财务分析☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23695.22│ 17257.63│ -28690.71│ 41767.38│ 41563.67│ 19540.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -28690.71│ 41767.38│ 76862.63│ 19540.64│
│净利润增长率(%) │ 46.53│ 160.15│ -168.69│ -45.66│ 112.70│ -29.96│
│扣非净利润(万) │ 24041.97│ 15999.83│ -14469.94│ 24670.17│ 41006.46│ 18927.60│
│营业总收(未调整:万) │ 164660.57│ 318209.02│ 302734.82│ 398831.01│ 378596.00│ 297335.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 302734.82│ 398831.01│ 421598.68│ 297335.82│
│总营收同比增长率(%) │ -12.19│ 5.11│ -24.09│ -5.40│ 27.33│ 79.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 3.65│ -6.16│ 10.14│ 14.80│ 7.75│
│资产负债比率(%) │ 11.90│ 13.10│ 12.25│ 9.20│ 7.68│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ 299.94│ 269.93│ 207.07│ 82.87│ 239.24│ -381.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2233│ 0.1626│ -0.2704│ 0.4229│ 0.7836│ 0.1992│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2266│ 0.1508│ -0.1364│ 0.2498│ 0.4181│ 0.1930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2233│ 0.1626│ -0.2704│ 0.3936│ 0.4237│ 0.1992│
│每股资本公积金(元) │ 1.8621│ 1.8475│ 1.8475│ 1.7001│ 0.7545│ 0.7545│
│每股未分配利润(元) │ 1.6656│ 1.4423│ 1.2798│ 1.6301│ 1.0939│ 0.6790│
│每股净资产(元) │ 4.7705│ 4.5291│ 4.3747│ 4.5758│ 3.0752│ 2.6511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6697│ 0.4390│ -0.5598│ 0.3261│ 1.0138│ -0.7590│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23695.22│ 13855.40│ 17257.63│ 19218.33│ 16170.81│ 7261.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16170.81│ 7261.81│
│净利润增长率(%) │ 46.53│ 90.80│ 160.15│ 194.67│ 166.16│ 125.15│
│扣非净利润(万) │ 24041.97│ 13828.34│ 15999.83│ 18412.63│ 15461.63│ 6622.40│
│营业总收(未调整:万) │ 164660.57│ 82074.34│ 318209.02│ 249444.54│ 187518.39│ 72770.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187518.39│ 72770.19│
│总营收同比增长率(%) │ -12.19│ 12.79│ 5.11│ 27.73│ 62.38│ 141.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 2.84│ 3.65│ 4.06│ 3.42│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 11.90│ 11.05│ 13.10│ 14.04│ 11.25│ 7.64│
│净利润现金含量(%) │ 299.94│ 61.92│ 269.93│ 61.60│ -28.20│ -163.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2233│ 0.1306│ 0.1626│ 0.1811│ 0.1524│ 0.0684│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2266│ 0.1303│ 0.1508│ 0.1735│ 0.1457│ 0.0624│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2233│ 0.1306│ 0.1626│ 0.1811│ 0.1524│ 0.0684│
│每股资本公积金(元) │ 1.8621│ 1.8475│ 1.8475│ 1.8475│ 1.8475│ 1.8475│
│每股未分配利润(元) │ 1.6656│ 1.5729│ 1.4423│ 1.4609│ 1.4322│ 1.3482│
│每股净资产(元) │ 4.7705│ 4.6617│ 4.5291│ 4.5549│ 4.5241│ 4.4453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6697│ 0.0808│ 0.4390│ 0.1116│ -0.0430│ -0.1117│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.51│ 5.84│ 6.24│ 10.50│ 12.58│ 2.91│
