财务分析☆ ◇000811 冰轮环境 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 61887.48│ 56438.50│ 62809.19│ 65460.79│ 42581.57│ 30084.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 62809.19│ 65948.83│ 42581.57│ 30084.57│
│净利润增长率(%) │ 44.56│ -10.14│ -4.76│ 53.73│ 41.54│ 35.20│
│扣非净利润(万) │ 57101.94│ 51533.53│ 51921.29│ 56563.63│ 37585.92│ 23706.46│
│营业总收(未调整:万) │ 601392.10│ 705183.46│ 663493.95│ 749631.62│ 610167.19│ 538347.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 663493.95│ 749508.15│ 610167.19│ 538347.62│
│总营收同比增长率(%) │ 24.38│ 6.28│ -11.48│ 22.86│ 13.34│ 33.14│
│加权净资产收益率(%) │ 9.35│ 9.36│ 10.96│ 12.52│ 9.15│ 6.55│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 47.99│ 47.67│ 49.72│ 51.49│ 49.76│
│净利润现金含量(%) │ 36.67│ 145.43│ 114.74│ 51.95│ 150.74│ 152.92│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5700│ 0.6300│ 0.8800│ 0.5700│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5753│ 0.5200│ 0.6800│ 0.7600│ 0.5000│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6236│ 0.5687│ 0.8226│ 0.8572│ 0.5709│ 0.4034│
│每股资本公积金(元) │ 0.3297│ 0.3180│ 0.7206│ 0.7457│ 0.5823│ 0.6132│
│每股未分配利润(元) │ 5.0214│ 4.4979│ 5.2924│ 4.6848│ 4.1811│ 3.8061│
│每股净资产(元) │ 6.9161│ 6.4263│ 7.6115│ 7.0398│ 6.6226│ 6.3763│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2286│ 0.8270│ 0.9438│ 0.4453│ 0.8606│ 0.6168│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61887.48│ 31100.70│ 11721.55│ 56438.50│ 42810.59│ 26580.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42810.59│ 26580.59│
│净利润增长率(%) │ 44.56│ 17.01│ 25.06│ -10.14│ -9.68│ -19.71│
│扣非净利润(万) │ 57101.94│ 27410.45│ 9882.15│ 51533.53│ 39321.91│ 24302.80│
│营业总收(未调整:万) │ 601392.10│ 367843.85│ 162432.18│ 705183.46│ 483497.63│ 311844.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 483497.63│ 311844.74│
│总营收同比增长率(%) │ 24.38│ 17.96│ 18.31│ 6.28│ -2.45│ -6.92│
│加权净资产收益率(%) │ 9.35│ 4.83│ 1.81│ 9.36│ 7.12│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 47.89│ 46.83│ 47.99│ 47.98│ 46.10│
│净利润现金含量(%) │ 36.67│ -72.55│ -338.04│ 145.43│ 5.87│ -100.15│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3100│ 0.1200│ 0.5700│ 0.4300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5753│ 0.2800│ 0.0996│ 0.5200│ 0.3961│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6236│ 0.3134│ 0.1181│ 0.5687│ 0.4313│ 0.2678│
│每股资本公积金(元) │ 0.3297│ 0.3258│ 0.3218│ 0.3180│ 0.3347│ 0.3388│
│每股未分配利润(元) │ 5.0214│ 4.7112│ 4.6160│ 4.4979│ 4.3870│ 4.2235│
│每股净资产(元) │ 6.9161│ 6.5549│ 6.5823│ 6.4263│ 6.1919│ 5.8965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2286│ -0.2273│ -0.3992│ 0.8270│ 0.0253│ -0.2682│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.56│ 1.57│ 1.48│ 1.30│ 1.43│
