财务分析☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17177.84│ 104410.65│ 110802.29│ 60469.94│ -25223.60│ 16304.18│
│净利润增长率(%) │ -74.19│ -5.78│ 47.60│ 339.74│ -254.71│ -72.20│
│扣非净利润(万) │ 13622.61│ 98186.06│ 90072.14│ 59995.84│ -26744.61│ 10416.80│
│营业总收入(万元) │ 481865.72│ 852811.35│ 971237.01│ 585085.33│ 368761.35│ 462127.42│
│总营收同比增长率(%) │ -23.61│ -12.19│ 44.70│ 58.66│ -20.20│ -12.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 22.61│ 25.76│ 18.21│ -7.91│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 35.90│ 40.19│ 36.83│ 30.03│ 26.28│
│净利润现金含量(%) │ 597.72│ -31.95│ 94.15│ 155.59│ 196.94│ 360.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 1.1700│ 1.2400│ 0.6800│ -0.2800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 1.1000│ 1.0100│ 0.6700│ -0.3000│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1919│ 1.1665│ 1.2379│ 0.6756│ -0.2818│ 0.1822│
│每股资本公积金(元) │ 1.2240│ 1.2237│ 1.1483│ 1.7016│ 1.7034│ 1.6889│
│每股未分配利润(元) │ 3.1635│ 3.0716│ 2.0048│ 0.7730│ 0.2430│ 0.6145│
│每股净资产(元) │ 5.8843│ 5.7865│ 4.6418│ 3.9635│ 3.3993│ 3.7553│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1471│ -0.3727│ 1.1654│ 1.0511│ -0.5550│ 0.6562│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17177.84│ 22435.27│ 15562.70│ 104410.65│ 66543.09│ 34787.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66543.09│ 34787.61│
│净利润增长率(%) │ -74.19│ -35.51│ -35.01│ -5.78│ -36.52│ -47.44│
│扣非净利润(万) │ 13622.61│ 20199.57│ 14953.08│ 98186.06│ 60297.46│ 33866.48│
│营业总收(未调整:万) │ 481865.72│ 347332.94│ 184316.04│ 852811.35│ 630824.23│ 421377.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 630824.23│ 421377.58│
│总营收同比增长率(%) │ -23.61│ -17.57│ -22.05│ -12.19│ -11.96│ -16.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 4.26│ 2.96│ 22.61│ 14.99│ 8.09│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 36.06│ 32.78│ 35.90│ 37.85│ 41.35│
│净利润现金含量(%) │ 597.72│ 340.14│ 155.67│ -31.95│ -69.11│ 51.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2500│ 0.1700│ 1.1700│ 0.7400│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 0.2300│ 0.1671│ 1.1000│ 0.6736│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1919│ 0.2506│ 0.1739│ 1.1665│ 0.7434│ 0.3886│
│每股资本公积金(元) │ 1.2240│ 1.2239│ 1.2239│ 1.2237│ 1.1483│ 1.1487│
│每股未分配利润(元) │ 3.1635│ 3.2222│ 3.2454│ 3.0716│ 2.6717│ 2.2937│
│每股净资产(元) │ 5.8843│ 5.9465│ 5.9625│ 5.7865│ 5.3145│ 4.9347│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1471│ 0.8525│ 0.2707│ -0.3727│ -0.5138│ 0.2019│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.85│ 1.93│ 1.52│ 1.61│ 1.59│ 2.19│
│速动比率 │ 1.65│ 1.81│ 1.37│ 1.25│ 1.17│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 35.90│ 40.19│ 36.83│ 30.03│ 26.28│
│产权比率 │ 0.61│ 0.56│ 0.67│ 0.58│ 0.43│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ -0.14│ 0.40│ 0.48│ -0.42│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.96│ 2.16│ 1.93│ 1.75│ 1.57│
│速动比率 │ 1.65│ 1.79│ 2.01│ 1.81│ 1.64│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 36.06│ 32.78│ 35.90│ 37.85│ 41.35│
│产权比率 │ 0.61│ 0.56│ 0.49│ 0.56│ 0.61│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.32│ 0.12│ -0.14│ -0.18│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 39.14│ 131.76│ 159.37│ 133.66│ 451.86│ 168.44│
│存货周转率 │ 10.43│ 19.53│ 13.81│ 7.65│ 7.53│ 10.16│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 2.01│ 2.60│ 2.32│ 1.85│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 3.58│ 4.11│ 2.79│ 1.75│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.58│ 1.14│ 1.48│ 1.18│ 0.84│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 39.14│ 20.17│ 9.31│ 131.76│ 28.26│ 19.79│
