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五矿稀土(000831)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000831 五矿稀土 更新日期:2021-12-02◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 19789.50│ 16940.92│ 10151.10│ 27898.42│ │净利润增长率(%) │ 46.98│ 6.47│ 749.24│ 224.80│ │扣非净利润(万) │ 19365.16│ 16643.48│ 9860.28│ 14856.22│ │营业总收入(万元) │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│ │总营收同比增长率(%) │ 107.67│ 126.53│ 144.45│ 0.56│ │加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 6.65│ 4.04│ 11.86│ │资产负债比率(%) │ 45.42│ 20.59│ 23.95│ 18.48│ │净利润现金含量(%) │ -85.61│ -235.93│ -220.57│ -39.18│ │基本每股收益(元) │ 0.2018│ 0.1727│ 0.1035│ 0.2844│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1974│ 0.1697│ 0.1005│ 0.1515│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.1727│ 0.1035│ 0.2844│ │每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ │每股未分配利润(元) │ 0.6850│ 0.7060│ 0.6368│ 0.5333│ │每股净资产(元) │ 2.6633│ 2.6844│ 2.6138│ 2.5093│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1727│ -0.4075│ -0.2283│ -0.1114│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│ │归母净利(调整后:万) │ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│ │净利润增长率(%) │ 118.81│ 228.81│ -3.23│ -15.61│ │扣非净利润(万) │ 1989.76│ 4552.63│ 88.36│ 8578.58│ │营业总收(未调整:万) │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│ │营业总收(调整后:万) │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│ │总营收同比增长率(%) │ -25.47│ -31.28│ -23.16│ 78.12│ │加权净资产收益率(%) │ 5.88│ 6.91│ 0.54│ 3.95│ │资产负债比率(%) │ 4.93│ 8.10│ 15.80│ 16.60│ │净利润现金含量(%) │ 34.33│ 9.56│ 409.29│ -120.06│ │基本每股收益(元) │ 0.1373│ 0.1622│ 0.0122│ 0.0876│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0203│ 0.0464│ 0.0009│ 0.0875│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1373│ 0.1622│ 0.0122│ 0.0876│ │每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ │每股未分配利润(元) │ 0.4326│ 0.4576│ 0.3145│ 0.3023│ │每股净资产(元) │ 2.4039│ 2.4280│ 2.2784│ 2.2661│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0471│ 0.0155│ 0.0499│ -0.1051│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.00│ 4.24│ 3.65│ 4.65│ │速动比率 │ 1.09│ 1.21│ 1.34│ 1.99│ │资产负债比率(%) │ 45.42│ 20.59│ 23.95│ 18.48│ │产权比率 │ 0.86│ 0.27│ 0.33│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ -7.54│ -57.33│ -27.13│ -19.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 17.52│ 10.54│ 5.80│ 5.63│ │速动比率 │ 4.98│ 3.32│ 1.71│ 1.52│ │资产负债比率(%) │ 4.93│ 8.10│ 15.80│ 16.60│ │产权比率 │ 0.05│ 0.09│ 0.19│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 38.24│ ---│ 12.60│ -25.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 121.12│ 12.33│ 8.93│ 13.91│ │存货周转率 │ 0.94│ 0.70│ 0.36│ 0.87│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 0.56│ 0.27│ 0.67│ │固定资产周转率 │ 23.38│ 19.61│ 9.52│ 17.44│ │总资产周转率 │ 0.49│ 0.48│ 0.23│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.56│ 3.33│ 1.59│ 6.52│ │存货周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.17│ 1.14│ │流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.14│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 10.47│ 7.64│ 2.97│ 15.07│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.11│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.58│ 6.43│ 3.96│ 11.34│ │销售毛利率 │ 16.70│ 19.39│ 18.83│ 16.90│ │营业利润率 │ 12.13│ 13.13│ 15.48│ 17.57│ │销售净利率 │ 10.33│ 11.19│ 13.25│ 17.28│ │总资产净利率 │ 4.89│ 5.16│ 3.07│ 9.