│速动比率 │ 3.62│ 2.90│ 3.12│ 6.74│ 4.07│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 11.90│ 13.10│ 12.25│ 9.20│ 7.68│ 30.32│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.14│ 0.10│ 0.09│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.13│ 0.69│ -0.99│ 0.79│ 4.33│ -0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.51│ 7.11│ 5.84│ 5.42│ 6.90│ 10.65│
│速动比率 │ 3.62│ 3.80│ 2.90│ 2.47│ 3.25│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 11.90│ 11.05│ 13.10│ 14.04│ 11.25│ 7.64│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.16│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.13│ 0.15│ 0.69│ 0.16│ -0.08│ -0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.74│ 9.90│ 10.26│ 30.26│ 397.77│ 318.09│
│存货周转率 │ 0.67│ 1.37│ 1.51│ 1.69│ 1.45│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.83│ 0.74│ 0.99│ 1.21│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 6.56│ 6.31│ 11.37│ 37.57│ 33.86│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.57│ 0.55│ 0.80│ 1.04│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.74│ 2.33│ 9.90│ 6.77│ 4.78│ 2.67│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.34│ 1.37│ 1.05│ 0.83│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.21│ 0.83│ 0.64│ 0.50│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 1.74│ 6.56│ 5.13│ 3.84│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.57│ 0.44│ 0.34│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 3.59│ -6.18│ 8.60│ 13.78│ 7.51│
│销售毛利率 │ 22.41│ 16.65│ 15.75│ 22.35│ 17.06│ 12.68│
│营业利润率 │ 19.10│ 7.65│ -8.40│ 13.77│ 14.70│ 8.72│
│销售净利率 │ 14.72│ 5.73│ -9.30│ 11.02│ 11.24│ 6.94│
│总资产净利率 │ ---│ 3.25│ -5.11│ 8.82│ 11.73│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 2.80│ 3.59│ 3.98│ 3.37│ 1.54│
│销售毛利率 │ 22.41│ 20.84│ 16.65│ 14.21│ 13.37│ 9.77│
│营业利润率 │ 19.10│ 17.56│ 7.65│ 9.34│ 10.33│ 11.87│
│销售净利率 │ 14.72│ 17.13│ 5.73│ 7.82│ 8.74│ 9.99│
│总资产净利率 │ ---│ 2.44│ 3.25│ 3.45│ 2.96│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.19│ 5.11│ -24.09│ -5.40│ 27.33│ 79.50│
│营业利润增长率 │ 62.31│ 195.70│ -146.30│ -45.23│ 114.52│ -10.87│
│净利润增长率 │ 46.53│ 160.15│ -168.69│ -45.66│ 112.70│ -29.96│
│净资产增长率 │ 5.33│ 3.53│ -4.39│ 25.00│ 16.00│ 5.65│
│总资产增长率 │ 3.82│ 4.57│ -0.92│ 25.13│ -12.82│ 23.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.19│ 12.79│ 5.11│ 27.73│ 62.38│ 141.32│
│营业利润增长率 │ 62.31│ 66.88│ 195.70│ 192.99│ 165.87│ 123.69│
│净利润增长率 │ 46.53│ 90.80│ 160.15│ 194.67│ 166.16│ 125.15│
│净资产增长率 │ 5.33│ 2.93│ 3.53│ 4.12│ 3.41│ 1.61│
│总资产增长率 │ 3.82│ 0.49│ 4.57│ 6.16│ 2.13│ -3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司存款结构的调│ 48282.31│ 72297.68│ -33.22│
│ │整，转入大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │业务收入增加致应│ 2217.10│ 3738.10│ -40.69│
│ │收货款及票据结算│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务收入增加致应│ 39100.92│ 31413.55│ 24.47│