│存货周转率 │ 10.43│ 8.59│ 5.19│ 19.53│ 14.37│ 8.02│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.75│ 0.41│ 2.01│ 1.51│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.50│ 0.79│ 3.58│ 2.68│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.23│ 1.14│ 0.87│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 20.16│ 26.67│ 17.04│ -8.29│ 4.85│
│销售毛利率 │ 14.55│ 22.89│ 19.97│ 20.81│ 5.26│ 13.21│
│营业利润率 │ 4.58│ 15.85│ 15.14│ 14.28│ -8.14│ 5.20│
│销售净利率 │ 3.56│ 12.24│ 11.41│ 10.35│ -6.83│ 3.54│
│总资产净利率 │ 2.08│ 13.94│ 16.87│ 12.26│ -5.71│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 4.22│ 2.92│ 20.16│ 13.99│ 7.88│
│销售毛利率 │ 14.55│ 15.54│ 18.24│ 22.89│ 21.79│ 18.14│
│营业利润率 │ 4.58│ 8.68│ 11.32│ 15.85│ 14.26│ 11.00│
│销售净利率 │ 3.56│ 6.46│ 8.44│ 12.24│ 10.55│ 8.25│
│总资产净利率 │ 2.08│ 2.74│ 1.95│ 13.94│ 9.15│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.61│ -12.19│ 44.70│ 58.66│ -20.20│ -12.19│
│营业利润增长率 │ -75.44│ -8.09│ 42.53│ 378.17│ -224.96│ -60.54│
│净利润增长率 │ -74.19│ -5.78│ 47.60│ 339.74│ -254.71│ -72.20│
│净资产增长率 │ 1.69│ 24.65│ 4.73│ 16.60│ -9.48│ -0.38│
│总资产增长率 │ 4.82│ 16.28│ 10.54│ 29.36│ -4.70│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.61│ -17.57│ -22.05│ -12.19│ -11.96│ -16.29│
│营业利润增长率 │ -75.44│ -34.95│ -38.41│ -8.09│ -34.92│ -49.25│
│净利润增长率 │ -74.19│ -35.51│ -35.01│ -5.78│ -36.52│ -47.44│
│净资产增长率 │ 1.69│ 2.76│ 3.04│ 24.65│ 14.49│ 6.30│
│总资产增长率 │ 4.82│ 3.03│ -1.73│ 16.28│ 10.11│ 8.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 182198.49│ 95612.30│ 90.56│
│ │到期托收 │ │ │ │
│应收款项 │赊销金额增加 │ 16122.31│ 8498.34│ 89.71│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 197160.30│ 315326.26│ -37.47│
│ │到期托收 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付大宗原材│ 2287.82│ 1106.23│ 106.81│
│ │料货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期货保证金增│ 26839.66│ 8550.41│ 213.90│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品存量│ 51760.97│ 27190.63│ 90.36│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期双氧水项目转│ 7911.69│ 25326.85│ -68.76│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税及增值│ 1180.02│ 14887.21│ -92.07│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 3616.47│ 424.67│ 751.59│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期应付职工│本期内退人员增加│ 8038.56│ 5427.78│ 48.10│
│薪酬 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期套期工具公允│ 3331.25│ 400.11│ 732.59│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -10442.03│ -755.15│ -1282.77│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 5185.76│ 23427.27│ -77.86│
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ 102675.46│ -45986.92│ 323.27│
│的现金流量净│到期托收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同期存入长期定期│ -3026.96│ -17044.55│ 82.24│
│的现金流量净│存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -4645.79│ 4976.37│ -193.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 158004.63│ 95612.30│ 65.26│
│ │到期托收 │ │ │ │
│应收款项 │赊销金额增加 │ 25948.43│ 8498.34│ 205.34│
│存货 │本期库存商品存量│ 41087.93│ 27190.63│ 51.11│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9893.97│ 10475.72│ -5.55│
│固定资产 │--- │ 224738.60│ 236850.28│ -5.11│
│在建工程 │本期新建及改造项│ 42215.80│ 25326.85│ 66.68│
│ │目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 21726.04│ 20229.31│ 7.40│
│合同负债 │--- │ 9996.23│ 13835.53│ -27.75│
