财务分析☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6670.55│ -40721.63│ -15563.65│ -27991.94│ -6130.48│ -13339.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15563.65│ -27991.94│ -6098.26│ -13339.66│
│净利润增长率(%) │ 78.15│ -161.65│ 44.40│ -359.02│ 54.04│ 82.62│
│扣非净利润(万) │ -7051.21│ -39555.71│ -15214.36│ -18708.03│ -7844.38│ -13440.85│
│营业总收(未调整:万) │ 10655.51│ 33217.22│ 31692.97│ 58907.38│ 10798.87│ 29796.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31692.97│ 58907.38│ 10798.87│ 29796.18│
│总营收同比增长率(%) │ -57.35│ 4.81│ -46.20│ 445.50│ -63.76│ -30.02│
│加权净资产收益率(%) │ -11.16│ -46.21│ -13.32│ -20.08│ -3.91│ -8.06│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 66.09│ 60.01│ 55.15│ 56.01│ 57.70│
│净利润现金含量(%) │ 81.25│ -29.76│ 141.66│ 7.59│ -22.04│ -153.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0932│ -0.5688│ -0.2174│ -0.3910│ -0.0852│ -0.1863│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0985│ -0.5525│ -0.2125│ -0.2613│ -0.1096│ -0.1877│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0932│ -0.5688│ -0.2174│ -0.3910│ -0.0856│ -0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股未分配利润(元) │ -4.6569│ -4.5637│ -3.9949│ -3.7775│ -3.3877│ -3.3021│
│每股净资产(元) │ 0.7883│ 0.8815│ 1.5152│ 1.7480│ 2.1451│ 2.2308│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0757│ 0.1693│ -0.3080│ -0.0297│ 0.0189│ 0.2855│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6670.55│ -3920.48│ -2061.23│ -40721.63│ -30533.18│ -23263.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -30533.18│ -23263.38│
│净利润增长率(%) │ 78.15│ 83.15│ 90.54│ -161.65│ -665.04│ -610.29│
│扣非净利润(万) │ -7051.21│ -4183.17│ -2420.03│ -39555.71│ -27210.55│ -24393.43│
│营业总收(未调整:万) │ 10655.51│ 9746.86│ 4963.79│ 33217.22│ 24985.24│ 15776.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24985.24│ 15776.61│
│总营收同比增长率(%) │ -57.35│ -38.22│ -49.34│ 4.81│ 151.44│ 1944.24│
│加权净资产收益率(%) │ -11.16│ -6.41│ -3.32│ -46.21│ -32.76│ -24.02│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 65.49│ 65.17│ 66.09│ 61.78│ 59.32│
│净利润现金含量(%) │ 81.25│ 70.52│ 273.35│ -29.76│ -28.12│ -28.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0932│ -0.0548│ -0.0288│ -0.5688│ -0.4265│ -0.3250│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0985│ -0.0584│ -0.0338│ -0.5525│ -0.3801│ -0.3407│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0932│ -0.0548│ -0.0288│ -0.5688│ -0.4265│ -0.3250│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股未分配利润(元) │ -4.6569│ -4.6185│ -4.5925│ -4.5637│ -4.4214│ -4.3199│
│每股净资产(元) │ 0.7883│ 0.8267│ 0.8527│ 0.8815│ 1.0887│ 1.1903│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0757│ -0.0386│ -0.0787│ 0.1693│ 0.1199│ 0.0928│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.68│ 0.96│ 1.06│ 1.12│ 1.11│
│速动比率 │ 0.12│ 0.25│ 0.83│ 0.88│ 0.92│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 66.09│ 60.01│ 55.15│ 56.01│ 57.70│
│产权比率 │ 1.85│ 1.86│ 1.47│ 1.21│ 1.26│ 1.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.11│ -0.14│ -0.02│ 0.01│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.65│ 0.68│ 0.74│ 0.77│
