财务分析☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12884.56│ 10727.97│ 6037.12│ 10987.24│
│净利润增长率(%) │ 4.70│ 84.38│ 630.35│ -46.88│
│扣非净利润(万) │ 6314.52│ 5004.55│ 1018.18│ 10942.50│
│营业总收入(万元) │ 6930670.69│ 4926425.96│ 2281206.96│ 7642694.56│
│总营收同比增长率(%) │ 31.29│ 29.83│ 22.95│ 7.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.57│ 4.10│ 2.31│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 86.14│ 87.61│ 87.66│ 87.75│
│净利润现金含量(%) │ 2493.67│ 2429.64│ 3904.52│ -3468.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1257│ 0.1047│ 0.0589│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0616│ 0.0488│ 0.0099│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1257│ 0.1047│ 0.0589│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│
│每股未分配利润(元) │ 1.1631│ 1.1315│ 1.1177│ 1.0584│
│每股净资产(元) │ 2.9710│ 2.5903│ 2.5758│ 2.5179│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1343│ 2.5427│ 2.2995│ -3.7174│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12306.40│ 5818.33│ 826.60│ 20682.41│
│归母净利(调整后:万) │ 12306.40│ 5818.33│ 826.60│ 20682.41│
│净利润增长率(%) │ 12.56│ -33.09│ -19.05│ 11.14│
│扣非净利润(万) │ 10889.94│ 4960.37│ 699.38│ 19124.29│
│营业总收(未调整:万) │ 5278840.00│ 3794591.91│ 1855428.33│ 7099950.58│
│营业总收(调整后:万) │ 5278840.00│ 3794591.91│ 1855428.33│ 7099950.58│
│总营收同比增长率(%) │ 3.15│ 1.04│ -7.06│ 18.76│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 2.23│ 0.32│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 88.88│ 88.01│ 85.03│ 85.56│
│净利润现金含量(%) │ -1043.90│ 2470.24│ 11739.94│ -1633.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1201│ 0.0568│ 0.0081│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1062│ 0.0484│ 0.0068│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1201│ 0.0568│ 0.0081│ 0.2018│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│
│每股未分配利润(元) │ 1.1505│ 1.0872│ 1.0994│ 1.0914│
│每股净资产(元) │ 2.5294│ 2.5457│ 2.5627│ 2.5544│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2532│ 1.4021│ 0.9467│ -3.2965│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.97│ 0.98│
│速动比率 │ 0.66│ 0.65│ 0.67│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 86.14│ 87.61│ 87.66│ 87.75│
│产权比率 │ 6.31│ 7.20│ 7.23│ 7.28│
│现金流比率%-短期债务│ 19.42│ 15.66│ 14.10│ -22.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.97│ 0.97│ 0.99│
│速动比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.76│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 88.88│ 88.01│ 85.03│ 85.56│
│产权比率 │ 8.11│ 7.44│ 5.76│ 5.99│
│现金流比率%-短期债务│ -6.70│ 8.15│ 7.27│ -24.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 53.64│ 31.35│ 19.18│ 80.32│
│存货周转率 │ 13.70│ 9.11│ 4.31│ 15.81│
│流动资产周转率 │ 4.37│ 3.06│ 1.41│ 5.08│
│固定资产周转率 │ 765.93│ 522.35│ 238.48│ 811.67│
│总资产周转率 │ 3.17│ 2.28│ 1.06│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 39.87│ 30.14│ 17.95│ 87.83│
│存货周转率 │ 11.56│ 9.08│ 5.30│ 20.99│
│流动资产周转率 │ 3.24│ 2.45│ 1.39│ 5.92│
│固定资产周转率 │ 611.43│ 432.19│ 207.33│ 683.56│
│总资产周转率 │ 2.51│ 1.88│ 1.03│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 4.04│ 2.29│ 4.26│
│销售毛利率 │ 2.77│ 2.69│ 3.13│ 3.55│
│营业利润率 │ 0.21│ 0.21│ 0.16│ 0.28│
│销售净利率 │ 0.20│ 0.23│ 0.28│ 0.16│
│总资产净利率 │ 0.59│ 0.50│ 0.28│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.75│ 2.23│ 0.31│ 7.90│
│销售毛利率 │ 3.86│ 3.50│ 3.76│ 3.32│
