财务分析☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -29622.36│ -49549.06│ -59184.55│ 15354.50│
│净利润增长率(%) │ -129.24│ -124.63│ -146.53│ -97.57│
│扣非净利润(万) │ -52718.17│ -67087.96│ -63321.32│ 8730.15│
│营业总收入(万元) │ 8038519.58│ 5366061.30│ 2590622.10│ 9765437.70│
│总营收同比增长率(%) │ 9.06│ 6.57│ 11.64│ -3.73│
│加权净资产收益率(%) │ -0.86│ -1.43│ -1.71│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 47.22│ 48.69│ 50.61│ 48.74│
│净利润现金含量(%) │ -572.26│ -277.33│ 375.00│ 3328.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0520│ -0.0870│ -0.1040│ 0.0260│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0922│ -0.1180│ -0.1105│ 0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0518│ -0.0865│ -0.1033│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 1.1526│ 1.1559│ 1.1559│ 1.1561│
│每股未分配利润(元) │ 3.3255│ 3.2836│ 3.3199│ 3.4227│
│每股净资产(元) │ 6.0105│ 5.9645│ 5.9732│ 6.0763│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2964│ 0.2398│ -0.3873│ 0.8917│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 101292.33│ 201202.10│ 127188.44│ 630978.99│
│归母净利(调整后:万) │ 101292.33│ 201202.10│ 127188.44│ 630978.99│
│净利润增长率(%) │ -85.10│ -57.51│ -31.80│ 263.63│
│扣非净利润(万) │ 93258.23│ 195114.14│ 124175.02│ 628976.21│
│营业总收(未调整:万) │ 7371049.16│ 5035147.05│ 2320413.93│ 10143734.98│
│营业总收(调整后:万) │ 7371049.16│ 5035147.05│ 2320413.93│ 10143734.98│
│总营收同比增长率(%) │ -1.26│ 6.42│ 9.03│ 50.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 5.59│ 3.56│ 17.87│
│资产负债比率(%) │ 50.74│ 46.83│ 47.64│ 47.43│
│净利润现金含量(%) │ 497.83│ 73.67│ 124.88│ 249.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.3530│ 0.2230│ 1.1080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1627│ 0.3420│ 0.2180│ 1.1040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1767│ 0.3510│ 0.2233│ 1.1077│
│每股资本公积金(元) │ 1.1551│ 1.1551│ 1.1453│ 1.1453│
│每股未分配利润(元) │ 3.5718│ 3.7462│ 3.7002│ 3.4770│
│每股净资产(元) │ 6.2260│ 6.4095│ 6.3792│ 6.1569│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8796│ 0.2585│ 0.2788│ 2.7679│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.97│ 0.93│ 0.93│
│速动比率 │ 0.48│ 0.56│ 0.48│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 47.22│ 48.69│ 50.61│ 48.74│
│产权比率 │ 0.96│ 1.02│ 1.10│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 7.36│ 6.01│ -8.45│ 19.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.79│ 0.74│
│速动比率 │ 0.52│ 0.43│ 0.43│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 50.74│ 46.83│ 47.64│ 47.43│
│产权比率 │ 1.05│ 0.89│ 0.92│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 16.97│ 5.03│ 5.21│ 54.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 97.96│ 76.95│ 33.31│ 126.52│
│存货周转率 │ 7.99│ 5.59│ 2.44│ 9.58│
│流动资产周转率 │ 3.59│ 2.34│ 1.07│ 4.32│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.39│ 0.68│ 2.52│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.74│ 0.35│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 90.30│ 61.23│ 28.18│ 113.67│
│存货周转率 │ 6.88│ 4.25│ 1.99│ 9.33│
│流动资产周转率 │ 3.14│ 2.22│ 1.02│ 4.72│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.28│ 0.60│ 2.50│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.73│ 0.34│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.86│ -1.45│ -1.73│ 0.44│
│销售毛利率 │ 1.54│ 0.90│ -1.18│ 3.04│
│营业利润率 │ -0.43│ -0.98│ -2.46│ 0.23│
│销售净利率 │ -0.52│ -1.13│ -2.53│ 0.15│
│总资产净利率 │ -0.42│ -0.69│ -0.80│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 5.48│ 3.50│ 17.99│
