财务分析☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6632.60│ 4852.72│ 4039.41│ 3994.80│
│净利润增长率(%) │ -77.55│ -85.23│ -84.38│ 12.23│
│扣非净利润(万) │ 6400.43│ 4481.05│ 3759.13│ 3679.10│
│营业总收入(万元) │ 336014.26│ 284040.82│ 205359.59│ 92606.66│
│总营收同比增长率(%) │ -1.66│ 6.86│ 20.40│ 49.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.45│ 1.21│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 37.17│ 37.13│ 36.41│ 37.26│
│净利润现金含量(%) │ 582.84│ 917.15│ 1160.15│ 53.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0992│ 0.0726│ 0.0604│ 0.0598│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0958│ 0.0670│ 0.0562│ 0.0550│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0992│ 0.0726│ 0.0604│ 0.0598│
│每股资本公积金(元) │ 2.0412│ 2.0403│ 2.0424│ 2.0552│
│每股未分配利润(元) │ 1.7864│ 1.7599│ 1.7478│ 1.8061│
│每股净资产(元) │ 4.9578│ 4.9320│ 4.9210│ 4.9955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5784│ 0.6659│ 0.7011│ 0.0321│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29544.82│ 32854.74│ 25859.28│ 3559.39│
│归母净利(调整后:万) │ 29544.82│ 32854.74│ 25859.28│ 3559.39│
│净利润增长率(%) │ 13.71│ 18.02│ 278.32│ 2883.39│
│扣非净利润(万) │ 28573.17│ 32135.19│ 25293.92│ 3433.95│
│营业总收(未调整:万) │ 341676.43│ 265815.15│ 170559.57│ 61866.92│
│营业总收(调整后:万) │ 341676.43│ 265815.15│ 170559.57│ 61866.92│
│总营收同比增长率(%) │ 11.70│ 10.72│ 13.82│ 3.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.22│ 10.19│ 8.11│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 38.53│ 37.77│ 39.63│ 40.28│
│净利润现金含量(%) │ 287.73│ 218.38│ 188.27│ -52.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4420│ 0.4915│ 0.3869│ 0.0533│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4275│ 0.4808│ 0.3784│ 0.0514│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4420│ 0.4915│ 0.3869│ 0.0533│
│每股资本公积金(元) │ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股未分配利润(元) │ 1.7463│ 1.7957│ 1.6910│ 1.4934│
│每股净资产(元) │ 4.9512│ 5.0003│ 4.8952│ 4.6982│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2718│ 1.0734│ 0.7284│ -0.0280│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.56│ 1.57│ 1.44│
│速动比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.19│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 37.17│ 37.13│ 36.41│ 37.26│
│产权比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 24.33│ 29.80│ 32.72│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.50│ 1.40│ 1.39│
│速动比率 │ 1.00│ 1.16│ 1.03│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 38.53│ 37.77│ 39.63│ 40.28│
│产权比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.66│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 48.24│ 43.07│ 26.37│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 182.22│ 234.41│ 254.01│ 105.47│
│存货周转率 │ 4.41│ 3.97│ 2.89│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.19│ 0.87│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.71│ 1.24│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.53│ 0.39│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 358.46│ 180.81│ 116.74│ 53.43│
