财务分析☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 157478.24│ 81871.02│ 315541.88│ 461866.92│ 82483.28│ 169161.64│
│净利润增长率(%) │ 210.77│ -74.05│ -31.68│ 459.95│ -52.22│ -44.86│
│扣非净利润(万) │ 156853.58│ 86455.20│ 305141.19│ 526796.64│ 72948.53│ 93761.89│
│营业总收入(万元) │ 2157880.65│ 2535779.06│ 3035669.86│ 3179433.92│ 1759245.46│ 1808157.63│
│总营收同比增长率(%) │ 20.27│ -16.47│ -4.52│ 80.73│ -3.37│ -15.06│
│加权净资产收益率(%) │ 8.95│ 4.78│ 17.83│ 28.98│ 7.30│ 15.76│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 51.75│ 49.27│ 43.73│ 54.87│ 62.54│
│净利润现金含量(%) │ 220.78│ 472.05│ 162.14│ 204.91│ 364.99│ 183.01│
│基本每股收益(元) │ 0.8270│ 0.4280│ 1.6410│ 2.4250│ 0.5630│ 1.1470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8211│ 0.4520│ 1.5900│ 2.7660│ 0.4980│ 0.6320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8244│ 0.4272│ 1.6437│ 2.4254│ 0.4331│ 1.1548│
│每股资本公积金(元) │ 2.5445│ 2.5595│ 2.5763│ 2.5137│ 2.5137│ 1.4883│
│每股未分配利润(元) │ 5.4699│ 4.7594│ 4.9613│ 5.3603│ 3.5458│ 4.6682│
│每股净资产(元) │ 9.5590│ 8.8162│ 9.0275│ 9.4228│ 9.7353│ 7.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8202│ 2.0166│ 2.6651│ 4.9699│ 2.0552│ 2.1134│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 157478.24│ 117114.24│ 56793.09│ 81871.02│ 50674.08│ 19398.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50674.08│ 19398.82│
│净利润增长率(%) │ 210.77│ 503.72│ 76.26│ -74.05│ -83.74│ -92.91│
│扣非净利润(万) │ 156853.58│ 120577.63│ 57971.95│ 86455.20│ 55386.13│ 17506.99│
│营业总收(未调整:万) │ 2157880.65│ 1404056.42│ 675241.08│ 2535779.06│ 1794235.87│ 1154332.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1794235.87│ 1154332.60│
│总营收同比增长率(%) │ 20.27│ 21.63│ 2.61│ -16.47│ -23.71│ -30.64│
│加权净资产收益率(%) │ 8.95│ 6.71│ 3.30│ 4.78│ 2.97│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 49.31│ 50.04│ 51.75│ 52.75│ 53.31│
│净利润现金含量(%) │ 220.78│ 198.22│ 246.35│ 472.05│ 530.71│ 619.62│
│基本每股收益(元) │ 0.8270│ 0.6150│ 0.2980│ 0.4280│ 0.2620│ 0.1020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8211│ 0.6330│ 0.3025│ 0.4520│ 0.2881│ 0.0920│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8244│ 0.6111│ 0.2963│ 0.4272│ 0.2636│ 0.1009│
│每股资本公积金(元) │ 2.5445│ 2.5625│ 2.5610│ 2.5595│ 2.5599│ 2.5949│
│每股未分配利润(元) │ 5.4699│ 5.2409│ 5.0557│ 4.7594│ 4.5748│ 4.4048│
│每股净资产(元) │ 9.5590│ 9.3119│ 9.1193│ 8.8162│ 8.6460│ 8.4892│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8202│ 1.2113│ 0.7300│ 2.0166│ 1.3988│ 0.6252│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.18│ 0.23│ 0.31│ 0.26│ 0.21│
│速动比率 │ 0.11│ 0.06│ 0.10│ 0.11│ 0.13│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 51.75│ 49.27│ 43.73│ 54.87│ 62.54│
│产权比率 │ 0.96│ 1.08│ 0.98│ 0.78│ 1.23│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.28│ 0.43│ 1.04│ 0.21│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.22│ 0.20│ 0.18│ 0.19│ 0.19│
