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岳阳兴长(000819)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1360.81│ 6312.56│ 10107.68│ 7997.24│ 6379.35│ 2714.17│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10107.68│ 7998.35│ 6379.35│ 2714.17│ │净利润增长率(%) │ -37.00│ -37.55│ 26.37│ 25.36│ 135.04│ -54.99│ │扣非净利润(万) │ 1324.75│ 5487.30│ 9772.27│ 8005.26│ 6296.24│ 4757.08│ │营业总收(未调整:万) │ 106304.65│ 382263.59│ 306740.14│ 322192.06│ 195237.11│ 145581.88│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 306740.14│ 322192.06│ 195237.11│ 145581.88│ │总营收同比增长率(%) │ 27.85│ 24.62│ -4.80│ 65.03│ 34.11│ -16.59│ │加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 2.99│ 9.67│ 8.48│ 7.30│ 3.27│ │资产负债比率(%) │ 31.48│ 26.03│ 35.21│ 22.18│ 20.02│ 13.20│ │净利润现金含量(%) │ -303.84│ 54.60│ 164.99│ 136.06│ 84.50│ 334.46│ │基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.1700│ 0.3400│ 0.2670│ 0.2130│ 0.0910│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0358│ 0.1500│ 0.3270│ 0.2670│ 0.2100│ 0.1590│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0368│ 0.1707│ 0.2734│ 0.2611│ 0.2132│ 0.0907│ │每股资本公积金(元) │ 2.9319│ 2.9199│ 2.8639│ 0.3836│ 0.2288│ 0.2352│ │每股未分配利润(元) │ 1.4273│ 1.3905│ 1.3528│ 1.3452│ 1.1499│ 0.9629│ │每股净资产(元) │ 5.8775│ 5.8150│ 5.6458│ 3.2311│ 3.0124│ 2.8256│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1118│ 0.0932│ 0.4511│ 0.3552│ 0.1802│ 0.3034│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1360.81│ 6312.56│ 7247.10│ 5304.88│ 2159.95│ 10107.68│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2159.95│ 10107.68│ │净利润增长率(%) │ -37.00│ -37.55│ -1.52│ 3.26│ 30.97│ 26.37│ │扣非净利润(万) │ 1324.75│ 5487.30│ 6457.83│ 4876.41│ 1741.93│ 9772.27│ │营业总收(未调整:万) │ 106304.65│ 382263.59│ 291895.84│ 189163.36│ 83148.81│ 306740.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83148.81│ 306740.14│ │总营收同比增长率(%) │ 27.85│ 24.62│ 29.59│ 34.25│ 10.59│ -4.80│ │加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 2.99│ 3.42│ 2.51│ 1.03│ 9.67│ │资产负债比率(%) │ 31.48│ 26.03│ 22.91│ 21.26│ 27.75│ 35.21│ │净利润现金含量(%) │ -303.84│ 54.60│ 96.75│ 101.41│ -118.79│ 164.99│ │基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.1700│ 0.2010│ 0.1470│ 0.0720│ 0.3400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0358│ 0.1500│ 0.1747│ 0.1350│ 0.0471│ 0.3270│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0368│ 0.1707│ 0.1960│ 0.1435│ 0.0584│ 0.2734│ │每股资本公积金(元) │ 2.9319│ 2.9199│ 2.9145│ 2.8979│ 2.8806│ 2.8639│ │每股未分配利润(元) │ 1.4273│ 1.3905│ 1.4489│ 1.3963│ 1.4113│ 1.3528│ │每股净资产(元) │ 5.8775│ 5.8150│ 5.8563│ 5.7426│ 5.7362│ 5.6458│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1118│ 0.0932│ 0.1897│ 0.1455│ -0.0694│ 0.4511│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.85│ 1.71│ 2.34│ 5.23│ │速动比率 │ 0.83│ 0.87│ 1.75│ 1.44│ 2.03│ 4.86│ │资产负债比率(%) │ 31.48│ 26.03│ 35.21│ 22.18│ 20.02│ 13.20│ │产权比率 │ 0.49│ 0.37│ 0.57│ 0.31│ 0.26│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.05│ 0.21│ 0.44│ 