│ │收货款及票据结算│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│应收款项融资│业务收入增加致应│ 16699.39│ 9491.24│ 75.95│
│ │收货款及票据结算│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司预付原材料│ 156.26│ 2361.22│ -93.38│
│ │款已到货结算 │ │ │ │
│其他流动资产│公司大额存单增加│ 104919.80│ 76550.05│ 37.06│
│应付票据 │公司前期办理的银│ 2864.93│ 4548.96│ -37.02│
│ │行承兑汇票已到期│ │ │ │
│应交税费 │公司本期缴纳前期│ 2196.84│ 3369.93│ -34.81│
│ │税款 │ │ │ │
│营业收入 │稀土市场部分产品│ 82074.34│ 72770.19│ 12.79│
│ │价格上涨，公司抓│ │ │ │
│ │住市场机遇，进一│ │ │ │
│ │步强化精细生产管│ │ │ │
│ │理，加大销售力度│ │ │ │
│ │，同时调整了销售│ │ │ │
│ │策略和销售结构 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司资源税同比│ 2155.76│ 1633.44│ 31.98│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -218.49│ -31.57│ -592.18│
│其他收益 │上年同期母公司收│ 51.42│ 683.58│ -92.48│
│ │到政府补助收益较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│投资收益 │对外股权投资取得│ 712.16│ 448.16│ 58.91│
│ │收益等同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│部分稀土原料及产│ 1243.31│ 5059.30│ -75.43│
│ │品存货数量和价格│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 353.88│ 1335.34│ -73.50│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司湖南稀土利│ 200.12│ 5.07│ 3849.71│
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8579.04│ -11857.52│ 172.35│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加和购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司存款结构的调│ -32564.15│ 8760.29│ -471.72│
│的现金流量净│整，转入大额存单│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还债务│ -30.26│ -17077.82│ 99.82│
│的现金流量净│支付的现金较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬、仓储保│ 432.47│ 502.34│ -13.91│
│ │管费等费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │咨询顾问费减少 │ 7478.13│ 7746.66│ -3.47│
│财务费用 │存款结构的调整导│ 394.95│ -1141.65│ 134.59│
│ │致利息收入减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加影响│ 6343.43│ 5779.35│ 9.76│
│经营活动现金│--- │ 343018.92│ 343020.88│ 0.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 296435.01│ 402430.85│ -26.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 46583.91│ -59409.97│ 178.41│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18968.61│ 26382.85│ -28.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 75449.29│ 67637.71│ 11.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到其他与投资活│ -56480.68│ -41254.86│ -36.91│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21927.07│ 22932.10│ -4.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30402.04│ 21517.00│ 41.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -8474.97│ 1415.11│ -698.89│
│的现金流量净│的现金较大影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18371.74│ -99249.73│ 81.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司存款结构的调│ 72297.68│ 90953.72│ -20.51│
│ │整，转入大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31413.55│ 32867.30│ -4.42│
