财务分析☆ ◇000811 冰轮环境 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 47398.63│ 65460.79│ 42581.57│ 30084.57│ 22251.39│ 45505.26│
│净利润增长率(%) │ -16.49│ 53.73│ 41.54│ 35.20│ -51.10│ 61.16│
│扣非净利润(万) │ 43065.03│ 56563.63│ 37585.92│ 23706.46│ 14579.80│ 19074.03│
│营业总收入(万元) │ 495623.36│ 749631.62│ 610167.19│ 538347.62│ 404355.01│ 382082.98│
│总营收同比增长率(%) │ -11.14│ 22.86│ 13.34│ 33.14│ 5.83│ 5.94│
│加权净资产收益率(%) │ 8.31│ 12.52│ 9.15│ 6.55│ 5.69│ 14.47│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 49.72│ 51.49│ 49.76│ 45.30│ 46.57│
│净利润现金含量(%) │ -16.47│ 51.95│ 150.74│ 152.92│ 237.74│ 84.41│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.8800│ 0.5700│ 0.4000│ 0.3000│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5639│ 0.7600│ 0.5000│ 0.3200│ 0.2000│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6207│ 0.8572│ 0.5709│ 0.4034│ 0.2983│ 0.6101│
│每股资本公积金(元) │ 0.7968│ 0.7457│ 0.5823│ 0.6132│ 0.6215│ 0.6211│
│每股未分配利润(元) │ 5.2756│ 4.6848│ 4.1811│ 3.8061│ 3.3975│ 3.1681│
│每股净资产(元) │ 7.7102│ 7.0398│ 6.6226│ 6.3763│ 5.7610│ 5.1083│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1022│ 0.4453│ 0.8606│ 0.6168│ 0.7093│ 0.5150│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47398.63│ 33104.56│ 12248.63│ 65460.79│ 56491.40│ 37145.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56757.46│ 37410.83│
│净利润增长率(%) │ -16.49│ -11.51│ 13.78│ 53.73│ 71.51│ 106.62│
│扣非净利润(万) │ 43065.03│ 29775.91│ 9437.24│ 56563.63│ 53321.43│ 34898.33│
│营业总收(未调整:万) │ 495623.36│ 335015.59│ 163533.34│ 749631.62│ 557641.39│ 365206.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 557763.08│ 365314.28│
│总营收同比增长率(%) │ -11.14│ -8.29│ 4.46│ 22.86│ 29.77│ 39.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.31│ 6.02│ 2.22│ 12.52│ 10.90│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 45.51│ 45.57│ 49.72│ 49.82│ 50.32│
│净利润现金含量(%) │ -16.47│ -78.12│ -307.51│ 51.95│ -9.77│ -79.76│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4400│ 0.1600│ 0.8800│ 0.7400│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5639│ 0.4000│ 0.1236│ 0.7600│ 0.6987│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6207│ 0.4335│ 0.1604│ 0.8572│ 0.7403│ 0.4980│
│每股资本公积金(元) │ 0.7968│ 0.7869│ 0.7677│ 0.7457│ 0.7242│ 0.5823│
│每股未分配利润(元) │ 5.2756│ 5.0884│ 4.8452│ 4.6848│ 4.6347│ 4.4826│
│每股净资产(元) │ 7.7102│ 7.4214│ 7.2919│ 7.0398│ 6.9638│ 6.8763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1022│ -0.3387│ -0.4932│ 0.4453│ -0.0724│ -0.3972│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.48│ 1.30│ 1.43│ 1.46│ 1.57│
│速动比率 │ 1.36│ 1.20│ 1.03│ 1.16│ 1.24│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 49.72│ 51.49│ 49.76│ 45.30│ 46.57│
