财务分析☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 395577.12│ 250499.19│ 151496.35│ 88465.92│
│净利润增长率(%) │ -13.41│ -33.44│ -43.16│ -21.32│
│扣非净利润(万) │ 393042.26│ 247439.47│ 149065.37│ 87959.87│
│营业总收入(万元) │ 4266876.76│ 2976081.85│ 1766962.53│ 944283.87│
│总营收同比增长率(%) │ -11.96│ -20.74│ -28.71│ -13.35│
│加权净资产收益率(%) │ 16.46│ 10.61│ 6.55│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 25.60│ 29.45│ 27.74│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ 148.42│ 181.73│ 136.53│ 160.25│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.7220│ 0.4400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 0.7135│ 0.4300│ 0.2536│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1407│ 0.7223│ 0.4368│ 0.2551│
│每股资本公积金(元) │ 3.0834│ 3.0834│ 3.0834│ 3.0834│
│每股未分配利润(元) │ 3.1336│ 2.7341│ 2.4486│ 2.4277│
│每股净资产(元) │ 7.4191│ 7.0096│ 6.7240│ 6.7005│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6929│ 1.3127│ 0.5964│ 0.4088│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 456864.49│ 376329.12│ 266512.33│ 112430.86│
│归母净利(调整后:万) │ 456838.80│ 376352.11│ 266535.32│ 112430.86│
│净利润增长率(%) │ 37.07│ 15.94│ 32.43│ 64.86│
│扣非净利润(万) │ 434629.69│ 372154.84│ 264731.03│ 111644.73│
│营业总收(未调整:万) │ 4846302.49│ 3754895.27│ 2478570.63│ 1089733.89│
│营业总收(调整后:万) │ 4846302.49│ 3754895.27│ 2478570.63│ 1089733.89│
│总营收同比增长率(%) │ 16.08│ 16.59│ 13.11│ 7.78│
│加权净资产收益率(%) │ 22.32│ 18.74│ 13.63│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 35.29│ 35.53│ 38.31│ 44.07│
│净利润现金含量(%) │ 151.35│ 124.90│ 118.21│ 146.83│
│基本每股收益(元) │ 1.3200│ 1.0900│ 0.7700│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2500│ 1.0731│ 0.7600│ 0.3219│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3174│ 1.0852│ 0.7685│ 0.3242│
│每股资本公积金(元) │ 3.0834│ 3.0801│ 3.0801│ 3.0801│
│每股未分配利润(元) │ 2.1726│ 1.9847│ 1.6682│ 1.3320│
│每股净资产(元) │ 6.4450│ 6.2241│ 5.9107│ 5.5743│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9938│ 1.3554│ 0.9085│ 0.4760│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.25│ 1.07│ 1.02│
│速动比率 │ 0.96│ 0.65│ 0.40│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 25.60│ 29.45│ 27.74│ 31.82│
│产权比率 │ 0.39│ 0.48│ 0.44│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 96.48│ 61.54│ 34.60│ 17.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.72│ 0.74│ 0.73│
│速动比率 │ 0.48│ 0.27│ 0.27│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 35.29│ 35.53│ 38.31│ 44.07│
│产权比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.72│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 76.43│ 46.13│ 34.51│ 15.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 76.06│ 45.06│ 30.62│ 15.63│
│存货周转率 │ 9.02│ 6.03│ 3.75│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 4.71│ 3.40│ 2.41│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.24│ 0.73│ 0.39│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.76│ 0.47│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 97.48│ 196.09│ 221.43│ 51.65│
│存货周转率 │ 11.85│ 8.27│ 5.57│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 7.12│ 5.92│ 4.10│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.48│ 0.97│ 0.43│
│总资产周转率 │ 1.26│ 0.98│ 0.65│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.37│ 10.30│ 6.50│ 3.81│
│销售毛利率 │ 15.81│ 15.04│ 15.47│ 15.75│
│营业利润率 │ 12.99│ 12.02│ 12.24│ 12.84│
│销售净利率 │ 11.06│ 10.01│ 10.17│ 10.98│