│速动比率 │ 1.23│ 1.26│ 1.28│ 1.20│ 1.03│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 47.99│ 47.67│ 49.72│ 51.49│ 49.76│
│产权比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.97│ 1.05│ 1.14│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.14│ 0.14│ 0.07│ 0.12│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.69│ 1.65│ 1.56│ 1.57│ 1.57│
│速动比率 │ 1.23│ 1.30│ 1.31│ 1.26│ 1.24│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 47.89│ 46.83│ 47.99│ 47.98│ 46.10│
│产权比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.93│ 0.98│ 0.98│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.04│ -0.07│ 0.14│ 0.00│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.12│ 3.75│ 3.65│ 4.70│ 4.47│ 4.72│
│存货周转率 │ 2.13│ 3.22│ 3.35│ 3.93│ 3.67│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.83│ 0.85│ 1.04│ 0.95│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 5.51│ 5.42│ 6.26│ 5.27│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.57│ 0.57│ 0.67│ 0.59│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.06│ 0.92│ 3.75│ 2.49│ 1.60│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.40│ 0.67│ 3.22│ 2.12│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.18│ 0.83│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 2.84│ 1.28│ 5.51│ 3.84│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.12│ 0.57│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 9.02│ 8.85│ 10.81│ 12.18│ 8.62│ 6.33│
│销售毛利率 │ 27.33│ 26.93│ 27.63│ 25.56│ 22.69│ 21.96│
│营业利润率 │ 13.50│ 10.94│ 11.23│ 9.67│ 7.53│ 6.48│
│销售净利率 │ 11.41│ 8.93│ 10.06│ 8.87│ 6.93│ 5.83│
│总资产净利率 │ 5.06│ 5.07│ 5.71│ 5.97│ 4.07│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.02│ 4.78│ 1.79│ 8.85│ 6.97│ 4.54│
│销售毛利率 │ 27.33│ 25.90│ 24.94│ 26.93│ 27.87│ 27.49│
│营业利润率 │ 13.50│ 11.53│ 9.44│ 10.94│ 12.37│ 12.42│
│销售净利率 │ 11.41│ 9.25│ 7.58│ 8.93│ 10.09│ 9.51│
│总资产净利率 │ 5.06│ 2.59│ 0.95│ 5.07│ 4.00│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.38│ 6.28│ -11.48│ 22.86│ 13.34│ 33.14│
│营业利润增长率 │ 35.84│ 3.54│ 1.30│ 57.69│ 31.78│ 33.64│
│净利润增长率 │ 44.56│ -10.14│ -4.76│ 53.73│ 41.54│ 35.20│
│净资产增长率 │ 7.62│ 9.74│ 7.10│ 8.84│ 3.86│ 10.68│
│总资产增长率 │ 8.94│ 9.50│ 3.11│ 4.65│ 10.43│ 20.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.38│ 17.96│ 18.31│ 6.28│ -2.45│ -6.92│
│营业利润增长率 │ 35.84│ 9.47│ 24.88│ 3.54│ 4.16│ -4.17│
│净利润增长率 │ 44.56│ 17.01│ 25.06│ -10.14│ -9.68│ -19.71│
│净资产增长率 │ 7.62│ 2.00│ 2.43│ 9.74│ 5.75│ 0.71│
│总资产增长率 │ 8.94│ 2.03│ 0.11│ 9.50│ 5.65│ -1.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│已背书未到期票据│ 13615.88│ 7785.62│ 74.89│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 40509.16│ 12066.28│ 235.72│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │订单增长、业务规│ 235604.43│ 175441.80│ 34.29│
