财务分析☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12554.06│ 4530.52│ 1946.58│ 41563.67│
│净利润增长率(%) │ -65.89│ -85.13│ -88.42│ 112.70│
│扣非净利润(万) │ 12310.77│ 4329.98│ 1911.48│ 41006.46│
│营业总收入(万元) │ 310631.01│ 212690.53│ 148081.73│ 378596.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.97│ -3.36│ 22.60│ 27.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 1.50│ 0.64│ 14.80│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 18.11│ 21.59│ 7.68│
│净利润现金含量(%) │ 129.66│ -405.27│ -684.82│ 239.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1280│ 0.0462│ 0.0198│ 0.4237│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1255│ 0.0441│ 0.0195│ 0.4181│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1280│ 0.0462│ 0.0198│ 0.4237│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股未分配利润(元) │ 1.1819│ 1.1001│ 1.1137│ 1.0939│
│每股净资产(元) │ 3.1681│ 3.0849│ 3.0969│ 3.0752│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1659│ -0.1872│ -0.1359│ 1.0138│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36807.02│ 30469.04│ 16808.84│ 19540.64│
│归母净利(调整后:万) │ 36807.02│ 30469.04│ 16808.84│ 19540.64│
│净利润增长率(%) │ 85.99│ 79.85│ 65.59│ -29.96│
│扣非净利润(万) │ 36271.32│ 30029.44│ 16803.48│ 18927.60│
│营业总收(未调整:万) │ 316874.91│ 220078.07│ 120787.43│ 297335.82│
│营业总收(调整后:万) │ 316874.91│ 220078.07│ 120787.43│ 297335.82│
│总营收同比增长率(%) │ 58.21│ 39.82│ 56.88│ 79.50│
│加权净资产收益率(%) │ 13.21│ 11.07│ 6.26│ 7.75│
│资产负债比率(%) │ 12.25│ 25.17│ 28.63│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ 192.76│ 215.87│ 119.89│ -381.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3752│ 0.3106│ 0.1714│ 0.1992│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3698│ 0.3061│ 0.1713│ 0.1930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3752│ 0.3106│ 0.1714│ 0.1992│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股未分配利润(元) │ 1.0543│ 0.9897│ 0.8504│ 0.6790│
│每股净资产(元) │ 3.0289│ 2.9633│ 2.8236│ 2.6511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7233│ 0.6705│ 0.2055│ -0.7590│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.01│ 4.98│ 4.18│ 12.58│
│速动比率 │ 4.10│ 2.26│ 1.66│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 18.11│ 21.59│ 7.68│
│产权比率 │ 0.13│ 0.23│ 0.28│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 41.68│ -27.81│ -16.01│ 433.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.16│ 3.52│ 3.09│ 2.91│
│速动比率 │ 2.17│ 1.31│ 1.10│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 12.25│ 25.17│ 28.63│ 30.32│
│产权比率 │ 0.14│ 0.35│ 0.42│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 169.28│ 65.68│ 17.64│ -63.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.94│ 17.78│ 15.99│ 397.78│
│存货周转率 │ 1.58│ 0.98│ 0.65│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.69│ 0.47│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 29.69│ 20.14│ 13.86│ 37.57│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.40│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 60.63│ 74.97│ 9.97│ 318.09│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.75│ 0.40│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.35│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 31.81│ 22.28│ 12.64│ 33.86│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.31│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 1.50│ 0.64│ 13.78│
