财务分析☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1161160.31│ 605468.66│ 441167.08│ 395577.12│ 456864.49│ 331902.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 441167.08│ 395577.12│ 456838.80│ 333306.08│
│净利润增长率(%) │ 164.01│ 37.24│ 11.52│ -13.41│ 37.07│ 267.74│
│扣非净利润(万) │ 1153685.96│ 600025.96│ 425812.55│ 393042.26│ 434629.69│ 331159.61│
│营业总收(未调整:万) │ 5261613.18│ 6004293.58│ 5445045.91│ 4266876.76│ 4846302.49│ 4166881.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 5445045.91│ 4266876.76│ 4846302.49│ 4175109.91│
│总营收同比增长率(%) │ 19.39│ 10.27│ 27.61│ -11.96│ 16.08│ 40.90│
│加权净资产收益率(%) │ 31.33│ 19.70│ 16.45│ 16.46│ 22.32│ 24.56│
│资产负债比率(%) │ 15.27│ 19.84│ 23.28│ 25.60│ 35.29│ 44.74│
│净利润现金含量(%) │ 121.69│ 139.27│ 157.48│ 148.42│ 151.35│ 209.75│
│基本每股收益(元) │ 3.3500│ 1.7500│ 1.2700│ 1.1400│ 1.3200│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 3.3267│ 1.7300│ 1.2300│ 1.1300│ 1.2500│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.3483│ 1.7459│ 1.2721│ 1.1407│ 1.3174│ 0.9571│
│每股资本公积金(元) │ 2.8829│ 2.8829│ 3.0977│ 3.0834│ 3.0834│ 3.0805│
│每股未分配利润(元) │ 8.0224│ 5.0531│ 3.8660│ 3.1336│ 2.1726│ 1.0078│
│每股净资产(元) │ 12.1381│ 9.2366│ 8.1663│ 7.4191│ 6.4450│ 5.2455│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0746│ 2.4315│ 2.0033│ 1.6929│ 1.9938│ 2.0074│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1161160.31│ 768368.54│ 359988.56│ 605468.66│ 439817.22│ 276775.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 439817.22│ 276775.85│
│净利润增长率(%) │ 164.01│ 177.61│ 269.45│ 37.24│ 15.14│ 9.88│
│扣非净利润(万) │ 1153685.96│ 761940.58│ 355307.10│ 600025.96│ 437916.50│ 275558.60│
│营业总收(未调整:万) │ 5261613.18│ 3498098.34│ 1638315.99│ 6004293.58│ 4407158.25│ 2907808.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4407158.25│ 2907808.72│
│总营收同比增长率(%) │ 19.39│ 20.30│ 13.68│ 10.27│ 12.47│ 17.98│
│加权净资产收益率(%) │ 31.33│ 21.89│ 10.64│ 19.70│ 14.51│ 9.38│
│资产负债比率(%) │ 15.27│ 15.80│ 17.74│ 19.84│ 23.21│ 21.95│
│净利润现金含量(%) │ 121.69│ 109.03│ 94.37│ 139.27│ 158.63│ 134.52│
│基本每股收益(元) │ 3.3500│ 2.2200│ 1.0380│ 1.7500│ 1.2700│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 3.3267│ 2.2000│ 1.0245│ 1.7300│ 1.2628│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.3483│ 2.2156│ 1.0380│ 1.7459│ 1.2682│ 0.7981│
│每股资本公积金(元) │ 2.8829│ 2.8829│ 2.8829│ 2.8829│ 3.1005│ 3.1005│
│每股未分配利润(元) │ 8.0224│ 6.8897│ 6.0912│ 5.0531│ 4.9542│ 4.4841│
│每股净资产(元) │ 12.1381│ 11.0039│ 10.2805│ 9.2366│ 9.3201│ 8.8462│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0746│ 2.4157│ 0.9796│ 2.4315│ 2.0118│ 1.0736│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 2.64│ 2.03│ 1.62│ 0.91│ 0.55│
│速动比率 │ 3.80│ 1.94│ 1.28│ 0.96│ 0.48│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 15.27│ 19.84│ 23.28│ 25.60│ 35.29│ 44.74│