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.71│ 6.68│ 0.54│ 3.86│ │销售毛利率 │ 15.43│ 16.21│ 15.43│ 11.15│ │营业利润率 │ 14.86│ 24.25│ 4.30│ 5.56│ │销售净利率 │ 14.56│ 23.98│ 3.66│ 5.71│ │总资产净利率 │ 5.04│ 5.83│ 0.43│ 3.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 107.67│ 126.53│ 144.45│ 0.56│ │营业利润增长率 │ 69.59│ 22.69│ 779.52│ 217.66│ │净利润增长率 │ 46.98│ 6.47│ 749.24│ 224.80│ │净资产增长率 │ 6.14│ 6.98│ 4.16│ 10.73│ │总资产增长率 │ 58.63│ 9.78│ 11.52│ 13.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -25.47│ -31.28│ -23.16│ 78.12│ │营业利润增长率 │ 155.03│ 179.52│ -24.46│ -34.74│ │净利润增长率 │ 118.81│ 228.81│ -3.23│ -15.61│ │净资产增长率 │ 6.08│ 7.14│ 0.55│ 4.66│ │总资产增长率 │ -6.91│ -2.70│ -0.44│ 16.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2021-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │主要原因系报告期│ 157399.03│ 69481.21│ 126.53│ │ │内稀土产品价格上│ │ │ │ │ │涨,公司销量及销│ │ │ │ │ │售收入都有较大幅│ │ │ │ │ │度的提升 │ │ │ │ │营业成本 │主要原因系报告期│ 126874.37│ 58221.08│ 117.92│ │ │内随着营业收入的│ │ │ │ │ │提升,营业成本相│ │ │ │ │ │应增加 │ │ │ │ │销售费用 │主要原因系报告期│ 262.27│ 152.31│ 72.20│ │ │内包装费用、商品│ │ │ │ │ │检验费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │主要原因系上年同│ 2338.48│ -727.79│ 421.31│ │ │期子公司政策搬迁│ │ │ │ │ │存货盘盈影响 │ │ │ │ │财务费用 │主要原因系融资业│ 885.38│ 253.61│ 249.11│ │ │务增加,借款利息│ │ │ │ │ │支出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │主要原因系利润增│ 3127.07│ 2204.81│ 41.83│ │ │加相应所得税费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发投入 │主要原因系报告期│ 797.94│ 581.77│ 37.16│ │ │研发项目增加 │ │ │ │ │经营活动产生│主要原因系本期购│ -39968.12│ 1520.42│ -2728.75│ │的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │ │额 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│主要原因系本期处│ -611.29│ 5784.18│ -110.57│ │的现金流量净│置固定资产、无形│ │ │ │ │额 │资产和其他长期资│ │ │ │ │ │产收回的现金较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│主要原因系本期取│ 21732.38│ -6216.02│ 449.62│ │的现金流量净│得借款所收到的现│ │ │ │ │额 │金较上年同期增加│ │ │ │ │现金及现金等│主要原因系报告期│ -18847.03│ 1088.59│ -1831.32│ │价物净增加额│购买商品、接受劳│ │ │ │ │ │务支付的现金较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │货币资金 │主要原因系本期购│ 11225.82│ 30764.11│ -63.51│ │ │买商品、接受劳务│ │ │ │ │ │支付的现金较大 │ │ │ │ │应收账款 │主要原因系本期业│ 25321.03│ 206.61│ 12155.29│ │ │务量增加 │ │ │ │ │存货 │主要原因系库存商│ 211749.58│ 152138.34│ 39.18│ │ │品增加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 34098.02│ 34112.46│ -0.04│ │固定资产 │--- │ 7809.55│ 8245.62│ -5.29│ │在建工程 │--- │ 999.07│ 281.20│ 255.29│ │使用权资产 │主要原因系本年度│ 638.84│ ---│ ---│ │ │首次执行新租赁准│ │ │ │ │ │则,确认使用权资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 49283.22│ 39916.45│ 23.47│ │合同负债 │--- │ 235.59│ 157.77│ 49.32│ │租赁负债 │主要原因系本年度│ 519.84│ ---│ ---│ │ │首次执行新租赁准│ │ │ │ │ │则,确认租赁负债│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2020-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │主要原因系销售结│ 330.98│ 705.70│ -53.10│ │ │构变化影响及根据│ │ │ │ │ │新收入准则规定部│ │ │ │ │ │分运输费调整至主│ │ │ │ │ │营业务成本所致 │ │ │ │ │管理费用 │主要原因系子公司│ 1688.98│ 6490.73│ -73.98│ │ │因政策性搬迁致费│ │ │ │ │ │用减少及存货盘盈│ │ │ │ │ │冲减管理费用 │ │ │ │ │财务费用 │主要原因系融资业│ 500.07│ 231.16│ 116.33│ │ │务增加,借款利息│ │ │ │ │ │支出增加 │ │ │ │ │研发费用 │主要原因系研发项│ 1322.44│ 1132.10│ 16.81│ │ │目增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 155613.72│ 181022.96│ -14.04│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 166545.65│ 191335.85│ -12.