财务分析☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3991.06│ -27991.94│ -6130.48│ -13339.66│ -76737.35│ -230583.48│
│净利润增长率(%) │ 70.41│ -359.02│ 54.04│ 82.62│ 66.72│ -1943.12│
│扣非净利润(万) │ -4753.70│ -18708.03│ -7844.38│ -13440.85│ -79034.27│ -228184.93│
│营业总收入(万元) │ 9936.67│ 58907.38│ 10798.87│ 29796.18│ 42577.96│ 85533.54│
│总营收同比增长率(%) │ -28.06│ 445.50│ -63.76│ -30.02│ -50.22│ 15.37│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -20.08│ -3.91│ -8.06│ -36.43│ -62.09│
│资产负债比率(%) │ 53.51│ 55.15│ 56.01│ 57.70│ 62.48│ 45.55│
│净利润现金含量(%) │ 359.35│ 7.59│ -22.04│ -153.22│ -2.41│ 22.91│
│基本每股收益(元) │ -0.0557│ -0.3910│ -0.0856│ -0.1863│ -1.0719│ -3.2209│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0664│ -0.2613│ -0.1096│ -0.1877│ -1.1040│ -3.1874│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0557│ -0.3910│ -0.0856│ -0.1863│ -1.0719│ -3.2209│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股未分配利润(元) │ -3.8333│ -3.7775│ -3.3877│ -3.3021│ -3.1367│ -2.0051│
│每股净资产(元) │ 1.6922│ 1.7480│ 2.1451│ 2.2308│ 2.3927│ 3.4919│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2003│ -0.0297│ 0.0189│ 0.2855│ 0.0258│ -0.7378│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3991.06│ -3275.21│ -1370.10│ -27991.94│ -13489.26│ -2238.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13489.26│ -2238.83│
│净利润增长率(%) │ 70.41│ -46.29│ -16.50│ -359.02│ -244.81│ 11.01│
│扣非净利润(万) │ -4753.70│ -3605.44│ -1377.71│ -18708.03│ -4522.43│ -2382.77│
│营业总收(未调整:万) │ 9936.67│ 771.76│ 619.94│ 58907.38│ 13812.29│ 13557.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13812.29│ 13557.72│
│总营收同比增长率(%) │ -28.06│ -94.31│ -93.84│ 445.50│ 608.94│ 911.19│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -2.65│ -1.10│ -20.08│ -9.19│ -1.47│
│资产负债比率(%) │ 53.51│ 54.00│ 53.64│ 55.15│ 57.28│ 54.03│
│净利润现金含量(%) │ 359.35│ 108.99│ -982.93│ 7.59│ 96.59│ 470.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0557│ -0.0457│ -0.0191│ -0.3910│ -0.1884│ -0.0313│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0664│ -0.0500│ -0.0192│ -0.2613│ -0.0632│ -0.0333│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0557│ -0.0457│ -0.0191│ -0.3910│ -0.1884│ -0.0313│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股未分配利润(元) │ -3.8333│ -3.8233│ -3.7967│ -3.7775│ -3.5761│ -3.4190│
│每股净资产(元) │ 1.6922│ 1.7022│ 1.7289│ 1.7480│ 1.9567│ 2.1139│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2003│ -0.0499│ 0.1881│ -0.0297│ -0.1820│ -0.1472│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.06│ 1.12│ 1.11│ 1.07│ 1.69│
│速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.92│ 0.96│ 0.86│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 53.51│ 55.15│ 56.01│ 57.70│ 62.48│ 45.55│
│产权比率 │ 1.13│ 1.21│ 1.26│ 1.35│ 1.66│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.02│ 0.01│ 0.10│ 0.01│ -0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.06│ 1.06│ 1.07│ 1.13│
│速动比率 │ 0.85│ 0.89│ 0.92│ 0.88│ 0.69│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 53.51│ 54.00│ 53.64│ 55.15│ 57.28│ 54.03│
│产权比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.14│ 1.21│ 1.31│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.03│ 0.10│ -0.02│ -0.07│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 4.06│ 0.57│ 0.63│ 0.73│ 1.88│
