财务分析☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5633.26│ -22736.17│ 4201.56│ 3976.05│ 6267.25│ 3123.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4201.56│ 3976.05│ 6003.59│ 3123.26│
│净利润增长率(%) │ 377.21│ -641.14│ 5.67│ -33.77│ 100.66│ 30.41│
│扣非净利润(万) │ 5158.68│ -22527.68│ 3664.02│ 3911.51│ 5164.47│ 3383.80│
│营业总收(未调整:万) │ 105919.15│ 139526.06│ 144003.96│ 123861.29│ 129035.96│ 128380.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 144003.96│ 123861.29│ 129035.96│ 128380.06│
│总营收同比增长率(%) │ 1.57│ -3.11│ 16.26│ -4.01│ 0.51│ 38.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ -13.42│ 2.32│ 2.25│ 3.69│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 69.22│ 70.19│ 63.81│ 59.11│ 55.89│ 54.27│
│净利润现金含量(%) │ 175.70│ -106.48│ 717.93│ 635.45│ 355.71│ 842.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0745│ -0.2958│ 0.0547│ 0.0517│ 0.0781│ 0.0406│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ -0.2931│ 0.0477│ 0.0509│ 0.0669│ 0.0429│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0745│ -0.2958│ 0.0547│ 0.0517│ 0.0815│ 0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 0.2026│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.4554│ 0.3748│ 0.6985│ 0.6669│ 0.6195│ 0.5380│
│每股净资产(元) │ 2.0101│ 2.0190│ 2.3514│ 2.3280│ 2.2708│ 2.1687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1309│ 0.3149│ 0.3924│ 0.3287│ 0.2900│ 0.3421│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5633.26│ 2249.51│ 952.97│ -22736.17│ 1180.45│ 2491.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1180.45│ 2491.69│
│净利润增长率(%) │ 377.21│ -9.72│ -40.73│ -641.14│ -79.96│ -60.55│
│扣非净利润(万) │ 5158.68│ 1938.02│ 882.39│ -22527.68│ 715.18│ 2437.89│
│营业总收(未调整:万) │ 105919.15│ 70900.27│ 36701.92│ 139526.06│ 104282.59│ 67626.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104282.59│ 67626.21│
│总营收同比增长率(%) │ 1.57│ 4.84│ 1.47│ -3.11│ -1.51│ -2.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 1.44│ 0.61│ -13.42│ 0.65│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 69.22│ 68.93│ 70.33│ 70.19│ 67.80│ 64.14│
│净利润现金含量(%) │ 175.70│ -598.91│ -925.09│ -106.48│ 1360.43│ -458.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0745│ 0.0297│ 0.0124│ -0.2958│ 0.0154│ 0.0324│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ 0.0256│ 0.0115│ -0.2931│ 0.0093│ 0.0317│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0745│ 0.0297│ 0.0124│ -0.2958│ 0.0154│ 0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.2026│ 0.2026│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│
│每股未分配利润(元) │ 0.4554│ 0.4106│ 0.3872│ 0.3748│ 0.6859│ 0.7310│
│每股净资产(元) │ 2.0101│ 1.9904│ 1.9415│ 2.0190│ 2.3388│ 2.3839│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1309│ -0.1781│ -0.1147│ 0.3149│ 0.2089│ -0.1486│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.32│ 0.40│ 0.50│ 0.72│
