财务分析☆ ◇000821 京山轻机 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13012.98│ 33651.59│ 29842.56│ 24428.06│
│净利润增长率(%) │ 143.82│ 11.45│ 48.40│ 65.16│
│扣非净利润(万) │ 12232.25│ 31613.14│ 29815.28│ 24417.00│
│营业总收入(万元) │ 203197.09│ 721383.54│ 495380.82│ 340744.32│
│总营收同比增长率(%) │ 53.12│ 48.20│ 59.40│ 48.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 9.69│ 8.65│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 74.62│ 76.55│ 76.58│ 73.09│
│净利润现金含量(%) │ -331.55│ 353.98│ 129.69│ -86.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5400│ 0.4800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1964│ 0.5100│ 0.4787│ 0.3920│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2089│ 0.5403│ 0.4791│ 0.3922│
│每股资本公积金(元) │ 3.3141│ 3.3107│ 3.3073│ 3.3039│
│每股未分配利润(元) │ 1.4885│ 1.2795│ 1.2448│ 1.1578│
│每股净资产(元) │ 6.0626│ 5.8531│ 5.7875│ 5.6981│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6927│ 1.9124│ 0.6214│ -0.3393│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5337.04│ 30193.58│ 20109.61│ 14790.75│
│归母净利(调整后:万) │ 5337.04│ 30195.22│ 20109.61│ 14790.75│
│净利润增长率(%) │ 61.49│ 107.04│ 39.28│ 31.70│
│扣非净利润(万) │ 4759.45│ 28330.51│ 18740.20│ 14472.58│
│营业总收(未调整:万) │ 132708.69│ 486770.53│ 310779.06│ 229151.89│
│营业总收(调整后:万) │ 132708.69│ 486770.53│ 310779.06│ 229151.89│
│总营收同比增长率(%) │ 28.01│ 19.14│ 14.32│ 17.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 9.59│ 6.51│ 4.90│
│资产负债比率(%) │ 70.05│ 66.26│ 65.37│ 62.45│
│净利润现金含量(%) │ 143.68│ 82.73│ 30.87│ -97.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4900│ 0.3200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0764│ 0.4600│ 0.3009│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0857│ 0.4847│ 0.3229│ 0.2375│
│每股资本公积金(元) │ 3.3005│ 3.2903│ 3.2801│ 3.2698│
│每股未分配利润(元) │ 0.8513│ 0.7656│ 0.6037│ 0.5184│
│每股净资产(元) │ 5.3898│ 5.2935│ 5.1447│ 5.0508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1231│ 0.4010│ 0.0997│ -0.2324│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.16│ 1.17│ 1.23│
│速动比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.57│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 74.62│ 76.55│ 76.58│ 73.09│
│产权比率 │ 3.05│ 3.37│ 3.37│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -3.95│ 10.02│ 3.34│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.27│ 1.31│ 1.31│
│速动比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.68│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 70.05│ 66.26│ 65.37│ 62.45│
│产权比率 │ 2.39│ 2.00│ 1.92│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 1.01│ 4.03│ 1.09│ -2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.79│ 2.85│ 1.93│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.05│ 0.73│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.67│ 0.46│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 9.87│ 9.67│ 6.78│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.38│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 3.67│ 2.61│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.22│ 0.80│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.70│ 0.46│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 13.66│ 8.74│ 6.42│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.36│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 9.23│ 8.28│ 6.88│
│销售毛利率 │ 19.59│ 20.98│ 20.95│ 20.94│
│营业利润率 │ 8.42│ 6.07│ 7.55│ 9.21│
│销售净利率 │ 7.66│ 5.45│ 6.87│ 8.27│