│速动比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.08│ 0.06│ 0.07│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 49.31│ 50.04│ 51.75│ 52.75│ 53.31│
│产权比率 │ 0.96│ 0.98│ 1.01│ 1.08│ 1.12│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.19│ 0.11│ 0.28│ 0.18│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 393.45│ 524.50│ 398.03│ 429.88│ 219.49│ 194.61│
│存货周转率 │ 10.96│ 13.41│ 14.09│ 12.08│ 9.28│ 13.23│
│流动资产周转率 │ 8.11│ 9.58│ 10.78│ 9.76│ 4.82│ 6.68│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.22│ 1.43│ 1.49│ 0.82│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.73│ 0.91│ 0.99│ 0.56│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 393.45│ 248.92│ 135.57│ 524.50│ 265.05│ 213.05│
│存货周转率 │ 10.96│ 7.15│ 3.59│ 13.41│ 9.35│ 6.40│
│流动资产周转率 │ 8.11│ 5.42│ 2.69│ 9.58│ 6.41│ 4.26│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.72│ 0.34│ 1.22│ 0.85│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.73│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.62│ 4.85│ 18.21│ 25.74│ 5.78│ 15.12│
│销售毛利率 │ 15.89│ 13.44│ 20.02│ 30.42│ 15.81│ 18.67│
│营业利润率 │ 9.00│ 4.47│ 12.55│ 21.80│ 6.18│ 8.41│
│销售净利率 │ 7.30│ 3.23│ 10.40│ 14.53│ 4.69│ 9.36│
│总资产净利率 │ 4.43│ 2.35│ 9.49│ 14.44│ 2.63│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.62│ 6.56│ 3.25│ 4.85│ 3.05│ 1.19│
│销售毛利率 │ 15.89│ 17.99│ 18.38│ 13.44│ 12.84│ 10.11│
│营业利润率 │ 9.00│ 10.70│ 11.04│ 4.47│ 4.19│ 1.95│
│销售净利率 │ 7.30│ 8.34│ 8.41│ 3.23│ 2.82│ 1.68│
│总资产净利率 │ 4.43│ 3.31│ 1.61│ 2.35│ 1.45│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.27│ -16.47│ -4.52│ 80.73│ -3.37│ -15.06│
│营业利润增长率 │ 158.41│ -70.26│ -45.02│ 537.56│ -30.24│ -61.52│
│净利润增长率 │ 210.77│ -74.05│ -31.68│ 459.95│ -52.22│ -44.86│
│净资产增长率 │ 8.07│ -2.50│ -3.42│ 25.83│ 25.83│ 4.11│
│总资产增长率 │ 1.72│ 2.54│ 7.14│ 0.76│ 3.05│ 8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.27│ 21.63│ 2.61│ -16.47│ -23.71│ -30.64│
│营业利润增长率 │ 158.41│ 568.13│ 91.81│ -70.26│ -80.94│ -93.58│
│净利润增长率 │ 210.77│ 503.72│ 76.26│ -74.05│ -83.74│ -92.91│
│净资产增长率 │ 8.07│ 5.62│ 3.44│ -2.50│ -4.08│ -5.82│
│总资产增长率 │ 1.72│ 0.52│ -0.10│ 2.54│ 3.02│ 2.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │公司期末时点应收│ 7488.13│ 3480.83│ 115.12│
│ │国网公司上网电费│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末时点待抵│ 24811.32│ 17944.07│ 38.27│
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司有息负债规模│ 476725.15│ 825587.25│ -42.26│
│ │降低、优化借款结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│应付票据 │公司期末时点应付│ 43059.95│ 30064.61│ 43.22│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应交税费 │公司期末时点应交│ 21210.08│ 31310.89│ -32.26│
│ │企业所得税等减少│ │ │ │
│一年内到期的│公司本年度偿还到│ 142575.05│ 246312.08│ -42.12│