│营业利润率 │ 0.34│ 0.24│ 0.11│ 0.43│
│销售净利率 │ 0.24│ 0.17│ 0.06│ 0.28│
│总资产净利率 │ 0.59│ 0.29│ 0.05│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.29│ 29.83│ 22.95│ 7.64│
│营业利润增长率 │ -16.51│ 12.55│ 73.83│ -30.77│
│净利润增长率 │ 4.70│ 84.38│ 630.35│ -46.88│
│净资产增长率 │ 17.59│ 2.86│ 2.30│ -1.43│
│总资产增长率 │ 4.05│ 1.87│ 1.64│ 16.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.15│ 1.04│ -7.06│ 18.76│
│营业利润增长率 │ 47.37│ -4.01│ 38.59│ 62.42│
│净利润增长率 │ 12.56│ -33.09│ -19.05│ 11.14│
│净资产增长率 │ -0.98│ -0.34│ 0.33│ 6.08│
│总资产增长率 │ 28.89│ 20.25│ -3.09│ 28.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ ---│ 50.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │对大客户信用额度│ 155109.27│ 103287.80│ 50.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回1.7亿股 │ 19286.39│ 36373.78│ -46.98│
│ │利款 │ │ │ │
│债权投资 │本期收到酒厂5%股│ ---│ 2120.78│ -100.00│
│ │权处置款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增联营企业│ 66793.90│ 20057.66│ 233.01│
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期华科基金追加│ 15135.26│ 21920.06│ -30.95│
│融资产 │投资转入长期股权│ │ │ │
│ │投资核算 │ │ │ │
│投资性房地产│公司地产项目转投│ 294877.01│ 14649.44│ 1912.89│
│ │资性房地产核算 │ │ │ │
│在建工程 │公司部份在建地产│ 57539.45│ 132113.20│ -56.45│
│ │项目转投资性房地│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁资产│ 3512.17│ 6035.62│ -41.81│
│ │折旧致减少 │ │ │ │
│无形资产 │公司部份土地使用│ 39526.49│ 121533.01│ -67.48│
│ │权转投资性房地产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付投资款项│ ---│ 100.00│ -100.00│
│产 │转出至其他应收款│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 187613.83│ 131473.71│ 42.70│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 2404.80│ 4424.41│ -45.65│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期业务量增加应│ 9627.04│ 6265.88│ 53.64│
│ │交税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 23123.08│ 16419.80│ 40.82│
│ │增加计提的待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司地产项目投入│ 119672.34│ 92506.80│ 29.37│
│ │增加，开发贷款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期投资性房地产│ 12928.86│ 1749.31│ 639.09│
│债 │评估增值致应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│其他综合收益│本期在建项目转投│ 33123.57│ -2561.69│ 1393.04│
│ │资性房地产核算评│ │ │ │
│ │估增值 │ │ │ │
│营业收入 │本期电商平台业务│ 6930670.69│ 5278840.00│ 31.29│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期电商平台业务│ 6738754.92│ 5075315.91│ 32.78│
│ │量增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期业务量增加印│ 4472.65│ 3339.75│ 33.92│
│ │花税增加 │ │ │ │
│研发支出 │研发人员薪酬增加│ 6013.15│ 4126.09│ 45.73│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2561.52│ 1929.14│ 32.78│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -4268.12│ 77.09│ -5636.55│
│ │及远期外汇交易产│ │ │ │
│ │生的损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回国美欠款│ 1833.12│ -3174.92│ 157.74│
│ │，减值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3649.87│ -2610.15│ -39.83│
│ │准备较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置使用│ 1.54│ 13.20│ -88.32│
│ │权资产利得 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到上海贵酒│ 4220.73│ 194.47│ 2070.39│
│ │企业发展有限公司│ │ │ │
│ │逾期罚款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳印花税滞│ 257.80│ 62.37│ 313.34│
│ │纳金 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 495940.03│ 425039.52│ 16.68│
│应收款项 │--- │ 211016.36│ 103287.80│ 104.30│
│存货 │--- │ 518994.45│ 533122.81│ -2.65│