│存货 │--- │ 198276.52│ 187641.76│ 5.67│
│长期股权投资│--- │ 33921.27│ 34159.12│ -0.70│
│固定资产 │--- │ 47720.77│ 49284.61│ -3.17│
│在建工程 │--- │ 6584.92│ 1115.73│ 490.19│
│使用权资产 │--- │ 342.63│ 291.97│ 17.35│
│短期借款 │子公司信用借款增│ 41454.02│ 22308.43│ 85.82│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3989.51│ 1503.65│ 165.32│
│租赁负债 │--- │ 265.95│ 261.54│ 1.69│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113211.07│ 72297.68│ 90953.72│ 190025.34│ 47056.30│ 21169.86│
│存货 │ 182694.89│ 198276.52│ 187641.76│ 164141.93│ 195419.53│ 238107.49│
│应收票据及应收账款 │ 11543.81│ 35151.65│ 44028.05│ 52622.98│ 14048.34│ 21969.89│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 449.43│ 2361.22│ 247.70│ 433.32│ 18527.60│ 5168.23│
│其他应收款 │ 335.97│ 92.48│ 12241.43│ 127.39│ 37.43│ 109.53│
│流动资产合计 │ 411485.82│ 394220.84│ 374625.60│ 458600.50│ 288691.83│ 338976.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34231.10│ 33921.27│ 34159.12│ 34598.70│ 34501.27│ 34379.55│
│固定资产净额 │ 50623.30│ 47720.77│ 49284.61│ 46657.97│ 10834.57│ 9318.88│
│在建工程 │ 2900.74│ 6584.92│ 1115.73│ 1149.68│ 7.50│ 832.27│
│无形资产 │ 5639.53│ 2610.81│ 5665.65│ 8201.74│ 646.39│ 693.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 184077.13│ 179448.99│ 173948.60│ 95071.78│ 49278.25│ 48700.69│
│资产总计 │ 595562.95│ 573669.82│ 548574.20│ 553672.28│ 337970.08│ 387677.23│
│应付票据及应付账款 │ 16128.05│ 12030.97│ 22178.91│ 7857.49│ 1289.33│ 1709.96│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2937.27│ 3989.51│ 1503.65│ 615.83│ 6259.37│ 1056.06│
│流动负债 │ 63171.12│ 67485.42│ 60018.01│ 43673.09│ 22941.91│ 116557.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7712.94│ 7692.15│ 7165.19│ 7282.42│ 3003.96│ 976.12│
│负债合计 │ 70884.06│ 75177.57│ 67183.20│ 50955.51│ 25945.88│ 117533.30│
│实收资本 │ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 98088.90│ 98088.90│
│资本公积金 │ 197606.60│ 196056.46│ 196056.46│ 180416.52│ 74008.31│ 74008.31│
│盈余公积 │ 19960.64│ 19960.64│ 19951.43│ 19951.43│ 18457.13│ 17585.26│
│未分配利润 │ 176757.78│ 153062.56│ 135814.13│ 172994.61│ 107297.74│ 66605.94│
│少数股东权益 │ 18424.40│ 17858.12│ 17133.48│ 17122.50│ 10381.58│ 10100.03│
│归属母公司权益 │ 506254.49│ 480634.13│ 464257.52│ 485594.27│ 301642.62│ 260043.90│
│股东权益合计 │ 524678.89│ 498492.25│ 481391.00│ 502716.77│ 312024.20│ 270143.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113211.07│ 48282.31│ 72297.68│ 102197.78│ 79463.39│ 70494.37│
│存货 │ 182694.89│ 184234.80│ 198276.52│ 219418.50│ 202502.09│ 201363.58│
│应收票据及应收账款 │ 11543.81│ 41318.02│ 35151.65│ 47574.27│ 52684.66│ 29927.02│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 449.43│ 156.26│ 2361.22│ 202.15│ 992.06│ 10218.49│
│其他应收款 │ 335.97│ 152.76│ 92.48│ 230.39│ 78.06│ 21.76│
│流动资产合计 │ 411485.82│ 395763.34│ 394220.84│ 403754.02│ 383029.95│ 351279.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34231.10│ 34125.49│ 33921.27│ 34136.10│ 34131.57│ 34255.98│
