财务分析☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4219.28│ 4589.96│ 1916.43│ 6267.25│
│净利润增长率(%) │ -23.56│ 3.34│ 194.80│ 100.66│
│扣非净利润(万) │ 3825.04│ 4321.84│ 1757.88│ 5164.47│
│营业总收入(万元) │ 90270.92│ 58636.99│ 28821.54│ 129035.96│
│总营收同比增长率(%) │ -3.42│ -5.91│ -2.50│ 0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 2.60│ 1.09│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 58.52│ 55.05│ 55.41│ 55.89│
│净利润现金含量(%) │ 490.55│ -75.89│ -161.31│ 355.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0549│ 0.0597│ 0.0249│ 0.0815│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0498│ 0.0562│ 0.0229│ 0.0669│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0549│ 0.0597│ 0.0249│ 0.0815│
│每股资本公积金(元) │ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│
│每股未分配利润(元) │ 0.6744│ 0.6792│ 0.6444│ 0.6195│
│每股净资产(元) │ 2.3256│ 2.3305│ 2.2957│ 2.2708│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2693│ -0.0453│ -0.0402│ 0.2900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5519.63│ 4441.67│ 650.09│ 3123.26│
│归母净利(调整后:万) │ 5519.63│ 4441.67│ 650.09│ 3123.26│
│净利润增长率(%) │ 371.16│ 199.23│ 630.70│ 30.41│
│扣非净利润(万) │ 4500.48│ 3952.81│ 599.95│ 3383.80│
│营业总收(未调整:万) │ 93468.70│ 62316.85│ 29560.61│ 128380.06│
│营业总收(调整后:万) │ 93468.70│ 62316.85│ 29560.61│ 128380.06│
│总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 9.65│ 21.58│ 38.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 2.63│ 0.39│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 55.63│ 50.53│ 53.06│ 54.27│
│净利润现金含量(%) │ 531.16│ -208.73│ -1695.43│ 842.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0718│ 0.0578│ 0.0085│ 0.0406│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0585│ 0.0514│ 0.0078│ 0.0429│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0718│ 0.0578│ 0.0085│ 0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 0.2507│ 0.2507│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.6098│ 0.5959│ 0.5464│ 0.5380│
│每股净资产(元) │ 2.2398│ 2.2258│ 2.1765│ 2.1687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3814│ -0.1206│ -0.1434│ 0.3421│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.51│ 0.50│
│速动比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.30│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 58.52│ 55.05│ 55.41│ 55.89│
│产权比率 │ 1.45│ 1.26│ 1.27│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 10.31│ -1.94│ -1.74│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.65│ 0.68│ 0.72│
│速动比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.41│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 55.63│ 50.53│ 53.06│ 54.27│
│产权比率 │ 1.29│ 1.05│ 1.16│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 15.32│ -6.40│ -6.80│ 15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 3.17│ 1.60│ 6.94│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.11│ 0.55│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.63│ 0.31│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.21│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 3.60│ 1.67│ 7.10│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.02│ 0.46│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.58│ 0.26│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.29│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 2.56│ 1.09│ 3.59│
