财务分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6934.81│ 5289.38│ 5378.23│ 5225.83│ 27500.12│ 28081.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5378.23│ 5225.83│ 27501.49│ 28081.81│
│净利润增长率(%) │ 45.80│ -1.65│ 2.92│ -81.00│ -2.07│ 83.68│
│扣非净利润(万) │ 1361.41│ -7167.53│ -4517.01│ -3466.62│ 6237.86│ 12029.44│
│营业总收(未调整:万) │ 343419.58│ 408987.30│ 385982.45│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 385982.45│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│
│总营收同比增长率(%) │ 10.05│ 5.96│ 2.62│ -8.29│ -18.83│ 23.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 1.09│ 1.12│ 1.29│ 8.17│ 11.26│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 44.91│ 43.86│ 45.31│ 51.63│ 50.81│
│净利润现金含量(%) │ 235.84│ 599.99│ 290.19│ 275.45│ 36.03│ 154.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0688│ 0.0520│ 0.0533│ 0.0553│ 0.3058│ 0.3770│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0133│ -0.0716│ -0.0448│ -0.0367│ 0.0694│ 0.1615│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0678│ 0.0517│ 0.0534│ 0.0517│ 0.3058│ 0.3122│
│每股资本公积金(元) │ 3.0097│ 2.9618│ 2.9064│ 2.9178│ 2.0343│ 2.0348│
│每股未分配利润(元) │ 0.7978│ 0.7300│ 0.7263│ 0.6747│ 0.7338│ 0.4524│
│每股净资产(元) │ 4.8906│ 4.7703│ 4.7693│ 4.7181│ 3.8943│ 3.5853│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1598│ 0.3102│ 0.1549│ 0.1425│ 0.1102│ 0.4825│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6934.81│ 4639.29│ 2426.68│ 5289.38│ 4756.35│ 4425.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4756.35│ 4425.36│
│净利润增长率(%) │ 45.80│ 4.83│ -11.71│ -1.65│ -15.33│ 2.48│
│扣非净利润(万) │ 1361.41│ 872.32│ 652.56│ -7167.53│ -123.99│ 813.85│
│营业总收(未调整:万) │ 343419.58│ 233995.07│ 114425.25│ 408987.30│ 312068.66│ 211147.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312068.66│ 211147.29│
│总营收同比增长率(%) │ 10.05│ 10.82│ 9.64│ 5.96│ 8.14│ 4.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 0.94│ 0.50│ 1.09│ 0.98│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 44.28│ 44.64│ 44.91│ 44.03│ 43.61│
│净利润现金含量(%) │ 235.84│ 200.16│ -40.66│ 599.99│ 341.18│ 158.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0688│ 0.0461│ 0.0241│ 0.0520│ 0.0472│ 0.0439│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0133│ 0.0087│ 0.0064│ -0.0716│ -0.0012│ 0.0081│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0678│ 0.0453│ 0.0237│ 0.0517│ 0.0466│ 0.0434│
│每股资本公积金(元) │ 3.0097│ 2.9871│ 2.9803│ 2.9618│ 2.9317│ 2.9174│
│每股未分配利润(元) │ 0.7978│ 0.7753│ 0.7537│ 0.7300│ 0.7640│ 0.7607│
│每股净资产(元) │ 4.8906│ 4.8447│ 4.8141│ 4.7703│ 4.7810│ 4.7611│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1598│ 0.0908│ -0.0096│ 0.3102│ 0.1591│ 0.0686│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.55│ 1.66│ 1.69│ 1.48│ 1.40│