│总资产净利率 │ 10.10│ 6.40│ 4.00│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.44│ 17.43│ 13.00│ 5.82│
│销售毛利率 │ 14.94│ 16.29│ 17.58│ 18.27│
│营业利润率 │ 12.18│ 13.78│ 14.91│ 14.87│
│销售净利率 │ 10.87│ 11.71│ 12.68│ 12.64│
│总资产净利率 │ 11.91│ 9.83│ 6.99│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.96│ -20.74│ -28.71│ -13.35│
│营业利润增长率 │ -6.14│ -30.88│ -41.50│ -25.17│
│净利润增长率 │ -13.41│ -33.44│ -43.16│ -21.32│
│净资产增长率 │ 15.12│ 8.76│ 4.33│ 3.96│
│总资产增长率 │ 0.64│ 0.45│ -6.13│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.08│ 16.59│ 13.11│ 7.78│
│营业利润增长率 │ 24.65│ 14.28│ 32.92│ 72.10│
│净利润增长率 │ 37.07│ 15.94│ 32.43│ 64.86│
│净资产增长率 │ 22.77│ 18.56│ 12.59│ 6.27│
│总资产增长率 │ 3.62│ 2.22│ 1.48│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │2022年末将板带箔│ 4572.03│ 7115.83│ -35.75│
│ │业务资产投资入股│ │ │ │
│ │到中铝高端后减少│ │ │ │
│ │了本报告期的销售│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 62086.97│ 64027.01│ -3.03│
│财务费用 │报告期偿还到期借│ 11028.45│ 23306.46│ -52.68│
│ │款，同时借款利率│ │ │ │
│ │降低，借款费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内在电解槽│ 19799.71│ 8255.37│ 139.84│
│ │高效低耗等方面项│ │ │ │
│ │目研发费用投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期铝商品销│ 4159723.48│ 4447984.88│ -6.48│
│流入小计 │量减少，销价下降│ │ │ │
│经营活动现金│本报告期销量减少│ 3572624.45│ 3756537.99│ -4.90│
│流出小计 │原材料采购付款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销量减少│ 587099.04│ 691446.89│ -15.09│
│的现金流量净│、铝价下降经营现│ │ │ │
│额 │金流入减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期转让电解│ 30472.08│ 3656.62│ 733.34│
│流入小计 │铝指标收到预付款│ │ │ │
│投资活动现金│本报告期支付工程│ 82002.25│ 106959.93│ -23.33│
│流出小计 │款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到电解│ -51530.16│ -103303.31│ 50.12│
│的现金流量净│铝产能指标预付款│ │ │ │
│额 │及支付工程款减少│ │ │ │
│筹资活动现金│本期报告期借款减│ 7000.00│ 419000.00│ -98.33│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还借款│ 314990.95│ 877852.37│ -64.12│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -307990.95│ -458852.37│ 32.88│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 227598.93│ 129710.61│ 75.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期经营业绩│ 526093.82│ 304487.48│ 72.78│
│ │较好 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回前期│ 16238.05│ 95965.62│ -83.08│
│ │货款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 405113.75│ 391781.07│ 3.40│
│长期股权投资│--- │ 48490.71│ 48881.74│ -0.80│
│固定资产 │--- │ 2301963.79│ 2437970.49│ -5.58│
│在建工程 │--- │ 58828.30│ 61324.28│ -4.07│
│使用权资产 │--- │ 11459.48│ 13596.01│ -15.71│
│短期借款 │报告偿还到期借款│ 7020.00│ 46999.47│ -85.06│
│合同负债 │--- │ 18693.72│ 13784.22│ 35.62│
│长期借款 │报告偿还到期借款│ 376500.00│ 437700.00│ -13.98│
│租赁负债 │--- │ 1146.55│ 2937.33│ -60.97│
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期经营活动│ 397680.30│ 304487.48│ 30.61│
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回前期│ 36121.16│ 95965.62│ -62.36│
│ │货款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期销售收取│ 30677.11│ 7218.84│ 324.96│
│ │银票，转付采购款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还到期│ 7020.00│ 46999.47│ -85.06│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到无形│ 68852.12│ 13784.22│ 399.50│
│ │资产转让预付款以│ │ │ │
│ │及预收货款增加等│ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交税│ 54144.74│ 22124.36│ 144.73│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期应付工程│ 65334.32│ 43779.53│ 49.23│
│ │款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期通过与金│ 41976.19│ 165855.03│ -74.69│
│非流动负债 │融机构协商提前偿│ │ │ │
