财务分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5225.83│ 8551.14│ 8063.56│ 5809.55│
│净利润增长率(%) │ -81.00│ -58.52│ -48.26│ -3.29│
│扣非净利润(万) │ -3466.62│ -998.78│ 107.17│ 2002.97│
│营业总收入(万元) │ 376110.31│ 282907.24│ 197522.61│ 100739.63│
│总营收同比增长率(%) │ -8.29│ -8.63│ -7.67│ -9.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 2.24│ 2.27│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 45.31│ 45.64│ 45.17│ 51.76│
│净利润现金含量(%) │ 275.45│ -54.81│ 24.39│ 5.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0553│ 0.0926│ 0.0897│ 0.0646│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0367│ -0.0099│ 0.0012│ 0.0223│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0517│ 0.0847│ 0.0798│ 0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 2.9178│ 2.9089│ 2.9082│ 2.0343│
│每股未分配利润(元) │ 0.6747│ 0.7082│ 0.7333│ 0.7984│
│每股净资产(元) │ 4.7181│ 4.7402│ 4.7617│ 3.9598│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1425│ -0.0464│ 0.0195│ 0.0039│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27500.12│ 20606.20│ 15580.07│ 6007.05│
│归母净利(调整后:万) │ 27501.49│ 20612.87│ 15585.01│ 6007.05│
│净利润增长率(%) │ -2.07│ -19.82│ -24.70│ -15.03│
│扣非净利润(万) │ 6237.86│ 8643.93│ 6969.85│ 5469.14│
│营业总收(未调整:万) │ 410109.14│ 309644.96│ 213934.38│ 111922.00│
│营业总收(调整后:万) │ 410109.14│ 309644.96│ 213934.38│ 111922.00│
│总营收同比增长率(%) │ -18.83│ -23.89│ -28.43│ -28.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 6.19│ 4.72│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 51.64│ 51.05│ 50.20│ 51.75│
│净利润现金含量(%) │ 36.03│ -43.38│ -41.76│ -198.50│
│基本每股收益(元) │ 0.3058│ 0.2291│ 0.1732│ 0.0668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0694│ 0.0961│ 0.0775│ 0.0608│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3058│ 0.2291│ 0.1732│ 0.0668│
│每股资本公积金(元) │ 2.0343│ 2.0336│ 2.0336│ 2.0348│
│每股未分配利润(元) │ 0.7338│ 0.6815│ 0.6256│ 0.5192│
│每股净资产(元) │ 3.8943│ 3.8222│ 3.7615│ 3.6533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1102│ -0.0994│ -0.0723│ -0.1326│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.73│ 1.77│ 1.48│
│速动比率 │ 1.12│ 1.16│ 1.21│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 45.31│ 45.64│ 45.17│ 51.76│
│产权比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.93│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 4.25│ -1.37│ 0.58│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.49│ 1.48│ 1.41│
│速动比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.96│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 51.64│ 51.05│ 50.20│ 51.75│
│产权比率 │ 1.26│ 1.24│ 1.20│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 3.05│ -2.68│ -1.98│ -3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.86│ 1.95│ 0.99│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.25│ 0.87│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.37│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.10│ 0.77│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.72│ 2.61│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.42│ 1.00│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 0.45│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.27│ 0.87│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.38│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 1.79│ 1.68│ 1.63│