│销售毛利率 │ 11.23│ 13.23│ 11.24│ 17.06│
│营业利润率 │ 5.63│ 2.61│ 1.43│ 14.70│
│销售净利率 │ 4.15│ 2.26│ 1.24│ 11.24│
│总资产净利率 │ 3.58│ 1.26│ 0.53│ 11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.39│ 10.48│ 6.07│ 7.51│
│销售毛利率 │ 18.55│ 21.59│ 22.27│ 12.68│
│营业利润率 │ 15.34│ 18.44│ 18.35│ 8.72│
│销售净利率 │ 11.73│ 14.07│ 14.01│ 6.94│
│总资产净利率 │ 9.98│ 7.72│ 4.26│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.97│ -3.36│ 22.60│ 27.33│
│营业利润增长率 │ -64.03│ -86.32│ -90.42│ 114.52│
│净利润增长率 │ -65.89│ -85.13│ -88.42│ 112.70│
│净资产增长率 │ 3.02│ 0.31│ 0.71│ 16.00│
│总资产增长率 │ 7.40│ 13.05│ 18.50│ -12.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.21│ 39.82│ 56.88│ 79.50│
│营业利润增长率 │ 100.08│ 96.31│ 85.97│ -10.87│
│净利润增长率 │ 85.99│ 79.85│ 65.59│ -29.96│
│净资产增长率 │ 14.25│ 11.78│ 6.51│ 5.65│
│总资产增长率 │ -9.80│ 3.59│ 3.80│ 23.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售商品提供│ 62724.36│ 47056.30│ 33.30│
│ │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │公司销售票据结算│ 22164.00│ 13807.65│ 60.52│
│ │业务增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司销售票据结算│ 23682.59│ 11133.56│ 112.71│
│ │业务增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收账期内货│ 47773.63│ 240.69│ 19748.72│
│ │款比年初增加 │ │ │ │
│预付款项 │年初预付货款到货│ 3488.98│ 18527.60│ -81.17│
│ │结算 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵进项税│ 192.91│ 2469.07│ -92.19│
│ │额较年初数减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目增加│ 863.68│ 7.50│ 11415.73│
│递延所得税资│存货计提跌价准备│ 2378.95│ 1387.76│ 71.42│
│产 │较大需确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │部分票据贴现业务│ 5769.60│ 3767.93│ 53.12│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款较│ 23169.28│ 1289.33│ 1697.00│
│ │年初增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款较年初数│ 195.52│ 6259.37│ -96.88│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末公司应交│ 6060.06│ 2754.73│ 119.99│
│ │所得税、应交增值│ │ │ │
│ │税比年初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│部分票据背书业务│ 511.38│ 6265.98│ -91.84│
│ │较年初数减少 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税、教育费附│ 915.23│ 377.22│ 142.62│
│ │加等税费较上年增│ │ │ │
│ │加较大 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期发生酸溶│ 3147.20│ 4454.85│ -29.35│
│ │渣处置费较大 │ │ │ │
│财务费用 │向银行借款减少利│ -198.67│ 2027.28│ -109.80│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │子公司取得政府相│ 376.34│ 179.71│ 109.42│
│ │关补助较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │部分票据贴现业务│ -74.68│ -531.61│ 85.95│
│ │减少影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加相应│ -472.28│ 380.53│ -224.11│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -12022.56│ -1918.68│ -526.61│
│所得税费用 │利润减少所得税费│ 4586.23│ 11579.92│ -60.39│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 16277.47│ 70950.73│ -77.06│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1177.70│ -1241.92│ 5.17│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务所支付的│ 568.30│ -54603.05│ 101.04│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 39050.85│ 47056.30│ -17.01│
│应收款项 │本期销售增加 │ 23690.50│ 240.69│ 9742.79│