│ │还借款等 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期带息负债│ 9851.67│ 19248.21│ -48.82│
│ │规模减少，借款利│ │ │ │
│ │率降低，利息费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期铝商品销│ 357582.81│ 517368.55│ -30.88│
│ │价、销量和投资收│ │ │ │
│ │益同比下降 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期铝商品销│ 357463.66│ 517608.53│ -30.94│
│ │价、销量和投资收│ │ │ │
│ │益同比下降 │ │ │ │
│净利润 │本报告期铝商品销│ 297898.57│ 439694.79│ -32.25│
│ │价、销量和投资收│ │ │ │
│ │益同比下降 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到政府│ 26329.15│ 17452.76│ 50.86│
│营活动有关的│补助款项等增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期公司支付│ 30603.83│ 22383.74│ 36.72│
│营活动有关的│银行承兑汇票保证│ │ │ │
│现金 │金增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期收到无形│ 30155.12│ ---│ ---│
│、无形资产和│资产转让预付款等│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期资本性支│ 39838.79│ 26828.32│ 48.50│
│、无形资产和│出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期借款减少│ 4000.00│ 154000.00│ -97.40│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期到期借款│ 264440.00│ 479075.00│ -44.80│
│的现金 │较同期减少等 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ 97043.13│ 41598.23│ 133.29│
│价物净增加额│现金流出较同期减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 526093.82│ 397680.30│ 178274.32│ 346865.09│
│存货 │ 405113.75│ 447236.22│ 404484.30│ 394334.07│
│应收账款 │ 16238.05│ 36121.16│ 19434.76│ 24853.30│
│其他应收款 │ 2654.76│ 2695.01│ 2741.43│ 3250.71│
│流动资产合计 │ 986291.99│ 926034.67│ 640725.06│ 814043.91│
│长期股权投资 │ 48490.71│ 47101.68│ 48929.12│ 55059.33│
│固定资产净额 │ 2301963.79│ 2343701.42│ 2373055.38│ 2394318.66│
│无形资产 │ 313741.66│ 307694.17│ 309143.02│ 310320.37│
│非流动资产合计 │ 2944678.60│ 2997397.71│ 3025995.37│ 3045529.44│
│资产总计 │ 3930970.58│ 3923432.37│ 3666720.43│ 3859573.35│
│流动负债 │ 608548.95│ 739674.00│ 597851.63│ 800409.75│
│非流动负债 │ 397728.47│ 415899.05│ 419324.65│ 427599.12│
│负债合计 │ 1006277.42│ 1155573.04│ 1017176.28│ 1228008.88│
│实收资本 │ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│
│资本公积金 │ 1069321.12│ 1069321.12│ 1069321.12│ 1069321.12│
│盈余公积 │ 67371.03│ 60841.63│ 60841.63│ 60841.63│
│未分配利润 │ 1086707.64│ 948159.11│ 849156.27│ 841910.79│
│少数股东权益 │ 351770.32│ 336972.10│ 317696.75│ 307869.95│
│股东权益合计 │ 2924693.16│ 2767859.33│ 2649544.15│ 2631564.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 304487.48│ 204527.11│ 185652.70│ 289174.07│
│存货 │ 391781.07│ 456215.63│ 429215.99│ 405052.68│
│应收账款 │ 95965.62│ 34827.71│ 18917.92│ 38728.22│
│其他应收款 │ 3560.60│ 8363.44│ 6667.71│ 7120.66│
│流动资产合计 │ 824564.97│ 732123.37│ 672461.01│ 790091.34│
│长期股权投资 │ 48881.74│ 48602.50│ 47223.85│ 41448.42│
│固定资产净额 │ 2437970.49│ 2560761.82│ 2599076.32│ 2487378.87│
│无形资产 │ 312580.48│ 320727.63│ 323160.09│ 322323.38│
│非流动资产合计 │ 3081382.36│ 3137088.92│ 3169035.65│ 3197767.20│
│资产总计 │ 3905947.33│ 3869212.28│ 3841496.66│ 3987858.54│
│流动负债 │ 904654.51│ 1019019.28│ 913081.33│ 1085535.37│
│非流动负债 │ 473641.79│ 355846.40│ 558497.32│ 671792.93│
│负债合计 │ 1378296.30│ 1374865.68│ 1471578.65│ 1757328.30│
│实收资本 │ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│
│资本公积金 │ 1069321.12│ 1068151.30│ 1068151.30│ 1068151.30│
│盈余公积 │ 60841.63│ 45270.48│ 45270.48│ 45270.48│
│未分配利润 │ 753444.87│ 688277.09│ 578537.84│ 461935.10│
│少数股东权益 │ 292544.24│ 335861.56│ 320110.04│ 297393.49│
│股东权益合计 │ 2527651.03│ 2494346.61│ 2369918.01│ 2230530.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4266876.76│ 2976081.85│ 1766962.53│ 944283.87│
│营业成本 │ 3592322.73│ 2528520.12│ 1493599.44│ 795552.84│
