财务分析☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 895.50│ 1249.33│ 54781.28│ 104880.18│ 89348.92│ 49160.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 54781.28│ 104886.25│ 89348.92│ 49160.83│
│净利润增长率(%) │ -92.60│ -97.72│ -47.77│ 17.38│ 81.75│ 64.15│
│扣非净利润(万) │ 842.07│ 670.36│ 53836.16│ 105243.47│ 88602.34│ 43970.57│
│营业总收(未调整:万) │ 56130.79│ 142332.91│ 282966.92│ 405041.24│ 341436.54│ 182617.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 282966.92│ 405041.24│ 341436.54│ 182617.17│
│总营收同比增长率(%) │ -43.54│ -49.70│ -30.14│ 18.63│ 86.97│ 20.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.30│ 12.99│ 27.33│ 28.00│ 18.63│
│资产负债比率(%) │ 23.31│ 21.90│ 24.53│ 28.83│ 41.37│ 34.12│
│净利润现金含量(%) │ -2614.85│ -2888.58│ 9.35│ 38.20│ 175.12│ 193.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0276│ 0.0384│ 1.6859│ 3.2278│ 2.7498│ 1.5130│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0259│ 0.0206│ 1.6569│ 3.2390│ 2.7268│ 1.3532│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0276│ 0.0384│ 1.6859│ 3.2278│ 2.7498│ 1.5130│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股未分配利润(元) │ 6.3422│ 6.9147│ 7.8752│ 7.4852│ 5.5524│ 3.4995│
│每股净资产(元) │ 11.6358│ 12.2083│ 13.1688│ 12.7789│ 10.8461│ 8.7931│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7206│ -1.1106│ 0.1577│ 1.2331│ 4.8154│ 2.9242│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 895.50│ 3171.33│ 1249.33│ 5648.76│ 12101.96│ 7338.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12101.96│ 7338.03│
│净利润增长率(%) │ -92.60│ -56.78│ -97.72│ -88.20│ -71.32│ -75.56│
│扣非净利润(万) │ 842.07│ 3144.58│ 670.36│ 5062.12│ 11671.78│ 6950.72│
│营业总收(未调整:万) │ 56130.79│ 34403.56│ 142332.91│ 119105.90│ 99414.90│ 49390.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99414.90│ 49390.53│
│总营收同比增长率(%) │ -43.54│ -30.34│ -49.70│ -44.41│ -35.50│ -48.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.80│ 0.30│ 1.31│ 2.79│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 23.31│ 20.57│ 21.90│ 20.52│ 27.66│ 21.72│
│净利润现金含量(%) │ -2614.85│ -401.47│ -2888.58│ -728.33│ -172.40│ -360.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0276│ 0.0976│ 0.0384│ 0.1738│ 0.3724│ 0.2258│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0259│ 0.0968│ 0.0206│ 0.1558│ 0.3592│ 0.2139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0276│ 0.0976│ 0.0384│ 0.1738│ 0.3724│ 0.2258│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股未分配利润(元) │ 6.3422│ 7.0123│ 6.9147│ 7.0501│ 7.2476│ 8.1010│
│每股净资产(元) │ 11.6358│ 12.3059│ 12.2083│ 12.3437│ 12.5413│ 13.3947│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7206│ -0.3918│ -1.1106│ -1.2662│ -0.6421│ -0.8148│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.99│ 3.15│ 2.89│ 2.09│ 2.45│
│速动比率 │ 1.02│ 1.35│ 2.00│ 2.02│ 1.57│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 23.31│ 21.90│ 24.53│ 28.83│ 41.37│ 34.12│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.33│ 0.41│ 0.71│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.34│ 0.04│ 0.24│ 0.64│ 0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 3.11│ 2.99│ 3.31│ 2.62│ 3.47│
