财务分析☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 808.96│ 8331.42│ -4690.87│ -5758.19│ 28454.44│ 33692.10│
│净利润增长率(%) │ -86.82│ 277.45│ 18.54│ -120.24│ -15.55│ -63.79│
│扣非净利润(万) │ 461.12│ -6676.60│ -8120.00│ -10032.23│ 19691.65│ 25517.65│
│营业总收入(万元) │ 35447.27│ 49808.82│ 57085.54│ 73447.99│ 96286.79│ 177496.81│
│总营收同比增长率(%) │ 5.77│ -12.75│ -22.28│ -23.72│ -45.75│ -46.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 1.59│ -0.88│ -1.02│ 4.94│ 6.19│
│资产负债比率(%) │ 2.63│ 2.55│ 6.88│ 5.33│ 6.98│ 5.33│
│净利润现金含量(%) │ -310.04│ 153.48│ -344.75│ -73.65│ 290.83│ 462.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0382│ -0.0212│ -0.0257│ 0.1282│ 0.1519│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0021│ -0.0306│ -0.0367│ -0.0448│ 0.0887│ 0.1151│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0037│ 0.0385│ -0.0211│ -0.0257│ 0.1269│ 0.1503│
│每股资本公积金(元) │ 0.1875│ 0.1908│ 0.2421│ 0.2521│ 0.2516│ 0.3154│
│每股未分配利润(元) │ 1.8209│ 1.8171│ 1.7282│ 1.7375│ 1.9723│ 1.8454│
│每股净资产(元) │ 2.3921│ 2.4194│ 2.3772│ 2.3967│ 2.6310│ 2.5041│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ 0.0591│ 0.0726│ 0.0189│ 0.3692│ 0.6954│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 808.96│ 1015.26│ -1680.51│ 8331.42│ 6136.53│ -756.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6136.53│ -756.44│
│净利润增长率(%) │ -86.82│ 234.22│ -1003.80│ 277.45│ -7.20│ -111.55│
│扣非净利润(万) │ 461.12│ 790.21│ -1790.04│ -6676.60│ -1993.37│ -883.48│
│营业总收(未调整:万) │ 35447.27│ 24831.76│ 10125.04│ 49808.82│ 33514.37│ 22080.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33514.37│ 22080.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.77│ 12.46│ -25.09│ -12.75│ -19.56│ -27.36│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 0.19│ -0.32│ 1.59│ 1.17│ -0.14│
│资产负债比率(%) │ 2.63│ 2.56│ 2.82│ 2.55│ 5.17│ 5.23│
│净利润现金含量(%) │ -310.04│ -101.29│ -135.22│ 153.48│ 181.92│ -666.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0047│ -0.0078│ 0.0382│ 0.0281│ -0.0034│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0021│ 0.0037│ -0.0083│ -0.0306│ -0.0092│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0037│ 0.0047│ -0.0078│ 0.0385│ 0.0283│ -0.0035│
│每股资本公积金(元) │ 0.1875│ 0.1875│ 0.1875│ 0.1908│ 0.1868│ 0.1894│
│每股未分配利润(元) │ 1.8209│ 1.8218│ 1.8094│ 1.8171│ 1.8070│ 1.7668│
│每股净资产(元) │ 2.3921│ 2.4208│ 2.4084│ 2.4194│ 2.4065│ 2.3638│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ -0.0048│ 0.0105│ 0.0591│ 0.0516│ 0.0232│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 37.50│ 36.41│ 11.82│ 14.24│ 11.62│ 16.77│
│速动比率 │ 35.20│ 34.27│ 11.07│ 13.04│ 10.86│ 15.66│
