财务分析☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 76302.50│ 41240.67│ 40133.63│ 6178.52│
│净利润增长率(%) │ 107.66│ 163.21│ 135.87│ -86.34│
│扣非净利润(万) │ -8331.58│ 8516.69│ 15196.63│ -8225.14│
│营业总收入(万元) │ 6390453.25│ 4812297.06│ 3301466.19│ 1403766.53│
│总营收同比增长率(%) │ 66.71│ 58.01│ 44.35│ -7.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 1.71│ 1.68│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 62.83│ 67.55│ 66.49│ 64.18│
│净利润现金含量(%) │ 550.67│ 3304.82│ 1672.95│ 3066.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1651│ 0.0889│ 0.0872│ 0.0133│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0180│ 0.0184│ 0.0330│ -0.0177│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1646│ 0.0889│ 0.0865│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 2.2309│ 2.2392│ 2.2385│ 2.2467│
│每股未分配利润(元) │ 1.3354│ 1.2665│ 1.2641│ 1.1872│
│每股净资产(元) │ 5.2813│ 5.2024│ 5.2028│ 5.1132│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9062│ 2.9390│ 1.4478│ 0.4073│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36774.54│ -65243.12│ 17015.39│ 45216.03│
│归母净利(调整后:万) │ 36744.41│ -65243.12│ 17015.39│ 45216.03│
│净利润增长率(%) │ -90.57│ -118.29│ -94.79│ -74.71│
│扣非净利润(万) │ -171424.29│ -106965.59│ -10624.68│ 38767.42│
│营业总收(未调整:万) │ 3833174.71│ 3045498.28│ 2287153.53│ 1515623.94│
│营业总收(调整后:万) │ 3833174.71│ 3045498.28│ 2287153.53│ 1515623.94│
│总营收同比增长率(%) │ -61.18│ -65.63│ -70.90│ -66.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ -2.52│ 0.65│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 58.22│ 64.76│ 66.05│ 61.64│
│净利润现金含量(%) │ -1396.41│ 76.65│ 848.14│ -521.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0735│ -0.1402│ 0.0366│ 0.0981│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3781│ -0.2298│ -0.0228│ 0.0833│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0791│ -0.1402│ 0.0366│ 0.0972│
│每股资本公积金(元) │ 2.2466│ 2.2521│ 2.2496│ 2.2464│
│每股未分配利润(元) │ 1.1739│ 1.0221│ 1.1988│ 1.9094│
│每股净资产(元) │ 5.0988│ 4.8777│ 5.0468│ 5.7435│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1039│ -0.1074│ 0.3101│ -0.5069│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.14│ 1.15│ 1.19│
│速动比率 │ 0.91│ 0.94│ 0.97│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 62.83│ 67.55│ 66.49│ 64.18│
│产权比率 │ 1.69│ 2.08│ 1.98│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 11.50│ 30.22│ 15.72│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.21│ 1.32│
│速动比率 │ 1.03│ 0.98│ 0.98│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 58.22│ 64.76│ 66.05│ 61.64│
│产权比率 │ 1.39│ 1.84│ 1.95│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ -18.43│ -1.39│ 3.55│ -6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.74│ 30.94│ 17.84│ 10.97│
│存货周转率 │ 7.52│ 5.95│ 4.30│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.12│ 0.78│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 6.09│ 4.95│ 3.41│ 1.49│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.73│ 0.51│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.71│ 19.38│ 13.81│ 10.75│
│存货周转率 │ 4.51│ 3.23│ 2.31│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.07│ 3.31│ 2.51│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 1.71│ 1.66│ 0.26│
│销售毛利率 │ 8.25│ 7.46│ 7.34│ 6.13│
│营业利润率 │ 0.38│ 0.44│ 0.58│ 0.08│