│存货周转率 │ 3.80│ 3.18│ 1.80│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.07│ 0.67│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 2.14│ 1.39│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.50│ 0.32│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 1.47│ 1.23│ 1.20│
│销售毛利率 │ 14.02│ 10.92│ 10.90│ 13.71│
│营业利润率 │ 3.21│ 2.23│ 2.91│ 5.48│
│销售净利率 │ 1.96│ 1.71│ 2.03│ 4.45│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.91│ 0.76│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.93│ 9.83│ 7.90│ 1.13│
│销售毛利率 │ 19.34│ 21.38│ 23.97│ 16.29│
│营业利润率 │ 9.30│ 12.98│ 16.12│ 7.50│
│销售净利率 │ 8.76│ 12.44│ 15.48│ 5.85│
│总资产净利率 │ 5.57│ 6.21│ 4.86│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.66│ 6.86│ 20.40│ 49.69│
│营业利润增长率 │ -66.06│ -81.62│ -78.24│ 9.41│
│净利润增长率 │ -77.55│ -85.23│ -84.38│ 12.23│
│净资产增长率 │ 0.13│ -0.39│ -0.61│ 0.90│
│总资产增长率 │ 0.48│ -3.24│ -4.55│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.70│ 10.72│ 13.82│ 3.46│
│营业利润增长率 │ -12.84│ -14.46│ 151.26│ 882.48│
│净利润增长率 │ 13.71│ 18.02│ 278.32│ 2883.39│
│净资产增长率 │ 6.63│ 7.70│ 5.43│ 1.19│
│总资产增长率 │ 4.51│ 4.22│ 5.29│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2185.70│ 1701.71│ 28.44│
│管理费用 │--- │ 19346.05│ 16315.17│ 18.58│
│财务费用 │--- │ 3213.92│ 4200.09│ -23.48│
│研发费用 │--- │ 7661.85│ 7719.51│ -0.75│
│经营活动现金│--- │ 379486.93│ 410773.02│ -7.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 340829.42│ 325762.91│ 4.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│云硫矿业销售收入│ 38657.51│ 85010.11│ -54.53│
│的现金流量净│同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14568.25│ 37197.43│ -60.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69629.57│ 60614.22│ 14.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│云硫矿业购建固定│ -55061.32│ -23416.79│ -135.14│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 151000.00│ 120532.50│ 25.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 128936.62│ 140545.46│ -8.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加及云│ 22063.38│ -20012.96│ 210.25│
│的现金流量净│硫新材料公司收到│ │ │ │
│额 │投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5662.32│ 41621.55│ -86.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 148857.63│ 143195.32│ 3.95│
│应收款项 │--- │ 2554.62│ 1133.39│ 125.40│
│存货 │--- │ 60268.49│ 70874.83│ -14.96│
│长期股权投资│--- │ 6365.66│ 7357.31│ -13.48│
│固定资产 │--- │ 165954.27│ 166157.34│ -0.12│
│在建工程 │--- │ 7684.68│ 3097.36│ 148.10│
│使用权资产 │--- │ 2303.46│ 842.68│ 173.35│
│短期借款 │--- │ 109141.21│ 95894.60│ 13.81│
│合同负债 │--- │ 2925.26│ 4048.61│ -27.75│
│长期借款 │--- │ 30014.07│ 19991.31│ 50.14│
│租赁负债 │--- │ 1989.94│ 815.76│ 143.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 5146.83│ 2973.36│ 73.10│
│ │未即时贴现，一般│ │ │ │
│ │3个月内贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付矿产品运费比│ 4326.51│ 1764.29│ 145.23│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收糖网保证金比│ 5157.23│ 524.99│ 882.35│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期初待认证进项税│ 2225.27│ 4448.19│ -49.97│
│ │结转以及预付所得│ │ │ │
│ │税冲回 │ │ │ │
│在建工程 │新增2万吨氨基磺 │ 4671.89│ 3097.36│ 50.83│