│产权比率 │ 0.90│ 1.05│ 1.14│ 1.03│ 0.86│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.07│ 0.12│ 0.11│ 0.17│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.66│ 1.64│ 1.48│ 1.43│ 1.38│
│速动比率 │ 1.36│ 1.37│ 1.36│ 1.20│ 1.17│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 45.51│ 45.57│ 49.72│ 49.82│ 50.32│
│产权比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.89│ 1.05│ 1.06│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.09│ 0.07│ -0.01│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 4.70│ 4.47│ 4.72│ 3.45│ 3.03│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.93│ 3.67│ 4.51│ 4.18│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.04│ 0.95│ 1.02│ 0.91│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 6.26│ 5.27│ 5.33│ 4.80│ 5.27│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.67│ 0.59│ 0.60│ 0.52│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.87│ 0.96│ 4.70│ 3.57│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.82│ 0.96│ 3.93│ 2.99│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.23│ 1.04│ 0.79│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 2.92│ 1.42│ 6.26│ 4.53│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.15│ 0.67│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.05│ 12.18│ 8.62│ 6.33│ 5.18│ 11.94│
│销售毛利率 │ 27.34│ 25.56│ 22.69│ 21.96│ 26.41│ 29.55│
│营业利润率 │ 11.58│ 9.67│ 7.53│ 6.48│ 6.45│ 14.12│
│销售净利率 │ 10.23│ 8.87│ 6.93│ 5.83│ 5.75│ 12.27│
│总资产净利率 │ 4.39│ 5.97│ 4.07│ 3.48│ 2.98│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.05│ 5.84│ 2.20│ 12.18│ 10.63│ 7.24│
│销售毛利率 │ 27.34│ 26.98│ 24.07│ 25.56│ 26.13│ 24.54│
│营业利润率 │ 11.58│ 12.07│ 9.22│ 9.67│ 11.65│ 11.71│
│销售净利率 │ 10.23│ 10.44│ 7.83│ 8.87│ 10.27│ 10.18│
│总资产净利率 │ 4.39│ 3.10│ 1.15│ 5.97│ 5.16│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.14│ 22.86│ 13.34│ 33.14│ 5.83│ 5.94│
│营业利润增长率 │ -12.05│ 57.69│ 31.78│ 33.64│ -51.63│ 55.06│
│净利润增长率 │ -16.49│ 53.73│ 41.54│ 35.20│ -51.10│ 61.16│
│净资产增长率 │ 7.59│ 8.84│ 3.86│ 10.68│ 12.78│ 34.83│
│总资产增长率 │ 0.88│ 4.65│ 10.43│ 20.49│ 10.14│ 22.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.14│ -8.29│ 4.46│ 22.86│ 29.77│ 39.05│
│营业利润增长率 │ -12.05│ -6.07│ 23.18│ 57.69│ 74.45│ 113.58│
│净利润增长率 │ -16.49│ -11.51│ 13.78│ 53.73│ 71.51│ 106.62│
│净资产增长率 │ 7.59│ 3.56│ 3.58│ 8.84│ 7.59│ 3.83│
│总资产增长率 │ 0.88│ -3.55│ -4.43│ 4.65│ 3.78│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期内预付供应│ 27014.35│ 17534.44│ 54.06│
│ │商货款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内到期偿还│ 25491.12│ 38049.96│ -33.01│
│一年内到期的│报告期内到期偿还│ 9605.93│ 20635.75│ -53.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期内承兑到期│ 55722.74│ 83986.11│ -33.65│
│ │付现 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内子公司新│ 54347.43│ 34273.12│ 58.57│
