财务分析☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2071.38│ 8365.68│ 10987.24│ 20682.41│ 18609.43│ 5068.70│
│净利润增长率(%) │ -83.92│ -24.58│ -46.88│ 11.14│ 267.14│ 121.97│
│扣非净利润(万) │ -7055.05│ 1739.45│ 10942.50│ 19124.29│ 767.44│ 16919.61│
│营业总收入(万元) │ 6938448.01│ 9482484.85│ 7642694.56│ 7099950.58│ 5978375.52│ 5294183.08│
│总营收同比增长率(%) │ 0.11│ 24.07│ 7.64│ 18.76│ 12.92│ 24.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 3.09│ 4.23│ 8.13│ 7.63│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 86.26│ 87.75│ 85.56│ 82.40│ 81.26│
│净利润现金含量(%) │ 491.43│ 4640.47│ -3468.35│ -1633.88│ 788.89│ 2190.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0202│ 0.0816│ 0.1100│ 0.2000│ 0.1800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0688│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1900│ 0.0100│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0202│ 0.0816│ 0.1072│ 0.2018│ 0.1815│ 0.0491│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3363│ 0.4548│
│每股未分配利润(元) │ 1.1134│ 1.1182│ 1.0584│ 1.0914│ 0.9446│ 0.8290│
│每股净资产(元) │ 2.9104│ 2.9281│ 2.5179│ 2.5544│ 2.4079│ 2.4046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0993│ 3.7870│ -3.7174│ -3.2965│ 1.4321│ 1.0703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2071.38│ 977.64│ 1593.08│ 8365.68│ 12884.56│ 10727.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12884.56│ 10727.97│
│净利润增长率(%) │ -83.92│ -90.89│ -73.61│ -24.58│ 4.70│ 84.38│
│扣非净利润(万) │ -7055.05│ 215.53│ 791.70│ 1739.45│ 6314.52│ 5004.55│
│营业总收(未调整:万) │ 6938448.01│ 5105154.08│ 2616986.23│ 9482484.85│ 6930670.69│ 4926425.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6930670.69│ 4926425.96│
│总营收同比增长率(%) │ 0.11│ 3.63│ 14.72│ 24.07│ 31.29│ 29.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 0.33│ 0.53│ 3.09│ 4.57│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 86.10│ 86.50│ 86.26│ 86.14│ 87.61│
│净利润现金含量(%) │ 491.43│ 1633.83│ -5103.73│ 4640.47│ 2493.67│ 2429.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0202│ 0.0095│ 0.0155│ 0.0816│ 0.1257│ 0.1047│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0688│ 0.0021│ 0.0077│ 0.0200│ 0.0616│ 0.0488│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0202│ 0.0095│ 0.0155│ 0.0816│ 0.1257│ 0.1047│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│ 0.3365│
│每股未分配利润(元) │ 1.1134│ 1.1028│ 1.1338│ 1.1182│ 1.1631│ 1.1315│
│每股净资产(元) │ 2.9104│ 2.9105│ 2.9449│ 2.9281│ 2.9710│ 2.5903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0993│ 0.1558│ -0.7932│ 3.7870│ 3.1343│ 2.5427│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.98│ 0.99│ 0.91│ 0.97│
│速动比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.66│ 0.70│ 0.68│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 86.26│ 87.75│ 85.56│ 82.40│ 81.26│
