财务分析☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 55042.77│ 82350.60│ 95519.90│ 66676.18│ 82891.94│ 92962.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 95519.90│ 66676.18│ 82788.57│ 92962.87│
│净利润增长率(%) │ 3.38│ -13.79│ 43.26│ -19.46│ -10.83│ 1.87│
│扣非净利润(万) │ 55554.32│ 82221.76│ 82657.70│ 61394.59│ 84522.46│ 89683.05│
│营业总收(未调整:万) │ 70047.69│ 155193.37│ 169194.56│ 468842.37│ 410398.03│ 532095.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 169194.56│ 468842.37│ 410398.03│ 532095.51│
│总营收同比增长率(%) │ -8.51│ -8.28│ -63.91│ 14.24│ -22.87│ 323.50│
│加权净资产收益率(%) │ 5.32│ 8.23│ 9.85│ 6.71│ 9.03│ 11.42│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 34.72│ 42.66│ 39.04│ 44.93│ 32.22│
│净利润现金含量(%) │ 204.70│ 281.67│ 143.72│ 58.31│ -108.83│ 141.89│
│基本每股收益(元) │ 0.5295│ 0.7922│ 0.9087│ 0.5901│ 0.7551│ 0.8943│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5344│ 0.7910│ 0.7850│ 0.5393│ 0.7718│ 0.8627│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5295│ 0.7922│ 0.9189│ 0.6414│ 0.7974│ 0.8943│
│每股资本公积金(元) │ 1.1082│ 1.1082│ 1.0932│ 1.0949│ 1.0949│ 1.0950│
│每股未分配利润(元) │ 6.4878│ 6.2747│ 6.0469│ 5.6858│ 5.4143│ 5.0317│
│每股净资产(元) │ 9.9794│ 9.7985│ 9.4627│ 8.9659│ 8.6237│ 8.1605│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0839│ 2.2314│ 1.3206│ 0.3740│ -0.8678│ 1.2689│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 55042.77│ 28443.84│ 82350.60│ 83570.67│ 53240.90│ 21908.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53240.90│ 21908.31│
│净利润增长率(%) │ 3.38│ 29.83│ -13.79│ 15.01│ 20.51│ -45.58│
│扣非净利润(万) │ 55554.32│ 27398.60│ 82221.76│ 83329.57│ 52865.20│ 21952.70│
│营业总收(未调整:万) │ 70047.69│ 35508.06│ 155193.37│ 118391.00│ 76564.80│ 36562.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76564.80│ 36562.43│
│总营收同比增长率(%) │ -8.51│ -2.88│ -8.28│ -9.88│ -8.57│ -10.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.32│ 2.75│ 8.23│ 8.31│ 5.33│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 32.27│ 34.72│ 37.15│ 37.11│ 41.99│
│净利润现金含量(%) │ 204.70│ 282.14│ 281.67│ 196.75│ 174.90│ 177.05│
│基本每股收益(元) │ 0.5295│ 0.2736│ 0.7922│ 0.8039│ 0.5122│ 0.2108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5344│ 0.2636│ 0.7910│ 0.8016│ 0.5086│ 0.2112│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5295│ 0.2736│ 0.7922│ 0.8039│ 0.5122│ 0.2108│
│每股资本公积金(元) │ 1.1082│ 1.1082│ 1.1082│ 1.0932│ 1.0932│ 1.0932│
│每股未分配利润(元) │ 6.4878│ 6.5554│ 6.2747│ 6.3811│ 6.2371│ 6.2592│
│每股净资产(元) │ 9.9794│ 10.0741│ 9.7985│ 9.7850│ 9.6471│ 9.6616│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0839│ 0.7720│ 2.2314│ 1.5817│ 0.8958│ 0.3731│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.53│ 2.38│ 0.74│ 1.00│ 1.27│
