财务分析☆ ◇000820 神雾节能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2337.91│ -1525.36│ -732.65│ -1591.59│
│净利润增长率(%) │ -468.72│ -385.72│ -164.76│ -100.80│
│扣非净利润(万) │ -2337.26│ -1523.92│ -732.70│ -1055.60│
│营业总收入(万元) │ 8727.15│ 5036.48│ 2091.69│ 15672.66│
│总营收同比增长率(%) │ 44.64│ 137.41│ 120.00│ 30.43│
│加权净资产收益率(%) │ -33.81│ -21.91│ -10.47│ -20.72│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 59.58│ 64.39│ 66.63│
│净利润现金含量(%) │ 30.33│ 39.43│ 121.90│ 152.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0239│ -0.0115│ -0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0367│ -0.0239│ -0.0115│ -0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0367│ -0.0239│ -0.0115│ -0.0250│
│每股资本公积金(元) │ 0.7976│ 0.7861│ 0.7749│ 0.7636│
│每股未分配利润(元) │ -0.8945│ -0.8818│ -0.8693│ -0.8578│
│每股净资产(元) │ 0.1092│ 0.1104│ 0.1116│ 0.1118│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0111│ -0.0094│ -0.0140│ -0.0382│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -411.08│ -314.04│ -276.72│ 198965.24│
│归母净利(调整后:万) │ -411.08│ -314.04│ -276.72│ 198965.24│
│净利润增长率(%) │ -100.21│ -100.16│ 90.30│ 648.13│
│扣非净利润(万) │ -372.91│ -276.39│ -277.76│ -623.63│
│营业总收(未调整:万) │ 6033.78│ 2121.41│ 950.75│ 12015.73│
│营业总收(调整后:万) │ 6033.78│ 2121.41│ 950.75│ 12015.73│
│总营收同比增长率(%) │ 3807.32│ 1560.45│ ---│ 7127.41│
│加权净资产收益率(%) │ -4.97│ -3.77│ -3.32│ -173.41│
│资产负债比率(%) │ 53.02│ 49.50│ 52.83│ 56.96│
│净利润现金含量(%) │ 608.49│ 704.14│ 402.65│ -7.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0065│ -0.0049│ -0.0043│ 3.1232│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0059│ -0.0043│ -0.0044│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0065│ -0.0049│ -0.0043│ 3.1223│
│每股资本公积金(元) │ 0.7590│ 0.7590│ 0.7590│ 0.7598│
│每股未分配利润(元) │ -0.8384│ -0.8369│ -0.8363│ -0.8329│
│每股净资产(元) │ 0.1266│ 0.1281│ 0.1287│ 0.1330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0393│ -0.0347│ -0.0175│ -0.2266│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.87│ 0.88│
│速动比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.86│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 59.58│ 64.39│ 66.63│
│产权比率 │ 2.79│ 2.47│ 2.99│ 3.29│
│现金流比率%-短期债务│ -3.77│ -3.57│ -4.32│ -10.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.86│ 0.91│
│速动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.84│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 53.02│ 49.50│ 52.83│ 56.96│
│产权比率 │ 1.81│ 1.58│ 1.79│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ -17.15│ -17.24│ -7.61│ -80.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.15│ 1.31│
│存货周转率 │ 40.33│ 27.39│ 12.18│ 134.50│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.11│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 416.62│ 245.31│ 100.99│ 722.28│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.06│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.25│ 0.11│ 2.46│
│存货周转率 │ 102.69│ 32.14│ 5.17│ 100.42│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.16│ 0.07│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 272.48│ 93.14│ 43.97│ 386.14│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.07│ 0.03│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.61│ -21.68│ -10.30│ -22.34│