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│主要原因系本期支│ -10931.93│ -10312.89│ -6.00│ │的现金流量净│付的各项税费较上│ │ │ │ │额 │年同期增加影响 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 6521.77│ 238.81│ 2630.99│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1262.24│ 2747.40│ -54.06│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│主要原因系本期处│ 5259.53│ -2508.60│ 309.66│ │的现金流量净│置固定资产、无形│ │ │ │ │额 │资产和其他长期资│ │ │ │ │ │产收回的现金较上│ │ │ │ │ │年同期增加影响 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 43451.18│ 16026.20│ 171.13│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 20874.19│ 4855.31│ 329.92│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│主要原因系本期向│ 22576.99│ 11170.89│ 102.11│ │的现金流量净│银行融资金额较上│ │ │ │ │额 │年同期增加影响 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 16904.59│ -1650.60│ 1124.15│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │主要原因系本期取│ 30764.11│ 14148.26│ 117.44│ │ │得借款收到的现金│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应收账款 │主要原因系加大了│ 206.61│ 23603.58│ -99.12│ │ │应收账款的催收力│ │ │ │ │ │度 │ │ │ │ │存货 │主要系根据市场变│ 152138.34│ 165143.85│ -7.88│ │ │化趋势落实经营策│ │ │ │ │ │略、调整库存结构│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 34112.46│ 33871.73│ 0.71│ │固定资产 │--- │ 8245.62│ 10752.68│ -23.32│ │在建工程 │--- │ 281.20│ 365.23│ -23.01│ │短期借款 │主要系向银行融资│ 39916.45│ 22491.67│ 77.47│ │ │业务增加 │ │ │ │ │预付款项 │主要原因系公司及│ 38746.75│ 4264.66│ 808.55│ │ │子公司预付采购商│ │ │ │ │ │品及原料款增加 │ │ │ │ │应付账款 │主要系货款到期结│ 2959.33│ 11772.70│ -74.86│ │ │算 │ │ │ │ │其他非流动负│主要系收到的搬迁│ 40.53│ 5133.62│ -99.21│ │债 │补偿款按时间进度│ │ │ │ │ │结转 │ │ │ │ │无形资产 │主要原因系子公司│ 735.88│ 1285.96│ -42.78│ │ │因政策性搬迁处置│ │ │ │ │ │土地使用权影响 │ │ │ │ │应收款项融资│主要原因系本期票│ 37274.66│ 7230.28│ 415.54│ │ │据业务结算增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 188880.46│ 11225.82│ 18305.02│ 30764.11│ │存货 │ 204742.89│ 211749.58│ 190903.80│ 152138.34│ │应收账款 │ 3100.55│ 25321.03│ 17036.53│ 206.61│ │其他应收款 │ 144.09│ 631.76│ 333.63│ 327.54│ │流动资产合计 │ 448898.93│ 295817.01│ 301551.30│ 266222.39│ │长期股权投资 │ 34208.85│ 34098.02│ 34188.06│ 34112.46│ │固定资产净额 │ 8889.31│ 7809.55│ 7926.32│ 8245.62│ │无形资产 │ 699.07│ 711.07│ 723.30│ 735.88│ │非流动资产合计 │ 47827.82│ 47925.92│ 47642.48│ 46905.87│ │资产总计 │ 496726.76│ 343742.93│ 349193.78│ 313128.26│ │流动负债 │ 224577.48│ 69714.03│ 82523.17│ 57275.96│ │非流动负债 │ 1023.67│ 1059.70│ 1094.18│ 583.64│ │负债合计 │ 225601.15│ 70773.73│ 83617.35│ 57859.60│ │实收资本 │ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│ │资本公积金 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ │盈余公积 │ 17247.12│ 17247.12│ 17247.12│ 17247.12│ │未分配利润 │ 67192.93│ 69248.80│ 62458.98│ 52307.88│ │少数股东权益 │ 9882.83│ 9661.21│ 9194.26│ 9134.00│ │股东权益合计 │ 271125.61│ 272969.20│ 265576.43│ 255268.