│产权比率 │ 6.81│ 6.40│ 7.28│ 5.99│ 4.76│ 4.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.22│ -0.23│ -0.24│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.86│ 0.86│ 0.94│ 0.96│
│速动比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.58│ 0.57│ 0.66│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 86.10│ 86.50│ 86.26│ 86.14│ 87.61│
│产权比率 │ 6.81│ 6.33│ 6.53│ 6.40│ 6.31│ 7.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ -0.04│ 0.22│ 0.19│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.24│ 77.10│ 80.32│ 87.83│ 83.73│ 73.23│
│存货周转率 │ 12.64│ 17.49│ 15.81│ 20.99│ 18.01│ 14.77│
│流动资产周转率 │ 4.41│ 6.02│ 5.08│ 5.92│ 6.00│ 5.65│
│固定资产周转率 │ 882.37│ 1064.33│ 811.67│ 683.56│ 323.60│ 201.05│
│总资产周转率 │ 3.04│ 4.34│ 3.84│ 4.35│ 4.30│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.24│ 27.91│ 12.92│ 77.10│ 53.64│ 31.35│
│存货周转率 │ 12.64│ 9.89│ 4.94│ 17.49│ 13.70│ 9.11│
│流动资产周转率 │ 4.41│ 3.39│ 1.69│ 6.02│ 4.37│ 3.06│
│固定资产周转率 │ 882.37│ 646.27│ 326.88│ 1064.33│ 765.93│ 522.35│
│总资产周转率 │ 3.04│ 2.31│ 1.16│ 4.34│ 3.17│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 2.79│ 4.26│ 7.90│ 7.54│ 2.03│
│销售毛利率 │ 2.66│ 2.82│ 3.55│ 3.32│ 2.86│ 3.72│
│营业利润率 │ 0.09│ 0.13│ 0.28│ 0.43│ 0.32│ 0.16│
│销售净利率 │ 0.05│ 0.11│ 0.16│ 0.28│ 0.31│ 0.16│
│总资产净利率 │ 0.15│ 0.47│ 0.62│ 1.21│ 1.32│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 0.33│ 0.53│ 2.79│ 4.23│ 4.04│
│销售毛利率 │ 2.66│ 2.53│ 2.66│ 2.82│ 2.77│ 2.69│
│营业利润率 │ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.13│ 0.22│ 0.21│
│销售净利率 │ 0.05│ 0.03│ 0.07│ 0.11│ 0.20│ 0.23│
│总资产净利率 │ 0.15│ 0.08│ 0.08│ 0.47│ 0.63│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.11│ 24.07│ 7.64│ 18.76│ 12.92│ 24.67│
│营业利润增长率 │ -57.82│ -41.80│ -30.77│ 62.42│ 118.68│ 124.96│
│净利润增长率 │ -83.92│ -24.58│ -46.88│ 11.14│ 267.14│ 121.97│
│净资产增长率 │ -0.61│ 15.80│ -1.43│ 6.08│ -1.04│ 0.24│
│总资产增长率 │ 4.99│ 3.79│ 16.74│ 28.57│ 5.59│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.11│ 3.63│ 14.72│ 24.07│ 31.29│ 29.83│
│营业利润增长率 │ -57.82│ -53.84│ -21.31│ -41.80│ -16.51│ 12.55│
│净利润增长率 │ -83.92│ -90.89│ -73.61│ -24.58│ 4.70│ 84.38│
│净资产增长率 │ -0.61│ -0.60│ 0.57│ 15.80│ 17.59│ 2.86│
│总资产增长率 │ 4.99│ -1.48│ 2.45│ 3.79│ 4.05│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期拓展市场，大│ 287680.01│ 142683.91│ 101.62│
│ │客户使用信用额度│ │ │ │
│ │提货 │ │ │ │
│应收款项融资│期初收到客户银行│ ---│ 318.50│ -100.00│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付手机采购│ 199310.54│ 334281.61│ -40.38│
│ │款较期初下降 │ │ │ │
│其他应收款 │本期电商业务版块│ 30397.85│ 20284.42│ 49.86│
│ │其他往来增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期对在建超级总│ 77395.17│ 57282.12│ 35.11│
│ │部大厦投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 162437.12│ 236929.66│ -31.44│