0.24│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.62│ 1.52│ 1.94│ 1.85│ │速动比率 │ 0.83│ 0.87│ 1.34│ 1.28│ 1.66│ 1.75│ │资产负债比率(%) │ 31.48│ 26.03│ 22.91│ 21.26│ 27.75│ 35.21│ │产权比率 │ 0.49│ 0.37│ 0.31│ 0.29│ 0.41│ 0.57│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.05│ 0.14│ 0.11│ -0.05│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.76│ 34.43│ 28.64│ 62.89│ 99.54│ 93.76│ │存货周转率 │ 3.82│ 24.46│ 33.94│ 43.12│ 29.91│ 27.63│ │流动资产周转率 │ 1.22│ 3.45│ 3.25│ 6.83│ 3.34│ 2.15│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 5.38│ 6.62│ 7.55│ 7.02│ 10.14│ │总资产周转率 │ 0.33│ 1.18│ 1.28│ 2.50│ 1.79│ 1.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.76│ 34.43│ 27.21│ 16.97│ 6.99│ 28.64│ │存货周转率 │ 3.82│ 24.46│ 21.54│ 15.49│ 5.66│ 33.94│ │流动资产周转率 │ 1.22│ 3.45│ 2.53│ 1.69│ 0.66│ 3.25│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 5.38│ 5.66│ 3.71│ 1.71│ 6.62│ │总资产周转率 │ 0.33│ 1.18│ 0.92│ 0.60│ 0.26│ 1.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.63│ 2.94│ 4.84│ 8.08│ 7.08│ 3.21│ │销售毛利率 │ 18.85│ 17.73│ 18.02│ 9.00│ 11.34│ 9.80│ │营业利润率 │ 2.59│ 2.21│ 4.01│ 3.21│ 4.55│ 4.58│ │销售净利率 │ 1.53│ 1.39│ 2.95│ 2.83│ 3.72│ 1.88│ │总资产净利率 │ 0.51│ 1.64│ 3.78│ 7.09│ 6.64│ 2.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.63│ 2.94│ 3.35│ 2.50│ 1.02│ 4.84│ │销售毛利率 │ 18.85│ 17.73│ 17.52│ 17.45│ 18.86│ 18.02│ │营业利润率 │ 2.59│ 2.21│ 3.04│ 3.48│ 3.70│ 4.01│ │销售净利率 │ 1.53│ 1.39│ 2.21│ 2.59│ 2.06│ 2.95│ │总资产净利率 │ 0.51│ 1.64│ 2.03│ 1.57│ 0.53│ 3.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.85│ 24.62│ -4.80│ 65.03│ 34.11│ -16.59│ │营业利润增长率 │ -10.36│ -31.25│ 19.02│ 16.31│ 33.31│ -21.42│ │净利润增长率 │ -37.00│ -37.55│ 26.37│ 25.36│ 135.04│ -54.99│ │净资产增长率 │ 1.07│ 3.00│ 110.88│ 9.83│ 6.61│ 4.00│ │总资产增长率 │ 9.24│ -9.72│ 145.22│ 16.81│ 18.80│ 4.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.85│ 24.62│ 29.59│ 34.25│ 10.59│ -4.80│ │营业利润增长率 │ -10.36│ -31.25│ -3.77│ 0.67│ 48.70│ 19.02│ │净利润增长率 │ -37.00│ -37.55│ -1.52│ 3.26│ 30.97│ 26.37│ │净资产增长率 │ 1.07│ 3.00│ 3.73│ 1.71│ 1.60│ 110.88│ │总资产增长率 │ 9.24│ -9.72│ -12.90│ -16.16│ -8.96│ 145.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期筹资活动现金│ 39890.53│ 27438.40│ 45.38│ │ │流量净额增加 │ │ │ │ │应收票据 │产品销售收到银行│ 6169.34│ 3639.39│ 69.52│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │应收款项融资│持有的银行承兑汇│ 78.60│ 581.37│ -86.48│ │ │票部分终止确认 │ │ │ │ │其他应收款 │本期单位往来款及│ 470.98│ 356.90│ 31.96│ │ │应收保证金增加 │ │ │ │ │存货 │周期性检修前原材│ 27691.73│ 17502.24│ 58.22│ │ │料和产成品囤货导│ │ │ │ │ │致库存增加 │ │ │ │ │合同资产 │控股子公司湖南立│ 307.20│ 651.49│ -52.85│ │ │泰已履行合同义务│ │ │ │ │ │未结算项目应收款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │流动资产合计│本期货币资金及存│ 100308.30│ 74677.49│ 34.32│ │ │货增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款及工程│ 2287.09│ 1287.43│ 77.65│ │产 │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │短期银行借款增加│ 30935.53│ 11978.38│ 158.26│ │应付职工薪酬│本期发放去年年底│ 1182.43│ 4038.72│ -70.72│ │ │计提的年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │应交消费税增加 │ 5586.14│ 3758.89│ 48.61│ │其他流动负债│已转让未终止确认│ 3100.12│ 1321.98│ 