财务分析☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10236.44│ 8375.42│ -10401.41│ -11808.48│ 983.44│ -8585.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10401.41│ -11808.48│ 15756.42│ -8585.96│
│净利润增长率(%) │ 18.60│ 180.52│ 11.92│ -174.94│ 111.45│ 44.23│
│扣非净利润(万) │ 10011.52│ 7394.58│ -11468.16│ -16582.32│ -3098.12│ -8217.23│
│营业总收(未调整:万) │ 207797.23│ 434205.42│ 493316.34│ 404178.33│ 59671.78│ 46239.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 493316.34│ 404178.33│ 397376.43│ 46239.07│
│总营收同比增长率(%) │ 18.92│ -11.98│ 22.05│ 1.71│ 29.05│ 3.84│
│加权净资产收益率(%) │ 20.91│ 21.08│ -25.44│ -8.35│ 1.37│ -15.73│
│资产负债比率(%) │ 71.57│ 72.88│ 73.81│ 72.45│ 28.97│ 44.73│
│净利润现金含量(%) │ -17.07│ 560.75│ -505.13│ 158.37│ -363.97│ -103.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2798│ 0.2289│ -0.2843│ -0.3228│ 0.4598│ -0.2688│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2736│ 0.2021│ -0.3135│ -0.4506│ -0.0904│ -0.2572│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2798│ 0.2289│ -0.2843│ -0.3228│ 0.0269│ -0.2688│
│每股资本公积金(元) │ 0.9049│ 0.9049│ 0.9049│ 0.9135│ 2.1427│ 1.3821│
│每股未分配利润(元) │ -0.6010│ -0.8808│ -1.1098│ -0.8255│ -0.7531│ -0.8933│
│每股净资产(元) │ 1.4919│ 1.1838│ 0.9884│ 1.2472│ 2.5126│ 1.6312│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0478│ 1.2837│ 1.4361│ -0.5112│ -0.0978│ 0.2788│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10236.44│ -2615.48│ 8375.42│ 5340.81│ 8631.02│ -1605.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8631.02│ -1605.71│
│净利润增长率(%) │ 18.60│ -62.89│ 180.52│ 230.08│ 22.12│ 45.57│
│扣非净利润(万) │ 10011.52│ -2624.99│ 7394.58│ 5305.99│ 8618.96│ -1735.87│
│营业总收(未调整:万) │ 207797.23│ 83969.89│ 434205.42│ 296689.86│ 174741.77│ 84626.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 174741.77│ 84626.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.92│ -0.78│ -11.98│ -8.67│ -10.66│ -15.28│
│加权净资产收益率(%) │ 20.91│ -6.24│ 21.08│ 13.85│ 21.33│ -4.56│
│资产负债比率(%) │ 71.57│ 72.75│ 72.88│ 71.69│ 72.36│ 74.41│
│净利润现金含量(%) │ -17.07│ 1283.29│ 560.75│ 660.83│ 438.50│ -62.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2798│ -0.0715│ 0.2289│ 0.1460│ 0.2359│ -0.0439│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2736│ -0.0717│ 0.2021│ 0.1450│ 0.2356│ -0.0474│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2798│ -0.0715│ 0.2289│ 0.1460│ 0.2359│ -0.0439│
│每股资本公积金(元) │ 0.9049│ 0.9049│ 0.9049│ 0.9049│ 0.9049│ 0.9049│
│每股未分配利润(元) │ -0.6010│ -0.9523│ -0.8808│ -0.9638│ -0.8738│ -1.1536│
│每股净资产(元) │ 1.4919│ 1.1071│ 1.1838│ 1.1193│ 1.2232│ 0.9356│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0478│ -0.9174│ 1.2837│ 0.9647│ 1.0345│ 0.0276│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 0.99│ 0.97│ 1.21│ 1.89│ 0.69│