│存货 │本期存货跌价准备│ 179498.14│ 195419.53│ -8.15│
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 34654.04│ 34501.27│ 0.44│
│固定资产 │--- │ 10282.10│ 10834.57│ -5.10│
│在建工程 │--- │ 94.30│ 7.50│ 1157.30│
│使用权资产 │--- │ 391.25│ 438.30│ -10.73│
│短期借款 │--- │ 15011.67│ 3767.93│ 298.41│
│合同负债 │--- │ 146.05│ 6259.37│ -97.67│
│租赁负债 │--- │ 319.39│ 365.42│ -12.60│
│营业收入 │--- │ 212690.53│ 220078.07│ -3.36│
│营业成本 │--- │ 184542.59│ 172572.11│ 6.94│
│销售费用 │--- │ 125.20│ 122.19│ 2.47│
│管理费用 │本期子公司酸溶渣│ 1876.31│ 3050.34│ -38.49│
│ │处置费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款较上年同│ -62.77│ 1646.61│ -103.81│
│ │期减少致利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少相应所得│ 736.86│ 9620.93│ -92.34│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 735.83│ 823.58│ -10.65│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -18360.97│ 65773.36│ -127.92│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -385.55│ -775.04│ 50.25│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务所支付的│ 6451.00│ -23455.95│ 127.50│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -12295.52│ 41542.37│ -129.60│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62724.36│ 39050.85│ 53793.07│ 47056.30│
│存货 │ 152665.18│ 179498.14│ 209684.82│ 195419.53│
│应收账款 │ 47773.63│ 23690.50│ 18285.20│ 240.69│
│其他应收款 │ 47.03│ 45.39│ 58.03│ 37.43│
│流动资产合计 │ 312738.69│ 328641.55│ 347706.66│ 288691.83│
│长期股权投资 │ 34443.23│ 34654.04│ 34581.00│ 34501.27│
│固定资产净额 │ 10091.22│ 10282.10│ 10537.39│ 10834.57│
│无形资产 │ 611.16│ 622.82│ 634.61│ 646.39│
│非流动资产合计 │ 50236.25│ 53427.14│ 52800.16│ 49278.25│
│资产总计 │ 362974.94│ 382068.69│ 400506.83│ 337970.08│
│流动负债 │ 39052.65│ 66023.17│ 83270.18│ 22941.91│
│非流动负债 │ 2806.21│ 3158.04│ 3179.03│ 3003.96│
│负债合计 │ 41858.85│ 69181.22│ 86449.21│ 25945.88│
│实收资本 │ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│
│资本公积金 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│盈余公积 │ 18457.13│ 18457.13│ 18457.13│ 18457.13│
│未分配利润 │ 115928.24│ 107904.70│ 109244.32│ 107297.74│
│少数股东权益 │ 10362.93│ 10297.03│ 10281.41│ 10381.58│
│股东权益合计 │ 321116.09│ 312887.47│ 314057.62│ 312024.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36275.62│ 62712.23│ 23835.25│ 21169.86│
│存货 │ 209213.81│ 221048.75│ 228060.47│ 238107.49│
│应收账款 │ 8789.67│ 4208.50│ 22574.92│ 1662.88│
│其他应收款 │ 81.41│ 57.60│ 61.80│ 109.53│
│流动资产合计 │ 300215.33│ 352515.74│ 353552.87│ 338976.54│
│长期股权投资 │ 34315.61│ 34212.47│ 34419.69│ 34379.55│
│固定资产净额 │ 10606.01│ 10435.33│ 9786.06│ 9318.88│
│无形资产 │ 658.17│ 669.95│ 681.73│ 693.51│
│非流动资产合计 │ 49457.52│ 49087.30│ 48853.69│ 48700.69│
│资产总计 │ 349672.85│ 401603.04│ 402406.55│ 387677.23│
│流动负债 │ 41914.00│ 100135.90│ 114268.89│ 116557.18│
│非流动负债 │ 908.86│ 932.12│ 955.15│ 976.12│
│负债合计 │ 42822.85│ 101068.02│ 115224.04│ 117533.30│
│实收资本 │ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│
│资本公积金 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│盈余公积 │ 17585.26│ 17585.26│ 17585.26│ 17585.26│
│未分配利润 │ 103412.95│ 97074.98│ 83414.77│ 66605.94│
│少数股东权益 │ 9751.79│ 9869.51│ 10221.32│ 10100.03│
│股东权益合计 │ 306850.00│ 300535.02│ 287182.52│ 270143.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310631.01│ 212690.53│ 148081.73│ 378596.00│
