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中水渔业(000798)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000798 中水渔业 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1278.34│ 5192.73│ -1740.70│ 983.44│ │净利润增长率(%) │ -85.09│ -0.44│ -36.12│ 111.45│ │扣非净利润(万) │ -1427.93│ 4338.00│ -2079.38│ -3098.12│ │营业总收入(万元) │ 278076.81│ 23940.97│ 11645.06│ 59671.78│ │总营收同比增长率(%) │ -5.34│ 13.10│ 58.16│ 29.05│ │加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 5.50│ -1.91│ 1.37│ │资产负债比率(%) │ 67.14│ 35.64│ 34.38│ 28.97│ │净利润现金含量(%) │ 91.91│ -91.48│ 175.78│ -363.97│ │基本每股收益(元) │ 0.0349│ 0.1419│ -0.0476│ 0.0287│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0390│ 0.1186│ -0.0568│ -0.0904│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0349│ 0.1419│ -0.0476│ 0.0269│ │每股资本公积金(元) │ 1.1152│ 2.1427│ 2.1427│ 2.1427│ │每股未分配利润(元) │ -0.6289│ -0.6112│ -0.8007│ -0.7531│ │每股净资产(元) │ 1.6866│ 2.6524│ 2.4741│ 2.5126│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0321│ -0.1298│ -0.0836│ -0.0978│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5045.61│ 5215.49│ -1278.83│ -8585.96│ │归母净利(调整后:万) │ 8571.14│ 5215.49│ -1278.83│ -8585.96│ │净利润增长率(%) │ 280.91│ 1080.34│ 31.67│ 44.23│ │扣非净利润(万) │ 1759.90│ 5393.73│ -1073.47│ -8217.23│ │营业总收(未调整:万) │ 48922.99│ 21167.65│ 7362.98│ 46239.07│ │营业总收(调整后:万) │ 293771.25│ 21167.65│ 7362.98│ 46239.07│ │总营收同比增长率(%) │ 45.65│ 5.08│ -19.33│ 3.84│ │加权净资产收益率(%) │ 6.78│ 7.02│ -2.48│ -15.73│ │资产负债比率(%) │ 28.49│ 33.10│ 45.09│ 44.73│ │净利润现金含量(%) │ 45.37│ 68.01│ 270.78│ -103.73│ │基本每股收益(元) │ 0.1506│ 0.1633│ -0.0400│ -0.2688│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0481│ 0.1688│ -0.0336│ -0.2572│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1379│ 0.1426│ -0.0400│ -0.2688│ │每股资本公积金(元) │ 2.1507│ 2.1427│ 1.3821│ 1.3821│ │每股未分配利润(元) │ -0.6421│ -0.6374│ -0.9333│ -0.8933│ │每股净资产(元) │ 2.6413│ 2.6345│ 1.5916│ 1.6312│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0626│ 0.0970│ -0.1084│ 0.2788│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.77│ 1.69│ 1.62│ 1.89│ │速动比率 │ 0.36│ 1.10│ 1.10│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 67.14│ 35.64│ 34.38│ 28.97│ │产权比率 │ 5.79│ 0.58│ 0.55│ 0.43│ │现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -10.05│ -7.31│ -11.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.11│ 1.87│ 0.69│ 0.69│ │速动比率 │ 1.68│ 1.42│ 0.26│ 0.28│ │资产负债比率(%) │ 28.49│ 33.10│ 45.09│ 44.73│ │产权比率 │ 0.41│ 0.51│ 0.88│ 0.87│ │现金流比率%-短期债务│ 7.12│ 8.86│ -9.88│ 25.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.65│ 9.23│ 5.76│ 32.85│ │存货周转率 │ 2.08│ 0.96│ 0.53│ 2.96│ │流动资产周转率 │ 1.11│ 0.34│ 0.18│ 1.42│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 0.52│ 0.25│ 1.29│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.16│ 0.08│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 18.64│ 8.10│ 2.94│ 16.94│ │存货周转率 │ 3.00│ 1.24│ 0.45│ 3.02│ │流动资产周转率 │ 1.06│ 0.43│ 0.30│ 1.61│ │固定资产周转率 │ 1.14│ 0.49│ 0.17│ 1.04│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.17│ 