│资产负债比率(%) │ 2.63│ 2.55│ 6.88│ 5.33│ 6.98│ 5.33│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.07│ 0.06│ 0.08│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ 1.32│ 0.48│ 0.17│ 2.00│ 5.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 37.50│ 34.87│ 31.24│ 36.41│ 14.88│ 15.23│
│速动比率 │ 35.20│ 32.86│ 29.46│ 34.27│ 13.98│ 14.26│
│资产负债比率(%) │ 2.63│ 2.56│ 2.82│ 2.55│ 5.17│ 5.23│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.10│ 0.20│ 1.32│ 0.46│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.01│ 2.08│ 1.75│ 2.49│ 3.40│ 2.17│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.90│ 0.92│ 0.79│ 0.91│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.13│ 0.15│ 0.18│ 0.20│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.73│ 1.01│ 1.42│ 1.78│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.09│ 0.10│ 0.12│ 0.16│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.48│ 0.69│ 2.08│ 1.34│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.47│ 0.24│ 0.90│ 0.58│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.14│ 0.73│ 0.51│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 1.59│ -0.89│ -1.07│ 4.82│ 6.00│
│销售毛利率 │ 61.46│ 58.74│ 55.49│ 66.98│ 69.63│ 81.26│
│营业利润率 │ 0.00│ 16.11│ -20.81│ -5.06│ 36.61│ 21.41│
│销售净利率 │ -2.35│ 10.89│ -26.88│ -13.10│ 28.42│ 18.91│
│总资产净利率 │ -0.16│ 0.98│ -2.68│ -1.58│ 4.44│ 5.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 0.19│ -0.32│ 1.59│ 1.18│ -0.15│
│销售毛利率 │ 61.46│ 60.77│ 51.57│ 58.74│ 59.29│ 61.17│
│营业利润率 │ 0.00│ 2.76│ -16.42│ 16.11│ 13.91│ -7.58│
│销售净利率 │ -2.35│ -0.26│ -21.35│ 10.89│ 11.46│ -11.92│
│总资产净利率 │ -0.16│ -0.01│ -0.40│ 0.98│ 0.69│ -0.48│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.77│ -12.75│ -22.28│ -23.72│ -45.75│ -46.06│
│营业利润增长率 │ -99.98│ 167.52│ -219.49│ -110.55│ -7.25│ -63.92│
│净利润增长率 │ -86.82│ 277.45│ 18.54│ -120.24│ -15.55│ -63.79│
│净资产增长率 │ -1.13│ -1.03│ -1.48│ -8.91│ 5.07│ 6.27│
│总资产增长率 │ -1.47│ -5.24│ -1.79│ -9.71│ 7.96│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.77│ 12.46│ -25.09│ -12.75│ -19.56│ -27.36│
│营业利润增长率 │ -99.98│ 140.97│ -317.11│ 167.52│ -30.35│ -127.61│
│净利润增长率 │ -86.82│ 234.22│ -1003.80│ 277.45│ -7.20│ -111.55│
│净资产增长率 │ -1.13│ 0.06│ -0.46│ -1.03│ -1.56│ -2.93│
│总资产增长率 │ -1.47│ -0.25│ -0.39│ -5.24│ -3.33│ -4.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │营业收入增长及非│ 20952.12│ 14363.08│ 45.87│
│ │带量收入占比增长│ │ │ │
│预付款项 │子公司预付工程设│ 1027.99│ 394.53│ 160.56│
│ │备款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 277.64│ 551.48│ -49.66│
│在建工程 │子公司在建项目增│ 4670.60│ 3325.42│ 40.45│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司办公场│ 1726.59│ 583.44│ 195.93│
│ │地租赁增加 │ │ │ │
