财务分析☆ ◇000809 *ST和展 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7843.04│ -10578.64│ -3612.48│ -14159.65│ -6022.05│ -8520.78│
│净利润增长率(%) │ 6.39│ -192.84│ 74.49│ -135.13│ 29.33│ -188.15│
│扣非净利润(万) │ -7845.10│ -10900.93│ -5935.84│ -14750.66│ -7017.24│ -9368.29│
│营业总收入(万元) │ 8500.61│ 2378.53│ 22183.37│ 11425.66│ 17032.66│ 18413.49│
│总营收同比增长率(%) │ 447.61│ -89.28│ 94.15│ -32.92│ -7.50│ -88.14│
│加权净资产收益率(%) │ -2.80│ -3.74│ -1.25│ -4.74│ -1.95│ -2.70│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 27.00│ 33.14│ 33.86│ 33.08│ 44.73│
│净利润现金含量(%) │ 171.58│ 45.62│ -335.97│ -41.33│ -329.34│ -304.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0950│ -0.1280│ -0.0440│ -0.1720│ -0.0730│ -0.1030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0951│ -0.1320│ -0.0700│ -0.1800│ -0.0850│ -0.1140│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0951│ -0.1283│ -0.0438│ -0.1717│ -0.0730│ -0.1033│
│每股资本公积金(元) │ 0.0953│ 0.0953│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ 1.9892│ 2.0843│ 2.2125│ 2.2563│ 2.4280│ 2.5010│
│每股净资产(元) │ 3.3230│ 3.4181│ 3.4899│ 3.5337│ 3.7054│ 3.7784│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1632│ -0.0585│ 0.1472│ 0.0710│ 0.2405│ 0.3142│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7843.04│ -5319.79│ -2756.96│ -10578.64│ -8378.01│ -5651.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8378.01│ -5651.57│
│净利润增长率(%) │ 6.39│ 5.87│ 9.41│ -192.84│ 9.04│ 3.84│
│扣非净利润(万) │ -7845.10│ -5321.37│ -2756.96│ -10900.93│ -8512.88│ -5734.05│
│营业总收(未调整:万) │ 8500.61│ 1028.39│ 283.36│ 2378.53│ 1552.30│ 1064.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1552.30│ 1064.84│
│总营收同比增长率(%) │ 447.61│ -3.42│ -52.63│ -89.28│ -30.25│ 9.64│
│加权净资产收益率(%) │ -2.80│ -1.90│ -0.98│ -3.74│ -2.95│ -1.98│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 25.73│ 25.56│ 27.00│ 26.26│ 33.65│
│净利润现金含量(%) │ 171.58│ 118.31│ 84.69│ 45.62│ 16.64│ 18.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0950│ -0.0640│ -0.0330│ -0.1280│ -0.1020│ -0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0951│ -0.0650│ -0.0334│ -0.1320│ -0.1032│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0951│ -0.0645│ -0.0334│ -0.1283│ -0.1016│ -0.0685│
│每股资本公积金(元) │ 0.0953│ 0.0953│ 0.0953│ 0.0953│ 0.0956│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ 1.9892│ 2.0198│ 2.0509│ 2.0843│ 2.1110│ 2.1440│
│每股净资产(元) │ 3.3230│ 3.3536│ 3.3847│ 3.4181│ 3.4452│ 3.4214│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1632│ -0.0763│ -0.0283│ -0.0585│ -0.0169│ -0.0129│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.60│ 4.76│ 5.49│ 5.41│ 3.95│ 2.12│
│速动比率 │ 1.07│ 0.40│ 0.10│ 0.12│ 0.13│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 27.00│ 33.14│ 33.86│ 33.08│ 44.73│
│产权比率 │ 0.36│ 0.44│ 0.50│ 0.51│ 0.49│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.05│ 0.16│ 0.08│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.60│ 5.28│ 5.17│ 4.76│ 5.05│ 3.71│
