财务分析☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -603.41│ -25011.87│ -22960.10│ -73964.50│ 11594.19│ 10854.03│
│净利润增长率(%) │ -110.73│ -8.94│ 68.96│ -737.94│ 6.82│ -4.56│
│扣非净利润(万) │ -637.66│ -30078.53│ -23367.12│ -75416.45│ 4905.35│ 8165.28│
│营业总收入(万元) │ 74831.75│ 401896.72│ 419564.88│ 505468.03│ 605171.30│ 339414.32│
│总营收同比增长率(%) │ -77.43│ -4.21│ -16.99│ -16.48│ 78.30│ 11.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.89│ -31.04│ -21.19│ -46.68│ 5.88│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 73.66│ 79.14│ 86.80│ 86.97│ 83.98│ 84.09│
│净利润现金含量(%) │ 1208.37│ 42.65│ 91.18│ -390.92│ 2681.42│ 1682.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0055│ -0.2273│ -0.2086│ -0.6721│ 0.1054│ 0.0986│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0058│ -0.2733│ -0.2123│ -0.6853│ 0.0446│ 0.0742│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0055│ -0.2273│ -0.2086│ -0.6721│ 0.1054│ 0.0986│
│每股资本公积金(元) │ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│
│每股未分配利润(元) │ -0.6502│ -0.6447│ -0.3843│ -0.1757│ 0.5174│ 0.5285│
│每股净资产(元) │ 0.6130│ 0.6185│ 0.8789│ 1.0951│ 1.7882│ 1.7986│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0663│ -0.0969│ -0.1902│ 2.6275│ 2.8251│ 1.6597│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -603.41│ 971.00│ -857.37│ -25011.87│ 5622.27│ -5218.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5622.27│ -5218.98│
│净利润增长率(%) │ -110.73│ 118.61│ -73.45│ -8.94│ 127.55│ 67.92│
│扣非净利润(万) │ -637.66│ 931.55│ -869.77│ -30078.53│ 5514.32│ -5289.49│
│营业总收(未调整:万) │ 74831.75│ 64526.32│ 38383.12│ 401896.72│ 331618.38│ 208853.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331618.38│ 208853.97│
│总营收同比增长率(%) │ -77.43│ -69.10│ -79.85│ -4.21│ 18.77│ -2.28│
│加权净资产收益率(%) │ -0.89│ 1.40│ -1.27│ -31.04│ 5.65│ -5.55│
│资产负债比率(%) │ 73.66│ 73.97│ 75.98│ 79.14│ 79.16│ 83.97│
│净利润现金含量(%) │ 1208.37│ -915.89│ 26.87│ 42.65│ -194.82│ 210.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0055│ 0.0088│ -0.0078│ -0.2273│ 0.0511│ -0.0474│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0058│ 0.0085│ -0.0079│ -0.2733│ 0.0501│ -0.0481│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0055│ 0.0088│ -0.0078│ -0.2273│ 0.0511│ -0.0474│
│每股资本公积金(元) │ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│
│每股未分配利润(元) │ -0.6502│ -0.6359│ -0.6525│ -0.6447│ -0.3332│ -0.4318│
│每股净资产(元) │ 0.6130│ 0.6274│ 0.6107│ 0.6185│ 0.9300│ 0.8314│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0663│ -0.0808│ -0.0021│ -0.0969│ -0.0995│ -0.0998│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.19│ 1.22│ 1.39│ 1.41│
│速动比率 │ 0.37│ 0.44│ 0.35│ 0.37│ 0.42│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 73.66│ 79.14│ 86.80│ 86.97│ 83.98│ 84.09│
│产权比率 │ 3.41│ 4.93│ 9.60│ 10.67│ 7.76│ 7.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.02│ 0.25│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.17│ 1.15│ 1.13│ 1.17│ 1.10│
│速动比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.43│ 0.44│ 0.34│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 73.66│ 73.97│ 75.98│ 79.14│ 79.16│ 83.97│
