财务分析☆ ◇000815 美利云 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -994.08│ -1776.69│ -23237.43│ -1728.02│ 4853.22│ 5093.62│
│净利润增长率(%) │ 38.65│ 92.35│ -1244.75│ -135.61│ -4.72│ 15.12│
│扣非净利润(万) │ -928.92│ -3586.61│ -24710.04│ -3688.64│ 2115.18│ 3585.56│
│营业总收入(万元) │ 73214.71│ 108165.55│ 110044.42│ 123221.89│ 116200.48│ 104377.71│
│总营收同比增长率(%) │ -4.83│ -1.71│ -10.69│ 6.04│ 11.33│ -0.47│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ -0.95│ -11.62│ -0.81│ 2.30│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 31.96│ 38.11│ 30.96│ 31.33│ 35.61│
│净利润现金含量(%) │ 1194.35│ -219.28│ -24.68│ -186.45│ -360.04│ 177.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0300│ -0.3300│ -0.0200│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0134│ -0.0500│ -0.3600│ -0.0500│ 0.0300│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0143│ -0.0256│ -0.3342│ -0.0249│ 0.0698│ 0.0733│
│每股资本公积金(元) │ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8183│
│每股未分配利润(元) │ -1.2465│ -1.2322│ -1.2067│ -0.8724│ -0.8476│ -0.9174│
│每股净资产(元) │ 2.6699│ 2.6838│ 2.7093│ 3.0435│ 3.0684│ 3.0002│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1708│ 0.0560│ 0.0825│ 0.0463│ -0.2513│ 0.1302│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -994.08│ -354.60│ 685.01│ -1776.69│ -1620.29│ -435.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1620.29│ -435.07│
│净利润增长率(%) │ 38.65│ 18.50│ 200.12│ 92.35│ 67.57│ 82.40│
│扣非净利润(万) │ -928.92│ -352.82│ 673.23│ -3586.61│ -3004.79│ -1895.96│
│营业总收(未调整:万) │ 73214.71│ 49378.92│ 23555.24│ 108165.55│ 76926.70│ 44134.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76926.70│ 44134.55│
│总营收同比增长率(%) │ -4.83│ 11.88│ 12.80│ -1.71│ 3.14│ -10.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ -0.19│ 0.37│ -0.95│ -0.86│ -0.23│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 29.75│ 29.77│ 31.96│ 34.88│ 33.78│
│净利润现金含量(%) │ 1194.35│ 3016.72│ -645.86│ -219.28│ 59.57│ 628.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0100│ 0.0100│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0134│ -0.0100│ 0.0097│ -0.0500│ -0.0432│ -0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0143│ -0.0051│ 0.0099│ -0.0256│ -0.0233│ -0.0063│
│每股资本公积金(元) │ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│
│每股未分配利润(元) │ -1.2465│ -1.2373│ -1.2224│ -1.2322│ -1.2300│ -1.2129│
│每股净资产(元) │ 2.6699│ 2.6790│ 2.6939│ 2.6838│ 2.6855│ 2.7025│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1708│ -0.1539│ -0.0636│ 0.0560│ -0.0139│ -0.0393│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.98│ 1.85│ 1.59│ 2.32│ 2.35│ 1.93│
│速动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.93│ 1.40│ 1.42│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 31.96│ 38.11│ 30.96│ 31.33│ 35.61│
│产权比率 │ 0.44│ 0.48│ 0.63│ 0.46│ 0.46│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ -0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.02│ 2.01│ 1.85│ 1.69│ 1.77│
│速动比率 │ 1.01│ 1.01│ 0.98│ 0.97│ 1.00│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 29.75│ 29.77│ 31.96│ 34.88│ 33.78│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.43│ 0.48│ 0.55│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.18│ -0.07│ 0.06│ -0.01│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 5.08│ 4.34│ 4.94│ 7.17│ 12.57│