│销售净利率 │ 1.19│ 0.86│ 1.22│ 0.44│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.63│ 0.62│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ -2.87│ 0.72│ 1.69│
│销售毛利率 │ 8.03│ 6.94│ 7.68│ 9.00│
│营业利润率 │ 0.14│ -2.58│ 0.34│ 2.90│
│销售净利率 │ 0.96│ -2.14│ 0.74│ 2.98│
│总资产净利率 │ 0.58│ -0.97│ 0.25│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.71│ 58.01│ 44.35│ -7.38│
│营业利润增长率 │ 338.49│ 126.97│ 146.40│ -97.30│
│净利润增长率 │ 107.66│ 163.21│ 135.87│ -86.34│
│净资产增长率 │ 3.24│ 1.71│ 1.72│ 0.28│
│总资产增长率 │ 15.99│ 30.94│ 26.83│ 16.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -61.18│ -65.63│ -70.90│ -66.39│
│营业利润增长率 │ -98.65│ -119.57│ -97.89│ -78.75│
│净利润增长率 │ -90.57│ -118.29│ -94.79│ -74.71│
│净资产增长率 │ -9.61│ -13.49│ -10.49│ 1.86│
│总资产增长率 │ -18.62│ -7.65│ -0.84│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 160549.52│ 125588.22│ 27.84│
│管理费用 │--- │ 193127.95│ 204033.94│ -5.35│
│财务费用 │--- │ -91538.99│ -105260.08│ 13.04│
│研发费用 │--- │ 298225.79│ 289565.51│ 2.99│
│经营活动现金│商用车市场行业需│ 6230890.41│ 4477802.17│ 39.15│
│流入小计 │求回暖，拼抢海外│ │ │ │
│ │出口，各类车型销│ │ │ │
│ │量增加，销售回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5810718.64│ 4991326.57│ 16.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│商用车市场行业需│ 420171.77│ -513524.40│ 181.82│
│的现金流量净│求回暖，拼抢海外│ │ │ │
│额 │出口，各类车型销│ │ │ │
│ │量增加，销售回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本年利息收入调整│ 40494.41│ 171579.86│ -76.40│
│流入小计 │及处置长期资产收│ │ │ │
│ │回现金减少影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 279829.37│ 334555.62│ -16.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年利息收入调整│ -239334.97│ -162975.76│ -46.85│
│的现金流量净│及处置长期资产收│ │ │ │
│额 │回现金减少影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年未分配现金股│ 2296.87│ 308035.84│ -99.25│
│流出小计 │利 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年未分配现金股│ -2296.87│ -308035.84│ 99.25│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│商用车市场行业需│ 178617.48│ -984500.72│ 118.14│
│价物净增加额│求回暖，各类车型│ │ │ │
│ │销量增加，销售回│ │ │ │
│ │款增加，经营活动│ │ │ │
│ │净流增加影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 2292071.09│ 2104147.34│ 8.93│
│应收款项 │--- │ 198938.62│ 86709.03│ 129.43│
│合同资产 │--- │ 1758.29│ 1112.96│ 57.98│
│存货 │--- │ 921097.14│ 638273.99│ 44.31│
│投资性房地产│--- │ 4705.00│ 8064.76│ -41.66│
│长期股权投资│--- │ 546959.20│ 469264.86│ 16.56│
│固定资产 │--- │ 1138028.62│ 961292.28│ 18.39│
│在建工程 │--- │ 81648.43│ 190214.34│ -57.08│
│使用权资产 │--- │ 13898.99│ 19822.03│ -29.88│
│合同负债 │--- │ 220469.26│ 162952.47│ 35.30│
│租赁负债 │--- │ 3049.40│ 5481.46│ -44.37│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销量增加 │ 3250440.50│ 2104147.34│ 54.48│
│应收款项 │本期应收账款增加│ 224379.76│ 86709.03│ 158.77│
│应收款项融资│本期末持有银行承│ 509324.28│ 346165.35│ 47.13│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品增加│ 859843.38│ 638273.99│ 34.71│
│合同资产 │本期合同资产增加│ 1837.89│ 1112.96│ 65.13│
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 41124.81│ 89492.75│ -54.05│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期投资性房地产│ 4685.59│ 8064.76│ -41.90│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 0.26│ 13.04│ -98.02│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据增加│ 2055412.62│ 919859.30│ 123.45│
│应付账款 │本期应付账款增加│ 1649042.12│ 1003360.87│ 64.35│
│预收款项 │本期预收租金减少│ 76.77│ 186.19│ -58.77│
│应交税费 │本期应交税费减少│ 13335.66│ 30121.18│ -55.73│
│库存股 │本期股权激励股份│ 17529.73│ 26783.72│ -34.55│