│营业成本 │ 275755.50│ 184542.59│ 131440.77│ 314014.39│
│营业税金及附加 │ 915.23│ 413.67│ 193.52│ 896.33│
│销售费用 │ 194.94│ 125.20│ 60.75│ 286.71│
│财务费用 │ -198.67│ -62.77│ -11.82│ 1769.74│
│管理费用 │ 3147.20│ 1876.31│ 898.48│ 4016.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.68│ -80.95│ -70.43│ -457.66│
│营业利润 │ 17489.62│ 5552.07│ 2124.01│ 55640.82│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 1.79│
│营业外支出 │ 7.12│ ---│ ---│ 44.45│
│利润总额 │ 17482.66│ 5552.18│ 2124.12│ 55598.16│
│所得税 │ 4586.23│ 736.86│ 289.33│ 13053.91│
│净利润 │ 12896.42│ 4815.32│ 1834.80│ 42544.25│
│归属母公司净利润 │ 12554.06│ 4530.52│ 1946.58│ 41563.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 316874.91│ 220078.07│ 120787.43│ 297335.82│
│营业成本 │ 258084.36│ 172572.11│ 93885.72│ 259648.31│
│营业税金及附加 │ 377.22│ 279.72│ 161.58│ 416.64│
│销售费用 │ 185.04│ 122.19│ 59.30│ 528.28│
│财务费用 │ 2027.28│ 1646.61│ 1051.89│ 3153.35│
│管理费用 │ 4454.85│ 3050.34│ 2473.33│ 5330.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -531.61│ -478.41│ -183.57│ 186.12│
│营业利润 │ 48616.19│ 40583.00│ 22168.72│ 25937.90│
│营业外收入 │ 139.85│ 0.64│ 0.55│ 68.12│
│营业外支出 │ 6.18│ 0.04│ 0.00│ 355.16│
│利润总额 │ 48749.86│ 40583.59│ 22169.27│ 25650.86│
│所得税 │ 11579.92│ 9620.93│ 5252.62│ 5004.92│
│净利润 │ 37169.94│ 30962.66│ 16916.65│ 20645.94│
│归属母公司净利润 │ 36807.02│ 30469.04│ 16808.84│ 19540.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 246540.64│ 125041.04│ 86242.80│ 396862.07│
│经营活动现金流出 │ 230263.17│ 143402.01│ 99573.48│ 297423.40│
│经营活动现金流量净额│ 16277.47│ -18360.97│ -13330.68│ 99438.67│
│投资活动现金流入 │ 354.01│ 0.67│ 0.17│ 480.83│
│资本性支出 │ 1531.71│ 386.23│ 149.20│ 1865.60│
│投资活动现金流出 │ 1531.71│ 386.23│ 149.20│ 1865.60│
│投资活动现金流量净额│ -1177.70│ -385.55│ -149.03│ -1384.77│
│筹资活动现金流入 │ 29634.57│ 20397.00│ 20397.00│ 75844.73│
│筹资活动现金流出 │ 29066.26│ 13946.00│ 4470.60│ 148012.19│
│筹资活动现金流量净额│ 568.30│ 6451.00│ 15926.40│ -72167.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15668.07│ -12295.52│ 2446.70│ 25886.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 312683.91│ 227126.03│ 98390.54│ 267441.20│
│经营活动现金流出 │ 241733.18│ 161352.67│ 78237.92│ 341891.32│
│经营活动现金流量净额│ 70950.73│ 65773.36│ 20152.61│ -74450.12│
│投资活动现金流入 │ 469.09│ 453.08│ 1.80│ 499.61│
│资本性支出 │ 1711.01│ 1228.11│ 568.56│ 2862.69│
│投资活动现金流出 │ 1711.01│ 1228.11│ 568.56│ 2862.69│
│投资活动现金流量净额│ -1241.92│ -775.04│ -566.76│ -2363.08│
│筹资活动现金流入 │ 74197.79│ 64847.23│ 9371.99│ 222754.59│
│筹资活动现金流出 │ 128800.84│ 88303.18│ 26292.46│ 153284.38│
│筹资活动现金流量净额│ -54603.05│ -23455.95│ -16920.47│ 69470.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15105.76│ 41542.37│ 2665.39│ -7342.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 120787.43│ 31.90│ 16808.84│ 40.44│
│二季报 │ 99290.63│ 26.23│ 13660.21│ 32.87│
│三季报 │ 96796.85│ 25.57│ 6337.97│ 15.25│
│四季报 │ 61721.09│ 16.30│ 4756.66│ 11.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76995.76│ 25.90│ 10151.10│ 51.95│
│二季报 │ 80403.26│ 27.04│ 6789.82│ 34.75│
│三季报 │ 42882.66│ 14.42│ 2848.58│ 14.58│
│四季报 │ 97054.13│ 32.64│ -248.86│ -1.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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