│产权比率 │ 3.41│ 3.69│ 4.12│ 4.93│ 4.55│ 6.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.04│ 0.00│ -0.03│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.38│ 71.56│ 55.65│ 87.65│ 128.72│ 34.34│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.77│ 0.40│ 0.39│ 0.39│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.59│ 0.35│ 0.32│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 5.35│ 28.31│ 28.86│ 32.63│ 37.90│ 21.49│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.54│ 0.33│ 0.31│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.38│ 9.46│ 5.66│ 71.56│ 78.46│ 49.66│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.17│ 0.77│ 0.53│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.20│ 0.11│ 0.59│ 0.43│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 5.35│ 4.58│ 2.70│ 28.31│ 23.25│ 15.10│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.17│ 0.10│ 0.54│ 0.40│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ -36.75│ -23.74│ -61.38│ 5.89│ 5.48│
│销售毛利率 │ 8.63│ 11.36│ 18.58│ 12.86│ 17.46│ 17.08│
│营业利润率 │ 0.49│ -3.70│ -7.98│ -17.70│ 5.78│ 3.30│
│销售净利率 │ -0.55│ -7.68│ -8.59│ -17.76│ 4.28│ 2.49│
│总资产净利率 │ -0.11│ -4.13│ -2.83│ -5.45│ 1.44│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ 1.41│ -1.28│ -36.75│ 5.49│ -5.70│
│销售毛利率 │ 8.63│ 9.99│ 6.61│ 11.36│ 13.54│ 8.17│
│营业利润率 │ 0.49│ 2.97│ -2.52│ -3.70│ 5.37│ -2.18│
│销售净利率 │ -0.55│ 1.87│ -2.71│ -7.68│ 1.83│ -2.90│
│总资产净利率 │ -0.11│ 0.31│ -0.26│ -4.13│ 0.73│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -77.43│ -4.21│ -16.99│ -16.48│ 78.30│ 11.36│
│营业利润增长率 │ -97.96│ 55.57│ 62.56│ -355.75│ 212.75│ -24.28│
│净利润增长率 │ -110.73│ -8.94│ 68.96│ -737.94│ 6.82│ -4.56│
│净资产增长率 │ -0.89│ -29.62│ -19.74│ -38.76│ -0.58│ 4.97│
│总资产增长率 │ -26.28│ -60.34│ -27.63│ -18.68│ 2.73│ 41.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -77.43│ -69.10│ -79.85│ -4.21│ 18.77│ -2.28│
│营业利润增长率 │ -97.96│ 142.15│ -122.98│ 55.57│ 215.14│ 66.51│
│净利润增长率 │ -110.73│ 118.61│ -73.45│ -8.94│ 127.55│ 67.92│
│净资产增长率 │ -0.89│ 1.43│ -1.26│ -29.62│ 5.81│ -5.40│
│总资产增长率 │ -26.28│ -18.77│ -14.15│ -60.34│ -45.02│ -35.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还借款、销售回│ 12408.42│ 62513.46│ -80.15│
│ │款减少导致资金规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│长期股权投资│中梁坤维、重庆浩│ 26874.64│ 19566.62│ 37.35│
│ │方出表，由成本法│ │ │ │
│ │调整为权益法核算│ │ │ │
│ │；子公司债转股 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司归还借款│ 3318.48│ 6304.76│ -47.37│
│合同负债 │销售下降 │ 19639.43│ 59290.05│ -66.88│
│一年内到期的│本期公司归还借款│ 24121.41│ 57676.20│ -58.18│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │商品房交付结转减│ 74831.75│ 331618.38│ -77.43│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │商品房交付结转减│ 68373.19│ 286721.39│ -76.15│
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │土增实际清算与预│ -842.66│ 1557.57│ -154.10│
│ │估清算结果调整 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入同比降幅│ 2297.37│ 11961.44│ -80.79│
│ │较大，导致相匹配│ │ │ │
│ │的营销费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收及其他应│ 8.61│ -8478.48│ 100.10│
│ │收账款未计提大额│ │ │ │
│ │坏账损失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还借款、销售减│ 16574.88│ 62513.46│ -73.49│
│ │少导致资金规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6904.77│ 6741.52│ 2.42│
│存货 │无新增项目下，交│ 192361.77│ 222027.05│ -13.36│
│ │房确收匹配的成本│ │ │ │
│ │结转等综合因素导│ │ │ │
│ │致存货大幅减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2185.61│ 2229.12│ -1.95│
│长期股权投资│弘业收到股权抵债│ 21117.25│ 19566.62│ 7.92│
│固定资产 │--- │ 13867.79│ 14328.34│ -3.21│
│在建工程 │--- │ 100.49│ 71.72│ 40.12│
│短期借款 │公司归还借款 │ 2818.48│ 6304.76│ -55.30│
│合同负债 │销售下降 │ 17949.72│ 59290.05│ -69.73│
│长期借款 │--- │ 9519.68│ 9524.67│ -0.05│