│销售毛利率 │ 28.35│ 30.85│ 29.13│ 26.51│
│营业利润率 │ 5.66│ 8.50│ 7.06│ 5.19│
│销售净利率 │ 5.29│ 8.27│ 6.85│ 4.82│
│总资产净利率 │ 0.99│ 1.13│ 0.47│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ 2.60│ 0.39│ 1.87│
│销售毛利率 │ 26.51│ 27.45│ 30.99│ 25.20│
│营业利润率 │ 6.17│ 7.72│ 3.09│ 4.46│
│销售净利率 │ 5.89│ 7.25│ 2.37│ 2.67│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.22│ 0.18│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.42│ -5.91│ -2.50│ 0.51│
│营业利润增长率 │ -11.43│ 3.72│ 122.69│ 16.89│
│净利润增长率 │ -23.56│ 3.34│ 194.80│ 100.66│
│净资产增长率 │ 2.42│ 2.63│ 1.10│ 4.71│
│总资产增长率 │ 9.12│ 0.78│ 0.01│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.50│ 9.65│ 21.58│ 38.66│
│营业利润增长率 │ 132.12│ 111.63│ 343.85│ 28.23│
│净利润增长率 │ 371.16│ 199.23│ 630.70│ 30.41│
│净资产增长率 │ 3.28│ 2.63│ 0.36│ 2.99│
│总资产增长率 │ 6.31│ -5.17│ -2.21│ 15.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │子公司明德学院应│ 27626.78│ 19657.21│ 40.54│
│ │收学费增加 │ │ │ │
│应收款项融资│以应收票据支付货│ 72.94│ 1009.87│ -92.78│
│ │款 │ │ │ │
│预付账款 │预付材料采购款减│ 1032.31│ 3127.00│ -66.99│
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁保证金增│ 2758.00│ 1628.00│ 69.41│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司明德学院新│ 41913.74│ 16658.09│ 151.61│
│ │功能区及鄠邑区金│ │ │ │
│ │叶工业园工程建设│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司明德学院北│ 32041.90│ 6834.53│ 368.82│
│ │校区房屋场地租赁│ │ │ │
│长期待摊费用│冲回明德学院北校│ 2401.27│ 15945.34│ -84.94│
│ │区项目装修改造费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票支│ 14546.90│ 7673.42│ 89.58│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│应付账款 │结算货款和工程款│ 20409.76│ 37785.34│ -45.98│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │子公司明德学院学│ 43581.96│ 27270.19│ 59.82│
│ │费及住宿费收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及企业│ 1141.30│ 2172.81│ -47.47│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 180.77│ 23.97│ 654.01│
│租赁负债 │子公司明德学院北│ 20956.42│ 2259.94│ 827.30│
│ │校区房屋场地租赁│ │ │ │
│财务费用 │本期借款增加 │ 6292.90│ 4679.67│ 34.47│
│其他收益 │本期收到与日常经│ 485.41│ 846.90│ -42.68│
│ │营活动有关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置陕西金叶│ 451.08│ 2360.58│ -80.89│
│ │莘源信息科技有限│ │ │ │
│ │公司股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按组合计提的│ -393.40│ -2149.77│ 81.70│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -40.73│ 16.66│ -344.42│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 164.53│ 345.38│ -52.36│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司云南金│ 196.03│ 28.61│ 585.10│
│ │明源支付环保罚款│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -27413.02│ -45991.20│ 40.40│
│的现金流量净│及支付股权收购款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27480.54│ 25730.64│ 6.80│
│应收款项 │--- │ 17361.95│ 19657.21│ -11.68│
│存货 │--- │ 35428.71│ 37566.48│ -5.69│
│投资性房地产│--- │ 18455.26│ 18210.13│ 1.35│
│长期股权投资│--- │ 8364.94│ 8518.83│ -1.81│
│固定资产 │--- │ 137149.87│ 138805.80│ -1.19│
│在建工程 │报告期鄠邑区金叶│ 30916.80│ 16658.09│ 85.60│
│ │工业园工程及明德│ │ │ │
│ │学院新功能区工程│ │ │ │
│ │建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6488.26│ 6834.53│ -5.07│
│短期借款 │--- │ 67928.69│ 65999.71│ 2.92│
│合同负债 │报告期子公司明德│ 8546.05│ 27270.19│ -68.66│
│ │学院按权责发生制│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │报告期融资租赁借│ 37274.84│ 26568.70│ 40.30│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期偿还到期融│ 975.67│ 2259.94│ -56.83│
