财务分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5617.64│ 5225.83│ 27500.12│ 28081.81│ 15288.26│ -29755.98│
│净利润增长率(%) │ -34.31│ -81.00│ -2.07│ 83.68│ 151.38│ -6.36│
│扣非净利润(万) │ -1631.22│ -3466.62│ 6237.86│ 12029.44│ 4205.62│ -56246.33│
│营业总收入(万元) │ 288586.83│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│ 409508.26│ 316497.65│
│总营收同比增长率(%) │ 2.01│ -8.29│ -18.83│ 23.38│ 29.39│ -0.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 1.29│ 8.17│ 11.26│ 7.17│ -12.59│
│资产负债比率(%) │ 42.35│ 45.31│ 51.63│ 50.81│ 68.87│ 65.91│
│净利润现金含量(%) │ -41.29│ 275.45│ 36.03│ 154.52│ 246.99│ -13.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0553│ 0.3058│ 0.3770│ 0.2205│ -0.4291│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0162│ -0.0367│ 0.0694│ 0.1615│ 0.0607│ -0.8112│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.0517│ 0.3058│ 0.3122│ 0.2205│ -0.4291│
│每股资本公积金(元) │ 2.9178│ 2.9178│ 2.0343│ 2.0348│ 1.7962│ 2.1037│
│每股未分配利润(元) │ 0.7303│ 0.6747│ 0.7338│ 0.4524│ 0.1860│ -0.0385│
│每股净资产(元) │ 4.7594│ 4.7181│ 3.8943│ 3.5853│ 3.1054│ 3.1943│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0230│ 0.1425│ 0.1102│ 0.4825│ 0.5446│ 0.0575│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5617.64│ 4318.41│ 2549.52│ 5225.83│ 8551.14│ 8063.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8551.14│ 8063.56│
│净利润增长率(%) │ -34.31│ -46.45│ -56.12│ -81.00│ -58.52│ -48.26│
│扣非净利润(万) │ -1631.22│ 656.86│ 449.91│ -3466.62│ -998.78│ 107.17│
│营业总收(未调整:万) │ 288586.83│ 202126.80│ 98097.17│ 376110.31│ 282907.24│ 197522.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 282907.24│ 197522.61│
│总营收同比增长率(%) │ 2.01│ 2.33│ -2.62│ -8.29│ -8.64│ -7.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 0.90│ 0.53│ 1.29│ 2.24│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 42.35│ 44.09│ 44.40│ 45.31│ 45.64│ 45.17│
│净利润现金含量(%) │ -41.29│ -41.62│ -462.31│ 275.45│ -54.81│ 24.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0428│ 0.0252│ 0.0553│ 0.0926│ 0.0897│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0162│ 0.0065│ 0.0045│ -0.0367│ -0.0099│ 0.0012│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.0428│ 0.0252│ 0.0517│ 0.0847│ 0.0798│
│每股资本公积金(元) │ 2.9178│ 2.9178│ 2.9178│ 2.9178│ 2.9089│ 2.9082│
│每股未分配利润(元) │ 0.7303│ 0.7174│ 0.6999│ 0.6747│ 0.7082│ 0.7333│
│每股净资产(元) │ 4.7594│ 4.7450│ 4.7455│ 4.7181│ 4.7402│ 4.7617│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0230│ -0.0178│ -0.1167│ 0.1425│ -0.0464│ 0.0195│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.69│ 1.48│ 1.40│ 1.18│ 1.21│
│速动比率 │ 1.10│ 1.12│ 0.92│ 0.88│ 0.83│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 42.35│ 45.31│ 51.63│ 50.81│ 68.87│ 65.91│
│产权比率 │ 0.83│ 0.94│ 1.26│ 1.24│ 2.96│ 2.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.13│ 0.08│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.67│ 1.70│ 1.69│ 1.73│ 1.77│
│速动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.11│ 1.12│ 1.16│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 42.35│ 44.09│ 44.40│ 45.31│ 45.64│ 45.17│