│速动比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.21│ 0.27│ 0.30│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 69.22│ 70.19│ 63.81│ 59.11│ 55.89│ 54.27│
│产权比率 │ 2.30│ 2.44│ 1.82│ 1.49│ 1.30│ 1.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.08│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.34│ 0.38│ 0.41│ 0.36│
│速动比率 │ 0.27│ 0.21│ 0.24│ 0.30│ 0.32│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 69.22│ 68.93│ 70.33│ 70.19│ 67.80│ 64.14│
│产权比率 │ 2.30│ 2.31│ 2.46│ 2.44│ 2.17│ 1.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.05│ -0.03│ 0.08│ 0.05│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 5.60│ 6.48│ 5.78│ 6.94│ 7.10│
│存货周转率 │ 3.32│ 4.25│ 3.84│ 2.70│ 2.32│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.46│ 1.75│ 1.39│ 1.19│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.56│ 0.74│ 0.82│ 1.07│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.26│ 0.30│ 0.29│ 0.33│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.48│ 1.22│ 5.60│ 3.80│ 3.18│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.13│ 1.08│ 4.25│ 2.87│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.73│ 0.36│ 1.46│ 1.02│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.56│ 0.45│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ -14.65│ 2.32│ 2.22│ 3.59│ 1.87│
│销售毛利率 │ 22.74│ 21.74│ 25.44│ 27.77│ 26.51│ 25.20│
│营业利润率 │ 7.13│ -14.88│ 4.81│ 4.37│ 5.19│ 4.46│
│销售净利率 │ 6.09│ -15.76│ 3.51│ 3.75│ 4.82│ 2.67│
│总资产净利率 │ 1.23│ -4.17│ 1.05│ 1.09│ 1.59│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 1.49│ 0.64│ -14.65│ 0.66│ 1.36│
│销售毛利率 │ 22.74│ 22.96│ 23.67│ 21.74│ 24.26│ 26.86│
│营业利润率 │ 7.13│ 4.44│ 3.55│ -14.88│ 2.94│ 5.57│
│销售净利率 │ 6.09│ 3.82│ 2.97│ -15.76│ 1.82│ 4.36│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.52│ 0.21│ -4.17│ 0.35│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.57│ -3.11│ 16.26│ -4.01│ 0.51│ 38.66│
│营业利润增长率 │ 146.15│ -399.88│ 27.97│ -19.17│ 16.89│ 28.23│
│净利润增长率 │ 377.21│ -641.14│ 5.67│ -33.77│ 100.66│ 30.41│
│净资产增长率 │ -2.04│ -14.14│ 1.01│ 2.33│ 4.71│ 2.99│
│总资产增长率 │ -6.12│ 4.81│ 14.31│ 10.73│ 8.26│ 15.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.57│ 4.84│ 1.47│ -3.11│ -1.51│ -2.81│
│营业利润增长率 │ 146.15│ -16.38│ -35.96│ -399.88│ -59.06│ -49.03│
│净利润增长率 │ 377.21│ -9.72│ -40.73│ -641.14│ -79.96│ -60.55│
│净资产增长率 │ -2.04│ -3.00│ -3.84│ -14.14│ -0.54│ 1.38│
│总资产增长率 │ -6.12│ -6.58│ -3.17│ 4.81│ 11.85│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期偿还借款及│ 24389.07│ 49141.77│ -50.37│
│ │到期银行票据 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到银行承│ 367.81│ 50.00│ 635.62│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 148.92│ 825.46│ -81.96│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期转让金叶玉│ 17715.17│ 7738.70│ 128.92│
│ │阳51%股权和新疆 │ │ │ │
│ │金叶51%股权丧失 │ │ │ │
│ │控制权后，剩余股│ │ │ │
│ │权按公允价值重新│ │ │ │
│ │计量并转权益法核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期转让金叶玉│ 11107.66│ 17114.17│ -35.10│