│总资产净利率 │ 0.83│ 2.59│ 2.31│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 9.16│ 6.28│ 4.70│
│销售毛利率 │ 19.60│ 21.47│ 21.19│ 19.94│
│营业利润率 │ 5.29│ 7.68│ 8.20│ 7.80│
│销售净利率 │ 4.76│ 6.74│ 7.04│ 6.81│
│总资产净利率 │ 0.50│ 3.39│ 2.33│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.12│ 48.20│ 59.40│ 48.70│
│营业利润增长率 │ 143.53│ 17.12│ 46.82│ 75.62│
│净利润增长率 │ 143.82│ 11.45│ 48.40│ 65.16│
│净资产增长率 │ 3.58│ 10.57│ 9.33│ 7.64│
│总资产增长率 │ -3.86│ 61.14│ 59.03│ 36.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.01│ 19.14│ 14.32│ 17.23│
│营业利润增长率 │ 78.14│ 145.07│ 61.69│ 41.69│
│净利润增长率 │ 61.49│ 107.04│ 39.28│ 31.70│
│净资产增长率 │ 1.82│ 11.88│ 8.73│ 6.75│
│总资产增长率 │ 15.00│ 27.10│ 20.09│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期职工薪酬、办│ 25042.92│ 16115.30│ 55.40│
│ │公费以及展览费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、办│ 31751.03│ 23896.37│ 32.87│
│ │公费及修理费增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出和汇│ -1907.77│ -2957.39│ 35.49│
│ │兑损失的增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期材料费及职工│ 45744.46│ 26601.47│ 71.96│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 752521.91│ 451854.58│ 66.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 633403.32│ 426875.50│ 48.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年公司销售订单│ 119118.59│ 24979.08│ 376.87│
│的现金流量净│增加，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 116052.69│ 130819.70│ -11.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 135828.60│ 172321.47│ -21.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司基建支出│ -19775.91│ -41501.77│ 52.35│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 97917.77│ 88797.67│ 10.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 137841.82│ 78248.75│ 76.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年支付的票据及│ -39924.05│ 10548.91│ -478.47│
│的现金流量净│保函保证金大于上│ │ │ │
│额 │年同期 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 60329.43│ -2339.01│ 2679.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年销售商品收到│ 273956.29│ 159833.30│ 71.40│
│ │的货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 228027.88│ 152709.22│ 49.32│
│合同资产 │本期销售收入增加│ 21542.98│ 3550.34│ 506.79│
│ │，未到期保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本年公司销售订单│ 712527.18│ 373155.99│ 90.95│
│ │增加，在客户现场│ │ │ │
│ │安装调试暂未验收│ │ │ │
│ │的发出商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4343.29│ 4707.60│ -7.74│
│长期股权投资│--- │ 17728.79│ 17383.37│ 1.99│
│固定资产 │本年苏州及惠州新│ 109822.49│ 36416.30│ 201.58│
│ │厂区竣工达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│在建工程 │本年苏州及惠州新│ 1090.67│ 50799.82│ -97.85│
│ │厂区竣工达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本年公司租赁厂房│ 3719.93│ 1705.89│ 118.06│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年公司短期信用│ 37697.92│ 27954.62│ 34.85│
│ │借款和未到期银行│ │ │ │
│ │承兑汇票贴现增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 369290.24│ 164362.81│ 124.68│
│长期借款 │--- │ 36011.62│ 37384.00│ -3.67│
│租赁负债 │--- │ 1494.05│ 533.81│ 179.88│
│交易性金融资│本年公司短期理财│ 10078.92│ 2065.00│ 388.08│
│产 │投资增加 │ │ │ │
│应收票据 │本年末公司已背书│ 60266.09│ 34630.59│ 74.03│
│ │或贴现、未到期信│ │ │ │
│ │用等级较低的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本年末公司持有的│ 24497.30│ 16944.18│ 44.58│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期短期理财投资│ 15062.40│ 2065.00│ 629.41│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司拟持有至│ 64797.44│ 34630.59│ 87.11│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │销售订单增加，本│ 61636.24│ 28549.90│ 115.89│