│投资性房地产│--- │ 13223.42│ 13520.77│ -2.20│
│长期股权投资│--- │ 69659.28│ 20057.66│ 247.30│
│固定资产 │--- │ 9133.72│ 9728.89│ -6.12│
│在建工程 │--- │ 158466.05│ 132113.20│ 19.95│
│使用权资产 │--- │ 3847.03│ 6035.62│ -36.26│
│短期借款 │--- │ 966017.58│ 1040964.67│ -7.20│
│合同负债 │--- │ 48723.20│ 131473.71│ -62.94│
│长期借款 │--- │ 114697.19│ 92506.80│ 23.99│
│租赁负债 │--- │ 1658.45│ 1408.10│ 17.78│
│营业收入 │--- │ 4926425.96│ 3794591.91│ 29.83│
│营业成本 │--- │ 4793676.14│ 3661927.70│ 30.91│
│销售费用 │--- │ 60923.62│ 64874.35│ -6.09│
│管理费用 │--- │ 19393.29│ 19841.78│ -2.26│
│财务费用 │--- │ 28688.31│ 29638.91│ -3.21│
│所得税费用 │--- │ 2880.82│ 2929.76│ -1.67│
│研发投入 │公司增加数字化投│ 4026.15│ 3012.25│ 33.66│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 260651.16│ 143726.50│ 81.35│
│的现金流量净│，应付采购款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -53136.79│ -46681.64│ -13.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还流动资金│ -127537.87│ 13909.02│ -1016.94│
│的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流出│ 81051.43│ 111686.75│ -27.43│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 483168.21│ 495940.03│ 603450.92│ 425039.52│
│存货 │ 450772.20│ 518994.45│ 492566.01│ 533122.81│
│应收账款 │ 155109.27│ 211016.36│ 134573.28│ 103287.80│
│其他应收款 │ 19286.39│ 21169.88│ 22957.64│ 36373.78│
│流动资产合计 │ 1549481.46│ 1598942.27│ 1614293.27│ 1623535.34│
│长期股权投资 │ 66793.90│ 69659.28│ 20082.26│ 20057.66│
│固定资产净额 │ 8368.54│ 9133.72│ 9402.34│ 9728.89│
│无形资产 │ 39526.49│ 118390.80│ 119974.25│ 121533.01│
│非流动资产合计 │ 681916.31│ 584489.86│ 562866.67│ 518419.02│
│资产总计 │ 2231397.77│ 2183432.13│ 2177159.95│ 2141954.37│
│流动负债 │ 1654640.76│ 1664301.97│ 1671270.87│ 1657999.04│
│非流动负债 │ 267391.59│ 248585.40│ 237264.56│ 221587.16│
│负债合计 │ 1922032.35│ 1912887.37│ 1908535.43│ 1879586.19│
│实收资本 │ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│
│资本公积金 │ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│
│盈余公积 │ 15202.88│ 15175.43│ 15175.43│ 15175.43│
│未分配利润 │ 119225.02│ 115986.58│ 114576.05│ 108495.90│
│少数股东权益 │ 4808.77│ 5015.33│ 4576.68│ 4253.35│
│股东权益合计 │ 309365.42│ 270544.76│ 268624.51│ 262368.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 584082.20│ 790773.52│ 607459.80│ 570303.50│
│存货 │ 478852.37│ 407584.95│ 274564.91│ 399399.69│
│应收账款 │ 177751.09│ 164768.33│ 119743.59│ 87029.23│
│其他应收款 │ 47719.23│ 51289.14│ 48449.73│ 34864.93│
│流动资产合计 │ 1877971.67│ 1713146.98│ 1294308.25│ 1383891.61│
│长期股权投资 │ 44914.41│ 45379.74│ 41475.48│ 20805.13│
│固定资产净额 │ 8164.11│ 8456.96│ 8795.62│ 9103.05│
│无形资产 │ 123239.42│ 124750.75│ 124384.23│ 125608.10│
│非流动资产合计 │ 486747.84│ 493063.65│ 483771.46│ 450847.81│
│资产总计 │ 2364719.51│ 2206210.64│ 1778079.71│ 1834739.43│
│流动负债 │ 1918611.87│ 1763528.89│ 1335473.89│ 1401151.47│
│非流动负债 │ 183157.30│ 178104.13│ 176484.31│ 168581.08│
│负债合计 │ 2101769.17│ 1941633.01│ 1511958.20│ 1569732.55│
│实收资本 │ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│
│资本公积金 │ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│
│盈余公积 │ 16077.61│ 16077.61│ 16077.61│ 16077.61│
│未分配利润 │ 117934.68│ 111446.60│ 112701.79│ 111875.19│
│少数股东权益 │ 3658.00│ 3614.38│ 3415.66│ 3158.76│
│股东权益合计 │ 262950.34│ 264577.62│ 266121.52│ 265006.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6930670.69│ 4926425.96│ 2281206.96│ 7642694.56│
│营业成本 │ 6738754.92│ 4793676.14│ 2209720.86│ 7371182.46│
