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鲁西化工(000830)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 50674.08│ 19398.82│ 32222.11│ 315541.88│ │净利润增长率(%) │ -83.74│ -92.91│ -75.60│ -31.68│ │扣非净利润(万) │ 55386.13│ 17506.99│ 30305.62│ 305141.19│ │营业总收入(万元) │ 1794235.87│ 1154332.60│ 658053.89│ 3035669.86│ │总营收同比增长率(%) │ -23.71│ -30.64│ -14.00│ -4.52│ │加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 1.11│ 1.84│ 17.83│ │资产负债比率(%) │ 52.75│ 53.31│ 49.60│ 49.27│ │净利润现金含量(%) │ 530.71│ 619.62│ 78.62│ 162.14│ │基本每股收益(元) │ 0.2620│ 0.1020│ 0.1690│ 1.6410│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2881│ 0.0920│ 0.1579│ 1.5900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2636│ 0.1009│ 0.1679│ 1.6437│ │每股资本公积金(元) │ 2.5599│ 2.5949│ 2.5821│ 2.5763│ │每股未分配利润(元) │ 4.5748│ 4.4048│ 5.1292│ 4.9613│ │每股净资产(元) │ 8.6460│ 8.4892│ 9.2065│ 9.0275│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3988│ 0.6252│ 0.1320│ 2.6651│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 311607.99│ 273572.70│ 132038.12│ 461866.92│ │归母净利(调整后:万) │ 311607.99│ 273572.70│ 132038.12│ 461866.92│ │净利润增长率(%) │ -13.58│ 3.94│ 32.15│ 459.95│ │扣非净利润(万) │ 305522.35│ 269553.11│ 130511.15│ 526796.64│ │营业总收(未调整:万) │ 2351797.74│ 1664343.46│ 765136.64│ 3179433.92│ │营业总收(调整后:万) │ 2351797.74│ 1664343.46│ 765136.64│ 3179433.92│ │总营收同比增长率(%) │ 0.20│ 15.01│ 23.09│ 80.73│ │加权净资产收益率(%) │ 17.07│ 14.15│ 7.10│ 28.98│ │资产负债比率(%) │ 48.13│ 48.85│ 40.82│ 43.73│ │净利润现金含量(%) │ 127.67│ 103.46│ 92.32│ 204.91│ │基本每股收益(元) │ 1.6200│ 1.4370│ 0.6930│ 2.4250│ │每股收益-扣除(元) │ 1.5915│ 1.4150│ 0.6853│ 2.7660│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.6232│ 1.4251│ 0.6934│ 2.4254│ │每股资本公积金(元) │ 2.5706│ 2.5647│ 2.5137│ 2.5137│ │每股未分配利润(元) │ 4.9407│ 4.7425│ 6.0537│ 5.3603│ │每股净资产(元) │ 9.0051│ 8.8024│ 10.1202│ 9.4228│ │每股经营现金流量(元)│ 2.0725│ 1.4744│ 0.6401│ 4.9699│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.24│ 0.24│ │速动比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.10│ 0.10│ │资产负债比率(%) │ 52.75│ 53.31│ 49.60│ 49.27│ │产权比率 │ 1.12│ 1.15│ 0.99│ 0.98│ │现金流比率%-短期债务│ 17.93│ 8.59│ 2.00│ 42.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.35│ 0.31│ │速动比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.12│ 0.12│ │资产负债比率(%) │ 48.13│ 48.85│ 40.82│ 43.73│ │产权比率 │ 0.93│ 0.96│ 0.69│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ 36.97│ 24.21│ 14.44│ 104.