134.51│ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │流动负债合计│短期银行借款增加│ 87400.14│ 65818.40│ 32.79│ │递延收益 │本期新增与资产相│ 2242.22│ 1012.09│ 121.54│ │ │关的政府补助 │ │ │ │ │负债合计 │银行借款增加 │ 105614.55│ 79935.42│ 32.12│ │税金及附加 │新增成品油业务导│ 11138.27│ 8508.71│ 30.90│ │ │致消费税同比增加│ │ │ │ │销售费用 │公司新业务拓展以│ 1233.63│ 872.69│ 41.36│ │ │及销售机构折旧、│ │ │ │ │ │摊销同比增加 │ │ │ │ │财务费用 │银行借款利息支出│ 415.97│ 8.71│ 4675.80│ │ │增加 │ │ │ │ │利息费用 │银行借款利息支出│ 482.02│ 89.26│ 440.02│ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期与收益相关的│ 90.89│ 575.29│ -84.20│ │ │政府补助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营企业湖南│ -42.58│ -18.33│ -132.22│ │ │格致和东粤化学按│ │ │ │ │ │权益法确认投资损│ │ │ │ │ │失同比增加 │ │ │ │ │对联营企业和│本期联营企业湖南│ -42.58│ -18.33│ -132.22│ │合营企业的投│格致和东粤化学按│ │ │ │ │资收益 │权益法确认投资损│ │ │ │ │ │失同比增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项坏账│ -3.99│ 92.86│ -104.30│ │ │准备计提增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价准备│ -74.89│ -7.94│ -843.43│ │ │计提增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期固定资产报废│ 1.04│ 11.85│ -91.27│ │ │损失同比减少 │ │ │ │ │归属于母公司│公司能化业务毛利│ 1360.81│ 2159.95│ -37.00│ │股东的净利润│率同比下降,新业│ │ │ │ │ │务目前处于市场开│ │ │ │ │ │拓期导致整体效益│ │ │ │ │ │同比下降 │ │ │ │ │少数股东损益│本期子公司少数股│ 270.15│ -447.90│ 160.31│ │ │东按持股比例核算│ │ │ │ │ │损益同比增加 │ │ │ │ │其他综合收益│公司持有湖南银行│ 42.54│ 134.57│ -68.39│ │的税后净额 │投资每股公允价值│ │ │ │ │ │上升金额同比减少│ │ │ │ │归属母公司股│公司持有湖南银行│ 42.54│ 134.57│ -68.39│ │东的其他综合│投资每股公允价值│ │ │ │ │收益的税后净│上升金额同比减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │不能重分类进│公司持有湖南银行│ 42.54│ 134.57│ -68.39│ │损益的其他综│投资每股公允价值│ │ │ │ │合收益 │上升金额同比减少│ │ │ │ │其他权益工具│公司持有湖南银行│ 42.54│ 134.57│ -68.39│ │投资公允价值│投资每股公允价值│ │ │ │ │变动 │上升金额同比减少│ │ │ │ │归属于母公司│公司能化业务毛利│ 1403.35│ 2294.52│ -38.84│ │所有者的综合│率同比下降,新业│ │ │ │ │收益总额 │务目前处于市场开│ │ │ │ │ │拓期导致整体效益│ │ │ │ │ │同比下降 │ │ │ │ │归属于少数股│本期子公司少数股│ 270.15│ -447.90│ 160.31│ │东的综合收益│东按持股比例核算│ │ │ │ │总额 │损益同比增加 │ │ │ │ │收到其他与经│本期贸易类业务减│ 1501.34│ 3712.33│ -59.56│ │营活动有关的│少导致代收款项同│ │ │ │ │现金 │比减少 │ │ │ │ │支付其他与经│本期贸易类业务减│ 2146.71│ 4464.23│ -51.91│ │营活动有关的│少导致代付款项同│ │ │ │ │现金 │比减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期净利润同比减│ -4134.64│ -2565.75│ -61.15│ │的现金流量净│少,存货增加,且│ │ │ │ │额 │经营性应收增加等│ │ │ │ │ │多种因素叠加 │ │ │ │ │购建固定资产│本期项目建设资金│ 6920.09│ 22355.70│ -69.05│ │、无形资产和│投入同比减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│上年同期对联营企│ 0.00│ 3200.00│ -100.00│ │金 │业支付投资款 │ │ │ │ │支付其他与投│项目建设单位往来│ 63.19│ 5.00│ 1163.87│ │资活动有关的│款同比增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期项目建设资金│ 6983.28│ 25560.70│ -72.68│ │流出小计 │投入同比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│投资活动现金流出│ -6851.63│ -25458.83│ 73.09│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上期收到少数股东│ 0.00│ 460.00│ -100.00│ │的现金 │投资款 │ │ │ │ │子公司吸收少│上期收到少数股东│ 0.00│ 460.00│ -100.00│ │数股东投资收│投资款 │ │ │ │ │到的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│公司银行借款同比│ 27187.50│ 6985.65│ 289.19│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │收到其他与筹│控股子公司湖南立│ 543.11│ 0.00│ ---│ │资活动有关的│恒收到银行承兑汇│ │ │ │ │现金 │票贴现现金流入 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司银行借款同比│ 