│速动比率 │ 2.14│ 2.53│ 2.38│ 0.74│ 1.00│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 34.72│ 42.66│ 39.04│ 44.93│ 32.22│
│产权比率 │ 0.50│ 0.54│ 0.75│ 1.05│ 1.13│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 1.23│ 0.50│ 0.06│ -0.15│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.27│ 2.53│ 2.15│ 2.15│ 2.26│
│速动比率 │ 2.14│ 2.27│ 2.53│ 2.15│ 2.15│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 32.27│ 34.72│ 37.15│ 37.11│ 41.99│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.54│ 0.60│ 0.60│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.38│ 1.23│ 0.85│ 0.53│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.44│ 34.71│ 36.31│ 56.98│ 55.46│ 137.40│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 162019.40│ 684988.13│ 600622.10│ 1744491.93│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.29│ 0.83│ 0.82│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.91│ 1.70│ 4.05│ 3.69│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.09│ 0.07│ 0.17│ 0.19│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.44│ 8.57│ 34.71│ 30.42│ 19.39│ 9.62│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 62594.49│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.27│ 0.22│ 0.15│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.51│ 1.91│ 1.42│ 0.89│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.31│ 8.08│ 9.71│ 6.11│ 7.85│ 10.96│
│销售毛利率 │ 69.57│ 67.96│ 65.47│ 25.01│ 23.27│ 19.30│
│营业利润率 │ 93.40│ 62.76│ 70.25│ 16.49│ 24.99│ 22.33│
│销售净利率 │ 77.17│ 51.64│ 55.06│ 13.90│ 20.19│ 17.54│
│总资产净利率 │ 3.44│ 4.84│ 3.99│ 2.33│ 3.84│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.31│ 2.72│ 8.08│ 8.22│ 5.31│ 2.18│
│销售毛利率 │ 69.57│ 70.22│ 67.96│ 69.72│ 68.94│ 69.42│
│营业利润率 │ 93.40│ 96.40│ 62.76│ 86.71│ 87.14│ 74.15│
│销售净利率 │ 77.17│ 79.08│ 51.64│ 69.64│ 68.33│ 58.26│
│总资产净利率 │ 3.44│ 1.79│ 4.84│ 4.89│ 3.12│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.51│ -8.28│ -63.91│ 14.24│ -22.87│ 323.50│
│营业利润增长率 │ -1.94│ -18.06│ 53.79│ -24.65│ -13.67│ 5.50│
│净利润增长率 │ 3.38│ -13.79│ 43.26│ -19.46│ -10.83│ 1.87│
│净资产增长率 │ 1.85│ 3.55│ -9.91│ 3.34│ 24.52│ 8.95│
│总资产增长率 │ -0.61│ -9.28│ -40.86│ 10.81│ 58.83│ 19.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.51│ -2.88│ -8.28│ -9.88│ -8.57│ -10.95│
│营业利润增长率 │ -1.94│ 26.26│ -18.06│ 10.89│ 17.75│ -47.64│
│净利润增长率 │ 3.38│ 29.83│ -13.79│ 15.01│ 20.51│ -45.58│
│净资产增长率 │ 1.85│ 2.81│ 3.55│ 3.41│ 1.95│ 2.10│
│总资产增长率 │ -0.61│ -0.99│ -9.28│ -5.81│ -7.15│ 0.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 266698.07│ 280892.32│ -5.05│
│应收款项 │--- │ 3830.55│ 4690.90│ -18.34│
│长期应收款 │报告期一年以上的│ 113964.22│ 165237.38│ -31.03│
│ │商业保理款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 404272.40│ 383876.65│ 5.31│
│固定资产 │--- │ 63013.55│ 72498.31│ -13.08│