│ │下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 2949.62│ 6223.29│ -52.60│
│ │提的年奖 │ │ │ │
│应交税费 │本季末计提的税费│ 4068.62│ 6522.81│ -37.62│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │海外业务及零售业│ 52422.34│ 21874.80│ 139.65│
│ │务收到的履约保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款下降待│ 20406.22│ 30156.75│ -32.33│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税增加 │ 8015.28│ 4472.65│ 79.21│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1795.10│ 2561.52│ -29.92│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期远期外汇│ 1875.01│ -4268.12│ 143.93│
│ │交易产生的损失及│ │ │ │
│ │联营企业亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资性房地产│ 7807.75│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收到国美│ -649.66│ 1833.12│ -135.44│
│ │欠款，坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1195.28│ -3649.87│ 67.25│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 5.23│ 1.54│ 238.93│
│ │利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到上海│ 259.95│ 4220.73│ -93.84│
│ │贵酒企业发展有限│ │ │ │
│ │公司逾期违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳印花税滞│ 650.71│ 257.80│ 152.42│
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期业绩下降计提│ 2482.27│ 5018.95│ -50.54│
│ │的所得税下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本期手机分销业务│ 2071.38│ 12884.56│ -83.92│
│所有者的净利│利润下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 523415.61│ 457617.45│ 14.38│
│应收款项 │--- │ 223100.09│ 142683.91│ 56.36│
│存货 │--- │ 485496.40│ 520763.89│ -6.77│
│投资性房地产│--- │ 299919.15│ 299919.15│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 66735.10│ 66444.91│ 0.44│
│固定资产 │--- │ 7708.88│ 8089.84│ -4.71│
│在建工程 │--- │ 72158.96│ 57282.12│ 25.97│
│使用权资产 │--- │ 7100.48│ 8793.07│ -19.25│
│短期借款 │--- │ 874471.93│ 787652.27│ 11.02│
│合同负债 │--- │ 91136.24│ 236929.66│ -61.53│
│长期借款 │--- │ 126779.29│ 121222.98│ 4.58│
│租赁负债 │--- │ 4071.96│ 4964.62│ -17.98│
│营业收入 │--- │ 5105154.08│ 4926425.96│ 3.63│
│营业成本 │--- │ 4976085.50│ 4793676.14│ 3.81│
│销售费用 │--- │ 64708.94│ 60923.62│ 6.21│
│管理费用 │--- │ 15514.92│ 19393.29│ -20.00│
│财务费用 │--- │ 33402.40│ 28688.31│ 16.43│
│所得税费用 │--- │ 2679.83│ 2880.82│ -6.98│
│研发投入 │--- │ 4568.22│ 4026.15│ 13.46│
│经营活动产生│本期经营性应付项│ 15972.95│ 260651.16│ -93.87│
│的现金流量净│目较上年同期减少│ │ │ │
│额 │19亿元、经营性应│ │ │ │
│ │收项目较上年同期│ │ │ │
│ │减少6亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期对│ -14705.55│ -53136.79│ 72.33│
│的现金流量净│参股公司的投入下│ │ │ │
│额 │降4.62亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期业务量增加，│ 37881.02│ -127537.87│ 129.70│
│的现金流量净│流动资金贷款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 39174.75│ 81051.43│ -51.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 489357.12│ 457617.45│ 425039.52│ 570303.50│ 454439.06│ 396163.05│