│速动比率 │ 1.07│ 0.23│ 0.28│ 0.40│ 0.43│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 25.73│ 25.56│ 27.00│ 26.26│ 33.65│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.43│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.08│ -0.03│ -0.05│ -0.02│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 1.17│ 11.64│ 7.04│ 14.81│ 4.32│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.04│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.24│ 2.01│ 0.79│ 0.94│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 0.47│ 0.14│ 1.17│ 0.72│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.10│ 0.03│ 0.24│ 0.15│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.86│ -3.75│ -1.26│ -4.86│ -1.97│ -2.73│
│销售毛利率 │ 5.22│ -9.59│ 36.14│ 28.87│ 22.59│ 12.36│
│营业利润率 │ -109.41│ -471.05│ -16.18│ -103.84│ -35.22│ -46.31│
│销售净利率 │ -109.93│ -471.04│ -16.28│ -123.93│ -35.36│ -46.27│
│总资产净利率 │ -1.93│ -2.51│ -0.83│ -3.16│ -1.18│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.86│ -1.92│ -0.99│ -3.75│ -2.95│ -2.00│
│销售毛利率 │ 5.22│ -26.37│ -124.08│ -9.59│ -23.71│ -19.52│
│营业利润率 │ -109.41│ -603.80│ -1144.76│ -471.05│ -549.40│ -530.67│
│销售净利率 │ -109.93│ -610.08│ -1170.39│ -471.04│ -549.59│ -530.74│
│总资产净利率 │ -1.93│ -1.39│ -0.73│ -2.51│ -1.92│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 447.61│ -89.28│ 94.15│ -32.92│ -7.50│ -88.14│
│营业利润增长率 │ -9.06│ -212.09│ 69.74│ -97.74│ 29.65│ -165.75│
│净利润增长率 │ 6.39│ -192.84│ 74.49│ -135.13│ 29.33│ -188.15│
│净资产增长率 │ -2.78│ -2.06│ -1.24│ -4.63│ -1.93│ -2.66│
│总资产增长率 │ 9.58│ 7.12│ -2.31│ -3.50│ -19.01│ -2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 447.61│ -3.42│ -52.63│ -89.28│ -30.25│ 9.64│
│营业利润增长率 │ -9.06│ -9.89│ -6.61│ -212.09│ 7.41│ 3.85│
│净利润增长率 │ 6.39│ 5.87│ 9.41│ -192.84│ 9.04│ 3.84│
│净资产增长率 │ -2.78│ -1.89│ -0.98│ -2.06│ -1.28│ -1.96│
│总资产增长率 │ 9.58│ -3.55│ -2.90│ 7.12│ 6.88│ -1.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │控股子公司取得少│ 51151.82│ 25414.29│ 101.27│
│ │数股东增资后、偿│ │ │ │
│ │还到期公司债 │ │ │ │
│应收款项 │混塔业务交付部分│ 9267.57│ 1962.26│ 372.29│
│ │产品 │ │ │ │
│预付款项 │开展混塔业务投入│ 3217.42│ 402.88│ 698.61│
│其他应收款 │混塔业务收回代垫│ 3319.58│ 8765.22│ -62.13│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│混塔业务增值税进│ 763.36│ 193.13│ 295.25│
│ │项留抵 │ │ │ │
│固定资产 │开展混塔业务投入│ 14302.16│ 9792.45│ 46.05│
│在建工程 │混塔业务厂建完工│ 29.45│ 1058.87│ -97.22│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │开展混塔业务租赁│ 1584.38│ 989.44│ 60.13│
│ │场地 │ │ │ │
│长期待摊费用│开展混塔业务投入│ 71.72│ 17.02│ 321.28│
│其他非流动资│土地使用权取得房│ 1369.64│ 2002.57│ -31.61│
│产 │产证，调整到无形│ │ │ │
│ │资产核算 │ │ │ │
│合同负债 │收到混塔业务客户│ 3004.44│ 0.83│ 364037.95│
│ │预付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│开展新能源相关业│ 347.92│ 165.84│ 109.79│
│ │务人员增加 │ │ │ │
│其他应付款 │混塔业务支付代付│ 7749.19│ 13574.33│ -42.91│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还到期的公司债│ 1538.11│ 38941.86│ -96.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│收到混塔业务客户│ 383.19│ 0.00│ ---│
│ │预付款 │ │ │ │
│租赁负债 │开展混塔业务租赁│ 1222.16│ 536.38│ 127.85│
│ │场地 │ │ │ │
│递延所得税负│开展混塔业务租赁│ 396.15│ 247.36│ 60.15│
│债 │场地、使用权资产│ │ │ │
│营业收入 │混塔业务交付部分│ 8500.61│ 1552.30│ 447.61│
│ │产品 │ │ │ │
│营业成本 │结转混塔业务交付│ 8056.97│ 1920.36│ 319.56│
│ │部分产品对应成本│ │ │ │
│销售费用 │开展混塔销售业务│ 43.05│ 30.00│ 43.49│
│管理费用 │开展新能源相关业│ 4905.40│ 2686.74│ 82.58│
│ │务 │ │ │ │