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 265.05│ 213.05│ 78.26│ 398.03│ │存货周转率 │ 9.35│ 6.40│ 3.30│ 14.09│ │流动资产周转率 │ 6.41│ 4.26│ 2.25│ 10.78│ │固定资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.31│ 1.43│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.19│ 0.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 347.67│ 204.18│ 83.44│ 429.88│ │存货周转率 │ 9.68│ 6.22│ 2.93│ 12.08│ │流动资产周转率 │ 8.29│ 5.80│ 2.66│ 9.76│ │固定资产周转率 │ 1.12│ 0.79│ 0.36│ 1.49│ │总资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.24│ 0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.05│ 1.19│ 1.82│ 18.21│ │销售毛利率 │ 12.84│ 10.11│ 12.82│ 20.02│ │营业利润率 │ 4.19│ 1.95│ 5.91│ 12.55│ │销售净利率 │ 2.82│ 1.68│ 4.90│ 10.40│ │总资产净利率 │ 1.45│ 0.56│ 0.92│ 9.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 18.03│ 16.19│ 6.85│ 25.74│ │销售毛利率 │ 23.28│ 27.49│ 28.64│ 30.42│ │营业利润率 │ 16.76│ 21.07│ 22.44│ 21.80│ │销售净利率 │ 13.26│ 16.44│ 17.26│ 14.53│ │总资产净利率 │ 9.49│ 8.37│ 4.07│ 14.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.71│ -30.64│ -14.00│ -4.52│ │营业利润增长率 │ -80.94│ -93.58│ -77.36│ -45.02│ │净利润增长率 │ -83.74│ -92.91│ -75.60│ -31.68│ │净资产增长率 │ -4.08│ -5.82│ 1.98│ -3.42│ │总资产增长率 │ 3.02│ 2.36│ 2.65│ 7.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.20│ 15.01│ 23.09│ 80.73│ │营业利润增长率 │ -31.23│ 2.19│ 30.28│ 537.56│ │净利润增长率 │ -13.58│ 3.94│ 32.15│ 459.95│ │净资产增长率 │ -3.66│ -5.83│ 7.40│ 25.83│ │总资产增长率 │ 4.54│ 3.64│ 2.06│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他应收款 │公司应收退税款增│ 4693.66│ 2393.63│ 96.09│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│公司增值税留抵余│ 33872.71│ 50003.63│ -32.26│ │ │额减少 │ │ │ │ │在建工程 │公司本年度己内酰│ 675594.98│ 505095.64│ 33.76│ │ │胺·尼龙6一期工 │ │ │ │ │ │程、有机硅项目等│ │ │ │ │ │项目投入 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司环境建设配套│ 43490.96│ ---│ ---│ │ │支出 │ │ │ │ │短期借款 │公司对银行等金融│ 812991.28│ 500296.36│ 62.50│ │ │机构短期借款增加│ │ │ │ │应付票据 │公司银行承兑汇票│ 22464.86│ 10129.71│ 121.77│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │公司本期末应交增│ 29072.48│ 47116.26│ -38.30│ │ │值税较年初减少 │ │ │ │ │其他应付款 │公司关联方借款增│ 42153.64│ 32404.96│ 30.08│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│公司按规定将一年│ 346658.74│ 190815.06│ 81.67│ │非流动负债 │内到期的应付债券│ │ │ │ │ │等重分类 │ │ │ │ │其他流动负债│公司本期偿还超短│ 8445.27│ 206592.64│ -95.91│ │ │融资券 │ │ │ │ │长期借款 │公司对银行等金融│ 153100.00│ 97900.00│ 56.38│ │ │机构借款增加 │ │ │ │ │应付债券 │公司按规定将一年│ 100000.00│ 274000.00│ -63.50│ │ │内到期的应付债券│ │ │ │ │ │重分类至一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动负债 │ │ │ │ │其他收益 │公司享受增值税即│ 9018.58│ 6709.34│ 34.42│ │ │征即退税收政策影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │信用减值损失│公司上年同期收回│ 