│速动比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.44│ 0.50│ 1.21│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 71.57│ 72.88│ 73.81│ 72.45│ 28.97│ 44.73│
│产权比率 │ 8.20│ 10.18│ 12.24│ 9.45│ 0.43│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.16│ 0.18│ -0.07│ -0.11│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 0.98│ 0.99│ 1.05│ 1.03│ 1.03│
│速动比率 │ 0.44│ 0.37│ 0.45│ 0.44│ 0.49│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 71.57│ 72.75│ 72.88│ 71.69│ 72.36│ 74.41│
│产权比率 │ 8.20│ 10.65│ 10.18│ 10.30│ 9.96│ 13.18│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.12│ 0.16│ 0.13│ 0.13│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.75│ 16.05│ 18.19│ 16.89│ 32.85│ 16.94│
│存货周转率 │ 1.15│ 2.49│ 2.80│ 2.49│ 2.96│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.49│ 1.65│ 1.45│ 1.42│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 1.61│ 1.97│ 1.62│ 1.29│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.72│ 0.83│ 0.72│ 0.51│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.75│ 3.00│ 16.05│ 14.37│ 7.94│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.46│ 2.49│ 1.73│ 1.03│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.29│ 1.49│ 1.03│ 0.58│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.30│ 1.61│ 1.16│ 0.67│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.14│ 0.72│ 0.50│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.75│ 19.34│ -28.76│ -25.88│ 1.07│ -16.48│
│销售毛利率 │ 5.49│ 8.26│ 3.23│ 5.10│ 10.70│ -13.23│
│营业利润率 │ 6.76│ 3.36│ -1.58│ 0.30│ 2.88│ -17.77│
│销售净利率 │ 6.84│ 3.26│ -1.75│ 0.26│ 1.19│ -19.22│
│总资产净利率 │ 2.31│ 2.35│ -1.45│ 0.19│ 0.60│ -8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.75│ -6.46│ 19.34│ 13.04│ 19.29│ -4.69│
│销售毛利率 │ 5.49│ 6.87│ 8.26│ 5.11│ 5.23│ 5.97│
│营业利润率 │ 6.76│ -1.41│ 3.36│ 3.81│ 8.06│ -1.78│
│销售净利率 │ 6.84│ -1.46│ 3.26│ 3.58│ 7.72│ -1.80│
│总资产净利率 │ 2.31│ -0.20│ 2.35│ 1.79│ 2.22│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.92│ -11.98│ 22.05│ 1.71│ 29.05│ 3.84│
│营业利润增长率 │ -0.32│ 287.45│ -746.01│ -95.62│ 120.92│ 48.98│
│净利润增长率 │ 18.60│ 180.52│ 11.92│ -174.94│ 111.45│ 44.23│
│净资产增长率 │ 26.03│ 19.77│ -20.75│ -80.77│ 76.41│ -14.36│
│总资产增长率 │ 3.44│ 0.88│ 0.74│ 12.89│ 33.30│ -11.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.92│ -0.78│ -11.98│ -8.67│ -10.66│ -15.28│
│营业利润增长率 │ -0.32│ 21.60│ 287.45│ 111.21│ 29.66│ 15.73│
│净利润增长率 │ 18.60│ -62.89│ 180.52│ 230.08│ 22.12│ 45.57│
│净资产增长率 │ 26.03│ -6.48│ 19.77│ 13.25│ 23.76│ -5.34│
│总资产增长率 │ 3.44│ -1.98│ 0.88│ -1.89│ 2.79│ 1.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 87467.79│ 82767.65│ 5.68│
│应收款项 │--- │ 33326.99│ 28236.36│ 18.03│
│存货 │--- │ 181097.90│ 159988.67│ 13.19│
│长期股权投资│--- │ 12519.29│ 9932.11│ 26.05│
│固定资产 │折旧影响 │ 275027.21│ 285762.01│ -3.76│
│在建工程 │--- │ 3174.97│ 1349.33│ 135.30│