│研发投入 │开展混塔业务研发│ 530.36│ 0.00│ ---│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│开展混塔业务投入│ -13456.98│ -1394.03│ -865.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期转让控股│ -2878.08│ 59937.41│ -104.80│
│的现金流量净│子公司部分股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│控股子公司取得少│ 42072.58│ -30941.79│ 235.97│
│的现金流量净│数股东增资、偿还│ │ │ │
│额 │到期公司债 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10881.96│ 25414.29│ -57.18│
│应收款项 │--- │ 2434.38│ 1962.26│ 24.06│
│存货 │--- │ 406059.84│ 404392.14│ 0.41│
│投资性房地产│--- │ 1983.24│ 2069.91│ -4.19│
│固定资产 │--- │ 11336.18│ 9792.45│ 15.76│
│在建工程 │--- │ ---│ 1058.87│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 897.53│ 989.44│ -9.29│
│短期借款 │从铁岭银行借入3 │ 34040.95│ 4001.97│ 750.60│
│ │亿元短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 0.33│ 0.83│ -60.00│
│长期借款 │--- │ 30500.00│ 28120.00│ 8.46│
│租赁负债 │--- │ 444.85│ 536.38│ -17.06│
│营业收入 │--- │ 1028.39│ 1064.84│ -3.42│
│营业成本 │--- │ 1299.58│ 1272.68│ 2.11│
│销售费用 │本期未发生报卷地│ 4.44│ 10.00│ -55.61│
│ │块规划设计费，销│ │ │ │
│ │售费用均为混塔业│ │ │ │
│ │务销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │开展新能源相关业│ 3088.82│ 1834.08│ 68.41│
│ │务 │ │ │ │
│财务费用 │公司债兑付后利息│ 2741.88│ 3588.27│ -23.59│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 64.49│ ---│ ---│
│研发投入 │开展混塔业务研发│ 376.16│ 0.00│ ---│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│开展混塔业务投入│ -6294.06│ -1063.62│ -491.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│开展混塔业务投入│ -671.36│ -43.88│ -1429.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│兑付到期公司债本│ -7582.62│ -3254.06│ -133.02│
│的现金流量净│息等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│开展混塔业务投入│ -14548.04│ -4361.57│ -233.55│
│价物净增加额│及兑付到期公司债│ │ │ │
│ │本息 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51151.82│ 25414.29│ 4601.05│ 6760.55│ 12377.22│ 1530.34│
│存货 │ 413536.04│ 404392.14│ 404414.97│ 410349.87│ 412553.35│ 412142.83│
│应收账款 │ 9267.57│ 1962.26│ 2099.41│ 1713.32│ 1533.04│ 767.34│
│其他应收款 │ 3319.58│ 8765.22│ 493.98│ 257.22│ 175.11│ 454.13│
│流动资产合计 │ 481255.79│ 441129.92│ 411921.50│ 419397.92│ 426974.80│ 425265.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14302.16│ 9792.45│ 10444.00│ 11610.85│ 17395.81│ 18797.59│
│无形资产 │ 2984.27│ 2395.69│ 2462.99│ 2488.98│ 2552.81│ 2616.67│
│非流动资产合计 │ 24100.74│ 20040.26│ 18580.34│ 21269.85│ 29696.80│ 138621.10│
│资产总计 │ 505356.53│ 461170.18│ 430501.85│ 440667.77│ 456671.61│ 563887.06│
│流动负债 │ 63297.40│ 92724.42│ 75073.28│ 77573.00│ 108091.29│ 200199.49│
│非流动负债 │ 34762.45│ 31804.30│ 67583.31│ 71637.03│ 42962.94│ 52048.14│
│负债合计 │ 98059.85│ 124528.73│ 142656.59│ 149210.03│ 151054.22│ 252247.63│
│实收资本 │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
│资本公积金 │ 7856.64│ 7856.64│ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│
│盈余公积 │ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│
│未分配利润 │ 164066.76│ 171909.80│ 182488.44│ 186100.92│ 200260.56│ 206282.61│
│少数股东权益 │ 133215.83│ 54717.57│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 407296.68│ 336641.46│ 287845.26│ 291457.74│ 305617.38│ 311639.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51151.82│ 10881.96│ 17156.59│ 25414.29│ 32202.64│ 239.48│