│ │模扩大影响 │ │ │ │
│合同资产 │订单增长、业务规│ 41093.76│ 30930.46│ 32.86│
│ │模扩大影响 │ │ │ │
│应交税费 │订单增长、业务规│ 7501.51│ 3989.66│ 88.02│
│ │模扩大影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 9210.72│ 1021.17│ 801.97│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期内到期偿还│ 25800.00│ 56523.37│ -54.36│
│一年内到期的│长期借款转为一年│ 47295.45│ 35540.02│ 33.08│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│库存股 │报告期内2023年限│ 5361.55│ 9395.39│ -42.93│
│ │制性股票股权激励│ │ │ │
│ │计划第二个限售期│ │ │ │
│ │满解除限售 │ │ │ │
│其他综合收益│权益工具投资公允│ 7257.54│ 16059.14│ -54.81│
│ │价值降低 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益及权│ 9340.87│ 5608.11│ 66.56│
│ │益投资分红较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 22692.99│ 2512.66│ 803.15│
│的现金流量净│流入较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 214230.99│ 240683.53│ -10.99│
│应收款项 │--- │ 173232.77│ 183342.85│ -5.51│
│合同资产 │--- │ 41633.22│ 30930.46│ 34.60│
│存货 │--- │ 213427.37│ 175441.80│ 21.65│
│长期股权投资│--- │ 43359.53│ 43523.61│ -0.38│
│固定资产 │--- │ 130648.23│ 127981.46│ 2.08│
│在建工程 │--- │ 4844.93│ 6363.15│ -23.86│
│使用权资产 │--- │ 2920.78│ 2582.59│ 13.09│
│短期借款 │--- │ 37500.00│ 56523.37│ -33.66│
│合同负债 │--- │ 129065.11│ 123848.01│ 4.21│
│长期借款 │--- │ 49658.63│ 14589.93│ 240.36│
│租赁负债 │--- │ 2045.54│ 1666.37│ 22.75│
│营业收入 │--- │ 367843.85│ 311844.74│ 17.96│
│营业成本 │--- │ 272574.48│ 226117.49│ 20.55│
│销售费用 │--- │ 28816.93│ 26947.14│ 6.94│
│管理费用 │--- │ 16570.39│ 15557.01│ 6.51│
│财务费用 │本期汇率变动损失│ 5486.21│ -1097.01│ 600.11│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 8504.79│ 9097.46│ -6.51│
│研发投入 │--- │ 12641.58│ 11808.27│ 7.06│
│经营活动产生│--- │ -22562.91│ -26619.70│ 15.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 10177.94│ 17955.58│ -43.32│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -6998.24│ -16390.16│ 57.30│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24806.57│ -25458.57│ 2.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 239818.40│ 240683.53│ 235868.66│ 222163.74│ 225779.76│ 165988.17│
│存货 │ 235604.43│ 175441.80│ 145082.36│ 141486.01│ 142457.05│ 114818.02│
│应收票据及应收账款 │ 226647.10│ 211287.39│ 211955.06│ 198487.85│ 177137.19│ 147321.44│
│合同资产 │ 41093.76│ 30930.46│ 37315.95│ 40579.94│ 30330.12│ 30944.27│
│预付款项 │ 40509.16│ 12066.28│ 13350.63│ 17877.28│ 25495.51│ 13775.25│
│其他应收款 │ 5878.93│ 5283.26│ 4900.66│ 6675.65│ 8225.74│ 5998.76│
│流动资产合计 │ 1021060.70│ 903460.55│ 794177.69│ 748511.60│ 688065.74│ 599100.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42326.96│ 43523.61│ 39008.60│ 33294.81│ 35152.90│ 33476.06│