│营业收入 │可结转资源较上年│ 64526.32│ 208853.97│ -69.10│
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
│营业成本 │可结转资源较上年│ 58079.95│ 191784.65│ -69.72│
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入同比降幅│ 2195.63│ 8538.80│ -74.29│
│ │较大，导致相匹配│ │ │ │
│ │的营销费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │降本增效，费用减│ 3400.23│ 3541.10│ -3.98│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │贷款逐步偿还，规│ 174.68│ 495.05│ -64.72│
│ │模缩小，利息减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期结转项目毛利│ 631.93│ 1527.89│ -58.64│
│ │率较去年同期大幅│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│销售下滑基础上合│ -8893.29│ -10980.34│ 19.01│
│的现金流量净│理缩减支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│环保生产线逐步投│ -200.54│ -721.86│ 72.22│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│在本期无新增贷款│ -11377.72│ -18661.44│ 39.03│
│的现金流量净│下，期内归还贷款│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20471.55│ -30363.64│ 32.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12408.42│ 62513.46│ 120118.62│ 182795.31│ 305942.46│ 211270.72│
│存货 │ 167744.46│ 222027.05│ 708626.80│ 988435.87│ 1242605.73│ 1315003.97│
│应收账款 │ 6415.52│ 6741.52│ 4491.63│ 10586.13│ 948.08│ 8454.74│
│其他应收款 │ 24117.21│ 30270.83│ 91329.75│ 128903.03│ 116802.23│ 126739.83│
│流动资产合计 │ 248293.31│ 364881.30│ 1005447.01│ 1421306.26│ 1770991.04│ 1736992.74│
│长期股权投资 │ 26874.64│ 19566.62│ 0.00│ 220.18│ 968.11│ 680.67│
│固定资产净额 │ 13633.15│ 14328.34│ 14065.09│ 15008.69│ 15977.32│ 15960.81│
│无形资产 │ 9218.87│ 9538.35│ 9983.69│ 10397.75│ 8874.06│ 1003.27│
│非流动资产合计 │ 64388.60│ 59290.02│ 64058.50│ 56529.63│ 46367.50│ 32076.96│
│资产总计 │ 312681.91│ 424171.32│ 1069505.51│ 1477835.89│ 1817358.54│ 1769069.70│
│流动负债 │ 218248.74│ 323938.68│ 846851.77│ 1167264.78│ 1273321.52│ 1236102.79│
│非流动负债 │ 12067.36│ 11738.26│ 81525.77│ 118004.66│ 252885.70│ 251509.60│
│负债合计 │ 230316.10│ 335676.94│ 928377.54│ 1285269.44│ 1526207.22│ 1487612.40│
│实收资本 │ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│
│资本公积金 │ 24834.80│ 24834.80│ 24834.80│ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│
│盈余公积 │ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│ 4052.46│
│未分配利润 │ -71548.31│ -70944.90│ -42295.10│ -19335.00│ 56939.29│ 58162.40│
│少数股东权益 │ 14902.27│ 20427.43│ 44411.12│ 72056.13│ 94366.70│ 83527.93│
│股东权益合计 │ 82365.81│ 88494.38│ 141127.97│ 192566.45│ 291151.32│ 281457.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12408.42│ 16574.88│ 34285.24│ 62513.46│ 64033.93│ 69341.47│
│存货 │ 167744.46│ 192361.77│ 191394.24│ 222027.05│ 375583.09│ 457318.39│
│应收账款 │ 6415.52│ 6904.77│ 6810.89│ 6741.52│ 3961.06│ 3919.69│
│其他应收款 │ 24117.21│ 28341.92│ 29451.55│ 30270.83│ 31667.45│ 31073.80│
│流动资产合计 │ 248293.31│ 284874.47│ 304956.17│ 364881.30│ 528354.41│ 622397.33│
│长期股权投资 │ 26874.64│ 21117.25│ 19768.46│ 19566.62│ 16251.17│ 15928.97│
│固定资产净额 │ 13633.15│ 13867.79│ 14102.04│ 14328.34│ 14460.60│ 13588.91│
│无形资产 │ 9218.87│ 9301.73│ 9409.19│ 9538.35│ 9655.56│ 9764.16│
│非流动资产合计 │ 64388.60│ 59683.88│ 59212.10│ 59290.02│ 59710.76│ 66476.45│
│资产总计 │ 312681.91│ 344558.35│ 364168.27│ 424171.32│ 588065.17│ 688873.79│
│流动负债 │ 218248.74│ 243252.10│ 265035.33│ 323938.68│ 452040.25│ 564069.31│
│非流动负债 │ 12067.36│ 11603.77│ 11677.71│ 11738.26│ 13482.47│ 14396.44│
│负债合计 │ 230316.10│ 254855.87│ 276713.04│ 335676.94│ 465522.72│ 578465.75│
│实收资本 │ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│ 110046.22│