│在建工程 │报告期莞深高速改│ 417080.25│ 357559.89│ 16.65│
│ │扩建工程投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11185.09│ 12009.75│ -6.87│
│短期借款 │报告期优化债务结│ 69436.10│ 5064.01│ 1271.17│
│ │构 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还到期借│ 70752.83│ 108977.80│ -35.08│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期压降债务规│ 297202.27│ 341566.29│ -12.99│
│ │模 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 354.48│ 342.49│ 3.50│
│租赁负债 │--- │ 8504.41│ 10362.26│ -17.93│
│营业收入 │--- │ 70047.69│ 76564.80│ -8.51│
│营业成本 │--- │ 21314.35│ 23783.93│ -10.38│
│管理费用 │--- │ 4644.98│ 4795.90│ -3.15│
│财务费用 │--- │ -1337.93│ -1135.60│ -17.82│
│所得税费用 │公司高速公路运营│ 11559.05│ 14656.41│ -21.13│
│ │业务及类金融业务│ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期东莞证券业│ 22946.96│ 11296.92│ 103.13│
│ │绩大幅增长且对东│ │ │ │
│ │莞证券的持股比例│ │ │ │
│ │同比提升 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ -1125.89│ -121.93│ -823.36│
│损益 │资产对应的二级市│ │ │ │
│ │场价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回东莞│ -1882.16│ 6345.38│ -129.66│
│ │信托有限公司股权│ │ │ │
│ │处置款而冲回原计│ │ │ │
│ │提的坏账准备，报│ │ │ │
│ │告期增加计提应收│ │ │ │
│ │保理款坏账准备 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期类金融项目│ 112673.29│ 93119.62│ 21.00│
│的现金流量净│净投放较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回东莞│ -74362.37│ -45083.55│ -64.94│
│的现金流量净│信托有限公司股权│ │ │ │
│额 │处置款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得的借款│ -52529.17│ -197874.89│ 73.45│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动现│ -14218.58│ -149838.88│ 90.51│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期应收款 │报告期一年以上到│ 118621.84│ 165237.38│ -28.21│
│ │期的应收保理款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期调整债务结│ 47129.12│ 5064.01│ 830.67│
│ │构增加短期借款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付莞深高│ 35973.46│ 49089.43│ -26.72│
│ │速改扩建工程款 │ │ │ │
│投资收益 │报告期东莞证券股│ 9755.61│ 4600.23│ 112.07│
│ │份有限公司业绩大│ │ │ │
│ │幅增长且我司持股│ │ │ │
│ │比例同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ 1160.62│ -216.77│ 635.41│
│收益 │资产对应的二级市│ │ │ │
│ │场股价变动 │ │ │ │
│净利润 │报告期投资收益增│ 28080.59│ 21303.06│ 31.81│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期商业保理款│ 80252.84│ 38788.44│ 106.90│
│的现金流量净│业务净投放同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务而│ -35889.96│ -16678.23│ -115.19│
│的现金流量净│产生的净流出同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 5443.13│ -18907.22│ 128.79│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 266698.07│ 280892.32│ 437278.02│ 338161.32│ 536058.59│ 297630.60│
│存货 │ ---│ ---│ 0.25│ 0.47│ 0.56│ 0.49│
│应收票据及应收账款 │ 3830.55│ 4690.90│ 4250.80│ 5069.66│ 11388.00│ 3413.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 116.24│ 211.80│ 79.97│ 187.64│ 203.38│ 31.59│