0.07│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.07│ 5.35│ -1.92│ 1.07│ │销售毛利率 │ 2.35│ 1.62│ -0.04│ 10.70│ │营业利润率 │ 2.26│ 17.55│ -17.07│ 2.88│ │销售净利率 │ 2.57│ 20.97│ -15.45│ 1.19│ │总资产净利率 │ 0.24│ 3.56│ -1.25│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.22│ 5.41│ -2.52│ -16.48│ │销售毛利率 │ 12.34│ 5.03│ 10.07│ -13.23│ │营业利润率 │ 13.45│ 25.83│ -15.34│ -17.77│ │销售净利率 │ 9.85│ 23.91│ -18.27│ -19.22│ │总资产净利率 │ 4.17│ 4.16│ -1.28│ -7.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.34│ 13.10│ 58.16│ 29.05│ │营业利润增长率 │ -62.90│ -23.16│ -76.01│ 120.92│ │净利润增长率 │ -85.09│ -0.44│ -36.12│ 111.45│ │净资产增长率 │ -73.05│ 5.57│ -1.53│ 76.41│ │总资产增长率 │ 0.99│ 16.19│ 6.52│ 33.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.65│ 5.08│ -19.33│ 3.84│ │营业利润增长率 │ 298.11│ 5111.61│ 46.71│ 48.98│ │净利润增长率 │ 280.91│ 1080.34│ 31.67│ 44.23│ │净资产增长率 │ 85.44│ 84.96│ -2.43│ -14.36│ │总资产增长率 │ 38.96│ 48.06│ -1.79│ -11.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │未结算货款同比上│ 28248.76│ 19497.73│ 44.88│ │ │年增加,未超出合│ │ │ │ │ │同结算期 │ │ │ │ │预付款项 │贸易预付款增加 │ 13009.87│ 1270.76│ 923.79│ │其他应收款 │重组完成后关联方│ 1381.08│ 38364.74│ -96.40│ │ │之间的往来款进行│ │ │ │ │ │了结算 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建船舶数量│ 38533.67│ 6752.75│ 470.64│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行借款增加│ 140442.75│ 12655.56│ 1009.73│ │应付账款 │本期及时结算供应│ 14958.54│ 34172.20│ -56.23│ │ │商账款 │ │ │ │ │预收款项 │本期预收贸易货款│ 2618.84│ 25.25│ 10270.87│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期尚未结算的合│ 4611.51│ 3010.13│ 53.20│ │ │同负债增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳期初应交│ 169.39│ 1662.00│ -89.81│ │ │税款 │ │ │ │ │其他应付款 │集团内融资款增加│ 140066.94│ 86387.12│ 62.14│ │长期借款 │下属全资子公司本│ 9600.00│ ---│ ---│ │ │期长期借款增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出增加,以│ 2798.70│ -3351.86│ 183.50│ │ │及汇率变动导致汇│ │ │ │ │ │兑损失增加 │ │ │ │ │其他收益 │下属子公司上年同│ 19869.50│ 14971.67│ 32.71│ │ │期在12月份确认收│ │ │ │ │ │到的政府补贴 │ │ │ │ │投资收益 │联营企业华农保险│ -470.52│ 19.65│ -2494.72│ │ │本期亏损增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期信用减值损失│ 1255.12│ -369.31│ 439.85│ │ │转回 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期停船损失│ 354.46│ 1019.75│ -65.24│ │ │较多 │ │ │ │ │经营活动产生│本期支付给职工以│ 1174.97│ 5582.83│ -78.95│ │的现金流量净│及为职工支付的现│ │ │ │ │额 │金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│在建工程支出增加│ -9983.37│ -2703.37│ -269.29│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期发行新股│ 18116.82│ 31980.46│ -43.35│ │的现金流量净│募集资金收到现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │筹资活动收到现金│ 45398.67│ 34464.79│ 31.72│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 3878.43│ 1308.28│ 196.45│ │存货 │--- │ 27801.38│ 21482.44│ 29.41│ │长期股权投资│--- │ 22712.25│ 21715.32│ 4.59│ │固定资产 │计提折旧、报废船│ 45257.00│ 47572.11│ -4.87│ │ │舶以及北美公司出│ │ │ │ │ │售房产 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 4515.28│ 2213.70│ 103.97│ │使用权资产 │--- │ 789.91│ 154.32│ 411.87│ │短期借款 │取得借款收到现金│ 14824.22│ 2642.41│ 