│ │阳51%股权丧失控 │ │ │ │
│ │制权后，期末合并│ │ │ │
│ │资产负债表不再合│ │ │ │
│ │并金叶玉阳，其投│ │ │ │
│ │资性房地产不再列│ │ │ │
│ │示于期末合并报表│ │ │ │
│应付票据 │报告期应付票据到│ 2943.93│ 12688.12│ -76.80│
│ │期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期子公司明德│ 41547.11│ 29553.29│ 40.58│
│ │学院预收学费及住│ │ │ │
│ │宿费 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 474.38│ 29.94│ 1484.39│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还借款 │ 14937.69│ 24171.02│ -38.20│
│少数股东权益│报告期转让金叶玉│ 3711.01│ 5474.35│ -32.21│
│ │阳51%股权和新疆 │ │ │ │
│ │金叶51%股权丧失 │ │ │ │
│ │控制权后，期末合│ │ │ │
│ │并资产负债表不再│ │ │ │
│ │合并金叶玉阳和新│ │ │ │
│ │疆金叶，其少数股│ │ │ │
│ │东权益不再列示于│ │ │ │
│ │期末合并报表 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 554.15│ 826.05│ -32.92│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让金叶玉阳│ 6270.97│ -55.31│ 11438.09│
│ │51%股权和新疆金 │ │ │ │
│ │叶51%股权并丧失 │ │ │ │
│ │控制权，确认股权│ │ │ │
│ │处置投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新增对应收股│ -800.97│ -523.18│ -53.10│
│ │权转让款计提坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -140.60│ 12.50│ -1224.63│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期捐赠收入减少│ 91.36│ 207.74│ -56.02│
│营业外支出 │本期支付诉讼赔偿│ 26.88│ 479.51│ -94.39│
│ │款减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付材料采购│ 9897.72│ 16059.20│ -38.37│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款减│ -10712.94│ -23940.56│ 55.25│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -10270.14│ 25473.07│ -140.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还到期银行│ 18185.62│ 49141.77│ -62.99│
│ │票据及借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28554.99│ 28627.61│ -0.25│
│存货 │--- │ 27194.07│ 24009.95│ 13.26│
│投资性房地产│--- │ 17114.17│ 17114.17│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 7459.88│ 7738.70│ -3.60│
│固定资产 │--- │ 269616.35│ 275007.56│ -1.96│
│在建工程 │--- │ 15745.40│ 15314.20│ 2.82│
│使用权资产 │--- │ 20434.49│ 21631.71│ -5.53│
│短期借款 │--- │ 92343.04│ 95631.35│ -3.44│
│合同负债 │报告期子公司明德│ 7585.31│ 29553.29│ -74.33│
│ │学院按权责发生制│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │本期信用借款减少│ 14787.69│ 24171.02│ -38.82│
│租赁负债 │--- │ 19184.41│ 20394.09│ -5.93│
│预付款项 │本期预付材料采购│ 522.78│ 825.46│ -36.67│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期票据结算增│ 885.73│ 50.00│ 1671.46│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 140.00│ 100.00│ 40.00│
│非流动资产 │的长期应收款保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行票据│ 5375.90│ 12688.12│ -57.63│
│ │方式支付货款及工│ │ │ │
│ │程款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 70900.27│ 67626.21│ 4.84│
│营业成本 │--- │ 54621.67│ 49458.74│ 10.44│
│销售费用 │--- │ 1131.69│ 1397.18│ -19.00│
│管理费用 │--- │ 5183.51│ 5872.23│ -11.73│
│财务费用 │--- │ 5485.13│ 4878.98│ 12.42│
│所得税费用 │--- │ 511.01│ 530.64│ -3.70│
│研发投入 │--- │ 1874.46│ 2087.33│ -10.20│
│经营活动产生│--- │ -13472.54│ -11424.14│ -17.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4516.57│ -9032.71│ 50.00│