│销售毛利率 │ 6.55│ 9.51│ 10.46│ 13.36│
│营业利润率 │ 1.49│ 4.18│ 5.86│ 6.80│
│销售净利率 │ 1.37│ 4.01│ 5.50│ 6.16│
│总资产净利率 │ 1.43│ 2.93│ 1.85│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.06│ 6.57│ 11.64│ -3.73│
│营业利润增长率 │ -131.30│ -124.99│ -146.79│ -96.71│
│净利润增长率 │ -129.24│ -124.63│ -146.53│ -97.57│
│净资产增长率 │ -1.31│ -1.86│ -1.71│ -0.70│
│总资产增长率 │ -4.37│ -2.12│ 1.94│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.26│ 6.42│ 9.03│ 50.46│
│营业利润增长率 │ -85.54│ -60.61│ -34.92│ 286.63│
│净利润增长率 │ -85.10│ -57.51│ -31.80│ 263.63│
│净资产增长率 │ 1.77│ 4.77│ 3.61│ 6.56│
│总资产增长率 │ 9.73│ 3.55│ 3.99│ -1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期公司应收出│ 95336.79│ 68790.57│ 38.59│
│ │口钢材款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司票据结│ 104183.03│ 149554.62│ -30.34│
│ │算量减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付原│ 60698.09│ 35167.98│ 72.59│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司待抵扣│ 1823.68│ 31102.00│ -94.14│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司新增对│ 48306.77│ 20757.50│ 132.72│
│投资 │宝武水务科技有限│ │ │ │
│ │公司的股权投资及│ │ │ │
│ │因处置子公司太钢│ │ │ │
│ │不锈香港公司减少│ │ │ │
│ │其持有的大明国际│ │ │ │
│ │股票 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司部分重│ 151091.35│ 481001.32│ -68.59│
│ │点工程完成转固 │ │ │ │
│无形资产 │报告期公司土地使│ 219069.68│ 75659.81│ 189.55│
│ │用权增加和控股子│ │ │ │
│ │公司太钢鑫海公司│ │ │ │
│ │外购产能指标转入│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司归还部│ 36307.90│ 176033.36│ -79.37│
│ │分短期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司计提的│ 3339.21│ 1985.23│ 68.20│
│ │职工教育经费增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期公司应交增│ 11238.31│ 23067.70│ -51.28│
│ │值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司归还部│ 62883.58│ 174698.56│ -64.00│
│非流动负债 │分长期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期公司实施部│ 8217.93│ 13875.71│ -40.77│
│ │分限制性股票回购│ │ │ │
│递延收益 │报告期公司与资产│ 1356.26│ 15283.68│ -91.13│
│ │相关的政府补助冲│ │ │ │
│ │减资产账面价值 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期公司处置子│ 2804.08│ -10761.87│ 126.06│
│ │公司太钢不锈香港│ │ │ │
│ │公司，减少其持有│ │ │ │
│ │的大明国际股票累│ │ │ │
│ │计权益变动额 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司计入当│ 5568.51│ 3037.99│ 83.30│
│ │期损益的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司处置子│ 30933.75│ 13355.31│ 131.62│
│ │公司不锈香港公司│ │ │ │
│ │确认的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司冲回应│ 400.85│ -1058.69│ 137.86│
│ │收账款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司计提存│ -18946.63│ -36972.32│ 48.75│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置固│ -835.21│ 1.10│ -76028.18│
│ │定资产净损失增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司碳排放│ 2803.93│ 5377.22│ -47.86│
│ │交易收入和无需支│ │ │ │
│ │付的应付款项减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司实现利│ 6706.59│ 12191.06│ -44.99│
│ │润比上年同期大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司购买商│ 169515.48│ 504267.88│ -66.38│
│的现金流量净│品、接受服务支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司处置固│ -166240.70│ -246070.47│ 32.44│
│的现金流量净│定资产和子公司不│ │ │ │
│额 │锈香港公司股权收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司净归还│ -279989.33│ 158886.78│ -276.22│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1045510.50│ 1106931.64│ -5.55│
│应收款项 │--- │ 70679.68│ 68790.57│ 2.75│
│存货 │--- │ 926715.83│ 976427.47│ -5.09│
│投资性房地产│--- │ 11053.72│ 11197.14│ -1.28│
│长期股权投资│--- │ 252016.96│ 249548.23│ 0.99│
│固定资产 │报告期公司部分在│ 3891306.98│ 3833044.79│ 1.52│
│ │建工程完成转固和│ │ │ │