461.01│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 753.07│ 389.56│ 93.32│ │租赁负债 │--- │ 338.29│ 90.38│ 274.28│ │营业收入 │--- │ 23940.97│ 21167.65│ 13.10│ │营业成本 │--- │ 23552.54│ 20103.45│ 17.16│ │销售费用 │本期销售人员增加│ 756.94│ 507.13│ 49.26│ │ │导致销售费用职工│ │ │ │ │ │薪酬增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3182.24│ 2508.59│ 26.85│ │财务费用 │--- │ 227.93│ 182.90│ 24.62│ │所得税费用 │--- │ 2.76│ 1.49│ 84.73│ │研发投入 │部分研发项目结题│ 679.76│ 1255.24│ -45.85│ │经营活动产生│本期投入的生产船│ -4750.06│ 3547.03│ -233.92│ │的现金流量净│只增加导致本期购│ │ │ │ │额 │买商品现金支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期支付造船款增│ -2190.09│ 43.30│ -5158.28│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到发行│ 17751.57│ 42985.38│ -58.70│ │的现金流量净│新股融资款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期收到发行│ 10933.58│ 46543.92│ -76.51│ │价物净增加额│新股融资款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 70315.50│ 45398.67│ 40290.81│ 34464.79│ │存货 │ 134082.49│ 27801.38│ 22111.88│ 21482.44│ │应收账款 │ 28248.76│ 3878.43│ 2735.54│ 1308.28│ │其他应收款 │ 1381.08│ 520.64│ 649.37│ 936.21│ │流动资产合计 │ 250387.99│ 79769.93│ 68028.81│ 59424.87│ │长期股权投资 │ 8276.66│ 22712.25│ 21804.80│ 21715.32│ │固定资产净额 │ 226343.65│ 45257.00│ 46158.68│ 47572.11│ │无形资产 │ 4641.48│ 2464.21│ 2428.77│ 2529.99│ │非流动资产合计 │ 281870.65│ 76956.24│ 75659.10│ 75466.01│ │资产总计 │ 532258.63│ 156726.17│ 143687.91│ 134890.88│ │流动负债 │ 326207.93│ 47270.74│ 41878.75│ 31488.60│ │非流动负债 │ 31126.04│ 8579.08│ 7517.52│ 7590.89│ │负债合计 │ 357333.97│ 55849.82│ 49396.28│ 39079.50│ │实收资本 │ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ │资本公积金 │ 40801.08│ 78391.74│ 78391.74│ 78391.74│ │盈余公积 │ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ │未分配利润 │ -23010.50│ -22360.54│ -29293.97│ -27553.27│ │少数股东权益 │ 113218.27│ 3834.23│ 3774.22│ 3885.23│ │股东权益合计 │ 174924.66│ 100876.34│ 94291.63│ 95811.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48338.23│ 52291.60│ 4727.25│ 5747.48│ │存货 │ 14104.30│ 17899.35│ 14755.56│ 14470.05│ │应收账款 │ 2924.00│ 2901.36│ 2693.07│ 2324.73│ │其他应收款 │ 604.00│ 579.26│ 730.54│ 621.65│ │流动资产合计 │ 67974.02│ 74872.63│ 24012.45│ 24471.22│ │长期股权投资 │ 21896.19│ 21857.51│ 21583.41│ 21675.24│ │固定资产净额 │ 40499.91│ 41117.25│ 43763.55│ 44979.39│ │无形资产 │ 1241.91│ 1206.06│ 1302.75│ 1315.80│ │非流动资产合计 │ 72647.04│ 74955.27│ 75370.41│ 76723.12│ │资产总计 │ 140621.06│ 149827.90│ 99382.87│ 101194.34│ │流动负债 │ 32158.99│ 40058.38│ 35052.85│ 35573.80│ │非流动负债 │ 7897.82│ 9529.99│ 9756.71│ 9694.61│ │负债合计 │ 40056.81│ 49588.37│ 44809.56│ 45268.41│ │实收资本 │ 36585.87│ 36585.87│ 31945.50│ 31945.50│ │资本公积金 │ 78684.48│ 78391.74│ 44151.87│ 44151.87│ │盈余公积 │ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ │未分配利润 │ -23491.11│ -23321.22│ -29815.55│ -28536.72│ │少数股东权益 │ 3930.72│ 3855.52│ 3729.76│ 3815.78│ │股东权益合计 │ 100564.24│ 100239.53│ 54573.30│ 55925.