│递延所得税资│未实现暂时性差异│ 2228.25│ 1504.63│ 48.09│
│产 │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付工程设│ 5541.74│ 1335.41│ 314.98│
│产 │备款 │ │ │ │
│短期借款 │子公司偿还借款 │ 47.10│ 86.84│ -45.77│
│应付账款 │子公司支付应付工│ 1169.58│ 2633.86│ -55.59│
│ │程设备款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 19.99│ 58.65│ -65.92│
│应付职工薪酬│计提职工薪酬 │ 1049.16│ 371.33│ 182.54│
│租赁负债 │本期子公司办公场│ 1613.27│ 463.48│ 248.08│
│ │地租赁增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 298.69│ 224.27│ 33.19│
│投资收益 │上期将德义制药有│ -1016.22│ 6215.45│ -116.35│
│ │限公司纳入合并范│ │ │ │
│ │围确认投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1334.06│ -977.60│ -36.46│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提流感疫苗│ -44.94│ -1416.04│ 96.83│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到赔偿款 │ 1.45│ 298.17│ -99.51│
│净利润 │投资收益减少 │ -832.92│ 3841.73│ -121.68│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2508.09│ 11163.27│ -122.47│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财到期收回│ -11014.34│ 24947.04│ -144.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股票回购│ -6324.95│ -16047.74│ 60.59│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 277481.56│ 279641.73│ -0.77│
│应收款项 │--- │ 19222.84│ 14363.08│ 33.84│
│存货 │--- │ 20376.62│ 20756.02│ -1.83│
│长期股权投资│--- │ 42683.82│ 43469.41│ -1.81│
│固定资产 │--- │ 72836.43│ 74565.77│ -2.32│
│在建工程 │--- │ 4264.24│ 3325.42│ 28.23│
│使用权资产 │--- │ 542.29│ 583.44│ -7.05│
│短期借款 │--- │ 63.48│ 86.84│ -26.90│
│合同负债 │--- │ 218.70│ 58.65│ 272.87│
│租赁负债 │--- │ 499.37│ 463.48│ 7.74│
│营业收入 │--- │ 24831.76│ 22080.98│ 12.46│
│营业成本 │--- │ 9742.68│ 8573.86│ 13.63│
│销售费用 │--- │ 4017.34│ 4149.52│ -3.19│
│管理费用 │--- │ 9321.44│ 7784.70│ 19.74│
│财务费用 │--- │ -3411.38│ -2963.14│ -15.13│
│所得税费用 │--- │ 655.21│ 909.93│ -27.99│
│研发投入 │--- │ 2265.62│ 2625.98│ -13.72│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -1028.37│ 5042.81│ -120.39│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期大额存单到期│ -3930.40│ 35844.11│ -110.97│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付股票回购│ -145.05│ -14680.24│ 99.01│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期大额存单到期│ -5103.81│ 26206.71│ -119.48│
│价物净增加额│收回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 262810.23│ 279641.73│ 259913.55│ 147372.08│ 241345.08│ 148170.62│
│存货 │ 21073.23│ 20756.02│ 25089.08│ 30001.72│ 31296.96│ 33168.30│
│应收账款 │ 20952.12│ 14363.08│ 33426.04│ 31881.53│ 27187.12│ 29387.07│
│其他应收款 │ 32388.77│ 32220.17│ 32526.37│ 34087.92│ 47323.48│ 13108.86│
│流动资产合计 │ 342803.03│ 353903.27│ 395783.51│ 356275.59│ 479941.90│ 501124.13│
│长期股权投资 │ 42453.20│ 43469.41│ 44572.88│ 45961.75│ 35781.87│ 14891.52│