│其他应收款 │ 2304.26│ 3120.56│ 96888.99│ 4620.18│ 1373.41│ 2082.38│
│流动资产合计 │ 445654.59│ 477780.61│ 653999.21│ 515098.51│ 616121.15│ 380141.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 404272.40│ 383876.65│ 295168.52│ 426533.01│ 375029.54│ 344396.33│
│固定资产净额 │ 63013.55│ 72498.31│ 89950.16│ 109109.77│ 122631.54│ 99833.38│
│在建工程 │ 417080.25│ 357559.89│ 224505.59│ 1191788.98│ 2414.82│ 1644.10│
│无形资产 │ 3719.96│ 5408.03│ 8676.42│ 11925.40│ 871197.37│ 608976.09│
│商誉 │ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│
│非流动资产合计 │ 1120475.37│ 1098013.91│ 1082937.83│ 2421852.05│ 2030801.77│ 1286358.45│
│资产总计 │ 1566129.96│ 1575794.52│ 1736937.04│ 2936950.56│ 2646922.91│ 1666499.79│
│应付票据及应付账款 │ 3496.06│ 15903.25│ 7164.27│ 268373.28│ 181158.21│ 108815.57│
│预收款项 │ 51.33│ 52.07│ 58.49│ 50.12│ 50.16│ 58.89│
│合同负债 │ 354.48│ 342.49│ 171.08│ 18.50│ 65.28│ ---│
│流动负债 │ 208196.69│ 188517.52│ 275161.03│ 694993.49│ 614324.83│ 298440.93│
│长期借款 │ 297202.27│ 341566.29│ 445948.84│ 427918.44│ 548018.32│ 173609.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 311689.48│ 358665.08│ 465749.50│ 451466.94│ 574988.21│ 238498.19│
│负债合计 │ 519886.18│ 547182.60│ 740910.53│ 1146460.42│ 1189313.04│ 536939.12│
│实收资本 │ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│
│资本公积金 │ 115195.86│ 115195.86│ 113640.46│ 113820.15│ 113820.15│ 113827.09│
│盈余公积 │ 141479.60│ 141479.60│ 130912.81│ 121243.37│ 116054.70│ 107156.98│
│未分配利润 │ 674416.21│ 652262.72│ 628588.87│ 591047.01│ 562829.73│ 523057.17│
│少数股东权益 │ 8866.05│ 10040.63│ 12366.88│ 698625.80│ 401326.45│ 281261.37│
│归属母公司权益 │ 1037377.73│ 1018571.29│ 983659.63│ 1091864.34│ 1056283.42│ 848299.31│
│股东权益合计 │ 1046243.78│ 1028611.92│ 996026.51│ 1790490.14│ 1457609.88│ 1129560.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 266698.07│ 286361.43│ 280892.32│ 314098.76│ 277483.15│ 418370.81│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.11│
│应收票据及应收账款 │ 3830.55│ 3599.21│ 4690.90│ 3532.60│ 3647.38│ 3348.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 116.24│ 123.58│ 211.80│ 56.67│ 421.16│ 558.05│
│其他应收款 │ 2304.26│ 3273.62│ 3120.56│ 5308.90│ 7118.02│ 97164.19│
│流动资产合计 │ 445654.59│ 477755.44│ 477780.61│ 417631.58│ 376268.71│ 603569.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 404272.40│ 393835.66│ 383876.65│ 376336.68│ 376626.84│ 298542.94│
│固定资产净额 │ 63013.55│ 67687.29│ 72498.31│ 76779.97│ 81659.59│ 85104.50│
│在建工程 │ 417080.25│ 381225.65│ 357559.89│ 311226.81│ 287104.85│ 260660.25│
│无形资产 │ 3719.96│ 4562.66│ 5408.03│ 6281.89│ 7003.22│ 7840.38│
│商誉 │ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│
│非流动资产合计 │ 1120475.37│ 1082376.82│ 1098013.91│ 1218357.27│ 1236541.94│ 1148033.84│
│资产总计 │ 1566129.96│ 1560132.26│ 1575794.52│ 1635988.85│ 1612810.65│ 1751602.99│
