财务分析☆ ◇000835 长动退 更新日期：2022-05-23◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3404.10│ -45359.54│ -12666.48│ -8483.91│
│净利润增长率(%) │ 5.48│ -123.21│ -5.85│ -106.22│
│扣非净利润(万) │ -643.18│ -34864.38│ -3977.77│ -2719.03│
│营业总收入(万元) │ 4.43│ 237.12│ 121.04│ 121.04│
│总营收同比增长率(%) │ -92.39│ -57.66│ -85.87│ -82.33│
│加权净资产收益率(%) │ -2.47│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 983.05│ 942.87│ 272.48│ 255.49│
│净利润现金含量(%) │ 4.69│ -0.04│ 0.57│ 0.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -1.3900│ -0.3876│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0197│ -1.0670│ -0.1217│ -0.0832│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1042│ -1.3882│ -0.3876│ -0.2596│
│每股资本公积金(元) │ 0.2820│ 0.2913│ 0.2913│ 0.2913│
│每股未分配利润(元) │ -4.5594│ -4.4552│ -3.4547│ -3.3268│
│每股净资产(元) │ -3.2774│ -3.1639│ -2.1633│ -2.0354│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0049│ 0.0005│ -0.0022│ -0.0015│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3447.66│ -20321.23│ -11966.50│ -4114.07│
│归母净利(调整后:万) │ -3601.30│ -20321.23│ -11966.50│ -4114.07│
│净利润增长率(%) │ -215.37│ 52.35│ -206.04│ -1737.31│
│扣非净利润(万) │ -3447.66│ -7453.33│ -7852.43│ -4114.07│
│营业总收(未调整:万) │ 213.47│ 559.99│ 856.64│ 684.88│
│营业总收(调整后:万) │ 58.16│ 559.99│ 856.64│ 684.88│
│总营收同比增长率(%) │ 170.75│ -86.02│ -84.02│ -78.39│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 239.37│ 229.89│ 208.62│ 181.36│
│净利润现金含量(%) │ -1.56│ 1.72│ 2.89│ -1.59│
│基本每股收益(元) │ -0.1055│ -0.6200│ -0.3660│ -0.1259│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1055│ -0.2281│ -0.2403│ -0.1259│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1055│ -0.6219│ -0.3662│ -0.1259│
│每股资本公积金(元) │ 0.2913│ 0.2913│ 0.2913│ 0.2913│
│每股未分配利润(元) │ -3.1726│ -3.0670│ -2.8239│ -2.5148│
│每股净资产(元) │ -1.8812│ -1.7757│ -1.5326│ -1.2235│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0016│ -0.0107│ -0.0106│ 0.0020│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.01│ 0.02│ 0.03│ 0.04│
│速动比率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.04│
│资产负债比率(%) │ 983.05│ 942.87│ 272.48│ 255.49│
│产权比率 │ -1.11│ -1.12│ -1.58│ -1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.02│ -0.07│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.08│
│速动比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 239.37│ 229.89│ 208.62│ 181.36│
│产权比率 │ -1.72│ -1.77│ -1.92│ -2.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.34│ -0.36│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.18│ 0.76│ 0.23│ 0.23│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.53│ 1.67│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.08│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.03│ 0.01│ 0.01│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.62│ 0.76│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.61│ 1.46│ 0.33│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.10│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.02│ 0.04│ 0.06│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.01│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 100.00│ 60.69│ -211.85│ -209.23│
│营业利润率 │ -14533.37│ -14714.66│ -3286.50│ -2246.38│
│销售净利率 │ -76918.97│ -19142.26│ -10464.59│ -7009.10│
│总资产净利率 │ -27.89│ -159.22│ -29.56│ -19.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 4.43│ -92.51│ 65.97│ 12.52│
│营业利润率 │ -655.25│ -1331.61│ -1390.78│ -594.92│
│销售净利率 │ -1615.07│ -3628.88│ -1396.92│ -600.70│
