财务分析☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 72666.10│ 66676.18│ 82891.94│ 92962.87│ 91271.04│ 107388.35│
│净利润增长率(%) │ -2.84│ -19.46│ -10.83│ 1.87│ -15.01│ 1.68│
│扣非净利润(万) │ 60133.94│ 61394.59│ 84522.46│ 89683.05│ 86633.03│ 106652.44│
│营业总收入(万元) │ 137171.89│ 475769.88│ 410398.03│ 532095.51│ 125642.25│ 163982.59│
│总营收同比增长率(%) │ -60.27│ 15.93│ -22.87│ 323.50│ -23.38│ 1.00│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 6.71│ 9.03│ 11.42│ 12.15│ 15.56│
│资产负债比率(%) │ 46.14│ 39.04│ 44.93│ 32.22│ 35.50│ 37.27│
│净利润现金含量(%) │ 77.44│ 58.31│ -108.83│ 141.89│ 313.18│ 138.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6889│ 0.5901│ 0.7561│ 0.8943│ 0.8780│ 1.0331│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5785│ 0.5393│ 0.7718│ 0.8627│ 0.8334│ 1.0260│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6990│ 0.6414│ 0.7974│ 0.8943│ 0.8780│ 1.0331│
│每股资本公积金(元) │ 1.0932│ 1.0949│ 1.0949│ 1.0950│ 1.0951│ 1.0954│
│每股未分配利润(元) │ 5.9188│ 5.6858│ 5.4143│ 5.0317│ 4.5148│ 4.0069│
│每股净资产(元) │ 9.2405│ 8.9659│ 8.6237│ 8.1605│ 7.4878│ 6.9638│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5413│ 0.3740│ -0.8678│ 1.2689│ 2.7497│ 1.4339│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72666.10│ 44179.47│ 40259.19│ 66676.18│ 74789.57│ 46478.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74789.57│ 46478.34│
│净利润增长率(%) │ -2.84│ -4.95│ 59.30│ -19.46│ 4.56│ 5.34│
│扣非净利润(万) │ 60133.94│ 31796.49│ 21312.13│ 61394.59│ 69985.00│ 44934.08│
│营业总收(未调整:万) │ 137171.89│ 87422.10│ 42647.60│ 475769.88│ 345288.29│ 194354.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 345288.29│ 194354.02│
│总营收同比增长率(%) │ -60.27│ -55.02│ -26.78│ 15.93│ 36.41│ 10.49│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 4.54│ 4.12│ 6.71│ 7.67│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 46.14│ 50.66│ 51.66│ 39.04│ 45.38│ 46.30│
│净利润现金含量(%) │ 77.44│ -90.56│ -184.59│ 58.31│ 30.95│ 118.66│
│基本每股收益(元) │ 0.6889│ 0.4149│ 0.3771│ 0.5901│ 0.6811│ 0.4217│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5785│ 0.2957│ 0.2050│ 0.5393│ 0.6732│ 0.4068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6990│ 0.4250│ 0.3873│ 0.6414│ 0.7195│ 0.4471│
│每股资本公积金(元) │ 1.0932│ 1.0932│ 1.0934│ 1.0949│ 1.0949│ 1.0949│
│每股未分配利润(元) │ 5.9188│ 5.7792│ 6.0518│ 5.6858│ 5.8286│ 5.5785│
│每股净资产(元) │ 9.2405│ 9.1033│ 9.3481│ 8.9659│ 9.0558│ 8.8079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5413│ -0.3849│ -0.7149│ 0.3740│ 0.2227│ 0.5305│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 0.74│ 1.00│ 1.27│ 1.72│ 1.43│
│速动比率 │ 1.81│ 0.74│ 1.00│ 1.27│ 1.72│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 46.14│ 39.04│ 44.93│ 32.22│ 35.50│ 37.27│
│产权比率 │ 0.87│ 1.05│ 1.13│ 0.63│ 0.64│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ -0.15│ 0.44│ 0.95│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.71│ 1.37│ 0.74│ 0.84│ 1.00│
│速动比率 │ 1.81│ 1.71│ 1.37│ 0.74│ 0.84│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 46.14│ 50.66│ 51.66│ 39.04│ 45.38│ 46.30│
│产权比率 │ 0.87│ 1.04│ 1.08│ 1.05│ 1.19│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.08│ -0.13│ 0.06│ 0.04│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.27│ 57.82│ 55.46│ 137.40│ 30.95│ 53.96│