172.55│ 1514.30│ -88.61│ │ │应收款项转回坏账│ │ │ │ │ │准备 │ │ │ │ │资产减值损失│公司计提存货跌价│ -24283.70│ -6053.91│ -301.12│ │ │准备等同比增加 │ │ │ │ │资产处置收益│公司本期处置固定│ 715.94│ 2683.41│ -73.32│ │ │资产形成利得同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │双氧水公司停产停│ 13659.91│ 3766.69│ 262.65│ │ │业损失影响 │ │ │ │ │利润总额 │公司受市场影响,│ 62428.49│ 391851.90│ -84.07│ │ │主要产品售价下降│ │ │ │ │ │幅度较大,利润空│ │ │ │ │ │间收窄 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 42137.02│ 29488.86│ 42.89│ │应收款项 │--- │ 4647.81│ 6188.57│ -24.90│ │存货 │--- │ 156630.45│ 167622.20│ -6.56│ │投资性房地产│--- │ 3216.04│ 3343.17│ -3.80│ │长期股权投资│--- │ 4751.52│ 5025.77│ -5.46│ │固定资产 │--- │ 2065913.13│ 2144664.23│ -3.67│ │在建工程 │己内酰胺·尼龙6 │ 658104.38│ 505095.64│ 30.29│ │ │项目、有机硅项目│ │ │ │ │ │、甲胺DMF项目等 │ │ │ │ │ │建设推进 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 185.58│ 221.50│ -16.22│ │短期借款 │筹融资业务类别变│ 746295.12│ 500296.36│ 49.17│ │ │化 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 40219.21│ 52154.00│ -22.88│ │长期借款 │--- │ 85350.00│ 97900.00│ -12.82│ │租赁负债 │--- │ 76.85│ 153.72│ -50.00│ │营业收入 │化工产品售价及销│ 1154332.60│ 1664343.46│ -30.64│ │ │量同比下降影响 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 1037678.20│ 1206866.49│ -14.02│ │销售费用 │销售人员变化、薪│ 1991.60│ 2856.90│ -30.29│ │ │酬费用减少影响 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 28715.07│ 26608.22│ 7.92│ │财务费用 │--- │ 14434.50│ 12840.08│ 12.42│ │所得税费用 │受市场影响等利润│ 1239.48│ 75997.66│ -98.37│ │ │总额同比下降 │ │ │ │ │研发投入 │研发项目结构、节│ 42732.01│ 60934.46│ -29.87│ │ │点计划不同 │ │ │ │ │经营活动产生│受化工产品售价及│ 120199.26│ 283035.13│ -57.53│ │的现金流量净│销量同比下降的影│ │ │ │ │额 │响 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -194733.92│ -188240.02│ -3.45│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│根据年度运营和发│ 87526.06│ -110810.93│ 178.99│ │的现金流量净│展计划合理调配资│ │ │ │ │额 │金,适时开展筹融│ │ │ │ │ │资活动 │ │ │ │ │现金及现金等│期末时点货币资金│ 13208.23│ -15837.67│ 183.40│ │价物净增加额│余额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 34788.80│ 42137.02│ 25911.75│ 29488.86│ │存货 │ 167037.56│ 156630.45│ 180037.16│ 167622.20│ │应收账款 │ 7350.29│ 4647.81│ 10627.96│ 6188.57│ │其他应收款 │ 4693.66│ 3779.70│ 2781.27│ 2393.63│ │流动资产合计 │ 277960.35│ 260399.25│ 303159.89│ 281500.31│ │长期股权投资 │ 4791.19│ 4751.52│ 5078.73│ 5025.77│ │固定资产净额 │ 2054038.09│ 2065913.13│ 2093155.59│ 2144664.23│ │无形资产 │ 234882.31│ 237978.60│ 229131.86│ 232174.16│ │非流动资产合计 │ 3266664.94│ 3261694.28│ 3228623.16│ 3159241.74│ │资产总计 │ 3544625.29│ 3522093.53│ 3531783.04│ 3440742.05│ │流动负债 │ 1499665.40│ 1399291.90│ 1269747.18│ 