│销售毛利率 │ 17.77│ 18.06│ 18.34│ 18.59│
│营业利润率 │ 1.95│ 4.02│ 5.11│ 6.64│
│销售净利率 │ 1.78│ 3.47│ 4.51│ 6.23│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.93│ 0.88│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 5.99│ 4.61│ 1.83│
│销售毛利率 │ 18.89│ 18.80│ 19.09│ 19.44│
│营业利润率 │ 7.03│ 7.52│ 8.25│ 6.19│
│销售净利率 │ 7.95│ 7.26│ 7.88│ 5.99│
│总资产净利率 │ 3.36│ 2.54│ 1.95│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.29│ -8.63│ -7.67│ -9.99│
│营业利润增长率 │ -74.55│ -51.19│ -42.79│ -3.52│
│净利润增长率 │ -81.00│ -58.52│ -48.26│ -3.29│
│净资产增长率 │ 36.04│ 36.68│ 37.30│ 1.68│
│总资产增长率 │ 15.71│ 16.95│ 16.30│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.83│ -23.89│ -28.43│ -28.34│
│营业利润增长率 │ -17.10│ -25.55│ -31.00│ -32.97│
│净利润增长率 │ -2.07│ -19.82│ -24.70│ -15.03│
│净资产增长率 │ 8.62│ 6.61│ 4.92│ 1.90│
│总资产增长率 │ 8.24│ 6.22│ 3.01│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14582.14│ 14884.17│ -2.03│
│管理费用 │--- │ 30150.76│ 29938.21│ 0.71│
│财务费用 │本期利息收入增加│ 497.69│ 2701.35│ -81.58│
│ │，利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19940.22│ 18126.59│ 10.01│
│经营活动现金│--- │ 284150.00│ 258720.74│ 9.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 269755.61│ 248813.12│ 8.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金回款增加│ 14394.38│ 9907.62│ 45.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26805.52│ 55213.22│ -51.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 55065.02│ 64842.08│ -15.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置房产、土│ -28259.50│ -9628.86│ -193.49│
│的现金流量净│地 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 218407.23│ 171134.97│ 27.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112848.25│ 177444.85│ -36.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到募集资金│ 105558.98│ -6309.88│ 1772.92│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 91699.64│ -5841.45│ 1669.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 213829.44│ 122939.08│ 73.93│
│应收款项 │--- │ 96648.80│ 93760.61│ 3.08│
│合同资产 │--- │ 3324.09│ 4142.43│ -19.75│
│存货 │--- │ 194741.58│ 179269.40│ 8.63│
│投资性房地产│--- │ 163.63│ 168.04│ -2.62│
│固定资产 │--- │ 294272.81│ 249823.09│ 17.79│
│在建工程 │--- │ 29901.38│ 33466.90│ -10.65│
│使用权资产 │--- │ 935.71│ 1237.88│ -24.41│
│短期借款 │--- │ 63045.74│ 70264.03│ -10.27│
│合同负债 │--- │ 25298.13│ 25166.08│ 0.52│
│长期借款 │--- │ 28685.00│ 43442.72│ -33.97│
│租赁负债 │--- │ 715.07│ 1051.92│ -32.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到募集资金│ 204287.02│ 122939.08│ 66.17│
│ │影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用暂时未使│ 17004.96│ 38.37│ 44215.59│
│产 │用的募集资金办理│ │ │ │
│ │结构性存款影响 │ │ │ │
│应收票据净额│本期商业承兑汇票│ 7988.88│ 25357.23│ -68.49│
│ │减少影响 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资了陕西法│ 1473.04│ 973.04│ 51.39│
│投资 │士特集团科技创新│ │ │ │
│ │有限责任公司影响│ │ │ │
│在建工程净额│本期加大了技改投│ 55437.64│ 33466.90│ 65.65│
│ │入影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入加大│ 6887.09│ 4514.31│ 52.56│
│ │影响 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租赁款较│ 28.18│ 129.07│ -78.16│
│ │年初减少影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期缓交│ 2955.18│ 5390.83│ -45.18│
│ │税费影响 │ │ │ │
│资本公积 │公司本期收到募集│ 293765.22│ 182962.38│ 60.56│
│ │资金增加了资本公│ │ │ │
│ │积影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 2028.96│ 1179.50│ 72.02│