│ │回购注销 │ │ │ │
│营业总收入 │本期销量增加 │ 4812297.06│ 3045498.28│ 58.01│
│营业成本 │本期销量增加 │ 4453269.83│ 2834177.71│ 57.13│
│税金及附加 │本期销量增加 │ 17859.05│ 13095.57│ 36.37│
│销售费用 │本期销量增加 │ 115095.04│ 87006.42│ 32.28│
│投资收益 │本期确认的投资收│ 17084.82│ 25996.88│ -34.28│
│ │益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提减值│ -3409.05│ -23853.05│ 85.71│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 9819.00│ -52.48│ 18808.62│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 1711.29│ 12702.11│ -86.53│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税费用减少 │ -19739.53│ -2600.01│ -659.21│
│其他综合收益│本期其他综合收益│ 24.21│ -173.46│ 113.95│
│的税后净额 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1362931.49│ -50007.75│ 2825.44│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期利息收入减少│ -217155.45│ -127909.93│ -69.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未支付现金股│ -2328.16│ -305476.89│ 99.24│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ 1143451.37│ -483394.57│ 336.55│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2292071.09│ 3250440.50│ 2673733.60│ 2257395.35│
│存货 │ 921097.14│ 859843.38│ 783144.21│ 965688.15│
│应收账款 │ 198938.62│ 224379.76│ 283422.77│ 169332.54│
│其他应收款 │ 130937.62│ 108984.62│ 111602.54│ 105206.74│
│流动资产合计 │ 4231515.61│ 5116562.93│ 4923495.21│ 4450450.20│
│长期股权投资 │ 546959.20│ 571749.02│ 563946.65│ 507709.50│
│固定资产净额 │ 1138028.62│ 982459.18│ 972877.39│ 928697.70│
│无形资产 │ 243843.38│ 246403.73│ 249222.04│ 251033.60│
│非流动资产合计 │ 2355823.19│ 2317280.81│ 2276702.98│ 2189872.54│
│资产总计 │ 6587338.79│ 7433843.74│ 7200198.18│ 6640322.74│
│流动负债 │ 3654871.65│ 4509428.12│ 4271093.91│ 3753241.13│
│非流动负债 │ 483791.21│ 511909.85│ 516400.27│ 508438.70│
│负债合计 │ 4138662.86│ 5021337.98│ 4787494.18│ 4261679.83│
│实收资本 │ 463648.57│ 463733.23│ 463733.23│ 465124.22│
│资本公积金 │ 1034341.90│ 1038384.01│ 1038065.82│ 1045149.83│
│盈余公积 │ 309040.83│ 305824.96│ 305824.96│ 305824.96│
│未分配利润 │ 619177.75│ 587334.63│ 586227.59│ 552272.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2448675.94│ 2412505.76│ 2412704.00│ 2378642.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2104147.34│ 2601514.79│ 2854574.71│ 2820329.24│
│存货 │ 638273.99│ 827709.55│ 903545.76│ 864795.78│
│应收账款 │ 86709.03│ 186372.62│ 203358.57│ 153992.04│
│其他应收款 │ 106845.42│ 28819.34│ 30835.76│ 29857.05│
│流动资产合计 │ 3500331.40│ 4366069.39│ 4904956.61│ 4977113.62│
│长期股权投资 │ 469264.86│ 509628.88│ 502359.64│ 490149.53│
│固定资产净额 │ 961292.28│ 918585.96│ 900599.85│ 891145.80│
│无形资产 │ 254909.69│ 270270.82│ 272823.15│ 278738.35│
│非流动资产合计 │ 2176954.66│ 2076633.42│ 2013181.47│ 1991360.72│
│资产总计 │ 5677286.06│ 6442702.81│ 6918138.07│ 6968474.34│
│流动负债 │ 2786348.37│ 3611408.53│ 4065201.06│ 3784126.07│
│非流动负债 │ 518994.99│ 561169.14│ 504104.88│ 511264.19│
│负债合计 │ 3305343.35│ 4172577.66│ 4569305.93│ 4295390.26│
│实收资本 │ 465196.57│ 465332.49│ 465411.46│ 465411.46│
│资本公积金 │ 1045108.82│ 1048176.00│ 1046968.91│ 1045493.04│
│盈余公积 │ 305824.96│ 274221.49│ 274221.49│ 274221.49│
│未分配利润 │ 546093.96│ 475679.77│ 557938.27│ 888656.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2371942.71│ 2270125.15│ 2348832.14│ 2673084.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6390453.25│ 4812297.06│ 3301466.19│ 1403766.53│
│营业成本 │ 5862963.57│ 4453269.83│ 3059052.38│ 1317738.04│