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 12669.71│ 13896.85│ 13611.13│ 14148.26│ │存货 │ 151504.42│ 153067.92│ 158722.83│ 165143.85│ │应收账款 │ 1916.91│ 18071.00│ 16141.44│ 23603.58│ │其他应收款 │ 705.04│ 710.32│ 474.50│ 439.68│ │流动资产合计 │ 211672.58│ 223383.72│ 225206.14│ 225988.68│ │长期股权投资 │ 33592.51│ 33515.23│ 33805.70│ 33871.73│ │固定资产净额 │ 7664.40│ 7438.10│ 10432.48│ 10752.68│ │无形资产 │ 748.44│ 761.14│ 1268.47│ 1285.96│ │非流动资产合计 │ 45785.21│ 45718.67│ 50134.28│ 50580.21│ │资产总计 │ 257457.78│ 269102.40│ 275340.41│ 276568.89│ │流动负债 │ 12085.08│ 21202.11│ 38829.85│ 40155.00│ │非流动负债 │ 603.45│ 605.56│ 4682.91│ 5766.29│ │负债合计 │ 12688.52│ 21807.67│ 43512.76│ 45921.30│ │实收资本 │ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│ │资本公积金 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ │盈余公积 │ 16611.17│ 16611.17│ 15925.22│ 15925.22│ │未分配利润 │ 42433.17│ 44880.68│ 30850.23│ 29654.91│ │少数股东权益 │ 8971.02│ 9136.13│ 8337.76│ 8368.43│ │股东权益合计 │ 244769.26│ 247294.72│ 231827.65│ 230647.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│ │营业成本 │ 166837.19│ 126874.37│ 62496.68│ 137657.99│ │营业税金及附加 │ 212.15│ 155.85│ 82.21│ 873.76│ │销售费用 │ 360.68│ 262.27│ 76.01│ 330.98│ │财务费用 │ 1791.06│ 885.38│ 463.93│ 500.07│ │管理费用 │ 3790.60│ 2338.48│ 1069.13│ 1688.98│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 73.20│ 5.70│ -46.05│ 1.33│ │营业利润 │ 24298.39│ 20673.02│ 11920.82│ 29100.52│ │营业外收入 │ 66.89│ 66.79│ 66.54│ 2615.58│ │营业外支出 │ 55.58│ 0.00│ 0.00│ 557.49│ │利润总额 │ 24309.70│ 20739.80│ 11987.36│ 31158.62│ │所得税 │ 3626.83│ 3127.07│ 1786.36│ 2530.26│ │净利润 │ 20682.87│ 17612.74│ 10201.00│ 28628.36│ │归属母公司净利润 │ 19789.50│ 16940.92│ 10151.10│ 27898.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│ │营业成本 │ 81560.18│ 58221.08│ 26638.19│ 146365.23│ │营业税金及附加 │ 748.06│ 665.84│ 324.27│ 602.17│ │销售费用 │ 223.43│ 152.31│ 70.00│ 705.70│ │财务费用 │ 303.65│ 253.61│ 191.86│ 231.16│ │管理费用 │ 136.66│ -727.79│ 1142.48│ 6490.73│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -197.03│ -176.33│ -145.38│ -408.80│ │营业利润 │ 14327.72│ 16849.21│ 1355.38│ 9160.98│ │营业外收入 │ 2548.94│ 2544.48│ 145.94│ 2194.38│ │营业外支出 │ 532.20│ 530.20│ 0.45│ 815.59│ │利润总额 │ 16344.46│ 18863.49│ 1500.87│ 10539.76│ │所得税 │ 2306.27│ 2204.81│ 346.96│ 1126.96│ │净利润 │ 14038.19│ 16658.68│ 1153.91│ 9412.80│ │归属母公司净利润 │ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 176628.22│ 113635.50│ 60791.72│ 155613.72│ │经营活动现金流出 │ 193570.44│ 153603.62│ 83181.78│ 166545.65│ │经营活动现金流量净额│ -16942.22│ -39968.12│ -22390.06│ -10931.93│ │投资活动现金流入 │ 239.70│ 215.88│ 0.02│ 6521.77│ │资本性支出 │ 1742.99│ 827.17│ 360.97│ 1262.24│ │投资活动现金流出 │ 1742.99│ 827.17│ 360.97│ 1262.24│ │投资活动现金流量净额│ -1503.28│ -611.29│ -360.95│ 5259.53│ │筹资活动现金流入 │ 228573.50│ 27103.37│ 15928.32│ 43451.18│ │筹资活动现金流出 │ 51320.40│ 5371.00│ 4637.41│ 20874.19│ │筹资活动现金流量净额│ 177253.10│ 21732.38│ 11290.91│ 22576.99│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 158807.61│ -18847.03│ -11460.10│ 16904.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 107909.47│ 60673.43│ 31663.14│ 181022.96│ │经营活动现金流出 │ 103287.60│ 59153.01│ 26770.79│ 191335.85│ │经营活动现金流量净额│ 4621.87│ 1520.42│ 4892.35│ -10312.89│ │投资活动现金流入 │ 6146.81│ 6222.95│ 7.03│ 238.81│ │资本性支出 │ 655.96│ 438.77│ 332.59│ 1401.20│ │投资活动现金流出 │ 655.96│ 438.77│ 332.59│ 2747.40│ │投资活动现金流量净额│ 5490.85│ 5784.18│ -325.56│ -2508.60│ │筹资活动现金流入 │ 4705.00│ 7141.24│ 4000.00│ 16026.20│ │筹资活动现金流出 │ 13756.27│ 13357.26│ 10303.92│ 4855.31│ │筹资活动现金流量净额│ -9051.27│ -6216.02│ -6303.92│ 11170.89│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 1061.44│ 1088.59│ -1737.13│ -1650.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────

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