│速动比率 │ 0.12│ 0.16│ 0.18│ 0.25│ 0.71│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 65.49│ 65.17│ 66.09│ 61.78│ 59.32│
│产权比率 │ 1.85│ 1.81│ 1.78│ 1.86│ 1.57│ 1.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.03│ -0.05│ 0.11│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 2.31│ 1.48│ 4.06│ 0.57│ 0.63│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.53│ 1.53│ 2.10│ 0.23│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.29│ 0.21│ 0.33│ 0.05│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 5.48│ 10.15│ 672.01│ 90.79│ 165.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.15│ 0.12│ 0.19│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.75│ 0.74│ 2.31│ 1.61│ 0.92│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.20│ 0.10│ 1.53│ 3.69│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.21│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.65│ 0.84│ 5.48│ 4.10│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.06│ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.82│ -64.53│ -14.35│ -22.37│ -3.99│ -8.35│
│销售毛利率 │ 3.86│ -58.90│ -10.00│ -9.91│ 28.75│ 47.21│
│营业利润率 │ -63.02│ -89.12│ -47.43│ -30.95│ -44.39│ -46.69│
│销售净利率 │ -62.61│ -125.10│ -49.31│ -47.55│ -65.15│ -45.14│
│总资产净利率 │ -3.98│ -18.73│ -5.78│ -9.02│ -1.96│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.82│ -6.62│ -3.38│ -64.53│ -39.17│ -27.30│
│销售毛利率 │ 3.86│ 1.47│ 1.59│ -58.90│ -80.61│ -126.14│
│营业利润率 │ -63.02│ -39.61│ -42.59│ -89.12│ -100.99│ -145.56│
│销售净利率 │ -62.61│ -40.23│ -41.53│ -125.10│ -122.21│ -147.46│
│总资产净利率 │ -3.98│ -2.30│ -1.20│ -18.73│ -13.14│ -9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.35│ 4.81│ -46.20│ 445.50│ -63.76│ -30.02│
│营业利润增长率 │ 73.39│ -96.95│ 17.56│ -280.38│ 65.55│ 85.30│
│净利润增长率 │ 78.15│ -161.65│ 44.40│ -359.02│ 54.04│ 82.62│
│净资产增长率 │ -10.57│ -41.82│ -13.32│ -18.56│ -3.84│ -6.77│
│总资产增长率 │ -11.02│ -33.28│ -3.08│ -20.74│ -8.10│ -17.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.35│ -38.22│ -49.34│ 4.81│ 151.44│ 1944.24│
│营业利润增长率 │ 73.39│ 83.19│ 90.20│ -96.95│ -507.50│ -581.55│
│净利润增长率 │ 78.15│ 83.15│ 90.54│ -161.65│ -665.04│ -610.29│
│净资产增长率 │ -10.57│ -6.21│ -3.27│ -41.82│ -28.15│ -21.45│
│总资产增长率 │ -11.02│ -8.11│ -5.96│ -33.28│ -25.39│ -23.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上年同期电影收入│ 10655.51│ 24985.24│ -57.35│
│ │较高 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期电影成本│ 10243.85│ 45126.78│ -77.30│
│ │较高 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5489.93│ 5524.08│ -0.62│
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 1641.34│ 2146.32│ -23.53│
│ │减少，贷款利息同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的影│ -5419.96│ 8585.73│ -163.13│
│的现金流量净│视分账款、投资制│ │ │ │
│额 │片款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到资产│ 35.55│ -4.00│ 988.69│
│的现金流量净│处置尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ -6478.86│ -2762.88│ -134.50│
│的现金流量净│净流入较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11863.28│ 5818.85│ -303.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2458.52│ 12504.03│ -80.34│