│ │酸项目和新增基础│ │ │ │
│ │配套工程项目、维│ │ │ │
│ │修工程项目 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 5967.02│ 4048.61│ 47.38│
│应付票据 │本期新增国内信用│ 28100.00│ 13000.00│ 116.15│
│ │证 │ │ │ │
│应付账款 │本期提前回购BT工│ 13748.23│ 47961.19│ -71.33│
│ │程项目款 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1535.79│ 2337.42│ -34.30│
│其他应付款 │本期联发公司归还│ 5192.21│ 8256.38│ -37.11│
│ │云硫集团借款 │ │ │ │
│长期借款 │项目专项借款增加│ 33415.84│ 19991.31│ 67.15│
│销售费用 │宣传广告费同比增│ 1524.60│ 1124.66│ 35.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │稳岗补贴同比减少│ 181.66│ 320.61│ -43.34│
│信用减值损失│上期转回坏账准备│ 6.34│ 325.23│ -98.05│
│ │较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非流动资产处│ 328.33│ 576.42│ -43.04│
│ │置利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产处│ 185.17│ 353.18│ -47.57│
│ │置损失减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148857.63│ 139760.51│ 151973.72│ 135816.68│
│存货 │ 60268.49│ 56516.30│ 55554.87│ 65988.34│
│应收账款 │ 2554.62│ 1290.05│ 483.54│ 622.63│
│其他应收款 │ 3737.46│ 5157.23│ 3159.96│ 549.10│
│流动资产合计 │ 239331.87│ 232452.41│ 225499.70│ 240109.53│
│长期股权投资 │ 6365.66│ 6534.84│ 6534.84│ 7357.31│
│固定资产净额 │ 165954.27│ 165655.24│ 165405.94│ 165624.61│
│无形资产 │ 80952.04│ 74648.73│ 75464.82│ 67080.38│
│非流动资产合计 │ 305164.72│ 291880.41│ 291714.30│ 293609.20│
│资产总计 │ 544496.59│ 524332.82│ 517214.00│ 533718.74│
│流动负债 │ 158877.61│ 149359.11│ 143234.96│ 166539.17│
│非流动负债 │ 43535.64│ 45316.73│ 45057.95│ 32342.01│
│负债合计 │ 202413.25│ 194675.84│ 188292.91│ 198881.18│
│实收资本 │ 66840.19│ 66840.19│ 66840.19│ 66840.19│
│资本公积金 │ 136432.98│ 136373.42│ 136514.02│ 137367.08│
│盈余公积 │ 9117.07│ 9117.07│ 9117.07│ 9117.07│
│未分配利润 │ 119402.63│ 117633.32│ 116820.01│ 120718.97│
│少数股东权益 │ 10703.80│ ---│ ---│ 935.71│
│股东权益合计 │ 342083.34│ 329656.98│ 328921.09│ 334837.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143195.32│ 151134.78│ 145928.83│ 113936.95│
│存货 │ 70874.83│ 57243.42│ 69817.88│ 76363.46│
│应收账款 │ 1133.39│ 2167.35│ 2149.05│ 1543.00│
│其他应收款 │ 524.99│ 252.44│ 333.59│ 412.35│
│流动资产合计 │ 247120.78│ 249954.58│ 259021.93│ 250561.55│
│长期股权投资 │ 7357.31│ 4509.12│ 4509.12│ 4509.12│
│固定资产净额 │ 166157.34│ 144876.63│ 142495.59│ 100737.66│
│无形资产 │ 77032.99│ 80704.83│ 81626.18│ 82561.13│
│非流动资产合计 │ 294763.50│ 290273.10│ 286735.01│ 278333.00│
│资产总计 │ 541884.28│ 540227.68│ 545756.94│ 528894.55│
│流动负债 │ 176236.43│ 166594.81│ 184625.75│ 179834.16│
│非流动负债 │ 32564.32│ 37429.65│ 31642.03│ 33209.79│
│负债合计 │ 208800.76│ 204024.45│ 216267.78│ 213043.96│
│实收资本 │ 66840.19│ 66840.19│ 66840.19│ 66840.19│
│资本公积金 │ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│
│盈余公积 │ 9117.07│ 9117.07│ 9117.07│ 9117.07│
│未分配利润 │ 116724.17│ 120021.77│ 113026.31│ 99816.68│
│少数股东权益 │ 2147.17│ 1979.33│ 2294.80│ 1821.56│
│股东权益合计 │ 333083.52│ 336203.22│ 329489.16│ 315850.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 336014.26│ 284040.82│ 205359.59│ 92606.66│
│营业成本 │ 288919.25│ 253015.69│ 182966.27│ 79913.80│
│营业税金及附加 │ 4831.06│ 3287.01│ 2165.27│ 1233.22│
│销售费用 │ 2185.70│ 1524.60│ 770.01│ 387.15│
│财务费用 │ 3213.92│ 2795.89│ 1240.69│ 363.40│