│存货 │ 547716.42│ 520763.89│ 533122.81│ 399399.69│ 254764.70│ 390023.63│
│应收账款 │ 287680.01│ 142683.91│ 103287.80│ 87029.23│ 74647.80│ 68156.84│
│其他应收款 │ 30397.85│ 20284.42│ 36373.78│ 34864.93│ 33516.54│ 19871.03│
│流动资产合计 │ 1616241.89│ 1528591.80│ 1623535.34│ 1383891.61│ 1015930.86│ 976906.93│
│长期股权投资 │ 65646.16│ 66444.91│ 20057.66│ 20805.13│ 21873.31│ 25364.31│
│固定资产净额 │ 7636.93│ 8089.84│ 9728.89│ 9103.05│ 11670.45│ 25278.82│
│无形资产 │ 36263.89│ 38692.64│ 121533.01│ 125608.10│ 131284.63│ 138817.06│
│非流动资产合计 │ 720847.09│ 697452.97│ 518419.02│ 450847.81│ 411155.71│ 374612.69│
│资产总计 │ 2337088.98│ 2226044.77│ 2141954.37│ 1834739.43│ 1427086.56│ 1351519.61│
│流动负债 │ 1884551.12│ 1779380.62│ 1657999.04│ 1401151.47│ 1116014.26│ 1010307.00│
│非流动负债 │ 147079.71│ 140700.41│ 221587.16│ 168581.08│ 59884.32│ 87970.36│
│负债合计 │ 2031630.83│ 1920081.03│ 1879586.19│ 1569732.55│ 1175898.57│ 1098277.36│
│实收资本 │ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 103267.52│
│资本公积金 │ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34477.61│ 46969.64│
│盈余公积 │ 15175.43│ 15175.43│ 15175.43│ 16077.61│ 16077.61│ 16077.61│
│未分配利润 │ 114137.46│ 114628.84│ 108495.90│ 111875.19│ 96829.02│ 85609.84│
│少数股东权益 │ 7113.09│ 5801.68│ 4253.35│ 3158.76│ 4357.07│ 3808.32│
│股东权益合计 │ 305458.15│ 305963.74│ 262368.18│ 265006.88│ 251187.99│ 253242.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 489357.12│ 523415.61│ 517851.52│ 457617.45│ 483168.21│ 495940.03│
│存货 │ 547716.42│ 485496.40│ 511232.16│ 520763.89│ 450772.20│ 518994.45│
│应收账款 │ 287680.01│ 223100.09│ 262507.93│ 142683.91│ 155109.27│ 211016.36│
│其他应收款 │ 30397.85│ 25614.70│ 19260.60│ 20284.42│ 19286.39│ 21169.88│
│流动资产合计 │ 1616241.89│ 1484793.87│ 1574525.36│ 1528591.80│ 1549481.46│ 1598942.27│
│长期股权投资 │ 65646.16│ 66735.10│ 66302.40│ 66444.91│ 66793.90│ 69659.28│
│固定资产净额 │ 7636.93│ 7708.88│ 7922.16│ 8089.84│ 8368.54│ 9133.72│
│无形资产 │ 36263.89│ 37068.70│ 37866.03│ 38692.64│ 39526.49│ 118390.80│
│非流动资产合计 │ 720847.09│ 708311.88│ 706000.03│ 697452.97│ 681916.31│ 584489.86│
│资产总计 │ 2337088.98│ 2193105.74│ 2280525.39│ 2226044.77│ 2231397.77│ 2183432.13│
│流动负债 │ 1884551.12│ 1743238.21│ 1827653.26│ 1779380.62│ 1654640.76│ 1664301.97│
│非流动负债 │ 147079.71│ 144977.24│ 145019.62│ 140700.41│ 267391.59│ 248585.40│
│负债合计 │ 2031630.83│ 1888215.46│ 1972672.88│ 1920081.03│ 1922032.35│ 1912887.37│
│实收资本 │ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│ 102510.04│
│资本公积金 │ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│ 34495.15│
│盈余公积 │ 15175.43│ 15175.43│ 15175.43│ 15175.43│ 15202.88│ 15175.43│
│未分配利润 │ 114137.46│ 113043.72│ 116221.91│ 114628.84│ 119225.02│ 115986.58│
│少数股东权益 │ 7113.09│ 6529.93│ 5972.28│ 5801.68│ 4808.77│ 5015.33│