│产权比率 │ 0.83│ 0.90│ 0.90│ 0.94│ 0.95│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.04│ 0.04│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 3.95│ 5.09│ 7.34│ 5.71│ 4.34│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.65│ 1.88│ 2.43│ 2.10│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.71│ 0.87│ 0.99│ 0.80│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.38│ 1.64│ 2.03│ 1.77│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.50│ 0.59│ 0.46│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 2.00│ 0.97│ 3.95│ 2.86│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.87│ 0.42│ 1.65│ 1.25│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.71│ 0.53│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.69│ 0.33│ 1.38│ 1.10│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 1.10│ 7.85│ 8.71│ 7.10│ -13.43│
│销售毛利率 │ 16.57│ 17.77│ 18.89│ 18.52│ 20.20│ 15.04│
│营业利润率 │ 3.23│ 1.95│ 7.03│ 6.88│ 6.22│ -9.52│
│销售净利率 │ 2.89│ 1.78│ 7.95│ 6.50│ 5.08│ -10.00│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.73│ 3.98│ 3.83│ 2.33│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 0.90│ 0.53│ 1.10│ 1.79│ 1.68│
│销售毛利率 │ 16.57│ 17.03│ 16.78│ 17.77│ 18.06│ 18.34│
│营业利润率 │ 3.23│ 3.32│ 3.85│ 1.95│ 4.02│ 5.11│
│销售净利率 │ 2.89│ 3.06│ 3.39│ 1.78│ 3.47│ 4.51│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.63│ 0.34│ 0.73│ 1.06│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.01│ -8.29│ -18.83│ 23.38│ 29.39│ -0.73│
│营业利润增长率 │ -18.04│ -74.55│ -17.10│ 36.41│ 184.62│ -6.35│
│净利润增长率 │ -34.31│ -81.00│ -2.07│ 83.68│ 151.38│ -6.36│
│净资产增长率 │ 0.87│ 36.04│ 8.62│ 49.76│ -2.78│ -13.28│
│总资产增长率 │ -3.95│ 15.71│ 8.24│ -15.08│ 7.99│ -5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.01│ 2.33│ -2.62│ -8.29│ -8.64│ -7.67│
│营业利润增长率 │ -18.04│ -33.45│ -43.50│ -74.55│ -51.19│ -42.79│
│净利润增长率 │ -34.31│ -46.45│ -56.12│ -81.00│ -58.52│ -48.26│
│净资产增长率 │ 0.87│ 0.57│ 0.58│ 36.04│ 36.68│ 37.30│
│总资产增长率 │ -3.95│ -1.32│ -0.98│ 15.71│ 16.95│ 16.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金项目│ 145523.99│ 213829.44│ -31.94│
│ │投入影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用暂时未使│ 10053.40│ ---│ ---│
│产 │用的募集资金办理│ │ │ │
│ │结构性存款影响 │ │ │ │
│预付款项 │本期材料入库影响│ 3015.39│ 6885.64│ -56.21│
│其他流动资产│增值税留底税额减│ 884.25│ 3242.34│ -72.73│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他权益工具│本期增加对陕西法│ 1973.04│ 1473.04│ 33.94│
│投资 │士特集团科技创新│ │ │ │
│ │有限责任公司股权│ │ │ │
│ │投资影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入加大│ 9229.40│ 5960.57│ 54.84│
│ │影响 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收的租赁款│ 12.68│ 22.60│ -43.89│
│ │较年初减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还了一年内│ 8799.24│ 16690.67│ -47.28│
│非流动负债 │到期的非流动负债│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ -174.07│ 495.14│ -135.15│
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │上期控股子公司联│ 122.88│ -912.44│ 113.47│
│ │合美国工业公司进│ │ │ │
│ │入破产清算程序，│ │ │ │
│ │形成投资损失影响│ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 247.30│ 110.29│ 124.23│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按照公司会计│ -627.70│ -2152.16│ 70.83│
│ │政策计提的应收款│ │ │ │
│ │项坏账准备减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期按照公司会计│ 7.48│ 12.19│ -38.68│
│ │政策计提的合同资│ │ │ │
│ │产坏账准备增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 59.73│ 203.51│ -70.65│
│ │减少影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 240.45│ 178.10│ 35.00│
│ │付款项结转影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置报废的资│ 279.79│ 98.36│ 184.47│
│ │产增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金回款增加│ -2319.33│ -4686.93│ 50.51│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -20025.43│ 120448.81│ -116.63│
