存│ │ │ │
│ │股核算 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期公司新增│ 2565.25│ 1884.03│ 36.16│
│ │租赁海口及北京地│ │ │ │
│ │区办公用房确认使│ │ │ │
│ │用权资产、租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期按月摊销│ 158.40│ 550.32│ -71.22│
│ │宣传费 │ │ │ │
│短期借款 │偿本报告期归还部│ 299.68│ 610.73│ -50.93│
│ │分银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期公司新增│ 2185.16│ 1620.74│ 34.82│
│ │租赁海口及北京地│ │ │ │
│ │区办公用房确认使│ │ │ │
│ │用权资产、租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期公司子公│ ---│ 24.76│ -100.00│
│ │司与美兰空港关于│ │ │ │
│ │土地租赁诉讼案件│ │ │ │
│ │结案 │ │ │ │
│库存股 │本报告期部分非全│ 19759.02│ 6100.75│ 223.88│
│ │资子公司根据重整│ │ │ │
│ │计划收到凯撒旅业│ │ │ │
│ │受偿股票后在单体│ │ │ │
│ │层面从其他流动资│ │ │ │
│ │产调整至交易性金│ │ │ │
│ │融资产核算，合并│ │ │ │
│ │层面因母子公司交│ │ │ │
│ │叉持股调整至库存│ │ │ │
│ │股核算 │ │ │ │
│财务费用 │公司去年年末完成│ -179.41│ 11957.06│ -101.50│
│ │司法重整，有息负│ │ │ │
│ │债按照重整计划予│ │ │ │
│ │以清偿和留债 │ │ │ │
│其他收益 │公司子公司本报告│ 75.46│ 487.14│ -84.51│
│ │期政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司上年同期子公│ 1353.40│ -921.98│ 246.79│
│ │司处置宜昌航食的│ │ │ │
│ │股权产生的投资亏│ │ │ │
│ │损，本报告期无此│ │ │ │
│ │项亏损产生 │ │ │ │
│公允价值变动│公司子公司所持上│ 0.00│ -1.28│ 99.69│
│收益 │市股票在本报告期│ │ │ │
│ │末的股价与去年年│ │ │ │
│ │底相比，波动幅度│ │ │ │
│ │较小 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司上年同期拍│ ---│ 6159.84│ -100.00│
│ │卖厂房设施产生的│ │ │ │
│ │资产处置收益，本│ │ │ │
│ │报告期无此项影响│ │ │ │
│营业外收入 │公司本报告期子公│ 82.82│ 8.35│ 891.70│
│ │司收到销售商赔偿│ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期根据│ 872.15│ 13049.53│ -93.32│
│ │重整债审确认违约│ │ │ │
│ │金及罚款，本报告│ │ │ │
│ │期无此项影响 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司营业收│ 211.61│ 57.57│ 267.55│
│ │入增长，利润总额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │旅游经济持续向好│ -1375.46│ -22910.05│ 94.00│
│ │以及航空铁路旅客│ │ │ │
│ │运输量的显著增长│ │ │ │
│ │，公司积极采取多│ │ │ │
│ │元化措施以提升盈│ │ │ │
│ │利能力，与上年同│ │ │ │
│ │期相比，实现了大│ │ │ │
│ │幅度的减亏成效 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付供应│ -7758.32│ 721.80│ -1174.85│
│的现金流量净│商历史货款及员工│ │ │ │
│额 │历史欠薪 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买结构│ -5224.85│ 485.87│ -1175.35│
│的现金流量净│性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到管理│ 48708.05│ 1413.64│ 3345.57│
│的现金流量净│人支付的投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到管理人支│ 87428.43│ 45588.72│ 91.78│
│ │付的投资款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17388.44│ 17007.25│ 2.24│
│存货 │--- │ 1309.46│ 1085.35│ 20.65│
│长期股权投资│--- │ 44398.54│ 44060.53│ 0.77│
│固定资产 │--- │ 8699.37│ 9218.81│ -5.63│
│在建工程 │--- │ 41.06│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 2525.26│ 1884.03│ 34.03│
│短期借款 │--- │ 300.00│ 610.73│ -50.88│
│合同负债 │--- │ 8851.17│ 8199.09│ 7.95│
│长期借款 │--- │ 19780.37│ 22648.23│ -12.66│
│租赁负债 │--- │ 2078.35│ 1620.74│ 28.23│
│其他应收款 │本期收到管理人支│ 10033.78│ 75224.44│ -86.66│
│ │付的投资款 │ │ │ │
│其他流动资产│部分非全资子公司│ 1880.06│ 16144.66│ -88.35│
│ │收到凯撒旅业受偿│ │ │ │
│ │股票，单体报表层│ │ │ │
│ │面从其他流动资产│ │ │ │
│ │转到交易性金融资│ │ │ │
│ │产，合并报表层面│ │ │ │
│ │将其视为企业集团│ │ │ │
│ │的库存股 │ │ │ │
│营业收入 │本期旅游市场显著│ 32091.98│ 22794.72│ 40.79│
│ │回暖和航空铁路旅│ │ │ │
│ │客运输量上升 │ │ │ │
│营业成本 │本期旅游市场显著│ 24894.12│ 17048.48│ 46.02│
│ │回暖和航空铁路旅│ │ │ │
│ │客运输量上升 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司实施精细│ 3010.79│ 4366.83│ -31.05│
│ │化管理，进一步优│ │ │ │
│ │化费用管控措施 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4952.11│ 4467.92│ 10.84│
│财务费用 │破产重整后公司有│ 43.61│ 6627.78│ -99.34│