│总资产净利率 │ -7.76│ -42.71│ -24.78│ -8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -92.39│ -57.66│ -85.87│ -82.33│
│营业利润增长率 │ 58.47│ -367.92│ 66.61│ 33.27│
│净利润增长率 │ 5.48│ -123.21│ -5.85│ -106.22│
│净资产增长率 │ -3.59│ -78.18│ -21.83│ -14.63│
│总资产增长率 │ -1.13│ -72.54│ -8.27│ -4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 170.75│ -86.02│ -84.02│ -78.39│
│营业利润增长率 │ -27.95│ 79.54│ -74.47│ -53.36│
│净利润增长率 │ -215.37│ 52.35│ -206.04│ -1737.31│
│净资产增长率 │ -5.94│ -53.90│ -39.63│ -11.47│
│总资产增长率 │ -1.27│ -11.39│ -8.53│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │各子公司的经营已│ 4.43│ 58.16│ -92.39│
│ │基本停滞，所以收│ │ │ │
│ │入大幅下降。收入│ │ │ │
│ │全部为精准数据营│ │ │ │
│ │销服务收入 │ │ │ │
│净利润 │计提了借款的罚息│ -3404.10│ -3601.30│ 5.48│
│ │和违约金，重整费│ │ │ │
│ │用、审计费用及人│ │ │ │
│ │员工资等 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务收入停滞│ -159.56│ 53.90│ -396.00│
│的现金流量净│，开支主要靠控股│ │ │ │
│额 │股东借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │经营活动减少，费│ 23.69│ 136.61│ -82.66│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │聘请中介机构费用│ 3701.06│ 2669.61│ 38.64│
│ │和薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资费用减少 │ 478.51│ 2246.15│ -78.70│
│经营活动现金│新增互联网数据营│ 19049.76│ 1131.34│ 1583.82│
│流入小计 │销代收 │ │ │ │
│经营活动现金│新增互联网数据营│ 19032.23│ 1481.61│ 1184.57│
│流出小计 │销代付 │ │ │ │
│经营活动产生│新增互联网数据营│ 17.53│ -350.27│ 105.00│
│的现金流量净│销 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 0.62│ ---│ ---│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -0.62│ ---│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 501.17│ 450.88│ 11.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│长城集团往来款减│ 481.95│ 874.01│ -44.86│
│流出小计 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 19.22│ -423.13│ 104.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│关联方借款增加 │ 36.13│ -773.39│ 104.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 142.72│ 146.19│ -2.37│
│应收账款 │--- │ 0.21│ 622.13│ -99.97│
│存货 │--- │ 0.01│ 351.23│ -100.00│
│固定资产 │计提了减值准备 │ 28.33│ 13561.32│ -99.79│
│在建工程 │计提了减值准备 │ ---│ 1246.78│ -100.00│
│使用权资产 │计提了减值准备 │ ---│ 1393.36│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 237.16│ 1318.76│ -82.02│
│长期借款 │--- │ 450.00│ 450.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ ---│ 200.00│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54.81│ 142.72│ 73.91│ 96.67│
│存货 │ 0.01│ 0.01│ 101.61│ 101.61│
│应收账款 │ 0.02│ 0.21│ 437.35│ 441.93│
│其他应收款 │ 11.09│ 11.09│ 19.38│ 970.41│
│流动资产合计 │ 1564.85│ 1703.18│ 2762.88│ 3880.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28.30│ 28.33│ 12776.14│ 13037.76│
│无形资产 │ 10542.86│ 10542.86│ 22778.84│ 23159.62│
│非流动资产合计 │ 10571.16│ 10571.19│ 38246.06│ 38920.89│
│资产总计 │ 12136.01│ 12274.37│ 41008.95│ 42801.85│
│流动负债 │ 118736.71│ 115164.80│ 110981.86│ 108595.43│
│非流动负债 │ 566.67│ 566.67│ 760.00│ 760.00│
│负债合计 │ 119303.38│ 115731.46│ 111741.86│ 109355.43│
│实收资本 │ 32676.04│ 32676.04│ 32676.04│ 32676.04│
│资本公积金 │ 9213.96│ 9520.13│ 9520.13│ 9520.13│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -148982.46│ -145578.36│ -112885.31│ -108705.97│
│少数股东权益 │ -74.91│ -74.90│ -43.77│ -43.77│
│股东权益合计 │ -107167.37│ -103457.10│ -70732.92│ -66553.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200.10│ 146.19│ 143.21│ 565.31│
│存货 │ 313.00│ 351.23│ 656.69│ 1132.93│
│应收账款 │ 768.88│ 622.13│ 1057.27│ 1616.61│
│其他应收款 │ 781.56│ 840.74│ 104.87│ 265.61│
│流动资产合计 │ 4200.80│ 4199.10│ 4361.71│ 6930.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13305.09│ 13561.32│ 13905.94│ 14170.61│
│无形资产 │ 23876.20│ 24155.18│ 25054.58│ 25240.32│