│速动比率 │ 1.02│ 0.96│ 1.06│ 1.12│ 0.92│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 44.91│ 43.86│ 45.31│ 51.63│ 50.81│
│产权比率 │ 0.87│ 0.93│ 0.89│ 0.94│ 1.26│ 1.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.09│ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.54│ 1.56│ 1.55│ 1.63│ 1.68│
│速动比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.00│ 0.96│ 1.02│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 44.28│ 44.64│ 44.91│ 44.03│ 43.61│
│产权比率 │ 0.87│ 0.90│ 0.92│ 0.93│ 0.89│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.03│ 0.00│ 0.09│ 0.05│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 4.05│ 3.97│ 3.95│ 5.09│ 7.34│
│存货周转率 │ 1.43│ 1.69│ 1.67│ 1.65│ 1.88│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.76│ 0.70│ 0.71│ 0.87│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 1.31│ 1.28│ 1.38│ 1.64│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.41│ 0.39│ 0.41│ 0.50│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.11│ 1.01│ 4.05│ 3.08│ 2.07│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.97│ 0.47│ 1.69│ 1.31│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.21│ 0.76│ 0.58│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.75│ 0.36│ 1.31│ 1.01│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.41│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 1.08│ 1.12│ 1.10│ 7.85│ 8.71│
│销售毛利率 │ 17.86│ 17.65│ 16.15│ 17.77│ 18.89│ 18.52│
│营业利润率 │ 2.88│ 1.67│ 2.24│ 1.95│ 7.03│ 6.88│
│销售净利率 │ 2.64│ 1.46│ 1.92│ 1.78│ 7.95│ 6.50│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.60│ 0.76│ 0.73│ 3.98│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 0.94│ 0.49│ 1.08│ 0.98│ 0.91│
│销售毛利率 │ 17.86│ 17.41│ 16.89│ 17.65│ 17.18│ 17.59│
│营业利润率 │ 2.88│ 2.85│ 2.93│ 1.67│ 2.23│ 2.89│
│销售净利率 │ 2.64│ 2.51│ 2.71│ 1.46│ 2.12│ 2.72│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.58│ 0.31│ 0.60│ 0.68│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.05│ 5.96│ 2.62│ -8.29│ -18.83│ 23.38│
│营业利润增长率 │ 41.86│ -21.07│ 18.12│ -74.55│ -17.10│ 36.41│
│净利润增长率 │ 45.80│ -1.65│ 2.92│ -81.00│ -2.07│ 83.68│
│净资产增长率 │ 2.52│ 1.58│ 0.84│ 36.04│ 8.62│ 49.76│
│总资产增长率 │ -0.12│ 3.49│ -1.49│ 15.71│ 8.24│ -15.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.05│ 10.82│ 9.64│ 5.96│ 8.14│ 4.46│
│营业利润增长率 │ 41.86│ 9.17│ -1.49│ -21.07│ -25.14│ -9.23│
│净利润增长率 │ 45.80│ 4.83│ -11.71│ -1.65│ -15.33│ 2.48│
│净资产增长率 │ 2.52│ 1.56│ 0.92│ 1.58│ 1.50│ 1.08│
│总资产增长率 │ -0.12│ 0.41│ 0.46│ 3.49│ 1.96│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款到│ 8017.10│ 13527.30│ -40.73│
│产 │期赎回影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到的商│ 8467.68│ 18641.11│ -54.58│
│ │业承兑汇票减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司收到的银│ 69393.40│ 51419.80│ 34.95│