│的现金流量净│款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 174448.76│ 213829.44│ -18.42│
│应收款项 │--- │ 105441.15│ 96648.80│ 9.10│
│合同资产 │--- │ 2880.68│ 3324.09│ -13.34│
│存货 │--- │ 189171.17│ 194741.58│ -2.86│
│投资性房地产│--- │ 161.42│ 163.63│ -1.35│
│固定资产 │--- │ 294583.12│ 294272.81│ 0.11│
│在建工程 │--- │ 50055.33│ 29901.38│ 67.40│
│使用权资产 │--- │ 798.63│ 935.71│ -14.65│
│短期借款 │--- │ 72181.74│ 63045.74│ 14.49│
│合同负债 │--- │ 22395.04│ 25298.13│ -11.48│
│长期借款 │--- │ 25525.00│ 28685.00│ -11.02│
│租赁负债 │--- │ 605.94│ 715.07│ -15.26│
│营业收入 │--- │ 202126.80│ 197522.61│ 2.33│
│营业成本 │--- │ 167711.34│ 161301.78│ 3.97│
│销售费用 │--- │ 7346.60│ 7027.09│ 4.55│
│管理费用 │--- │ 15733.09│ 14536.44│ 8.23│
│财务费用 │本期利息支出减少│ -139.73│ 833.88│ -116.76│
│ │，利息收入增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用减│ 638.09│ 1275.96│ -49.99│
│ │少影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9395.02│ 12574.96│ -25.29│
│经营活动产生│收到的政府补助同│ -1797.16│ 1966.58│ -191.39│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -29220.70│ -40779.93│ 28.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -5462.43│ 122751.37│ -104.45│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36404.47│ 84010.49│ -143.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145523.99│ 213829.44│ 122939.08│ 125997.21│ 91255.72│ 73251.53│
│存货 │ 187660.77│ 194741.58│ 179269.40│ 174411.12│ 164697.59│ 146590.28│
│应收账款 │ 101247.50│ 96648.80│ 93760.61│ 67367.20│ 70369.95│ 73127.07│
│其他应收款 │ 10545.99│ 10431.49│ 11174.74│ 5791.37│ 6970.18│ 5092.48│
│流动资产合计 │ 513689.20│ 573244.67│ 479509.43│ 466936.46│ 553542.85│ 473847.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 145.69│
│固定资产净额 │ 301899.69│ 294272.81│ 249823.09│ 249629.91│ 247834.64│ 214220.04│
│无形资产 │ 47910.52│ 44393.26│ 45775.17│ 37348.24│ 34501.34│ 31670.97│
│非流动资产合计 │ 433426.05│ 412790.32│ 372577.91│ 320272.15│ 373426.81│ 384568.97│
│资产总计 │ 947115.25│ 986034.99│ 852087.34│ 787208.61│ 926969.65│ 858416.37│
│流动负债 │ 296737.78│ 338872.81│ 325059.36│ 333922.65│ 471081.26│ 391439.50│
│非流动负债 │ 104338.42│ 107931.71│ 114914.27│ 66058.00│ 167291.42│ 174372.71│
│负债合计 │ 401076.20│ 446804.52│ 439973.63│ 399980.65│ 638372.68│ 565812.22│
│实收资本 │ 100988.30│ 100988.30│ 89937.09│ 89937.09│ 69337.09│ 69337.09│
│资本公积金 │ 294664.70│ 294664.70│ 182962.38│ 183006.10│ 124542.17│ 145865.83│
│盈余公积 │ 11605.25│ 11605.25│ 11548.52│ 9945.70│ 9489.71│ 9489.71│
│未分配利润 │ 73753.01│ 68135.36│ 65994.54│ 40684.75│ 12895.53│ -2666.92│
│少数股东权益 │ 65398.31│ 62753.35│ 61874.52│ 64778.25│ 73280.73│ 71121.05│
│股东权益合计 │ 546039.05│ 539230.47│ 412113.71│ 387227.96│ 288596.97│ 292604.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145523.99│ 174448.76│ 157376.01│ 213829.44│ 204287.02│ 222807.14│
│存货 │ 187660.77│ 189171.17│ 194517.08│ 194741.58│ 192551.24│ 190115.39│
│应收账款 │ 101247.50│ 105441.15│ 106237.49│ 96648.80│ 104342.56│ 108914.81│
│其他应收款 │ 10545.99│ 10270.40│ 10590.90│ 10431.49│ 11683.95│ 11482.91│
│流动资产合计 │ 513689.20│ 540319.93│ 557576.80│ 573244.67│ 590427.02│ 596602.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 301899.69│ 294583.12│ 292584.32│ 294272.81│ 265010.40│ 263953.29│
│无形资产 │ 47910.52│ 43553.65│ 43983.17│ 44393.26│ 44640.89│ 44930.98│
│非流动资产合计 │ 433426.05│ 432686.52│ 418817.57│ 412790.32│ 406318.55│ 394610.34│