│产权比率 │ 0.20│ 0.27│ 0.34│ 0.39│ 0.62│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 2.04│ 1.25│ 0.98│ 0.96│ 0.76│ 0.71│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 4.01│ 3.41│ 2.64│ 2.39│ 2.34│
│速动比率 │ 3.80│ 3.34│ 2.70│ 1.94│ 1.78│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 15.27│ 15.80│ 17.74│ 19.84│ 23.21│ 21.95│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.27│ 0.34│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 2.04│ 1.34│ 0.52│ 1.25│ 0.79│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.17│ 174.48│ 215.06│ 76.06│ 97.48│ 422.37│
│存货周转率 │ 8.27│ 9.96│ 10.08│ 9.02│ 11.85│ 10.08│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 3.73│ 4.48│ 4.71│ 7.12│ 7.30│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 2.85│ 2.43│ 1.80│ 1.96│ 1.56│
│总资产周转率 │ 1.06│ 1.40│ 1.34│ 1.09│ 1.26│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.17│ 42.47│ 19.94│ 174.48│ 55.38│ 57.63│
│存货周转率 │ 8.27│ 5.36│ 2.41│ 9.96│ 7.02│ 4.74│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 1.63│ 0.82│ 3.73│ 2.49│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.75│ 0.81│ 2.85│ 2.08│ 1.36│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.74│ 0.36│ 1.40│ 0.98│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.58│ 18.90│ 15.58│ 15.37│ 20.44│ 18.25│
│销售毛利率 │ 32.04│ 16.79│ 13.23│ 15.81│ 14.94│ 20.37│
│营业利润率 │ 29.93│ 14.41│ 10.96│ 12.99│ 12.18│ 11.33│
│销售净利率 │ 25.28│ 12.24│ 9.36│ 11.06│ 10.87│ 10.11│
│总资产净利率 │ 26.71│ 17.07│ 12.56│ 12.04│ 13.73│ 10.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.58│ 20.13│ 10.10│ 18.90│ 13.61│ 9.02│
│销售毛利率 │ 32.04│ 31.84│ 31.57│ 16.79│ 15.39│ 14.07│
│营业利润率 │ 29.93│ 29.86│ 29.98│ 14.41│ 14.10│ 13.07│
│销售净利率 │ 25.28│ 25.21│ 25.30│ 12.24│ 11.85│ 10.89│
│总资产净利率 │ 26.71│ 18.63│ 8.98│ 17.07│ 11.65│ 7.33│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.39│ 10.27│ 27.61│ -11.96│ 16.08│ 40.90│
│营业利润增长率 │ 153.44│ 44.95│ 7.68│ -6.14│ 24.65│ 244.61│
│净利润增长率 │ 164.01│ 37.24│ 11.52│ -13.41│ 37.07│ 267.74│
│净资产增长率 │ 31.41│ 13.11│ 10.07│ 15.12│ 22.77│ 54.09│
│总资产增长率 │ 25.47│ 5.43│ 6.59│ 0.64│ 3.62│ -7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.39│ 20.30│ 13.68│ 10.27│ 12.47│ 17.98│
│营业利润增长率 │ 153.44│ 174.82│ 263.41│ 44.95│ 18.12│ 7.11│
│净利润增长率 │ 164.01│ 177.61│ 269.45│ 37.24│ 15.14│ 9.88│
│净资产增长率 │ 31.41│ 19.13│ 11.30│ 13.11│ 14.13│ 8.33│
│总资产增长率 │ 25.47│ 14.35│ 8.91│ 5.43│ 13.97│ 6.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期经营活动│ 1937078.81│ 676902.77│ 186.17│
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期铝商品售│ 159852.14│ 34427.37│ 364.32│
│ │价上涨，应收货款│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开立银行│ 5000.00│ 143600.00│ -96.52│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期计提应付│ 51912.68│ 25438.60│ 104.07│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期公司盈利│ 121393.81│ 67458.53│ 79.95│
│ │增加，应交企业所│ │ │ │
│ │得税等余额增加 │ │ │ │