│ │行承兑汇票增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│开发支出 │本期加大了研发投│ 11382.34│ 8156.41│ 39.55│
│ │入影响 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收的租赁款│ 144.67│ 109.22│ 32.46│
│ │增加影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期“一年内到期│ 12991.21│ 27194.13│ -52.23│
│非流动负债 │的借款”到期偿还│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类至│ 7469.84│ 13593.26│ -45.05│
│ │“一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债”影响 │ │ │ │
│长期应付职工│本期辞退福利增加│ 2777.31│ 2109.82│ 31.64│
│薪酬 │影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入其他收益│ 13230.26│ 7789.13│ 69.86│
│ │的政府补助增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按照公司会计│ -823.15│ -1190.25│ 30.84│
│ │政策计提的往来款│ │ │ │
│ │项坏账准备减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期按照公司会计│ -1994.43│ -25.28│ -7790.57│
│ │政策计提的存货跌│ │ │ │
│ │价准备增加影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司秦川美│ 70.84│ 1334.86│ -94.69│
│ │国工业公司处置资│ │ │ │
│ │产影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置报废的资│ 152.24│ 381.41│ -60.08│
│ │产减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 856.30│ 539.21│ 58.81│
│ │用增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期技改项目投入│ -1861.17│ -30092.54│ 93.82│
│的现金流量净│减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 117716.33│ 124240.54│ -5.25│
│应收款项 │--- │ 117270.11│ 104079.88│ 12.67│
│合同资产 │--- │ 4714.33│ 4061.32│ 16.08│
│存货 │--- │ 189922.90│ 206768.08│ -8.15│
│投资性房地产│--- │ 179.02│ 181.70│ -1.48│
│固定资产 │--- │ 310406.23│ 315367.31│ -1.57│
│在建工程 │--- │ 52049.12│ 50712.10│ 2.64│
│使用权资产 │--- │ 548.95│ 495.51│ 10.78│
│短期借款 │--- │ 31000.17│ 32855.26│ -5.65│
│合同负债 │--- │ 43320.53│ 42348.17│ 2.30│
│长期借款 │--- │ 7439.84│ 13593.26│ -45.27│
│租赁负债 │--- │ 562.83│ 524.20│ 7.37│
│营业收入 │--- │ 233995.07│ 211147.29│ 10.82│
│营业成本 │--- │ 193262.45│ 174004.51│ 11.07│
│销售费用 │--- │ 7291.03│ 6566.10│ 11.04│
│管理费用 │--- │ 17887.28│ 16438.11│ 8.82│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 18.61│ 78.62│ -76.33│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 834.63│ 544.32│ 53.33│
│ │用增加影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 13462.92│ 11152.92│ 20.71│
│经营活动产生│本期回款增加 │ 9286.03│ 6999.73│ 32.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到资产处置│ -781.03│ -27397.64│ 97.15│
│的现金流量净│款，以及上期投入│ │ │ │
│额 │在建工程项目较大│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -10137.70│ -15053.33│ 32.65│
│的现金流量净│同比减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期投入在建工程│ -1673.14│ -35413.86│ 95.28│
│价物净增加额│项目较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128691.92│ 124240.54│ 157562.11│ 213829.44│ 122939.08│ 125997.21│
│存货 │ 189126.05│ 206768.08│ 192365.99│ 194741.58│ 179269.40│ 174411.12│