│固定资产净额 │ 129938.46│ 127981.46│ 127986.56│ 116301.38│ 123069.38│ 108381.01│
│在建工程 │ 6042.12│ 6363.15│ 7785.51│ 15385.17│ 11286.22│ 7374.47│
│无形资产 │ 21716.35│ 22895.38│ 21439.26│ 21848.20│ 22247.77│ 17909.90│
│商誉 │ 81132.53│ 81132.53│ 81132.53│ 81385.37│ 81385.37│ 80981.07│
│非流动资产合计 │ 394328.41│ 395815.30│ 392391.89│ 391385.42│ 401150.28│ 387285.17│
│资产总计 │ 1415389.11│ 1299275.86│ 1186569.58│ 1139897.02│ 1089216.02│ 986385.36│
│应付票据及应付账款 │ 298779.71│ 251473.20│ 227520.95│ 232730.54│ 239265.43│ 203724.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 157856.81│ 123848.01│ 105624.92│ 103626.18│ 107901.48│ 83031.04│
│流动负债 │ 639910.33│ 580010.18│ 505224.69│ 505778.95│ 529380.61│ 418380.28│
│长期借款 │ 16515.70│ 14589.93│ 38616.02│ 34273.12│ 1147.03│ 38946.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 612.50│ 3116.95│ 2845.14│ 2640.00│
│非流动负债 │ 45673.50│ 43514.49│ 60360.66│ 60945.77│ 31457.23│ 72432.52│
│负债合计 │ 685583.83│ 623524.67│ 565585.35│ 566724.71│ 560837.84│ 490812.80│
│实收资本 │ 99247.80│ 99247.80│ 76356.78│ 76365.78│ 74583.78│ 74583.78│
│资本公积金 │ 32726.70│ 31563.38│ 55022.64│ 56944.71│ 43433.49│ 45738.37│
│盈余公积 │ 48808.09│ 48808.09│ 46116.41│ 42140.90│ 37224.66│ 33110.02│
│未分配利润 │ 498367.52│ 446404.82│ 404111.51│ 357756.07│ 311842.51│ 283874.94│
│少数股东权益 │ 43400.37│ 37950.84│ 39794.35│ 35571.39│ 34443.32│ 20007.58│
│归属母公司权益 │ 686404.92│ 637800.35│ 581189.88│ 537600.92│ 493934.86│ 475564.98│
│股东权益合计 │ 729805.29│ 675751.19│ 620984.23│ 573172.31│ 528378.18│ 495572.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239818.40│ 214230.99│ 220859.90│ 240683.53│ 236310.07│ 209651.18│
│存货 │ 235604.43│ 213427.37│ 189853.61│ 175441.80│ 184082.25│ 148522.84│
│应收票据及应收账款 │ 226647.10│ 212901.02│ 199522.65│ 211287.39│ 225022.51│ 223786.99│
│合同资产 │ 41093.76│ 41633.22│ 35936.88│ 30930.46│ 37134.68│ 35972.84│
│预付款项 │ 40509.16│ 21353.54│ 21934.85│ 12066.28│ 28754.69│ 27097.39│
│其他应收款 │ 5878.93│ 6052.00│ 6200.88│ 5283.26│ 7390.09│ 6118.92│
│流动资产合计 │ 1021060.70│ 936616.58│ 906124.82│ 903460.55│ 871394.42│ 788839.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42326.96│ 43359.53│ 42804.11│ 43523.61│ 41878.24│ 41435.44│
│固定资产净额 │ 129938.46│ 130648.23│ 126350.93│ 127981.46│ 123565.06│ 125464.07│
│在建工程 │ 6042.12│ 4844.93│ 6571.24│ 6363.15│ 10089.45│ 10075.48│
│无形资产 │ 21716.35│ 22032.16│ 22430.15│ 22895.38│ 23095.72│ 20776.27│
│商誉 │ 81132.53│ 81132.53│ 81132.53│ 81132.53│ 81132.53│ 81132.53│
│非流动资产合计 │ 394328.41│ 388977.53│ 394581.22│ 395815.30│ 382197.90│ 375127.24│
│资产总计 │ 1415389.11│ 1325594.11│ 1300706.04│ 1299275.86│ 1253592.32│ 1163966.35│
│应付票据及应付账款 │ 298779.71│ 257153.30│ 235061.60│ 251473.20│ 244503.39│ 226243.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 157856.81│ 129065.11│ 128395.56│ 123848.01│ 120540.40│ 98035.91│