│资产总计 │ 947115.25│ 973006.45│ 976394.36│ 986034.99│ 996745.57│ 991213.33│
│流动负债 │ 296737.78│ 323638.07│ 327551.39│ 338872.81│ 342174.03│ 336862.57│
│非流动负债 │ 104338.42│ 105312.09│ 105961.38│ 107931.71│ 112729.54│ 110846.67│
│负债合计 │ 401076.20│ 428950.16│ 433512.76│ 446804.52│ 454903.57│ 447709.24│
│实收资本 │ 100988.30│ 100988.30│ 100988.30│ 100988.30│ 100988.30│ 100988.30│
│资本公积金 │ 294664.70│ 294664.70│ 294664.70│ 294664.70│ 293765.22│ 293696.58│
│盈余公积 │ 11605.25│ 11605.25│ 11605.25│ 11605.25│ 11548.52│ 11548.52│
│未分配利润 │ 73753.01│ 72453.77│ 70684.88│ 68135.36│ 71517.45│ 74059.52│
│少数股东权益 │ 65398.31│ 64868.40│ 63644.45│ 62753.35│ 63138.74│ 62628.84│
│股东权益合计 │ 546039.05│ 544056.30│ 542881.60│ 539230.47│ 541842.00│ 543504.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 288586.83│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│ 409508.26│ 316497.65│
│营业成本 │ 240766.65│ 309273.56│ 332619.85│ 411677.09│ 326792.79│ 268900.40│
│营业税金及附加 │ 3139.13│ 3706.26│ 4537.12│ 4983.41│ 3761.98│ 3619.66│
│销售费用 │ 10820.56│ 14582.14│ 14884.17│ 18330.10│ 15487.08│ 18941.49│
│财务费用 │ -174.07│ 497.69│ 2701.35│ 5280.36│ 9196.92│ 9354.59│
│管理费用 │ 23296.35│ 30150.76│ 29938.21│ 31761.15│ 25459.64│ 25526.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.30│ 167.24│ 101.76│ 2446.74│ 1263.55│ 1712.78│
│投资收益 │ 122.88│ -887.40│ 1114.75│ 6972.54│ 472.42│ 792.53│
│营业利润 │ 9311.47│ 7335.81│ 28826.05│ 34772.73│ 25490.98│ -30125.38│
│营业外收入 │ 240.45│ 348.13│ 442.42│ 843.98│ 403.35│ 2127.00│
│营业外支出 │ 279.79│ 263.53│ 236.33│ 444.69│ 425.84│ 451.22│
│利润总额 │ 9272.13│ 7420.41│ 29032.13│ 35172.02│ 25468.49│ -28449.60│
│所得税 │ 935.00│ 721.01│ -3568.34│ 2310.89│ 4665.54│ 3209.97│
│净利润 │ 8337.13│ 6699.40│ 32600.47│ 32861.13│ 20802.95│ -31659.57│
│归属母公司净利润 │ 5617.64│ 5225.83│ 27500.12│ 28081.81│ 15288.26│ -29755.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 288586.83│ 202126.80│ 98097.17│ 376110.31│ 282907.24│ 197522.61│
│营业成本 │ 240766.65│ 167711.34│ 81636.74│ 309273.56│ 231820.97│ 161301.78│
│营业税金及附加 │ 3139.13│ 2039.23│ 980.57│ 3706.26│ 2832.19│ 1819.40│
│销售费用 │ 10820.56│ 7346.60│ 3446.70│ 14582.14│ 10145.22│ 7027.09│
│财务费用 │ -174.07│ -139.73│ -151.92│ 497.69│ 495.14│ 833.88│
│管理费用 │ 23296.35│ 15733.09│ 8056.10│ 30150.76│ 21277.87│ 14536.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.30│ 193.90│ 165.84│ 167.24│ 110.29│ 75.30│
│投资收益 │ 122.88│ 21.68│ -2.21│ -887.40│ -912.44│ -1028.20│
│营业利润 │ 9311.47│ 6720.11│ 3777.53│ 7335.81│ 11360.90│ 10097.95│
│营业外收入 │ 240.45│ 161.90│ 48.17│ 348.13│ 178.10│ 102.89│
│营业外支出 │ 279.79│ 55.24│ 42.95│ 263.53│ 98.36│ 21.25│
│利润总额 │ 9272.13│ 6826.77│ 3782.75│ 7420.41│ 11440.65│ 10179.59│
│所得税 │ 935.00│ 638.09│ 454.80│ 721.01│ 1610.17│ 1275.96│
│净利润 │ 8337.13│ 6188.68│ 3327.95│ 6699.40│ 9830.48│ 8903.62│
│归属母公司净利润 │ 5617.64│ 4318.41│ 2549.52│ 5225.83│ 8551.14│ 8063.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199492.04│ 284150.00│ 258720.74│ 288935.01│ 306386.99│ 276019.57│
│经营活动现金流出 │ 201811.37│ 269755.61│ 248813.12│ 245542.68│ 268627.04│ 272030.23│
│经营活动现金流量净额│ -2319.33│ 14394.38│ 9907.62│ 43392.34│ 37759.95│ 3989.34│
│投资活动现金流入 │ 333.18│ 26805.52│ 55213.22│ 110851.32│ 337201.46│ 333660.87│
│资本性支出 │ 31357.28│ 29490.75│ 32215.13│ 13634.78│ 9361.26│ 5822.53│
│投资活动现金流出 │ 42737.28│ 55065.02│ 64842.08│ 80786.74│
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