27730.61│ 7445.65│ 272.44│ │流入小计 │增加 │ │ │ │ │偿还债务支付│2023年年底取得募│ 4091.96│ 27930.00│ -85.35│ │的现金 │集资金,2024年归│ │ │ │ │ │还银行贷款 │ │ │ │ │分配股利、利│本期银行借款增加│ 136.65│ 102.92│ 32.77│ │润或偿付利息│导致利息支出同比│ │ │ │ │支付的现金 │增加 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期支付租赁款增│ 82.26│ 28.30│ 190.66│ │资活动有关的│加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│2023年年底取得募│ 4310.87│ 28061.22│ -84.64│ │流出小计 │集资金,2024年归│ │ │ │ │ │还银行贷款及项目│ │ │ │ │ │建设资金持续投入│ │ │ │ │筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 23419.74│ -20615.58│ 213.60│ │的现金流量净│增加,筹资活动现│ │ │ │ │额 │金流出减少 │ │ │ │ │汇率变动对现│美元汇率变动导致│ 18.67│ -1.01│ 1948.95│ │金及现金等价│汇兑收益增加 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动与筹资活│ 12452.13│ -48641.16│ 125.60│ │价物净增加额│动现金流量净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │期初现金及现│2023年年底取得募│ 27438.29│ 110150.35│ -75.09│ │金等价物余额│集资金,2024年归│ │ │ │ │ │还银行贷款及项目│ │ │ │ │ │建设资金持续投入│ │ │ │ │ │导致期初现金余额│ │ │ │ │ │大幅减少 │ │ │ │ │期末现金及现│期初现金及现金等│ 39890.42│ 61509.18│ -35.15│ │金等价物余额│价物余额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3152.57│ 3394.43│ -7.13│ │管理费用 │--- │ 12566.50│ 12637.86│ -0.56│ │财务费用 │本期货币资金余额│ 180.71│ 300.14│ -39.79│ │ │利息收入和外币汇│ │ │ │ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司加大研发力度│ 7253.89│ 5481.91│ 32.32│ │ │,研发投入增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 427698.62│ 364882.19│ 17.22│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 424251.89│ 348205.08│ 21.84│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期净利润同比减│ 3446.72│ 16677.11│ -79.33│ │的现金流量净│少,新项目投产导│ │ │ │ │额 │致原料及产品库存│ │ │ │ │ │增加,且经营性应│ │ │ │ │ │付同比大幅减少等│ │ │ │ │ │多种因素叠加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期收到持有待售│ 1656.24│ 749.84│ 120.88│ │流入小计 │土地处置款 │ │ │ │ │投资活动现金│本期惠州立拓、湖│ 51889.70│ 82921.95│ -37.42│ │流出小计 │南立恒项目建设投│ │ │ │ │ │资进入收尾期,资│ │ │ │ │ │金投入同比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期惠州立拓、湖│ -50233.46│ -82172.11│ 38.87│ │的现金流量净│南立恒项目建设投│ │ │ │ │额 │资进入收尾阶段,│ │ │ │ │ │投资活动现金流出│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│上期收到募集资金│ 22494.02│ 163041.50│ -86.20│ │流入小计 │,本期银行借款同│ │ │ │ │ │比减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司收到募集资金│ 58422.61│ 8994.03│ 549.57│ │流出小计 │后,本期本部和惠│ │ │ │ │ │州立拓归还银行借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司去年同期收到│ -35928.58│ 154047.47│ -123.32│ │的现金流量净│募集资金,本期同│ │ │ │ │额 │比筹资活动现金流│ │ │ │ │ │入减少,同时使用│ │ │ │ │ │募集资金归还银行│ │ │ │ │ │借款,导致筹资活│ │ │ │ │ │动现金流出同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │现金及现金等│去年同期因募集资│ -82712.06│ 88538.26│ -193.42│ │价物净增加额│金入账导致现金大│ │ │ │ │ │幅增加,本年度在│ │ │ │ │ │募集资金到账后,│ │ │ │ │ │偿还银行借款同时│ │ │ │ │ │项目建设持续投入│ │ │ │ │ │导致现金大量流出│ │ │ │ │货币资金 │本期项目资金持续│ 27438.40│ 110238.85│ -75.11│ │ │投入及归还银行借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │应收款项 │母公司期末应收客│ 9057.22│ 13145.74│ -31.10│ │ │户货款减少 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 651.49│ 783.59│ -16.86│ │存货 │本期立拓、立恒投│ 17502.24│ 8207.08│ 113.26│ │ │入生产

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