│营业收入 │铝商品销价同比上│ 5261613.18│ 4407158.25│ 19.39│
│ │涨等 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期盈利增加，│ 46930.04│ 30156.78│ 55.62│
│ │缴纳税费增加等 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期铝商品销│ 1575909.00│ 621433.60│ 153.59│
│ │价同比上涨、成本│ │ │ │
│ │下降，盈利能力增│ │ │ │
│ │强 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期盈利增加│ 541343.13│ 210784.78│ 156.82│
│费 │，缴纳的增值税及│ │ │ │
│ │企业所得税等增加│ │ │ │
│经营活动产生│铝商品销价同比上│ 1413053.37│ 697699.26│ 102.53│
│的现金流量净│涨，产生的经营活│ │ │ │
│额 │动现金流入大幅增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的保本型结构│ 65779.06│ -144380.59│ 145.56│
│的现金流量净│性存款到期收回的│ │ │ │
│额 │金额增加等 │ │ │ │
│筹资活动产生│向股东分红、支付│ -220285.44│ -114119.32│ -93.03│
│的现金流量净│收购公司子公司少│ │ │ │
│额 │数股东股权收购款│ │ │ │
│ │同比增加等 │ │ │ │
│现金及现金等│铝商品销价同比上│ 1258530.49│ 439195.01│ 186.55│
│价物净增加额│涨，产生的经营活│ │ │ │
│ │动现金流入大幅增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期经营活动│ 1258633.93│ 676902.77│ 85.94│
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期铝商品售│ 130311.03│ 34427.37│ 278.51│
│ │价上涨，应收货款│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│存货 │公司坚持快产快销│ 417962.28│ 471358.42│ -11.33│
│ │、压降库存等 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 104101.73│ 103193.10│ 0.88│
│固定资产 │本报告期固定资产│ 1959285.14│ 2033684.02│ -3.66│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 42619.37│ 31395.03│ 35.75│
│使用权资产 │--- │ 8083.64│ 8893.87│ -9.11│
│合同负债 │--- │ 38447.69│ 42375.17│ -9.27│
│长期借款 │本报告期归还长期│ 154400.00│ 181400.00│ -14.88│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1202.70│ 1202.70│ 0.00│
│营业收入 │铝商品销价上升等│ 3498098.34│ 2907808.72│ 20.30│
│营业成本 │--- │ 2384368.86│ 2498818.90│ -4.58│
│销售费用 │人工费及销售服务│ 2563.92│ 1230.02│ 108.44│
│ │费增加等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 40303.97│ 34902.40│ 15.48│
│财务费用 │--- │ -751.94│ -813.34│ 7.55│
│所得税费用 │公司盈利增加 │ 163583.32│ 63402.59│ 158.01│
│经营活动产生│铝商品销价同比上│ 837740.64│ 372322.46│ 125.00│
│的现金流量净│升，产生的经营活│ │ │ │
│额 │动现金流入大幅增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的保本型结构│ -48669.47│ -138253.79│ 64.80│
│的现金流量净│性存款到期收回的│ │ │ │
│额 │金额增加等 │ │ │ │
│筹资活动产生│向股东分红、支付│ -208505.45│ -105335.89│ -97.94│
│的现金流量净│收购公司子公司少│ │ │ │
│额 │数股东股权收购款│ │ │ │
│ │同比增加等 │ │ │ │
│现金及现金等│铝商品销价同比上│ 580552.61│ 128728.98│ 350.99│
│价物净增加额│升，产生的经营活│ │ │ │
│ │动现金流入大幅增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1937078.81│ 676902.77│ 627737.50│ 526093.82│ 304487.48│ 162263.82│
│存货 │ 392936.08│ 471358.42│ 532042.13│ 405113.75│ 391781.07│ 304170.95│
│应收票据及应收账款 │ 159852.14│ 34427.37│ 34398.88│ 16238.05│ 95965.62│ 10136.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12079.69│ 11670.01│ 8381.35│ 10129.69│ 12017.75│ 10353.92│
│其他应收款 │ 24803.70│ 20202.89│ 3923.66│ 2654.76│ 3560.60│ 6786.89│
│流动资产合计 │ 3028808.16│ 1780406.67│ 1443201.73│ 986291.99│ 824564.97│ 536049.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 106511.82│ 103193.10│ 46887.10│ 48490.71│ 48881.74│ 40662.77│
