财务分析☆ ◇000826 启迪环境 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -25406.91│ -15961.19│ -7750.08│ -96368.38│
│净利润增长率(%) │ -39.86│ 32.79│ 67.42│ 78.77│
│扣非净利润(万) │ -25350.01│ -17022.35│ -8375.97│ -86287.52│
│营业总收入(万元) │ 381106.51│ 254324.99│ 125955.40│ 709960.63│
│总营收同比增长率(%) │ -28.24│ -28.93│ -25.47│ -16.29│
│加权净资产收益率(%) │ -5.95│ -3.76│ -1.81│ -16.54│
│资产负债比率(%) │ 60.40│ 60.19│ 60.56│ 61.08│
│净利润现金含量(%) │ -210.43│ -162.93│ -186.66│ -130.21│
│基本每股收益(元) │ -0.2410│ -0.1540│ -0.0750│ -0.7580│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1779│ -0.1620│ -0.0588│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1783│ -0.1120│ -0.0544│ -0.6736│
│每股资本公积金(元) │ 4.7474│ 4.7474│ 4.7474│ 4.7634│
│每股未分配利润(元) │ -2.1563│ -2.0900│ -2.0324│ -1.9121│
│每股净资产(元) │ 3.9862│ 4.0524│ 4.1100│ 4.2099│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3751│ 0.1824│ 0.1015│ 0.8771│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -18166.23│ -23747.81│ -23789.86│ -453989.44│
│归母净利(调整后:万) │ -18166.23│ -23747.81│ -23789.86│ -453989.44│
│净利润增长率(%) │ 95.17│ 93.20│ -94.28│ -191.20│
│扣非净利润(万) │ -19326.78│ -20431.39│ -19966.50│ -454352.63│
│营业总收(未调整:万) │ 531092.68│ 357856.57│ 168995.51│ 848098.69│
│营业总收(调整后:万) │ 531092.68│ 357856.57│ 168995.51│ 848098.69│
│总营收同比增长率(%) │ -9.90│ -7.38│ -2.30│ -1.93│
│加权净资产收益率(%) │ -3.45│ -3.99│ -3.43│ -49.52│
│资产负债比率(%) │ 60.31│ 61.53│ 64.02│ 65.18│
│净利润现金含量(%) │ -641.71│ -267.71│ -5.20│ -16.36│
│基本每股收益(元) │ -0.1680│ -0.1940│ -0.1800│ -3.1730│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1351│ -0.1710│ -0.1396│ -3.1760│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1270│ -0.1660│ -0.1663│ -3.1735│
│每股资本公积金(元) │ 4.7676│ 4.7681│ 4.7741│ 4.7741│
│每股未分配利润(元) │ -1.3391│ -1.3781│ -1.3296│ -1.1723│
│每股净资产(元) │ 4.7872│ 4.7487│ 4.8031│ 4.9605│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8149│ 0.4444│ 0.0087│ 0.5191│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.00│ 1.01│
│速动比率 │ 0.92│ 0.93│ 0.95│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 60.40│ 60.19│ 60.56│ 61.08│
│产权比率 │ 2.11│ 2.09│ 2.13│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 7.15│ 3.50│ 1.86│ 15.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.98│ 0.85│ 0.88│
│速动比率 │ 0.91│ 0.93│ 0.80│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 60.31│ 61.53│ 64.02│ 65.18│
│产权比率 │ 2.04│ 2.14│ 2.38│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 11.86│ 6.26│ 0.10│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.29│ 1.40│
│存货周转率 │ 6.47│ 4.32│ 2.22│ 10.18│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.21│ 0.59│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.68│ 0.28│ 1.48│