│营业税金及附加 │ 26216.91│ 17859.05│ 10984.16│ 3495.74│
│销售费用 │ 160549.52│ 115095.04│ 77482.28│ 35560.84│
│财务费用 │ -91538.99│ -67285.07│ -41566.34│ -18781.41│
│管理费用 │ 193127.95│ 128937.45│ 87116.11│ 39362.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28232.88│ 17084.82│ 13361.79│ 9116.37│
│营业利润 │ 24179.43│ 21195.98│ 19253.03│ 1188.27│
│营业外收入 │ 19783.78│ 1711.29│ 954.25│ 239.34│
│营业外支出 │ 2446.33│ 1406.13│ 380.18│ 81.34│
│利润总额 │ 41516.87│ 21501.14│ 19827.10│ 1346.27│
│所得税 │ -34785.63│ -19739.53│ -20306.53│ -4832.25│
│净利润 │ 76302.50│ 41240.67│ 40133.63│ 6178.52│
│归属母公司净利润 │ 76302.50│ 41240.67│ 40133.63│ 6178.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3833174.71│ 3045498.28│ 2287153.53│ 1515623.94│
│营业成本 │ 3525217.09│ 2834177.71│ 2111505.05│ 1379156.97│
│营业税金及附加 │ 20779.82│ 13095.57│ 10650.03│ 4631.15│
│销售费用 │ 125588.22│ 87006.42│ 56649.07│ 37128.60│
│财务费用 │ -105260.08│ -84576.31│ -57115.40│ -31533.27│
│管理费用 │ 204033.94│ 134317.97│ 88702.01│ 42383.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23691.82│ 25996.88│ 20390.89│ 7934.88│
│营业利润 │ 5514.22│ -78593.37│ 7813.83│ 43989.15│
│营业外收入 │ 15399.72│ 12702.11│ 10405.81│ 314.68│
│营业外支出 │ 2656.77│ 1951.87│ 1221.42│ 1085.49│
│利润总额 │ 18257.17│ -67843.13│ 16998.22│ 43218.33│
│所得税 │ -18517.38│ -2600.01│ -17.17│ -1997.70│
│净利润 │ 36774.54│ -65243.12│ 17015.39│ 45216.03│
│归属母公司净利润 │ 36774.54│ -65243.12│ 17015.39│ 45216.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6230890.41│ 4655004.53│ 2747546.97│ 1261067.82│
│经营活动现金流出 │ 5810718.64│ 3292073.04│ 2076131.03│ 1071583.67│
│经营活动现金流量净额│ 420171.77│ 1362931.49│ 671415.94│ 189484.14│
│投资活动现金流入 │ 40494.41│ 1514.56│ 38348.29│ 22667.14│
│资本性支出 │ 225135.06│ 163975.70│ 79823.11│ 44080.72│
│投资活动现金流出 │ 279829.37│ 218670.01│ 134517.42│ 50348.35│
│投资活动现金流量净额│ -239334.97│ -217155.45│ -96169.13│ -27681.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2296.87│ 2328.16│ 1970.96│ 1877.02│
│筹资活动现金流量净额│ -2296.87│ -2328.16│ -1970.96│ -1877.02│
│汇率变动对现金的影响│ 77.55│ 3.49│ 1.03│ 1.03│
│现金及等价物净增加额│ 178617.48│ 1143451.37│ 573276.87│ 159926.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4477802.17│ 3413971.33│ 2482877.27│ 1208235.64│
│经营活动现金流出 │ 4991326.57│ 3463979.07│ 2338563.49│ 1444137.25│
│经营活动现金流量净额│ -513524.40│ -50007.75│ 144313.77│ -235901.60│
│投资活动现金流入 │ 171579.86│ 66046.74│ 45108.50│ 24770.69│
│资本性支出 │ 282877.62│ 193956.66│ 112571.95│ 46627.37│
│投资活动现金流出 │ 334555.62│ 193956.66│ 112571.95│ 46627.37│
│投资活动现金流量净额│ -162975.76│ -127909.93│ -67463.45│ -21856.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 308035.84│ 305476.89│ 304109.74│ 1141.70│
│筹资活动现金流量净额│ -308035.84│ -305476.89│ -304109.74│ -1141.70│
│汇率变动对现金的影响│ 35.27│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -984500.72│ -483394.57│ -227259.41│ -258899.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1403766.53│ 21.97│ 6178.52│ 8.10│
│二季报 │ 1897699.66│ 29.70│ 33955.11│ 44.50│
│三季报 │ 1510830.87│ 23.64│ 1107.04│ 1.45│
│四季报 │ 1578156.19│ 24.70│ 35061.83│ 45.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1515623.94│ 39.54│ 45216.03│ 122.95│
│二季报 │ 771529.59│ 20.13│ -28200.65│ -76.69│
│三季报 │ 758344.75│ 19.78│ -82258.51│ -223.68│
│四季报 │ 787676.43│ 20.55│ 102017.66│ 277.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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