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中国武夷(000797)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000797 中国武夷 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1400.13│ -11531.42│ -9532.16│ 3044.77│ │净利润增长率(%) │ -46.28│ -822.87│ -1008.62│ -43.21│ │扣非净利润(万) │ 120.79│ -13169.80│ -9662.47│ 2252.62│ │营业总收入(万元) │ 438264.62│ 149451.67│ 61716.36│ 731519.56│ │总营收同比增长率(%) │ 15.19│ -10.40│ -30.20│ -15.59│ │加权净资产收益率(%) │ 0.27│ -2.27│ -1.87│ 0.59│ │资产负债比率(%) │ 78.40│ 80.08│ 78.37│ 75.12│ │净利润现金含量(%) │ 8926.20│ -511.99│ 447.06│ 2106.41│ │基本每股收益(元) │ 0.0089│ -0.0734│ -0.0607│ 0.0194│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0008│ -0.0838│ -0.0615│ 0.0143│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ -0.0734│ -0.0607│ 0.0194│ │每股资本公积金(元) │ 1.3275│ 1.3275│ 1.3275│ 1.3275│ │每股未分配利润(元) │ 0.8148│ 0.7325│ 0.7552│ 0.8159│ │每股净资产(元) │ 3.2092│ 3.1533│ 3.1728│ 3.2763│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7957│ 0.3759│ -0.2713│ 0.4083│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2606.13│ 1595.22│ 1049.08│ 5361.41│ │归母净利(调整后:万) │ 2606.13│ 1595.22│ 1049.08│ 5361.41│ │净利润增长率(%) │ -36.57│ -50.75│ -36.46│ -81.29│ │扣非净利润(万) │ 2842.70│ 1748.35│ 1408.96│ 3086.62│ │营业总收(未调整:万) │ 380485.59│ 166801.74│ 88424.09│ 866673.90│ │营业总收(调整后:万) │ 380485.59│ 166801.74│ 88424.09│ 866673.90│ │总营收同比增长率(%) │ -8.35│ -41.77│ 10.02│ 48.92│ │加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.31│ 0.20│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 76.05│ 74.29│ 73.60│ │净利润现金含量(%) │ 2300.58│ 5001.88│ 310.05│ 1408.97│ │基本每股收益(元) │ 0.0166│ 0.0102│ 0.0067│ 0.0341│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0181│ 0.0111│ 0.0090│ 0.0195│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0166│ 0.0102│ 0.0067│ 0.0341│ │每股资本公积金(元) │ 1.3275│ 1.3275│ 1.3275│ 1.3275│ │每股未分配利润(元) │ 0.8165│ 0.8100│ 0.8166│ 0.8099│ │每股净资产(元) │ 3.3214│ 3.2931│ 3.2833│ 3.2801│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3817│ 0.5080│ 0.0207│ 0.4809│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.61│ 1.57│ │速动比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.50│ 0.49│ │资产负债比率(%) │ 78.40│ 80.08│ 78.37│ 75.12│ │产权比率 │ 3.92│ 4.25│ 3.91│ 3.34│ │现金流比率%-短期债务│ 8.16│ 3.59│ -2.95│ 4.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.55│ 1.55│ 1.62│ 1.57│ │速动比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.51│ 0.49│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 76.05│ 74.29│ 73.60│ │产权比率 │ 3.42│ 3.44│ 3.15│ 3.03│ │现金流比率%-短期债务│ 4.27│ 5.72│ 0.26│ 6.