│固定资产净额 │ 1925003.58│ 2033684.02│ 2172971.07│ 2301963.79│ 2437970.49│ 2523385.13│
│在建工程 │ 47027.02│ 31395.03│ 62787.08│ 58828.30│ 61324.28│ 261499.73│
│无形资产 │ 264163.30│ 268158.67│ 267367.85│ 313741.66│ 312580.48│ 323566.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2513674.99│ 2637145.33│ 2746948.67│ 2944678.60│ 3081382.36│ 3247662.64│
│资产总计 │ 5542483.15│ 4417552.00│ 4190150.40│ 3930970.58│ 3905947.33│ 3783712.14│
│应付票据及应付账款 │ 333273.26│ 392845.32│ 525583.32│ 367369.50│ 581172.37│ 515763.73│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 28390.47│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34489.18│ 42375.17│ 30887.41│ 18693.72│ 13784.22│ 30347.58│
│流动负债 │ 693336.53│ 673291.01│ 711402.94│ 608548.95│ 904654.51│ 983632.23│
│长期借款 │ 133400.00│ 181400.00│ 236500.00│ 376500.00│ 437700.00│ 666705.00│
│长期应付款 │ 2077.00│ 2077.00│ ---│ 99.00│ 99.00│ 128.67│
│非流动负债 │ 152974.90│ 203005.51│ 264001.42│ 397728.47│ 473641.79│ 709046.08│
│负债合计 │ 846311.43│ 876296.52│ 975404.36│ 1006277.42│ 1378296.30│ 1692678.31│
│实收资本 │ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│
│资本公积金 │ 999777.59│ 999775.13│ 1074277.10│ 1069321.12│ 1069321.12│ 1068307.30│
│盈余公积 │ 114181.16│ 114181.16│ 93797.35│ 67371.03│ 60841.63│ 45270.48│
│未分配利润 │ 2782124.93│ 1752400.21│ 1340713.23│ 1086707.64│ 753444.87│ 349504.24│
│少数股东权益 │ 486727.99│ 338027.84│ 382698.74│ 351770.32│ 292544.24│ 271901.76│
│归属母公司权益 │ 4209443.73│ 3203227.64│ 2832047.31│ 2572922.85│ 2235106.80│ 1819132.08│
│股东权益合计 │ 4696171.72│ 3541255.48│ 3214746.05│ 2924693.16│ 2527651.03│ 2091033.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1937078.81│ 1258633.93│ 900903.85│ 676902.77│ 1067451.73│ 756984.36│
│存货 │ 392936.08│ 417962.28│ 458888.68│ 471358.42│ 530978.53│ 523380.76│
│应收票据及应收账款 │ 159852.14│ 130311.03│ 129862.38│ 34427.37│ 124749.11│ 66505.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12079.69│ 10983.38│ 8289.56│ 11670.01│ 6376.06│ 4721.69│
│其他应收款 │ 24803.70│ 26579.07│ 24318.17│ 20202.89│ 6708.97│ 6109.07│
│流动资产合计 │ 3028808.16│ 2510396.32│ 2212316.25│ 1780406.67│ 2098133.19│ 1736012.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 106511.82│ 104101.73│ 104050.10│ 103193.10│ 54159.86│ 54205.45│
│固定资产净额 │ 1925003.58│ 1959285.14│ 1992929.11│ 2033684.02│ 2063595.90│ 2094658.58│
│在建工程 │ 47027.02│ 42619.37│ 35767.26│ 31395.03│ 95296.21│ 102689.20│
│无形资产 │ 264163.30│ 263072.42│ 264646.74│ 268158.67│ 260856.14│ 263109.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2513674.99│ 2541140.05│ 2598938.04│ 2637145.33│ 2677267.36│ 2717973.84│
│资产总计 │ 5542483.15│ 5051536.37│ 4811254.29│ 4417552.00│ 4775400.55│ 4453986.61│
│应付票据及应付账款 │ 333273.26│ 271965.12│ 367682.85│ 392845.32│ 606229.31│ 529141.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34489.18│ 38447.69│ 30816.50│ 42375.17│ 46216.95│ 22435.91│