│应收票据及应收账款 │ 121105.69│ 122720.99│ 105087.03│ 105391.77│ 119117.84│ 73654.94│
│合同资产 │ 5240.12│ 4061.32│ 3208.84│ 3324.09│ 4142.43│ 4044.03│
│预付款项 │ 3666.96│ 3199.67│ 3216.75│ 6885.64│ 5948.41│ 7900.77│
│其他应收款 │ 13914.15│ 17194.37│ 9973.03│ 10431.49│ 11174.74│ 5791.37│
│流动资产合计 │ 542620.96│ 546375.97│ 534606.29│ 573244.67│ 479509.43│ 466936.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 317312.62│ 315367.31│ 310010.38│ 294272.81│ 249823.09│ 249629.91│
│在建工程 │ 44221.31│ 50712.10│ 31099.96│ 29901.38│ 33466.90│ 12543.79│
│无形资产 │ 44393.69│ 45733.60│ 47486.85│ 44393.26│ 45775.17│ 37348.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 461493.35│ 458903.24│ 436766.35│ 412790.32│ 372577.91│ 320272.15│
│资产总计 │ 1004114.30│ 1005279.21│ 971372.64│ 986034.99│ 852087.34│ 787208.61│
│应付票据及应付账款 │ 208422.58│ 208192.31│ 187048.38│ 200120.69│ 187417.76│ 170457.84│
│预收款项 │ 144.67│ 109.22│ 145.04│ 22.60│ 129.07│ 11.66│
│合同负债 │ 39683.91│ 42348.17│ 30915.18│ 25298.13│ 25166.08│ 29635.48│
│流动负债 │ 345435.55│ 352162.50│ 321605.77│ 338872.81│ 325059.36│ 333922.65│
│长期借款 │ 7469.84│ 13593.26│ 24980.53│ 28685.00│ 43442.72│ 13712.64│
│长期应付款 │ 11920.00│ 13420.00│ 18920.00│ 20504.10│ 14904.10│ 12654.10│
│非流动负债 │ 90023.33│ 99321.21│ 104474.50│ 107931.71│ 114914.27│ 66058.00│
│负债合计 │ 435458.88│ 451483.71│ 426080.27│ 446804.52│ 439973.63│ 399980.65│
│实收资本 │ 102314.58│ 102314.58│ 100742.28│ 100988.30│ 89937.09│ 89937.09│
│资本公积金 │ 307935.81│ 303031.24│ 292799.77│ 294664.70│ 182962.38│ 183006.10│
│盈余公积 │ 12651.19│ 12651.19│ 11948.86│ 11605.25│ 11548.52│ 9945.70│
│未分配利润 │ 81622.40│ 74687.59│ 73169.98│ 68135.36│ 65994.54│ 40684.75│
│少数股东权益 │ 68275.45│ 65723.70│ 64826.09│ 62753.35│ 61874.52│ 64778.25│
│归属母公司权益 │ 500379.97│ 488071.81│ 480466.29│ 476477.11│ 350239.19│ 322449.71│
│股东权益合计 │ 568655.43│ 553795.51│ 545292.37│ 539230.47│ 412113.71│ 387227.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128691.92│ 117716.33│ 122576.65│ 124240.54│ 145812.58│ 143825.23│
│存货 │ 189126.05│ 189922.90│ 197064.92│ 206768.08│ 202808.99│ 197377.30│
│应收票据及应收账款 │ 121105.69│ 123624.53│ 135478.96│ 122720.99│ 119663.65│ 117876.56│
│合同资产 │ 5240.12│ 4714.33│ 4084.75│ 4061.32│ 3680.61│ 3337.09│
│预付款项 │ 3666.96│ 4460.75│ 3414.65│ 3199.67│ 4528.71│ 3238.34│
│其他应收款 │ 13914.15│ 13732.33│ 14443.50│ 17194.37│ 10906.46│ 10343.51│
│流动资产合计 │ 542620.96│ 545553.34│ 549645.48│ 546375.97│ 545868.96│ 533670.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 317312.62│ 310406.23│ 313138.93│ 315367.31│ 308668.56│ 308231.20│
│在建工程 │ 44221.31│ 52049.12│ 50345.04│ 50712.10│ 52466.12│ 51882.24│
│无形资产 │ 44393.69│ 44865.19│ 45343.42│ 45733.60│ 45846.60│ 46258.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 461493.35│ 463858.28│ 460280.03│ 458903.24│ 444578.22│ 445274.11│