│非流动负债 │期应付债券 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本年度发行超│ 107598.90│ 6683.54│ 1509.91│
│ │短期融资债券 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化借款结构│ 382400.00│ 227200.00│ 68.31│
│应付债券 │公司本年度发行中│ 200000.00│ 100000.00│ 100.00│
│ │期票据 │ │ │ │
│库存股 │公司本年度回购注│ 3978.15│ 9821.11│ -59.49│
│ │销部分限制性股票│ │ │ │
│ │激励，冲减库存股│ │ │ │
│税金及附加 │收入、利润同比增│ 19136.68│ 13623.34│ 40.47│
│ │长，增值税附加等│ │ │ │
│ │税额增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司有息负债规模│ 11635.16│ 20283.35│ -42.64│
│ │降低及借款利率下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │公司合规享受先进│ 16384.16│ 9018.58│ 81.67│
│ │制造业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减税款等 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -10489.08│ -24283.70│ 56.81│
│ │准备等同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司取得碳排放权│ 8183.17│ 960.43│ 752.03│
│ │配额交易收入等 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本年度处置资│ 5801.96│ 13659.91│ -57.53│
│ │产损失等同比减少│ │ │ │
│利润总额 │公司部分产品售价│ 196520.68│ 62428.49│ 214.79│
│ │及销量同比增加等│ │ │ │
│ │，毛利增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额同比│ 38953.41│ 11825.47│ 229.40│
│ │增加、计提所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49315.14│ 39380.52│ 25.23│
│应收款项 │--- │ 7800.34│ 3480.83│ 124.09│
│存货 │--- │ 162630.44│ 159662.53│ 1.86│
│投资性房地产│--- │ 2978.35│ 3106.21│ -4.12│
│长期股权投资│--- │ 4643.87│ 4661.98│ -0.39│
│固定资产 │--- │ 1898771.80│ 2002021.41│ -5.16│
│在建工程 │--- │ 849852.39│ 745597.02│ 13.98│
│使用权资产 │--- │ 113.74│ 149.66│ -24.00│
│短期借款 │有息负债规模降低│ 566737.94│ 825587.25│ -31.35│
│ │、优化长短期借款│ │ │ │
│ │结构 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 47090.23│ 57660.79│ -18.33│
│长期借款 │优化长短期借款结│ 336050.00│ 227200.00│ 47.91│
│ │构 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ ---│ 78.73│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 1404056.42│ 1154332.60│ 21.63│
│营业成本 │--- │ 1151516.40│ 1037678.20│ 10.97│
│销售费用 │--- │ 2198.48│ 1991.60│ 10.39│
│管理费用 │--- │ 27548.14│ 28715.07│ -4.06│
│财务费用 │有息负债规模以及│ 8239.00│ 14434.50│ -42.92│
│ │利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额同比│ 30368.55│ 1239.48│ 2350.10│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │进一步加大研发投│ 61433.30│ 42732.01│ 43.76│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│收入、净利润同比│ 232140.50│ 120199.26│ 93.13│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│重要在建工程项目│ -96395.36│ -194733.92│ 50.50│
│的现金流量净│逐渐进入安装收尾│ │ │ │
│额 │阶段 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行及其他金│ -126842.99│ 87526.06│ -244.92│
│的现金流量净│融机构借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9754.36│ 13208.23│ -26.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51439.75│ 39380.52│ 29488.86│ 37866.91│ 36385.39│ 51916.15│