│流动负债 │ 693336.53│ 625555.17│ 649047.55│ 673291.01│ 878852.08│ 741057.30│
│长期借款 │ 133400.00│ 154400.00│ 181400.00│ 181400.00│ 208400.00│ 208400.00│
│长期应付款 │ 2077.00│ 2077.00│ 2077.00│ 2077.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 152974.90│ 172835.75│ 204379.93│ 203005.51│ 229430.18│ 236435.95│
│负债合计 │ 846311.43│ 798390.92│ 853427.48│ 876296.52│ 1108282.26│ 977493.26│
│实收资本 │ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│ 346795.74│
│资本公积金 │ 999777.59│ 999777.59│ 999775.13│ 999775.13│ 1075228.39│ 1075228.39│
│盈余公积 │ 114181.16│ 114181.16│ 114181.16│ 114181.16│ 93797.35│ 93797.35│
│未分配利润 │ 2782124.93│ 2389333.16│ 2112388.76│ 1752400.21│ 1718107.22│ 1555065.85│
│少数股东权益 │ 486727.99│ 437038.86│ 392593.73│ 338027.84│ 434958.91│ 408653.56│
│归属母公司权益 │ 4209443.73│ 3816106.60│ 3565233.08│ 3203227.64│ 3232159.38│ 3067839.79│
│股东权益合计 │ 4696171.72│ 4253145.45│ 3957826.81│ 3541255.48│ 3667118.29│ 3476493.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5261613.18│ 6004293.58│ 5445045.91│ 4266876.76│ 4846302.49│ 4166881.92│
│营业总成本 │ 3701672.64│ 5139512.49│ 4866765.79│ 3725514.65│ 4261061.88│ 3499291.08│
│营业税金及附加 │ 46930.04│ 44066.61│ 38489.02│ 35704.77│ 36183.72│ 32736.56│
│销售费用 │ 3923.54│ 3442.25│ 3935.35│ 4572.03│ 7115.83│ 6830.70│
│财务费用 │ -1898.04│ -2911.88│ 2306.02│ 11028.45│ 23306.46│ 58814.35│
│管理费用 │ 64763.99│ 81449.30│ 74888.00│ 62086.97│ 64027.01│ 77351.76│
│资产减值损失 │ -630.93│ -29340.13│ -32721.69│ -0.33│ -25079.44│ -198491.65│
│公允价值变动净收益 │ 728.85│ 921.53│ 358.29│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6569.73│ 9122.66│ -487.16│ -7688.90│ 12106.74│ 78.43│
│营业利润 │ 1574951.52│ 865094.66│ 596804.67│ 554226.82│ 590505.06│ 472121.38│
│营业外收入 │ 1599.29│ 408.55│ 737.83│ 542.94│ 664.19│ 410.92│
│营业外支出 │ 641.81│ 300.05│ 303.36│ 416.85│ 510.63│ 3719.22│
│利润总额 │ 1575909.00│ 865203.16│ 597239.15│ 554352.91│ 590658.62│ 468813.09│
│所得税 │ 245627.88│ 130415.30│ 87341.00│ 82503.16│ 63856.30│ 47579.54│
│净利润 │ 1330281.11│ 734787.87│ 509898.15│ 471849.75│ 526802.32│ 421233.55│
│归属母公司净利润 │ 1161160.31│ 605468.66│ 441167.08│ 395577.12│ 456864.49│ 331902.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5261613.18│ 3498098.34│ 1638315.99│ 6004293.58│ 4407158.25│ 2907808.72│
│营业总成本 │ 3701672.64│ 2464723.19│ 1156062.88│ 5139512.49│ 3816017.29│ 2556126.12│
│营业税金及附加 │ 46930.04│ 30580.20│ 13957.55│ 44066.61│ 30156.78│ 18500.73│
│销售费用 │ 3923.54│ 2563.92│ 1244.43│ 3442.25│ 1889.96│ 1230.02│
│财务费用 │ -1898.04│ -751.94│ 317.86│ -2911.88│ -2063.49│ -813.34│
│管理费用 │ 64763.99│ 40303.97│ 18197.99│ 81449.30│ 51641.86│ 34902.40│
│资产减值损失 │ -630.93│ -630.93│ -340.01│ -29340.13│ 4841.55│ 5396.37│
│公允价值变动净收益 │ 728.85│ 837.34│ 1157.12│ 921.53│ 806.14│ 381.60│
│投资收益 │ 6569.73│ 2672.33│ 1308.37│ 9122.66│ 9327.36│ 8317.33│