│固定资产净额 │ 50623.30│ 46355.76│ 47720.77│ 47884.22│ 48271.91│ 49443.71│
│在建工程 │ 2900.74│ 7733.31│ 6584.92│ 3151.31│ 1156.93│ 556.09│
│无形资产 │ 5639.53│ 1969.24│ 2610.81│ 3559.80│ 4409.93│ 5021.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 184077.13│ 180698.75│ 179448.99│ 178587.72│ 177219.42│ 178026.80│
│资产总计 │ 595562.95│ 576462.08│ 573669.82│ 582341.74│ 560249.37│ 529305.81│
│应付票据及应付账款 │ 16128.05│ 9129.98│ 12030.97│ 21163.63│ 15985.56│ 11873.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2937.27│ 3735.10│ 3989.51│ 2956.08│ 4096.16│ 6049.38│
│流动负债 │ 63171.12│ 55634.89│ 67485.42│ 74549.71│ 55507.40│ 32986.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7712.94│ 8039.71│ 7692.15│ 7219.61│ 7510.55│ 7433.44│
│负债合计 │ 70884.06│ 63674.60│ 75177.57│ 81769.33│ 63017.95│ 40420.38│
│实收资本 │ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│
│资本公积金 │ 197606.60│ 196056.46│ 196056.46│ 196056.46│ 196056.46│ 196056.46│
│盈余公积 │ 19960.64│ 19960.64│ 19960.64│ 19951.43│ 19951.43│ 19951.43│
│未分配利润 │ 176757.78│ 166917.96│ 153062.56│ 155032.46│ 151984.94│ 143075.93│
│少数股东权益 │ 18424.40│ 18073.32│ 17858.12│ 17199.21│ 17120.50│ 17144.85│
│归属母公司权益 │ 506254.49│ 494714.16│ 480634.13│ 483373.20│ 480110.92│ 471740.59│
│股东权益合计 │ 524678.89│ 512787.49│ 498492.25│ 500572.41│ 497231.42│ 488885.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164660.57│ 318209.02│ 302734.82│ 398831.01│ 378596.00│ 297335.82│
│营业总成本 │ 137444.83│ 291124.87│ 289110.63│ 332701.64│ 322703.91│ 270622.01│
│营业税金及附加 │ 3876.71│ 11254.30│ 21170.46│ 11659.06│ 896.33│ 416.64│
│销售费用 │ 231.29│ 432.47│ 502.34│ 371.27│ 286.71│ 528.28│
│财务费用 │ 101.63│ 394.95│ -1141.65│ -1386.39│ 1769.74│ 3153.35│
│管理费用 │ 3386.19│ 7478.13│ 7746.66│ 8372.40│ 4016.78│ 5330.67│
│资产减值损失 │ 2464.52│ -6291.16│ -41528.84│ -12431.46│ -484.22│ -1811.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1568.77│ 1597.00│ 859.02│ 19.83│ -457.66│ 186.12│
│营业利润 │ 31452.42│ 24326.98│ -25420.99│ 54901.05│ 55640.82│ 25937.90│
│营业外收入 │ 1.12│ 4.88│ 32.53│ 56.41│ 1.79│ 68.12│
│营业外支出 │ 400.29│ 221.41│ 1471.15│ 7.46│ 44.45│ 355.16│
│利润总额 │ 31053.25│ 24110.46│ -26859.61│ 54950.00│ 55598.16│ 25650.86│
│所得税 │ 6816.37│ 5871.79│ 1304.78│ 11006.82│ 13053.91│ 5004.92│
│净利润 │ 24236.89│ 18238.67│ -28164.40│ 43943.18│ 42544.25│ 20645.94│
│归属母公司净利润 │ 23695.22│ 17257.63│ -28690.71│ 41767.38│ 41563.67│ 19540.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164660.57│ 82074.34│ 318209.02│ 249444.54│ 187518.39│ 72770.19│
│营业总成本 │ 137444.83│ 69589.46│ 291124.87│ 230979.93│ 173334.82│ 70435.68│
│营业税金及附加 │ 3876.71│ 2155.76│ 11254.30│ 6548.19│ 4174.12│ 1633.44│
│销售费用 │ 231.29│ 111.13│ 432.47│ 307.92│ 211.77│ 100.44│
│财务费用 │ 101.63│ -218.49│ 394.95│ 347.55│ 189.86│ -31.57│