│ │计提折旧影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司部分在│ 386941.92│ 481001.32│ -19.55│
│ │建工程完成转固影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 71528.89│ 79867.90│ -10.44│
│短期借款 │报告期公司归还部│ 52628.27│ 176033.36│ -70.10│
│ │分短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 393808.22│ 419732.42│ -6.18│
│长期借款 │报告期公司借入长│ 1119917.81│ 897044.10│ 24.85│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 56356.19│ 64406.33│ -12.50│
│营业收入 │--- │ 5366061.30│ 5035147.05│ 6.57│
│营业成本 │--- │ 5317759.89│ 4697719.84│ 13.20│
│销售费用 │--- │ 9927.33│ 10002.51│ -0.75│
│管理费用 │--- │ 26320.32│ 30044.02│ -12.39│
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ 9620.41│ 6315.34│ 52.33│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司利润比│ 5412.78│ 11448.41│ -52.72│
│ │上年同期大幅减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 169208.91│ 179840.37│ -5.91│
│经营活动产生│--- │ 137416.10│ 148218.68│ -7.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -153692.61│ -136739.95│ -12.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司净归还│ -45404.38│ 91203.67│ -149.78│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -61016.90│ 104000.44│ -158.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 833601.34│ 1045510.50│ 912236.41│ 1106931.64│
│存货 │ 1004996.30│ 926715.83│ 1176572.39│ 976427.47│
│应收账款 │ 95336.79│ 70679.68│ 86749.09│ 68790.57│
│其他应收款 │ 4920.11│ 35181.57│ 29056.70│ 5672.48│
│流动资产合计 │ 2105559.35│ 2207505.45│ 2448941.05│ 2375946.76│
│长期股权投资 │ 256393.34│ 252016.96│ 255041.76│ 249548.23│
│固定资产净额 │ 3983019.54│ 3891306.98│ 3806345.11│ 3833044.79│
│无形资产 │ 219069.68│ 112287.71│ 88586.87│ 75659.81│
│非流动资产合计 │ 4861962.78│ 4923823.06│ 4978666.78│ 4909992.51│
│资产总计 │ 6967522.13│ 7131328.51│ 7427607.83│ 7285939.27│
│流动负债 │ 2303635.50│ 2285196.58│ 2627666.75│ 2559142.17│
│非流动负债 │ 986686.61│ 1187131.48│ 1131153.61│ 991992.87│
│负债合计 │ 3290322.12│ 3472328.06│ 3758820.36│ 3551135.04│
│实收资本 │ 571851.86│ 573084.78│ 573084.78│ 573171.78│
│资本公积金 │ 659113.02│ 662429.57│ 662429.57│ 662663.60│
│盈余公积 │ 307297.71│ 307297.71│ 307297.71│ 307297.71│
│未分配利润 │ 1901694.36│ 1881767.66│ 1902598.99│ 1961783.54│
│少数股东权益 │ 240070.08│ 240815.09│ 245653.18│ 252029.85│
│股东权益合计 │ 3677200.01│ 3659000.45│ 3668787.47│ 3734804.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1324034.19│ 1006620.73│ 1002684.55│ 932418.99│
│存货 │ 1000792.27│ 1143424.22│ 1084876.08│ 1000832.44│
│应收账款 │ 77681.75│ 78895.59│ 79107.38│ 85583.22│
│其他应收款 │ 5437.45│ 5627.11│ 4643.54│ 14691.60│
│流动资产合计 │ 2556139.95│ 2395572.41│ 2408077.30│ 2145219.55│
│长期股权投资 │ 247158.47│ 242076.69│ 247600.55│ 243438.08│
│固定资产净额 │ 3853635.61│ 3913753.89│ 3858651.58│ 3925773.44│
│无形资产 │ 54091.92│ 50866.20│ 51463.54│ 51903.65│
│非流动资产合计 │ 4861273.15│ 4603997.72│ 4621885.10│ 4614717.68│
│资产总计 │ 7417413.09│ 6999570.13│ 7029962.41│ 6759937.23│
│流动负债 │ 2970819.16│ 2946010.69│ 3048400.55│ 2887141.67│
│非流动负债 │ 792710.93│ 331711.69│ 300547.68│ 318817.33│
│负债合计 │ 3763530.09│ 3277722.38│ 3348948.23│ 3205959.00│
│实收资本 │ 573277.78│ 573277.78│ 569624.78│ 569624.78│
│资本公积金 │ 662199.28│ 662199.28│ 652372.71│ 652372.71│
│盈余公积 │ 307297.71│ 307297.71│ 307297.71│ 307297.71│
│未分配利润 │ 2047649.49│ 2147585.68│ 2107749.50│ 1980561.06│
│少数股东权益 │ 84680.46│ 47437.39│ 47250.54│ 46837.00│
│股东权益合计 │ 3653883.00│ 3721847.76│ 3681014.18│ 3553978.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8038519.58│ 5366061.30│ 2590622.10│ 9765437.70│