│营业税金及附加 │ 35704.77│ 26019.80│ 15695.03│ 7948.91│
│销售费用 │ 4572.03│ 3177.66│ 1926.90│ 991.71│
│财务费用 │ 11028.45│ 9851.67│ 6628.14│ 3525.01│
│管理费用 │ 62086.97│ 40316.97│ 25245.15│ 12888.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7688.90│ -9539.61│ -7892.74│ -2012.39│
│营业利润 │ 554226.82│ 357582.81│ 216190.27│ 121220.78│
│营业外收入 │ 542.94│ 283.51│ 243.40│ 44.17│
│营业外支出 │ 416.85│ 402.67│ 77.69│ 53.96│
│利润总额 │ 554352.91│ 357463.66│ 216355.98│ 121210.98│
│所得税 │ 82503.16│ 59565.09│ 36644.07│ 17547.40│
│净利润 │ 471849.75│ 297898.57│ 179711.91│ 103663.58│
│归属母公司净利润 │ 395577.12│ 250499.19│ 151496.35│ 88465.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4846302.49│ 3754895.27│ 2478570.63│ 1089733.89│
│营业成本 │ 4122173.49│ 3143328.84│ 2042780.23│ 890601.07│
│营业税金及附加 │ 36183.72│ 27073.52│ 17870.30│ 8265.25│
│销售费用 │ 7115.83│ 5295.20│ 3444.73│ 1563.40│
│财务费用 │ 23306.46│ 19248.21│ 14654.58│ 8397.58│
│管理费用 │ 64027.01│ 48953.47│ 34296.15│ 18716.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12106.74│ 7926.73│ 6561.08│ 785.65│
│营业利润 │ 590505.06│ 517368.55│ 369563.71│ 162005.00│
│营业外收入 │ 664.19│ 327.06│ 262.49│ 248.14│
│营业外支出 │ 510.63│ 87.08│ 42.23│ ---│
│利润总额 │ 590658.62│ 517608.53│ 369783.97│ 162253.14│
│所得税 │ 63856.30│ 77942.00│ 55569.98│ 24468.96│
│净利润 │ 526802.32│ 439666.52│ 314213.99│ 137784.18│
│归属母公司净利润 │ 456864.49│ 376329.12│ 266512.33│ 112430.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4159723.48│ 2830364.26│ 1674041.69│ 938397.75│
│经营活动现金流出 │ 3572624.45│ 2375137.30│ 1467207.04│ 796630.12│
│经营活动现金流量净额│ 587099.04│ 455226.97│ 206834.65│ 141767.63│
│投资活动现金流入 │ 30472.08│ 30335.69│ 61.22│ 61.22│
│资本性支出 │ 73302.25│ 39838.79│ 7213.14│ 6876.43│
│投资活动现金流出 │ 82002.25│ 49592.21│ 16456.56│ 16119.85│
│投资活动现金流量净额│ -51530.16│ -19256.52│ -16395.34│ -16058.63│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 4000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 314990.95│ 342941.99│ 315907.87│ 88217.66│
│筹资活动现金流量净额│ -307990.95│ -338941.99│ -315907.87│ -88217.66│
│汇率变动对现金的影响│ 21.01│ 14.68│ 44.56│ -18.78│
│现金及等价物净增加额│ 227598.93│ 97043.13│ -125424.00│ 37472.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4447984.88│ 3485807.48│ 2252027.22│ 893552.57│
│经营活动现金流出 │ 3756537.99│ 3015765.56│ 1936972.19│ 728473.33│
│经营活动现金流量净额│ 691446.89│ 470041.92│ 315055.03│ 165079.24│
│投资活动现金流入 │ 3656.62│ 12.07│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 96351.28│ 26828.32│ 17325.79│ 9134.07│
│投资活动现金流出 │ 106959.93│ 26830.82│ 17328.29│ 9136.57│
│投资活动现金流量净额│ -103303.31│ -26818.74│ -17328.29│ -9136.57│
│筹资活动现金流入 │ 419000.00│ 159000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 877852.37│ 561143.97│ 282327.86│ 36779.02│
│筹资活动现金流量净额│ -458852.37│ -402143.97│ -277327.86│ -31779.02│
│汇率变动对现金的影响│ 419.40│ 519.01│ 215.12│ -22.34│
│现金及等价物净增加额│ 129710.61│ 41598.23│ 20614.00│ 124141.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 944283.87│ 22.13│ 88465.92│ 22.36│
│二季报 │ 822678.66│ 19.28│ 63030.42│ 15.93│
│三季报 │ 1209119.32│ 28.34│ 99002.84│ 25.03│
│四季报 │ 1290794.91│ 30.25│ 145077.92│ 36.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1089733.89│ 22.49│ 112430.86│ 24.61│
│二季报 │ 1388836.74│ 28.66│ 154081.47│ 33.73│
│三季报 │ 1276324.64│ 26.34│ 109816.79│ 24.04│
│四季报 │ 1091407.22│ 22.52│ 80535.37│ 17.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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