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 278076.81│ 23940.97│ 11645.06│ 59671.78│ │营业成本 │ 271529.88│ 23552.54│ 11650.29│ 53286.71│ │营业税金及附加 │ 193.51│ 14.43│ 6.97│ 76.80│ │销售费用 │ 4036.55│ 756.94│ 202.58│ 1098.30│ │财务费用 │ 2798.70│ 227.93│ 206.90│ -529.26│ │管理费用 │ 13054.89│ 3182.24│ 1277.17│ 7408.12│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -470.52│ 1215.14│ -157.60│ 266.44│ │营业利润 │ 6292.29│ 4200.57│ -1987.65│ 1718.65│ │营业外收入 │ 1242.19│ 835.76│ 199.28│ 369.71│ │营业外支出 │ 354.46│ 13.00│ 11.00│ 337.12│ │利润总额 │ 7180.03│ 5023.33│ -1799.36│ 1751.24│ │所得税 │ 30.94│ 2.76│ ---│ 1038.25│ │净利润 │ 7149.09│ 5020.57│ -1799.36│ 713.00│ │归属母公司净利润 │ 1278.34│ 5192.73│ -1740.70│ 983.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 48922.99│ 21167.65│ 7362.98│ 46239.07│ │营业成本 │ 42885.13│ 20103.45│ 6621.42│ 52357.87│ │营业税金及附加 │ 69.84│ 50.66│ 41.59│ 129.28│ │销售费用 │ 1050.91│ 507.13│ 168.44│ 1226.73│ │财务费用 │ -189.39│ 182.90│ 282.59│ 1631.67│ │管理费用 │ 4695.62│ 2508.59│ 1271.33│ 6416.75│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 61.70│ 87.71│ -112.50│ -1579.52│ │营业利润 │ 6581.96│ 5466.60│ -1129.30│ -8216.45│ │营业外收入 │ 238.87│ 232.23│ 141.69│ 511.28│ │营业外支出 │ 747.85│ 635.78│ 356.51│ 1181.18│ │利润总额 │ 6072.99│ 5063.05│ -1344.12│ -8886.35│ │所得税 │ 1251.96│ 1.49│ 0.99│ 0.52│ │净利润 │ 4821.02│ 5061.56│ -1345.11│ -8886.87│ │归属母公司净利润 │ 5045.61│ 5215.49│ -1278.83│ -8585.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 388869.76│ 31467.86│ 11886.39│ 64232.67│ │经营活动现金流出 │ 387694.79│ 36217.93│ 14946.17│ 67812.09│ │经营活动现金流量净额│ 1174.97│ -4750.06│ -3059.78│ -3579.41│ │投资活动现金流入 │ 947.61│ 741.79│ 489.62│ 7605.36│ │资本性支出 │ 10558.88│ 2931.88│ 2021.97│ 7573.41│ │投资活动现金流出 │ 10930.99│ 2931.88│ 2021.97│ 7573.41│ │投资活动现金流量净额│ -9983.37│ -2190.09│ -1532.34│ 31.94│ │筹资活动现金流入 │ 222542.75│ 18184.22│ 10813.00│ 51340.00│ │筹资活动现金流出 │ 204425.93│ 432.65│ 350.51│ 19530.61│ │筹资活动现金流量净额│ 18116.82│ 17751.57│ 10462.49│ 31809.39│ │汇率变动对现金的影响│ 351.01│ 122.16│ -44.35│ 454.60│ │现金及等价物净增加额│ 9659.43│ 10933.58│ 5826.02│ 28716.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 50995.34│ 31365.87│ 7679.31│ 62358.13│ │经营活动现金流出 │ 48706.36│ 27818.84│ 11142.17│ 53451.99│ │经营活动现金流量净额│ 2288.99│ 3547.03│ -3462.87│ 8906.13│ │投资活动现金流入 │ 7899.77│ 540.77│ ---│ 479.90│ │资本性支出 │ 3136.77│ 497.47│ 162.05│ 2330.85│ │投资活动现金流出 │ 3136.77│ 497.47│ 162.05│ 2379.85│ │投资活动现金流量净额│ 4763.00│ 43.30│ -162.05│ -1899.96│ │筹资活动现金流入 │ 51340.00│ 48700.00│ 4500.00│ 8871.00│ │筹资活动现金流出 │ 16609.33│ 5714.62│ 1890.20│ 17212.08│ │筹资活动现金流量净额│ 34730.67│ 42985.38│ 2609.80│ -8341.08│ │汇率变动对现金的影响│ 759.28│ -31.79│ -5.12│ -125.90│ │现金及等价物净增加额│ 42541.93│ 46543.92│ -1020.23│ -1460.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7362.98│ 12.34│ -1278.83│ -130.04│ │二季报 │ 13804.67│ 23.13│ 6494.33│ 660.37│ │三季报 │ 27755.34│ 46.51│ -169.89│ -17.27│ │四季报 │ 10748.79│ 18.01│ -4062.16│ -413.06│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9127.09│ 19.74│ -1871.48│ 21.80│ │二季报 │ 11017.63│ 23.83│ 2313.34│ -26.94│ │三季报 │ 13444.61│ 29.08│ -3230.92│ 37.63│ │四季报 │ 12649.74│ 27.36│ -5796.91│ 67.52│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 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