│存货周转率 │ 7.44│ 4.99│ 2.22│ 12.47│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.26│ 0.52│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.54│ -2.19│ -1.05│ -12.82│
│销售毛利率 │ 25.43│ 25.26│ 22.81│ 24.61│
│营业利润率 │ -1.16│ -0.83│ -1.41│ -6.36│
│销售净利率 │ -3.73│ -3.42│ -3.98│ -11.07│
│总资产净利率 │ -0.98│ -0.62│ -0.30│ -3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.18│ -2.87│ -2.84│ -52.84│
│销售毛利率 │ 24.16│ 21.97│ 17.40│ 0.59│
│营业利润率 │ 2.76│ -1.89│ -10.93│ -51.70│
│销售净利率 │ -0.34│ -4.65│ -13.64│ -53.65│
│总资产净利率 │ -0.60│ -0.77│ -0.75│ -12.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.24│ -28.93│ -25.47│ -16.29│
│营业利润增长率 │ -130.16│ 68.89│ 90.42│ 89.70│
│净利润增长率 │ -39.86│ 32.79│ 67.42│ 78.77│
│净资产增长率 │ -4.54│ -3.28│ -2.19│ -12.50│
│总资产增长率 │ -5.68│ -4.99│ -2.67│ -18.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.90│ -7.38│ -2.30│ -1.93│
│营业利润增长率 │ 103.96│ 98.07│ -487.59│ -197.28│
│净利润增长率 │ 95.17│ 93.20│ -94.28│ -191.20│
│净资产增长率 │ -2.89│ -3.53│ -2.62│ -33.85│
│总资产增长率 │ -13.86│ -12.21│ -5.26│ -20.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期偿还到期│ 74327.33│ 122851.27│ -39.50│
│ │债务 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回出售│ 68934.40│ 151196.67│ -54.41│
│ │子公司股权款 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期子公司新│ 1839.85│ 1323.22│ 39.04│
│ │增对外分红 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期应付债券│ 20487.68│ 7384.48│ 177.44│
│非流动负债 │、长期借款转入 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期转出至一│ ---│ 15254.66│ -100.00│
│ │年内到期非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期出售子公│ 2736.56│ 3927.76│ -30.33│
│ │司以及公司加强费│ │ │ │
│ │用控制 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期根据会计│ 9446.96│ 5000.97│ 88.90│
│ │政策信用减值损失│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期参股公司│ -1957.91│ -12050.88│ 83.75│
│ │较上期利润减亏 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司处置固│ -1708.34│ 6730.55│ -125.38│
│ │定资产产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期与日常活│ 559.70│ 1123.13│ -50.17│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上期出售子公司的│ 8277.22│ 15320.87│ -45.97│
│ │投资收益纳税 │ │ │ │
│净利润 │本报告期营业收入│ -14220.63│ -1819.23│ -681.68│
│ │下降、信用减值损│ │ │ │
│ │失增加、资产处置│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期子公司利│ 11186.28│ 16347.00│ -31.57│
│ │润较上年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期偿还到期│ 79760.16│ 122851.27│ -35.08│
│ │债务 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 451716.83│ 429931.72│ 5.07│
│合同资产 │--- │ 7522.90│ 7501.24│ 0.29│
│存货 │--- │ 44205.54│ 43903.22│ 0.69│
│长期股权投资│--- │ 93323.43│ 94443.54│ -1.19│
│固定资产 │--- │ 203427.08│ 216449.79│ -6.02│
│在建工程 │--- │ 72131.69│ 61135.34│ 17.99│
│短期借款 │--- │ 250006.92│ 296444.73│ -15.66│