│的现金流量净│支付的现金流减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1143.87│ 21814.92│ -94.76│
│的现金流量净│的现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -16845.24│ 1358.07│ -1340.39│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24389.07│ 49141.77│ 21519.12│ 21470.75│ 25730.64│ 45321.69│
│存货 │ 25233.08│ 24009.95│ 27322.29│ 28604.07│ 37566.48│ 44214.37│
│应收票据及应收账款 │ 29632.98│ 28627.61│ 21208.38│ 23205.26│ 19662.21│ 19074.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 148.92│ 825.46│ 1214.96│ 1004.40│ 3127.00│ 4622.29│
│其他应收款 │ ---│ 4845.56│ 5500.98│ 6027.03│ 6691.34│ 5704.42│
│流动资产合计 │ 100065.16│ 111178.65│ 80509.16│ 83985.36│ 94757.27│ 121273.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17715.17│ 7738.70│ 8247.31│ 8229.92│ 8518.83│ 8377.46│
│固定资产净额 │ 252748.54│ 275007.56│ 227182.50│ 163362.07│ 138805.80│ 102885.59│
│在建工程 │ 16999.40│ 15314.20│ 47648.62│ 27094.75│ 16658.09│ 19496.04│
│无形资产 │ 20017.34│ 22655.90│ 23652.78│ 13537.93│ 14110.73│ 15357.15│
│商誉 │ 19222.78│ 19222.78│ 36437.27│ 36437.27│ 38096.14│ 38170.95│
│非流动资产合计 │ 405933.03│ 427829.53│ 433755.32│ 365911.72│ 311018.87│ 253534.72│
│资产总计 │ 505998.19│ 539008.18│ 514264.49│ 449897.08│ 405776.14│ 374808.62│
│应付票据及应付账款 │ 66386.45│ 78482.97│ 79234.38│ 46610.88│ 45458.76│ 52766.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 41547.11│ 29553.29│ 31794.89│ 31816.01│ 27270.19│ 23348.94│
│流动负债 │ 282350.03│ 292400.07│ 247858.19│ 208041.16│ 190462.09│ 167865.26│
│长期借款 │ 14937.69│ 24171.02│ 13684.32│ 24259.87│ 26568.70│ 25432.37│
│长期应付款 │ 23800.97│ 33365.70│ 37434.58│ 4700.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67905.46│ 85934.57│ 80278.56│ 57891.81│ 36339.06│ 35533.46│
│负债合计 │ 350255.50│ 378334.64│ 328136.74│ 265932.97│ 226801.15│ 203398.72│
│实收资本 │ 75633.12│ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│
│资本公积金 │ 15321.86│ 19268.82│ 19268.82│ 19268.82│ 19268.82│ 19319.86│
│盈余公积 │ 12654.44│ 12654.44│ 12654.44│ 12424.27│ 11765.33│ 11765.33│
│未分配利润 │ 34441.28│ 28808.02│ 53696.52│ 51262.52│ 47619.85│ 41352.59│
│少数股东权益 │ 3711.01│ 5474.35│ 5373.82│ 5010.05│ 4423.87│ 4706.30│
│归属母公司权益 │ 152031.68│ 155199.18│ 180753.93│ 178954.06│ 174551.12│ 166703.61│
│股东权益合计 │ 155742.69│ 160673.54│ 186127.74│ 183964.11│ 178974.99│ 171409.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24389.07│ 18185.62│ 24459.47│ 49141.77│ 49281.83│ 27198.40│
│存货 │ 25233.08│ 27194.07│ 28099.02│ 24009.95│ 27798.09│ 29773.40│
│应收票据及应收账款 │ 29632.98│ 28554.99│ 31529.67│ 28627.61│ 33696.50│ 21294.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 148.92│ 522.78│ 1477.80│ 825.46│ 1994.06│ 1770.51│
│其他应收款 │ ---│ 4665.13│ 4871.37│ 4845.56│ 6528.32│ 6388.51│
│流动资产合计 │ 100065.16│ 83702.32│ 93792.78│ 111178.65│ 124028.31│ 91758.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17715.17│ 7459.88│ 7732.37│ 7738.70│ 8243.58│ 8247.20│