│使用权资产 │--- │ 3065.39│ 5446.81│ -43.72│
│短期借款 │新增银行借款 │ 152035.66│ 125538.85│ 21.11│
│合同负债 │--- │ 3662.07│ 1636.81│ 123.73│
│长期借款 │--- │ 110689.34│ 112718.59│ -1.80│
│租赁负债 │--- │ 381.04│ 360.95│ 5.57│
│营业收入 │--- │ 207797.23│ 174741.77│ 18.92│
│营业成本 │--- │ 196399.22│ 165597.24│ 18.60│
│销售费用 │--- │ 3078.75│ 3539.08│ -13.01│
│管理费用 │--- │ 8134.16│ 7898.20│ 2.99│
│财务费用 │--- │ 3910.03│ 4531.87│ -13.72│
│所得税费用 │受递延所得税变动│ -85.39│ 495.09│ -117.25│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2947.02│ 2932.95│ 0.48│
│经营活动产生│上年贸易业务收缩│ -1747.55│ 37846.77│ -104.62│
│的现金流量净│，处置存货收到的│ │ │ │
│额 │现金较多 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期鱿鱼钓船│ -4238.77│ -11278.03│ 62.42│
│的现金流量净│更新改造支出较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│受银行借款变动影│ 12331.29│ -2312.33│ 633.28│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年贸易业务收缩│ 4700.36│ 24489.87│ -80.81│
│价物净增加额│，处置存货收到的│ │ │ │
│ │现金较多 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付贸易鱼货│ 5484.93│ 7982.10│ -31.28│
│ │款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期造船款支付金│ 2589.48│ 1349.33│ 91.91│
│ │额同比大幅增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付采购燃油│ 9375.87│ 28784.72│ -67.43│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收鱼货款金│ 4619.42│ 1636.81│ 182.22│
│ │额显著增长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付船员2025│ 12814.60│ 22507.19│ -43.06│
│ │年度奖金影响 │ │ │ │
│其他流动负债│预收鱼货款增加，│ 231.02│ 121.04│ 90.86│
│ │带动待转销项税额│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│其他非流动负│应付关联方借款于│ ---│ 6000.00│ -100.00│
│债 │一年内到期，调整│ │ │ │
│ │至其他应付款列报│ │ │ │
│税金及附加 │境外子公司资源税│ 132.76│ 499.97│ -73.45│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 359.32│ 196.23│ 83.11│
│ │，相关费用支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到研发项目│ 515.52│ 372.37│ 38.44│
│ │专项补助资金 │ │ │ │
│投资收益 │本期对华农财产保│ 94.04│ 525.88│ -82.12│
│ │险股份有限公司投│ │ │ │
│ │资收益确认金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回部分信用│ 18.84│ -18.85│ 199.94│
│ │减值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的违约金│ 39.35│ 109.38│ -64.02│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔款支出大幅│ 18.83│ 74.42│ -74.69│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │境外子公司盈利规│ 67.17│ 51.30│ 30.94│
│ │模同比上升 │ │ │ │
│归属于母公司│所属全资子公司鱿│ -2615.48│ -1605.71│ -62.89│
│所有者的净利│鱼销售均价同比大│ │ │ │
│润 │幅下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期燃油款、运费│ -33564.08│ 1008.55│ -3427.95│
│的现金流量净│、修理费、鱼货采│ │ │ │
│额 │购款及职工工资支│ │ │ │
│ │付金额同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年处置“海丰72│ -1493.34│ -728.35│ -105.03│
│的现金流量净│8”产生大额收益 │ │ │ │
│额 │，本期无同类大额│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 14628.25│ 8302.32│ 76.19│
│的现金流量净│融资支持 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 87467.79│ 82767.65│ 89186.32│ 68635.48│ 34464.79│ 5747.48│