│存货周转率 │ 1.06│ 1.60│ 1.67│ 1.72│ 1.57│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.78│ 0.69│ 0.74│ 0.67│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.90│ 1.06│ 1.30│ 1.14│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.37│ 0.35│ 0.39│ 0.36│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.12│ 1.14│ 5.08│ 3.21│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.70│ 0.32│ 1.60│ 1.19│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.19│ 0.78│ 0.53│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.20│ 0.90│ 0.64│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -0.95│ -12.34│ -0.82│ 2.28│ 2.44│
│销售毛利率 │ 11.74│ 8.42│ 2.40│ 7.60│ 11.37│ 13.32│
│营业利润率 │ 0.34│ -0.30│ -19.57│ -0.69│ 4.07│ 5.21│
│销售净利率 │ -1.20│ -1.51│ -21.04│ -1.32│ 4.23│ 4.96│
│总资产净利率 │ -0.32│ -0.55│ -7.46│ -0.52│ 1.53│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -0.19│ 0.37│ -0.95│ -0.87│ -0.23│
│销售毛利率 │ 11.74│ 12.92│ 15.58│ 8.42│ 7.21│ 6.74│
│营业利润率 │ 0.34│ 1.47│ 4.87│ -0.30│ -0.38│ 0.65│
│销售净利率 │ -1.20│ -0.54│ 3.14│ -1.51│ -1.97│ -0.83│
│总资产净利率 │ -0.32│ -0.10│ 0.27│ -0.55│ -0.50│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.83│ -1.71│ -10.69│ 6.04│ 11.33│ -0.47│
│营业利润增长率 │ 182.89│ 98.50│ -2425.87│ -118.02│ -12.94│ 17.02│
│净利润增长率 │ 38.65│ 92.35│ -1244.75│ -135.61│ -4.72│ 15.12│
│净资产增长率 │ -0.52│ -0.94│ -10.98│ -0.81│ 2.27│ 2.50│
│总资产增长率 │ -2.89│ -9.91│ -0.47│ -1.36│ -4.10│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.83│ 11.88│ 12.80│ -1.71│ 3.14│ -10.88│
│营业利润增长率 │ 182.89│ 154.25│ 289.21│ 98.50│ 93.70│ 112.07│
│净利润增长率 │ 38.65│ 18.50│ 200.12│ 92.35│ 67.57│ 82.40│
│净资产增长率 │ -0.52│ -0.18│ 0.37│ -0.94│ -0.88│ -0.25│
│总资产增长率 │ -2.89│ -3.27│ -2.74│ -9.91│ -5.74│ -6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司应付银行│ 9960.45│ 26304.55│ -62.13│
│ │承兑汇票保证金到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│应收票据 │本期末公司持有银│ 6850.02│ 11415.66│ -39.99│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期对大客户延长│ 33140.23│ 18417.84│ 79.94│
│ │了信用期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末公司持有银│ ---│ 208.09│ -100.00│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司保证金增加 │ 331.12│ 145.88│ 126.98│
│其他流动资产│公司增值税待抵扣│ 1977.60│ 1352.94│ 46.17│
│ │进项税较年初增加│ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 2200.00│ 4379.88│ -49.77│
│ │兑付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利及水│ 1810.40│ 2932.95│ -38.27│
│ │资源费支付减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期借│ 869.16│ 3544.98│ -75.48│
│非流动负债 │款到期支付 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁负债转入│ 444.93│ 1095.39│ -59.38│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售商品│ -11872.83│ -965.19│ -1130.10│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款的收│ -1335.65│ -5405.12│ 75.29│
│的现金流量净│到现金比上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -15701.05│ -9476.70│ -65.68│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 113.67│ 543.54│ -79.09│
│ │府补贴比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期未购买理│ ---│ 344.76│ -100.00│