│合同负债 │本报告期工程设备│ 9595.65│ 13810.21│ -30.52│
│ │安装验收致减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 533977.84│ 541985.85│ -1.48│
│其他应收款 │本报告期收回出售│ 71805.17│ 151196.67│ -52.51│
│ │子公司股权款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 7209.80│ 3878.27│ 85.90│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 254324.99│ 357856.57│ -28.93│
│营业成本 │上年同期出售子公│ 190073.16│ 279224.72│ -31.93│
│ │司导致本期成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期出售子公│ 1908.92│ 2738.21│ -30.29│
│ │司以及公司加强费│ │ │ │
│ │用控制 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 29372.17│ 35477.57│ -17.21│
│财务费用 │--- │ 23952.37│ 30147.47│ -20.55│
│所得税费用 │上期出售子公司的│ 5611.99│ 8924.31│ -37.12│
│ │投资收益纳税 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的往来款、增│ 26005.23│ 63576.44│ -59.10│
│的现金流量净│值税留底税较上期│ │ │ │
│额 │减少以及上期出售│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到出售│ 23085.31│ 45390.18│ -49.14│
│的现金流量净│子公司款项较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -90251.35│ -58174.59│ -55.14│
│的现金流量净│借款较上期增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期：1.收到│ -41156.93│ 50793.75│ -181.03│
│价物净增加额│的往来款、增值税│ │ │ │
│ │留抵退税较上期减│ │ │ │
│ │少以及上期出售子│ │ │ │
│ │公司。2.收到出售│ │ │ │
│ │子公司款项较上期│ │ │ │
│ │减少。3.偿还债务│ │ │ │
│ │支付款项增多 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期参股公司│ -1120.11│ -7926.92│ 85.87│
│ │较上期利润减亏 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期根据会计│ -7351.63│ -5317.99│ -38.24│
│ │政策信用减值损失│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│净利润 │公司经营持续改善│ -8709.64│ -16638.87│ 47.65│
│ │，成本费用较上年│ │ │ │
│ │同期有所下降，毛│ │ │ │
│ │利率上升 │ │ │ │
│收到的税费返│公司上期取得增值│ 436.73│ 18637.87│ -97.66│
│还 │税留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│上期出售子公司以│ 11209.99│ 47362.24│ -76.33│
│营活动有关的│及本期收到的往来│ │ │ │
│现金 │款减少 │ │ │ │
│购买商品、接│上期出售子公司及│ 78911.53│ 159056.55│ -50.39│
│受劳务支付的│本期经营支付款项│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内收到处置│ 2027.28│ 70.41│ 2779.26│
│、无形资产和│设备等款项较上期│ │ │ │
│其他长期资产│增多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本报告期收到出售│ 40964.59│ 75003.96│ -45.38│
│其他营业单位│子公司款项较上期│ │ │ │
│收到的现金净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本报告期支付取得│ 2000.00│ 7000.00│ -71.43│
│其他营业单位│子公司款项较上期│ │ │ │
│支付的现金净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期收到银行│ 134348.95│ 81523.35│ 64.80│
│的现金 │借款较上期增多 │ │ │ │
│收到其他与筹│收到融资租赁款、│ 569.65│ 148724.41│ -99.62│
│资活动有关的│企业往来借款等较│ │ │ │
│现金 │上期减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还银行│ 169377.98│ 72094.62│ 134.94│
│的现金 │借款较上期增多 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期支付分红│ 46435.12│ 33168.94│ 40.00│
│润或偿付利息│款较上期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期支付往来│ 9356.84│ 183308.78│ -94.90│