│ │期材料采购增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售订单增加│ 71441.83│ 16944.18│ 321.63│
│ │，收到银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司投标保证│ 8333.18│ 6125.48│ 36.04│
│ │金增加以及驻外办│ │ │ │
│ │事处借周转金 │ │ │ │
│存货 │销售订单增加 │ 700840.73│ 373155.99│ 87.81│
│合同资产 │本期销售收入增加│ 17585.39│ 3550.34│ 395.32│
│ │，未到期保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期材料采购增加│ 17846.07│ 8306.85│ 114.84│
│ │，待抵进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期部分基建工程│ 66081.26│ 36416.30│ 81.46│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁的厂房增│ 4135.51│ 1705.89│ 142.43│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司增加了短│ 37407.92│ 27954.62│ 33.82│
│ │期信用借款 │ │ │ │
│交易性金融负│本期公司外汇期权│ 155.99│ 767.58│ -79.68│
│债 │估值调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期材料采购增加│ 226029.71│ 137395.21│ 64.51│
│ │，公司开具结算货│ │ │ │
│ │款的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期材料采购增加│ 432896.51│ 231426.19│ 87.06│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2228.69│ 4225.84│ -47.26│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提的物流费│ 13931.98│ 4956.35│ 181.09│
│ │用以及应付基建款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司销售订单│ 347909.52│ 164362.81│ 111.67│
│ │增加，预收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 681.19│ 1233.14│ -44.76│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 88432.32│ 38319.85│ 130.77│
│ │及已背书未到期银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁的厂房增│ 3498.90│ 533.81│ 555.45│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司销售订单增加│ 495380.82│ 310779.06│ 59.40│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 391620.29│ 244924.18│ 59.89│
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 2248.73│ 1558.70│ 44.27│
│销售费用 │本期市场营销投入│ 17781.96│ 11859.29│ 49.94│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司职工薪酬│ 21548.68│ 16535.78│ 30.32│
│ │以及租赁费等增加│ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发投入│ 27984.27│ 15818.37│ 76.91│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动产生│ -3043.06│ -4844.34│ 37.18│
│ │的汇兑净收益减少│ │ │ │
│投资收益 │本期短期理财收益│ -457.48│ -218.23│ -109.63│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司外汇期权│ -8.34│ -1107.81│ 99.25│
│收益 │估值调整损失减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -2574.55│ -1068.98│ -140.84│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -460.62│ -293.04│ -57.19│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置淘汰│ 70.49│ 112.28│ -37.22│
│ │固定资产收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 252.19│ 141.45│ 78.29│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 38702.63│ 6208.83│ 523.35│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司基建支出│ -20068.19│ -27762.92│ 27.72│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司收回的票│ -17672.83│ 15788.21│ -211.94│
│的现金流量净│据保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231399.57│ 273956.29│ 204308.63│ 172551.66│
│存货 │ 685839.39│ 712527.18│ 700840.73│ 541738.41│
│应收账款 │ 251717.91│ 228027.88│ 195301.87│ 200069.30│
│其他应收款 │ 7467.71│ 5519.31│ 8333.18│ 7995.02│
│流动资产合计 │ 1314439.33│ 1375100.45│ 1357153.78│ 1134653.36│
│长期股权投资 │ 17872.05│ 17728.79│ 17915.25│ 17683.18│
│固定资产净额 │ 108526.43│ 109822.49│ 66081.26│ 64158.32│
│无形资产 │ 16924.51│ 17445.03│ 17978.12│ 18585.66│
│非流动资产合计 │ 229562.91│ 230932.53│ 227368.68│ 221864.24│
│资产总计 │ 1544002.24│ 1606032.98│ 1584522.45│ 1356517.60│
│流动负债 │ 1093751.98│ 1188512.23│ 1159863.60│ 919177.55│
│非流动负债 │ 58414.08│ 40930.71│ 53634.06│ 72343.06│