│ │费增加影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入加大影响│ 14856.38│ 11105.91│ 33.77│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 495.14│ 2103.75│ -76.46│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 12620.06│ 7129.59│ 77.01│
│ │同比增加影响 │ │ │ │
│投资收益 │控股子公司联合美│ -912.44│ 793.59│ -214.98│
│ │国工业公司进入破│ │ │ │
│ │产清算程序,本报 │ │ │ │
│ │告期公司丧失了对│ │ │ │
│ │该子公司的控制权│ │ │ │
│ │,确认投资损失影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 110.29│ 67.77│ 62.74│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按照公司会计│ -2152.16│ -810.58│ -165.51│
│ │政策计提的应收款│ │ │ │
│ │项坏账准备增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期按照公司会计│ 12.19│ -22.32│ 154.63│
│ │政策计提的合同资│ │ │ │
│ │产坏账准备减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置了江苏盐│ 203.51│ 5799.33│ -96.49│
│ │城的资产形成收益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废处置│ 98.36│ 214.98│ -54.25│
│ │同比减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 1610.17│ 772.68│ 108.39│
│ │加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金回款增加│ -4686.93│ -8939.81│ 47.57│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到江苏盐城│ -58323.38│ -21724.71│ -168.47│
│的现金流量净│资产收储款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 213829.44│ 204287.02│ 222807.14│ 111307.83│
│存货 │ 194741.58│ 192551.24│ 190115.39│ 189033.92│
│应收账款 │ 96648.80│ 104342.56│ 108914.81│ 109229.07│
│其他应收款 │ 10431.49│ 11683.95│ 11482.91│ 11457.16│
│流动资产合计 │ 573244.67│ 590427.02│ 596602.99│ 486581.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 294272.81│ 265010.40│ 263953.29│ 247427.02│
│无形资产 │ 44393.26│ 44640.89│ 44930.98│ 45324.57│
│非流动资产合计 │ 412790.32│ 406318.55│ 394610.34│ 380313.22│
│资产总计 │ 986034.99│ 996745.57│ 991213.33│ 866894.37│
│流动负债 │ 338872.81│ 342174.03│ 336862.57│ 329676.79│
│非流动负债 │ 107931.71│ 112729.54│ 110846.67│ 119007.65│
│负债合计 │ 446804.52│ 454903.57│ 447709.24│ 448684.45│
│实收资本 │ 100988.30│ 100988.30│ 100988.30│ 89937.09│
│资本公积金 │ 294664.70│ 293765.22│ 293696.58│ 182962.38│
│盈余公积 │ 11605.25│ 11548.52│ 11548.52│ 11548.52│
│未分配利润 │ 68135.36│ 71517.45│ 74059.52│ 71802.80│
│少数股东权益 │ 62753.35│ 63138.74│ 62628.84│ 62073.08│
│股东权益合计 │ 539230.47│ 541842.00│ 543504.09│ 418209.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122939.08│ 108435.85│ 113678.42│ 106018.72│
│存货 │ 179269.40│ 179578.57│ 172991.26│ 173379.60│
│应收账款 │ 93760.61│ 99103.54│ 96528.76│ 92100.73│
│其他应收款 │ 11174.74│ 6522.91│ 11003.52│ 5941.22│
│流动资产合计 │ 479509.43│ 496886.76│ 487282.87│ 502720.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 249823.09│ 238231.42│ 240265.37│ 240496.78│
│无形资产 │ 45775.17│ 35553.88│ 35572.16│ 35469.29│
│非流动资产合计 │ 372577.91│ 339245.41│ 323620.01│ 313911.20│
│资产总计 │ 852087.34│ 836132.17│ 810902.88│ 816631.64│
│流动负债 │ 325059.36│ 333207.36│ 329071.97│ 355776.25│
│非流动负债 │ 114914.27│ 93661.56│ 78037.23│ 66806.25│
│负债合计 │ 439973.63│ 426868.92│ 407109.20│ 422582.50│
│实收资本 │ 89937.09│ 89937.09│ 89937.09│ 89937.09│
│资本公积金 │ 182962.38│ 182899.73│ 182893.73│ 183006.10│
│盈余公积 │ 11548.52│ 9945.70│ 9945.70│ 9945.70│
│未分配利润 │ 65994.54│ 61290.95│ 56264.82│ 46691.80│
│少数股东权益 │ 61874.52│ 65505.29│ 65493.43│ 65486.44│
│股东权益合计 │ 412113.71│ 409263.25│ 403793.67│ 394049.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 376110.31│ 282907.24│ 197522.61│ 100739.63│