│非流动资产合计 │ 39937.22│ 40504.86│ 41781.29│ 42261.06│
│资产总计 │ 44138.02│ 44703.96│ 46143.01│ 49191.23│
│流动负债 │ 104892.20│ 102010.38│ 96151.88│ 89099.80│
│非流动负债 │ 760.00│ 760.00│ 113.33│ 113.33│
│负债合计 │ 105652.20│ 102770.38│ 96265.21│ 89213.13│
│实收资本 │ 32676.04│ 32676.04│ 32676.04│ 32676.04│
│资本公积金 │ 9520.13│ 9520.13│ 9520.13│ 9520.13│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -103666.58│ -100218.83│ -92274.62│ -82174.31│
│少数股东权益 │ -43.77│ -43.76│ -43.76│ -43.76│
│股东权益合计 │ -61514.18│ -58066.42│ -50122.21│ -40021.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4.43│ 237.12│ 121.04│ 121.04│
│营业成本 │ 0.00│ 93.22│ 377.47│ 374.29│
│营业税金及附加 │ 129.27│ 556.83│ 387.82│ 258.56│
│销售费用 │ 0.50│ 23.69│ 802.74│ 541.17│
│财务费用 │ 120.69│ 478.51│ 11.34│ 11.11│
│管理费用 │ 397.16│ 3701.06│ 1471.82│ 857.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ -643.18│ -34891.83│ -3978.03│ -2719.05│
│营业外收入 │ 0.00│ 1154.58│ 0.24│ 0.04│
│营业外支出 │ 2760.92│ 11649.74│ 8688.70│ 5764.91│
│利润总额 │ -3404.10│ -45386.99│ -12666.49│ -8483.92│
│所得税 │ ---│ 3.69│ ---│ ---│
│净利润 │ -3404.10│ -45390.68│ -12666.49│ -8483.92│
│归属母公司净利润 │ -3404.10│ -45359.54│ -12666.48│ -8483.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213.47│ 559.99│ 856.64│ 684.88│
│营业成本 │ 204.01│ 1078.02│ 291.51│ 599.16│
│营业税金及附加 │ 0.00│ 553.59│ 265.38│ 0.82│
│销售费用 │ 268.34│ 136.61│ 826.66│ 30.18│
│财务费用 │ 833.55│ 2246.15│ 8219.86│ 3383.01│
│管理费用 │ 306.31│ 2669.61│ 985.41│ 752.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1398.75│ -7456.82│ -11913.89│ -4074.49│
│营业外收入 │ 0.00│ 21.33│ 1.25│ 1.15│
│营业外支出 │ 2048.92│ 12889.52│ 53.87│ 40.74│
│利润总额 │ -3447.67│ -20325.01│ -11966.51│ -4114.08│
│所得税 │ ---│ -3.77│ ---│ ---│
│净利润 │ -3447.67│ -20321.24│ -11966.51│ -4114.08│
│归属母公司净利润 │ -3447.66│ -20321.23│ -11966.50│ -4114.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199.74│ 19049.76│ 1425.92│ 1227.31│
│经营活动现金流出 │ 359.29│ 19032.23│ 1498.20│ 1276.83│
│经营活动现金流量净额│ -159.56│ 17.53│ -72.28│ -49.53│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 0.00│ 0.62│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 0.00│ 0.62│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 0.00│ -0.62│ ---│ ---│
│筹资活动现金流入 │ 71.91│ 501.17│ 450.00│ 450.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.27│ 481.95│ 450.00│ 450.00│
│筹资活动现金流量净额│ 71.64│ 19.22│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -87.92│ 36.13│ -72.28│ -49.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1245.35│ 1131.34│ 3905.18│ 2147.69│
│经营活动现金流出 │ 1191.45│ 1481.61│ 4250.48│ 2082.16│
│经营活动现金流量净额│ 53.90│ -350.27│ -345.30│ 65.53│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.01│ 0.01│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ ---│ ---│ 0.01│ 0.01│
│筹资活动现金流入 │ 21.10│ 450.88│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 0.01│ 874.01│ 414.80│ 373.32│
│筹资活动现金流量净额│ 21.10│ -423.13│ -414.80│ -373.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 75.00│ -773.39│ -760.09│ -307.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 213.47│ 90.02│ -3447.66│ 7.60│
│二季报 │ -92.43│ -38.98│ -5036.24│ 11.10│
│三季报 │ 0.00│ 0.00│ -4182.57│ 9.22│
│四季报 │ 116.08│ 48.95│ -32693.06│ 72.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78.84│ 14.08│ -1093.21│ 5.38│
│二季报 │ 606.04│ 108.22│ -3020.86│ 14.87│
│三季报 │ 171.75│ 30.67│ -7852.43│ 38.64│
│四季报 │ -296.65│ -52.97│ -8354.73│ 41.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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