│营业税金及附加 │ 4472.65│ 3003.07│ 1425.79│ 4674.16│
│销售费用 │ 91520.51│ 60923.62│ 36598.86│ 138546.44│
│财务费用 │ 44043.30│ 28688.31│ 15661.48│ 52605.83│
│管理费用 │ 27445.96│ 19393.29│ 11702.96│ 35295.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -4268.12│ -1261.14│ -249.99│ -107.44│
│营业利润 │ 14898.39│ 10375.03│ 3623.42│ 21205.39│
│营业外收入 │ 4220.73│ 4171.73│ 4127.07│ 403.08│
│营业外支出 │ 257.80│ 139.96│ 113.24│ 1822.96│
│利润总额 │ 18861.33│ 14406.80│ 7637.25│ 19785.52│
│所得税 │ 5018.95│ 2880.82│ 1276.81│ 7531.31│
│净利润 │ 13842.38│ 11525.98│ 6360.44│ 12254.20│
│归属母公司净利润 │ 12884.56│ 10727.97│ 6037.12│ 10987.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5278840.00│ 3794591.91│ 1855428.33│ 7099950.58│
│营业成本 │ 5075315.91│ 3661927.70│ 1785660.27│ 6864490.10│
│营业税金及附加 │ 3339.75│ 2321.74│ 1165.25│ 5282.62│
│销售费用 │ 108771.91│ 64874.35│ 36695.58│ 115665.83│
│财务费用 │ 38448.33│ 29638.91│ 14756.27│ 35773.31│
│管理费用 │ 27227.49│ 19841.78│ 12764.41│ 33188.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 77.09│ 8.70│ -127.47│ -706.47│
│营业利润 │ 17844.87│ 9217.75│ 2084.46│ 30631.28│
│营业外收入 │ 194.47│ 58.99│ 61.40│ 218.55│
│营业外支出 │ 62.37│ 47.81│ 10.67│ 228.22│
│利润总额 │ 17976.97│ 9228.93│ 2135.20│ 30621.61│
│所得税 │ 5146.12│ 2929.76│ 1051.70│ 10901.30│
│净利润 │ 12830.86│ 6299.16│ 1083.50│ 19720.31│
│归属母公司净利润 │ 12306.40│ 5818.33│ 826.60│ 20682.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7858859.66│ 5496967.53│ 2485513.10│ 8802795.51│
│经营活动现金流出 │ 7537561.40│ 5236316.37│ 2249792.57│ 9183871.31│
│经营活动现金流量净额│ 321298.26│ 260651.16│ 235720.53│ -381075.81│
│投资活动现金流入 │ 19217.92│ 19176.00│ 19175.93│ 7640.31│
│资本性支出 │ 32246.24│ 24739.61│ 13073.33│ 50838.93│
│投资活动现金流出 │ 79961.01│ 72312.80│ 48012.34│ 95962.93│
│投资活动现金流量净额│ -60743.09│ -53136.79│ -28836.41│ -88322.62│
│筹资活动现金流入 │ 1745495.45│ 1058643.23│ 498853.71│ 1843679.50│
│筹资活动现金流出 │ 1954721.36│ 1186181.10│ 587940.84│ 1475607.99│
│筹资活动现金流量净额│ -209225.91│ -127537.87│ -89087.13│ 368071.50│
│汇率变动对现金的影响│ 240.29│ 1074.93│ 140.82│ 1755.15│
│现金及等价物净增加额│ 51569.55│ 81051.43│ 117937.81│ -99571.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6100101.71│ 4307486.47│ 2073853.75│ 7907880.65│
│经营活动现金流出 │ 6228568.40│ 4163759.97│ 1976811.17│ 8245805.83│
│经营活动现金流量净额│ -128466.69│ 143726.50│ 97042.59│ -337925.19│
│投资活动现金流入 │ 6221.54│ 299.38│ 299.38│ 1449.06│
│资本性支出 │ 31415.02│ 19807.02│ 12654.41│ 93476.33│
│投资活动现金流出 │ 58589.02│ 46981.02│ 35904.41│ 98599.20│
│投资活动现金流量净额│ -52367.48│ -46681.64│ -35605.04│ -97150.14│
│筹资活动现金流入 │ 1206698.25│ 794601.82│ 332646.55│ 1308668.37│
│筹资活动现金流出 │ 1083263.79│ 780692.80│ 384709.71│ 809018.09│
│筹资活动现金流量净额│ 123434.46│ 13909.02│ -52063.16│ 499650.29│
│汇率变动对现金的影响│ 1246.10│ 732.88│ -70.78│ -380.72│
│现金及等价物净增加额│ -56153.60│ 111686.75│ 9303.61│ 64194.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1855428.33│ 24.28│ 826.60│ 7.52│
│二季报 │ 1939163.58│ 25.37│ 4991.72│ 45.43│
│三季报 │ 1484248.08│ 19.42│ 6488.08│ 59.05│
│四季报 │ 2363854.56│ 30.93│ -1319.16│ -12.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1996295.33│ 28.12│ 1021.11│ 4.94│
│二季报 │ 1759324.75│ 24.78│ 7675.01│ 37.11│
│三季报 │ 1361836.00│ 19.18│ 2237.26│ 10.82│
│四季报 │ 1982494.51│ 27.92│ 9749.03│ 47.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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