│存货周转率 │ 0.30│ 2.10│ 0.23│ 0.35│ 0.32│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.05│ 0.11│ 0.13│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 672.01│ 90.79│ 165.56│ 180.93│ 59.02│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.03│ 0.07│ 0.09│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.07│ 0.05│ 4.06│ 2.06│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.01│ 0.00│ 2.10│ 0.25│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.01│ 0.00│ 0.33│ 0.07│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 0.24│ 0.19│ 672.01│ 149.26│ 143.54│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 0.19│ 0.04│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ -22.37│ -3.99│ -8.35│ -44.80│ -92.24│
│销售毛利率 │ 23.61│ -9.91│ 28.75│ 47.21│ 45.78│ 10.87│
│营业利润率 │ -41.80│ -30.95│ -44.39│ -46.69│ -222.24│ -272.16│
│销售净利率 │ -40.17│ -47.55│ -65.15│ -45.14│ -180.76│ -271.15│
│总资产净利率 │ -1.50│ -9.02│ -1.96│ -3.25│ -16.88│ -41.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ -2.69│ -1.11│ -22.37│ -9.63│ -1.48│
│销售毛利率 │ 23.61│ 81.64│ 87.90│ -9.91│ 9.72│ 13.44│
│营业利润率 │ -41.80│ -436.60│ -185.73│ -30.95│ -35.66│ -17.10│
│销售净利率 │ -40.17│ -424.40│ -221.01│ -47.55│ -104.11│ -17.61│
│总资产净利率 │ -1.50│ -1.22│ -0.51│ -9.02│ -4.32│ -0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.06│ 445.50│ -63.76│ -30.02│ -50.22│ 15.37│
│营业利润增长率 │ 15.66│ -280.38│ 65.55│ 85.30│ 59.35│ -1144.16│
│净利润增长率 │ 70.41│ -359.02│ 54.04│ 82.62│ 66.72│ -1943.12│
│净资产增长率 │ -3.19│ -18.56│ -3.84│ -6.77│ -31.48│ -48.86│
│总资产增长率 │ -6.65│ -20.74│ -8.10│ -17.38│ -0.83│ -29.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.06│ -94.31│ -93.84│ 445.50│ 608.94│ 911.19│
│营业利润增长率 │ 15.66│ -45.36│ -1.87│ -280.38│ 6.18│ -4.36│
│净利润增长率 │ 70.41│ -46.29│ -16.50│ -359.02│ -244.81│ 11.01│
│净资产增长率 │ -3.19│ -2.62│ -1.09│ -18.56│ -8.78│ -1.46│
│总资产增长率 │ -6.65│ -5.08│ -4.32│ -20.74│ -6.81│ -5.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期电影收入│ 9936.67│ 13812.29│ -28.06│
│ │少于上年同期 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期电影营业│ 7590.14│ 12469.46│ -39.13│
│ │成本减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5929.27│ 6090.33│ -2.64│
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 1511.24│ 750.54│ 101.35│
│ │利息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -14342.05│ -13028.73│ -10.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到金融│ 466.22│ 7427.73│ -93.72│
│的现金流量净│资产转让意向金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得银行│ 6332.57│ 2095.64│ 202.18│
│的现金流量净│贷款及项目固投款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7543.26│ -3505.36│ -115.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9597.22│ 9433.44│ 1.74│
│应收账款 │本报告期收回电影│ 2709.61│ 20409.75│ -86.72│
│ │分账款，应收账款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 19773.74│ 25482.61│ -22.40│
│长期股权投资│--- │ 2847.87│ 2901.40│ -1.84│
│固定资产 │--- │ 6277.00│ 77.39│ 8010.86│
│使用权资产 │--- │ 4089.17│ 4589.89│ -10.91│
│短期借款 │--- │ 25000.00│ 20041.67│ 24.74│
│合同负债 │--- │ 2882.49│ 2900.87│ -0.63│
│租赁负债 │--- │ 4004.28│ 3840.24│ 4.27│
│营业收入 │本报告期电影收入│ 771.76│ 13557.72│ -94.31│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期电影成本│ 141.66│ 11735.32│ -98.79│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3957.17│ 4071.96│ -2.82│
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 917.52│ 341.94│ 168.33│