│销售毛利率 │ 20.64│ 18.50│ 17.00│ 14.53│
│营业利润率 │ -25.78│ -26.50│ -33.16│ -8.06│
│销售净利率 │ -25.99│ -27.42│ -34.88│ -13.32│
│总资产净利率 │ -7.06│ -4.73│ -2.15│ -4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.10│ -3.85│ -3.37│ 2346.97│
│销售毛利率 │ 13.77│ 20.72│ 12.37│ 15.37│
│营业利润率 │ -10.65│ -22.00│ -53.29│ 1302.93│
│销售净利率 │ -10.66│ -22.15│ -50.98│ 1674.12│
│总资产净利率 │ -1.39│ -1.09│ -0.93│ 1207.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.64│ 137.41│ 120.00│ 30.43│
│营业利润增长率 │ -250.26│ -185.92│ -36.91│ -100.81│
│净利润增长率 │ -468.72│ -385.72│ -164.76│ -100.80│
│净资产增长率 │ -2.37│ -1.25│ -0.20│ -15.95│
│总资产增长率 │ -11.90│ -17.05│ -6.38│ 11.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3807.32│ 1560.45│ ---│ 7127.41│
│营业利润增长率 │ -100.41│ -100.30│ 61.86│ 661.32│
│净利润增长率 │ -100.21│ -100.16│ 90.30│ 648.13│
│净资产增长率 │ -4.85│ -3.70│ -3.26│ 103.56│
│总资产增长率 │ -12.73│ -17.72│ -12.01│ 2254.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期日常经营性付│ 189.18│ 971.91│ -80.54│
│ │现的增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据终止│ 343.09│ 2712.35│ -87.35│
│ │确认的增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期项目预付款的│ 1075.46│ 223.95│ 380.21│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本的增│ 226.79│ 116.66│ 94.41│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目预收款的│ 880.06│ 21.23│ 4046.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付相关税款│ 1056.27│ 1602.46│ -34.08│
│其他流动负债│期初应收票据在本│ 417.35│ 2470.38│ -83.11│
│ │期终止确认 │ │ │ │
│营业收入 │子公司今年业务量│ 8727.15│ 6033.78│ 44.64│
│ │的增加 │ │ │ │
│营业成本 │子公司今年业务量│ 6925.67│ 5202.90│ 33.11│
│ │增加对应的销售成│ │ │ │
│ │本的增加 │ │ │ │
│税金及附加 │今年城建税及教育│ 35.78│ 12.54│ 185.45│
│ │费附加的增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期日常经营│ 214.38│ 143.06│ 49.85│
│ │性支出的增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期计提股权│ 3348.43│ 1203.14│ 178.31│
│ │激励费用 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发投│ 525.25│ 91.13│ 476.35│
│ │入的增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司借款利息支│ 18.94│ -7.47│ 353.67│
│ │出及票据贴现利息│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│其他收益 │今年收到科技企业│ 6.95│ 0.93│ 647.84│
│ │培育补贴的增加 │ │ │ │
│信用减值损失│今年按账龄法转回│ 84.11│ -36.53│ 330.25│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生中国证监│ 7.32│ 41.77│ -82.48│
│ │会对公司的行政处│ │ │ │
│ │罚40万元 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司本期盈利增│ 10.75│ -40.81│ 126.33│
│ │加导致当期所得税│ │ │ │
│ │费用增加以及递延│ │ │ │
│ │所得税资产减少导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │公司本期计提股权│ -2268.20│ -643.42│ -252.52│
│ │激励费用 │ │ │ │
│归属于母公司│公司本期计提股权│ -2337.91│ -411.08│ -468.72│
│所有者的净利│激励费用 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东收益│本期子公司净利润│ 69.71│ -232.33│ 130.01│
│ │的增加 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司本期业务量│ -709.11│ -2501.39│ 71.65│
│的现金流量净│增加销售回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期未进行理财产│ -1.22│ 402.66│ -100.30│
│的现金流量净│品投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款金额│ -72.94│ -23.60│ -209.08│
│的现金流量净│大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期日常经营性付│ 629.32│ 971.91│ -35.25│
│ │现的增加 │ │ │ │
│应收账款 │本期销售回款的增│ 10147.45│ 14248.76│ -28.78│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期新项目合同履│ 183.04│ 116.66│ 56.91│