│ │资租赁款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期以应收票据│ 146.42│ 1009.87│ -85.50│
│ │支付货款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2616.40│ 3127.00│ -16.33│
│长期应收款 │报告期长期借款融│ 2758.00│ 1628.00│ 69.41│
│ │资租赁保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 1550.99│ 969.75│ 59.94│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 32435.02│ 31588.36│ 2.68│
│产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期冲回明德学│ 8984.19│ 15945.34│ -43.66│
│ │院北校区项目装修│ │ │ │
│ │改造费用 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1079.34│ 2172.81│ -50.33│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行承兑│ 16957.12│ 7673.42│ 120.99│
│ │汇票支付材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 32741.90│ 37785.34│ -13.35│
│营业收入 │--- │ 58636.99│ 62316.85│ -5.91│
│营业成本 │--- │ 40545.35│ 45209.70│ -10.32│
│销售费用 │报告期销售减少 │ 1177.92│ 1917.88│ -38.58│
│管理费用 │--- │ 6078.75│ 5786.74│ 5.05│
│财务费用 │报告期利息费用增│ 4336.99│ 3043.75│ 42.49│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期云南金明源│ 172.65│ 425.97│ -59.47│
│ │利润减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1964.74│ 2301.22│ -14.62│
│经营活动产生│报告期购买原材料│ -3483.25│ -9271.06│ 62.43│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16267.13│ -18636.50│ 12.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加 │ 19215.86│ 8666.09│ 121.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期借款增加 │ -534.53│ -19241.46│ 97.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25938.75│ 27480.54│ 25828.15│ 25730.64│
│存货 │ 33400.01│ 35428.71│ 36744.94│ 37566.48│
│应收账款 │ 27626.78│ 17361.95│ 16322.81│ 19657.21│
│其他应收款 │ 7364.06│ 6268.58│ 7607.11│ 6691.34│
│流动资产合计 │ 96689.77│ 90853.59│ 89869.46│ 94757.27│
│长期股权投资 │ 8366.22│ 8364.94│ 8505.50│ 8518.83│
│固定资产净额 │ 135580.46│ 137149.87│ 137119.37│ 138805.80│
│无形资产 │ 13679.58│ 13845.03│ 14013.83│ 14110.73│
│非流动资产合计 │ 346109.40│ 318104.25│ 315925.32│ 311018.87│
│资产总计 │ 442799.17│ 408957.84│ 405794.78│ 405776.14│
│流动负债 │ 200785.13│ 179529.20│ 177936.76│ 190462.09│
│非流动负债 │ 58348.83│ 45605.55│ 46908.90│ 36339.06│
│负债合计 │ 259133.96│ 225134.75│ 224845.66│ 226801.15│
│实收资本 │ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│ 76869.26│
│资本公积金 │ 19268.82│ 19268.82│ 19268.82│ 19268.82│
│盈余公积 │ 11765.33│ 11765.33│ 11765.33│ 11765.33│
│未分配利润 │ 51839.12│ 52209.81│ 49536.28│ 47619.85│
│少数股东权益 │ 4894.81│ 4682.00│ 4481.57│ 4423.87│
│股东权益合计 │ 183665.21│ 183823.09│ 180949.12│ 178974.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35167.80│ 21610.78│ 29432.67│ 45321.69│
│存货 │ 36760.03│ 44063.27│ 44296.51│ 44214.37│
│应收账款 │ 25810.33│ 17071.56│ 17872.20│ 17546.46│
│其他应收款 │ 7040.94│ 6761.30│ 4139.28│ 5704.42│
│流动资产合计 │ 108104.72│ 94095.78│ 110853.90│ 121273.91│
│长期股权投资 │ 8518.58│ 8517.89│ 8517.90│ 8377.46│
│固定资产净额 │ 99997.53│ 99776.93│ 102394.39│ 102885.59│
│无形资产 │ 14235.33│ 14396.75│ 15150.60│ 15357.15│
│非流动资产合计 │ 290340.66│ 261345.97│ 255670.50│ 253534.72│
│资产总计 │ 398445.38│ 355441.75│ 366524.40│ 374808.62│
│流动负债 │ 191353.99│ 144803.25│ 162035.42│ 167865.26│
│非流动负债 │ 30319.11│ 34798.22│ 32428.43│ 35533.46│
│负债合计 │ 221673.10│ 179601.47│ 194463.86│ 203398.72│
│实收资本 │ 76869.26│ 76869.26│ 76819.26│ 76869.26│
│资本公积金 │ 19268.82│ 19268.82│ 19319.86│ 19319.86│
│盈余公积 │ 11765.33│ 11751.28│ 11765.33│ 11765.33│
│未分配利润 │ 46872.22│ 45808.31│ 42002.68│ 41352.59│