│管理费用 │ 19346.05│ 11917.21│ 8162.82│ 4689.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.89│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.46│ 224.94│ 224.65│ 216.71│
│营业利润 │ 10788.96│ 6340.07│ 5981.83│ 5076.44│
│营业外收入 │ 112.19│ 328.33│ 243.41│ 239.95│
│营业外支出 │ 332.46│ 185.17│ 150.54│ 10.76│
│利润总额 │ 10568.69│ 6483.23│ 6074.70│ 5305.64│
│所得税 │ 3980.30│ 1630.51│ 1915.94│ 1182.02│
│净利润 │ 6588.39│ 4852.72│ 4158.76│ 4123.62│
│归属母公司净利润 │ 6632.60│ 4852.72│ 4039.41│ 3994.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 341676.43│ 265815.15│ 170559.57│ 61866.92│
│营业成本 │ 275587.64│ 208978.40│ 129669.34│ 51790.29│
│营业税金及附加 │ 4914.56│ 3840.25│ 2726.32│ 1220.58│
│销售费用 │ 1701.71│ 1124.66│ 788.14│ 506.42│
│财务费用 │ 4200.09│ 3260.49│ 2207.06│ 759.97│
│管理费用 │ 16315.17│ 10699.20│ 7793.31│ 2910.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 166.36│ 216.13│ 184.18│ 70.96│
│营业利润 │ 31791.79│ 34501.74│ 27493.07│ 4640.01│
│营业外收入 │ 639.38│ 576.42│ 301.03│ 29.46│
│营业外支出 │ 482.93│ 353.18│ 59.30│ 47.41│
│利润总额 │ 31948.24│ 34724.98│ 27734.79│ 4622.06│
│所得税 │ 2015.63│ 1649.81│ 1339.61│ 1000.01│
│净利润 │ 29932.61│ 33075.17│ 26395.18│ 3622.05│
│归属母公司净利润 │ 29544.82│ 32854.74│ 25859.28│ 3559.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 379486.93│ 327423.27│ 246575.97│ 95713.96│
│经营活动现金流出 │ 340829.42│ 282916.67│ 199712.85│ 93571.53│
│经营活动现金流量净额│ 38657.51│ 44506.61│ 46863.13│ 2142.44│
│投资活动现金流入 │ 14568.25│ 14593.00│ 14577.57│ 9859.35│
│资本性支出 │ 49655.44│ 37799.93│ 33796.78│ 12160.86│
│投资活动现金流出 │ 69629.57│ 58198.86│ 49528.93│ 22182.61│
│投资活动现金流量净额│ -55061.32│ -43605.86│ -34951.36│ -12323.26│
│筹资活动现金流入 │ 151000.00│ 89000.00│ 59100.00│ 29000.00│
│筹资活动现金流出 │ 128936.62│ 93341.48│ 62240.58│ 26195.43│
│筹资活动现金流量净额│ 22063.38│ -4341.48│ -3140.58│ 2804.57│
│汇率变动对现金的影响│ 2.74│ 5.93│ 7.21│ -2.38│
│现金及等价物净增加额│ 5662.32│ -3434.80│ 8778.40│ -7378.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 410773.02│ 328245.57│ 210217.58│ 68397.25│
│经营活动现金流出 │ 325762.91│ 256496.27│ 161531.95│ 70267.24│
│经营活动现金流量净额│ 85010.11│ 71749.30│ 48685.63│ -1869.99│
│投资活动现金流入 │ 37197.43│ 37193.43│ 32461.49│ 17635.46│
│资本性支出 │ 40414.22│ 35260.59│ 24366.99│ 14516.99│
│投资活动现金流出 │ 60614.22│ 50443.42│ 35005.58│ 16635.81│
│投资活动现金流量净额│ -23416.79│ -13249.99│ -2544.09│ 999.66│
│筹资活动现金流入 │ 120532.50│ 88732.50│ 58722.50│ 38622.50│
│筹资活动现金流出 │ 140545.46│ 97698.99│ 60526.22│ 25387.97│
│筹资活动现金流量净额│ -20012.96│ -8966.49│ -1803.72│ 13234.53│
│汇率变动对现金的影响│ 41.20│ 28.19│ 17.25│ -1.01│
│现金及等价物净增加额│ 41621.55│ 49561.01│ 44355.06│ 12363.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92606.66│ 27.56│ 3994.80│ 60.23│
│二季报 │ 112752.93│ 33.56│ 44.61│ 0.67│
│三季报 │ 78681.22│ 23.42│ 813.31│ 12.26│
│四季报 │ 51973.44│ 15.47│ 1779.87│ 26.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61866.92│ 18.11│ 3559.39│ 12.05│
│二季报 │ 108692.65│ 31.81│ 22299.89│ 75.48│
│三季报 │ 95255.57│ 27.88│ 6995.46│ 23.68│
│四季报 │ 75861.29│ 22.20│ -3309.92│ -11.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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