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.81│ 0.88│ 0.37│ 5.14│ │存货周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.04│ 0.40│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.07│ 0.03│ 0.36│ │固定资产周转率 │ 8.00│ 2.62│ 1.07│ 11.56│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.06│ 0.03│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.59│ 1.58│ 0.83│ 7.63│ │存货周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.05│ 0.50│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.05│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 5.90│ 2.58│ 1.37│ 12.86│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.07│ 0.04│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.28│ -2.33│ -1.91│ 0.59│ │销售毛利率 │ 28.25│ 2.14│ 4.41│ 24.30│ │营业利润率 │ 6.44│ -8.77│ -21.73│ 5.37│ │销售净利率 │ 2.87│ -8.44│ -17.09│ 2.02│ │总资产净利率 │ 0.06│ -0.47│ -0.40│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.50│ 0.31│ 0.20│ 1.04│ │销售毛利率 │ 8.32│ 11.49│ 17.32│ 18.09│ │营业利润率 │ 1.66│ 1.88│ 1.32│ 4.55│ │销售净利率 │ 0.24│ 0.43│ 1.11│ 1.78│ │总资产净利率 │ 0.12│ 0.07│ 0.05│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.19│ -10.40│ -30.20│ -15.59│ │营业利润增长率 │ 347.18│ -518.59│ -1249.30│ -0.38│ │净利润增长率 │ -46.28│ -822.87│ -1008.62│ -43.21│ │净资产增长率 │ -2.05│ -3.76│ -3.16│ -0.12│ │总资产增长率 │ 9.95│ 14.68│ 8.62│ 7.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.35│ -41.77│ 10.02│ 48.92│ │营业利润增长率 │ -70.97│ -81.41│ -75.08│ -42.65│ │净利润增长率 │ -36.57│ -50.75│ -36.46│ -81.29│ │净资产增长率 │ 1.26│ 0.40│ 0.10│ -3.73│ │总资产增长率 │ 10.60│ 10.05│ 2.79│ -9.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │本期北京和南京等│ 56346.44│ 4199.14│ 1241.86│ │ │地房地产项目土地│ │ │ │ │ │增值税较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │电商交易及供应链│ 198.15│ 28.65│ 591.73│ │ │综合服务平台本期│ │ │ │ │ │分摊的开发支出较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑净损失同│ 14592.02│ 1241.02│ 1075.81│ │ │比增加约2亿元 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助较上│ 43.94│ 458.19│ -90.41│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期处置股权投资│ 209.26│ 5443.08│ -96.16│ │ │收益同比减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ 1535.81│ -272.08│ 664.46│ │ │转回 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的合同资│ 1189.69│ 407.18│ 192.18│ │ │产减值转回 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置非流动资│ 1895.18│ 3.04│ 62331.33│ │ │产利得同比增加 │ │ │ │ │营业利润 │本期北京武夷南区│ 28218.93│ 6310.49│ 347.18│ │ │项目利润同比增加│ │ │ │ │利润总额 │本期营业利润较上│ 28143.96│ 6088.12│ 362.28│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额增加│ 15545.26│ 5167.72│ 200.81│ │ │,所得税费用相应│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │净利润 │本期利润总额同比│ 12598.71│ 920.39│ 1268.84│ │ │增加 │ │ │ │ │归属于母公司│合资公司净利润同│ 1400.13│ 2606.13│ -46.28│ │股东的净利润│比增加,其他子公│ │ │ │ │ │司净利润同比下降│ │ │ │ │少数股东损益│本期合资公司净利│ 11198.58│ -1685.74│ 764.31│ │ │润增加,少数股东│ │ │ │ │ │损益相应增加 │ │ │ │ │货币资金 │本期公司北京等地│ 363005.59│ 249088.45│ 45.73│ │ │房地产业务销售商│ │ │ │ │ │品收到的现金同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付的贸易款│ 18230.11│ 28490.06│ -36.01│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期房地产项目预│ 99734.43│ 63368.56│ 57.39│ │ │缴税金增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本期使用权资产计│ 132.89│ 291.49│ -54.41│ │ │提折旧 │ │ │ │ │开发支出 │本期中武电商公司│ 601.27│ 283.82│ 111.85│ │ │软件开发支出增加│ │ │ │ │预收款项 │本期预收租金增加│ 229.62│ 92.47│ 148.32│ │合同负债 │本期房地产项目预│ 629267.26│ 400483.47│ 57.13│ │ │售款和贸易预收款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│北京武夷待转销项│ 56046.92│ 36998.18│ 51.49│ │ │税增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期公司总部及南│ 440600.84│ 318959.45│ 38.14│ │ │京、宁德等房地产│ │ │ │ │ │项目借款增加 │ │ │ │ │应付债券 │本期22中武债转入│ ---│ 48888.18│ -100.00│ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付经营租赁│ 30.49│ 46.05│ -33.79│ │ │应付款 │ │ │ │ │递延收益 │本期政府补助增加│ 87.00│ 17.60│ 394.32│ │其他综合收益│本期外币折算差额│ -23545.53│ -13169.86│ -78.78│ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期公司房地产业│ 357417.67│ 249088.45│ 43.49│ │ │务销售商品收到的│ │ │ │ │ │现金和借款同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 159558.12│ 180216.68│ -11.46│ │合同资产 │--- │ 109943.79│ 118045.33│ -6.86│ │存货 │--- │ 1660343.77│ 1462803.85│ 13.50│ │投资性房地产│--- │ 65011.59│ 65009.58│ 0.00│ │长期股权投资│--- │ 5288.32│ 5269.04│ 0.37│ │固定资产 │--- │ 53545.42│ 60475.23│ -11.46│ │在建工程 │--- │ 374.02│ 367.12│ 1.88│ │使用权资产 │本期使用者资产计│ 170.99│ 291.49│ -41.34│ │ │提折旧 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 254483.22│ 249912.33│ 1.83│ │合同负债 │本期北京等地房地│ 691436.39│ 400483.47│ 72.65│ │ │产项目预售款增加│ │ │ │ │长期借款 │公司南京、宁德等│ 456416.94│ 318959.45│ 43.10│ │ │房地产项目本期借│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 33.02│ 46.05│ -28.29│ │交易性金融资│本期归还信托借款│ 936.85│ 1532.72│ -38.88│ │产 │信托保障基金相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期房地产项目预│ 138129.93│ 63368.56│ 117.98│ │ │缴税金增加 │ │ │ │ │其他非流动金│本期新增信托借款│ 690.21│ 490.21│ 40.80│ │融资产 │,缴纳的信托保障│ │ │ │ │ │基金相应增加 │ │ │ │ │开发支出 │本期中武电商公司│ 486.34│ 283.82│ 71.36│ │ │软件开发支出增加│ │ │ │ │预收款项 │本期预收租金增加│ 311.45│ 92.47│ 236.81│ │其他流动负债│北京武夷待转销项│ 60862.44│ 36998.18│ 64.50│ │ │税增加 │ │ │ │ │应付债券 │本期22中武债转入│ ---│ 48888.18│ -100.00│ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 149451.67│ 166801.74│ -10.40│ │营业成本 │--- │ 146254.94│ 147638.77│ -0.94│ │销售费用 │--- │ 4319.86│ 4803.75│ -10.07│ │管理费用 │--- │ 10325.33│ 10749.22│ -3.94│ │财务费用 │--- │ 3640.12│ 4211.08│ -13.56│ │所得税费用 │本期利润总额减少│ -425.05│ 2123.67│ -120.01│ │ │,所得税费用相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 59040.00│ 79791.19│ -26.