│资活动有关的│借款、银承等较上│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│期末现金及现│本报告期：1.收到│ 61098.97│ 135186.34│ -54.80│
│金等价物余额│的往来款、增值税│ │ │ │
│ │留抵退税较上期减│ │ │ │
│ │少以及上期出售子│ │ │ │
│ │公司。2.收到出售│ │ │ │
│ │子公司款项较上期│ │ │ │
│ │减少。3.偿还债务│ │ │ │
│ │支付款项增多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74327.33│ 79760.16│ 127895.59│ 122851.27│
│存货 │ 43987.48│ 44205.54│ 43518.59│ 43903.22│
│应收账款 │ 458920.15│ 451716.83│ 439531.94│ 429931.72│
│其他应收款 │ 68934.40│ 71805.17│ 83083.44│ 151196.67│
│流动资产合计 │ 734979.48│ 733426.98│ 779712.89│ 831632.34│
│长期股权投资 │ 92485.64│ 93323.43│ 93228.54│ 94443.54│
│固定资产净额 │ 197278.24│ 203427.08│ 209872.62│ 216449.79│
│无形资产 │ 1073073.67│ 1088695.97│ 1102285.24│ 1117664.61│
│非流动资产合计 │ 1776610.99│ 1796501.98│ 1812041.12│ 1831270.18│
│资产总计 │ 2511590.47│ 2529928.96│ 2591754.01│ 2662902.52│
│流动负债 │ 747864.70│ 743503.24│ 777925.63│ 824484.30│
│非流动负债 │ 769023.82│ 779306.66│ 791716.69│ 801986.31│
│负债合计 │ 1516888.52│ 1522809.90│ 1569642.32│ 1626470.61│
│实收资本 │ 142535.32│ 142535.32│ 142535.32│ 143057.88│
│资本公积金 │ 676678.80│ 676678.80│ 676678.80│ 681448.49│
│盈余公积 │ 56578.11│ 56578.11│ 56578.11│ 56578.11│
│未分配利润 │ -307350.73│ -297905.00│ -289693.90│ -273534.62│
│少数股东权益 │ 276982.06│ 279952.84│ 286738.52│ 284619.59│
│股东权益合计 │ 994701.95│ 1007119.06│ 1022111.69│ 1036431.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118078.16│ 148223.92│ 85001.93│ 140268.21│
│存货 │ 47017.57│ 50559.14│ 64715.65│ 61300.81│
│应收账款 │ 505018.11│ 470586.93│ 627453.14│ 587739.79│
│其他应收款 │ 149161.55│ 201261.90│ 118336.78│ 152053.28│
│流动资产合计 │ 939634.96│ 998717.51│ 1032778.28│ 1192804.64│
│长期股权投资 │ 100206.29│ 101824.57│ 102234.88│ 104866.14│
│固定资产净额 │ 228396.89│ 239243.83│ 320838.18│ 330143.66│
│无形资产 │ 1147641.27│ 1150922.14│ 1194933.21│ 1193782.60│
│非流动资产合计 │ 1884317.16│ 1879218.03│ 2072951.39│ 2085377.89│
│资产总计 │ 2823952.12│ 2877935.55│ 3105729.67│ 3278182.53│
│流动负债 │ 982789.90│ 1015869.36│ 1217538.76│ 1361145.70│
│非流动负债 │ 720320.17│ 754831.88│ 770691.89│ 775447.40│
│负债合计 │ 1703110.06│ 1770701.24│ 1988230.64│ 2136593.10│
│实收资本 │ 143057.88│ 143057.88│ 143057.88│ 143057.88│
│资本公积金 │ 682041.46│ 682118.48│ 682970.95│ 682970.95│
│盈余公积 │ 56578.11│ 56578.11│ 56578.11│ 56578.11│
│未分配利润 │ -191567.47│ -197149.05│ -190208.89│ -167701.24│
│少数股东权益 │ 286445.18│ 278342.14│ 280831.64│ 282402.73│
│股东权益合计 │ 1120842.06│ 1107234.31│ 1117499.03│ 1141589.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 381106.51│ 254324.99│ 125955.40│ 709960.63│
│营业成本 │ 284180.72│ 190073.16│ 97220.57│ 535256.09│
│营业税金及附加 │ 3512.42│ 2421.36│ 1216.87│ 6120.09│
│销售费用 │ 2736.56│ 1908.92│ 904.43│ 4882.94│
│财务费用 │ 38992.37│ 23952.37│ 12850.52│ 69181.40│