│存货 │ 181097.90│ 159988.67│ 160162.52│ 181242.09│ 21482.44│ 14470.05│
│应收票据及应收账款 │ 33326.99│ 28236.36│ 26282.58│ 28367.82│ 1308.28│ 2324.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 6226.54│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3958.18│ 7982.10│ 2158.97│ 7313.05│ 41.54│ 63.73│
│其他应收款 │ 2968.02│ 3762.86│ 4668.58│ 3268.62│ 936.21│ 621.65│
│流动资产合计 │ 318066.37│ 292238.72│ 290469.87│ 307084.83│ 59424.87│ 24471.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12519.29│ 9932.11│ 9513.10│ 8463.71│ 21715.32│ 21675.24│
│固定资产净额 │ 275027.21│ 285762.01│ 252592.72│ 249121.02│ 47572.11│ 44979.39│
│在建工程 │ 3174.97│ 1349.33│ 30752.49│ 7484.41│ 2213.70│ 3030.37│
│无形资产 │ 4286.99│ 4376.61│ 4518.18│ 4584.45│ 2529.99│ 1315.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 307433.01│ 312469.50│ 308961.12│ 287916.13│ 75466.01│ 76723.12│
│资产总计 │ 625499.38│ 604708.22│ 599430.99│ 595000.95│ 134890.88│ 101194.34│
│应付票据及应付账款 │ 22047.27│ 28784.72│ 16791.13│ 39060.14│ 2520.73│ 2630.92│
│预收款项 │ 8.48│ 0.90│ 5.34│ 15.14│ ---│ 8.05│
│合同负债 │ 3662.07│ 1636.81│ 3139.22│ 4146.87│ 389.56│ 114.19│
│流动负债 │ 310938.91│ 295072.01│ 298079.56│ 253693.39│ 31488.60│ 35573.80│
│长期借款 │ 110689.34│ 112718.59│ 116476.96│ 161231.13│ ---│ 1357.29│
│长期应付款 │ 10394.63│ 10619.19│ 645.54│ 600.04│ 600.04│ 742.16│
│非流动负债 │ 136748.72│ 145649.69│ 144365.31│ 177400.16│ 7590.89│ 9694.61│
│负债合计 │ 447687.63│ 440721.70│ 442444.86│ 431093.55│ 39079.50│ 45268.41│
│实收资本 │ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 31945.50│
│资本公积金 │ 33107.19│ 33107.19│ 33107.19│ 33422.42│ 78391.74│ 44151.87│
│盈余公积 │ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│
│未分配利润 │ -21989.37│ -32225.82│ -40601.23│ -30199.82│ -27553.27│ -28536.72│
│少数股东权益 │ 123229.86│ 120677.17│ 120825.97│ 118277.19│ 3885.23│ 3815.78│
│归属母公司权益 │ 54581.90│ 43309.36│ 36160.16│ 45630.22│ 91926.15│ 52110.16│
│股东权益合计 │ 177811.75│ 163986.53│ 156986.12│ 163907.41│ 95811.38│ 55925.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87467.79│ 61603.15│ 82767.65│ 87029.15│ 115337.65│ 97786.67│
│存货 │ 181097.90│ 176963.35│ 159988.67│ 165421.08│ 161340.02│ 160297.59│
│应收票据及应收账款 │ 33326.99│ 27665.89│ 28236.36│ 15417.50│ 18176.74│ 28344.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3958.18│ 5484.93│ 7982.10│ 5143.50│ 4458.10│ 4609.40│
│其他应收款 │ 2968.02│ 3585.08│ 3762.86│ 5325.90│ 3480.43│ 3775.12│
│流动资产合计 │ 318066.37│ 285292.22│ 292238.72│ 283785.66│ 309379.76│ 301701.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12519.29│ 10377.36│ 9932.11│ 10100.80│ 9737.14│ 9824.72│
│固定资产净额 │ 275027.21│ 280543.17│ 285762.01│ 258883.30│ 266877.32│ 246334.74│
│在建工程 │ 3174.97│ 2589.48│ 1349.33│ 22308.53│ 16259.02│ 32885.44│