│长期借款 │--- │ 23084.73│ 18912.00│ 22.06│
│租赁负债 │--- │ 22535.21│ 20054.55│ 12.37│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 220589.93│ 315326.26│ -30.04│
│ │到期托收 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 347332.94│ 421377.58│ -17.57│
│营业成本 │--- │ 293370.23│ 344930.42│ -14.95│
│销售费用 │本期液氯处置服务│ 2987.69│ 4993.27│ -40.17│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15409.35│ 18811.71│ -18.09│
│财务费用 │本期未确认融资费│ -153.05│ -812.65│ 81.17│
│ │用的摊销额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 7816.85│ 11870.93│ -34.15│
│研发投入 │本期研发项目减少│ 3082.54│ 5510.00│ -44.06│
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ 76310.36│ 18075.72│ 322.17│
│的现金流量净│到期托收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同期存入定期存款│ -1031.85│ -20836.62│ 95.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -4469.65│ 3958.57│ -212.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 70808.86│ 1197.66│ 5812.25│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182198.49│ 95612.30│ 129146.66│ 134108.87│ 35595.52│ 90615.89│
│存货 │ 51760.97│ 27190.63│ 40167.91│ 70786.53│ 50323.15│ 42533.68│
│应收账款 │ 16122.31│ 8498.34│ 4446.95│ 7496.06│ 1259.00│ 373.19│
│其他应收款 │ 26839.66│ 8550.41│ 1626.48│ 1443.14│ 1097.76│ 4134.44│
│流动资产合计 │ 477071.17│ 456738.60│ 393079.57│ 314966.87│ 188579.09│ 210382.28│
│长期股权投资 │ 10199.55│ 10475.72│ 5332.38│ 4553.15│ 5348.66│ 4856.36│
│固定资产净额 │ 259753.07│ 236850.28│ 239639.83│ 209742.21│ 208967.42│ 213666.85│
│无形资产 │ 10204.15│ 10477.32│ 11417.64│ 9020.68│ 8849.96│ 8305.02│
│非流动资产合计 │ 366899.94│ 348414.67│ 296852.04│ 242087.63│ 242038.44│ 241488.48│
│资产总计 │ 843971.12│ 805153.27│ 689931.61│ 557054.50│ 430617.53│ 451870.76│
│流动负债 │ 257913.43│ 236729.30│ 258527.43│ 195304.10│ 118593.11│ 96095.54│
│非流动负债 │ 61195.77│ 52311.53│ 18754.79│ 9868.05│ 10711.46│ 22650.82│
│负债合计 │ 319109.20│ 289040.84│ 277282.22│ 205172.15│ 129304.57│ 118746.36│
│实收资本 │ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│
│资本公积金 │ 109562.62│ 109536.18│ 102787.57│ 152312.72│ 152468.89│ 151176.02│
│盈余公积 │ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 41563.40│ 41563.40│
│未分配利润 │ 283161.54│ 274934.62│ 179449.35│ 69186.84│ 21754.11│ 54998.97│
│少数股东权益 │ -1835.64│ -1835.66│ -2831.90│ -2886.82│ -2957.59│ -3007.38│
│股东权益合计 │ 524861.92│ 516112.44│ 412649.39│ 351882.35│ 301312.96│ 333124.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182198.49│ 158004.63│ 130283.90│ 95612.30│ 83088.99│ 134954.20│
│存货 │ 51760.97│ 41087.93│ 30862.84│ 27190.63│ 28486.99│ 45872.95│
│应收账款 │ 16122.31│ 25948.43│ 31114.42│ 8498.34│ 40192.18│ 38134.81│
│其他应收款 │ 26839.66│ 17578.13│ 902.04│ 8550.41│ 1662.68│ 1607.45│
│流动资产合计 │ 477071.17│ 467538.95│ 440811.08│ 456738.60│ 440434.54│ 430163.69│
│长期股权投资 │ 10199.55│ 9893.97│ 10379.72│ 10475.72│ 10227.24│ 10620.42│
│固定资产净额 │ 259753.07│ 224738.60│ 230607.47│ 236850.28│ 230707.68│ 232269.65│
│无形资产 │ 10204.15│ 10240.13│ 10358.72│ 10477.32│ 10589.65│ 10860.81│
│非流动资产合计 │ 366899.94│ 362041.38│ 350419.11│ 348414.67│ 322038.92│ 318133.94│
│资产总计 │ 843971.12│ 829580.33│ 791230.18│ 805153.27│ 762473.46│ 748297.63│
│流动负债 │ 257913.43│ 238097.36│ 204444.67│ 236729.30│ 251437.46│ 274038.73│
│非流动负债 │ 61195.77│ 61051.60│ 54921.97│ 52311.53│ 37173.28│ 35402.37│
│负债合计 │ 319109.20│ 299148.96│ 259366.64│ 289040.84│ 288610.73│ 309441.10│
│实收资本 │ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│
│资本公积金 │ 109562.62│ 109553.69│ 109546.81│ 109536.18│ 102779.96│ 102821.39│