│应收款项 │--- │ 4918.91│ 6226.20│ -21.00│
│存货 │--- │ 49182.73│ 48946.59│ 0.48│
│长期股权投资│--- │ 3019.53│ 3032.29│ -0.42│
│固定资产 │--- │ 5856.34│ 5959.48│ -1.73│
│使用权资产 │--- │ 1758.25│ 2180.23│ -19.35│
│短期借款 │--- │ 19529.79│ 25049.65│ -22.04│
│合同负债 │--- │ 455.98│ 689.88│ -33.90│
│租赁负债 │--- │ 1546.31│ 1513.31│ 2.18│
│营业收入 │上年同期电影收入│ 9746.86│ 15776.61│ -38.22│
│ │较高 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期电影成本│ 9603.68│ 35676.86│ -73.08│
│ │较高 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3695.20│ 3699.03│ -0.10│
│财务费用 │--- │ 1144.58│ 1437.48│ -20.38│
│所得税费用 │本报告期坏账准备│ -104.91│ 298.28│ -135.17│
│ │及存货跌价准备转│ │ │ │
│ │回金额较上期减少│ │ │ │
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的影│ -2764.65│ 6645.66│ -141.60│
│的现金流量净│视分账款、投资制│ │ │ │
│额 │片款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到资产│ 42.20│ -4.00│ 1155.00│
│的现金流量净│处置尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ -7323.06│ -1132.57│ -546.59│
│的现金流量净│净流入较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10045.51│ 5509.09│ -282.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 640.75│ 12504.03│ 6241.15│ 9433.44│ 7805.13│ 5896.72│
│存货 │ 49661.59│ 48946.59│ 20132.01│ 25482.61│ 36110.37│ 30894.74│
│应收票据及应收账款 │ 2993.14│ 6226.20│ 22527.33│ 20409.75│ 8582.34│ 29395.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4079.51│ 4469.80│ 95164.08│ 87142.69│ 146289.87│ 152562.96│
│其他应收款 │ 3703.28│ 4320.97│ 4529.73│ 3230.99│ 3094.19│ 4342.80│
│流动资产合计 │ 62291.86│ 77532.20│ 149084.22│ 149701.64│ 205808.71│ 227924.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3011.03│ 3032.29│ 2946.05│ 2901.40│ 2874.26│ 3123.30│
│固定资产净额 │ 5810.92│ 5959.48│ 6169.33│ 77.39│ 97.93│ 139.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 42449.54│ 45555.60│ 49699.78│ 53851.46│ 58010.64│ 62169.82│
│商誉 │ 6350.55│ 6350.55│ 8616.08│ 9249.95│ 11185.14│ 11185.14│
│非流动资产合计 │ 95674.07│ 99997.77│ 116995.07│ 124833.47│ 138820.78│ 147074.86│
│资产总计 │ 157965.93│ 177529.97│ 266079.29│ 274535.11│ 344629.49│ 374999.73│
│应付票据及应付账款 │ 11754.48│ 13571.73│ 17750.48│ 20571.57│ 53916.62│ 83295.94│
│预收款项 │ 23889.04│ 23889.04│ 59839.58│ 6961.04│ 6152.72│ 5386.28│
│合同负债 │ 455.98│ 689.88│ 415.82│ 2900.87│ 277.24│ 180.34│
│流动负债 │ 102322.79│ 114046.93│ 154774.70│ 141751.19│ 183558.40│ 205768.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 105.64│ 124.62│
│非流动负债 │ 2104.88│ 3273.70│ 4893.29│ 9646.05│ 9482.44│ 10607.64│
│负债合计 │ 104427.67│ 117320.63│ 159667.99│ 151397.24│ 193040.84│ 216375.75│
│实收资本 │ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│
│资本公积金 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│盈余公积 │ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│
│未分配利润 │ -333388.36│ -326717.81│ -285996.18│ -270432.53│ -242526.89│ -236396.40│
│少数股东权益 │ -2897.23│ -2896.70│ -2063.60│ -2000.84│ -1980.87│ -1076.03│
│归属母公司权益 │ 56435.49│ 63106.04│ 108474.90│ 125138.71│ 153569.52│ 159700.01│