│固定资产净额 │ 72880.54│ 74565.77│ 62096.68│ 51350.55│ 52216.96│ 55714.59│
│无形资产 │ 17045.95│ 18527.51│ 21488.13│ 28500.46│ 19685.18│ 5024.13│
│非流动资产合计 │ 187176.96│ 183957.99│ 171656.09│ 221528.75│ 160002.45│ 91655.42│
│资产总计 │ 529979.99│ 537861.26│ 567439.60│ 577804.33│ 639944.35│ 592779.55│
│流动负债 │ 9140.31│ 9720.25│ 33480.84│ 25012.03│ 41302.75│ 29877.39│
│非流动负债 │ 4819.67│ 3994.28│ 5557.32│ 5793.30│ 3333.93│ 1737.90│
│负债合计 │ 13959.98│ 13714.53│ 39038.16│ 30805.33│ 44636.67│ 31615.29│
│实收资本 │ 86908.41│ 86908.41│ 93052.26│ 94560.99│ 94560.99│ 94560.99│
│资本公积金 │ 40594.03│ 41307.51│ 53907.61│ 56514.07│ 56396.62│ 70704.29│
│盈余公积 │ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│
│未分配利润 │ 394207.07│ 393398.11│ 384756.24│ 389447.10│ 442093.84│ 413639.40│
│少数股东权益 │ -1863.40│ 356.46│ -863.09│ 9787.79│ 5567.17│ -121.80│
│股东权益合计 │ 516020.01│ 524146.73│ 528401.43│ 546999.01│ 595307.67│ 561164.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262810.23│ 277481.56│ 281220.62│ 279641.73│ 283522.65│ 288341.60│
│存货 │ 21073.23│ 20376.62│ 20022.40│ 20756.02│ 21982.04│ 23507.94│
│应收账款 │ 20952.12│ 19222.84│ 14783.78│ 14363.08│ 16675.30│ 17719.19│
│其他应收款 │ 32388.77│ 32757.91│ 32303.86│ 32220.17│ 32542.39│ 32832.54│
│流动资产合计 │ 342803.03│ 354329.85│ 352741.60│ 353903.27│ 360501.40│ 369775.80│
│长期股权投资 │ 42453.20│ 42683.82│ 43291.90│ 43469.41│ 39187.74│ 43726.07│
│固定资产净额 │ 72880.54│ 72836.43│ 73485.81│ 74565.77│ 68847.62│ 61464.50│
│无形资产 │ 17045.95│ 17545.93│ 17977.12│ 18527.51│ 25608.74│ 20503.33│
│非流动资产合计 │ 187176.96│ 182195.59│ 183041.86│ 183957.99│ 188023.03│ 169440.03│
│资产总计 │ 529979.99│ 536525.44│ 535783.46│ 537861.26│ 548524.43│ 539215.83│
│流动负债 │ 9140.31│ 10162.50│ 11292.90│ 9720.25│ 24220.07│ 24280.74│
│非流动负债 │ 4819.67│ 3580.13│ 3794.83│ 3994.28│ 4154.09│ 3896.19│
│负债合计 │ 13959.98│ 13742.64│ 15087.74│ 13714.53│ 28374.16│ 28176.92│
│实收资本 │ 86908.41│ 86908.41│ 86908.41│ 86908.41│ 86908.41│ 87760.90│
│资本公积金 │ 40594.03│ 40594.03│ 40594.03│ 41307.51│ 40446.13│ 41170.75│
│盈余公积 │ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│ 2381.35│
│未分配利润 │ 394207.07│ 394413.38│ 391717.61│ 393398.11│ 391206.06│ 383999.80│
│少数股东权益 │ -1863.40│ -1301.87│ -702.41│ 356.46│ -850.19│ -2739.02│
│股东权益合计 │ 516020.01│ 522782.80│ 520695.73│ 524146.73│ 520150.27│ 511038.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35447.27│ 49808.82│ 57085.54│ 73447.99│ 96286.79│ 177496.81│
│营业成本 │ 13662.41│ 20553.56│ 25410.83│ 24255.59│ 29246.83│ 33267.70│
│营业税金及附加 │ 835.05│ 1146.75│ 945.58│ 1229.87│ 1735.53│ 1521.01│
│销售费用 │ 6158.75│ 9160.31│ 15413.04│ 18994.09│ 20594.28│ 83461.59│
│财务费用 │ -5071.93│ -6496.91│ -5947.44│ -4702.24│ -1771.52│ -86.49│