│应付票据及应付账款 │ 3496.06│ 14880.86│ 15903.25│ 17838.16│ 18141.29│ 7227.21│
│预收款项 │ 51.33│ 51.33│ 52.07│ 50.60│ 50.21│ 58.15│
│合同负债 │ 354.48│ 332.62│ 342.49│ 347.34│ 282.12│ 304.25│
│流动负债 │ 208196.69│ 210357.09│ 188517.52│ 193810.13│ 175231.14│ 267129.30│
│长期借款 │ 297202.27│ 276010.45│ 341566.29│ 396736.50│ 405573.29│ 449572.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 311689.48│ 293031.72│ 358665.08│ 413885.99│ 423347.91│ 468417.92│
│负债合计 │ 519886.18│ 503388.81│ 547182.60│ 607696.13│ 598579.05│ 735547.22│
│实收资本 │ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│ 103951.70│
│资本公积金 │ 115195.86│ 115195.86│ 115195.86│ 113640.46│ 113640.46│ 113640.46│
│盈余公积 │ 141479.60│ 141479.60│ 141479.60│ 130912.81│ 130912.81│ 130912.81│
│未分配利润 │ 674416.21│ 681440.07│ 652262.72│ 663323.45│ 648359.02│ 650658.90│
│少数股东权益 │ 8866.05│ 9524.92│ 10040.63│ 11125.14│ 11394.62│ 11712.63│
│归属母公司权益 │ 1037377.73│ 1047218.53│ 1018571.29│ 1017167.58│ 1002836.98│ 1004343.14│
│股东权益合计 │ 1046243.78│ 1056743.45│ 1028611.92│ 1028292.72│ 1014231.60│ 1016055.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70047.69│ 155193.37│ 169194.56│ 468842.37│ 410398.03│ 532095.51│
│营业总成本 │ 25091.91│ 62966.00│ 75455.86│ 369044.27│ 323514.96│ 435477.38│
│营业税金及附加 │ 280.13│ 1058.80│ 1239.24│ 1273.63│ 879.97│ 776.51│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -1337.93│ 1148.51│ 4373.24│ 3959.35│ -697.50│ -1586.11│
│管理费用 │ 4644.98│ 10601.13│ 11006.88│ 11375.95│ 8367.42│ 6880.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -102.12│ -40006.02│ ---│ -7940.27│
│公允价值变动净收益 │ -1125.89│ -1446.97│ -3689.66│ 85.81│ -3396.11│ 2785.55│
│投资收益 │ 22946.96│ 29627.75│ 44269.93│ 17645.93│ 19244.55│ 23110.45│
│营业利润 │ 65423.10│ 97394.95│ 118861.96│ 77288.89│ 102575.16│ 118821.68│
│营业外收入 │ 191.92│ 1162.88│ 587.21│ 4947.52│ 206.56│ 191.53│
│营业外支出 │ 3.12│ 118.85│ 33.49│ 1297.33│ 29.68│ 0.56│
│利润总额 │ 65611.89│ 98438.99│ 119415.67│ 80939.08│ 102752.04│ 119012.65│
│所得税 │ 11559.05│ 18295.84│ 26249.67│ 15779.81│ 19876.66│ 25690.16│
│净利润 │ 54052.84│ 80143.15│ 93166.01│ 65159.27│ 82875.39│ 93322.49│
│归属母公司净利润 │ 55042.77│ 82350.60│ 95519.90│ 66676.18│ 82891.94│ 92962.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70047.69│ 35508.06│ 155193.37│ 118391.00│ 76564.80│ 36562.43│
│营业总成本 │ 25091.91│ 12851.97│ 62966.00│ 44126.67│ 27979.84│ 14220.41│
│营业税金及附加 │ 280.13│ 150.98│ 1058.80│ 476.38│ 314.52│ 216.07│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -1337.93│ -201.26│ 1148.51│ -29.80│ -1135.60│ 344.53│
│管理费用 │ 4644.98│ 2225.99│ 10601.13│ 7524.42│ 4795.90│ 2354.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1125.89│ 1160.62│ -1446.97│ -491.21│ -121.93│ -216.77│