│管理费用 │ 42692.04│ 29372.17│ 14060.41│ 69744.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1957.91│ -1120.11│ -1215.00│ -15707.66│
│营业利润 │ -4427.53│ -2100.20│ -1770.02│ -45181.33│
│营业外收入 │ 559.70│ 437.77│ 211.12│ 1039.65│
│营业外支出 │ 2075.59│ 1435.21│ 593.80│ 24032.62│
│利润总额 │ -5943.41│ -3097.65│ -2152.70│ -68174.30│
│所得税 │ 8277.22│ 5611.99│ 2855.52│ 10439.97│
│净利润 │ -14220.63│ -8709.64│ -5008.22│ -78614.26│
│归属母公司净利润 │ -25406.91│ -15961.19│ -7750.08│ -96368.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 531092.68│ 357856.57│ 168995.51│ 848098.69│
│营业成本 │ 402795.70│ 279224.72│ 139595.04│ 843067.85│
│营业税金及附加 │ 4616.77│ 3267.09│ 1577.82│ 6485.60│
│销售费用 │ 3927.76│ 2738.21│ 1456.82│ 9707.10│
│财务费用 │ 45382.77│ 30147.47│ 15290.55│ 73541.59│
│管理费用 │ 49238.40│ 35477.57│ 17327.47│ 104207.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12050.88│ -7926.92│ -7945.41│ -4584.72│
│营业利润 │ 14680.97│ -6750.11│ -18470.75│ -438457.34│
│营业外收入 │ 1123.13│ 905.37│ 144.63│ 1137.49│
│营业外支出 │ 2302.46│ 1869.82│ 548.16│ 8106.13│
│利润总额 │ 13501.64│ -7714.56│ -18874.28│ -445425.98│
│所得税 │ 15320.87│ 8924.31│ 4183.53│ 9573.97│
│净利润 │ -1819.23│ -16638.87│ -23057.81│ -454999.95│
│归属母公司净利润 │ -18166.23│ -23747.81│ -23789.86│ -453989.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 390562.20│ 255331.66│ 131804.03│ 719532.38│
│经营活动现金流出 │ 337099.17│ 229326.43│ 117337.61│ 594055.22│
│经营活动现金流量净额│ 53463.03│ 26005.23│ 14466.43│ 125477.16│
│投资活动现金流入 │ 43805.07│ 42991.87│ 27209.18│ 117229.52│
│资本性支出 │ 23016.57│ 17906.56│ 8755.68│ 44759.61│
│投资活动现金流出 │ 25516.57│ 19906.56│ 8755.68│ 57654.45│
│投资活动现金流量净额│ 18288.49│ 23085.31│ 18453.49│ 59575.07│
│筹资活动现金流入 │ 151711.90│ 134918.60│ 29446.38│ 422810.26│
│筹资活动现金流出 │ 270210.10│ 225169.95│ 67944.95│ 589993.63│
│筹资活动现金流量净额│ -118498.20│ -90251.35│ -38498.57│ -167183.37│
│汇率变动对现金的影响│ 2.96│ 3.87│ -0.06│ -5.54│
│现金及等价物净增加额│ -46743.72│ -41156.93│ -5578.71│ 17863.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 566723.06│ 391062.95│ 173149.65│ 915551.84│
│经营活动现金流出 │ 450149.08│ 327486.51│ 171911.88│ 841290.09│
│经营活动现金流量净额│ 116573.97│ 63576.44│ 1237.77│ 74261.74│
│投资活动现金流入 │ 110252.68│ 75190.31│ 33611.91│ 149834.35│
│资本性支出 │ 35285.63│ 22800.13│ 8795.37│ 128457.36│
│投资活动现金流出 │ 45285.63│ 29800.13│ 8795.37│ 130995.48│
│投资活动现金流量净额│ 64967.05│ 45390.18│ 24816.54│ 18838.87│
│筹资活动现金流入 │ 292088.70│ 230397.76│ 63169.19│ 712741.38│
│筹资活动现金流出 │ 449253.08│ 288572.35│ 97955.99│ 776424.39│
│筹资活动现金流量净额│ -157164.38│ -58174.59│ -34786.79│ -63683.01│
│汇率变动对现金的影响│ 1.71│ 1.71│ -15.52│ -76.30│
│现金及等价物净增加额│ 24378.36│ 50793.75│ -8748.01│ 29341.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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