│资产总计 │ 1004114.30│ 1009411.62│ 1009925.51│ 1005279.21│ 990447.19│ 978944.66│
│应付票据及应付账款 │ 208422.58│ 214028.93│ 215150.05│ 208192.31│ 204527.88│ 204290.86│
│预收款项 │ 144.67│ 121.18│ 152.00│ 109.22│ 167.72│ 140.99│
│合同负债 │ 39683.91│ 43320.53│ 43173.87│ 42348.17│ 33204.97│ 30132.46│
│流动负债 │ 345435.55│ 354669.91│ 351545.40│ 352162.50│ 335807.78│ 318033.12│
│长期借款 │ 7469.84│ 7439.84│ 13753.26│ 13593.26│ 13290.88│ 25570.66│
│长期应付款 │ 11920.00│ 12920.00│ 12920.00│ 13420.00│ 18320.00│ 18920.00│
│非流动负债 │ 90023.33│ 92263.64│ 99302.97│ 99321.21│ 100245.91│ 108863.21│
│负债合计 │ 435458.88│ 446933.55│ 450848.37│ 451483.71│ 436053.69│ 426896.33│
│实收资本 │ 102314.58│ 102314.58│ 102314.58│ 102314.58│ 102000.58│ 102000.58│
│资本公积金 │ 307935.81│ 305625.78│ 304926.40│ 303031.24│ 299034.89│ 297574.13│
│盈余公积 │ 12651.19│ 12651.19│ 12651.19│ 12651.19│ 11948.86│ 11948.86│
│未分配利润 │ 81622.40│ 79326.88│ 77114.27│ 74687.59│ 77926.33│ 77595.34│
│少数股东权益 │ 68275.45│ 66792.65│ 66524.22│ 65723.70│ 66726.46│ 66409.24│
│归属母公司权益 │ 500379.97│ 495685.43│ 492552.92│ 488071.81│ 487667.04│ 485639.08│
│股东权益合计 │ 568655.43│ 562478.08│ 559077.14│ 553795.51│ 554393.50│ 552048.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 343419.58│ 408987.30│ 385982.45│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│
│营业总成本 │ 344593.74│ 414037.94│ 393045.15│ 378150.64│ 402807.29│ 490259.39│
│营业税金及附加 │ 3863.79│ 4591.12│ 4240.96│ 3706.26│ 4537.12│ 4983.41│
│销售费用 │ 10873.46│ 13402.87│ 13131.08│ 14582.14│ 14884.17│ 18330.10│
│财务费用 │ 225.77│ 475.32│ -49.51│ 497.69│ 2701.35│ 5280.36│
│管理费用 │ 26574.22│ 34811.43│ 31709.43│ 30150.76│ 29938.21│ 31761.15│
│资产减值损失 │ -1994.43│ -8146.35│ -1742.10│ -1407.98│ -1221.90│ -1219.99│
│公允价值变动净收益 │ 73.93│ -52.58│ 275.37│ 167.24│ 101.76│ 2446.74│
│投资收益 │ 504.44│ 872.11│ 512.62│ -887.40│ 1114.75│ 6972.54│
│营业利润 │ 9887.74│ 6838.78│ 8664.88│ 7335.81│ 28826.05│ 34772.73│
│营业外收入 │ 152.24│ 280.40│ 427.66│ 348.13│ 442.42│ 843.98│
│营业外支出 │ 133.86│ 218.98│ 350.73│ 263.53│ 236.33│ 444.69│
│利润总额 │ 9906.12│ 6900.20│ 8741.82│ 7420.41│ 29032.13│ 35172.02│
│所得税 │ 856.30│ 948.40│ 1312.90│ 721.01│ -3568.34│ 2310.89│
│净利润 │ 9049.82│ 5951.80│ 7428.92│ 6699.40│ 32600.47│ 32861.13│
│归属母公司净利润 │ 6934.81│ 5289.38│ 5378.23│ 5225.83│ 27500.12│ 28081.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 343419.58│ 233995.07│ 114425.25│ 408987.30│ 312068.66│ 211147.29│
│营业总成本 │ 344593.74│ 234553.27│ 115123.29│ 414037.94│ 313523.64│ 210587.87│
│营业税金及附加 │ 3863.79│ 2630.98│ 1286.35│ 4591.12│ 3475.72│ 2347.62│
│销售费用 │ 10873.46│ 7291.03│ 3307.33│ 13402.87│ 9981.45│ 6566.10│
│财务费用 │ 225.77│ 18.61│ 76.41│ 475.32│ 285.14│ 78.62│
│管理费用 │ 26574.22│ 17887.28│ 8989.16│ 34811.43│ 24698.47│ 16438.11│