1198976.22│ │非流动负债 │ 370215.36│ 478184.10│ 482112.00│ 496235.61│ │负债合计 │ 1869880.75│ 1877475.99│ 1751859.18│ 1695211.83│ │实收资本 │ 191647.62│ 192257.70│ 191967.60│ 191967.60│ │资本公积金 │ 492167.26│ 498891.93│ 495678.59│ 494565.69│ │盈余公积 │ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ │未分配利润 │ 879540.06│ 846857.46│ 984639.94│ 952417.83│ │少数股东权益 │ 12480.74│ 12501.63│ 12568.06│ 12551.80│ │股东权益合计 │ 1674744.54│ 1644617.54│ 1779923.87│ 1745530.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19080.91│ 22149.29│ 23940.09│ 37866.91│ │存货 │ 195617.64│ 211084.63│ 194988.70│ 177136.22│ │应收账款 │ 4463.89│ 7237.63│ 9274.90│ 9064.97│ │其他应收款 │ 1881.97│ 1994.38│ 1851.13│ 1929.27│ │流动资产合计 │ 286093.19│ 292780.38│ 294769.67│ 281659.46│ │长期股权投资 │ 4980.62│ 4920.29│ 5016.74│ 5165.71│ │固定资产净额 │ 2076811.69│ 2126042.36│ 2163658.36│ 2104289.00│ │无形资产 │ 228366.59│ 206338.22│ 196717.98│ 198908.29│ │非流动资产合计 │ 3071363.59│ 3035548.55│ 2982989.61│ 2929893.91│ │资产总计 │ 3357456.78│ 3328328.93│ 3277759.29│ 3211553.36│ │流动负债 │ 1076231.17│ 1169258.73│ 844194.48│ 909688.72│ │非流动负债 │ 539770.12│ 456569.11│ 493727.44│ 494853.59│ │负债合计 │ 1616001.29│ 1625827.84│ 1337921.92│ 1404542.31│ │实收资本 │ 191967.60│ 191967.60│ 190431.90│ 190431.90│ │资本公积金 │ 493471.97│ 492346.69│ 478691.50│ 478691.50│ │盈余公积 │ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ │未分配利润 │ 948450.14│ 910414.85│ 1152815.47│ 1020777.35│ │少数股东权益 │ 12769.20│ 12731.62│ 12636.79│ 12609.99│ │股东权益合计 │ 1741455.49│ 1702501.09│ 1939837.37│ 1807011.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1794235.87│ 1154332.60│ 658053.89│ 3035669.86│ │营业成本 │ 1563863.00│ 1037678.20│ 573720.01│ 2427964.81│ │营业税金及附加 │ 13623.34│ 7340.69│ 4260.95│ 21660.44│ │销售费用 │ 3214.04│ 1991.60│ 999.91│ 5687.96│ │财务费用 │ 20283.35│ 14434.50│ 7706.17│ 23932.35│ │管理费用 │ 41667.97│ 28715.07│ 14172.55│ 58159.41│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 172.92│ 133.25│ 52.96│ 646.04│ │营业利润 │ 75127.97│ 22495.89│ 38880.09│ 381125.11│ │营业外收入 │ 960.43│ 625.76│ 295.96│ 2964.09│ │营业外支出 │ 13659.91│ 2533.52│ 47.02│ 5240.45│ │利润总额 │ 62428.49│ 20588.14│ 39129.03│ 378848.74│ │所得税 │ 11825.47│ 1239.48│ 6890.65│ 63273.06│ │净利润 │ 50603.02│ 19348.66│ 32238.38│ 315575.69│ │归属母公司净利润 │ 50674.08│ 19398.82│ 32222.11│ 315541.