│负债合计 │ 1152166.07│ 1229442.94│ 1213497.66│ 991520.61│
│实收资本 │ 62287.48│ 62287.48│ 62287.48│ 62287.48│
│资本公积金 │ 206427.64│ 206215.51│ 206003.37│ 205791.24│
│盈余公积 │ 19054.62│ 19054.62│ 18399.40│ 18399.40│
│未分配利润 │ 92712.15│ 79699.16│ 77532.49│ 72117.99│
│少数股东权益 │ 14211.07│ 12017.32│ 10533.67│ 10078.25│
│股东权益合计 │ 391836.18│ 376590.04│ 371024.80│ 364996.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182359.67│ 159833.30│ 156354.47│ 133682.56│
│存货 │ 410847.60│ 373155.99│ 359104.41│ 271139.57│
│应收账款 │ 185130.36│ 152709.22│ 125484.96│ 141598.56│
│其他应收款 │ 7229.86│ 6125.48│ 6356.41│ 5951.62│
│流动资产合计 │ 929537.74│ 785870.84│ 747350.66│ 666311.29│
│长期股权投资 │ 17476.97│ 17383.37│ 16504.97│ 17083.78│
│固定资产净额 │ 37419.98│ 36416.30│ 36287.29│ 36481.76│
│无形资产 │ 19047.14│ 19619.35│ 18291.31│ 19141.13│
│非流动资产合计 │ 216289.78│ 210529.85│ 194090.55│ 184620.18│
│资产总计 │ 1145827.52│ 996400.68│ 941441.21│ 850931.47│
│流动负债 │ 757655.80│ 619301.88│ 570586.98│ 507205.44│
│非流动负债 │ 44970.10│ 40939.72│ 44801.22│ 24232.54│
│负债合计 │ 802625.90│ 660241.60│ 615388.20│ 531437.98│
│实收资本 │ 62287.48│ 62287.48│ 62287.48│ 62287.48│
│资本公积金 │ 205579.11│ 204942.72│ 204306.33│ 203669.94│
│盈余公积 │ 18399.40│ 18399.40│ 18399.40│ 18399.40│
│未分配利润 │ 53026.97│ 47689.93│ 37605.96│ 32287.10│
│少数股东权益 │ 7482.19│ 6442.69│ 5605.52│ 4894.76│
│股东权益合计 │ 343201.62│ 336159.08│ 326053.00│ 319493.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 203197.09│ 721383.54│ 495380.82│ 340744.32│
│营业成本 │ 163388.26│ 570010.07│ 391620.29│ 269406.15│
│营业税金及附加 │ 538.95│ 3366.94│ 2248.73│ 1650.71│
│销售费用 │ 6120.86│ 25042.92│ 17781.96│ 11069.22│
│财务费用 │ -1304.26│ -1907.77│ -3043.06│ -4651.73│
│管理费用 │ 7877.64│ 31751.03│ 21548.68│ 14015.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.49│ 121.17│ -8.34│ -940.81│
│投资收益 │ 328.42│ -671.92│ -457.48│ 337.58│
│营业利润 │ 17099.46│ 43793.03│ 37414.79│ 31380.02│
│营业外收入 │ 87.60│ 547.75│ 252.19│ 197.38│
│营业外支出 │ 81.00│ 674.90│ 304.58│ 94.38│
│利润总额 │ 17106.06│ 43665.88│ 37362.41│ 31483.02│
│所得税 │ 1545.29│ 4350.33│ 3338.77│ 3299.29│
│净利润 │ 15560.77│ 39315.55│ 34023.64│ 28183.73│
│归属母公司净利润 │ 13012.98│ 33651.59│ 29842.56│ 24428.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132708.69│ 486770.53│ 310779.06│ 229151.89│
│营业成本 │ 106697.61│ 382262.34│ 244924.18│ 183457.48│
│营业税金及附加 │ 874.54│ 2183.01│ 1558.70│ 1185.92│
│销售费用 │ 4213.44│ 16115.30│ 11859.29│ 7274.46│
│财务费用 │ 935.77│ -2957.39│ -4844.34│ -2378.96│
│管理费用 │ 6755.68│ 23896.37│ 16535.78│ 11249.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.23│ -619.52│ -1107.81│ -488.92│
│投资收益 │ 323.13│ 983.56│ -218.23│ 581.68│
│营业利润 │ 7021.50│ 37391.99│ 25482.92│ 17868.63│
│营业外收入 │ 164.02│ 557.59│ 141.45│ 96.64│
│营业外支出 │ 6.99│ 302.04│ 258.47│ 234.32│
│利润总额 │ 7178.53│ 37647.54│ 25365.91│ 17730.95│
│所得税 │ 862.00│ 4843.04│ 3482.48│ 2132.20│
│净利润 │ 6316.53│ 32804.50│ 21883.43│ 15598.75│
│归属母公司净利润 │ 5337.04│ 30193.58│ 20109.61│ 14790.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152579.38│ 752521.91│ 511009.39│ 293481.55│
│经营活动现金流出 │ 195723.57│ 633403.32│ 472306.76│ 314613.58│
│经营活动现金流量净额│ -43144.20│ 119118.59│ 38702.63│ -21132.03│
│投资活动现金流入 │ 130028.94│ 116052.69│ 98984.29│ 79474.26│
│资本性支出 │ 7639.27│ 21540.19│ 16118.87│ 10967.91│
│投资活动现金流出 │ 115423.02│ 135828.60│ 119052.47│ 78810.01│
│投资活动现金流量净额│ 14605.92│ -19775.91│ -20068.19│ 664.25│
│筹资活动现金流入 │ 49656.04│ 97917.77│ 84302.95│ 65525.90│
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