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 657.35│ 566.01│ 16.14│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期筹资活动现金│ 45500.64│ 1151.28│ 3852.19│ │的现金流量净│流入净额大于筹资│ │ │ │ │额 │活动现金流出净额│ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 106773.15│ 85219.33│ 25.29│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 363005.59│ 357417.67│ 321524.93│ 249088.45│ │存货 │ 1619439.16│ 1660343.77│ 1598692.91│ 1462803.85│ │应收账款 │ 131250.15│ 159558.12│ 152391.35│ 180216.68│ │其他应收款 │ 14192.10│ 13678.40│ 12762.49│ 16049.89│ │流动资产合计 │ 2362781.40│ 2465031.69│ 2324629.30│ 2119595.54│ │长期股权投资 │ 5224.61│ 5288.32│ 5196.46│ 5269.04│ │固定资产净额 │ 49129.24│ 53545.42│ 55028.59│ 60475.23│ │无形资产 │ 12469.96│ 12807.40│ 12901.82│ 13574.82│ │非流动资产合计 │ 155682.11│ 161782.78│ 163542.37│ 171048.37│ │资产总计 │ 2518463.51│ 2626814.47│ 2488171.67│ 2290643.91│ │流动负债 │ 1530898.58│ 1643324.32│ 1443008.51│ 1349170.63│ │非流动负债 │ 443522.50│ 460312.19│ 506973.92│ 371551.50│ │负债合计 │ 1974421.08│ 2103636.52│ 1949982.43│ 1720722.13│ │实收资本 │ 157075.42│ 157075.42│ 157075.42│ 157075.42│ │资本公积金 │ 208513.23│ 208513.23│ 208513.23│ 208513.23│ │盈余公积 │ 34047.01│ 34047.01│ 34047.01│ 34047.01│ │未分配利润 │ 127989.33│ 115057.79│ 118627.79│ 128159.96│ │少数股东权益 │ 39962.96│ 27874.43│ 39815.18│ 55296.02│ │股东权益合计 │ 544042.43│ 523177.95│ 538189.24│ 569921.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 286037.01│ 338608.50│ 248785.84│ 259519.97│ │存货 │ 1440032.26│ 1439882.51│ 1373726.13│ 1341294.60│ │应收账款 │ 107681.40│ 107551.88│ 109979.64│ 104288.76│ │其他应收款 │ 12287.86│ 12384.94│ 22979.58│ 16620.76│ │流动资产合计 │ 2173673.31│ 2161648.40│ 2009104.79│ 1946140.11│ │长期股权投资 │ 4919.87│ 4671.70│ 4540.04│ 4577.87│ │固定资产净额 │ 62962.63│ 63088.99│ 63273.17│ 66040.45│ │无形资产 │ 13296.80│ 13037.06│ 12782.82│ 13104.71│ │非流动资产合计 │ 176153.20│ 176342.69│ 174796.52│ 178444.90│ │资产总计 │ 2349826.51│ 2337991.09│ 2183901.31│ 2124585.01│ │流动负债 │ 1402744.48│ 1394618.37│ 1241348.92│ 1239033.71│ │非流动负债 │ 383569.10│ 383503.69│ 381056.14│ 324592.30│ │负债合计 │ 1786313.59│ 1778122.06│ 1622405.07│ 1563626.01│ │实收资本 │ 157075.42│ 157075.42│ 157075.42│ 157075.42│ │资本公积金 │ 208513.42│ 208512.88│ 208517.72│ 208511.64│ │盈余公积 │ 33521.72│ 33521.72│ 33521.72│ 33521.72│ │未分配利润 │ 128246.60│ 127235.70│ 128260.31│ 127211.23│ │少数股东权益 │ 41799.07│ 42600.77│ 45770.33│ 45729.82│ │股东权益合计 │ 563512.93│ 559869.03│ 561496.25│ 560959.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 438264.62│ 149451.67│ 61716.36│ 731519.56│ │营业成本 │ 314464.65│ 146254.94│ 58994.94│ 553764.41│ │营业税金及附加 │ 56346.44│ 1636.44│ 677.35│ 60195.93│ │销售费用 │ 11516.91│ 4319.86│ 1766.23│ 16468.07│ │财务费用 │ 14592.02│ 3640.12│ 8833.42│ 7289.29│ │管理费用 │ 17607.71│ 10325.33│ 5243.48│ 26525.96│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -193.69│ -103.50│ -88.79│ -229.80│ │投资收益 │ 209.26│ 221.70│ 109.94│ 935.67│ │营业利润 │ 28218.93│ -13108.25│ -13411.97│ 39261.41│ │营业外收入 │ 401.97│ 172.24│ 129.29│ 380.00│ │营业外支出 │ 476.94│ 107.86│ 19.70│ 449.86│ │利润总额 │ 28143.96│ -13043.87│ -13302.38│ 39191.54│ │所得税 │ 15545.26│ -425.05│ -2756.90│ 24397.77│ │净利润 │ 12598.71│ -12618.82│ -10545.48│ 14793.78│ │归属母公司净利润 │ 1400.13│ -11531.42│ -9532.16│ 3044.