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2351797.74│ 1664343.46│ 765136.64│ 3179433.92│ │营业成本 │ 1804336.44│ 1206866.49│ 545982.37│ 2212283.86│ │营业税金及附加 │ 16164.08│ 11969.07│ 6596.45│ 26085.83│ │销售费用 │ 4181.61│ 2856.90│ 1394.13│ 7078.17│ │财务费用 │ 18827.45│ 12840.08│ 10051.25│ 46483.01│ │管理费用 │ 40129.05│ 26608.22│ 11350.53│ 44455.77│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 555.79│ 390.23│ 101.03│ 1535.56│ │营业利润 │ 394249.06│ 350669.81│ 171725.54│ 693161.61│ │营业外收入 │ 1369.53│ 722.24│ 162.03│ 2065.55│ │营业外支出 │ 3766.69│ 1700.07│ 574.86│ 90524.04│ │利润总额 │ 391851.90│ 349691.98│ 171312.71│ 604703.11│ │所得税 │ 80084.70│ 75997.66│ 39247.79│ 142741.15│ │净利润 │ 311767.20│ 273694.32│ 132064.92│ 461961.96│ │归属母公司净利润 │ 311607.99│ 273572.70│ 132038.12│ 461866.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2036079.69│ 1285535.18│ 702432.17│ 3386855.44│ │经营活动现金流出 │ 1767146.29│ 1165335.92│ 677099.72│ 2875236.09│ │经营活动现金流量净额│ 268933.40│ 120199.26│ 25332.45│ 511619.35│ │投资活动现金流入 │ 2622.41│ 776.03│ 212.86│ 11249.48│ │资本性支出 │ 266705.50│ 195509.95│ 119844.71│ 446201.29│ │投资活动现金流出 │ 266705.50│ 195509.95│ 119844.71│ 446201.29│ │投资活动现金流量净额│ -264083.10│ -194733.92│ -119631.86│ -434951.81│ │筹资活动现金流入 │ 1712669.30│ 1172947.00│ 646796.05│ 1781333.99│ │筹资活动现金流出 │ 1711701.50│ 1085420.94│ 555999.80│ 1865874.74│ │筹资活动现金流量净额│ 967.80│ 87526.06│ 90796.25│ -84540.74│ │汇率变动对现金的影响│ 411.17│ 216.83│ -57.32│ 951.82│ │现金及等价物净增加额│ 6229.27│ 13208.23│ -3560.47│ -6921.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2624721.27│ 1843260.20│ 853643.09│ 3623302.50│ │经营活动现金流出 │ 2226877.53│ 1560225.07│ 731740.88│ 2676869.90│ │经营活动现金流量净额│ 397843.74│ 283035.13│ 121902.21│ 946432.60│ │投资活动现金流入 │ 8816.49│ 6516.08│ 1175.27│ 8853.17│ │资本性支出 │ 301944.60│ 194756.11│ 101647.74│ 376063.03│ │投资活动现金流出 │ 301944.60│ 194756.11│ 101647.74│ 376063.03│ │投资活动现金流量净额│ -293128.11│ -188240.02│ -100472.47│ -367209.85│ │筹资活动现金流入 │ 1434304.31│ 638842.53│ 273675.87│ 1954415.10│ │筹资活动现金流出 │ 1555976.53│ 749653.45│ 311436.87│ 2526962.46│ │筹资活动现金流量净额│ -121672.23│ -110810.93│ -37761.00│ -572547.36│ │汇率变动对现金的影响│ 602.20│ 178.15│ 7.79│ -30.78│ │现金及等价物净增加额│ -16354.39│ -15837.67│ -16323.47│ 6644.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 765136.64│ 25.20│ 132038.12│ 41.84│ │二季报 │ 899206.82│ 29.62│ 141534.58│ 44.85│ │三季报 │ 687454.28│ 22.65│ 38035.29│ 12.05│ │四季报 │ 683872.12│ 22.53│ 3933.89│ 1.25│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 621630.74│ 19.55│ 99918.35│ 21.63│ │二季报 │ 825509.49│ 25.96│ 163287.87│ 35.35│ │三季报 │ 900036.96│ 28.31│ 97368.34│ 21.08│ │四季报 │ 832256.74│ 26.18│ 101292.36│ 21.93│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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