│存货 │ 171554.20│ 159662.53│ 167622.20│ 177136.22│ 189130.17│ 117002.76│
│应收账款 │ 7488.13│ 3480.83│ 6188.57│ 9064.97│ 5727.14│ 8361.20│
│其他应收款 │ 3908.73│ 3618.62│ 2393.63│ 1929.27│ 73832.80│ 76957.38│
│流动资产合计 │ 283980.77│ 247851.16│ 281500.31│ 281659.46│ 369734.95│ 309947.66│
│长期股权投资 │ 4628.10│ 4661.98│ 5025.77│ 5165.71│ 5255.13│ 22726.46│
│固定资产净额 │ 1851244.48│ 2002021.41│ 2144664.23│ 2104289.00│ 2151536.98│ 2117635.41│
│无形资产 │ 238346.65│ 232217.92│ 232174.16│ 198908.29│ 192155.65│ 144831.59│
│非流动资产合计 │ 3304871.83│ 3280365.71│ 3159241.74│ 2929893.91│ 2817666.83│ 2711085.13│
│资产总计 │ 3588852.60│ 3528216.87│ 3440742.05│ 3211553.36│ 3187401.78│ 3021032.80│
│流动负债 │ 1064773.44│ 1387953.08│ 1198976.22│ 909688.72│ 1403118.63│ 1443732.59│
│非流动负债 │ 684768.09│ 438003.90│ 496235.61│ 494853.59│ 345685.03│ 445648.47│
│负债合计 │ 1749541.53│ 1825956.98│ 1695211.83│ 1404542.31│ 1748803.67│ 1889381.06│
│实收资本 │ 191017.25│ 191647.62│ 191967.60│ 190431.90│ 190431.90│ 146486.08│
│资本公积金 │ 486037.19│ 490517.03│ 494565.69│ 478691.50│ 478691.50│ 218015.42│
│盈余公积 │ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 79865.80│ 71116.07│
│未分配利润 │ 1044839.47│ 912121.30│ 952417.83│ 1020777.35│ 675224.95│ 683830.06│
│少数股东权益 │ 13369.12│ 12659.68│ 12551.80│ 12609.99│ 12514.95│ 12500.78│
│股东权益合计 │ 1839311.07│ 1702259.89│ 1745530.21│ 1807011.06│ 1438598.12│ 1131651.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51439.75│ 49315.14│ 64489.71│ 39380.52│ 34788.80│ 42137.02│
│存货 │ 171554.20│ 162630.44│ 147591.40│ 159662.53│ 167037.56│ 156630.45│
│应收账款 │ 7488.13│ 7800.34│ 6481.01│ 3480.83│ 7350.29│ 4647.81│
│其他应收款 │ 3908.73│ 3939.04│ 3544.74│ 3618.62│ 4693.66│ 3779.70│
│流动资产合计 │ 283980.77│ 270529.22│ 253565.82│ 247851.16│ 277960.35│ 260399.25│
│长期股权投资 │ 4628.10│ 4643.87│ 4625.24│ 4661.98│ 4791.19│ 4751.52│
│固定资产净额 │ 1851244.48│ 1898771.80│ 1938132.32│ 2002021.41│ 2054038.09│ 2065913.13│
│无形资产 │ 238346.65│ 226547.09│ 229792.06│ 232217.92│ 234882.31│ 237978.60│
│非流动资产合计 │ 3304871.83│ 3276121.37│ 3271116.08│ 3280365.71│ 3266664.94│ 3261694.28│
│资产总计 │ 3588852.60│ 3546650.58│ 3524681.90│ 3528216.87│ 3544625.29│ 3522093.53│
│流动负债 │ 1064773.44│ 1207641.85│ 1294857.45│ 1387953.08│ 1499665.40│ 1399291.90│
│非流动负债 │ 684768.09│ 541112.48│ 468865.59│ 438003.90│ 370215.36│ 478184.10│
│负债合计 │ 1749541.53│ 1748754.33│ 1763723.04│ 1825956.98│ 1869880.75│ 1877475.99│
│实收资本 │ 191017.25│ 191647.62│ 191647.62│ 191647.62│ 191647.62│ 192257.70│
│资本公积金 │ 486037.19│ 491092.11│ 490804.57│ 490517.03│ 492167.26│ 498891.93│
│盈余公积 │ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│ 100964.37│
│未分配利润 │ 1044839.47│ 1004399.76│ 968914.39│ 912121.30│ 879540.06│ 846857.46│
│少数股东权益 │ 13369.12│ 13294.36│ 13275.45│ 12659.68│ 12480.74│ 12501.63│