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 380485.59│ 166801.74│ 88424.09│ 866673.90│ │营业成本 │ 348832.37│ 147638.77│ 73111.48│ 709898.88│ │营业税金及附加 │ 4199.14│ 1650.78│ 3011.85│ 43825.85│ │销售费用 │ 9639.73│ 4803.75│ 2155.52│ 22891.44│ │财务费用 │ 1241.02│ 4211.08│ 7931.70│ 24541.17│ │管理费用 │ 16068.14│ 10749.22│ 5459.67│ 28547.29│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -205.47│ -101.97│ -127.59│ -128.93│ │投资收益 │ 5443.08│ 5110.66│ 4894.65│ 7062.69│ │营业利润 │ 6310.49│ 3131.56│ 1166.97│ 39412.46│ │营业外收入 │ 326.25│ 106.40│ 32.04│ 338.20│ │营业外支出 │ 548.62│ 392.57│ 324.81│ 1520.92│ │利润总额 │ 6088.12│ 2845.39│ 874.20│ 38229.74│ │所得税 │ 5167.72│ 2123.67│ -106.85│ 22803.41│ │净利润 │ 920.39│ 721.72│ 981.05│ 15426.33│ │归属母公司净利润 │ 2606.13│ 1595.22│ 1049.08│ 5361.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 797977.81│ 527404.27│ 224551.99│ 932453.84│ │经营活动现金流出 │ 672999.81│ 468364.27│ 267166.54│ 868318.31│ │经营活动现金流量净额│ 124978.00│ 59040.00│ -42614.54│ 64135.53│ │投资活动现金流入 │ 3804.77│ 3745.54│ 618.32│ 12819.36│ │资本性支出 │ 2824.66│ 2382.96│ 811.76│ 7590.88│ │投资活动现金流出 │ 3843.42│ 3088.19│ 1339.35│ 9389.64│ │投资活动现金流量净额│ -38.65│ 657.35│ -721.03│ 3429.72│ │筹资活动现金流入 │ 567983.66│ 430836.00│ 255055.41│ 657221.88│ │筹资活动现金流出 │ 579534.08│ 385335.35│ 137136.82│ 725394.19│ │筹资活动现金流量净额│ -11550.42│ 45500.64│ 117918.59│ -68172.31│ │汇率变动对现金的影响│ 339.84│ 1575.16│ -705.41│ 7141.90│ │现金及等价物净增加额│ 113728.78│ 106773.15│ 73877.61│ 6534.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 753988.25│ 507351.91│ 232251.12│ 811162.69│ │经营活动现金流出 │ 694032.14│ 427560.71│ 228998.39│ 735622.14│ │经营活动现金流量净额│ 59956.11│ 79791.19│ 3252.73│ 75540.55│ │投资活动现金流入 │ 6702.49│ 6055.20│ 5149.72│ 10252.28│ │资本性支出 │ 5436.88│ 4343.29│ 3299.01│ 17432.43│ │投资活动现金流出 │ 7053.02│ 5489.19│ 3421.81│ 19546.22│ │投资活动现金流量净额│ -350.53│ 566.01│ 1727.91│ -9293.94│ │筹资活动现金流入 │ 426990.60│ 328930.86│ 171535.56│ 483834.48│ │筹资活动现金流出 │ 460640.42│ 327779.59│ 178343.08│ 598673.47│ │筹资活动现金流量净额│ -33649.82│ 1151.28│ -6807.52│ -114838.99│ │汇率变动对现金的影响│ 7626.32│ 3710.85│ -494.08│ -4011.21│ │现金及等价物净增加额│ 33582.08│ 85219.33│ -2320.97│ -52603.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 88424.09│ 12.09│ 1049.08│ 34.46│ │二季报 │ 78377.65│ 10.71│ 546.14│ 17.94│ │三季报 │ 213683.85│ 29.21│ 1010.91│ 33.20│ │四季报 │ 351033.97│ 47.99│ 438.65│ 14.41│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬─────

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