│股东权益合计 │ 53538.26│ 60209.34│ 106411.30│ 123137.87│ 151588.65│ 158623.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 640.75│ 2458.52│ 1598.67│ 12504.03│ 11945.57│ 11635.82│
│存货 │ 49661.59│ 49182.73│ 49603.80│ 48946.59│ 4301.71│ 3951.71│
│应收票据及应收账款 │ 2993.14│ 4918.91│ 7138.11│ 6226.20│ 8590.53│ 11882.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4079.51│ 4368.67│ 4677.97│ 4469.80│ 55522.13│ 57414.78│
│其他应收款 │ 3703.28│ 3762.78│ 4159.73│ 4320.97│ 4486.24│ 4480.25│
│流动资产合计 │ 62291.86│ 65799.38│ 68277.88│ 77532.20│ 86040.98│ 90464.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3011.03│ 3019.53│ 3026.79│ 3032.29│ 2969.15│ 2969.29│
│固定资产净额 │ 5810.92│ 5856.34│ 5908.25│ 5959.48│ 6013.95│ 6066.44│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 42449.54│ 43484.89│ 44520.24│ 45555.60│ 46591.64│ 47627.69│
│商誉 │ 6350.55│ 6350.55│ 6350.55│ 6350.55│ 8616.08│ 8616.08│
│非流动资产合计 │ 95674.07│ 97326.68│ 98663.44│ 99997.77│ 112476.46│ 113951.92│
│资产总计 │ 157965.93│ 163126.05│ 166941.32│ 177529.97│ 198517.44│ 204416.07│
│应付票据及应付账款 │ 11754.48│ 13029.53│ 12427.84│ 13571.73│ 16302.55│ 18229.90│
│预收款项 │ 23889.04│ 23889.04│ 23889.04│ 23889.04│ 23929.04│ 24017.44│
│合同负债 │ 455.98│ 455.98│ 836.75│ 689.88│ 417.05│ 417.59│
│流动负债 │ 102322.79│ 103967.82│ 105569.57│ 114046.93│ 115656.99│ 117415.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 90.00│
│非流动负债 │ 2104.88│ 2869.89│ 3223.82│ 3273.70│ 6982.55│ 3852.81│
│负债合计 │ 104427.67│ 106837.71│ 108793.39│ 117320.63│ 122639.54│ 121268.36│
│实收资本 │ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│ 71590.03│
│资本公积金 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│盈余公积 │ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│ 8267.14│
│未分配利润 │ -333388.36│ -330638.28│ -328779.04│ -326717.81│ -316529.36│ -309259.56│
│少数股东权益 │ -2897.23│ -2897.22│ -2896.88│ -2896.70│ -2063.81│ -2063.82│
│归属母公司权益 │ 56435.49│ 59185.56│ 61044.81│ 63106.04│ 77941.72│ 85211.52│
│股东权益合计 │ 53538.26│ 56288.34│ 58147.93│ 60209.34│ 75877.91│ 83147.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10655.51│ 33217.22│ 31692.97│ 58907.38│ 10798.87│ 29796.18│
│营业总成本 │ 17455.79│ 63222.75│ 45074.86│ 74121.68│ 16403.90│ 28442.00│
│营业税金及附加 │ 80.67│ 82.82│ 157.54│ 45.07│ 29.50│ 29.16│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1641.34│ 2827.82│ 2240.43│ 1432.07│ 636.26│ 2677.58│
│管理费用 │ 5489.93│ 7530.78│ 7814.55│ 7897.36│ 8043.49│ 10005.36│
│资产减值损失 │ ---│ -6392.58│ -630.10│ -1935.19│ 2.83│ -15707.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 42.70│ 959.77│ 44.66│ 166.82│ 1111.74│ 10.48│
│营业利润 │ -6715.62│ -29602.50│ -15030.68│ -18232.01│ -4793.07│ -13911.70│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.19│ 2.00│ 1.90│ 0.45│ 68.96│
│营业外支出 │ 57.86│ 7319.38│ 822.96│ 10305.45│ 749.46│ 77.79│
│利润总额 │ -6773.49│ -36920.70│ -15851.63│ -28535.56│ -5542.09│ -13920.54│
│所得税 │ -102.41│ 4634.03│ -225.23│ -523.64│ 1493.24│ -470.60│
│净利润 │ -6671.08│ -41554.72│ -15626.41│ -28011.91│ -7035.32│ -13449.94│
│归属母公司净利润 │ -6670.55│ -40721.63│ -15563.65│ -27991.94│ -6130.48│ -13339.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10655.51│ 9746.86│ 4963.79│ 33217.22│ 24985.24│ 15776.61│