│速动比率 │ 1.02│ 1.32│ 1.35│ 1.64│ 1.54│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 23.31│ 20.57│ 21.90│ 20.52│ 27.66│ 21.72│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.28│ 0.26│ 0.38│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.13│ -0.34│ -0.41│ -0.14│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 452.53│ 30793.95│ 16943.15│ 22857.95│ 1979.65│ 362.38│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.41│ 0.61│ 0.60│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.38│ 0.63│ 0.82│ 0.78│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 2.18│ 5.42│ 8.18│ 7.82│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.26│ 0.49│ 0.68│ 0.66│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 452.53│ 313.49│ 30793.95│ 12319.24│ 14619.10│ 1770.76│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.25│ 0.21│ 0.17│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.38│ 0.31│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.44│ 2.18│ 2.05│ 1.90│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.26│ 0.22│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 0.31│ 12.80│ 25.26│ 25.35│ 17.21│
│销售毛利率 │ 68.58│ 71.37│ 78.35│ 79.63│ 79.97│ 78.87│
│营业利润率 │ 2.15│ 1.15│ 25.67│ 35.09│ 34.96│ 32.96│
│销售净利率 │ 1.60│ 0.88│ 19.36│ 25.89│ 26.17│ 26.92│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.23│ 9.52│ 17.71│ 17.27│ 13.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 0.79│ 0.31│ 1.41│ 2.97│ 1.69│
│销售毛利率 │ 68.58│ 70.71│ 71.37│ 71.81│ 73.35│ 71.08│
│营业利润率 │ 2.15│ 12.31│ 1.15│ 6.50│ 16.50│ 20.16│
│销售净利率 │ 1.60│ 9.22│ 0.88│ 4.74│ 12.17│ 14.86│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.63│ 0.23│ 1.05│ 2.14│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.54│ -49.70│ -30.14│ 18.63│ 86.97│ 20.79│
│营业利润增长率 │ -92.65│ -97.75│ -48.90│ 19.06│ 98.36│ 50.47│
│净利润增长率 │ -92.60│ -97.72│ -47.77│ 17.38│ 81.75│ 64.15│
│净资产增长率 │ -4.69│ -7.29│ 3.05│ 17.82│ 23.35│ 17.56│
│总资产增长率 │ -2.94│ -10.41│ -2.85│ -2.94│ 38.60│ 34.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.54│ -30.34│ -49.70│ -44.41│ -35.50│ -48.80│
│营业利润增长率 │ -92.65│ -57.45│ -97.75│ -87.89│ -70.85│ -75.08│
│净利润增长率 │ -92.60│ -56.78│ -97.72│ -88.20│ -71.32│ -75.56│
│净资产增长率 │ -4.69│ 0.80│ -7.29│ -6.27│ -4.77│ 1.71│
│总资产增长率 │ -2.94│ -0.90│ -10.41│ -10.99│ -0.64│ -1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 89216.39│ 125065.51│ -28.66│
│应收款项 │--- │ 246.74│ 1.34│ 18306.93│
│存货 │--- │ 181775.96│ 175117.91│ 3.80│
│投资性房地产│--- │ 4636.83│ 4731.75│ -2.01│
│长期股权投资│--- │ 3000.62│ 3036.98│ -1.20│
│固定资产 │--- │ 77007.05│ 77666.70│ -0.85│
│在建工程 │--- │ 80685.50│ 72060.12│ 11.97│
│使用权资产 │--- │ 214.74│ 239.61│ -10.38│
│合同负债 │--- │ 13545.99│ 24508.37│ -44.73│
│租赁负债 │--- │ 119.69│ 136.45│ -12.28│
│营业收入 │当前白酒市场需求│ 56130.79│ 99414.90│ -43.54│
│ │较弱，行业竞争加│ │ │ │
│ │剧，客户回款谨慎│ │ │ │
│营业成本 │收入规模下降 │ 17637.39│ 26495.70│ -33.43│
│销售费用 │收入规模下降致促│ 18296.57│ 34495.27│ -46.96│
│ │销费用投入同比下│ │ │ │
│ │降，且公司采取费│ │ │ │
│ │用聚焦政策，严控│ │ │ │
│ │费用投放进度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7340.33│ 7839.31│ -6.37│
│财务费用 │--- │ -738.77│ -5959.50│ 87.60│
│所得税费用 │收入规模下降影响│ 311.32│ 4211.65│ -92.61│
│研发投入 │--- │ 840.08│ 1149.10│ -26.89│
│经营活动产生│--- │ -23415.93│ -20864.14│ -12.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12412.77│ -20583.11│ 39.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20.41│ -2.28│ -795.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35849.11│ -41449.53│ 13.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │酒鬼系列营收较去│ 34403.56│ 49390.53│ -30.34│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│净利润 │报告期取得的利息│ 3171.33│ 7338.03│ -56.78│
│ │收入及营业收入较│ │ │ │