│存货周转率 │ 108500.90│ 698485.68│ 600622.10│ 1744491.93│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.84│ 0.82│ 1.19│ 0.29│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 4.11│ 3.69│ 4.81│ 0.97│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.17│ 0.19│ 0.35│ 0.10│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.27│ 16.04│ 8.02│ 57.82│ 38.03│ 21.83│
│存货周转率 │ 108500.90│ 70571.54│ 33781.04│ 698485.68│ 545965.72│ 293167.83│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.84│ 0.59│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.84│ 0.40│ 4.11│ 2.95│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.17│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 6.11│ 7.85│ 10.96│ 11.73│ 14.83│
│销售毛利率 │ 65.27│ 24.65│ 23.27│ 19.30│ 59.40│ 66.51│
│营业利润率 │ 67.49│ 16.25│ 24.99│ 22.33│ 89.67│ 81.59│
│销售净利率 │ 51.90│ 13.70│ 20.19│ 17.54│ 72.95│ 65.55│
│总资产净利率 │ 3.00│ 2.33│ 3.84│ 6.09│ 7.11│ 9.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 4.67│ 4.14│ 6.11│ 6.79│ 4.32│
│销售毛利率 │ 65.27│ 64.56│ 65.22│ 24.65│ 26.07│ 29.47│
│营业利润率 │ 67.49│ 64.81│ 121.40│ 16.25│ 25.87│ 30.13│
│销售净利率 │ 51.90│ 49.14│ 93.25│ 13.70│ 21.45│ 23.66│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.76│ 1.60│ 2.33│ 2.68│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.27│ 15.93│ -22.87│ 323.50│ -23.38│ 1.00│
│营业利润增长率 │ 3.64│ -24.65│ -13.67│ 5.50│ -15.80│ -2.28│
│净利润增长率 │ -2.84│ -19.46│ -10.83│ 1.87│ -15.01│ 1.68│
│净资产增长率 │ -12.03│ 3.34│ 24.52│ 8.95│ 7.53│ 10.82│
│总资产增长率 │ -38.43│ 10.81│ 58.83│ 19.10│ 18.53│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.27│ -55.02│ -26.78│ 15.93│ 36.41│ 10.49│
│营业利润增长率 │ 3.64│ -3.24│ 64.12│ -24.65│ 0.43│ 8.09│
│净利润增长率 │ -2.84│ -4.95│ 59.30│ -19.46│ 4.56│ 5.34│
│净资产增长率 │ -12.03│ -13.33│ -11.00│ 3.34│ 4.25│ 1.81│
│总资产增长率 │ -38.43│ -33.76│ -30.55│ 10.81│ 8.66│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营活动及│ 510755.21│ 338161.32│ 51.04│
│ │投资活动现金流量│ │ │ │
│ │净流入远大于筹资│ │ │ │
│ │活动现金流量净流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末部分东莞│ 97950.88│ 4620.18│ 2020.07│
│ │信托股权处置款未│ │ │ │
│ │到合同约定期限而│ │ │ │
│ │未收回 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期处置东莞信│ 285899.72│ 426533.01│ -32.97│
│ │托等股权 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末一号线建│ 72905.20│ 1191788.98│ -93.88│
│ │设公司不再纳入公│ │ │ │
│ │司合并报表范围 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末一号线建│ 146356.17│ 268112.19│ -45.41│
│产 │设公司不再纳入公│ │ │ │
│ │司合并报表范围 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末一号线建│ 2750.47│ 268373.28│ -98.98│
│ │设公司不再纳入公│ │ │ │
│ │司合并报表范围 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期兑付永续中│ ---│ 159838.84│ -100.00│
│ │票 │ │ │ │
│营业收入 │报告期受一号线建│ 137171.89│ 345288.29│ -60.27│
│ │设公司不再属于PP│ │ │ │
│ │P项目（不再按企 │ │ │ │
│ │业会计准则解释14│ │ │ │
│ │号确认PPP建设服 │ │ │ │
│ │务收入及成本）且│ │ │ │
│ │其于2024年2月出 │ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│营业成本 │报告期受一号线建│ 47635.48│ 255279.92│ -81.34│
│ │设公司不再属于PP│ │ │ │
│ │P项目（不再按企 │ │ │ │
│ │业会计准则解释14│ │ │ │
│ │号确认PPP建设服 │ │ │ │
│ │务收入及成本）且│ │ │ │