│股东权益合计 │ 305458.15│ 304890.29│ 307852.51│ 305963.74│ 309365.42│ 270544.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6938448.01│ 9482484.85│ 7642694.56│ 7099950.58│ 5978375.52│ 5294183.08│
│营业成本 │ 6754232.49│ 9215375.49│ 7371182.46│ 6864490.10│ 5807437.57│ 5097323.09│
│营业税金及附加 │ 8015.28│ 8671.66│ 4674.16│ 5282.62│ 5418.12│ 6810.37│
│销售费用 │ 102008.00│ 132281.06│ 138546.44│ 115665.83│ 90120.73│ 77696.13│
│财务费用 │ 46772.17│ 59788.25│ 52605.83│ 35773.31│ 26855.47│ 38441.31│
│管理费用 │ 23778.01│ 40859.87│ 35295.72│ 33188.24│ 34205.06│ 34268.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7807.75│ 202.95│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1875.01│ -4393.55│ -107.44│ -706.47│ 12820.57│ -11733.16│
│营业利润 │ 6284.86│ 12373.19│ 21205.39│ 30631.28│ 18858.95│ 8623.82│
│营业外收入 │ 259.95│ 4400.98│ 403.08│ 218.55│ 5411.68│ 276.16│
│营业外支出 │ 650.71│ 681.87│ 1822.96│ 228.22│ 3486.48│ 763.89│
│利润总额 │ 5894.09│ 16092.29│ 19785.52│ 30621.61│ 20784.16│ 8136.09│
│所得税 │ 2482.27│ 5767.44│ 7531.31│ 10901.30│ 2498.24│ -310.55│
│净利润 │ 3411.82│ 10324.85│ 12254.20│ 19720.31│ 18285.92│ 8446.64│
│归属母公司净利润 │ 2071.38│ 8365.68│ 10987.24│ 20682.41│ 18609.43│ 5068.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6938448.01│ 5105154.08│ 2616986.23│ 9482484.85│ 6930670.69│ 4926425.96│
│营业成本 │ 6754232.49│ 4976085.50│ 2547395.78│ 9215375.49│ 6738754.92│ 4793676.14│
│营业税金及附加 │ 8015.28│ 5963.46│ 2300.57│ 8671.66│ 4472.65│ 3003.07│
│销售费用 │ 102008.00│ 64708.94│ 35119.20│ 132281.06│ 91520.51│ 60923.62│
│财务费用 │ 46772.17│ 33402.40│ 17110.85│ 59788.25│ 44043.30│ 28688.31│
│管理费用 │ 23778.01│ 15514.92│ 8553.19│ 40859.87│ 27445.96│ 19393.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7807.75│ ---│ ---│ 202.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1875.01│ 736.75│ -2.32│ -4393.55│ -4268.12│ -1261.14│
│营业利润 │ 6284.86│ 4789.61│ 2851.24│ 12373.19│ 14898.39│ 10375.03│
│营业外收入 │ 259.95│ 149.68│ 68.85│ 4400.98│ 4220.73│ 4171.73│
│营业外支出 │ 650.71│ 524.55│ 21.21│ 681.87│ 257.80│ 139.96│
│利润总额 │ 5894.09│ 4414.75│ 2898.88│ 16092.29│ 18861.33│ 14406.80│
│所得税 │ 2482.27│ 2679.83│ 1135.19│ 5767.44│ 5018.95│ 2880.82│
│净利润 │ 3411.82│ 1734.92│ 1763.68│ 10324.85│ 13842.38│ 11525.98│
│归属母公司净利润 │ 2071.38│ 977.64│ 1593.08│ 8365.68│ 12884.56│ 10727.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7723585.84│ 10827867.20│ 8802795.51│ 7907880.65│ 6940814.73│ 6398731.03│
│经营活动现金流出 │ 7713406.39│ 10439660.62│ 9183871.31│ 8245805.83│ 6794007.29│ 6287706.16│
│经营活动现金流量净额│ 10179.46│ 388206.58│ -381075.81│ -337925.19│ 146807.45│ 111024.87│
│投资活动现金流入 │ 598.44│ 24458.58│ 7640.31│ 1449.06│ 28155.19│ 13594.42│
│资本性支出 │ 19837.23│ 36597.45│ 50838.93│ 93476.33│ 16661.84│ 8857.81│
│投资活动现金流出 │ 20787.04│ 88502.51│ 95962.93│ 98599.20│
|