│ │去年同期下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89216.39│ 125065.51│ 236120.12│ 307737.70│ 334336.94│ 215360.65│
│存货 │ 181775.96│ 175117.91│ 155688.85│ 141732.83│ 126927.54│ 102705.31│
│应收票据及应收账款 │ 4104.57│ 1555.20│ 3761.77│ 4473.53│ 49983.35│ 39117.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3288.17│ 1732.14│ 1348.39│ 1345.55│ 2086.12│ 1106.31│
│其他应收款 │ 1848.08│ 1173.35│ 1718.48│ 1086.67│ 766.03│ 660.80│
│流动资产合计 │ 294359.84│ 319223.05│ 425978.73│ 474297.85│ 514111.55│ 358960.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3000.62│ 3036.98│ 3040.87│ 3053.86│ 2987.75│ 4180.23│
│固定资产净额 │ 77007.05│ 77666.70│ 52744.74│ 51708.97│ 47354.91│ 39994.03│
│在建工程 │ 80685.50│ 72060.12│ 57223.75│ 24584.27│ 8059.62│ 2431.87│
│无形资产 │ 21517.73│ 20946.55│ 20910.39│ 21134.92│ 19478.63│ 19524.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198627.08│ 188717.31│ 140972.40│ 109135.21│ 87015.98│ 74741.12│
│资产总计 │ 492986.92│ 507940.36│ 566951.14│ 583433.06│ 601127.53│ 433701.32│
│应付票据及应付账款 │ 32711.15│ 33266.15│ 36996.79│ 44244.57│ 29787.06│ 15755.24│
│预收款项 │ 26.86│ 23.24│ 21.37│ 23.22│ 41.54│ 28.30│
│合同负债 │ 13545.99│ 24508.37│ 28458.60│ 43339.23│ 138169.29│ 71949.48│
│流动负债 │ 110636.93│ 106760.36│ 135231.78│ 164384.23│ 245871.42│ 146511.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4267.73│ 4497.49│ 3826.17│ 3826.25│ 2836.48│ 1476.61│
│负债合计 │ 114904.66│ 111257.86│ 139057.95│ 168210.48│ 248707.90│ 147988.57│
│实收资本 │ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│
│资本公积金 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│盈余公积 │ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│
│未分配利润 │ 206077.03│ 224677.27│ 255887.96│ 243217.35│ 180414.39│ 113707.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 378082.26│ 396682.50│ 427893.19│ 415222.58│ 352419.63│ 285712.74│
│股东权益合计 │ 378082.26│ 396682.50│ 427893.19│ 415222.58│ 352419.63│ 285712.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89216.39│ 105353.07│ 125065.51│ 134105.22│ 194670.59│ 200615.36│
│存货 │ 181775.96│ 177859.74│ 175117.91│ 167048.52│ 164228.86│ 158970.35│
│应收票据及应收账款 │ 4104.57│ 4554.97│ 1555.20│ 3073.94│ 2681.16│ 3612.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3288.17│ 2330.06│ 1732.14│ 2959.50│ 3494.10│ 4871.60│
│其他应收款 │ 1848.08│ 1509.36│ 1173.35│ 1516.41│ 1344.36│ 1750.72│
│流动资产合计 │ 294359.84│ 308411.43│ 319223.05│ 330815.73│ 398439.13│ 406055.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3000.62│ 3036.98│ 3036.98│ 2994.10│ 3014.65│ 3028.19│
│固定资产净额 │ 77007.05│ 78011.54│ 77666.70│ 63511.88│ 51726.10│ 52414.55│
│在建工程 │ 80685.50│ 76313.53│ 72060.12│ 69324.83│ 73293.88│ 65312.15│
│无形资产 │ 21517.73│ 20696.27│ 20946.55│ 20689.15│ 20754.69│ 20705.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198627.08│ 194962.06│ 188717.31│ 173830.08│ 164868.13│ 149947.11│
│资产总计 │ 492986.92│ 503373.49│ 507940.36│ 504645.82│ 563307.25│ 556002.98│
│应付票据及应付账款 │ 32711.15│ 34377.86│ 33266.15│ 29951.00│ 34191.96│ 32533.12│
│预收款项 │ 26.86│ 13.03│ 23.24│ 15.38│ 22.07│ 23.02│
│合同负债 │ 13545.99│ 17942.08│ 24508.37│ 20702.40│ 25722.38│ 23467.97│
│流动负债 │ 110636.93│ 99168.52│ 106760.36│ 99930.03│ 152072.06│ 116972.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4267.73│ 4351.14│ 4497.49│ 3633.85│ 3732.93│ 3799.15│
│负债合计 │ 114904.66│ 103519.66│ 111257.86│ 103563.88│ 155805.00│ 120771.76│
│实收资本 │ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│