│无形资产 │ 4286.99│ 4326.62│ 4376.61│ 4465.20│ 4456.19│ 4486.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 307433.01│ 307468.95│ 312469.50│ 304334.55│ 306758.14│ 304389.00│
│资产总计 │ 625499.38│ 592761.17│ 604708.22│ 588120.21│ 616137.90│ 606090.61│
│应付票据及应付账款 │ 22047.27│ 9375.87│ 28784.72│ 15213.13│ 25765.65│ 11443.95│
│预收款项 │ 8.48│ ---│ 0.90│ ---│ 20.90│ 9.62│
│合同负债 │ 3662.07│ 4619.42│ 1636.81│ 12224.73│ 7694.83│ 17832.24│
│流动负债 │ 310938.91│ 290565.71│ 295072.01│ 270415.43│ 299229.67│ 293436.89│
│长期借款 │ 110689.34│ 113958.70│ 112718.59│ 114820.46│ 108964.42│ 120476.27│
│长期应付款 │ 10394.63│ 10660.04│ 10619.19│ 10799.50│ 11327.55│ 11191.88│
│非流动负债 │ 136748.72│ 140669.30│ 145649.69│ 151202.60│ 146586.28│ 157543.01│
│负债合计 │ 447687.63│ 431235.01│ 440721.70│ 421618.03│ 445815.95│ 450979.90│
│实收资本 │ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│ 36585.87│
│资本公积金 │ 33107.19│ 33107.19│ 33107.19│ 33107.19│ 33107.19│ 33107.19│
│盈余公积 │ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│ 8272.67│
│未分配利润 │ -21989.37│ -34841.29│ -32225.82│ -35260.42│ -31970.21│ -42206.95│
│少数股东权益 │ 123229.86│ 121023.50│ 120677.17│ 125549.79│ 125568.94│ 120881.52│
│归属母公司权益 │ 54581.90│ 40502.66│ 43309.36│ 40952.39│ 44753.01│ 34229.19│
│股东权益合计 │ 177811.75│ 161526.16│ 163986.53│ 166502.18│ 170321.95│ 155110.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 207797.23│ 434205.42│ 493316.34│ 404178.33│ 59671.78│ 46239.07│
│营业总成本 │ 215050.79│ 439919.48│ 521331.10│ 424165.84│ 64183.84│ 61941.51│
│营业税金及附加 │ 581.62│ 1388.63│ 1308.03│ 1178.73│ 76.80│ 129.28│
│销售费用 │ 3078.75│ 7702.79│ 10900.82│ 5976.20│ 1098.30│ 1226.73│
│财务费用 │ 3910.03│ 8575.61│ 8333.29│ 5498.81│ -529.26│ 1631.67│
│管理费用 │ 8134.16│ 17893.73│ 17299.91│ 19282.15│ 7408.12│ 6416.75│
│资产减值损失 │ -7141.79│ -6569.49│ -7228.46│ -9346.69│ -2799.97│ -814.79│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 347.74│ 475.81│ 914.09│ 87.78│ 266.44│ -1579.52│
│营业利润 │ 14042.03│ 14575.18│ -7775.58│ 1203.63│ 1718.65│ -8216.45│
│营业外收入 │ 126.75│ 1149.49│ 630.41│ 1380.35│ 369.71│ 511.28│
│营业外支出 │ 50.38│ 608.06│ 342.39│ 519.16│ 337.12│ 1181.18│
│利润总额 │ 14118.41│ 15116.61│ -7487.55│ 2064.81│ 1751.24│ -8886.35│
│所得税 │ -85.39│ 955.76│ 1160.87│ 996.07│ 1038.25│ 0.52│
│净利润 │ 14203.80│ 14160.85│ -8648.42│ 1068.74│ 713.00│ -8886.87│
│归属母公司净利润 │ 10236.44│ 8375.42│ -10401.41│ -11808.48│ 983.44│ -8585.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 207797.23│ 83969.89│ 434205.42│ 296689.86│ 174741.77│ 84626.90│
│营业总成本 │ 215050.79│ 85778.63│ 439919.48│ 310539.78│ 185326.15│ 87206.91│
│营业税金及附加 │ 581.62│ 132.76│ 1388.63│ 1127.55│ 826.81│ 499.97│
│销售费用 │ 3078.75│ 1257.15│ 7702.79│ 4692.16│ 3539.08│ 1497.75│
│财务费用 │ 3910.03│ 1519.95│ 8575.61│ 6453.86│ 4531.87│ 2013.38│
│管理费用 │ 8134.16│ 4308.62│ 17893.73│ 12679.71│ 7898.20│ 3426.25│