│营业总成本 │ 17455.79│ 14486.31│ 7402.77│ 63222.75│ 52875.95│ 40855.66│
│营业税金及附加 │ 80.67│ 42.85│ 37.06│ 82.82│ 78.77│ 42.28│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1641.34│ 1144.58│ 583.85│ 2827.82│ 2146.32│ 1437.48│
│管理费用 │ 5489.93│ 3695.20│ 1897.01│ 7530.78│ 5524.08│ 3699.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -6392.58│ 291.51│ 272.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 42.70│ 51.20│ -3.62│ 959.77│ 23.09│ 23.24│
│营业利润 │ -6715.62│ -3860.61│ -2114.09│ -29602.50│ -25232.75│ -22964.58│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 1.19│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 57.86│ 165.31│ 0.07│ 7319.38│ 4910.55│ 0.73│
│利润总额 │ -6773.49│ -4025.91│ -2114.16│ -36920.70│ -30143.31│ -22965.31│
│所得税 │ -102.41│ -104.91│ -52.75│ 4634.03│ 390.09│ 298.28│
│净利润 │ -6671.08│ -3921.00│ -2061.41│ -41554.72│ -30533.40│ -23263.59│
│归属母公司净利润 │ -6670.55│ -3920.48│ -2061.23│ -40721.63│ -30533.18│ -23263.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15836.08│ 58141.40│ 45404.77│ 39526.05│ 23261.33│ 70940.93│
│经营活动现金流出 │ 21256.04│ 46024.62│ 67452.23│ 41651.09│ 21910.08│ 50502.04│
│经营活动现金流量净额│ -5419.96│ 12116.78│ -22047.46│ -2125.04│ 1351.25│ 20438.89│
│投资活动现金流入 │ 42.20│ 0.12│ 466.22│ 7436.10│ 122.53│ 13410.10│
│投资活动现金流出 │ 6.65│ 4.49│ ---│ 2.57│ 0.55│ 12000.00│
│投资活动现金流量净额│ 35.55│ -4.37│ 466.22│ 7433.53│ 121.98│ 1410.10│
│筹资活动现金流入 │ 27500.00│ 33200.00│ 41290.00│ 20000.00│ ---│ 50000.00│
│筹资活动现金流出 │ 33978.86│ 38935.10│ 22721.19│ 22044.28│ 809.88│ 72216.27│
│筹资活动现金流量净额│ -6478.86│ -5735.10│ 18568.81│ -2044.28│ -809.88│ -22216.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ -0.21│ 0.58│ 8.96│ -19.74│
│现金及等价物净增加额│ -11863.28│ 6377.31│ -3012.63│ 3264.80│ 672.32│ -387.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15836.08│ 12814.08│ 5160.10│ 58141.40│ 45331.86│ 31953.20│
│经营活动现金流出 │ 21256.04│ 15578.73│ 10794.39│ 46024.62│ 36746.13│ 25307.54│
│经营活动现金流量净额│ -5419.96│ -2764.65│ -5634.29│ 12116.78│ 8585.73│ 6645.66│
│投资活动现金流入 │ 42.20│ 42.20│ ---│ 0.12│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 6.65│ ---│ ---│ 4.49│ 4.00│ 4.00│
│投资活动现金流量净额│ 35.55│ 42.20│ ---│ -4.37│ -4.00│ -4.00│
│筹资活动现金流入 │ 27500.00│ 26000.00│ 1000.00│ 33200.00│ 28200.00│ 28200.00│
│筹资活动现金流出 │ 33978.86│ 33323.06│ 6271.07│ 38935.10│ 30962.88│ 29332.57│
│筹资活动现金流量净额│ -6478.86│ -7323.06│ -5271.07│ -5735.10│ -2762.88│ -1132.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11863.28│ -10045.51│ -10905.36│ 6377.31│ 5818.85│ 5509.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9798.17│ 29.50│ -21789.76│ 53.51│
│二季报 │ 5978.44│ 18.00│ -1473.61│ 3.62│
│三季报 │ 9208.62│ 27.72│ -7269.81│ 17.85│
│四季报 │ 8231.99│ 24.78│ -10188.45│ 25.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 619.94│ 1.96│ -1370.10│ 8.80│
│二季报 │ 151.82│ 0.48│ -1905.11│ 12.24│
│三季报 │ 9164.91│ 28.92│ -715.84│ 4.60│
│四季报 │ 21756.30│ 68.65│ -11572.59│ 74.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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