│资本公积金 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│盈余公积 │ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│
│未分配利润 │ 206077.03│ 227848.60│ 224677.27│ 229076.70│ 235497.02│ 263225.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 378082.26│ 399853.83│ 396682.50│ 401081.93│ 407502.26│ 435231.22│
│股东权益合计 │ 378082.26│ 399853.83│ 396682.50│ 401081.93│ 407502.26│ 435231.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56130.79│ 142332.91│ 282966.92│ 405041.24│ 341436.54│ 182617.17│
│营业总成本 │ 54444.53│ 139620.06│ 211243.67│ 264213.15│ 222479.49│ 122366.69│
│营业税金及附加 │ 11068.92│ 29239.94│ 50862.34│ 65589.10│ 52133.78│ 28529.78│
│销售费用 │ 18296.57│ 61118.43│ 91165.71│ 102402.42│ 85964.41│ 42360.66│
│财务费用 │ -738.77│ -10116.72│ -10241.97│ -5425.61│ -3260.97│ -2763.61│
│管理费用 │ 7340.33│ 16622.91│ 16554.13│ 17491.72│ 18228.30│ 14571.48│
│资产减值损失 │ -514.83│ -1880.02│ -185.32│ -425.34│ -340.56│ 1.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.64│ -3.90│ -59.24│ 66.10│ 330.85│ -187.07│
│营业利润 │ 1205.76│ 1637.68│ 72633.49│ 142132.24│ 119380.10│ 60182.24│
│营业外收入 │ 1.78│ 417.94│ 513.29│ 480.09│ 346.03│ 6017.61│
│营业外支出 │ 0.73│ 654.09│ 402.01│ 2652.05│ 872.65│ 717.08│
│利润总额 │ 1206.81│ 1401.53│ 72744.77│ 139960.28│ 118853.49│ 65482.78│
│所得税 │ 311.32│ 152.20│ 17963.49│ 35080.10│ 29504.57│ 16321.95│
│净利润 │ 895.50│ 1249.33│ 54781.28│ 104880.18│ 89348.92│ 49160.83│
│归属母公司净利润 │ 895.50│ 1249.33│ 54781.28│ 104880.18│ 89348.92│ 49160.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56130.79│ 34403.56│ 142332.91│ 119105.90│ 99414.90│ 49390.53│
│营业总成本 │ 54444.53│ 29928.64│ 139620.06│ 111424.57│ 83429.85│ 39845.72│
│营业税金及附加 │ 11068.92│ 6968.51│ 29239.94│ 23795.22│ 19409.96│ 9458.67│
│销售费用 │ 18296.57│ 9542.54│ 61118.43│ 47551.12│ 34495.27│ 16759.41│
│财务费用 │ -738.77│ -593.62│ -10116.72│ -6684.98│ -5959.50│ -4799.72│
│管理费用 │ 7340.33│ 3634.05│ 16622.91│ 11573.77│ 7839.31│ 3936.23│
│资产减值损失 │ -514.83│ -275.04│ -1880.02│ -748.57│ -271.92│ -237.63│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.64│ -0.03│ -3.90│ -46.78│ -26.23│ -12.69│
│营业利润 │ 1205.76│ 4236.15│ 1637.68│ 7739.12│ 16402.58│ 9955.73│
│营业外收入 │ 1.78│ 2.77│ 417.94│ 539.81│ 121.82│ 30.63│
│营业外支出 │ 0.73│ 0.73│ 654.09│ 553.87│ 210.79│ 202.25│
│利润总额 │ 1206.81│ 4238.19│ 1401.53│ 7725.07│ 16313.62│ 9784.11│
│所得税 │ 311.32│ 1066.86│ 152.20│ 2076.30│ 4211.65│ 2446.07│
│净利润 │ 895.50│ 3171.33│ 1249.33│ 5648.76│ 12101.96│ 7338.03│
│归属母公司净利润 │ 895.50│ 3171.33│ 1249.33│ 5648.76│ 12101.96│ 7338.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46617.78│ 160161.92│ 264886.87│ 349279.14│ 414627.86│ 235336.90│
│经营活动现金流出 │ 70033.71│ 196249.78│ 259762.96│ 309210.61│ 258160.76│ 140321.60│
│经营活动现金流量净额│ -23415.93│ -36087.85│ 5123.92│ 40068.53│ 156467.11│ 95015.30│
│投资活动现金流入 │ ---│ 3.03│ 1923.76│ 0.49│ 1786.50│ 14.03│
│投资活动现金流出 │ 12412.77│ 42282.25│ 36265.90│ 24331.25│ 15809.97│ 4966.28│
│投资活动现金流量净额│ -12412.77│ -42279.22│ -34342.14│ -24330.77│ -14023.47│ -4952.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20.41│ 32687.54│ 42399.54│ 42336.89│ 23468.72│ 6493.52│
│筹资活动现金流量净额│ -20.41│ -32687.54│ -42399.54│ -42336.89│ -23468.72│ -6493.52│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.11│ 1.37│ -0.06│
│现金及等价物净增加额│ -35849.11│ -111054.61│ -71617.77│ -26599.23│ 118976.29│ 83569.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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