│盈余公积 │ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│
│未分配利润 │ 283161.54│ 288418.97│ 290497.32│ 274934.62│ 239142.05│ 205311.58│
│少数股东权益 │ -1835.64│ -1835.64│ -1835.66│ -1835.66│ -1835.66│ -2845.74│
│股东权益合计 │ 524861.92│ 530431.37│ 531863.54│ 516112.44│ 473862.73│ 438856.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 481865.72│ 852811.35│ 971237.01│ 585085.33│ 368761.35│ 462127.42│
│营业成本 │ 411775.45│ 657641.45│ 777248.42│ 463352.31│ 349377.23│ 401076.18│
│营业税金及附加 │ 7639.96│ 12901.03│ 14713.70│ 11538.89│ 5820.64│ 6663.07│
│销售费用 │ 5410.80│ 7982.58│ 7756.72│ 4217.74│ 4124.94│ 15583.63│
│财务费用 │ -161.59│ -760.30│ -282.79│ -86.38│ -1234.50│ -392.08│
│管理费用 │ 22336.01│ 32165.73│ 29557.85│ 20960.38│ 17626.89│ 16356.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3331.25│ -17.11│ 32.61│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.09│ 5750.88│ 12666.82│ 808.36│ 485.55│ 559.77│
│营业利润 │ 22087.29│ 135180.09│ 147074.31│ 83526.87│ -30026.75│ 24029.36│
│营业外收入 │ 500.21│ 581.55│ 239.90│ 218.48│ 356.60│ 1572.45│
│营业外支出 │ 223.88│ 748.14│ 3751.35│ 694.43│ 175.74│ 3936.73│
│利润总额 │ 22363.62│ 135013.49│ 143562.86│ 83050.92│ -29845.89│ 21665.08│
│所得税 │ 5185.76│ 30616.89│ 32705.64│ 22510.22│ -4672.09│ 5307.94│
│净利润 │ 17177.86│ 104396.61│ 110857.22│ 60540.70│ -25173.80│ 16357.14│
│归属母公司净利润 │ 17177.84│ 104410.65│ 110802.29│ 60469.94│ -25223.60│ 16304.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 481865.72│ 347332.94│ 184316.04│ 852811.35│ 630824.23│ 421377.58│
│营业成本 │ 411775.45│ 293370.23│ 150695.76│ 657641.45│ 493345.63│ 344930.42│
│营业税金及附加 │ 7639.96│ 4970.57│ 2612.01│ 12901.03│ 9251.10│ 5064.51│
│销售费用 │ 5410.80│ 2987.69│ 1322.44│ 7982.58│ 6348.01│ 4993.27│
│财务费用 │ -161.59│ -153.05│ -2.80│ -760.30│ -1038.69│ -812.65│
│管理费用 │ 22336.01│ 15409.35│ 8244.48│ 32165.73│ 24462.18│ 18811.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3331.25│ 1811.60│ ---│ -17.11│ 400.11│ 351.71│
│投资收益 │ 124.09│ 89.94│ -106.62│ 5750.88│ 5304.23│ 93.12│
│营业利润 │ 22087.29│ 30148.80│ 20857.92│ 135180.09│ 89931.34│ 46347.67│
│营业外收入 │ 500.21│ 272.24│ 80.43│ 581.55│ 509.17│ 419.30│
│营业外支出 │ 223.88│ 168.90│ 53.75│ 748.14│ 484.20│ 122.27│
│利润总额 │ 22363.62│ 30252.14│ 20884.60│ 135013.49│ 89956.31│ 46644.70│
│所得税 │ 5185.76│ 7816.85│ 5321.89│ 30616.89│ 23427.27│ 11870.93│
│净利润 │ 17177.86│ 22435.29│ 15562.70│ 104396.61│ 66529.04│ 34773.77│
│归属母公司净利润 │ 17177.84│ 22435.27│ 15562.70│ 104410.65│ 66543.09│ 34787.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 477547.67│ 530216.77│ 503513.82│ 319246.15│ 199119.87│ 255934.18│
│经营活动现金流出 │ 374872.21│ 563578.78│ 399195.69│ 225160.81│ 248795.11│ 197194.73│
│经营活动现金流量净额│ 102675.46│ -33362.02│ 104318.12│ 94085.35│ -49675.24│ 58739.45│
│投资活动现金流入 │ 9357.74│ 15821.36│ 8531.69│ 11797.10│ 4471.30│ 6737.28│
│资本性支出 │ 11772.20│ 18535.44│ 13239.60│ 2913.08│ 2390.61│ 3379.62│
│投资活动现金流出 │ 12384.70│ 32648.22│ 89914.78│ 6910.94│ 2390.61│ 3379.62│
│投资活动现金流量净额│ -3026.96│ -16826.85│ -81383.09│ 4886.16│ 2080.69│ 3357.65│
│筹资活动现金流入 │ 5613.40│ 18912.00│ 22000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10259.19│ 10196.69│ 46092.10│ 10310.16│ 8055.83│ 17901.84│
│筹资活动现金流量净额│ -4645.79│ 8715.31│ -24092.10│ -10310.16│ -8055.83│ -17901.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 95002.71│ -41473.56│ -1157.07│ 88661.35│ -55650.37│ 44195.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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