│资产减值损失 │ -7141.79│ ---│ -6569.49│ -2539.56│ -2539.67│ 29.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 347.74│ 94.04│ 475.81│ 652.82│ 310.09│ 525.88│
│营业利润 │ 14042.03│ -1180.35│ 14575.18│ 11292.50│ 14086.74│ -1505.54│
│营业外收入 │ 126.75│ 39.35│ 1149.49│ 206.76│ 116.41│ 109.38│
│营业外支出 │ 50.38│ 18.83│ 608.06│ 272.82│ 225.98│ 74.42│
│利润总额 │ 14118.41│ -1159.83│ 15116.61│ 11226.44│ 13977.17│ -1470.59│
│所得税 │ -85.39│ 67.17│ 955.76│ 617.62│ 495.09│ 51.30│
│净利润 │ 14203.80│ -1227.00│ 14160.85│ 10608.82│ 13482.09│ -1521.89│
│归属母公司净利润 │ 10236.44│ -2615.48│ 8375.42│ 5340.81│ 8631.02│ -1605.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235651.86│ 466690.90│ 580788.40│ 539578.18│ 64232.67│ 62358.13│
│经营活动现金流出 │ 237399.41│ 419725.48│ 528247.46│ 558279.45│ 67812.09│ 53451.99│
│经营活动现金流量净额│ -1747.55│ 46965.42│ 52540.94│ -18701.26│ -3579.41│ 8906.13│
│投资活动现金流入 │ 20.91│ 2600.22│ 1601.94│ 1174.06│ 7605.36│ 479.90│
│投资活动现金流出 │ 4259.67│ 36241.24│ 46643.48│ 15320.76│ 7573.41│ 2379.85│
│投资活动现金流量净额│ -4238.77│ -33641.02│ -45041.55│ -14146.70│ 31.94│ -1899.96│
│筹资活动现金流入 │ 96811.23│ 209397.77│ 209396.62│ 344683.79│ 51340.00│ 8871.00│
│筹资活动现金流出 │ 84479.94│ 229741.27│ 196975.38│ 303984.03│ 19530.61│ 17212.08│
│筹资活动现金流量净额│ 12331.29│ -20343.50│ 12421.23│ 40699.76│ 31809.39│ -8341.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1644.61│ -1007.47│ 344.42│ 262.38│ 454.60│ -125.90│
│现金及等价物净增加额│ 4700.36│ -8026.57│ 20265.05│ 8114.18│ 28716.51│ -1460.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235651.86│ 93677.40│ 466690.90│ 364038.91│ 222930.86│ 111715.73│
│经营活动现金流出 │ 237399.41│ 127241.48│ 419725.48│ 328745.29│ 185084.09│ 110707.18│
│经营活动现金流量净额│ -1747.55│ -33564.08│ 46965.42│ 35293.62│ 37846.77│ 1008.55│
│投资活动现金流入 │ 20.91│ ---│ 2600.22│ 1488.85│ 1465.82│ 1472.32│
│投资活动现金流出 │ 4259.67│ 1493.34│ 36241.24│ 17771.06│ 12743.85│ 2200.68│
│投资活动现金流量净额│ -4238.77│ -1493.34│ -33641.02│ -16282.20│ -11278.03│ -728.35│
│筹资活动现金流入 │ 96811.23│ 34618.00│ 209397.77│ 159505.27│ 78593.15│ 21922.10│
│筹资活动现金流出 │ 84479.94│ 19989.75│ 229741.27│ 179763.91│ 80905.48│ 13619.78│
│筹资活动现金流量净额│ 12331.29│ 14628.25│ -20343.50│ -20258.64│ -2312.33│ 8302.32│
│汇率变动对现金的影响│ -1644.61│ -714.48│ -1007.47│ -418.65│ 233.45│ 17.77│
│现金及等价物净增加额│ 4700.36│ -21143.66│ -8026.57│ -1665.87│ 24489.87│ 8600.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84626.90│ 19.49│ -1605.71│ -19.17│
│二季报 │ 90114.87│ 20.75│ 10236.74│ 122.22│
│三季报 │ 121948.09│ 28.09│ -3290.21│ -39.28│
│四季报 │ 137515.56│ 31.67│ 3034.60│ 36.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 99894.05│ 20.25│ -2949.87│ 28.36│
│二季报 │ 95702.52│ 19.40│ 10017.73│ -96.31│
│三季报 │ 129263.58│ 26.20│ -5449.82│ 52.39│
│四季报 │ 168456.20│ 34.15│ -12019.45│ 115.56│
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