│股东权益合计 │ 1839311.07│ 1797896.25│ 1760958.86│ 1702259.89│ 1674744.54│ 1644617.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2157880.65│ 2535779.06│ 3035669.86│ 3179433.92│ 1759245.46│ 1808157.63│
│营业成本 │ 1815077.16│ 2194846.92│ 2427964.81│ 2212283.86│ 1481064.02│ 1470604.26│
│营业税金及附加 │ 19136.68│ 19246.27│ 21660.44│ 26085.83│ 14275.52│ 11477.27│
│销售费用 │ 3900.99│ 4779.28│ 5687.96│ 7078.17│ 6559.86│ 60687.99│
│财务费用 │ 11635.16│ 25100.89│ 23932.35│ 46483.01│ 53921.98│ 57615.09│
│管理费用 │ 41965.43│ 59678.63│ 58159.41│ 44455.77│ 39853.48│ 32749.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 424.72│ 293.71│ 646.04│ 1535.56│ 1686.84│ 509.84│
│营业利润 │ 194139.47│ 113345.66│ 381125.11│ 693161.61│ 108720.44│ 152062.69│
│营业外收入 │ 8183.17│ 2562.61│ 2964.09│ 2065.55│ 3369.27│ 49677.16│
│营业外支出 │ 5801.96│ 10604.11│ 5240.45│ 90524.04│ 2689.99│ 198.56│
│利润总额 │ 196520.68│ 105304.16│ 378848.74│ 604703.11│ 109399.72│ 201541.28│
│所得税 │ 38953.41│ 23325.26│ 63273.06│ 142741.15│ 26902.28│ 32346.60│
│净利润 │ 157567.26│ 81978.90│ 315575.69│ 461961.96│ 82497.45│ 169194.68│
│归属母公司净利润 │ 157478.24│ 81871.02│ 315541.88│ 461866.92│ 82483.28│ 169161.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2157880.65│ 1404056.42│ 675241.08│ 2535779.06│ 1794235.87│ 1154332.60│
│营业成本 │ 1815077.16│ 1151516.40│ 551120.66│ 2194846.92│ 1563863.00│ 1037678.20│
│营业税金及附加 │ 19136.68│ 14814.03│ 4513.95│ 19246.27│ 13623.34│ 7340.69│
│销售费用 │ 3900.99│ 2198.48│ 946.56│ 4779.28│ 3214.04│ 1991.60│
│财务费用 │ 11635.16│ 8239.00│ 4683.34│ 25100.89│ 20283.35│ 14434.50│
│管理费用 │ 41965.43│ 27548.14│ 13675.66│ 59678.63│ 41667.97│ 28715.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 424.72│ 395.49│ 377.76│ 293.71│ 172.92│ 133.25│
│营业利润 │ 194139.47│ 150301.90│ 74576.20│ 113345.66│ 75127.97│ 22495.89│
│营业外收入 │ 8183.17│ 1558.86│ 806.10│ 2562.61│ 960.43│ 625.76│
│营业外支出 │ 5801.96│ 4363.70│ 1861.30│ 10604.11│ 13659.91│ 2533.52│
│利润总额 │ 196520.68│ 147497.06│ 73521.00│ 105304.16│ 62428.49│ 20588.14│
│所得税 │ 38953.41│ 30368.55│ 16733.91│ 23325.26│ 11825.47│ 1239.48│
│净利润 │ 157567.26│ 117128.51│ 56787.09│ 81978.90│ 50603.02│ 19348.66│
│归属母公司净利润 │ 157478.24│ 117114.24│ 56793.09│ 81871.02│ 50674.08│ 19398.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2431253.86│ 2896984.75│ 3386855.44│ 3623302.50│ 2047813.69│ 2068274.02│
│经营活动现金流出 │ 2083570.16│ 2510510.47│ 2875236.09│ 2676869.90│ 1746756.20│ 1758693.13│
│经营活动现金流量净额│ 347683.69│ 386474.28│ 511619.35│ 946432.60│ 301057.49│ 309580.89│
│投资活动现金流入 │ 5572.23│ 6147.96│ 11249.48│ 8853.17│ 31150.19│ 14082.32│
│资本性支出 │ 188123.96│ 348932.30│ 446201.29│ 376063.03│ 290092.44│ 327208.15│
│投资活动现金流出 │ 188123.96│ 348932.30│ 446201.29│ 376063.03│ 290092.44│ 331787.15│
│投资活动现金流量净额│ -182551.73│ -342784.34│
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