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期冲回坏账│ 229.38│ 44.66│ 413.61│
│ │增加，对应转回的│ │ │ │
│ │递延所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付的结│ -3569.63│ -10540.00│ 66.13│
│的现金流量净│算款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期未购买固│ ---│ -2.17│ 100.00│
│的现金流量净│定资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ 3747.16│ 5886.25│ -36.34│
│的现金流量净│贷款及偿付利息金│ │ │ │
│额 │额较上年同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期支付的结│ 177.53│ -4655.93│ 103.81│
│价物净增加额│算款较上年同期减│ │ │ │
│ │少、本报告期未购│ │ │ │
│ │买固定资产、本报│ │ │ │
│ │告期偿还银行贷款│ │ │ │
│ │及偿付利息金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1596.10│ 9433.44│ 7805.13│ 5896.72│ 5589.27│ 17589.09│
│存货 │ 25589.05│ 25482.61│ 36110.37│ 30894.74│ 58932.43│ 87292.14│
│应收账款 │ 6272.88│ 20409.75│ 8582.34│ 29395.89│ 64587.72│ 52509.83│
│其他应收款 │ 2945.76│ 3230.99│ 3094.19│ 4342.80│ 5746.63│ 7455.43│
│流动资产合计 │ 136708.63│ 149701.64│ 205808.71│ 227924.87│ 299112.02│ 332794.29│
│长期股权投资 │ 2824.47│ 2901.40│ 2874.26│ 3123.30│ 3112.82│ 3236.19│
│固定资产净额 │ 6223.15│ 77.39│ 97.93│ 139.96│ 219.99│ 250.67│
│无形资产 │ 50735.82│ 53851.46│ 58010.64│ 62169.82│ 70051.76│ 3935.00│
│非流动资产合计 │ 119583.18│ 124833.47│ 138820.78│ 147074.86│ 154797.62│ 124928.34│
│资产总计 │ 256291.81│ 274535.11│ 344629.49│ 374999.73│ 453909.64│ 457722.63│
│流动负债 │ 130895.25│ 141751.19│ 183558.40│ 205768.11│ 278791.07│ 197125.17│
│非流动负债 │ 6249.89│ 9646.05│ 9482.44│ 10607.64│ 4789.87│ 11351.49│
│负债合计 │ 137145.14│ 151397.24│ 193040.84│ 216375.75│ 283580.94│ 208476.66│
│实收资本 │ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│
│资本公积金 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│盈余公积 │ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│
│未分配利润 │ -274423.59│ -270432.53│ -242526.89│ -236396.40│ -224556.75│ -143547.83│
│少数股东权益 │ -2000.98│ -2000.84│ -1980.87│ -1076.03│ -965.74│ -740.35│
│股东权益合计 │ 119146.67│ 123137.87│ 151588.65│ 158623.98│ 170328.70│ 249245.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1596.10│ 9597.22│ 16520.44│ 9433.44│ 2649.11│ 1498.39│
│存货 │ 25589.05│ 19773.74│ 18869.88│ 25482.61│ 64927.03│ 47145.19│
│应收账款 │ 6272.88│ 2709.61│ 2833.83│ 20409.75│ 4808.22│ 4899.86│
│其他应收款 │ 2945.76│ 3158.57│ 3189.75│ 3230.99│ 2878.61│ 2887.09│
│流动资产合计 │ 136708.63│ 138851.83│ 139488.98│ 149701.64│ 186513.87│ 188578.85│
│长期股权投资 │ 2824.47│ 2847.87│ 2865.58│ 2901.40│ 2860.65│ 2832.02│
│固定资产净额 │ 6223.15│ 6277.00│ 6330.86│ 77.39│ 87.15│ 90.98│
│无形资产 │ 50735.82│ 51771.86│ 52811.66│ 53851.46│ 54891.25│ 55931.05│
│非流动资产合计 │ 119583.18│ 121726.99│ 123195.29│ 124833.47│ 134643.50│ 135994.09│
│资产总计 │ 256291.81│ 260578.81│ 262684.27│ 274535.11│ 321157.36│ 324572.93│
│流动负债 │ 130895.25│ 133393.91│ 131299.52│ 141751.19│ 175125.39│ 166566.88│
│非流动负债 │ 6249.89│ 7322.41│ 9616.99│ 9646.05│ 8823.43│ 8804.35│
│负债合计 │ 137145.14│ 140716.31│ 140916.51│ 151397.24│ 183948.83│ 175371.24│
│实收资本 │ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│
│资本公积金 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│盈余公积 │ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│
│未分配利润 │ -274423.59│ -273707.75│ -271802.63│ -270432.53│ -256016.15│ -244765.72│
│少数股东权益 │ -2000.98│ -2001.00│ -2000.85│ -2000.84│ -2871.72│ -2128.99│
│股东权益合计 │ 119146.67│ 119862.50│ 121767.76│ 123137.87│ 137208.54│ 149201.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9936.67│ 58907.38│ 10798.87│ 29796.18│ 42577.96│ 85533.54│