│ │财产品 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款坏账│ -281.47│ 236.64│ -218.94│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司存货跌价│ 276.87│ 747.50│ -62.96│
│ │准备比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置损益│本期处置报废闲置│ 94.75│ 981.22│ -90.34│
│ │资产比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │公司数据中心业务│ 245.42│ -296.07│ 182.89│
│ │机柜上架率同比增│ │ │ │
│ │加，营业收入增加│ │ │ │
│ │，同时公司不断提│ │ │ │
│ │高经营管理水平和│ │ │ │
│ │经营效率，加强绩│ │ │ │
│ │效管理和成本控制│ │ │ │
│ │，提高盈利水平 │ │ │ │
│利润总额 │公司数据中心业务│ -33.56│ -554.81│ 93.95│
│ │营业利润同比增加│ │ │ │
│净利润 │公司数据中心业务│ -875.59│ -1514.11│ 42.17│
│ │营业利润同比增加│ │ │ │
│归属于母公司│公司数据中心业务│ -994.08│ -1620.29│ 38.65│
│所有者的净利│营业利润同比增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13485.26│ 26304.55│ -48.73│
│应收款项 │--- │ 28149.93│ 18417.84│ 52.84│
│存货 │--- │ 61307.07│ 60842.69│ 0.76│
│固定资产 │--- │ 114773.53│ 121202.96│ -5.30│
│在建工程 │--- │ 16933.30│ 16710.50│ 1.33│
│使用权资产 │--- │ 4151.81│ 1213.07│ 242.26│
│短期借款 │--- │ 28500.00│ 29500.00│ -3.39│
│合同负债 │--- │ 685.00│ 777.00│ -11.84│
│租赁负债 │--- │ 750.84│ 1095.39│ -31.45│
│营业收入 │--- │ 49378.92│ 44134.55│ 11.88│
│营业成本 │--- │ 42997.94│ 41161.15│ 4.46│
│销售费用 │--- │ 441.49│ 374.18│ 17.99│
│管理费用 │--- │ 2930.25│ 3008.38│ -2.60│
│财务费用 │--- │ 588.76│ 655.25│ -10.15│
│所得税费用 │--- │ 793.55│ 641.70│ 23.66│
│研发投入 │--- │ 787.54│ 772.67│ 1.92│
│经营活动产生│本期公司销售商品│ -10697.28│ -2733.88│ -291.29│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期在建项目│ -827.45│ -2734.90│ 69.74│
│的现金流量净│支出比上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还债务│ -2313.73│ -6528.14│ 64.56│
│的现金流量净│支付的现金比上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13838.46│ -11996.92│ -15.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9960.45│ 26304.55│ 26956.99│ 21291.94│ 18246.91│ 82826.42│
│存货 │ 60688.76│ 60842.69│ 62678.19│ 65705.03│ 66587.27│ 64592.63│
│应收账款 │ 33140.23│ 18417.84│ 24148.73│ 26550.06│ 23325.31│ 9095.64│
│其他应收款 │ 331.12│ 145.88│ 102.69│ 105.64│ 207.50│ 316.75│
│流动资产合计 │ 123378.98│ 127193.78│ 151376.73│ 165801.23│ 168223.38│ 180385.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113594.60│ 121202.96│ 118224.90│ 90396.63│ 99181.00│ 104555.17│
│无形资产 │ 1993.74│ 2033.00│ 2086.60│ 2140.20│ 2179.91│ 2233.97│
│非流动资产合计 │ 147531.35│ 151770.37│ 158282.99│ 145305.91│ 147180.29│ 148514.29│
│资产总计 │ 270910.32│ 278964.16│ 309659.71│ 311107.13│ 315403.67│ 328899.87│
│流动负债 │ 62218.05│ 68724.12│ 95138.06│ 71374.49│ 71646.62│ 93332.12│
│非流动负债 │ 19734.36│ 20433.18│ 22874.84│ 24936.22│ 27167.37│ 23781.59│
│负债合计 │ 81952.41│ 89157.30│ 118012.90│ 96310.71│ 98813.99│ 117113.71│
│实收资本 │ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│
│资本公积金 │ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195943.09│
│盈余公积 │ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│
│未分配利润 │ -86664.90│ -85670.81│ -83894.12│ -60656.70│ -58928.68│ -63781.90│
│少数股东权益 │ 3327.01│ 3208.80│ 3281.16│ 3193.34│ 3258.59│ 3195.62│
│股东权益合计 │ 188957.92│ 189806.86│ 191646.82│ 214796.42│ 216589.68│ 211786.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9960.45│ 13485.26│ 14058.80│ 26304.55│ 14607.79│ 12887.95│