│营业成本 │ 7914873.51│ 5317759.89│ 2621210.54│ 9468166.80│
│营业税金及附加 │ 27632.41│ 20678.24│ 7339.94│ 36387.00│
│销售费用 │ 15965.04│ 9927.33│ 5053.76│ 21570.79│
│财务费用 │ 11342.22│ 9620.41│ 3439.95│ 19630.74│
│管理费用 │ 42463.79│ 26320.32│ 14052.83│ 64599.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30933.75│ 25920.04│ 4421.23│ 18353.29│
│营业利润 │ -34472.70│ -52625.25│ -63635.74│ 22664.81│
│营业外收入 │ 2803.93│ 476.78│ 35.80│ 5570.03│
│营业外支出 │ 3343.02│ 3286.26│ 1249.76│ 7307.18│
│利润总额 │ -35011.78│ -55434.73│ -64849.70│ 20927.67│
│所得税 │ 6706.59│ 5412.78│ 787.02│ 6414.57│
│净利润 │ -41718.37│ -60847.51│ -65636.72│ 14513.10│
│归属母公司净利润 │ -29622.36│ -49549.06│ -59184.55│ 15354.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7371049.16│ 5035147.05│ 2320413.93│ 10143734.98│
│营业成本 │ 6888228.79│ 4556547.81│ 2077669.38│ 8788129.73│
│营业税金及附加 │ 25917.67│ 15076.71│ 7360.56│ 48756.76│
│销售费用 │ 15001.37│ 10002.51│ 5300.88│ 23303.49│
│财务费用 │ 10896.65│ 6315.34│ 2688.16│ 37645.61│
│管理费用 │ 46013.16│ 30044.02│ 14535.40│ 64719.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13355.31│ 8710.86│ 3501.67│ 16012.34│
│营业利润 │ 110126.72│ 210560.81│ 136015.30│ 689882.23│
│营业外收入 │ 5377.22│ 4513.04│ 1435.41│ 2455.71│
│营业外支出 │ 1988.68│ 1882.00│ 425.32│ 7634.47│
│利润总额 │ 113515.26│ 213191.84│ 137025.39│ 684703.47│
│所得税 │ 12191.06│ 11448.41│ 9474.93│ 59872.77│
│净利润 │ 101324.21│ 201743.43│ 127550.45│ 624830.70│
│归属母公司净利润 │ 101292.33│ 201202.10│ 127188.44│ 630978.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9091729.86│ 6197008.06│ 2838798.64│ 11062895.99│
│经营活动现金流出 │ 8922214.38│ 6059591.96│ 3060739.45│ 10551779.73│
│经营活动现金流量净额│ 169515.48│ 137416.10│ -221940.81│ 511116.26│
│投资活动现金流入 │ 83144.93│ 47737.83│ 6088.30│ 19114.50│
│资本性支出 │ 239088.17│ 191132.99│ 103810.08│ 364245.27│
│投资活动现金流出 │ 249385.62│ 201430.44│ 103810.08│ 364245.27│
│投资活动现金流量净额│ -166240.70│ -153692.61│ -97721.79│ -345130.77│
│筹资活动现金流入 │ 502005.12│ 482345.34│ 239820.25│ 1414056.83│
│筹资活动现金流出 │ 781994.44│ 527749.72│ 115417.56│ 1382161.96│
│筹资活动现金流量净额│ -279989.33│ -45404.38│ 124402.69│ 31894.87│
│汇率变动对现金的影响│ 46.18│ 663.99│ 477.22│ 869.84│
│现金及等价物净增加额│ -276668.37│ -61016.90│ -194782.68│ 198750.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8413370.23│ 5593648.25│ 2663232.03│ 11571232.84│
│经营活动现金流出 │ 7909102.36│ 5445429.57│ 2504397.68│ 9994555.07│
│经营活动现金流量净额│ 504267.88│ 148218.68│ 158834.34│ 1576677.78│
│投资活动现金流入 │ 21149.59│ 15177.23│ 4634.99│ 12803.50│
│资本性支出 │ 267220.05│ 151917.18│ 72142.39│ 268351.63│
│投资活动现金流出 │ 267220.05│ 151917.18│ 72234.18│ 334746.11│
│投资活动现金流量净额│ -246070.47│ -136739.95│ -67599.20│ -321942.61│
│筹资活动现金流入 │ 925481.21│ 462810.88│ 140134.48│ 862278.36│
│筹资活动现金流出 │ 766594.43│ 371607.21│ 157290.17│ 2171839.52│
│筹资活动现金流量净额│ 158886.78│ 91203.67│ -17155.68│ -1309561.16│
│汇率变动对现金的影响│ 1468.42│ 1318.04│ -426.14│ -829.75│
│现金及等价物净增加额│ 418552.61│ 104000.44│ 73653.32│ -55655.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2320413.93│ 23.76│ 127188.44│ 828.35│
│二季报 │ 2714733.12│ 27.80│ 74013.67│ 482.03│
│三季报 │ 2335902.11│ 23.92│ -99909.78│ -650.69│
│四季报 │ 2394388.54│ 24.52│ -85937.82│ -559.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2128159.97│ 20.98│ 186493.63│ 29.56│
│二季报 │ 2603253.64│ 25.66│ 287002.31│ 45.49│
│三季报 │ 2733730.89│ 26.95│ 206182.25│ 32.68│
│四季报 │ 2678590.46│ 26.41│ -48699.19│ -7.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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