│固定资产净额 │ 252748.54│ 269616.35│ 271910.21│ 275007.56│ 234021.34│ 224082.52│
│在建工程 │ 16999.40│ 15745.40│ 16021.51│ 15314.20│ 58181.87│ 53711.41│
│无形资产 │ 20017.34│ 22230.93│ 22440.43│ 22655.90│ 23043.55│ 23246.63│
│商誉 │ 19222.78│ 19222.78│ 19222.78│ 19222.78│ 36437.27│ 36437.27│
│非流动资产合计 │ 405933.03│ 419859.74│ 428139.46│ 427829.53│ 451164.83│ 434632.45│
│资产总计 │ 505998.19│ 503562.06│ 521932.24│ 539008.18│ 575193.13│ 526390.49│
│应付票据及应付账款 │ 66386.45│ 70317.09│ 80117.23│ 78482.97│ 77081.88│ 75858.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 41547.11│ 7585.31│ 18515.69│ 29553.29│ 40568.50│ 8782.47│
│流动负债 │ 282350.03│ 266703.82│ 277411.67│ 292400.07│ 299274.38│ 251650.98│
│长期借款 │ 14937.69│ 14787.69│ 26075.17│ 24171.02│ 19104.23│ 10335.01│
│长期应付款 │ 23800.97│ 38643.38│ 35300.90│ 33365.70│ 42527.13│ 47041.98│
│非流动负债 │ 67905.46│ 80388.90│ 89668.94│ 85934.57│ 90697.15│ 85968.00│
│负债合计 │ 350255.50│ 347092.71│ 367080.61│ 378334.64│ 389971.53│ 337618.98│
│实收资本 │ 75633.12│ 75633.12│ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│
│资本公积金 │ 15321.86│ 15321.86│ 19268.82│ 19268.82│ 19268.82│ 19268.82│
│盈余公积 │ 12654.44│ 12654.44│ 12654.44│ 12654.44│ 12654.44│ 12654.44│
│未分配利润 │ 34441.28│ 31057.53│ 29760.99│ 28808.02│ 52724.64│ 56188.22│
│少数股东权益 │ 3711.01│ 5931.46│ 5610.29│ 5474.35│ 5439.56│ 5525.89│
│归属母公司权益 │ 152031.68│ 150537.89│ 149241.35│ 155199.18│ 179782.04│ 183245.62│
│股东权益合计 │ 155742.69│ 156469.34│ 154851.64│ 160673.54│ 185221.60│ 188771.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105919.15│ 139526.06│ 144003.96│ 123861.29│ 129035.96│ 128380.06│
│营业总成本 │ 104233.08│ 141365.87│ 137182.79│ 116127.17│ 123567.16│ 121206.51│
│营业税金及附加 │ 1044.01│ 2405.95│ 1087.85│ 944.38│ 969.74│ 865.12│
│销售费用 │ 2152.82│ 3261.83│ 3575.15│ 2636.45│ 3610.32│ 3796.58│
│财务费用 │ 8255.37│ 10046.18│ 8939.33│ 7925.01│ 6723.95│ 4483.15│
│管理费用 │ 7967.40│ 12279.79│ 12127.28│ 11316.55│ 13397.65│ 11991.99│
│资产减值损失 │ -140.60│ -17445.15│ -216.18│ -1823.82│ -220.31│ -984.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -559.53│ -309.69│ -586.20│ 70.07│ 83.66│
│投资收益 │ 6270.97│ -560.81│ 121.58│ 299.11│ 2341.88│ 457.54│
│营业利润 │ 7546.74│ -20766.40│ 6924.86│ 5411.47│ 6695.01│ 5727.76│
│营业外收入 │ 91.36│ 218.03│ 135.53│ 167.44│ 476.95│ 219.75│
│营业外支出 │ 26.88│ 708.82│ 165.73│ 201.92│ 237.67│ 1230.68│
│利润总额 │ 7611.22│ -21257.19│ 6894.66│ 5376.99│ 6934.29│ 4716.84│
│所得税 │ 1164.29│ 727.09│ 1834.04│ 726.77│ 710.05│ 1292.36│
│净利润 │ 6446.93│ -21984.28│ 5060.62│ 4650.22│ 6224.24│ 3424.48│
│归属母公司净利润 │ 5633.26│ -22736.17│ 4201.56│ 3976.05│ 6267.25│ 3123.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105919.15│ 70900.27│ 36701.92│ 139526.06│ 104282.59│ 67626.21│
│营业总成本 │ 104233.08│ 68916.69│ 35375.22│ 141365.87│ 101458.28│ 64236.99│
│营业税金及附加 │ 1044.01│ 620.23│ 302.91│ 2405.95│ 987.93│ 542.54│
│销售费用 │ 2152.82│ 1131.69│ 615.88│ 3261.83│ 2246.35│ 1397.18│