│少数股东权益 │ 4600.09│ 4746.04│ 4756.85│ 4706.30│
│股东权益合计 │ 176772.29│ 175840.27│ 172060.54│ 171409.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90270.92│ 58636.99│ 28821.54│ 129035.96│
│营业成本 │ 64675.75│ 40545.35│ 20426.75│ 94833.55│
│营业税金及附加 │ 656.16│ 439.52│ 208.98│ 969.74│
│销售费用 │ 1879.82│ 1177.92│ 579.50│ 3610.32│
│财务费用 │ 6292.90│ 4336.99│ 2089.31│ 6723.95│
│管理费用 │ 9329.22│ 6078.75│ 2775.41│ 13397.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 70.07│
│投资收益 │ 451.08│ 449.80│ -1.71│ 2341.88│
│营业利润 │ 5106.93│ 4986.96│ 2035.59│ 6695.01│
│营业外收入 │ 164.53│ 80.17│ 23.95│ 476.95│
│营业外支出 │ 196.03│ 46.38│ 8.01│ 237.67│
│利润总额 │ 5075.44│ 5020.74│ 2051.52│ 6934.29│
│所得税 │ 297.23│ 172.65│ 77.39│ 710.05│
│净利润 │ 4778.21│ 4848.09│ 1974.13│ 6224.24│
│归属母公司净利润 │ 4219.28│ 4589.96│ 1916.43│ 6267.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93468.70│ 62316.85│ 29560.61│ 128380.06│
│营业成本 │ 68685.51│ 45209.70│ 20400.80│ 96023.06│
│营业税金及附加 │ 667.65│ 447.63│ 188.08│ 865.12│
│销售费用 │ 2546.15│ 1917.88│ 1084.54│ 3796.58│
│财务费用 │ 4679.67│ 3043.75│ 1227.46│ 4483.15│
│管理费用 │ 9085.68│ 5786.74│ 2633.34│ 11991.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 83.66│
│投资收益 │ 2360.58│ 2359.89│ 140.43│ 457.54│
│营业利润 │ 5766.18│ 4808.30│ 914.07│ 5727.76│
│营业外收入 │ 345.38│ 9.05│ 5.32│ 219.75│
│营业外支出 │ 28.61│ -128.99│ 1.36│ 1230.68│
│利润总额 │ 6082.95│ 4946.34│ 918.03│ 4716.84│
│所得税 │ 573.65│ 425.97│ 217.40│ 1292.36│
│净利润 │ 5509.30│ 4520.37│ 700.64│ 3424.48│
│归属母公司净利润 │ 5519.63│ 4441.67│ 650.09│ 3123.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103221.51│ 47366.32│ 24626.17│ 142155.04│
│经营活动现金流出 │ 82524.00│ 50849.58│ 27717.50│ 119861.68│
│经营活动现金流量净额│ 20697.51│ -3483.25│ -3091.33│ 22293.35│
│投资活动现金流入 │ 606.11│ 605.88│ 13.28│ 632.10│
│资本性支出 │ 26909.13│ 15763.01│ 9485.95│ 44187.64│
│投资活动现金流出 │ 28019.13│ 16873.01│ 10585.95│ 54746.74│
│投资活动现金流量净额│ -27413.02│ -16267.13│ -10572.67│ -54114.63│
│筹资活动现金流入 │ 83065.61│ 64240.86│ 30822.24│ 94912.92│
│筹资活动现金流出 │ 75518.50│ 45025.00│ 18291.49│ 79272.21│
│筹资活动现金流量净额│ 7547.11│ 19215.86│ 12530.76│ 15640.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 831.60│ -534.53│ -1133.24│ -16180.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129070.14│ 59815.81│ 25807.55│ 134361.61│
│经营活动现金流出 │ 99751.91│ 69086.87│ 36829.37│ 108061.10│
│经营活动现金流量净额│ 29318.23│ -9271.06│ -11021.83│ 26300.51│
│投资活动现金流入 │ 579.88│ 560.82│ 51.10│ 6809.23│
│资本性支出 │ 36988.29│ 11952.02│ 1765.08│ 21880.44│
│投资活动现金流出 │ 46571.08│ 19197.32│ 3497.56│ 23792.73│
│投资活动现金流量净额│ -45991.20│ -18636.50│ -3446.45│ -16983.50│
│筹资活动现金流入 │ 68060.36│ 46340.03│ 11595.12│ 84827.09│
│筹资活动现金流出 │ 57736.51│ 37673.93│ 12758.90│ 74292.82│
│筹资活动现金流量净额│ 10323.85│ 8666.09│ -1163.79│ 10534.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6349.12│ -19241.46│ -15632.07│ 19851.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29560.61│ 22.91│ 650.09│ 10.37│
│二季报 │ 32756.23│ 25.39│ 3791.58│ 60.50│
│三季报 │ 31151.85│ 24.14│ 1077.96│ 17.20│
│四季报 │ 35567.27│ 27.56│ 747.62│ 11.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24313.82│ 18.94│ 88.97│ 2.85│
│二季报 │ 32520.24│ 25.33│ 1395.39│ 44.68│
│三季报 │ 30117.15│ 23.46│ -312.86│ -10.02│
│四季报 │ 41428.85│ 32.27│ 1951.75│ 62.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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