│ │息负债利息降低，│ │ │ │
│ │公司流动资金利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司营业收│ 175.76│ 30.49│ 476.41│
│ │入增长，利润总额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付职工债以及前│ -6335.22│ 2481.97│ -355.25│
│的现金流量净│期债务，公司为拓│ │ │ │
│额 │展旅游业务预付供│ │ │ │
│ │应商款项 │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置联营公司│ -197.05│ 514.02│ -138.33│
│的现金流量净│的股权收回投资款│ │ │ │
│额 │，本期无此项业务│ │ │ │
│ │；本期采购固定资│ │ │ │
│ │产而支付现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到管理人支│ 49439.79│ 942.01│ 5148.31│
│的现金流量净│付的投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到管理人支│ 42907.52│ 3939.09│ 989.28│
│价物净增加额│付的投资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80388.82│ 45588.72│ 6104.56│ 43593.04│ 70895.09│ 84363.91│
│存货 │ 1251.70│ 1085.35│ 961.49│ 1754.99│ 4379.69│ 2581.99│
│应收票据及应收账款 │ 18525.06│ 17007.25│ 14300.64│ 21848.79│ 63510.60│ 100341.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4630.20│ 3375.60│ 6465.30│ 22830.67│ 79990.08│ 159159.86│
│其他应收款 │ 10109.32│ 75511.07│ 107137.31│ 53370.54│ 41139.11│ 17010.04│
│流动资产合计 │ 121895.08│ 158718.31│ 136217.73│ 144736.50│ 261262.79│ 391436.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 44561.68│ 44060.53│ 51391.98│ 98371.77│ 83164.06│ 81741.84│
│固定资产净额 │ 8522.71│ 9218.81│ 14224.03│ 23627.58│ 27317.16│ 22804.37│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 55.63│ 17.07│ 2.26│
│无形资产 │ 280.28│ 291.33│ 1993.02│ 10286.51│ 11026.12│ 13320.87│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 13051.65│ 18287.52│ 14039.30│
│非流动资产合计 │ 77034.71│ 77054.32│ 107490.46│ 198439.43│ 183466.39│ 260059.37│
│资产总计 │ 198929.79│ 235772.63│ 243708.20│ 343175.93│ 444729.18│ 651495.78│
│应付票据及应付账款 │ 17852.43│ 21831.84│ 61433.49│ 61544.53│ 70278.55│ 98541.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 59852.07│
│合同负债 │ 8156.71│ 8199.09│ 20825.34│ 24831.68│ 29185.23│ ---│
│流动负债 │ 74591.67│ 92235.03│ 305955.05│ 254311.43│ 235034.67│ 378034.11│
│长期借款 │ 19720.00│ 22648.23│ 513.07│ 36250.00│ 60767.86│ 27.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4507.14│ 10319.92│
│非流动负债 │ 27526.79│ 30219.04│ 7641.50│ 44208.93│ 80412.53│ 14556.22│
│负债合计 │ 102118.46│ 122454.07│ 313596.55│ 298520.37│ 315447.20│ 392590.32│
│实收资本 │ 160378.89│ 160489.47│ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│
│资本公积金 │ 133043.16│ 133879.14│ 64103.87│ 64388.06│ 63920.29│ 63420.29│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -107735.61│ -105919.70│ -154472.91│ -50036.58│ 18940.86│ 82480.57│
│少数股东权益 │ 10940.79│ 10500.34│ 24663.64│ 31137.27│ 35016.47│ 19749.56│
│归属母公司权益 │ 85870.54│ 102818.22│ -94552.00│ 13518.29│ 94265.50│ 239155.90│
│股东权益合计 │ 96811.33│ 113318.56│ -69888.36│ 44655.56│ 129281.98│ 258905.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80388.82│ 87428.43│ 85342.58│ 45588.72│ 7744.28│ 9032.88│
│存货 │ 1251.70│ 1309.46│ 1293.27│ 1085.35│ 1285.09│ 1465.53│
│应收票据及应收账款 │ 18525.06│ 17388.44│ 19603.50│ 17007.25│ 17255.44│ 15214.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4630.20│ 6454.49│ 5347.72│ 3375.60│ 10093.57│ 8924.40│
│其他应收款 │ 10109.32│ 10320.40│ 31262.98│ 75511.07│ 104507.53│ 105665.09│
│流动资产合计 │ 121895.08│ 124879.05│ 156639.71│ 158718.31│ 143010.11│ 141589.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---
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