│财务费用 │ 8255.37│ 5485.13│ 2644.20│ 10046.18│ 7560.75│ 4878.98│
│管理费用 │ 7967.40│ 5183.51│ 2855.30│ 12279.79│ 8586.30│ 5872.23│
│资产减值损失 │ -140.60│ -65.57│ -44.36│ -17445.15│ 12.50│ 14.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -559.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6270.97│ 848.96│ -28.21│ -560.81│ -55.31│ -16.46│
│营业利润 │ 7546.74│ 3148.16│ 1302.69│ -20766.40│ 3065.88│ 3764.72│
│营业外收入 │ 91.36│ 86.31│ 72.64│ 218.03│ 207.74│ 171.01│
│营业外支出 │ 26.88│ 16.86│ 8.69│ 708.82│ 479.51│ 453.58│
│利润总额 │ 7611.22│ 3217.62│ 1366.64│ -21257.19│ 2794.12│ 3482.15│
│所得税 │ 1164.29│ 511.01│ 277.74│ 727.09│ 896.57│ 530.64│
│净利润 │ 6446.93│ 2706.61│ 1088.90│ -21984.28│ 1897.55│ 2951.51│
│归属母公司净利润 │ 5633.26│ 2249.51│ 952.97│ -22736.17│ 1180.45│ 2491.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119348.51│ 143882.66│ 153877.16│ 131658.31│ 142155.04│ 134361.61│
│经营活动现金流出 │ 109450.79│ 119673.85│ 123712.81│ 106392.59│ 119861.68│ 108061.10│
│经营活动现金流量净额│ 9897.72│ 24208.81│ 30164.35│ 25265.72│ 22293.35│ 26300.51│
│投资活动现金流入 │ 1226.67│ 129.27│ 148.10│ 525.11│ 632.10│ 6809.23│
│投资活动现金流出 │ 11939.61│ 27675.78│ 48858.08│ 38039.21│ 54746.74│ 23792.73│
│投资活动现金流量净额│ -10712.94│ -27546.51│ -48709.98│ -37514.10│ -54114.63│ -16983.50│
│筹资活动现金流入 │ 99309.67│ 182840.34│ 141416.75│ 122985.86│ 94912.92│ 84827.09│
│筹资活动现金流出 │ 109579.82│ 170355.34│ 123756.52│ 111379.91│ 79272.21│ 74292.82│
│筹资活动现金流量净额│ -10270.14│ 12484.99│ 17660.23│ 11605.95│ 15640.71│ 10534.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11085.36│ 9147.30│ -885.39│ -642.43│ -16180.58│ 19851.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119348.51│ 51252.95│ 28384.33│ 143882.66│ 108021.06│ 47524.84│
│经营活动现金流出 │ 109450.79│ 64725.48│ 37200.19│ 119673.85│ 91961.86│ 58948.99│
│经营活动现金流量净额│ 9897.72│ -13472.54│ -8815.86│ 24208.81│ 16059.20│ -11424.14│
│投资活动现金流入 │ 1226.67│ 1199.27│ 2.82│ 129.27│ 113.18│ 109.71│
│投资活动现金流出 │ 11939.61│ 5715.84│ 3658.56│ 27675.78│ 24053.74│ 9142.42│
│投资活动现金流量净额│ -10712.94│ -4516.57│ -3655.75│ -27546.51│ -23940.56│ -9032.71│
│筹资活动现金流入 │ 99309.67│ 71981.82│ 36526.13│ 182840.34│ 150171.80│ 101382.02│
│筹资活动现金流出 │ 109579.82│ 70837.95│ 34158.71│ 170355.34│ 124698.72│ 79567.10│
│筹资活动现金流量净额│ -10270.14│ 1143.87│ 2367.42│ 12484.99│ 25473.07│ 21814.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11085.36│ -16845.24│ -10104.18│ 9147.30│ 17591.72│ 1358.07│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 36171.88│ 25.92│ 1607.91│ -7.07│
│二季报 │ 31454.33│ 22.54│ 883.79│ -3.89│
│三季报 │ 36656.39│ 26.27│ -1311.24│ 5.77│
│四季报 │ 35243.47│ 25.26│ -23916.62│ 105.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32994.32│ 22.91│ 2616.16│ 62.27│
│二季报 │ 36590.40│ 25.41│ 3700.15│ 88.07│
│三季报 │ 36291.99│ 25.20│ -425.64│ -10.13│
│四季报 │ 38127.25│ 26.48│ -1689.11│ -40.20│
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