│ │约成本的增加 │ │ │ │
│固定资产 │正常计提折旧 │ 20.12│ 20.94│ -3.95│
│短期借款 │本期终止确认年初│ 200.00│ 237.13│ -15.66│
│ │已贴现未到期应收│ │ │ │
│ │票据237.13万元，│ │ │ │
│ │本期孙公司取得银│ │ │ │
│ │行贷款200万元 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目预收款的│ 45.28│ 21.23│ 113.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据终止│ 843.98│ 2712.35│ -68.88│
│ │确认金额的增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售回款中收│ 369.00│ 30.00│ 1130.00│
│ │到流动性较强银行│ │ │ │
│ │承兑汇票的增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购付款的增│ 5971.20│ 9215.16│ -35.20│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付相关税款│ 833.13│ 1602.46│ -48.01│
│其他应付款 │单位往来款的减少│ 8385.65│ 8764.62│ -4.32│
│其他流动负债│期初应收票据在本│ 846.83│ 2470.38│ -65.72│
│ │期终止确认 │ │ │ │
│营业收入 │子公司本期业务量│ 5036.48│ 2121.41│ 137.41│
│ │的增加 │ │ │ │
│营业成本 │子公司本期业务量│ 4104.88│ 1681.79│ 144.08│
│ │增加对应的销售成│ │ │ │
│ │本的增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 138.33│ 110.52│ 25.16│
│管理费用 │上市公司本期计提│ 2222.99│ 824.58│ 169.59│
│ │股权激励费用1436│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │子公司本期票据贴│ 11.71│ -7.08│ 265.30│
│ │现利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司本期盈利增│ 38.84│ -37.04│ 204.87│
│ │加导致当期所得税│ │ │ │
│ │费用增加以及递延│ │ │ │
│ │所得税资产减少导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │子公司本期研发投│ 172.28│ 48.24│ 257.15│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司本期业务量│ -601.42│ -2211.28│ 72.80│
│的现金流量净│增加销售回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司本期未购买│ ---│ 610.64│ -100.00│
│的现金流量净│银行理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司本期取得银│ 258.29│ -19.49│ 1425.24│
│的现金流量净│行借款和外部单位│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -343.13│ -1616.50│ 78.77│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │今年城建税及教育│ 22.29│ 1.03│ 2068.01│
│ │费附加的增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189.18│ 629.32│ 285.20│ 971.91│
│存货 │ 226.79│ 183.04│ 168.52│ 116.66│
│应收账款 │ 12262.14│ 10147.45│ 13003.46│ 14248.76│
│其他应收款 │ 765.03│ 691.98│ 992.53│ 793.79│
│流动资产合计 │ 16038.38│ 14245.53│ 17965.01│ 20189.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20.95│ 20.12│ 20.48│ 20.94│
│无形资产 │ 257.96│ 269.78│ 281.60│ 293.42│
│非流动资产合计 │ 14993.34│ 14971.86│ 15009.57│ 15032.23│
│资产总计 │ 31031.73│ 29217.38│ 32974.57│ 35221.32│
│流动负债 │ 18823.74│ 16853.53│ 20676.18│ 22910.03│
│非流动负债 │ 552.87│ 554.38│ 555.88│ 557.39│
│负债合计 │ 19376.61│ 17407.91│ 21232.06│ 23467.41│
│实收资本 │ 9119.10│ 9119.10│ 9119.10│ 9119.10│
│资本公积金 │ 50829.76│ 50096.67│ 49378.51│ 48660.35│
│盈余公积 │ 4010.93│ 4010.93│ 4010.93│ 4010.93│
│未分配利润 │ -57002.95│ -56190.39│ -55397.69│ -54665.04│
│少数股东权益 │ 4698.28│ 4773.17│ 4631.66│ 4628.57│
│股东权益合计 │ 11655.11│ 11809.47│ 11742.51│ 11753.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179.47│ 677.47│ 689.56│ 2376.35│
│存货 │ 18.80│ 22.12│ 240.08│ 82.54│
│应收账款 │ 9491.43│ 7336.01│ 8381.42│ 9688.20│
│其他应收款 │ 1205.99│ 1170.69│ 1202.86│ 1583.97│
│流动资产合计 │ 12381.20│ 10803.12│ 12571.05│ 16371.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21.83│ 23.10│ 20.79│ 22.45│
│无形资产 │ 305.23│ 309.97│ 320.90│ 331.84│
│非流动资产合计 │ 15200.29│ 15200.97│ 15238.47│ 15233.14│
│资产总计 │ 27581.49│ 26004.09│ 27809.52│ 31604.76│
│流动负债 │ 14582.27│ 12829.84│ 14648.58│ 17957.61│