│ │增长期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 171699.44│ 229410.70│ -25.16│
│应收款项 │--- │ 186407.34│ 171060.24│ 8.97│
│合同资产 │--- │ 42027.64│ 40584.51│ 3.56│
│存货 │--- │ 127518.78│ 140687.52│ -9.36│
│长期股权投资│--- │ 36156.46│ 33294.81│ 8.59│
│固定资产 │--- │ 112966.85│ 116649.65│ -3.16│
│在建工程 │--- │ 17048.93│ 15385.17│ 10.81│
│使用权资产 │--- │ 3072.57│ 3358.52│ -8.51│
│短期借款 │--- │ 23659.61│ 38049.96│ -37.82│
│合同负债 │--- │ 87511.42│ 103492.11│ -15.44│
│长期借款 │--- │ 48432.38│ 34273.12│ 41.31│
│租赁负债 │--- │ 2318.12│ 2235.94│ 3.68│
│营业收入 │--- │ 335015.59│ 365314.28│ -8.29│
│营业成本 │--- │ 244616.86│ 275401.88│ -11.18│
│销售费用 │--- │ 29525.66│ 29108.18│ 1.43│
│管理费用 │--- │ 16143.19│ 16096.08│ 0.29│
│财务费用 │--- │ -50.20│ -1557.54│ 96.78│
│所得税费用 │--- │ 5584.08│ 5553.66│ 0.55│
│研发投入 │--- │ 12388.73│ 12082.49│ 2.53│
│经营活动产生│--- │ -25862.07│ -31111.13│ 16.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18707.42│ -9033.68│ -107.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11340.87│ -1478.10│ -667.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -57184.34│ -40127.67│ -42.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185389.37│ 222163.74│ 225779.76│ 165988.17│ 143981.56│ 121352.74│
│存货 │ 140416.26│ 141486.01│ 142457.05│ 114818.02│ 71495.27│ 70921.91│
│应收账款 │ 182951.20│ 171053.02│ 147908.44│ 125235.60│ 102963.99│ 131263.62│
│其他应收款 │ 5987.31│ 6675.65│ 8225.74│ 5998.76│ 8238.05│ 5501.56│
│流动资产合计 │ 753289.75│ 748511.60│ 688065.74│ 599100.19│ 459000.29│ 430868.41│
│长期股权投资 │ 37598.21│ 33294.81│ 35152.90│ 33476.06│ 31868.93│ 29021.47│
│固定资产净额 │ 111502.44│ 116301.38│ 123069.38│ 108381.01│ 93804.87│ 74695.52│
│无形资产 │ 21862.46│ 21848.20│ 22247.77│ 17909.90│ 17665.46│ 20590.68│
│非流动资产合计 │ 406244.69│ 391385.42│ 401150.28│ 387285.17│ 359613.77│ 312349.99│
│资产总计 │ 1159534.44│ 1139897.02│ 1089216.02│ 986385.36│ 818614.06│ 743218.40│
│流动负债 │ 449475.82│ 505778.95│ 529380.61│ 418380.28│ 313533.58│ 274022.06│
│非流动负债 │ 82401.86│ 60945.77│ 31457.23│ 72432.52│ 57285.98│ 72062.75│
│负债合计 │ 531877.68│ 566724.71│ 560837.84│ 490812.80│ 370819.56│ 346084.81│
│实收资本 │ 76365.78│ 76365.78│ 74583.78│ 74583.78│ 74583.78│ 74583.78│
│资本公积金 │ 60845.66│ 56944.71│ 43433.49│ 45738.37│ 46351.13│ 46320.59│
│盈余公积 │ 42140.90│ 42140.90│ 37224.66│ 33110.02│ 30704.00│ 29294.70│
│未分配利润 │ 402877.21│ 357756.07│ 311842.51│ 283874.94│ 253402.09│ 236289.19│
│少数股东权益 │ 38858.63│ 35571.39│ 34443.32│ 20007.58│ 18115.48│ 16136.39│
│股东权益合计 │ 627656.76│ 573172.31│ 528378.18│ 495572.56│ 447794.50│ 397133.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185389.37│ 171699.44│ 171366.63│ 222163.74│ 228063.73│ 183936.10│
│存货 │ 140416.26│ 127518.78│ 117582.11│ 141486.01│ 132687.24│ 139984.02│
│应收账款 │ 182951.20│ 186407.34│ 170067.42│ 171053.02│ 164185.82│ 155706.56│