│资本公积金 │ 24834.80│ 24834.80│ 24834.80│ 24834.80│ 24834.80│ 24834.80│
│盈余公积 │ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│ 4130.82│
│未分配利润 │ -71548.31│ -69973.90│ -71802.27│ -70944.90│ -36672.83│ -47514.08│
│少数股东权益 │ 14902.27│ 20664.52│ 20245.65│ 20427.43│ 20203.33│ 18910.18│
│股东权益合计 │ 82365.81│ 89702.48│ 87455.22│ 88494.38│ 122542.44│ 110408.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74831.75│ 401896.72│ 419564.88│ 505468.03│ 605171.30│ 339414.32│
│营业成本 │ 68373.19│ 356231.24│ 341611.77│ 440440.16│ 499482.49│ 281438.10│
│营业税金及附加 │ -842.66│ 4678.79│ 12037.38│ 4274.38│ 11036.77│ 3863.85│
│销售费用 │ 2297.37│ 12409.95│ 17325.68│ 26603.45│ 20978.05│ 21456.66│
│财务费用 │ 252.14│ 1830.99│ 836.13│ 3642.01│ 4105.24│ 2128.92│
│管理费用 │ 5000.84│ 7574.65│ 10509.05│ 15197.48│ 14898.23│ 17835.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 392.61│ 8241.10│ -164.59│ 602.17│ 2327.42│ 1633.19│
│营业利润 │ 363.43│ -14882.17│ -33496.45│ -89467.64│ 34982.93│ 11185.53│
│营业外收入 │ 45.19│ 83.71│ 406.55│ 382.86│ 1115.22│ 204.81│
│营业外支出 │ 163.14│ 878.10│ 184.39│ 936.48│ 372.81│ 116.96│
│利润总额 │ 245.48│ -15676.55│ -33274.29│ -90021.26│ 35725.34│ 11273.38│
│所得税 │ 658.11│ 15172.93│ 2749.19│ -242.16│ 9837.83│ 2821.86│
│净利润 │ -412.63│ -30849.48│ -36023.49│ -89779.10│ 25887.51│ 8451.51│
│归属母公司净利润 │ -603.41│ -25011.87│ -22960.10│ -73964.50│ 11594.19│ 10854.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74831.75│ 64526.32│ 38383.12│ 401896.72│ 331618.38│ 208853.97│
│营业成本 │ 68373.19│ 58079.95│ 35847.78│ 356231.24│ 286721.39│ 191784.65│
│营业税金及附加 │ -842.66│ -838.64│ 203.24│ 4678.79│ 1557.57│ 1462.55│
│销售费用 │ 2297.37│ 2195.63│ 1780.89│ 12409.95│ 11961.44│ 8538.80│
│财务费用 │ 252.14│ 174.68│ 114.92│ 1830.99│ 662.67│ 495.05│
│管理费用 │ 5000.84│ 3400.23│ 1609.94│ 7574.65│ 5086.30│ 3541.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 392.61│ 228.36│ 201.84│ 8241.10│ 3054.35│ 2732.15│
│营业利润 │ 363.43│ 1915.10│ -967.53│ -14882.17│ 17795.66│ -4543.48│
│营业外收入 │ 45.19│ 23.15│ 13.61│ 83.71│ 81.78│ 41.74│
│营业外支出 │ 163.14│ 98.72│ 76.29│ 878.10│ 108.34│ 29.28│
│利润总额 │ 245.48│ 1839.53│ -1030.22│ -15676.55│ 17769.10│ -4531.01│
│所得税 │ 658.11│ 631.93│ 8.94│ 15172.93│ 11693.60│ 1527.89│
│净利润 │ -412.63│ 1207.60│ -1039.15│ -30849.48│ 6075.50│ -6058.91│
│归属母公司净利润 │ -603.41│ 971.00│ -857.37│ -25011.87│ 5622.27│ -5218.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35974.84│ 86883.89│ 255717.41│ 755579.45│ 734595.08│ 677040.18│
│经营活动现金流出 │ 43266.28│ 97550.70│ 276651.56│ 466434.06│ 423705.87│ 494391.75│
│经营活动现金流量净额│ -7291.44│ -10666.81│ -20934.15│ 289145.39│ 310889.21│ 182648.42│
│投资活动现金流入 │ 1.55│ 4019.27│ 102.54│ 28701.23│ 66599.65│ 363936.60│
│资本性支出 │ 236.48│ 725.75│ 288.96│ 163.65│ 597.70│ 991.45│
│投资活动现金流出 │ 236.48│ 1659.32│ 288.96│ 26227.76│ 183550.30│ 547550.35│
│投资活动现金流量净额│ -234.93│ 2359.96│ -186.42│ 2473.46│ -116950.65│ -183613.75│
│筹资活动现金流入 │ 30951.07│ 13000.00│ 42667.00│ 132003.03│ 387983.00│ 526556.40│
│筹资活动现金流出 │ 47243.49│ 40858.39│ 93183.65│ 502053.99│ 576241.77│ 462249.41│
│筹资活动现金流量净额│ -16292.42│ -27858.39│ -50516.65│ -370050.96│ -188258.77│ 64306.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23818.78│ -36165.25│ -71637.22│ -78432.10│ 5679.79│ 63341.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35974.84│ 20350.07│ 14975.71│ 86883.89│ 69661.94│
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