│非流动负债 │ 40.12│ 41.63│ 43.13│ 44.64│
│负债合计 │ 14622.39│ 12871.47│ 14691.72│ 18002.25│
│实收资本 │ 9119.10│ 9119.10│ 9119.10│ 9119.10│
│资本公积金 │ 48364.52│ 48364.52│ 48364.52│ 48420.96│
│盈余公积 │ 4010.93│ 4010.93│ 4010.93│ 4010.93│
│未分配利润 │ -53428.09│ -53331.05│ -53293.73│ -53073.45│
│少数股东权益 │ 4892.64│ 4969.12│ 4916.99│ 5124.97│
│股东权益合计 │ 12959.10│ 13132.62│ 13117.80│ 13602.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8727.15│ 5036.48│ 2091.69│ 15672.66│
│营业成本 │ 6925.67│ 4104.88│ 1736.09│ 13395.96│
│营业税金及附加 │ 35.78│ 22.29│ 9.33│ 38.76│
│销售费用 │ 214.38│ 138.33│ 64.94│ 393.93│
│财务费用 │ 18.94│ 11.71│ 6.43│ 2.34│
│管理费用 │ 3348.43│ 2222.99│ 988.88│ 2425.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 6.00│
│营业利润 │ -2250.24│ -1334.70│ -693.65│ -1263.66│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 56.99│
│营业外支出 │ 7.32│ 7.32│ 0.00│ 563.80│
│利润总额 │ -2257.46│ -1341.92│ -693.55│ -1770.48│
│所得税 │ 10.75│ 38.84│ 36.01│ 317.52│
│净利润 │ -2268.20│ -1380.76│ -729.55│ -2087.99│
│归属母公司净利润 │ -2337.91│ -1525.36│ -732.65│ -1591.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6033.78│ 2121.41│ 950.75│ 12015.73│
│营业成本 │ 5202.90│ 1681.79│ 833.10│ 10169.50│
│营业税金及附加 │ 12.54│ 1.03│ -2.15│ 131.39│
│销售费用 │ 143.06│ 110.52│ 37.09│ 176.55│
│财务费用 │ -7.47│ -7.08│ -0.30│ -510.06│
│管理费用 │ 1203.14│ 824.58│ 429.43│ 2119.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.36│ 4.73│ 2.03│ 155901.13│
│营业利润 │ -642.46│ -466.82│ -506.64│ 156556.83│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 42712.66│
│营业外支出 │ 41.77│ 40.12│ ---│ 20.43│
│利润总额 │ -684.22│ -506.93│ -506.64│ 199249.07│
│所得税 │ -40.81│ -37.04│ -21.93│ -1909.05│
│净利润 │ -643.42│ -469.90│ -484.71│ 201158.13│
│归属母公司净利润 │ -411.08│ -314.04│ -276.72│ 198965.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13045.87│ 9929.92│ 4354.46│ 14108.39│
│经营活动现金流出 │ 13754.97│ 10531.34│ 5247.58│ 16539.69│
│经营活动现金流量净额│ -709.11│ -601.42│ -893.12│ -2431.30│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 634.96│
│资本性支出 │ 1.22│ ---│ ---│ 9.11│
│投资活动现金流出 │ 1.22│ ---│ ---│ 9.11│
│投资活动现金流量净额│ -1.22│ ---│ ---│ 625.85│
│筹资活动现金流入 │ 270.00│ 270.00│ 250.00│ 487.13│
│筹资活动现金流出 │ 342.94│ 11.71│ 43.59│ 10.06│
│筹资活动现金流量净额│ -72.94│ 258.29│ 206.41│ 477.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 6.33│
│现金及等价物净增加额│ -783.27│ -343.13│ -686.71│ -1322.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7567.33│ 4973.52│ 2940.45│ 12254.13│
│经营活动现金流出 │ 10068.72│ 7184.81│ 4054.69│ 26694.09│
│经营活动现金流量净额│ -2501.39│ -2211.28│ -1114.24│ -14439.96│
│投资活动现金流入 │ 411.77│ 611.75│ 210.08│ 2755.76│
│资本性支出 │ 9.11│ 1.11│ ---│ 40.40│
│投资活动现金流出 │ 9.11│ 1.11│ ---│ 603.57│
│投资活动现金流量净额│ 402.66│ 610.64│ 210.08│ 2152.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 21402.27│
│筹资活动现金流出 │ 23.60│ 19.49│ 702.40│ 6923.18│
│筹资活动现金流量净额│ -23.60│ -19.49│ -702.40│ 14479.09│
│汇率变动对现金的影响│ 7.83│ 3.63│ -0.30│ -1.69│
│现金及等价物净增加额│ -2114.50│ -1616.50│ -1606.86│ 2189.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 950.75│ 6.07│ -276.72│ 17.39│
│二季报 │ 1170.66│ 7.47│ -37.32│ 2.34│
│三季报 │ 3912.37│ 24.96│ -97.04│ 6.10│
│四季报 │ 9638.88│ 61.50│ -1180.50│ 74.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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