│其他应收款 │ 5987.31│ 6619.04│ 7633.34│ 6675.65│ 9862.77│ 7549.33│
│流动资产合计 │ 753289.75│ 713664.71│ 693449.09│ 748511.60│ 729037.45│ 704076.63│
│长期股权投资 │ 37598.21│ 36156.46│ 34129.25│ 33294.81│ 34919.77│ 33768.59│
│固定资产净额 │ 111502.44│ 112966.85│ 114113.04│ 116301.38│ 123191.31│ 124064.19│
│无形资产 │ 21862.46│ 22018.46│ 22089.75│ 21848.20│ 21935.47│ 22315.87│
│非流动资产合计 │ 406244.69│ 394905.54│ 395995.58│ 391385.42│ 401331.74│ 399510.90│
│资产总计 │ 1159534.44│ 1108570.25│ 1089444.67│ 1139897.02│ 1130369.19│ 1103587.53│
│流动负债 │ 449475.82│ 429081.10│ 423184.50│ 505778.95│ 510896.57│ 509266.21│
│非流动负债 │ 82401.86│ 75426.28│ 73256.92│ 60945.77│ 52200.62│ 46016.42│
│负债合计 │ 531877.68│ 504507.38│ 496441.42│ 566724.71│ 563097.18│ 555282.62│
│实收资本 │ 76365.78│ 76365.78│ 76365.78│ 76365.78│ 76310.78│ 74583.78│
│资本公积金 │ 60845.66│ 60095.77│ 58623.68│ 56944.71│ 55261.81│ 43433.49│
│盈余公积 │ 42140.90│ 42140.90│ 42140.90│ 42140.90│ 37253.24│ 37253.24│
│未分配利润 │ 402877.21│ 388583.14│ 370004.69│ 357756.07│ 353674.35│ 334328.21│
│少数股东权益 │ 38858.63│ 37319.76│ 36154.97│ 35571.39│ 35860.49│ 35440.86│
│股东权益合计 │ 627656.76│ 604062.87│ 593003.25│ 573172.31│ 567272.01│ 548304.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 495623.36│ 749631.62│ 610167.19│ 538347.62│ 404355.01│ 382082.98│
│营业成本 │ 360136.03│ 558005.77│ 471723.50│ 420133.14│ 297583.05│ 269195.63│
│营业税金及附加 │ 2956.98│ 4925.91│ 3756.69│ 3283.21│ 3258.23│ 3630.45│
│销售费用 │ 45560.54│ 65648.64│ 53717.54│ 43374.86│ 43770.14│ 46720.44│
│财务费用 │ 962.14│ -1018.15│ -2715.47│ 2313.33│ 4450.32│ 3858.04│
│管理费用 │ 24257.70│ 34877.89│ 27809.76│ 24547.87│ 23615.06│ 24861.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2158.45│ 844.09│ -1087.55│ 1015.08│ 621.63│ 26568.72│
│投资收益 │ 7803.71│ 14128.59│ 15978.17│ 7446.23│ 6960.29│ 6967.94│
│营业利润 │ 57397.80│ 72457.67│ 45950.87│ 34870.37│ 26092.38│ 53938.73│
│营业外收入 │ 380.84│ 652.84│ 603.06│ 112.88│ 517.34│ 596.13│
│营业外支出 │ 86.53│ 479.36│ 315.81│ 301.34│ 273.34│ 439.56│
│利润总额 │ 57692.11│ 72631.16│ 46238.12│ 34681.90│ 26336.38│ 54095.30│
│所得税 │ 6990.88│ 6113.50│ 3968.97│ 3276.17│ 3093.27│ 7226.35│
│净利润 │ 50701.22│ 66517.66│ 42269.14│ 31405.73│ 23243.11│ 46868.95│
│归属母公司净利润 │ 47398.63│ 65460.79│ 42581.57│ 30084.57│ 22251.39│ 45505.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 495623.36│ 335015.59│ 163533.34│ 749631.62│ 557641.39│ 365206.18│
│营业成本 │ 360136.03│ 244616.86│ 124167.42│ 558005.77│ 411924.58│ 275587.96│
│营业税金及附加 │ 2956.98│ 1926.31│ 882.88│ 4925.91│ 3550.05│ 2422.26│
│销售费用 │ 45560.54│ 29525.66│ 13945.18│ 65648.64│ 46583.61│ 29059.53│
│财务费用 │ 962.14│ -50.20│ -50.53│ -1018.15│ -1099.80│ -1467.04│
│管理费用 │ 24257.70│ 16143.19│ 8464.93│ 34877.89│ 23745.32│ 16048.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2158.45│ 1649.49│ 1383.41│ 844.09│ 1895.32│ 1432.78│