│存货 │ 413536.04│ 406059.84│ 404436.97│ 404392.14│ 404362.48│ 404282.41│
│应收账款 │ 9267.57│ 2434.38│ 2046.35│ 1962.26│ 2224.07│ 1960.02│
│其他应收款 │ 3319.58│ 3295.81│ 3176.94│ 8765.22│ 3179.70│ 507.00│
│流动资产合计 │ 481255.79│ 424538.60│ 427903.24│ 441129.92│ 442280.18│ 407282.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14302.16│ 11336.18│ 9710.84│ 9792.45│ 9903.72│ 10005.98│
│无形资产 │ 2984.27│ 2365.38│ 2378.90│ 2395.69│ 2412.48│ 2429.31│
│非流动资产合计 │ 24100.74│ 20279.60│ 19897.26│ 20040.26│ 17839.63│ 18008.69│
│资产总计 │ 505356.53│ 444818.20│ 447800.50│ 461170.18│ 460119.81│ 425290.86│
│流动负债 │ 63297.40│ 80461.88│ 82821.58│ 92724.42│ 87609.79│ 109725.66│
│非流动负债 │ 34762.45│ 33988.85│ 31653.83│ 31804.30│ 33196.04│ 33371.51│
│负债合计 │ 98059.85│ 114450.73│ 114475.41│ 124528.73│ 120805.83│ 143097.17│
│实收资本 │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
│资本公积金 │ 7856.64│ 7856.64│ 7856.64│ 7856.64│ 7885.59│ 3199.37│
│盈余公积 │ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│ 19678.32│
│未分配利润 │ 164066.76│ 166590.01│ 169152.84│ 171909.80│ 174110.43│ 176836.87│
│少数股东权益 │ 133215.83│ 53763.37│ 54158.17│ 54717.57│ 55160.51│ ---│
│股东权益合计 │ 407296.68│ 330367.47│ 333325.09│ 336641.46│ 339313.98│ 282193.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8500.61│ 2378.53│ 22183.37│ 11425.66│ 17032.66│ 18413.49│
│营业成本 │ 8056.97│ 2606.52│ 14166.40│ 8127.30│ 13184.86│ 16137.09│
│营业税金及附加 │ 155.80│ 244.64│ 209.91│ 209.05│ 228.85│ 257.06│
│销售费用 │ 43.05│ 30.00│ 58.29│ 17.46│ 22.40│ 86.34│
│财务费用 │ 3819.57│ 6494.50│ 8440.04│ 7952.78│ 7664.66│ 7396.84│
│管理费用 │ 4905.40│ 4090.78│ 3046.87│ 2974.12│ 2878.05│ 2941.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9300.83│ -11204.15│ -3590.04│ -11863.87│ -5999.69│ -8527.90│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.80│ ---│ 40.10│
│营业外支出 │ 0.03│ 69.27│ 1.10│ 0.54│ 6.00│ 0.74│
│利润总额 │ -9300.86│ -11273.42│ -3591.13│ -11863.61│ -6005.69│ -8488.54│
│所得税 │ 43.92│ -69.62│ 21.34│ 2296.04│ 16.36│ 32.24│
│净利润 │ -9344.78│ -11203.80│ -3612.48│ -14159.65│ -6022.05│ -8520.78│
│归属母公司净利润 │ -7843.04│ -10578.64│ -3612.48│ -14159.65│ -6022.05│ -8520.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8500.61│ 1028.39│ 283.36│ 2378.53│ 1552.30│ 1064.84│
│营业成本 │ 8056.97│ 1299.58│ 634.94│ 2606.52│ 1920.36│ 1272.68│
│营业税金及附加 │ 155.80│ 85.79│ 42.23│ 244.64│ 181.81│ 83.90│
│销售费用 │ 43.05│ 4.44│ 0.00│ 30.00│ 30.00│ 10.00│
│财务费用 │ 3819.57│ 2741.88│ 1725.27│ 6494.50│ 5239.94│ 3588.27│
│管理费用 │ 4905.40│ 3088.82│ 1470.84│ 4090.78│ 2686.74│ 1834.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9300.83│ -6209.47│ -3243.73│ -11204.15│ -8528.29│ -5650.80│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.03│ ---│ 69.27│ 0.78│ 0.78│
│利润总额 │ -9300.86│ -6209.49│ -3243.73│ -11273.42│ -8529.07│ -5651.57│
│所得税 │ 43.92│ 64.49│ 72.63│ -69.62│ 2.21│ ---│
│净利润 │ -9344.78│ -6273.99│ -3316.36│ -11203.80│ -8531.28│ -5651.57│
│归属母公司净利润 │ -7843.04│ -5319.79│ -2756.96│ -10578.64│ -8378.01│ -5651.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──
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