│ │其于2024年2月出 │ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发活动减│ 365.64│ 2201.01│ -83.39│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期一号线建设│ 34754.92│ 11961.59│ 190.55│
│ │公司出表，将资金│ │ │ │
│ │成本补偿金计入投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ -3301.27│ 979.99│ -436.87│
│收益 │资产对应的二级市│ │ │ │
│ │场价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期对应收东莞│ -17364.35│ -1291.82│ -1244.18│
│ │信托股权处置款计│ │ │ │
│ │提坏账准备及增加│ │ │ │
│ │计提应收商业保理│ │ │ │
│ │款坏账准备金 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期子公司融资│ 56269.65│ 23145.70│ 143.11│
│的现金流量净│租赁和商业保理业│ │ │ │
│额 │务净投放减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到一号线│ 385126.66│ -335391.60│ 214.83│
│的现金流量净│建设公司减资款及│ │ │ │
│额 │处置东莞信托股权│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期兑付永续中│ -278463.97│ 133816.79│ -308.09│
│的现金流量净│票本息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ 162932.23│ -178428.52│ 191.32│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期投资活动现│ 575246.66│ 338161.32│ 70.11│
│ │金流量净流入远大│ │ │ │
│ │于经营活动及筹资│ │ │ │
│ │活动现金流量净流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末剩余部分│ 128313.03│ 4620.18│ 2677.23│
│ │股权处置款未到合│ │ │ │
│ │同约定期限而未收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一号线建│ 150886.49│ 144728.86│ 4.25│
│非流动资产 │设公司不再纳入合│ │ │ │
│ │并范围导致公司总│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期子公司新增│ 445245.21│ 376096.75│ 18.39│
│ │融资租赁及商业保│ │ │ │
│ │理业务投放，相应│ │ │ │
│ │增加应收保理款及│ │ │ │
│ │融资租赁款，同时│ │ │ │
│ │公司总资产减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 280990.87│ 426533.01│ -34.12│
│固定资产 │--- │ 98479.76│ 109109.77│ -9.74│
│在建工程 │报告期末一号线建│ 57110.70│ 1191788.98│ -95.21│
│ │设公司不再纳入公│ │ │ │
│ │司合并报表范围 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末一号线建│ 144626.58│ 268112.19│ -46.06│
│产 │设公司不再纳入公│ │ │ │
│ │司合并报表范围 │ │ │ │
│短期借款 │报告期增加短期借│ 401382.23│ 347805.44│ 15.40│
│ │款，同时公司总资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末一号线建│ 2789.39│ 268373.28│ -98.96│
│ │设公司不再纳入公│ │ │ │
│ │司合并报表范围 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年以内到│ 86754.07│ 55610.85│ 56.00│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│ │同时公司总资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期子公司增加│ 453930.36│ 427918.44│ 6.08│
│ │项目投放，相应增│ │ │ │
│ │加长期借款，同时│ │ │ │
│ │公司总资产减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期受一号线建│ 87422.10│ 194354.02│ -55.02│
│ │设公司不再属于PP│ │ │ │
│ │P项目（不再按企 │ │ │ │
│ │业会计准则解释14│ │ │ │
│ │号确认PPP建设服 │ │ │ │
│ │务收入及成本）且│ │ │ │
│ │其于2024年2月出 │ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│营业成本 │报告期受一号线建│ 30983.24│ 137077.95│ -77.40│
│ │设公司不再属于PP│ │ │ │
│ │P项目（不再按企 │ │ │ │
│ │业会计准则解释14│ │ │ │
│ │号确认PPP建设服 │ │ │ │
│ │务收入及成本）且│ │ │ │
│ │其于2024年2月出 │ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5294.31│ 4391.97│ 20.55│
│财务费用 │报告期存款利息收│ 3605.53│ 1785.61│ 101.92│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期一号线建设│ 29688.28│ 7531.63│ 294.18│
│ │公司出表，将资金│ │ │ │
│ │成本补偿金计入投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ -3156.76│ 1612.25│ -295.80│
│收益 │资产对应的二级市│ │ │ │
│ │场价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期对应收东莞│ -17373.02│ -923.66│ -1780.89│
│ │信托股权处置款计│ │ │ │
│ │提坏账准备及增加│ │ │ │
│ │计提应收商业保理│ │ │ │