│流动负债 │ 639910.33│ 555094.78│ 548064.82│ 580010.18│ 555101.47│ 503735.42│
│长期借款 │ 16515.70│ 49658.63│ 32076.09│ 14589.93│ 26191.95│ 14314.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45673.50│ 79684.88│ 60991.18│ 43514.49│ 46355.60│ 32894.34│
│负债合计 │ 685583.83│ 634779.66│ 609056.01│ 623524.67│ 601457.07│ 536629.76│
│实收资本 │ 99247.80│ 99247.80│ 99247.80│ 99247.80│ 99263.81│ 99263.81│
│资本公积金 │ 32726.70│ 32333.51│ 31942.37│ 31563.38│ 33219.28│ 33628.98│
│盈余公积 │ 48808.09│ 48808.09│ 48808.09│ 48808.09│ 46116.41│ 46116.41│
│未分配利润 │ 498367.52│ 467580.74│ 458126.37│ 446404.82│ 435468.58│ 419238.58│
│少数股东权益 │ 43400.37│ 40253.33│ 38373.93│ 37950.84│ 37505.53│ 42029.43│
│归属母公司权益 │ 686404.92│ 650561.12│ 653276.11│ 637800.35│ 614629.72│ 585307.16│
│股东权益合计 │ 729805.29│ 690814.45│ 691650.04│ 675751.19│ 652135.25│ 627336.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601392.10│ 705183.46│ 663493.95│ 749631.62│ 610167.19│ 538347.62│
│营业总成本 │ 536553.38│ 640523.55│ 604933.06│ 690860.57│ 576870.65│ 512637.17│
│营业税金及附加 │ 3274.50│ 4234.57│ 3959.27│ 4925.91│ 3756.69│ 3283.21│
│销售费用 │ 44556.92│ 59212.68│ 59474.72│ 65648.64│ 53717.54│ 43374.86│
│财务费用 │ 5637.37│ -2297.63│ -2383.85│ -1018.15│ -2715.47│ 2313.33│
│管理费用 │ 25711.59│ 36256.02│ 38213.29│ 34877.89│ 27809.76│ 24547.87│
│资产减值损失 │ -1104.15│ -2450.70│ -1347.24│ -3372.51│ -1125.58│ -1918.37│
│公允价值变动净收益 │ 1194.65│ 1132.01│ 2999.33│ 844.09│ -1087.55│ 1015.08│
│投资收益 │ 9340.87│ 8775.04│ 11384.46│ 14128.59│ 15978.17│ 7446.23│
│营业利润 │ 81211.98│ 77120.65│ 74482.02│ 72457.67│ 45950.87│ 34870.37│
│营业外收入 │ 472.47│ 494.58│ 3006.30│ 652.84│ 603.06│ 112.88│
│营业外支出 │ 252.35│ 464.95│ 181.98│ 479.36│ 315.81│ 301.34│
│利润总额 │ 81432.10│ 77150.28│ 77306.35│ 72631.16│ 46238.12│ 34681.90│
│所得税 │ 12787.90│ 14149.45│ 10561.47│ 6113.50│ 3968.97│ 3276.17│
│净利润 │ 68644.20│ 63000.83│ 66744.88│ 66517.66│ 42269.14│ 31405.73│
│归属母公司净利润 │ 61887.48│ 56438.50│ 62809.19│ 65460.79│ 42581.57│ 30084.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601392.10│ 367843.85│ 162432.18│ 705183.46│ 483497.63│ 311844.74│
│营业总成本 │ 536553.38│ 338241.98│ 153161.59│ 640523.55│ 436218.23│ 281152.42│
│营业税金及附加 │ 3274.50│ 2152.38│ 1163.80│ 4234.57│ 3084.93│ 1819.52│
│销售费用 │ 44556.92│ 28816.93│ 13658.25│ 59212.68│ 42241.92│ 26947.14│
│财务费用 │ 5637.37│ 5486.21│ 2530.61│ -2297.63│ -508.57│ -1097.01│
│管理费用 │ 25711.59│ 16570.39│ 8104.85│ 36256.02│ 23558.10│ 15557.01│
│资产减值损失 │ -1104.15│ -991.07│ -509.99│ -2450.70│ -854.25│ -665.31│
│公允价值变动净收益 │ 1194.65│ 2747.28│ 1199.82│ 1132.01│ 1848.43│ 1329.32│
│投资收益 │ 9340.87│ 4307.71│ 2146.70│ 8775.04│ 5608.11│ 4494.04│