│投资收益 │ 7803.71│ 4240.88│ 885.73│ 14128.59│ 9829.13│ 8358.66│
│营业利润 │ 57397.80│ 40432.92│ 15071.96│ 72457.67│ 64988.03│ 42775.09│
│营业外收入 │ 380.84│ 160.33│ 46.18│ 652.84│ 381.68│ 273.95│
│营业外支出 │ 86.53│ 46.76│ 13.80│ 479.36│ 447.48│ 312.09│
│利润总额 │ 57692.11│ 40546.50│ 15104.35│ 72631.16│ 64922.23│ 42736.95│
│所得税 │ 6990.88│ 5584.08│ 2301.76│ 6113.50│ 7630.45│ 5551.79│
│净利润 │ 50701.22│ 34962.41│ 12802.59│ 66517.66│ 57291.78│ 37185.16│
│归属母公司净利润 │ 47398.63│ 33104.56│ 12248.63│ 65460.79│ 56491.40│ 37145.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469398.12│ 703580.96│ 562468.16│ 533004.26│ 454160.43│ 407524.04│
│经营活动现金流出 │ 477202.53│ 669576.66│ 498280.06│ 486998.30│ 401260.40│ 369112.59│
│经营活动现金流量净额│ -7804.41│ 34004.29│ 64188.10│ 46005.97│ 52900.04│ 38411.45│
│投资活动现金流入 │ 52313.85│ 130763.92│ 304849.10│ 669291.25│ 559480.76│ 348945.02│
│资本性支出 │ 4967.18│ 18002.51│ 29291.63│ 20446.43│ 18739.91│ 26033.46│
│投资活动现金流出 │ 75665.13│ 169244.39│ 269992.71│ 710879.21│ 581975.56│ 419966.89│
│投资活动现金流量净额│ -23351.27│ -38480.47│ 34856.40│ -41587.96│ -22494.81│ -71021.87│
│筹资活动现金流入 │ 49084.60│ 120168.86│ 70717.42│ 136245.37│ 90479.69│ 150332.21│
│筹资活动现金流出 │ 59117.95│ 116469.39│ 95909.90│ 138969.91│ 97593.70│ 96433.78│
│筹资活动现金流量净额│ -10033.35│ 3699.47│ -25192.47│ -2724.54│ -7114.02│ 53898.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1475.08│ 446.68│ 2799.51│ 345.25│ -1398.62│ 1067.59│
│现金及等价物净增加额│ -42664.11│ -330.03│ 76651.53│ 2038.71│ 21892.59│ 22355.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469398.12│ 297213.77│ 147376.09│ 703580.96│ 527942.35│ 321786.80│
│经营活动现金流出 │ 477202.53│ 323075.84│ 185041.61│ 669576.66│ 533463.90│ 351414.72│
│经营活动现金流量净额│ -7804.41│ -25862.07│ -37665.52│ 34004.29│ -5521.55│ -29627.92│
│投资活动现金流入 │ 52313.85│ 36891.88│ 13790.84│ 130763.92│ 73220.27│ 48268.74│
│资本性支出 │ 4967.18│ 3419.33│ 2049.92│ 18002.51│ 7377.81│ 5617.15│
│投资活动现金流出 │ 75665.13│ 55599.30│ 36058.49│ 169244.39│ 79326.64│ 59809.39│
│投资活动现金流量净额│ -23351.27│ -18707.42│ -22267.65│ -38480.47│ -6106.37│ -11540.65│
│筹资活动现金流入 │ 49084.60│ 36973.99│ 25954.30│ 120168.86│ 82801.65│ 50137.79│
│筹资活动现金流出 │ 59117.95│ 48314.86│ 16278.51│ 116469.39│ 66360.99│ 51615.88│
│筹资活动现金流量净额│ -10033.35│ -11340.87│ 9675.79│ 3699.47│ 16440.66│ -1478.10│
│汇率变动对现金的影响│ -1475.08│ -1273.98│ -514.12│ 446.68│ -1074.93│ 1495.23│
│现金及等价物净增加额│ -42664.11│ -57184.34│ -50771.49│ -330.03│ 3737.81│ -41151.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 156548.36│ 20.88│ 10765.21│ 16.45│
│二季报 │ 208657.82│ 27.83│ 26380.05│ 40.30│
│三季报 │ 192435.21│ 25.67│ 19346.14│ 29.55│
│四季报 │ 191990.23│ 25.61│ 8969.39│ 13.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