│投资收益 │ 22946.96│ 9755.61│ 29627.75│ 23579.52│ 11296.92│ 4600.23│
│营业利润 │ 65423.10│ 34229.32│ 97394.95│ 102658.57│ 66715.04│ 27110.59│
│营业外收入 │ 191.92│ 112.50│ 1162.88│ 339.30│ 263.84│ 42.84│
│营业外支出 │ 3.12│ 0.42│ 118.85│ 34.71│ 4.84│ 1.09│
│利润总额 │ 65611.89│ 34341.41│ 98438.99│ 102963.17│ 66974.05│ 27152.34│
│所得税 │ 11559.05│ 6260.82│ 18295.84│ 20517.32│ 14656.41│ 5849.29│
│净利润 │ 54052.84│ 28080.59│ 80143.15│ 82445.84│ 52317.64│ 21303.06│
│归属母公司净利润 │ 55042.77│ 28443.84│ 82350.60│ 83570.67│ 53240.90│ 21908.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86734.58│ 198837.32│ 201596.82│ 223524.32│ 216608.52│ 205081.53│
│经营活动现金流出 │ -25938.70│ -33118.68│ 64317.19│ 184646.22│ 306820.17│ 73177.99│
│经营活动现金流量净额│ 112673.29│ 231956.00│ 137279.63│ 38878.11│ -90211.64│ 131903.55│
│投资活动现金流入 │ 1353.33│ 121841.99│ 396969.22│ 11240.64│ 15644.81│ 13783.41│
│投资活动现金流出 │ 75715.70│ 217936.86│ 193439.33│ 363994.13│ 467912.37│ 379405.13│
│投资活动现金流量净额│ -74362.37│ -96094.87│ 203529.89│ -352753.48│ -452267.56│ -365621.72│
│筹资活动现金流入 │ 163208.29│ 113954.48│ 798506.06│ 1020968.81│ 1205687.45│ 382787.03│
│筹资活动现金流出 │ 215737.47│ 396128.39│ 1049931.45│ 905291.74│ 425016.74│ 298529.93│
│筹资活动现金流量净额│ -52529.17│ -282173.92│ -251425.39│ 115677.06│ 780670.71│ 84257.10│
│汇率变动对现金的影响│ -0.32│ -0.26│ 0.23│ 0.34│ 1.85│ -0.51│
│现金及等价物净增加额│ -14218.58│ -146313.04│ 89384.37│ -198197.98│ 238193.35│ -149461.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86734.58│ 45808.27│ 198837.32│ 146589.19│ 100271.77│ 43471.58│
│经营活动现金流出 │ -25938.70│ -34444.57│ -33118.68│ -17835.63│ 7152.15│ 4683.14│
│经营活动现金流量净额│ 112673.29│ 80252.84│ 231956.00│ 164424.82│ 93119.62│ 38788.44│
│投资活动现金流入 │ 1353.33│ 9.82│ 121841.99│ 118153.81│ 104329.76│ 2.81│
│投资活动现金流出 │ 75715.70│ 38929.41│ 217936.86│ 188573.53│ 149413.31│ 41020.22│
│投资活动现金流量净额│ -74362.37│ -38919.59│ -96094.87│ -70419.71│ -45083.55│ -41017.41│
│筹资活动现金流入 │ 163208.29│ 115126.50│ 113954.48│ 76441.08│ 36247.25│ 25590.19│
│筹资活动现金流出 │ 215737.47│ 151016.46│ 396128.39│ 283656.11│ 234122.14│ 42268.42│
│筹资活动现金流量净额│ -52529.17│ -35889.96│ -282173.92│ -207215.03│ -197874.89│ -16678.23│
│汇率变动对现金的影响│ -0.32│ -0.16│ -0.26│ -0.14│ -0.06│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ -14218.58│ 5443.13│ -146313.04│ -113210.06│ -149838.88│ -18907.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36562.43│ 23.56│ 21908.31│ 26.60│
│二季报 │ 40002.37│ 25.78│ 31332.59│ 38.05│
│三季报 │ 41826.20│ 26.95│ 30329.77│ 36.83│
│四季报 │ 36802.38│ 23.71│ -1220.07│ -1.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 41057.65│ 24.27│ 40259.19│ 42.15│
│二季报 │ 42684.67│ 25.23│ 3920.28│ 4.10│
│三季报 │ 47626.54│ 28.15│ 28486.64│ 29.82│
│四季报 │ 37825.69│ 22.36│ 22853.80│ 23.93│
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