│管理费用 │ 3386.19│ 1808.70│ 7478.13│ 4875.63│ 3269.16│ 1712.11│
│资产减值损失 │ 2464.52│ 1243.31│ -6291.16│ 2675.99│ 3548.25│ 5059.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1568.77│ 712.16│ 1597.00│ 1359.35│ 1040.16│ 448.16│
│营业利润 │ 31452.42│ 14413.02│ 24326.98│ 23291.16│ 19378.29│ 8636.93│
│营业外收入 │ 1.12│ 0.51│ 4.88│ 56.96│ 0.46│ 0.06│
│营业外支出 │ 400.29│ 4.13│ 221.41│ 67.20│ 34.78│ 34.78│
│利润总额 │ 31053.25│ 14409.40│ 24110.46│ 23280.92│ 19343.97│ 8602.21│
│所得税 │ 6816.37│ 353.88│ 5871.79│ 3779.22│ 2955.96│ 1335.34│
│净利润 │ 24236.89│ 14055.53│ 18238.67│ 19501.70│ 16388.01│ 7266.87│
│归属母公司净利润 │ 23695.22│ 13855.40│ 17257.63│ 19218.33│ 16170.81│ 7261.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192360.20│ 343018.92│ 343020.88│ 435973.11│ 396862.07│ 267441.20│
│经营活动现金流出 │ 121289.45│ 296435.01│ 402430.85│ 401362.49│ 297423.40│ 341891.32│
│经营活动现金流量净额│ 71070.76│ 46583.91│ -59409.97│ 34610.63│ 99438.67│ -74450.12│
│投资活动现金流入 │ 18740.65│ 18968.61│ 26382.85│ 354.01│ 480.83│ 499.61│
│投资活动现金流出 │ 36985.03│ 75449.29│ 67637.71│ 18054.13│ 1865.60│ 2862.69│
│投资活动现金流量净额│ -18244.39│ -56480.68│ -41254.86│ -17700.13│ -1384.77│ -2363.08│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 21927.07│ 22932.10│ 279919.39│ 75844.73│ 222754.59│
│筹资活动现金流出 │ 15006.57│ 30402.04│ 21517.00│ 198845.01│ 148012.19│ 153284.38│
│筹资活动现金流量净额│ -12006.57│ -8474.97│ 1415.11│ 81074.38│ -72167.47│ 69470.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 40819.79│ -18371.74│ -99249.73│ 97984.88│ 25886.44│ -7342.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192360.20│ 74479.59│ 343018.92│ 231590.60│ 147520.06│ 70070.54│
│经营活动现金流出 │ 121289.45│ 65900.55│ 296435.01│ 219752.14│ 152079.63│ 81928.06│
│经营活动现金流量净额│ 71070.76│ 8579.04│ 46583.91│ 11838.46│ -4559.57│ -11857.52│
│投资活动现金流入 │ 18740.65│ 84.38│ 18968.61│ 18380.69│ 18378.49│ 15000.00│
│投资活动现金流出 │ 36985.03│ 32648.53│ 75449.29│ 9035.62│ 12634.74│ 6239.71│
│投资活动现金流量净额│ -18244.39│ -32564.15│ -56480.68│ 9345.08│ 5743.75│ 8760.29│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ ---│ 21927.07│ 12136.48│ 8063.05│ 2998.46│
│筹资活动现金流出 │ 15006.57│ 30.26│ 30402.04│ 21882.54│ 20544.14│ 20076.28│
│筹资活动现金流量净额│ -12006.57│ -30.26│ -8474.97│ -9746.06│ -12481.09│ -17077.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 40819.79│ -24015.37│ -18371.74│ 11437.48│ -11296.91│ -20175.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72770.19│ 22.87│ 7261.81│ 42.08│
│二季报 │ 114748.20│ 36.06│ 8909.01│ 51.62│
│三季报 │ 61926.15│ 19.46│ 3047.52│ 17.66│
│四季报 │ 68764.49│ 21.61│ -1960.70│ -11.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 30155.57│ 9.96│ -28876.03│ 100.65│
│二季报 │ 85327.14│ 28.19│ 4434.14│ -15.45│
│三季报 │ 79800.22│ 26.36│ 4142.06│ -14.44│
│四季报 │ 107451.88│ 35.49│ -8390.88│ 29.25│
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