│资产减值损失 │ -1994.43│ -1749.51│ ---│ -8146.35│ -25.28│ -25.28│
│公允价值变动净收益 │ 73.93│ 59.85│ 23.05│ -52.58│ 64.98│ 47.64│
│投资收益 │ 504.44│ 315.72│ 184.51│ 872.11│ 451.83│ 352.50│
│营业利润 │ 9887.74│ 6658.70│ 3351.14│ 6838.78│ 6970.31│ 6099.55│
│营业外收入 │ 152.24│ 96.01│ 13.74│ 280.40│ 381.41│ 295.24│
│营业外支出 │ 133.86│ 56.10│ 20.91│ 218.98│ 190.95│ 117.01│
│利润总额 │ 9906.12│ 6698.61│ 3343.97│ 6900.20│ 7160.76│ 6277.79│
│所得税 │ 856.30│ 834.63│ 241.86│ 948.40│ 539.21│ 544.32│
│净利润 │ 9049.82│ 5863.98│ 3102.11│ 5951.80│ 6621.55│ 5733.47│
│归属母公司净利润 │ 6934.81│ 4639.29│ 2426.68│ 5289.38│ 4756.35│ 4425.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238670.25│ 320946.29│ 285057.68│ 284150.00│ 258720.74│ 288935.01│
│经营活动现金流出 │ 222315.34│ 289210.57│ 269450.42│ 269755.61│ 248813.12│ 245542.68│
│经营活动现金流量净额│ 16354.91│ 31735.71│ 15607.26│ 14394.38│ 9907.62│ 43392.34│
│投资活动现金流入 │ 12234.90│ 16528.72│ 27904.08│ 26805.52│ 55213.22│ 110851.32│
│投资活动现金流出 │ 14096.06│ 61680.88│ 74522.88│ 55065.02│ 64842.08│ 80786.74│
│投资活动现金流量净额│ -1861.17│ -45152.16│ -46618.80│ -28259.50│ -9628.86│ 30064.58│
│筹资活动现金流入 │ 19920.00│ 56469.86│ 72420.53│ 218407.23│ 171134.97│ 215956.92│
│筹资活动现金流出 │ 31340.03│ 80038.63│ 94230.84│ 112848.25│ 177444.85│ 242284.80│
│筹资活动现金流量净额│ -11420.03│ -23568.77│ -21810.31│ 105558.98│ -6309.88│ -26327.87│
│汇率变动对现金的影响│ -8.32│ 45.76│ 195.66│ 5.79│ 189.67│ -30.42│
│现金及等价物净增加额│ 3065.40│ -36939.45│ -52626.19│ 91699.64│ -5841.45│ 47098.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238670.25│ 158680.28│ 74876.53│ 320946.29│ 235374.27│ 157584.04│
│经营活动现金流出 │ 222315.34│ 149394.25│ 75863.32│ 289210.57│ 219146.36│ 150584.31│
│经营活动现金流量净额│ 16354.91│ 9286.03│ -986.79│ 31735.71│ 16227.91│ 6999.73│
│投资活动现金流入 │ 12234.90│ 7096.26│ 9559.09│ 16528.72│ 3493.08│ 9019.97│
│投资活动现金流出 │ 14096.06│ 7877.29│ 1787.24│ 61680.88│ 33585.62│ 36417.61│
│投资活动现金流量净额│ -1861.17│ -781.03│ 7771.84│ -45152.16│ -30092.54│ -27397.64│
│筹资活动现金流入 │ 19920.00│ 18100.00│ 10300.00│ 56469.86│ 45432.60│ 43382.60│
│筹资活动现金流出 │ 31340.03│ 28237.70│ 16326.16│ 80038.63│ 61394.14│ 58435.92│
│筹资活动现金流量净额│ -11420.03│ -10137.70│ -6026.16│ -23568.77│ -15961.54│ -15053.33│
│汇率变动对现金的影响│ -8.32│ -40.44│ -18.31│ 45.76│ 54.99│ 37.38│
│现金及等价物净增加额│ 3065.40│ -1673.14│ 740.59│ -36939.45│ -29771.18│ -35413.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104362.98│ 25.52│ 2748.61│ 51.96│
│二季报 │ 106784.31│ 26.11│ 1676.75│ 31.70│
│三季报 │ 100921.37│ 24.68│ 330.98│ 6.26│
│四季报 │ 96918.64│ 23.70│ 533.03│ 10.08│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 98097.17│ 25.41│ 2549.52│ 47.40│
│二季报 │ 104029.64│ 26.95│ 1768.89│ 32.89│
│三季报 │ 86460.02│ 22.40│ 1299.23│ 24.16│
│四季报 │ 97395.62│ 25.23│ -239.41│ -4.45│
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