│营业利润 │ 81211.98│ 42414.64│ 15339.83│ 77120.65│ 59785.83│ 38745.70│
│营业外收入 │ 472.47│ 371.49│ 248.86│ 494.58│ 265.54│ 213.76│
│营业外支出 │ 252.35│ 246.40│ 210.81│ 464.95│ 327.36│ 218.86│
│利润总额 │ 81432.10│ 42539.73│ 15377.88│ 77150.28│ 59724.00│ 38740.61│
│所得税 │ 12787.90│ 8504.79│ 3062.48│ 14149.45│ 10917.03│ 9097.46│
│净利润 │ 68644.20│ 34034.94│ 12315.40│ 63000.83│ 48806.97│ 29643.15│
│归属母公司净利润 │ 61887.48│ 31100.70│ 11721.55│ 56438.50│ 42810.59│ 26580.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 618509.48│ 709776.30│ 631433.10│ 703580.96│ 562468.16│ 533004.26│
│经营活动现金流出 │ 595816.49│ 627699.34│ 559365.82│ 669576.66│ 498280.06│ 486998.30│
│经营活动现金流量净额│ 22692.99│ 82076.96│ 72067.28│ 34004.29│ 64188.10│ 46005.97│
│投资活动现金流入 │ 138928.42│ 96782.47│ 100062.81│ 130763.92│ 304849.10│ 669291.25│
│投资活动现金流出 │ 132985.41│ 171988.66│ 129995.20│ 169244.39│ 269992.71│ 710879.21│
│投资活动现金流量净额│ 5943.01│ -75206.20│ -29932.39│ -38480.47│ 34856.40│ -41587.96│
│筹资活动现金流入 │ 85110.22│ 75574.56│ 62802.80│ 120168.86│ 70717.42│ 136245.37│
│筹资活动现金流出 │ 104849.51│ 82662.21│ 98735.06│ 116469.39│ 95909.90│ 138969.91│
│筹资活动现金流量净额│ -19739.29│ -7087.65│ -35932.26│ 3699.47│ -25192.47│ -2724.54│
│汇率变动对现金的影响│ -6247.94│ 479.73│ 430.02│ 446.68│ 2799.51│ 345.25│
│现金及等价物净增加额│ 2648.77│ 262.84│ 6632.65│ -330.03│ 76651.53│ 2038.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 618509.48│ 358845.25│ 173259.90│ 709776.30│ 500834.38│ 298079.57│
│经营活动现金流出 │ 595816.49│ 381408.16│ 212882.97│ 627699.34│ 498321.72│ 324699.27│
│经营活动现金流量净额│ 22692.99│ -22562.91│ -39623.07│ 82076.96│ 2512.66│ -26619.70│
│投资活动现金流入 │ 138928.42│ 76377.98│ 39698.32│ 96782.47│ 41656.68│ 33312.31│
│投资活动现金流出 │ 132985.41│ 66200.03│ 35935.39│ 171988.66│ 50241.30│ 15356.73│
│投资活动现金流量净额│ 5943.01│ 10177.94│ 3762.92│ -75206.20│ -8584.61│ 17955.58│
│筹资活动现金流入 │ 85110.22│ 65759.54│ 40600.79│ 75574.56│ 70463.85│ 26327.13│
│筹资活动现金流出 │ 104849.51│ 72757.78│ 20108.80│ 82662.21│ 66541.57│ 42717.29│
│筹资活动现金流量净额│ -19739.29│ -6998.24│ 20491.99│ -7087.65│ 3922.28│ -16390.16│
│汇率变动对现金的影响│ -6247.94│ -5423.36│ -2355.48│ 479.73│ 1971.80│ -404.29│
│现金及等价物净增加额│ 2648.77│ -24806.57│ -17723.64│ 262.84│ -177.88│ -25458.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 137292.54│ 19.47│ 9372.60│ 16.61│
│二季报 │ 174552.20│ 24.75│ 17207.99│ 30.49│
│三季报 │ 171652.89│ 24.34│ 16230.00│ 28.76│
│四季报 │ 221685.84│ 31.44│ 13627.92│ 24.15│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 163533.34│ 24.65│ 12248.63│ 19.50│
│二季报 │ 171482.26│ 25.85│ 20855.93│ 33.21│
│三季报 │ 160607.77│ 24.21│ 14294.06│ 22.76│
│四季报 │ 167870.59│ 25.30│ 15410.56│ 24.54│
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