│营业利润 │ 1574951.52│ 1044411.50│ 491155.30│ 865094.66│ 621418.58│ 380034.32│
│营业外收入 │ 1599.29│ 1557.04│ 27.39│ 408.55│ 149.14│ 120.57│
│营业外支出 │ 641.81│ 570.58│ 490.54│ 300.05│ 134.12│ 25.22│
│利润总额 │ 1575909.00│ 1045397.96│ 490692.15│ 865203.16│ 621433.60│ 380129.67│
│所得税 │ 245627.88│ 163583.32│ 76127.21│ 130415.30│ 99399.12│ 63402.59│
│净利润 │ 1330281.11│ 881814.64│ 414564.94│ 734787.87│ 522034.48│ 316727.07│
│归属母公司净利润 │ 1161160.31│ 768368.54│ 359988.56│ 605468.66│ 439817.22│ 276775.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5432717.97│ 6475620.99│ 5506629.24│ 4159723.48│ 4447984.88│ 3231194.90│
│经营活动现金流出 │ 4019664.59│ 5632388.67│ 4811889.74│ 3572624.45│ 3756537.99│ 2535032.11│
│经营活动现金流量净额│ 1413053.37│ 843232.32│ 694739.50│ 587099.04│ 691446.89│ 696162.79│
│投资活动现金流入 │ 1433925.32│ 907691.90│ 31755.91│ 30472.08│ 3656.62│ 9243.02│
│投资活动现金流出 │ 1368146.26│ 1254902.35│ 265806.68│ 82002.25│ 106959.93│ 127424.13│
│投资活动现金流量净额│ 65779.06│ -347210.45│ -234050.77│ -51530.16│ -103303.31│ -118181.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2077.00│ 296000.00│ 7000.00│ 419000.00│ 893810.00│
│筹资活动现金流出 │ 220285.44│ 449169.69│ 651207.87│ 314990.95│ 877852.37│ 1371140.76│
│筹资活动现金流量净额│ -220285.44│ -447092.69│ -355207.87│ -307990.95│ -458852.37│ -477330.76│
│汇率变动对现金的影响│ -16.51│ -9.02│ 5.87│ 21.01│ 419.40│ -146.59│
│现金及等价物净增加额│ 1258530.49│ 48920.16│ 105486.72│ 227598.93│ 129710.61│ 100504.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5432717.97│ 3482021.76│ 1605033.55│ 6475620.99│ 4632393.10│ 2993279.41│
│经营活动现金流出 │ 4019664.59│ 2644281.12│ 1265304.13│ 5632388.67│ 3934693.85│ 2620956.94│
│经营活动现金流量净额│ 1413053.37│ 837740.64│ 339729.41│ 843232.32│ 697699.26│ 372322.46│
│投资活动现金流入 │ 1433925.32│ 931931.15│ 401834.25│ 907691.90│ 505201.73│ 301951.25│
│投资活动现金流出 │ 1368146.26│ 980600.62│ 469257.04│ 1254902.35│ 649582.33│ 440205.03│
│投资活动现金流量净额│ 65779.06│ -48669.47│ -67422.78│ -347210.45│ -144380.59│ -138253.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2077.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 220285.44│ 208505.45│ 48771.66│ 449169.69│ 114119.32│ 105335.89│
│筹资活动现金流量净额│ -220285.44│ -208505.45│ -48771.66│ -447092.69│ -114119.32│ -105335.89│
│汇率变动对现金的影响│ -16.51│ -13.11│ -5.11│ -9.02│ -4.34│ -3.81│
│现金及等价物净增加额│ 1258530.49│ 580552.61│ 223529.86│ 48920.16│ 439195.01│ 128728.98│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1441112.82│ 24.00│ 97438.11│ 16.09│
│二季报 │ 1466695.90│ 24.43│ 179337.75│ 29.62│
│三季报 │ 1499349.53│ 24.97│ 163041.37│ 26.93│
│四季报 │ 1597135.32│ 26.60│ 165651.43│ 27.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1135754.30│ 20.86│ 116362.98│ 26.38│
│二季报 │ 1329007.95│ 24.41│ 135521.85│ 30.72│
│三季报 │ 1453794.16│ 26.70│ 130108.09│ 29.49│
│四季报 │ 1526489.51│ 28.03│ 59174.16│ 13.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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