│营业成本 │ 309273.56│ 231820.97│ 161301.78│ 82016.59│
│营业税金及附加 │ 3706.26│ 2832.19│ 1819.40│ 932.92│
│销售费用 │ 14582.14│ 10145.22│ 7027.09│ 3474.27│
│财务费用 │ 497.69│ 495.14│ 833.88│ 456.32│
│管理费用 │ 30150.76│ 21277.87│ 14536.44│ 7512.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 167.24│ 110.29│ 75.30│ 27.37│
│投资收益 │ -887.40│ -912.44│ -1028.20│ -19.04│
│营业利润 │ 7335.81│ 11360.90│ 10097.95│ 6685.82│
│营业外收入 │ 348.13│ 178.10│ 102.89│ 12.95│
│营业外支出 │ 263.53│ 98.36│ 21.25│ 2.92│
│利润总额 │ 7420.41│ 11440.65│ 10179.59│ 6695.85│
│所得税 │ 721.01│ 1610.17│ 1275.96│ 424.28│
│净利润 │ 6699.40│ 9830.48│ 8903.62│ 6271.57│
│归属母公司净利润 │ 5225.83│ 8551.14│ 8063.56│ 5809.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 410109.14│ 309644.96│ 213934.38│ 111922.00│
│营业成本 │ 332619.85│ 251422.61│ 173087.91│ 90158.86│
│营业税金及附加 │ 4537.12│ 3523.09│ 2306.90│ 1234.24│
│销售费用 │ 14884.17│ 9955.29│ 6727.79│ 3463.24│
│财务费用 │ 2701.35│ 2103.75│ 1629.23│ 779.76│
│管理费用 │ 29938.21│ 21215.56│ 14019.23│ 6822.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.76│ 67.77│ 61.28│ ---│
│投资收益 │ 1114.75│ 793.59│ 752.14│ 64.15│
│营业利润 │ 28826.05│ 23276.12│ 17650.91│ 6929.90│
│营业外收入 │ 442.42│ 194.64│ 103.38│ 17.45│
│营业外支出 │ 236.33│ 214.98│ 158.73│ 15.19│
│利润总额 │ 29032.13│ 23255.78│ 17595.56│ 6932.17│
│所得税 │ -3568.34│ 783.36│ 728.83│ 233.21│
│净利润 │ 32600.47│ 22472.42│ 16866.73│ 6698.95│
│归属母公司净利润 │ 27500.12│ 20606.20│ 15580.07│ 6007.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 284150.00│ 194310.55│ 140932.48│ 79049.64│
│经营活动现金流出 │ 269755.61│ 198997.48│ 138965.89│ 78703.06│
│经营活动现金流量净额│ 14394.38│ -4686.93│ 1966.58│ 346.58│
│投资活动现金流入 │ 26805.52│ 636.29│ 265.69│ 1078.71│
│资本性支出 │ 29490.75│ 17385.39│ 10971.35│ 7393.38│
│投资活动现金流出 │ 55065.02│ 58959.67│ 41045.62│ 22393.38│
│投资活动现金流量净额│ -28259.50│ -58323.38│ -40779.93│ -21314.67│
│筹资活动现金流入 │ 218407.23│ 197824.25│ 174345.85│ 26700.00│
│筹资活动现金流出 │ 112848.25│ 77375.44│ 51594.48│ 15124.74│
│筹资活动现金流量净额│ 105558.98│ 120448.81│ 122751.37│ 11575.26│
│汇率变动对现金的影响│ 5.79│ 322.98│ 72.47│ 54.41│
│现金及等价物净增加额│ 91699.64│ 57761.49│ 84010.49│ -9338.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 258720.74│ 179531.70│ 114708.13│ 53234.91│
│经营活动现金流出 │ 248813.12│ 188471.52│ 121214.34│ 65158.94│
│经营活动现金流量净额│ 9907.62│ -8939.81│ -6506.20│ -11924.03│
│投资活动现金流入 │ 55213.22│ 15435.62│ 10238.87│ 10007.58│
│资本性支出 │ 32215.13│ 19533.38│ 8170.23│ 2914.90│
│投资活动现金流出 │ 64842.08│ 37160.33│ 19170.23│ 33914.90│
│投资活动现金流量净额│ -9628.86│ -21724.71│ -8931.37│ -23907.32│
│筹资活动现金流入 │ 171134.97│ 116413.65│ 100461.95│ 46881.95│
│筹资活动现金流出 │ 177444.85│ 110850.60│ 99089.65│ 35412.83│
│筹资活动现金流量净额│ -6309.88│ 5563.05│ 1372.30│ 11469.12│
│汇率变动对现金的影响│ 189.67│ 190.65│ 76.49│ -0.70│
│现金及等价物净增加额│ -5841.45│ -24910.83│ -13988.77│ -24362.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100739.63│ 26.78│ 5809.55│ 111.17│
│二季报 │ 96782.98│ 25.73│ 2254.01│ 43.13│
│三季报 │ 85384.63│ 22.70│ 487.58│ 9.33│
│四季报 │ 93203.08│ 24.78│ -3325.31│ -63.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111922.00│ 27.29│ 6007.05│ 21.84│
│二季报 │ 102012.39│ 24.87│ 9573.02│ 34.81│
│三季报 │ 95710.58│ 23.34│ 5026.13│ 18.28│
│四季报 │ 100464.18│ 24.50│ 6893.91│ 25.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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