│存货 │ 60688.76│ 61307.07│ 62202.42│ 60842.69│ 57304.19│ 62475.97│
│应收账款 │ 33140.23│ 28149.93│ 22837.52│ 18417.84│ 23715.08│ 20932.95│
│其他应收款 │ 331.12│ 321.33│ 220.62│ 145.88│ 246.31│ 683.05│
│流动资产合计 │ 123378.98│ 121911.86│ 121556.92│ 127193.78│ 139192.68│ 133447.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113594.60│ 114773.53│ 116015.04│ 121202.96│ 123399.23│ 123074.52│
│无形资产 │ 1993.74│ 2006.83│ 2019.91│ 2033.00│ 2046.40│ 2059.80│
│非流动资产合计 │ 147531.35│ 147922.30│ 149775.35│ 151770.37│ 152704.29│ 155351.65│
│资产总计 │ 270910.32│ 269834.16│ 271332.27│ 278964.16│ 291896.97│ 288799.58│
│流动负债 │ 62218.05│ 60230.03│ 60546.92│ 68724.12│ 82184.01│ 75230.81│
│非流动负债 │ 19734.36│ 20050.78│ 20224.42│ 20433.18│ 19615.77│ 22324.78│
│负债合计 │ 81952.41│ 80280.81│ 80771.34│ 89157.30│ 101799.77│ 97555.59│
│实收资本 │ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│ 69526.30│
│资本公积金 │ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│
│盈余公积 │ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│ 6903.04│
│未分配利润 │ -86664.90│ -86025.41│ -84985.80│ -85670.81│ -85514.42│ -84329.19│
│少数股东权益 │ 3327.01│ 3294.14│ 3264.38│ 3208.80│ 3387.34│ 3348.92│
│股东权益合计 │ 188957.92│ 189553.35│ 190560.93│ 189806.86│ 190097.20│ 191244.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73214.71│ 108165.55│ 110044.42│ 123221.89│ 116200.48│ 104377.71│
│营业成本 │ 64622.55│ 99060.93│ 107405.14│ 113861.32│ 102986.30│ 90476.84│
│营业税金及附加 │ 1381.85│ 1488.98│ 2013.64│ 1288.74│ 1120.28│ 1001.89│
│销售费用 │ 710.53│ 1278.51│ 1149.04│ 1146.99│ 983.08│ 2649.15│
│财务费用 │ 916.65│ 1300.18│ 1759.67│ 1824.17│ 1617.88│ -489.19│
│管理费用 │ 4413.64│ 8014.07│ 6290.79│ 5330.15│ 5616.75│ 6157.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 433.53│ 826.67│ 1305.53│ 1261.54│ 203.17│
│营业利润 │ 245.42│ -322.43│ -21537.26│ -852.67│ 4731.00│ 5434.37│
│营业外收入 │ 29.40│ 262.36│ 103.33│ 253.78│ 944.36│ 280.72│
│营业外支出 │ 308.39│ 342.46│ 937.50│ 476.33│ 156.03│ 202.05│
│利润总额 │ -33.56│ -402.54│ -22371.44│ -1075.22│ 5519.33│ 5513.03│
│所得税 │ 842.03│ 1230.10│ 778.17│ 555.66│ 603.15│ 338.05│
│净利润 │ -875.59│ -1632.64│ -23149.61│ -1630.88│ 4916.18│ 5174.98│
│归属母公司净利润 │ -994.08│ -1776.69│ -23237.43│ -1728.02│ 4853.22│ 5093.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73214.71│ 49378.92│ 23555.24│ 108165.55│ 76926.70│ 44134.55│
│营业成本 │ 64622.55│ 42997.94│ 19886.24│ 99060.93│ 71377.29│ 41161.15│
│营业税金及附加 │ 1381.85│ 1099.79│ 283.08│ 1488.98│ 1132.06│ 590.40│
│销售费用 │ 710.53│ 441.49│ 223.55│ 1278.51│ 710.96│ 374.18│
│财务费用 │ 916.65│ 588.76│ 285.79│ 1300.18│ 991.66│ 655.25│
│管理费用 │ 4413.64│ 2930.25│ 1338.58│ 8014.07│ 4675.46│ 3008.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 433.53│ 344.76│ 234.91│
│营业利润 │ 245.42│ 725.25│ 1146.44│ -322.43│ -296.07│ 285.25│
│营业外收入 │ 29.40│ 25.53│ 10.25│ 262.36│ 6.50│ 5.47│
│营业外支出 │ 308.39│ 226.21│ 2.32│ 342.46│ 265.24│ 16.33│
│利润总额 │ -33.56│ 524.57│ 1154.38│ -402.54│ -554.81│ 274.39│
│所得税 │ 842.03│ 793.55│ 413.79│ 1230.10│ 959.30│ 641.70│
│净利润 │ -875.59│ -268.98│ 740.59│ -1632.64│ -1514.11│ -367.31│
│归属母公司净利润 │ -994.08│ -354.60│ 685.01│ -1776.69│ -1620.29│ -435.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53616.04│ 92655.39│ 108
|