│营业成本 │ 7590.14│ 64747.19│ 7694.64│ 15729.91│ 23085.68│ 76238.61│
│营业税金及附加 │ 67.81│ 45.07│ 29.50│ 29.16│ 28.25│ 124.97│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 238.41│ 513.42│
│财务费用 │ 1511.24│ 1432.07│ 636.26│ 2677.58│ 6832.16│ 1200.71│
│管理费用 │ 5929.27│ 7897.36│ 8043.49│ 10005.36│ 12542.23│ 15043.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -76.93│ 166.82│ 1111.74│ 10.48│ 5.07│ 246.04│
│营业利润 │ -4153.55│ -18232.01│ -4793.07│ -13911.70│ -94624.29│ -232789.65│
│营业外收入 │ ---│ 1.90│ 0.45│ 68.96│ 378.84│ 35.78│
│营业外支出 │ -323.49│ 10305.45│ 749.46│ 77.79│ 3.40│ 2514.08│
│利润总额 │ -3830.06│ -28535.56│ -5542.09│ -13920.54│ -94248.85│ -235267.94│
│所得税 │ 161.14│ -523.64│ 1493.24│ -470.60│ -17286.11│ -3343.16│
│净利润 │ -3991.20│ -28011.91│ -7035.32│ -13449.94│ -76962.74│ -231924.79│
│归属母公司净利润 │ -3991.06│ -27991.94│ -6130.48│ -13339.66│ -76737.35│ -230583.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9936.67│ 771.76│ 619.94│ 58907.38│ 13812.29│ 13557.72│
│营业成本 │ 7590.14│ 141.66│ 75.00│ 64747.19│ 12469.46│ 11735.32│
│营业税金及附加 │ 67.81│ 28.08│ 3.02│ 45.07│ 41.37│ 17.13│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1511.24│ 917.52│ 451.42│ 1432.07│ 750.54│ 341.94│
│管理费用 │ 5929.27│ 3957.17│ 2094.61│ 7897.36│ 6090.33│ 4071.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -76.93│ -53.52│ -35.81│ 166.82│ 126.08│ 97.44│
│营业利润 │ -4153.55│ -3369.48│ -1151.41│ -18232.01│ -4924.90│ -2317.99│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 1.90│ 1.90│ 1.90│
│营业外支出 │ -323.49│ -323.49│ 2.07│ 10305.45│ 9403.49│ 26.21│
│利润总额 │ -3830.06│ -3045.99│ -1153.48│ -28535.56│ -14326.49│ -2342.30│
│所得税 │ 161.14│ 229.38│ 216.63│ -523.64│ 53.63│ 44.66│
│净利润 │ -3991.20│ -3275.37│ -1370.11│ -28011.91│ -14380.12│ -2386.96│
│归属母公司净利润 │ -3991.06│ -3275.21│ -1370.10│ -27991.94│ -13489.26│ -2238.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31094.28│ 39526.05│ 23261.33│ 70940.93│ 164776.94│ 185975.07│
│经营活动现金流出 │ 45436.34│ 41651.09│ 21910.08│ 50502.04│ 162928.78│ 238794.99│
│经营活动现金流量净额│ -14342.05│ -2125.04│ 1351.25│ 20438.89│ 1848.15│ -52819.92│
│投资活动现金流入 │ 466.22│ 7436.10│ 122.53│ 13410.10│ 2457.78│ 17061.14│
│资本性支出 │ ---│ 2.57│ 0.55│ ---│ 17.17│ 642.39│
│投资活动现金流出 │ ---│ 2.57│ 0.55│ 12000.00│ 49101.95│ 71313.82│
│投资活动现金流量净额│ 466.22│ 7433.53│ 121.98│ 1410.10│ -46644.17│ -54252.68│
│筹资活动现金流入 │ 28000.00│ 20000.00│ ---│ 50000.00│ 77500.00│ 54000.00│
│筹资活动现金流出 │ 21667.43│ 22044.28│ 809.88│ 72216.27│ 44627.12│ 19745.88│
│筹资活动现金流量净额│ 6332.57│ -2044.28│ -809.88│ -22216.27│ 32872.88│ 34254.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.58│ 8.96│ -19.74│ -76.68│ 17.84│
│现金及等价物净增加额│ -7543.26│ 3264.80│ 672.32│ -387.03│ -11999.83│ -72800.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31094.28│ 27081.29│ 25559.88│ 39526.05│ 23533.04│ 22464.69│
│经营活动现金流出 │ 45436.34│ 30650.91│ 12092.76│ 41651.09│ 36561.77│ 33004.70│
│经营活动现金流量净额│ -14342.05│ -3569.63│ 13467.12│ -2125.04│ -13028.73│ -10540.00│
│投资活动现金流入 │ 466.22│ ---│ ---│ 7436.10│ 7430.01│ ---│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 2.57│ 2.28│ 2.17│
│投资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 2.57│ 2.28│ 2.17│
│投资活动现金流量净额│ 466.22│ ---│ ---│ 7433.53│ 7427.73│ -2.17│
│筹资活动现金流入 │ 28000.00│ 11000.00│ ---│
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