│ │款坏账准备金 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 13905.17│ 12481.10│ 11.41│
│研发投入 │报告期研发活动减│ 221.69│ 1187.97│ -81.34│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期子公司融资│ -40009.73│ 55150.76│ -172.55│
│的现金流量净│租赁和商业保理业│ │ │ │
│额 │务净投放增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到一号线│ 372093.47│ -166941.04│ 322.89│
│的现金流量净│建设公司减资款及│ │ │ │
│额 │处置东莞信托股权│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期兑付永续中│ -104630.18│ 70507.22│ -248.40│
│的现金流量净│票本息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ 227453.68│ -41282.34│ 650.97│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期大幅增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 510755.21│ 338161.32│ 536058.59│ 297630.60│ 446808.30│ 235332.66│
│存货 │ 0.41│ 0.47│ 0.56│ 0.49│ ---│ ---│
│应收账款 │ 4992.12│ 5069.66│ 11388.00│ 3413.02│ 4303.90│ 3815.07│
│其他应收款 │ 97950.88│ 4620.18│ 1373.41│ 2082.38│ 702.59│ 1844.57│
│流动资产合计 │ 762181.31│ 515098.51│ 616121.15│ 380141.34│ 516173.07│ 346446.30│
│长期股权投资 │ 285899.72│ 426533.01│ 375029.54│ 344396.33│ 335035.19│ 318364.78│
│固定资产净额 │ 93948.69│ 109109.77│ 122631.54│ 99833.38│ 120989.45│ 137111.37│
│无形资产 │ 9448.15│ 11925.40│ 871197.37│ 608976.09│ 227603.12│ 61075.12│
│非流动资产合计 │ 1046000.22│ 2421852.05│ 2030801.77│ 1286358.45│ 882520.32│ 833635.98│
│资产总计 │ 1808181.53│ 2936950.56│ 2646922.91│ 1666499.79│ 1398693.40│ 1180082.28│
│流动负债 │ 420733.64│ 694993.49│ 614324.83│ 298440.93│ 299479.52│ 241816.31│
│非流动负债 │ 413638.73│ 451466.94│ 574988.21│ 238498.19│ 197003.22│ 198031.58│
│负债合计 │ 834372.37│ 1146460.42│ 1189313.04│ 536939.12│ 496482.75│ 439847.88│
│实收资本 │ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│
│资本公积金 │ 113640.46│ 113820.15│ 113820.15│ 113827.09│ 113842.38│ 113863.85│
│盈余公积 │ 121537.83│ 121243.37│ 116054.70│ 107156.98│ 96621.01│ 87486.74│
│未分配利润 │ 615270.24│ 591047.01│ 562829.73│ 523057.17│ 469316.27│ 416526.44│
│少数股东权益 │ 13246.77│ 698625.80│ 401326.45│ 281261.37│ 123840.33│ 16340.44│
│股东权益合计 │ 973809.16│ 1790490.14│ 1457609.88│ 1129560.67│ 902210.65│ 740234.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 510755.21│ 575246.66│ 228348.51│ 338161.32│ 357874.43│ 494837.88│
│存货 │ 0.41│ 0.41│ 0.41│ 0.47│ 0.38│ 0.38│
│应收账款 │ 4992.12│ 5831.95│ 5563.00│ 5069.66│ 6770.83│ 6418.63│
│其他应收款 │ 97950.88│ 128313.03│ 400491.32│ 4620.18│ 1966.06│ 2583.33│
│流动资产合计 │ 762181.31│ 868311.44│ 787151.88│ 515098.51│ 551925.24│ 638946.99│
│长期股权投资 │ 285899.72│ 280990.87│ 424478.30│ 426533.01│ 467216.16│ 382013.36│
│固定资产净额 │ 93948.69│ 98479.76│ 103483.37│ 109109.77│ 111443.36│ 115441.73│
│无形资产 │ 9448.15│ 10255.03│ 11085.94│ 11925.40│ 1082618.93│ 980199.81│
│非流动资产合计 │ 1046000.22│ 1077092.68│ 1252531.60│ 2421852.05│ 2324269.69│ 2124480.15│
│资产总计 │ 1808181.53│ 1945404.12│ 2039683.48│ 2936950.56│ 2876194.93│ 2763427.15│
│流动负债 │ 420733.64│ 507979.66│ 573406.34│ 694993.49│ 655720.84│ 639381.59│
│非流动负债 │ 413638.73│ 477617.14│ 480265.79│ 451466.94│ 649519.97│ 640088.01│
│负债合计 │ 834372.37│ 985596.81│ 1053672.13│ 1146460.42│ 1305240.81│ 1279469.59│
│实收资本 │ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│
│资本公积金 │ 113640.46│ 113640.46│ 113658.99│ 113820.15│
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