│管理费用 │ 14150.31│ 17355.93│ 15239.80│ 15527.00│ 15519.97│ 13965.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 91.58│ ---│
│投资收益 │ -1016.22│ 8031.16│ 1919.49│ 3209.29│ 9453.63│ 6066.16│
│营业利润 │ 0.96│ 8022.39│ -11882.23│ -3719.11│ 35248.56│ 38004.08│
│营业外收入 │ 1.45│ 300.21│ 64.05│ 73.92│ 120.68│ 796.50│
│营业外支出 │ 98.62│ 138.52│ 290.06│ 65.57│ 443.47│ 23.30│
│利润总额 │ -96.20│ 8184.08│ -12108.23│ -3710.76│ 34925.77│ 38777.28│
│所得税 │ 736.71│ 2759.91│ 3233.51│ 5909.40│ 7561.64│ 5206.98│
│净利润 │ -832.92│ 5424.17│ -15341.74│ -9620.16│ 27364.13│ 33570.30│
│归属母公司净利润 │ 808.96│ 8331.42│ -4690.87│ -5758.19│ 28454.44│ 33692.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35447.27│ 24831.76│ 10125.04│ 49808.82│ 33514.37│ 22080.98│
│营业成本 │ 13662.41│ 9742.68│ 4903.13│ 20553.56│ 13643.30│ 8573.86│
│营业税金及附加 │ 835.05│ 590.60│ 308.28│ 1146.75│ 907.13│ 589.45│
│销售费用 │ 6158.75│ 4017.34│ 1688.51│ 9160.31│ 6568.78│ 4149.52│
│财务费用 │ -5071.93│ -3411.38│ -1691.95│ -6496.91│ -4676.90│ -2963.14│
│管理费用 │ 14150.31│ 9321.44│ 4355.65│ 17355.93│ 12686.36│ 7784.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1016.22│ -785.60│ -177.51│ 8031.16│ 6215.45│ -846.82│
│营业利润 │ 0.96│ 685.88│ -1662.32│ 8022.39│ 4663.06│ -1674.11│
│营业外收入 │ 1.45│ 0.63│ 1.14│ 300.21│ 298.17│ 15.59│
│营业外支出 │ 98.62│ 96.38│ 87.36│ 138.52│ 115.94│ 63.92│
│利润总额 │ -96.20│ 590.13│ -1748.54│ 8184.08│ 4845.29│ -1722.44│
│所得税 │ 736.71│ 655.21│ 412.85│ 2759.91│ 1003.55│ 909.93│
│净利润 │ -832.92│ -65.08│ -2161.39│ 5424.17│ 3841.73│ -2632.37│
│归属母公司净利润 │ 808.96│ 1015.26│ -1680.51│ 8331.42│ 6136.53│ -756.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37284.52│ 69980.62│ 86626.84│ 91068.05│ 171359.68│ 329671.95│
│经营活动现金流出 │ 39792.61│ 57193.34│ 70454.87│ 86827.06│ 88606.05│ 173791.08│
│经营活动现金流量净额│ -2508.09│ 12787.28│ 16171.97│ 4240.99│ 82753.63│ 155880.87│
│投资活动现金流入 │ 7.02│ 40000.89│ 115655.73│ 102138.91│ 280375.57│ 329546.76│
│资本性支出 │ 9729.88│ 15973.22│ 6755.76│ 12692.27│ 11028.49│ 6508.24│
│投资活动现金流出 │ 11021.36│ 22198.65│ 14755.76│ 92492.40│ 334829.54│ 481908.24│
│投资活动现金流量净额│ -11014.34│ 17802.24│ 100899.97│ 9646.51│ -54453.97│ -152361.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 408.56│ ---│ 120.00│ 5969.74│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6324.95│ 16419.57│ 4812.04│ 48958.87│ 566.37│ 554.63│
│筹资活动现金流量净额│ -6324.95│ -16011.01│ -4812.04│ -48838.87│ 5403.37│ -554.63│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.01│ 0.06│ -22.44│ -38.83│ 0.06│
│现金及等价物净增加额│ -19847.38│ 14578.52│ 112259.95│ -34973.81│ 33664.20│ 2964.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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